財(cái)務(wù)管理主數(shù)據(jù)編碼規(guī)范

1、佛塑集團(tuán)ERP-PS目未來(lái)業(yè)務(wù)流程文檔項(xiàng)目管理財(cái)務(wù)部分文檔內(nèi)容：財(cái)務(wù)管理主數(shù)據(jù)編碼規(guī)范2004年7月1日定稿2004年7月1日打印確認(rèn)：該文檔需要以下確認(rèn)職位簽 字日期佛塑集團(tuán)ERP-PS項(xiàng)目未來(lái)業(yè)務(wù)流程分析成本中心定義及說(shuō)明：成本中心組：是一組成本中心的集合，用于做不同層面的費(fèi)用分析 成本中心：是費(fèi)用核算的基本單元。成本中心各個(gè)層次的編碼原則：佛塑集團(tuán)成本中心標(biāo)準(zhǔn)層次圖L項(xiàng)目一部工程項(xiàng)目科輻照中心聚合物輻照改性研友至 編織復(fù)合產(chǎn)品研發(fā)室 特殊包裝產(chǎn)品研發(fā)室 聚酯功能母料研發(fā)室佛塑股份佛塑集團(tuán)成本 控制范圍FSPG生產(chǎn)制 造部技術(shù)研 發(fā)部市場(chǎng)經(jīng) 營(yíng)部研制工場(chǎng)質(zhì)檢科設(shè)備科科技管理科項(xiàng)目研發(fā)科技術(shù)

2、科基建科項(xiàng)目工程科編碼規(guī)范第一層：佛塑集團(tuán)FSPG佛塑工貿(mào)-3000第二層：公司代碼層佛塑股份-1000 華洋-2000第三層：分公司編碼規(guī)則：佛塑集團(tuán)ERP-PS項(xiàng)目未來(lái)業(yè)務(wù)流程分析表示佛塑實(shí)際組織:佛塑股份編碼范圍F101- F199佛塑華洋編碼范圍F201- F299佛塑工貿(mào)編碼范圍F301- F399成本中心層次名稱編碼綜合管理F100本體F101特殊產(chǎn)品發(fā)展部F102雙龍分公司F103經(jīng)緯分公司F104臨汾經(jīng)緯分公司F105南寧經(jīng)緯分公司F106來(lái)保利分公司F107三水順通分公司F108虛擬組織：工程技術(shù)中心GCZX第四層：各個(gè)分公司下設(shè)的部 編碼規(guī)則：FXXX XX流水號(hào)分公司代碼

3、實(shí)際組織：佛塑股份：綜合管理下設(shè)的編碼范圍：F10001-F10099本部下設(shè)的部的編碼范圍：F10101-F10199特發(fā)部下設(shè)部的編碼范圍：F10201-F10299雙龍分公司下設(shè)部的編碼范圍：F10301 - F10399經(jīng)緯分公司下設(shè)部的編碼范圍：F10401 - F10499華洋：分公司1下設(shè)部的編碼范圍：F20101 - F20199分公司2下設(shè)部的編碼范圍：F20201 - F20299分公司3下設(shè)部的編碼范圍：F20201 - F20299佛塑工貿(mào)：佛塑集團(tuán)ERP-PS項(xiàng)目未來(lái)業(yè)務(wù)流程分析分公司1下設(shè)部的編碼范圍： F30101 - F30199分公司2下設(shè)部的編碼范圍：F30

4、201 - F30299分公司3下設(shè)部的編碼范圍： F30201 - F30299 虛擬組織：項(xiàng)目一部 G001項(xiàng)目二部 G002項(xiàng)目三部 G003項(xiàng)目四部 G004第五層：各個(gè)部下設(shè)的科室（包括虛擬科室）共10位編碼規(guī)則：XXXX XX XXXX流水號(hào)I分公司代碼公司代碼備注：順序碼范圍0001 - 9999分公司彳t碼00-綜合管理01-本體02-特發(fā)部03-雙龍分公司04-經(jīng)緯分公司05-臨汾經(jīng)緯分公司06-南寧經(jīng)緯分公司07-來(lái)保利分公司 08-三水順通分公司舉例：本體質(zhì)檢科 一1000010001虛擬科室共10位編碼規(guī)則：XXXX X X XXXX公司代碼舉例：工程中心項(xiàng)目四部輻照中

