露營(yíng)地項(xiàng)目投資估算明細(xì)表

1、附表2延安自駕車營(yíng)地建設(shè)項(xiàng)目投資估算明細(xì)表廳P項(xiàng)目費(fèi)用名稱單位數(shù)量單價(jià)造價(jià)估算金額（萬(wàn)元）占總投資比例備注項(xiàng)目總投資100%一建設(shè)項(xiàng)目（一）營(yíng)地大門m2300600 元/nf180.78%（二）管理養(yǎng)護(hù)營(yíng)區(qū)22.5%占營(yíng)地面積的30%1生態(tài)停車場(chǎng)m25000250 元/nf1252小型加油站m22000500 元/itf1003小型汽修站m21500350 元/itf52.54游客管理中心m23000800 元/itf240小計(jì)517.5（三）生活營(yíng)區(qū)42.4%占營(yíng)地面積的50%1木屋區(qū)m22000600 元/nf1202房車區(qū)m218000450 元/itf8103帳篷區(qū)m2300093 元

2、/ m2284管理用房m2560300 元/nf16.8小計(jì)974.8（四）休閑營(yíng)區(qū)6.13%占營(yíng)地面積的20%1兒童游樂(lè)場(chǎng)座800252綜合性廣場(chǎng)m22000250 元/nf503迷你高爾夫球場(chǎng)m21100600 元/nf66小計(jì)141（五）環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)5.57%1環(huán)保公廁座620萬(wàn)元/座1202垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)點(diǎn)個(gè)42萬(wàn)元/個(gè)8小計(jì)128（六）旅游服務(wù)設(shè)施建設(shè)1.74%1游客休息桌椅及垃圾桶個(gè)350800元/個(gè)282旅游標(biāo)識(shí)系統(tǒng)設(shè)施個(gè)121萬(wàn)元/個(gè)12小計(jì)40（七）綠化工程803.48%（八）道路系統(tǒng)55.72.42%合計(jì)195585%二其它費(fèi)用15%1項(xiàng)目流動(dòng)資金M%692規(guī)劃設(shè)抽M%693工程

3、勘察設(shè)抽X2%464工程監(jiān)理費(fèi)X1%235建設(shè)單位管理費(fèi)X2%466工程基本預(yù)備費(fèi)總92小計(jì)345共計(jì)2300延安“名城圣地”自駕車營(yíng)地建設(shè)項(xiàng)目投資估算明細(xì)表廳P項(xiàng)目費(fèi)用名稱單位數(shù)量單價(jià)造價(jià)估算金額（萬(wàn)元）占總投資比例備注項(xiàng)目總投資100%一建設(shè)項(xiàng)目（一）營(yíng)地大門m2280250 元/nf70.54%（二）管理養(yǎng)護(hù)營(yíng)區(qū)22.31%占營(yíng)地面積的30%1生態(tài)停車場(chǎng)m25000120 元/nf602小型加油站m21500280 元/nf423小型汽修站m21000200 元/nf204游客管理中心m23000560 元/nf168小計(jì)290（三）生活營(yíng)區(qū)45.28%占營(yíng)地面積的50%1木屋區(qū)m210

4、00450 元/itf452房車區(qū)m215000350 元/nf5253帳篷區(qū)m2220068 元/ m2154管理用房m2200180 元/itf3.6小計(jì)588.6（四）休閑營(yíng)區(qū)6.08%占營(yíng)地面積的20%1兒童游樂(lè)場(chǎng)座600162綜合性廣場(chǎng)m21500180 元/itf273迷你高爾夫球場(chǎng)m2800450 元/itf36小計(jì)79（五）環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)4.85%1環(huán)保公廁座512萬(wàn)元/座602垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)點(diǎn)個(gè)31萬(wàn)元/個(gè)3小計(jì)63（六）旅游服務(wù)設(shè)施建設(shè)1.58%1游客休息桌椅及垃圾桶個(gè)350500元/個(gè)17.52旅游標(biāo)識(shí)系統(tǒng)設(shè)施個(gè)100.3萬(wàn)元/個(gè)3小計(jì)20.5（七）綠化工程453.46%（八）道

