文化傳播有限公司融資計(jì)劃書(商業(yè)計(jì)劃書)

1、融資及上市計(jì)劃書致力于成為1目錄摘要1公司概況 2公司業(yè)務(wù)及主要合作伙伴3行業(yè)及市場(chǎng)分析4公司戰(zhàn)略及規(guī)劃5核心團(tuán)隊(duì)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)6投資風(fēng)險(xiǎn)分析7融資及上市計(jì)劃8財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)及投資回報(bào)分析921、摘要 *文化傳播有限公司總部位于 ，在全國(guó)多個(gè)區(qū)域設(shè)有辦事機(jī)構(gòu)，是一家以媒體廣告代理為主的媒體經(jīng)營(yíng)公司。投資于該公司，意味著您將投資于：一家受行業(yè)政策（如文化產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃）支持的領(lǐng)先廣告媒體經(jīng)營(yíng)公司；一家輕資產(chǎn)的新型服務(wù)業(yè)公司；一家處于廣告產(chǎn)業(yè)鏈中較高利潤(rùn)水平的公司；一家掌握優(yōu)質(zhì)媒體資源（未來(lái)的壟斷資源）和主流廣告客戶的公司；一個(gè)擁有豐富行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的管理團(tuán)隊(duì)；一家具有整合國(guó)內(nèi)混亂的媒體經(jīng)營(yíng)和代理行業(yè)、并成長(zhǎng)為行業(yè)

2、龍頭潛力的公司；一家已經(jīng)具有良好盈利（2010年凈利潤(rùn)*萬(wàn)）、如能解決資金瓶頸，未來(lái)有望高速發(fā)展的公司；一家有望于2012年實(shí)現(xiàn)上市的公司；一次有可能實(shí)現(xiàn)十倍以上收益的機(jī)會(huì)！3目錄摘要1公司概況 2公司業(yè)務(wù)及主要合作伙伴3行業(yè)及市場(chǎng)分析4公司戰(zhàn)略及規(guī)劃5核心團(tuán)隊(duì)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)6投資風(fēng)險(xiǎn)分析7融資及上市計(jì)劃8財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)及投資回報(bào)分析942.1、公司簡(jiǎn)介 *文化傳播有限公司（下稱“*公司”或“公司”）于*成立，法定代表人*，目前年?duì)I業(yè)收入超過(guò)*億元，凈利潤(rùn)*萬(wàn)元，成長(zhǎng)空間很大。 公司以“多彩媒介平臺(tái)，助造成功品牌”為宗旨，以為客戶提供合適的溝通平臺(tái)為方向，主要從事媒體廣告資源的經(jīng)營(yíng)工作。目前公司擁有六個(gè)

3、電視頻道（天津體育頻道、武漢文體頻道、四川科教頻道、重慶科教頻道、陜西家庭生活頻道和西安教育臺(tái)）的廣告資源、今年11月新簽約東方衛(wèi)視早新聞、長(zhǎng)沙公共頻道、泉州電視臺(tái)，準(zhǔn)備簽約太原電視臺(tái)；公司還擁有 人民廣場(chǎng)華盛街的戶外等媒體的廣告資源，并已確定了 駕校戶外獨(dú)家媒體資源、 碼頭獨(dú)家媒體資源、深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng)候機(jī)廳大牌資源和 社區(qū)媒體資源等。此外，公司還為客戶提供優(yōu)質(zhì)的媒介服務(wù)工作，包括媒介的策劃、購(gòu)買、調(diào)研等方面。公司是國(guó)內(nèi)媒體廣告資源經(jīng)營(yíng)行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)之一，和大多數(shù)國(guó)際和國(guó)內(nèi)4A廣告公司保持著良好合作；公司的高級(jí)管理人員具有近20年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，擁有豐富的資源。52.2、公司股權(quán)和管理架構(gòu)祝衛(wèi)東