5、心 一1000G00001會(huì)計(jì)科目 定義及說(shuō)明：未來(lái)佛塑集團(tuán)各公司代碼下使用統(tǒng)一的會(huì)計(jì)科目表 FSPG各公司代碼下同一會(huì)計(jì)科目的不同定義將在各個(gè)公司代碼層次體現(xiàn)分類及相關(guān)參數(shù)說(shuō)明帳戶組：是一個(gè)分類特征，每個(gè)會(huì)計(jì)科目都必須要定義帳戶組。佛塑集團(tuán)會(huì)計(jì)科目采用的帳戶組列示如下:帳戶組關(guān)鍵字GLERGRECN佛塑集團(tuán)ERP-PS項(xiàng)目未來(lái)業(yè)務(wù)流程分析0 3999999999一般資產(chǎn)負(fù)債類科目5000000000 5999999999利潤(rùn)表科目0 3999999999統(tǒng)馭科目主要數(shù)據(jù)字段說(shuō)明：科目編碼：總帳科目的編碼，統(tǒng)一由10位數(shù)字表小。短文本：科目的簡(jiǎn)要描述，20位字符?？値た颇孔⑨專嚎値た颇康脑敿?xì)描

6、述，50位字符。資產(chǎn)負(fù)債表科目：資產(chǎn)負(fù)債表科目的標(biāo)識(shí)，如選中則表示為資產(chǎn)負(fù)債表科目。損益表科目類型：指定是否為損益表科目，如指定則表示為損益表科目C科目貨幣：該科目所使用的貨幣。（確省為本位幣人民幣 RMB允許稅碼類型：該科目記帳時(shí)必須輸入符合這一稅碼類型的稅碼。-:表小進(jìn)項(xiàng)稅+ :表小銷項(xiàng)稅* ：表示所有稅碼類型允許不計(jì)稅記帳：此字段與前一字段（允許稅碼類型）配合使用。即是否允許該科目在記帳時(shí)不使用稅碼。統(tǒng)馭科目類型：定義統(tǒng)馭科目并確定其相關(guān)的明細(xì)帳類別，該科目不能對(duì)其直接記帳，只能通過(guò)其明細(xì)科目更新余額。D:代表與客戶明細(xì)相關(guān)K:代表與供應(yīng)商明細(xì)相關(guān)A:代表與固定資產(chǎn)明細(xì)相關(guān)未清項(xiàng)目管理：

7、該科目是否以未清項(xiàng)為基礎(chǔ)進(jìn)行管理的。顯示行項(xiàng)目：該科目是否顯示明細(xì)行項(xiàng)目，還是僅顯示其合計(jì)余額。字段狀態(tài)組：確定該科目記帳時(shí)屏幕上出現(xiàn)的字段以及是否必須輸入的屬性。只能自動(dòng)記帳:佛塑集團(tuán)ERP-PS項(xiàng)目未來(lái)業(yè)務(wù)流程分析指示此科目是否只能由系統(tǒng)自動(dòng)記帳， 不能人工記帳到該 科目。排序碼：確定行項(xiàng)目顯示時(shí)的排序依據(jù)；同時(shí)在創(chuàng)建一張憑證時(shí)，順序科目描述編碼費(fèi)產(chǎn)類現(xiàn)金1附表：會(huì)計(jì)科目編碼規(guī)范。前四位按照國(guó)家企業(yè)會(huì)計(jì)制度定義的。本幣外幣銀行存款結(jié)算存款行行行行行行初信生業(yè)東工中建農(nóng)交廣中民興浦專項(xiàng)存款-定期工行專項(xiàng)存款-保證金存款工行中行農(nóng)行交行專項(xiàng)存款-通知存款專項(xiàng)存款-住房公積金存100110010

8、11001021002100201100201011002010210020103100201041002010510020106100201071002010810020109100201101002021002020110020310020301100203021002030410020305100204100205如果分配字段為空，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將排序碼確定的值寫入憑 證行項(xiàng)目。3其它貨幣資金1009外埠存款100901銀行本票100902銀行匯票100903信用卡100904佛塑集團(tuán)ERP-PS項(xiàng)目未來(lái)業(yè)務(wù)流程分析信用證保證金存款存出投資款1009051009066企業(yè)內(nèi)部存款10107短