5、路系統(tǒng)37.92.92%合計(jì)113187%二其它費(fèi)用13%1項(xiàng)目流動(dòng)資金M%392規(guī)劃設(shè)抽X2%263工程勘察設(shè)抽X2%264工程監(jiān)理費(fèi)X1%135建設(shè)單位管理費(fèi)X2%266工程基本預(yù)備費(fèi)M%39小計(jì)169共計(jì)1300說(shuō)明：由于計(jì)算取整問(wèn)題，計(jì)算表中可能有個(gè)別數(shù)據(jù)的合計(jì)或累加有一定的誤差，此問(wèn)題不影響計(jì)算結(jié)果，本案中其它表格數(shù)據(jù)同此棗園“大城隱市”自駕車營(yíng)地建設(shè)項(xiàng)目投資估算明細(xì)表廳P項(xiàng)目費(fèi)用名稱單位數(shù)量單價(jià)造價(jià)估算金額（萬(wàn)元）占總投資比例備注項(xiàng)目總投資100%一建設(shè)項(xiàng)目（一）營(yíng)地大門m2200250 元/nf50.5%（二）管理養(yǎng)護(hù)營(yíng)區(qū)21.6%占營(yíng)地面積的30%1生態(tài)停車場(chǎng)m23000120

6、 元/nf362小型加油站m2850600 元/nf513小型汽修站m2600350 元/nf214游客管理中心m21800600 元/nf108小計(jì)216（三）生活營(yíng)區(qū)44.98%占營(yíng)地面積的50%1木屋區(qū)m21000450 元/itf452房車區(qū)m213000300 元/nf3903帳篷區(qū)m2120080 元/itf9.64管理用房m2200260 元/nf5.2小計(jì)449.8（四）休閑營(yíng)區(qū)7.6%占營(yíng)地面積的20%1兒童游樂(lè)場(chǎng)座450162綜合性廣場(chǎng)m21200180 元/itf21.63迷你高爾夫球場(chǎng)m2800480 元/itf38.4小計(jì)76（五）環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)3.84%1環(huán)保公廁座3

7、12萬(wàn)元/座362垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)點(diǎn)個(gè)30.8萬(wàn)元/個(gè)2.4小計(jì)38.4（六）旅游服務(wù)設(shè)施建設(shè)1.5%1游客休息桌椅及垃圾桶個(gè)200500元/個(gè)102旅游標(biāo)識(shí)系統(tǒng)設(shè)施個(gè)100.5萬(wàn)元/個(gè)5小計(jì)15（七）綠化工程404%（八）道路系統(tǒng)29.82.98%合計(jì)87087%二其它費(fèi)用13%1項(xiàng)目流動(dòng)資金M%302規(guī)劃設(shè)抽X2%203工程勘察設(shè)抽X2%204工程監(jiān)理費(fèi)X1%105建設(shè)單位管理費(fèi)X2%206工程基本預(yù)備費(fèi)M%30小計(jì)130共計(jì)1000附表3游人規(guī)模預(yù)測(cè)表200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020預(yù)計(jì)游客人數(shù)(萬(wàn)人次)23

8、.7137.7737.7743.4449.9654.9660.4666.5173.1680.4880.4880.4880.4880.4880.48約比上年增長(zhǎng)率(%)37.23%015%15%10%10%10%10%10%0%0%0%0%0%(注：2006年、2007年游客接待量由延安市旅游局提供,2008為建設(shè)期，2009為經(jīng)營(yíng)基準(zhǔn)年)06 年總?cè)藬?shù)(564.5) *7%*60%07 年總?cè)藬?shù)（629.4） *10%*60%附表4營(yíng)業(yè)收入預(yù)測(cè)表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目年均收入建設(shè)期運(yùn)呂期20072008200920102011201220132014201520162017201820192020營(yíng)業(yè)