4、王振輝曹文華 *文化傳播有限公司40%40%20%公司目前的股權(quán)架構(gòu)股東會(huì)執(zhí)行董事/總經(jīng)理副總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)媒介部行政人事部業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)部公司組織架構(gòu)：公司目前有員工共計(jì)36人，屬于典型的智力密集型的輕資產(chǎn)公司6公司在電視媒體經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，98%的收入和99%的毛利來(lái)自于電視廣告資源的代理和銷售。2.3、主要業(yè)務(wù)、收入和毛利構(gòu)成主要業(yè)務(wù)范圍有:致力于電視媒體資源的廣告代理;開(kāi)發(fā)、代理戶外及平面廣告資源；承接部分客戶媒體投放服務(wù)工作；參與內(nèi)容產(chǎn)業(yè)與新媒體開(kāi)發(fā)。公司09年的收入和毛利構(gòu)成7目錄摘要1公司概況 2公司業(yè)務(wù)及主要合作伙伴3行業(yè)及市場(chǎng)分析4公司戰(zhàn)略及規(guī)劃5核心團(tuán)隊(duì)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)6投資風(fēng)險(xiǎn)分

5、析7融資及上市計(jì)劃8財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)及投資回報(bào)分析983.1、公司主要業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈中的位置企業(yè)；政府機(jī)構(gòu)；事業(yè)單位；個(gè)人等等。廣告主廣告商媒體受眾四大媒體廣告：電視廣播報(bào)紙公告渠道發(fā)布/代理：綜合性廣告公司；專業(yè)廣告代理公司；媒體經(jīng)營(yíng)公司；內(nèi)容生產(chǎn)/制作：市場(chǎng)調(diào)查；方案/平面設(shè)計(jì)；影視/音樂(lè)/網(wǎng)絡(luò)廣告制作；活動(dòng)策劃與執(zhí)行；“*公司”所處位置企業(yè)廣告；產(chǎn)品廣告；觀點(diǎn)廣告；公益廣告。新媒體廣告：網(wǎng)絡(luò)直投車載樓宇其他93.1、公司主要業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈中的位置“*公司”的商業(yè)模式處在行業(yè)的上游位置目前，國(guó)內(nèi)盈利較好的4A公司大部分是外資或合資品牌，大量的國(guó)內(nèi)廣告公司處在金字塔的下方。*公司由于掌握著媒體資源，故相對(duì)而

6、言競(jìng)爭(zhēng)不太激烈，利潤(rùn)水平則較高。103.2、公司主要業(yè)務(wù)掌握關(guān)鍵資源的廣告商擁有了媒體資源和廣告客戶，就在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)了主動(dòng)地位，也是未來(lái)向產(chǎn)業(yè)鏈的上下游進(jìn)行延伸的基石。廣告主對(duì)媒體經(jīng)營(yíng)公司（如本公司，通常也稱為廣告代理公司）而言，上游的媒體（如電視臺(tái)）是其資源提供商，下游客戶則包括綜合性廣告公司（如4A公司）和廣告主（如可口可樂(lè)）；媒體經(jīng)營(yíng)公司將其擁有的廣告時(shí)段分散出售給其客戶；對(duì)于綜合性廣告公司而言，通常根據(jù)其客戶要求從媒體經(jīng)營(yíng)公司購(gòu)買廣告時(shí)段，也可能直接從上游媒體獲得頻道授權(quán)。廣告商：媒體經(jīng)營(yíng)公司媒體頻道授權(quán)廣告發(fā)布優(yōu)質(zhì)媒體是廣告行業(yè)的稀缺資源和關(guān)鍵成功要素所在?！氨竟尽笔菗碛袃?yōu)質(zhì)電視

7、媒體的廣告商廣告商：綜合性廣告公司廣告時(shí)段出售頻道授權(quán)廣告時(shí)段出售注：虛線為資金流113.3、公司主要合作伙伴媒體資源電視頻道資源公司目前擁有5個(gè)電視頻道的獨(dú)家廣告代理權(quán)，隨著公司資本的增強(qiáng)，未來(lái)將會(huì)更多優(yōu)質(zhì)資源。123.3、公司主要合作伙伴媒體資源13深圳寶安機(jī)場(chǎng)因?yàn)闅v史遺留原因，機(jī)場(chǎng)內(nèi)的戶外資源十分稀缺，出發(fā)大廳內(nèi)一共只有六塊廣告牌，而我方的H1-3三塊廣告牌更是在辦票窗口正上方，左右兩邊緊挨著安檢通道和貴賓通道。王者之位，無(wú)以倫比。3.3、公司主要合作伙伴媒體資源深圳寶安機(jī)場(chǎng)出發(fā)大廳廣告牌14 港國(guó)際客運(yùn)中心位于 市虹口區(qū)東大名路以南的黃浦江畔，西起溧陽(yáng)路、東至高陽(yáng)路、北靠東大名路、南臨