9、期投資1101股票投資110101債券投資110102基金110103其它1101998短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備1102應(yīng)收票據(jù)1111國(guó)內(nèi)一般客戶111101國(guó)外一般客戶1111029應(yīng)收股利112110應(yīng)收利息112211應(yīng)收賬款113112其它應(yīng)收款1133備用金113301應(yīng)收個(gè)人款113302配股費(fèi)用11330313壞賬準(zhǔn)備1141應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備114101其它應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備11410214預(yù)付賬款115115應(yīng)收補(bǔ)貼款116116物資采購(gòu)-在途材料120117原材料121118包裝物122119低值易耗品123120材料成本差異1232價(jià)格差異123201數(shù)量差異121320221自制半

10、成品124122庫(kù)存商品124323委托加工物資125124委托代銷商品126125受托代銷商品127126存貨跌價(jià)準(zhǔn)備128127分期收款發(fā)出商品129128待攤費(fèi)用130129長(zhǎng)期股權(quán)投資1401股票投資140101其它股權(quán)投資14010230長(zhǎng)期債權(quán)投資1402債券投資140201FSPGH佛塑集團(tuán)ERP-PS項(xiàng)目未來(lái)業(yè)務(wù)流程分析其他債權(quán)投資14029931長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備1402股權(quán)投資減值準(zhǔn)備140201債權(quán)投資減值準(zhǔn)備14020232委托貸款143133固定資產(chǎn)150134累計(jì)折舊150235固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備150536工程物資160137在建工程160338在建工程減值準(zhǔn)備160

11、539固定資產(chǎn)清理170140180141無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備180542未確認(rèn)融資費(fèi)用181543長(zhǎng)期待攤費(fèi)用190144待處理財(cái)產(chǎn)損溢1911待處理固定資產(chǎn)損溢191101待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢191102負(fù)債類1短期借款2101本幣借款210101外幣借款2101022應(yīng)付票據(jù)2111銀行承兌匯票211101商業(yè)承兌匯票211102應(yīng)付信用證2111033應(yīng)付賬款21214代銷商品款21415應(yīng)付工資21516應(yīng)付福利費(fèi)21537應(yīng)付股利21618應(yīng)交稅金2171增值稅217101進(jìn)項(xiàng)稅21710101已交稅金21710102轉(zhuǎn)出未交增值稅21710103減免稅款21710104銷項(xiàng)稅21710

12、105出口退稅21710106進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出21710107轉(zhuǎn)出多交增值稅21710108營(yíng)業(yè)稅217102佛塑集團(tuán)ERP-PS項(xiàng)目未來(lái)業(yè)務(wù)流程分析消費(fèi)稅217103資源稅217104所得稅217105土地增值稅217106城建稅217107房產(chǎn)稅217108土地使用稅217109車船使用稅217110個(gè)人所得稅217111未交增值稅2171129其它應(yīng)交款217610其它應(yīng)付款218111預(yù)提費(fèi)用2191租金219101利息219102維修費(fèi)219103電費(fèi)219104運(yùn)雜費(fèi)21910512代轉(zhuǎn)資產(chǎn)價(jià)值220113預(yù)計(jì)負(fù)債221114其它長(zhǎng)期負(fù)債222315長(zhǎng)期借款2301銀行借款230101

13、本幣借款2301011外幣借款2301012其它借款23010226應(yīng)付債券2311債券面值231101債券溢價(jià)231102債券折價(jià)231103應(yīng)計(jì)利息23110427長(zhǎng)期應(yīng)付款2321補(bǔ)償貿(mào)易引進(jìn)設(shè)備款232101應(yīng)付融資租賃款23210228專項(xiàng)應(yīng)付款233129遞延稅款2341所后者權(quán)益12345實(shí)收資本3101資本公積3111盈余公積3121利潤(rùn)分配3141公司撥入資金3151佛塑集團(tuán)ERP-PS項(xiàng)目未來(lái)業(yè)務(wù)流程分析損益類1主營(yíng)業(yè)務(wù)收入51012其它業(yè)務(wù)收入51023材料銷售收入510201代購(gòu)待銷收入510202租金收入5102034投資收益52015補(bǔ)貼收入52036營(yíng)業(yè)外收入53