9、收入1延安自駕車營(yíng)地門票收入銷售門票（萬(wàn)張）23.7137.7737.7743.4449.9654.9660.4666.5173.1680.4880.4880.4880.4880.48銷售單價(jià)（元/張）60606060808080808080808080年收入額（萬(wàn)元）2266.22266.22606.42997.64396.84836.85320.85852.86438.46438.46438.46438.46438.42餐飲收入消費(fèi)人數(shù)（萬(wàn)人）11.3311.3313.0214.9816.4918.1419.9621.9524.1424.1424.1424.1424.14人均消費(fèi)（元/人）

10、20202020303030303030303030年收入額（萬(wàn)元）222.6222.6260.4299.6494.7544.2598.8658.5724.2724.2724.2724.2724.23娛樂(lè)收入消費(fèi)人數(shù)（萬(wàn)人）11.3311.3313.0214.9816.4918.1419.9621.9524.1424.1424.1424.1424.14人均消費(fèi)（元/人）10101010202020202020202020年收入額（萬(wàn)元）113.3113.3130.2149.8164.9181.4199.6219.5241.4241.4241.4241.4241.44租賃收入租賃人數(shù)（萬(wàn)人）7.

11、557.558.699.9910.9912.0913.314.6316.116.116.116.116.1人均消費(fèi)（元/人）10101010202020202020202020年銷售金額（75.575.586.999.9109.9120.9133146.3161161161161161萬(wàn)元）5停車場(chǎng)收入消費(fèi)人數(shù)（萬(wàn)人）37.7737.7743.4449.9654.9660.4666.5173.1680.4880.4880.4880.4880.48人均消費(fèi)（元/人）1111111111111年收入額（萬(wàn)元）37.7737.7743.4449.9654.9660.4666.5173.1680.48

12、80.4880.4880.4880.48總 計(jì)2715.372715.373127.34 3596.86 5221.26 5743.76 6318.71 6950.2!6 7645.487645.487645.487645.487645.48說(shuō)明:.以2008年為基準(zhǔn)年進(jìn)行計(jì)算；.游客中按散客與團(tuán)隊(duì)游客1: 1進(jìn)行估算。.營(yíng)地門票20082011年按人均60元計(jì)，20122020年按人均80元計(jì)。.游客的30說(shuō)營(yíng)地內(nèi)用餐，20082011年按人均20元計(jì)，20122020年按人均30元計(jì).游客的30%在營(yíng)地娛樂(lè)消費(fèi)，20082011年按人均20元計(jì)，20122023按人均30元計(jì)c.游客的20

13、%在營(yíng)地內(nèi)租賃消費(fèi)，20082011年按人均10元計(jì)，20122020年按人均20元計(jì).停車場(chǎng)收入?yún)⒄罩苓呁惥皡^(qū)，按平均 20個(gè)游客一輛車計(jì)算，20082020年按每輛10元/次計(jì)。（一次以4小時(shí)為限）總成本費(fèi)用估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)期運(yùn)呂期200720082009201020112012201320142015201620172018201920201直接成本1.1營(yíng)地門票1586.341586.341824.482098.323077.763385.763724.564096.964506.884506.884506.884506.884506.881.2餐飲111.3111.31

14、30.2149.8247.35272.1299.4329.25362.1362.1362.1362.1362.11.3娛樂(lè)50.9950.9958.8967.4174.2181.6389.8298.78108.63108.63108.63108.63108.631.4租賃15.115.117.3819.9821.9824.1826.629.2632.232.232.232.232.21.5停車場(chǎng)3.783.784.345.05.56.056.657.328.058.058.058.058.05小計(jì)1767.511767.512035.292340.513426.83769.724147.034

15、561.575017.865017.85017.865017.865017.8662營(yíng)銷費(fèi)用135.77135.77156.37179.84261.06287.19315.94347.51382.27382.27382.27382.27382.273營(yíng)業(yè)稅及附加149.35149.35172.0197.83287.17315.91347.53382.26420.5420.5420.5420.5420.54管理費(fèi)用271.5271.5312.7359.7522.1574.4631.9695.03764.5764.5764.5764.5764.55固定資產(chǎn)折舊6565656565656565656