8、黃浦江，占據(jù)了北外灘1200米長(zhǎng)的黃金海岸，與著名的外灘和浦東陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)交相輝映，構(gòu)成了 市著名的黃金三角地帶。這樣得天獨(dú)厚的地理位置為其帶來(lái)的優(yōu)勢(shì)是其他兩個(gè)口岸所無(wú)法比擬的。游客可在第一時(shí)間領(lǐng)略到 的勃勃生機(jī)。3.3、公司主要合作伙伴媒體資源 港國(guó)際客運(yùn)中心廣告資源獨(dú)家15 駕校媒體是以駕校學(xué)員為受眾目標(biāo)，利用駕培基地內(nèi)的場(chǎng)地，在醒目位置架設(shè)的大型戶外廣告看板，供汽車相關(guān)企業(yè)廣告投放時(shí)選擇的專業(yè)性戶外媒體。 在駕校內(nèi)投放汽車廣告，能使廣告主輕而易舉地接觸到潛在買家，并直接影響到他們近期的購(gòu)買決策。3.3、公司主要合作伙伴媒體資源 駕校廣告資源獨(dú)家16覆蓋靜安、黃浦、盧灣、徐匯、長(zhǎng)寧、虹

9、口、嘉定、閔行、浦東、楊浦、普陀、松江、閘北、嘉定、奉賢、青浦等城區(qū)的高檔住宅區(qū)，近800萬(wàn)高端人群。目前覆蓋高端社區(qū)近1000個(gè)，共擁2000多塊社區(qū)戶外大牌，并以每月新建150塊的速度發(fā)展另覆蓋 高校校園56所，擁有300塊高校戶外大牌3.3、公司主要合作伙伴媒體資源 社區(qū)廣告資源獨(dú)家173.3、公司主要合作伙伴媒體資源其他媒體目前，公司正積極進(jìn)入其他具有較高盈利水平的媒體，未來(lái)，該塊業(yè)務(wù)將成為公司的另一利潤(rùn)來(lái)源。 注：除電視媒體外，其他媒體資源大多為2010年下半年新增項(xiàng)目，在09年的報(bào)表中并未體現(xiàn)。183.4、公司主要合作伙伴廣告客戶綜合性廣告公司公司目前的主要客戶大多數(shù)4A 公司都是

10、公司的客戶；客戶中還包括眾多本土大型廣告公司193.4、公司主要合作伙伴廣告客戶廣告主眾多國(guó)際國(guó)內(nèi)著名品牌都是公司的客戶20目錄摘要1公司概況 2公司業(yè)務(wù)及主要合作伙伴3行業(yè)及市場(chǎng)分析4公司戰(zhàn)略及規(guī)劃5核心團(tuán)隊(duì)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)6投資風(fēng)險(xiǎn)分析7融資及上市計(jì)劃8財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)及投資回報(bào)分析9214.1、行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式簡(jiǎn)介根據(jù)業(yè)務(wù)模式的不同，我國(guó)廣告公司分為以“整合營(yíng)銷傳播”為優(yōu)勢(shì)的大型綜合型廣告公司、以專項(xiàng)型服務(wù)為優(yōu)勢(shì)的本土中小廣告公司和媒體依托型（媒體經(jīng)營(yíng)代理和自有媒體）廣告公司三大類。其中，大型綜合性廣告公司又分為本土綜合性廣告公司和國(guó)際 4A廣告公司。224.2、相關(guān)政策文化產(chǎn)業(yè)振興政策層出不窮子行業(yè)文件

11、名主要內(nèi)容主要影響有線網(wǎng)絡(luò)關(guān)于加快廣播電視有線網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的若干意見(jiàn)(1)確保2010年底前各省基本完成整合(2)2010年底，大中城市城區(qū)有線網(wǎng)絡(luò)平均雙向用戶覆蓋率達(dá)到60%以上(1)加快有線網(wǎng)絡(luò)跨區(qū)域整合進(jìn)度(2)加快雙向業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)度圖書出版關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)新聞出版體制改革的指導(dǎo)意見(jiàn)(1)地方和高校出版單位年完成轉(zhuǎn)制(2)中央各部門出版單位年完成轉(zhuǎn)制加快出版社跨區(qū)域整合進(jìn)度廣告廣播電視廣告播出管理辦法/關(guān)于加強(qiáng)電視購(gòu)物短片廣告和居家購(gòu)物節(jié)目管理的通知(1)黃金時(shí)段廣告和電視購(gòu)物廣告將大幅減少(1)優(yōu)質(zhì)資源提價(jià)；(2)廣告形式多樣化，自制劇盛行；(3)向新媒體或報(bào)紙轉(zhuǎn)移；(4)線下?tīng)I(yíng)銷預(yù)算提升；影