14、017主營(yíng)業(yè)務(wù)成本54018主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加54029其它業(yè)務(wù)收入540510管理費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用550111財(cái)務(wù)費(fèi)用550312物料消耗550413營(yíng)業(yè)外支出560114所得稅570115以前年度損益調(diào)整58015502銀行存款編碼規(guī)則銀行存款編碼共10位，如下圖所示:XXXX XX XX XX供應(yīng)商主數(shù)據(jù) 定義及說(shuō)明：佛塑集團(tuán)的供應(yīng)商主數(shù)據(jù)有其唯一編碼， 其編碼作為明細(xì)科目來(lái)管理，供應(yīng)商通過(guò)主數(shù)據(jù)中的統(tǒng)馭科目進(jìn)行總帳的更新和管理。 同一個(gè)供應(yīng)商在不同的 公司代碼中的編碼是統(tǒng)一的。并針對(duì)不同類型的供應(yīng)商進(jìn)行分組。分類及相關(guān)參數(shù)說(shuō)明供應(yīng)商帳戶組：是一個(gè)分類特征，每一個(gè)供應(yīng)商都要確定一個(gè)帳戶組，

15、供應(yīng) 商帳戶組決定了供應(yīng)商的編碼范圍并確定維護(hù)該類供應(yīng)商主記錄時(shí)屏幕上出現(xiàn) 的字段以及是否必須輸入的屬性。佛塑集團(tuán)采用的供應(yīng)商帳戶組列示如下：佛塑集團(tuán)ERP-PS項(xiàng)目未來(lái)業(yè)務(wù)流程分析帳戶組關(guān)鍵字號(hào)碼區(qū)間1000100000-299999 （內(nèi)部給號(hào)）2000300000-399999（內(nèi)部給號(hào)）3000400000-499999（內(nèi)部給號(hào)）4000900000-999999（內(nèi)部給號(hào)）描述國(guó)內(nèi)一般供應(yīng)商國(guó)外一般供應(yīng)商 內(nèi)部往來(lái)供應(yīng)商 一次性供應(yīng)商主要數(shù)據(jù)字段說(shuō)明：統(tǒng)馭科目：即供應(yīng)商所歸屬的應(yīng)付帳款科目。不同的供應(yīng)商可以對(duì)應(yīng)不 同的統(tǒng)馭科目。資產(chǎn)主數(shù)據(jù) 定義及說(shuō)明：佛塑集團(tuán)的資產(chǎn)主數(shù)據(jù)有其唯一編

16、碼， 其編碼作為明細(xì)科目來(lái)管理，資產(chǎn)通過(guò)主數(shù)據(jù)中的科目定位碼確定的統(tǒng)馭科目進(jìn)行總帳的更新和管理。分類及相關(guān)參數(shù)說(shuō)明：資產(chǎn)分類：是一個(gè)分類特征，每一個(gè)資產(chǎn)都要確定一個(gè)資產(chǎn)分類，資產(chǎn)分類 決定了資產(chǎn)的編碼范圍，通過(guò)資產(chǎn)分類的帳戶分配，確定了該類資產(chǎn)記帳時(shí)的會(huì) 計(jì)科目，從而建立起了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)統(tǒng)馭科目和固定資產(chǎn)主記錄之間的聯(lián)系，同時(shí)資產(chǎn)分類可以定義維護(hù)該類資產(chǎn)主記錄時(shí)屏幕上出現(xiàn)的字段以及是否必須輸入的 屬性。佛塑集團(tuán)采用的資產(chǎn)分類及編碼列示如下：分類編號(hào)資產(chǎn)類別名編碼范圍備注FS1011房屋建筑物（佛塑股份）001010000000-0010109999999內(nèi)部給號(hào)FS1021機(jī)器設(shè)備（佛塑股份）00

17、2010000000-0020999999999內(nèi)部給號(hào)FS1031運(yùn)輸設(shè)備（佛塑股份）001030000000-00010309999999內(nèi)部給號(hào)FS1041其它設(shè)備（佛塑股份）001040000000-00010409999999內(nèi)部給號(hào)FS1091在建工程（佛塑股份）001090000000-00010909999999內(nèi)部給號(hào)1.5.內(nèi)部訂單主數(shù)據(jù)定義及說(shuō)明:佛塑集團(tuán)ERP-PS項(xiàng)目未來(lái)業(yè)務(wù)流程分析內(nèi)部訂單可用來(lái)計(jì)劃、收集、結(jié)算一項(xiàng)活動(dòng)或任務(wù)的成本。佛塑集團(tuán)項(xiàng)目前 期費(fèi)用通過(guò)內(nèi)部訂單來(lái)收集，然后根據(jù)項(xiàng)目是否立項(xiàng)將費(fèi)用再轉(zhuǎn)入項(xiàng)目或者 部門費(fèi)用。編碼范圍編碼規(guī)范:訂單類型0100佛塑股份