16、56565656總成本費(fèi)用2389.132389.132741.363142.884562.135012.225507.46051.46650.136650.136650.136650.136650.136.1固定成本336.5336.5377.7424.7587.1639.4696.9760.03829.5829.5829.5829.5829.56.2口艾成木149.35149.35172.0197.83287.17315.91347.53382.26420.5420.5420.5420.5420.56.3經(jīng)營(yíng)成本1903.281903.282191.662520.353687.864056

17、.914462.974909.085400.135400.135400.135400.135400.13 門票成本：按門票收入的70%計(jì)算 餐飲成本：按餐飲收入的50%計(jì)算 娛樂(lè)成本：按娛樂(lè)經(jīng)營(yíng)收入的45%計(jì)算租賃成本：按租賃收入的20%計(jì)算停車場(chǎng)成本：按停車場(chǎng)收入的10%計(jì)算營(yíng)銷費(fèi)用：按經(jīng)營(yíng)收入的5%計(jì)算。 營(yíng)業(yè)稅及附加：稅收按國(guó)家現(xiàn)行稅收政策和稅率計(jì)算，營(yíng)業(yè)稅按景區(qū)經(jīng)營(yíng)收入5%計(jì)算，城建稅按營(yíng)業(yè)稅7%計(jì)算，教育費(fèi)附加按營(yíng)業(yè)稅3%計(jì)算，三項(xiàng)稅合計(jì)按經(jīng)營(yíng)收入的5.5%計(jì)算。附表6固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表單位：萬(wàn)元周定資產(chǎn)分析表序年份合計(jì)折舊建設(shè)期運(yùn)呂期號(hào)貞目年限200720082009201020

18、112012201320142015201620172018201920201固定資產(chǎn)原值1300折舊費(fèi)656565656565656565656565凈值935870805740675610545480415350285220說(shuō)明：道路、廣場(chǎng)、停車場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施折舊年限為15-20年建筑物及雕塑折舊年限為 20年其他設(shè)施折舊年限為10年附表7項(xiàng)目現(xiàn)金流量表單位：萬(wàn)元序年份建設(shè)期運(yùn)呂期號(hào)項(xiàng)目200720082009201020112012201320142015201620172018201920201現(xiàn)金流入2715.372715.373127.343596.865221.265743.7663

19、18.716950.267645.487645.487645.487645.487645.481.1營(yíng)業(yè)收入2715.372715.373127.343596.865221.265743.766318.716950.267645.487645.487645.487645.487645.481.2其他收入1.3回收固定資產(chǎn)余值2202現(xiàn)金流出23002389.132389.132741.363142.884562.135012.225507.46051.46650.136650.136650.136650.136650.132.1固定資金投入13002.3流動(dòng)資金10002.4直接成本1767.

20、511767.512035.292340.513426.83769.724147.034561.575017.865017.865017.865017.865017.862.5營(yíng)銷費(fèi)用135.77135.77156.37179.84261.06287.19315.94347.51382.27382.27382.27382.27382.272.6營(yíng)業(yè)稅及附加149.35149.35172.0197.83287.17315.91347.53382.26420.5420.5420.5420.5420.52.7管理費(fèi)用271.5271.5312.7359.7522.1574.4631.9695.037

21、64.5764.5764.5764.5764.52.8固定資產(chǎn)折舊656565656565656565656565653凈現(xiàn)金流量-2300326.24326.24385.98453.98659.13731.54811.31898.86995.35995.35995.35995.35995.354累計(jì)凈現(xiàn)金流量-2300-1973.76-1647.52-1261.54-807.56-148.43583.111394.422293.28 :，288.63 4283.98 579.33 6274.68 72,70.035現(xiàn)值系數(shù)（Ic=10%）0.90.80.70.60.60.50.50.40.40.30.30.30.20.26凈現(xiàn)值-2070260.99228.37231.59272.39329.57365.77324.52359.54298.61298.61298.61199.07199.077累計(jì)凈現(xiàn)值-2070-1809.01-1580.64-1349.05-1076.66-747.09-381.32-56.8302.74601.35899.961198.571397.64