12、視制作全國(guó)范圍推進(jìn)制播分離(1)試點(diǎn)： 文廣，湖南廣電、央視二套、五套、北京電視臺(tái)；(2)頻道頻率資源及新聞制作歸 廣電臺(tái)，非新聞制作部分歸東方傳媒提升資產(chǎn)注入預(yù)期09 年的文化體制改革，將使文化產(chǎn)業(yè)進(jìn)入健康、高速的增長(zhǎng)期；而國(guó)家專門出臺(tái)“文化產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃”（第 11 個(gè)國(guó)家級(jí)產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃），則標(biāo)志著文化產(chǎn)業(yè)上升到國(guó)家戰(zhàn)略發(fā)展高度，從政策面給予文化產(chǎn)業(yè)強(qiáng)力支持。而廣告作為文化產(chǎn)業(yè)的重要部分，也必將長(zhǎng)期受益。2009年7月22日，國(guó)務(wù)院通過(guò)文化產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃234.2、相關(guān)政策廣告是重點(diǎn)發(fā)展的文化產(chǎn)業(yè)之一244.3、全球廣告行業(yè)快速?gòu)?fù)蘇，中國(guó)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)中國(guó)廣告投放/GDP比例過(guò)低國(guó)內(nèi)廣告收入

13、和增速全球廣告支出額（單位：百萬(wàn)美元）隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，未來(lái)幾年全球廣告支出額將大幅超越5000億美元的關(guān)口；09年國(guó)內(nèi)廣告收入超過(guò)2000億元人民幣，未來(lái) 3 年廣告增速在 10-15%之間；從國(guó)際對(duì)比來(lái)看，中國(guó)廣告投放/GDP的比例偏低，僅為0.8%左右，和發(fā)達(dá)國(guó)家還有一定的差距。254.4、行業(yè)格局呈現(xiàn)明顯的金字塔結(jié)構(gòu)此處我們?cè)俅谓栌迷摻鹱炙V告行業(yè)進(jìn)入門檻低，參與廣告市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)眾多但大多規(guī)模較小，行業(yè)低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，營(yíng)銷咨詢型、設(shè)計(jì)型及小型制作類廣告公司基本處于完全競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。處于中間層次的媒體依托型公司（媒體經(jīng)營(yíng)或代理）則是受益于我國(guó)的媒體壟斷經(jīng)營(yíng)模式， 通過(guò)依托某家或某些媒體

14、，如電視臺(tái)或報(bào)紙，代理客戶發(fā)布廣告。受媒體的區(qū)域、種類等壟斷因素，且極少有外資參與競(jìng)爭(zhēng)，故全國(guó)范圍看該領(lǐng)域雖較為混亂，但競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)溫和，利潤(rùn)水平較高。 大型綜合性廣告公司（國(guó)際和國(guó)內(nèi)4A廣告公司）處于金字塔的頂端。由于歷史原因，國(guó)內(nèi)的4A廣告公司生存情況要比外資企業(yè)艱難得多。264.5、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、電視廣告的收入占比呈現(xiàn)上升趨勢(shì)從06年到08年各媒體的廣告份額來(lái)看，電視所占的份額呈現(xiàn)上升的趨勢(shì)，從06年的45.18%上升到08年的48.45%；雖然廣播電視廣告播出管理辦法和關(guān)于加強(qiáng)電視購(gòu)物短片廣告和居家購(gòu)物節(jié)目管理的通知出臺(tái)將減少黃金時(shí)段的廣告時(shí)間，但商家對(duì)電視廣告的依賴和偏愛(ài)并不會(huì)變化，將