18、-項(xiàng)目費(fèi)用訂單1000000-1999999內(nèi)部給號(hào)次級(jí)成本要素定義及說(shuō)明：次級(jí)成本要素用于企業(yè)內(nèi)部?jī)r(jià)值的流動(dòng)和分配。編碼規(guī)范：為了與初級(jí)成本要素區(qū)別開(kāi)來(lái)，初級(jí)成本要素10位，次級(jí)成本要素共 6位。次級(jí)成本要素編碼范圍：600000-699999作業(yè)類型定義及說(shuō)明：作業(yè)類型是部門提供的服務(wù)的一個(gè)分類，主要用于企業(yè)內(nèi)部部門之間提供服務(wù)成本的核算。編碼規(guī)范：作業(yè)類型共4位。 F001-F999F-表示佛塑集團(tuán)，后面三位表示流水號(hào)。舉例：F001 -工資福利費(fèi)F002 -折舊費(fèi) F003 -設(shè)備維修費(fèi)附表：ERP會(huì)計(jì)科目表初稿佛塑集團(tuán)ERP-PS項(xiàng)目未來(lái)業(yè)務(wù)流程分析ER臉計(jì)科目科目描述對(duì)應(yīng)用友會(huì)計(jì)科

19、目科目描述1001010000現(xiàn)金RMB100101人民幣1002010101銀行存款-工行佛山分行結(jié)算存款RMB10020101001工行佛山分行 20130210090221433921002010102銀行存款-工行敦煌辦結(jié)算存款RMB10020101002工行敦煌辦245230091002010103銀行存款-工行銀創(chuàng)辦結(jié)算存款1RMB10020101003工行銀創(chuàng)辦 20130286090245018151002010104銀行存款-工行銀創(chuàng)辦結(jié)算存款2RMB10020101005工行銀創(chuàng)辦 20130286090221193101002010201銀行存款-中行佛山分行結(jié)算存款RM

20、B10020101011中行佛山分行8008305909180910011002010202銀行存款-中行廣東省分行結(jié)算存款1RMB10020101012中行廣東省分行8001058712080930011002010203銀行存款-中行廣東省分行結(jié)算存款2RMB10020101013中行廣東省分行081404080930011002010204銀行存款-中行佛山分行退稅戶結(jié)算存款RMB10020101014中國(guó)銀行佛山分行退稅戶 305909180950011002010301銀行存款-建行佛山分行辦事處結(jié)算存款RMB10020101021建行佛山分行人民辦事處521261012833100

21、2010401銀行存款-農(nóng)行佛山同濟(jì)支行結(jié)算存款RMB10020101031農(nóng)行佛山同濟(jì)支行 4251010400029851002010402銀行存款-農(nóng)行佛山分行祖廟支行結(jié)算存款RMB10020101032農(nóng)行佛山分行祖廟支行 4281010400011331002010501銀行存款-交行佛山分行豪苑支行結(jié)算存款RMB10020101041交行佛山分行豪苑支行268211012015000001221002010601銀行存款-廣發(fā)行佛山分行結(jié)算存款RMB10020101051廣發(fā)行佛山分行1040015120100021401002010602銀行存款-廣發(fā)行佛山分行城南部結(jié)算存款RM

22、B10020101052廣發(fā)銀行佛山分行城南部1040225120100006181002010701銀行存款-中信銀行廣州北京路支行結(jié)算存款RMB10020101072中信銀行廣州北京路支行 72101821000012951002010801銀行存款-民生銀行廣州分行結(jié)算存款RMB10020101082民生銀行廣州分行03010141400038381002010901銀行存款-興業(yè)銀行天河北支行結(jié)算存款RMB10020101083興業(yè)銀行天河北支行 3910401001000181081002011001銀行存款-上海浦發(fā)行五羊支行結(jié)算存款RMB10020101092上海浦東發(fā)展銀行五羊

23、支行82081545500000251002020201銀行存款-中行佛山分行定期存款RMB10020102001011中行佛山分行定期存款1002030101銀行存款-工行佛山分行保證金戶RMB10020102002001工行佛山分行保證金戶1002030201銀行存款-中行佛山分行保證金戶RMB10020102002011中行佛山分行保證金戶 305909084010011002030401銀行存款-農(nóng)行佛山分行保證金戶RMB10020102002031農(nóng)行佛山分行保證金戶4251010400087681002030501銀行存款-交行佛山分行保證金戶RMB10020102002041交行

