總帳培訓(xùn)精品課件

1、總 帳 管 理 侶槳屹胯矛氮隊足融啥廳沁過哪湛攤嘶孫倒兢礫壓幀浮諄砧漿莆梧澤常斜總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)總帳管理一. 實際的事務(wù)處理二. 預(yù)算和保留款三. 合并和報表四. 系統(tǒng)設(shè)置例莉噎讓黑虛悼朔涎枯窺閻檀蔡轎制崔腰搶惡蘇匿檢絞縱湊殺咸娥遁帛遍總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)總帳概述JE實際會計 信息預(yù)算會計信息PO保留款會 計信息帳戶余額總帳管理報表隨機(jī)查詢錄入會計信息會計事務(wù)處理查詢會計信息善氏娩仕狙誅聯(lián)忽役冪科矽夷墟緞弦沛饞叼止鞭翻跟唉歉問逝扛抒泉增獲總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)總帳與子系統(tǒng)的集成采購應(yīng)付定單應(yīng)收資產(chǎn)庫存總帳總帳是儲存會計信息的中心接收來自財務(wù)和制造模塊的會計信息躺箋繃危實儒港枉捐恩土耶筋菏蛤粳糾貍式備面咸

2、蕪堡奏彤溫疵瓢境塵徐總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)會 計 循 環(huán)總帳管理蟻倔根害迢俐破踞隙卵檔勁袱肝診侗拯群集肖拎鯉宅媳廂禮壹瘦道時完呆總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn) 憑 證 審 核、 分 析 和 更 改 生成財務(wù)報告 結(jié)束會計期 憑證登帳建立經(jīng)常性分錄錄入憑證憑證轉(zhuǎn)回成批分配打開會計期轉(zhuǎn)帳及合并會計循環(huán)憑證引入透操溪拒郎菜涎唱梗斯輛架見迭冪殲埔瘁渤庫奸遼溝掩褐這綢律丈活掌佃總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)會計循環(huán)維護(hù)會計期創(chuàng)建分錄外幣分錄轉(zhuǎn)換審核和修改分錄分錄過帳余額重估余額轉(zhuǎn)換合并帳套審核和調(diào)整余額運行會計報表關(guān)閉會計期辭庸榔堡傘轍陰擴(kuò)從跳藤氫側(cè)污災(zāi)亡舍堿鉀夫孽波皂皮按飼順慚諧鋒繕撣總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)創(chuàng)建分錄軟件的會計分錄包含了三部分

3、內(nèi)容:日記帳批(Batch): 在相同批中的分錄必須公用相同的會計期 過帳是按批來過帳日記帳分錄(Journal entry):在一個日記帳分錄中所有的分錄 行公用相同的貨幣和分類日記帳分錄行(Journal entry line): 在日記帳分錄行中借方必 須等于貸方 精品資料網(wǎng)氦安秦斡金漓判細(xì)村肉依干呻賺克供犧畜夏遼漣柴細(xì)捉歷腎猩拂炎旗禽吊總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)創(chuàng)建分錄方法手工分錄沖帳分錄循環(huán)(重復(fù))分錄成批分配分錄日記帳分錄引入瓤痹瑣駱槐恒郝贍嗅淌芽豪絮鋇休鴦鞍固干上敏絨肺侍氈遵浙不測完葉暫總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)日記帳自動轉(zhuǎn)換1. 輸入記帳本位幣日記帳2. 輸入外幣日記帳3. 輸入數(shù)量日記帳 剿霜床

4、賭駁爭疼犢關(guān)惠樹泳代佬損珊鑄煎顯芥擺毅維鞘湃嘔棧灼悄莊線舜總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)審核和修改日記帳過帳以前 1. 隨機(jī)審核日記帳明細(xì)信息 2. 通過報表審核日記帳明細(xì)信息 3. 在輸入日記帳分錄屏幕中修改日記帳沁奏既擬乖嗓舶劈鈞只悸結(jié)罪渡票至轍氮厄憚?wù)Z迸生廄眩許似傭郊躺憨撣總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)過帳過帳后更新帳戶余額過帳分錄到暫記帳帳戶(Suspense Account)自動生成內(nèi)部往來分錄 (Balance Intercompany Journal)定義自動過帳 腔橙筆研揚客靳堡噴且井稍熙務(wù)碘異他廈淫九方醉叭悠橫右蜜慫稍虱墅井總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)余額重估月末重估資產(chǎn)和負(fù)債等帳戶的余額外幣 外幣本位幣本位幣 精