15、促使電視廣告資源的提價(jià)和廣告形式的多樣化。數(shù)據(jù)來(lái)源：現(xiàn)代廣告274.5、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)2、廣告業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)在規(guī)模和專業(yè)領(lǐng)域呈現(xiàn)兩極分化趨勢(shì) 目前，國(guó)內(nèi)的廣告公司在經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)上已經(jīng)出現(xiàn)了比較明顯的分化。主要表現(xiàn)在以下兩個(gè)層面：一是在分工領(lǐng)域，出現(xiàn)了依靠某種專業(yè)優(yōu)勢(shì)或媒體資源優(yōu)勢(shì)，以廣告產(chǎn)業(yè)鏈條中某一環(huán)節(jié)為主業(yè)的公司，如專門的設(shè)計(jì)、制作公司、專門的媒體依托型公司等；二是在產(chǎn)業(yè)層面上，廣告行業(yè)集中度正不斷提高，一些擁有資本和規(guī)模優(yōu)勢(shì)的公司不斷收購(gòu)兼并其他廣告公司或拓展分支機(jī)構(gòu)，規(guī)模不斷擴(kuò)張。3、廣告行業(yè)越來(lái)越重視資本運(yùn)作國(guó)內(nèi)廣告公司紛紛通過(guò)資本運(yùn)作之路，借助資本市場(chǎng)的力量來(lái)迅速提升其經(jīng)營(yíng)規(guī)模優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

16、如 TOM（2383.HK）、白馬、大賀傳媒 、中視金橋在香港相繼上市，華聞傳媒、省廣股份在深圳上市，分眾傳媒、航美傳媒、華視傳媒、廣而告之則分別在納斯達(dá)克上市。上市后，這些公司利用資本的力量，通過(guò)收購(gòu)兼并，整合行業(yè)資源，迅速擴(kuò)展其原有的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，迅速提升行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)地位。 4、廣告代理（媒體經(jīng)營(yíng)）行業(yè)有望逐步走出混亂局面，出現(xiàn)重量級(jí)企業(yè)隨著媒體資源轉(zhuǎn)讓的逐步市場(chǎng)化，以往憑借特殊關(guān)系獲得媒介代理權(quán)的模式將發(fā)生變化，僅擁有單一媒體資源的公司其生存將遭遇困難；有著全國(guó)性經(jīng)營(yíng)能力及優(yōu)質(zhì)客戶的媒介代理（媒體經(jīng)營(yíng)）公司將脫穎而出，改變目前混亂的局面。284.6、行業(yè)壁壘人才、品牌、資金品牌與合作認(rèn)同壁壘：在

17、廣告服務(wù)中，與大型客戶（4A廣告公司或廣告主）建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作的門檻較高。大型客戶特別是世界500強(qiáng)及國(guó)內(nèi)著名公司，選擇廣告代理商的條件苛刻，如缺乏豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，則很難獲得其認(rèn)同。資金壁壘：在媒介代理業(yè)務(wù)中，媒介通常要求定期集中結(jié)算或提前支付采購(gòu)款，而廣告主一般是在媒介投放后，確認(rèn)了發(fā)布的樣報(bào)與播放證明后才支付全部媒介投放費(fèi)用。因而，廣告公司通常需要保持較大金額的流動(dòng)資金， 用以集中結(jié)算支付或墊付媒介采購(gòu)款，以及數(shù)據(jù)庫(kù)的購(gòu)買、更新。 人才壁壘：廣告產(chǎn)業(yè)屬知識(shí)密集、技術(shù)密集、人才密集型產(chǎn)業(yè)。特別是那些在實(shí)際操作方面有多年工作經(jīng)驗(yàn)、既熟悉廣告服務(wù)環(huán)節(jié)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)、又對(duì)廣告主所在行業(yè)具有較深理解的人

18、才在廣告業(yè)尤為稀缺。 對(duì)于媒體經(jīng)營(yíng)行業(yè)而言，主要有以下三方面的壁壘：另外，是建立在龐大的、及時(shí)更新的市場(chǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)、媒介數(shù)據(jù)庫(kù)基礎(chǔ)之上的、科學(xué)的量化分析也是一大壁壘。29目錄摘要1公司概況 2公司業(yè)務(wù)及主要合作伙伴3行業(yè)及市場(chǎng)分析4公司戰(zhàn)略及規(guī)劃5核心團(tuán)隊(duì)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)6投資風(fēng)險(xiǎn)分析7融資及上市計(jì)劃8財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)及投資回報(bào)分析930繼續(xù)以“多彩媒介平臺(tái)，助造成功品牌”為宗旨，為客戶搭建更多更好的媒介平臺(tái)。同時(shí)轉(zhuǎn)“廣告經(jīng)營(yíng)”為“媒體經(jīng)營(yíng)”、轉(zhuǎn)“被動(dòng)服務(wù)”為“主動(dòng)加入”。5.1、發(fā)展戰(zhàn)略新媒體經(jīng)營(yíng)電視內(nèi)容制作電視媒介代理業(yè)務(wù)多彩媒介平臺(tái)助造成功品牌 打造一個(gè)以傳統(tǒng)強(qiáng)勢(shì)媒體（電視、廣播、報(bào)紙等）為主，輔以新興媒