24、佛山分行保證金戶1002040101銀行存款-工行佛山分行通知存款RMB10020102003001工行佛山分行通知存款1002040201銀行存款-中行佛山分行通知存款RMB10020102003011中行佛山分行通知存款1002040401銀行存款-農(nóng)行佛山分行通知存款RMB10020102003031農(nóng)行佛山分行通知存款1002040501銀行存款-交行佛山分行通知存款RMB10020102003041交行佛山分行通知存款1002040601銀行存款-廣發(fā)行城南支行通知存款RMB10020102003051廣發(fā)行城南支行通知存款1002050301銀行存款-建行禪建支行百花專柜住房公 積

25、金存款（經(jīng)緯）RMB10020102006026建行禪建支行百花專柜（經(jīng)緯）1002050302銀行存款-建行禪建支行住房公積金存款10020102006027建行禪建支行23001000002 （特產(chǎn)）（特產(chǎn)）RMB佛塑集團(tuán)ERP-PS項(xiàng)目未來(lái)業(yè)務(wù)流程分析1002050303銀行存款-建行禪建支行住房公積金存款（振興）RMB10020102006028建行禪建支行23001000002 （振興）1002050304銀行存款-建行香花辦（本體經(jīng)營(yíng)）RMB10020102006029建行香花辦20504141706 （本體經(jīng)營(yíng)）1002010231銀行存款-中行佛山分行結(jié)算存款USD100202

26、01001中行佛山分行美元戶008305909080940141002011031銀行存款-上海浦發(fā)行五羊支行結(jié)算存款USD10020201011上海浦東發(fā)展銀行五羊支行 82011455350001141009010000其它貨幣資金-外埠存款100901外埠存款1009020000其它貨幣資金-銀行本票100902銀行本票1009030000其它貨幣資金-銀行匯票100903銀行匯票1009040000其它貨幣資金-中行長(zhǎng)城卡信用卡10090401中行長(zhǎng)城卡 87663500050910001009050000其它貨幣資金-信用證保證金100905信用證保證金1009060000其它貨幣資

27、金-存出投資款100906存出投資款1111010000應(yīng)收票據(jù)-國(guó)內(nèi)一般客戶111101 111102應(yīng)收銀行承兌匯票1111020000應(yīng)收票據(jù)-國(guó)外一般客戶應(yīng)收商業(yè)承兌匯票1131010000應(yīng)收賬款-國(guó)內(nèi)一般客戶113101應(yīng)收人民幣帳款1131020000應(yīng)收賬款-國(guó)外一般客戶113102應(yīng)收港幣帳款1151010000預(yù)付賬款-國(guó)內(nèi)一般供應(yīng)商115101預(yù)付人民幣帳款1151030000預(yù)付賬款-國(guó)外一般供應(yīng)商115103預(yù)付美元帳款1211010000原材料-聚丙烯121101聚丙烯1211020000原材料-聚乙烯121102聚乙烯1211030000原材料-PA尼龍料1211

28、03PA尼龍料1211040000原材料-CPP鍍鋁料121104CPPK鋁料1211050000原材料-樹(shù)脂粉類121105樹(shù)脂粉類1211060000原材料-增塑劑類121106增塑劑類1211070000原材料-布基類121107布基類1211080000原材料-切片類材料121108切片類材料1211090000原材料-電化鋁類材料121109電化鋁類材料1211100000原材料-電線類材料121110電線類材料1211110000原材料-PS類材料121111PS類材料1211120000原材料-片材類材料121112片材類材料1211130000原材料-薄膜材料121113薄膜材

29、料1211140000原材料-涂裝鋁卷121114涂裝鋁卷1211150000原材料-熱收縮材料121115熱收縮材料1211160000原材料-輔助材料121131輔助材料1211170000原材料-燃料。121132燃料1211180000原材料-修理用備件121133修理用備件1211190000原材料-完稅進(jìn)口材料121141完稅進(jìn)口材料1211990000原材料-其它材料121199其他材料1221010000包裝物-膜類122101膜類1221020000包裝物-箱類122102箱類1221030000包裝物-紙類122103紙類1221040000包裝物-管類122104管類12

30、21050000包裝物-地臺(tái)板122105地臺(tái)板1221060000包裝物-切片類122106切片類包裝物1221070000包裝物-電化鋁類122107電化鋁類包裝物1221080000包裝物-電線類122108電線類包裝物1221090000包裝物-PS類122109PS類包裝物1221100000包裝物-片材類122110片材類包裝物1221990000包裝物-其他122199其他1231010000低值易耗品-五金機(jī)物料123101五金機(jī)物料1231020000低值易耗品-勞保用品123102勞保用品1231030000低值易耗品123103低值易耗品1231040000低值易耗品-進(jìn)