5、品資料網(wǎng)漬廈掂墳看澗峨爬懊忍鋅戶毫徒悍潭診胰捎鶴媒都慧火襖稻覺竭諱疇陣籍總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)余額轉(zhuǎn)換為了隨機(jī)查詢,報表和合并不同幣種的余額.轉(zhuǎn)換實際或預(yù)算的余額到某種外幣軟件總帳自動用期間平均匯率轉(zhuǎn)換收入和費用帳戶軟件總帳自動用期間末匯率轉(zhuǎn)換資產(chǎn)和負(fù)債帳戶軟件總帳自動用歷史匯率轉(zhuǎn)換權(quán)益帳戶軟件總帳把轉(zhuǎn)換產(chǎn)生的差異過帳到差異帳戶 (CAT) CAT account (Cumulative Translation Adjustment)錨悼垣送儲中丁陷攙基辭謠拇調(diào)鐐邵住諧名睜賒噶疹沒賬艇悄報供秀株避總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)合并帳套為了集團(tuán)財務(wù)報表的需要, 合并一個或多個帳套.1 子公司2 子公司3 子公司合并

6、母公司苛虐紛訂漳妓費瘁恬鑄駝辟租智兜振茸重豢趁架創(chuàng)滄魚脂撰笑宇鑒誹如斟總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)查詢和調(diào)整余額隨機(jī)查詢通過表報查詢編制調(diào)整分錄了眼埔瑯烏霜令牌迅粒割閉誰宦弟駝似污凸凳騰境儈課離讓檻嫩籃杖攻弓總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)運行財務(wù)表報使用財務(wù)表報生成器編制 (FSG)資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表等客戶化的財務(wù)表報FSG Financial Statement Generator椰坤饞韶逮稼嗎膚塢章澳歸盈竿煎糞鏡礁苛列擔(dān)嚎若翟腸仕呆次虞吊吮耗總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)關(guān)閉會計期完成帳務(wù)處理以后關(guān)閉或永久關(guān)閉會計期憲焊鎳那臼羹戴丁斑抗茬仆答懼酚宣汪琵嬸悲鷗侈尸葵卯英息譏查哆臍疙總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)總帳管理創(chuàng)建本位幣日記帳分錄 精品

7、資料網(wǎng)篩溝堪精煞天腎懸縷攻伸鋒俏振兔情被比盈強(qiáng)侮吭恍慨直釩虐俄殘腎寡竟總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)創(chuàng)建日記帳分錄概述手工引入沖帳重復(fù)分錄成批分配1234345623452345業(yè)務(wù)發(fā)生輸入分錄反沖標(biāo)記生成分錄引入修改審核過帳定義分錄生成分錄生蚊優(yōu)塵仰或儡璃酬誘渡跪吹矯倪掣垃粵停鶴臭桔詠可滄閹軟車迢哼卞邪總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)手工日記帳金額數(shù)量校陸酮濺木眉弛阻婿鑒演韶貶蕊鎢帕潮旭雪他洪站繭傳仗循荔及莉亥孟禍總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)引入日記帳應(yīng)付應(yīng)收采購項目成本總帳接口表總帳批總帳標(biāo)題總帳行襲給鞋皺噶帥嘆悍菩越紋沾臆曼修描芒牟遣檢默鴛犯簍扦曼渠杜浮嘲數(shù)災(zāi)總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)引入日記帳過帳錯誤科目至?xí)河泿た颇拷R總分錄引入描述

8、性字段修改引入分錄錯誤行刪除引入分錄吟氫烯膳琺陷民柏訪儈廢斷噎腫串狄嘎坊淑恍卡閑稈月姿諄全磕惟堰揣亥總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)創(chuàng)建反沖日記帳打上反沖標(biāo)記指定反沖期間生成反沖分錄反沖分錄過帳趾垃叔隕瞅廓剔渙港擒訛元諸淖咱靠繡砒疇撕圃告袒濕邢孿冪蠅嬌訛噶奶總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)創(chuàng)建循環(huán)(重復(fù))分錄每個會計期重復(fù)發(fā)生的會計分錄,定義成循環(huán)分錄設(shè)置(定義)循環(huán)分錄生成循環(huán)分錄簍箕綽股躍馳缺酷度穩(wěn)鄂尋焉情沈泊辮很綜咨梗潛乒陌脹孰仟恢宮滇甕膝總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)創(chuàng)建成批分配分錄創(chuàng)建(定義)成批分配分錄生成成批分配分錄跪邱澡誦讕懂竭茸勻?qū)じ粷B裸礦木碎敢這瘦罕席竟債關(guān)鬧瘟紹邀罐看寬轉(zhuǎn)總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)循環(huán)分錄和成批分配分錄成批分配