19、體經(jīng)營(yíng)（互聯(lián)網(wǎng)、新媒體）和內(nèi)容制作的多彩媒介平臺(tái)，致力于成為“國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的綜合媒體渠道商”*公司315.2、發(fā)展策略1一、繼續(xù)做大做強(qiáng)傳統(tǒng)強(qiáng)勢(shì)媒體的經(jīng)營(yíng)1、未來(lái)2-3年的目標(biāo)是8-9個(gè)電視頻道的廣告經(jīng)營(yíng)；2、同時(shí)在硬廣告以外的電視媒體資源經(jīng)營(yíng)上實(shí)現(xiàn)突破；3、保持在報(bào)紙、電臺(tái)等媒介類型上與合作伙伴的良好關(guān)系。3三、在內(nèi)容產(chǎn)業(yè)與客戶參與方面逐步展開(kāi)1、爭(zhēng)取1-2年內(nèi)實(shí)現(xiàn)每周4-12小時(shí)的電視內(nèi)容供給（專題、數(shù)字電影、電視?。?、互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容整合工作；3、繼續(xù)在“參與客戶、成為客戶”方面進(jìn)行探索。2二、互聯(lián)網(wǎng)等新興媒體進(jìn)入實(shí)質(zhì)性經(jīng)營(yíng)階段1、1-2年內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)廣告的經(jīng)營(yíng)進(jìn)入實(shí)戰(zhàn)嘗試；2、3年內(nèi)形成自己的互

20、聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營(yíng)模式，并配備資源；3、蘇州戶外LED、城際鐵路等項(xiàng)目爭(zhēng)取簽約并贏利；4、手機(jī)等新媒體進(jìn)一步介入32目錄摘要1公司概況 2公司業(yè)務(wù)及主要合作伙伴3行業(yè)及市場(chǎng)分析4公司戰(zhàn)略及規(guī)劃5核心團(tuán)隊(duì)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)6投資風(fēng)險(xiǎn)分析7融資及上市計(jì)劃8財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)及投資回報(bào)分析9336.1、核心團(tuán)隊(duì)*董事總經(jīng)理。具有近20年行業(yè)經(jīng)營(yíng)，曾經(jīng)在智威湯遜、精信等國(guó)際性廣告公司媒介部門工作，服務(wù)過(guò)的客戶包括寶潔等著名國(guó)際性公司。曾經(jīng)負(fù)責(zé)運(yùn)作過(guò)東方電視臺(tái)、 電視臺(tái)、 教育電視臺(tái)以及浙江、河南、湖北、四川等地的電視媒介項(xiàng)目。*副總經(jīng)理。曾經(jīng)在麥肯光明、電通等國(guó)際性廣告公司媒介部門工作，服務(wù)過(guò)的客戶包括強(qiáng)生等著名國(guó)際性公司。曾經(jīng)

21、運(yùn)作過(guò) 電視臺(tái)體育節(jié)目、 電視臺(tái)紀(jì)實(shí)頻道等電視媒介項(xiàng)目。*行政總監(jiān)。曾經(jīng)擔(dān)任 有線電視臺(tái)廣告部主任，任內(nèi)使 有線電視臺(tái)的廣告業(yè)務(wù)取得突破性發(fā)展。與國(guó)內(nèi)多個(gè)電視媒體的負(fù)責(zé)人保持長(zhǎng)期緊密的關(guān)系。曾經(jīng)運(yùn)作過(guò) 、福建等地的電視媒介項(xiàng)目。346.1、核心團(tuán)隊(duì)*財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾經(jīng)在 凱普狄諾服飾有限公司等合資企業(yè)和電通等國(guó)際性廣告公司承擔(dān)財(cái)務(wù)重任。對(duì)于多個(gè)項(xiàng)目的資金調(diào)配、前景預(yù)測(cè)具有豐富的經(jīng)驗(yàn)。&業(yè)務(wù)總監(jiān)。目前負(fù)責(zé)天津體育頻道項(xiàng)目的運(yùn)作。長(zhǎng)期在廣告公司內(nèi)承擔(dān)媒介運(yùn)作工作，與客戶建立了廣泛而堅(jiān)實(shí)的合作基礎(chǔ)。*業(yè)務(wù)總監(jiān)。目前負(fù)責(zé)南京生活頻道和娛樂(lè)頻道項(xiàng)目的運(yùn)作。長(zhǎng)期在廣告公司內(nèi)承擔(dān)媒介運(yùn)作工作，與