31、口123104進(jìn)口低值易耗品1232010100原材料-聚丙烯價(jià)格差異1232材料成本差異1232010200原材料-聚乙烯價(jià)格差異1232010300原材料-PA尼龍料價(jià)格差異1232010400原材料-CPP鍍鋁料價(jià)格差異1232010500原材料-樹(shù)脂粉類價(jià)格差異1232010600原材料-增塑劑類價(jià)格差異1232010700原材料-布基類價(jià)格差異1232010800原材料-切片類材料價(jià)格差異1232010900原材料-電化鋁類材料價(jià)格差異1232011000原材料-電線類材料價(jià)格差異1232011100原材料-PS類材料價(jià)格差異1232011200原材料-片材類材料價(jià)格差異123201

32、1300原材料-薄膜材料價(jià)格差異1232011400原材料-涂裝鋁卷價(jià)格差異1232011500原材料-熱收縮材料價(jià)格差異1232011600原材料-輔助材料價(jià)格差異1232011700原材料-燃料價(jià)格差異1232011800原材料-修理用備件價(jià)格差異1232011900原材料-完稅進(jìn)口材料價(jià)格差異1232019900原材料-其它材料價(jià)格差異1232020100包裝物-膜類價(jià)格差異1232020200包裝物-箱類價(jià)格差異1232020300包裝物-紙類價(jià)格差異1232020400包裝物-管類價(jià)格差異1232020500包裝物-地臺(tái)板價(jià)格差異1232020600包裝物-切片類價(jià)格差異123202

33、0700包裝物-電化鋁類價(jià)格差異1232020800包裝物-電線類價(jià)格差異1232020900包裝物-PS類價(jià)格差異1232021000包裝物-片材類價(jià)格差異佛塑集團(tuán)ERP-PS項(xiàng)目未來(lái)業(yè)務(wù)流程分析1232021100包裝物-其他價(jià)格差異1232030100低值易耗品-五金機(jī)物料價(jià)格差異1232030200低值易耗品-勞保用品價(jià)格差異1232030300低值易耗品價(jià)格差異1232030400低值易耗品-進(jìn)口價(jià)格差異1401010000長(zhǎng)期股權(quán)投資-股票投資140101股票投資1401990000長(zhǎng)期股權(quán)投資-其他股權(quán)投資140102其他股權(quán)投資1402010000長(zhǎng)期債權(quán)投資-債券投資1402

34、01債券投資1402990000長(zhǎng)期債權(quán)投資-其他債權(quán)投資140299其他債權(quán)投資1501010000固定資產(chǎn)-機(jī)械設(shè)備1501固定資產(chǎn)1501020000固定資產(chǎn)-運(yùn)輸設(shè)備1501030000固定資產(chǎn)-房屋建筑物1501040000固定資產(chǎn)-其他1502010000累計(jì)折舊-機(jī)械設(shè)備1502累計(jì)折舊1502020000累計(jì)折舊-運(yùn)輸設(shè)備1502030000累計(jì)折舊-建筑物1502040000累計(jì)折舊-其他1603010000在建工程1603在建工程1701010000固定資產(chǎn)清理1701固定資產(chǎn)清理1801010000無(wú)形資產(chǎn)1801無(wú)形資產(chǎn)2111010100應(yīng)付票據(jù)-國(guó)內(nèi)一般供應(yīng)商211

35、101應(yīng)付銀行承兌匯票2111010200應(yīng)付票據(jù)-國(guó)外一般供應(yīng)商211102應(yīng)付商業(yè)承兌匯票2121010100應(yīng)付賬款-國(guó)內(nèi)一般供應(yīng)商212101應(yīng)付人民幣賬款2121020100應(yīng)付賬款-國(guó)外一般供應(yīng)商212102應(yīng)付美元賬款2121030100應(yīng)付賬款-內(nèi)部往來(lái)供應(yīng)商212103應(yīng)付港元賬款2171010101應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額17%21710101001進(jìn)項(xiàng)稅額17%2171010102應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額13%21710101006進(jìn)項(xiàng)稅額13%2171010103應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額7%21710101002進(jìn)項(xiàng)稅額7%2171010104應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額6%2171010