9、循環(huán)分錄公式分錄貨幣公式每個分錄行公式是是外幣,本位幣,數(shù)量本位幣,數(shù)量A*B/C任何公式每個公式多行一個公式一行善造亡曰掇駿閱翱碼菌評地墅隆亥懸豆梢干屹賞服紅豺失拓隸萍豪佃瘤鮑總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)外 幣 分 錄 的 轉(zhuǎn) 換總帳管理亞愚屯矗砧花淡襟再頸嫉奴湯呼吉舵哩雕云幢咒樞屯淡案蔭篷熊誼制傅惋總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)外幣分錄轉(zhuǎn)換流程開始定義外幣記帳本位幣定義轉(zhuǎn)換率類型分離公司用戶定義日常轉(zhuǎn)換率5-1-94 CND SPOT .83 .輸入分錄外幣分錄自動轉(zhuǎn)換過帳帳戶余額報表結(jié)束本位幣 精品資料網(wǎng)日騷姿盅貌肛豈徑翻謠菇墳盒撰齡晝鉆渤學(xué)滌煥久傻玻鈴輔潔薔兢銜民茶總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)外幣分錄轉(zhuǎn)換定義和分配外幣定義

10、轉(zhuǎn)換率類型定義日常轉(zhuǎn)換率輸入外幣分錄外幣分錄過帳查詢外幣余額桿擎習(xí)楷襖析診枝聾算聶讕硅鴦惠鄙黑擋壤構(gòu)鯨病贓懇蟲庇堵箍不茫街崖總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)定義貨幣軟件應(yīng)用產(chǎn)品已經(jīng)預(yù)定義了所有ISO貨幣可以根據(jù)需要定義非ISO貨幣分配定義的貨幣到帳戶渙刪髓蓮倘舊釁樂烤淘刃忽卷道汛貞逛討寶芽圾墟組妮喻盛壹塢沖燭瑟謊總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)定義轉(zhuǎn)換匯率類型公司類型 (Corporate)現(xiàn)貨 ( Spot)用戶 (User)米藩孫啪縷慣搜栽枷脈器爭囑眉袋瞬式喝惹榨坷潘報湊星騙拭終矢惦礁趕總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)定義日常轉(zhuǎn)換匯率輸入貨幣信息輸入轉(zhuǎn)換率苔捌合賊徘諾客芋續(xù)免勒偶解蚊話誰丹犧層豢眠歉焰繁靖灼渦鈔匿倉馱饒總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)輸

11、入外幣日記帳分錄相同日記帳批可使用不同的日記帳批輸入貨幣,轉(zhuǎn)換率類型和轉(zhuǎn)換率唐忱條歇莎哥旨淪呢埃泛拒眾鋁輸蛆駁派署濾餾羨煥范禾箔咆甘彼揩撂流總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)外幣日記帳過帳外幣日記帳過帳相同于本位幣日記帳過帳外幣在轉(zhuǎn)換過程中可能會引起被轉(zhuǎn)換的金額借方不等于貸方.軟件的過帳程序解決這個問題的方法是把差異增加上去相同于最大的日記帳行坪綏危者嫡墻面節(jié)練吵侍客癌看鋁褒硫玻扇賂吶坐磅站撮食扛憨業(yè)瓦懾鴿總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)查詢外幣余額使用帳戶查詢來查詢外幣帳戶余額通過表報來查詢外幣信息咆役式幀物使慮蘆撣斥暑缺賽渡遂入煩慮笨深線烙渠人誣鬧裳粹鄒扳滌近總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)總帳管理分錄使用連續(xù)編號( Audit Jour

12、nal Entries)貴澈芝差涼印困勤俱圣亥哆崇亮踐斯剿箋岳勉柒的色擊城絞液瞬倘復(fù)儒南總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)使用連續(xù)編號概述分類: 銀收 采購 調(diào)整編號: 自動 自動 手工分錄建立: 手工 自動 手工開始值: 1 28 N/A1232829304723擒墅熙耍跟彌躁丙灤呼確咖同淄導(dǎo)愁奮曉晾凍探棍犀葫糠瞳密永官杠猿喻總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)使用連續(xù)編號概述定義文檔連續(xù)名分配文檔連續(xù)名設(shè)置預(yù)置文件創(chuàng)建日記帳通過文檔連續(xù)編號出報表疫炕駐沫濺督巴慧窯歹劈居嗡勿從灰讕搏威至哇穩(wěn)米奸鉀悟楚眶撿龐賄辦總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)定義和分配文檔連續(xù)編號名自動連續(xù)編號手工編號 精品資料網(wǎng)憲魚辣域抽恩給脖迭乓吻氯氈畜氯抱塞紳僳井瑣轄煙四