22、客戶建立了廣泛而堅(jiān)實(shí)的合作基礎(chǔ)。35優(yōu)勢(shì)：業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的資源整合能力和商業(yè)模式；管理層具有近20年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，人脈關(guān)系雄厚；廣泛的客戶基礎(chǔ)，和4A廣告公司有著良好合作；業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的、較強(qiáng)的盈利能力；多元化頻道資源，資源依賴性低；極具成長(zhǎng)性。劣勢(shì)：受制于資本不足，快速發(fā)展遇到瓶頸；規(guī)模較小，和主流4A廣告公司差距較大。（如果解決資金瓶頸，公司的規(guī)模和利潤(rùn)有望高速發(fā)展，并成為在一定程度上類似于“蘇寧”、“國(guó)美”及“家樂(lè)?！钡拇笮兔襟w渠道運(yùn)營(yíng)商）6.2、公司的優(yōu)劣勢(shì)分析36本公司和省廣股份、中視金橋的比較（09年年報(bào)，萬(wàn)元）公司收入凈利潤(rùn)毛利毛利率凈利潤(rùn)率本公司* * *省廣股份205,024 5,364

23、 24,273 11.84%2.62% 其中:媒介代理業(yè)務(wù)178,133 -8,465 4.75% -中視金橋76,680 9,725 22,408 29.22%12.68%6.3、和同類型上市公司相比公司具有一定優(yōu)勢(shì)和同樣以媒介代理業(yè)務(wù)為主的省廣股份（深圳中小板）和中視金橋（港股）相比，公司目前收入規(guī)模還有一定的差距，但通過(guò)資本金的充實(shí)和業(yè)務(wù)的快速擴(kuò)展，未來(lái)幾年有望縮小差距；公司的毛利率和凈利潤(rùn)率水平顯著高于省廣股份，也高于中視金橋；和省廣股份相比，公司的媒介代理業(yè)務(wù)由于和上游的電視臺(tái)合作緊密（更適合被稱為“媒體經(jīng)營(yíng)”），故盈利水平較高，而省廣股份則是簡(jiǎn)單地代理其廣告客戶進(jìn)行采購(gòu)，故毛利很低

24、；和中視金橋相比，公司的媒介代理業(yè)務(wù)上游資源的地域分布較為多元，不存在嚴(yán)重依賴某一個(gè)資源供應(yīng)商的問(wèn)題，故風(fēng)險(xiǎn)較小。37目錄摘要1公司概況 2公司業(yè)務(wù)及主要合作伙伴3行業(yè)及市場(chǎng)分析4公司戰(zhàn)略及規(guī)劃5核心團(tuán)隊(duì)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)6投資風(fēng)險(xiǎn)分析7融資及上市計(jì)劃8財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)及投資回報(bào)分析938投資風(fēng)險(xiǎn)分析整體而言，此次投資的風(fēng)險(xiǎn)基本可以解決，投資風(fēng)險(xiǎn)較小。39目錄摘要1公司概況 2公司業(yè)務(wù)及主要合作伙伴3行業(yè)及市場(chǎng)分析4公司戰(zhàn)略及規(guī)劃5核心團(tuán)隊(duì)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)6投資風(fēng)險(xiǎn)分析7融資及上市計(jì)劃8財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)及投資回報(bào)分析9408.1、融資需求公司擬籌措資金1.1個(gè)億左右，分別用在以下項(xiàng)目上： 418.2、上市及退出計(jì)劃根據(jù)公司和投行的安排，公司預(yù)計(jì)最快于2012年下半年上市，戰(zhàn)略投資者最快可在2013下半年退出（限售期一年）2010年9月前：戰(zhàn)略投資者進(jìn)入2010年底：完成股份制改造2011年底：完成上市輔導(dǎo)和3年一期的審計(jì)工作；2012年上半年：報(bào)入證監(jiān)會(huì)發(fā)審委2012年下半年：股票實(shí)現(xiàn)上市2013