36、1003進(jìn)項(xiàng)稅額6%2171010105應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額4%21710101004進(jìn)項(xiàng)稅額4%2171020000應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅217102應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅2172030000應(yīng)交消費(fèi)稅217103應(yīng)交消費(fèi)稅2173040000應(yīng)交資源稅217104應(yīng)交資源稅2174050000應(yīng)交所得稅217105應(yīng)交所得稅2175060000應(yīng)交土地增值稅217106應(yīng)交土地增值稅2176070000應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅217107應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅2177080000應(yīng)交房產(chǎn)稅217108應(yīng)交房產(chǎn)稅2178090000應(yīng)交土地使用稅217109應(yīng)交土地使用稅2179100000應(yīng)交車船使用稅217110應(yīng)交車船

37、使用稅2180110000應(yīng)交個(gè)人所得稅217111應(yīng)交個(gè)人所得稅5102010100其它業(yè)務(wù)收入5102其他業(yè)務(wù)收入5301010100營(yíng)業(yè)外收入5301營(yíng)業(yè)外收入佛塑集團(tuán)ERP-PS項(xiàng)目未來(lái)業(yè)務(wù)流程分析5501010000工資550101工資5501020000旅差費(fèi)550102旅差費(fèi)5501030000運(yùn)輸費(fèi)550103運(yùn)輸費(fèi)5501040000保險(xiǎn)費(fèi)550104保險(xiǎn)費(fèi)5501050000廣告費(fèi)550105廣告費(fèi)5501060000展覽費(fèi)550106展覽費(fèi)5501070000業(yè)務(wù)費(fèi)550107業(yè)務(wù)費(fèi)5501080000包裝費(fèi)550108包裝費(fèi)5501090000倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)550109倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)5

38、501100000銷售承包費(fèi)550110銷售承包費(fèi)5501110000樣板費(fèi)550111樣板費(fèi)5501120000折舊費(fèi)550112折舊費(fèi)5501130000代理費(fèi)550113代理費(fèi)5502010100福利費(fèi)55020102福利費(fèi)5502010200房租補(bǔ)貼550202房租補(bǔ)貼5502010300單車費(fèi)550203單車費(fèi)5502010400計(jì)劃生育獎(jiǎng)550204計(jì)劃生育獎(jiǎng)5502010500運(yùn)輸費(fèi)550206運(yùn)輸費(fèi)5502010600折舊費(fèi)550207折舊費(fèi)5502010700水電費(fèi)550208水電費(fèi)5502010800修理費(fèi)550209修理費(fèi)5502010900低值易耗品攤銷550211低值

39、易耗品攤銷5502011000勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)550212勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)5502011100試驗(yàn)檢驗(yàn)費(fèi)550213試驗(yàn)檢驗(yàn)費(fèi)5502011200倉(cāng)庫(kù)經(jīng)費(fèi)550214倉(cāng)庫(kù)經(jīng)費(fèi)5502011300研究開(kāi)發(fā)費(fèi)550215研究開(kāi)發(fā)費(fèi)5502011400董事會(huì)費(fèi)550216董事會(huì)費(fèi)5502011500電話費(fèi)55021701電話費(fèi)5502011600辦公費(fèi)55021702辦公費(fèi)5502011700其他55021799其他5502011800業(yè)務(wù)招待費(fèi)550218業(yè)務(wù)招待費(fèi)5502011900外賓招待費(fèi)550219外賓招待費(fèi)5502012000咨詢顧問(wèn)費(fèi)550220咨詢顧問(wèn)費(fèi)5502012100訴訟費(fèi)550221訴訟費(fèi)5502012200會(huì)計(jì)師費(fèi)55022201會(huì)計(jì)師費(fèi)5502012300律師費(fèi)55022202律師費(fèi)5502012400評(píng)估師費(fèi)55022203評(píng)估師費(fèi)5502012500工會(huì)經(jīng)費(fèi)550223工會(huì)經(jīng)費(fèi)5502012600上交管理費(fèi)550224上交管理費(fèi)5502012700排污費(fèi)550225排污費(fèi)5502012800綠化費(fèi)550226綠化費(fèi)5502012900出國(guó)人員經(jīng)費(fèi)550227出國(guó)人員經(jīng)費(fèi)佛塑集團(tuán)ERP-PS項(xiàng)目未來(lái)業(yè)務(wù)流程分析5502013000消防費(fèi)550228消防費(fèi)5502013100職工教育經(jīng)費(fèi)5