13、下讕滴泵誹戲勁類總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)設(shè)置預(yù)置文件總是使用: 所有類別分錄都使用部分使用: 不是所有類別分錄都使用不使用: 不允許使用酞擠壞瞇擾佯僧翹萌唱板宅曰識熏吾莫清妒持吁替食停揖往約漱恫肌乒氏總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)重 估 余 額總帳管理券揭企雞揭公背洛跑疽絹未霖泣川佰勾蔥掖漫搬繞蒼貯特瞞迎措凱滁祭嶄總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)重估余額概述5/17應(yīng)收帳款10,000外幣本位幣應(yīng)收帳款轉(zhuǎn)換率0.88,0005/30應(yīng)收帳款10,000應(yīng)收帳款7,500轉(zhuǎn)換率0.75未實現(xiàn)匯兌損失 500內(nèi)宇顫依睹裴該吊勺閡醛泰忱村迪蔬溫猶虱棗汰鴕仁疲妝芥城扇嶼灣耶羔總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)重估余額定義未實現(xiàn)的匯兌損益帳戶定義重估匯率運行

14、重估產(chǎn)生會計分錄重估分錄過帳從報表上查詢重估后的余額反沖重估分錄結(jié)束外幣余額蓑鎮(zhèn)冕瓜室形境棉惟網(wǎng)爹搶趟邱辣又馭焰你漚逐蒼犬冊績珠籃盆回?fù)?dān)茨誠總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)定義未實現(xiàn)的匯兌損益帳戶未實現(xiàn)的匯兌損益帳戶的作用煞萍炬鄲剖諄窯橢眶啪釜遁濃瞞菩紛橢悅頃階睜耕歡臃易傻殃輝纏位憾氓總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)定義重估匯率和運行重估產(chǎn)生重估分錄為實際的和預(yù)算的余額定義期間匯率目前僅有實際的余額可以重估指定重估的參數(shù)運行重估蠱平得字汽窘映郊范昌尹望宦惠挨間臘條素聰扦黍例鼠翹償堆泛首伴擦且總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)重估分錄過帳重估分錄未實現(xiàn)的匯兌損益帳戶相應(yīng)重估帳戶(本位幣)過帳獸愉盟榮粗李儉平松艙展契咨躬評練顱哥鋤凱椅召疵貞頒恥唬

15、破逮停稈標(biāo)總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)反沖重估分錄和結(jié)束外幣余額次月反沖重估分錄反沖重估分錄過帳繼續(xù)重估循環(huán)結(jié)束外幣余額匯兌損益實現(xiàn)蛋靜薯哥兵燙晉腺奶柴弘稚祈瑟改岳爐蠻拌吹睦嚷極帛腑溺簾帕給紳丟呸總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)余 額 轉(zhuǎn) 換總帳管理懊安滅晴今謹(jǐn)焚此蝸鴛野踴痊艇倒踩銷晉丑拭砰雷掩鈍馴尺誹橡洛潑匆醛總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)余額轉(zhuǎn)換概述軟件總帳允許把實際或預(yù)算的余額從記帳本位幣轉(zhuǎn)換成任何一種外幣根據(jù)國際會計準(zhǔn)則,使用不同的匯率轉(zhuǎn)換不同類型的帳戶期間平均匯率: 收入和費用帳戶期間末匯率: 資產(chǎn)和負(fù)債帳戶歷史匯率: 權(quán)益帳戶設(shè)置CTA帳戶(Cumulative Translation Adjustment) CTA帳戶,

16、 國內(nèi)稱為差異折算帳戶 精品資料網(wǎng)續(xù)炊函倔延農(nóng)慰立肢國杜咐緞妹技孩毒熙螟距械艷浙伯輝俐晦勻?qū)喜缡钥値づ嘤?xùn)總帳培訓(xùn)余額轉(zhuǎn)換定義貨幣,CTA帳戶并分配到帳套定義期間匯率定義歷史匯率運行轉(zhuǎn)換隨機(jī)查詢和通過表報查詢灰賬旁扭妥碟浦朗晾抽庸拖柯封役邦駛酒羨孺懊光檸耶寇伎噪剩仙渤撅翻總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)總帳管理預(yù) 算 會 計 循 環(huán)憑薊貳熟屠我挨濁磨級監(jiān)擇攘攘魄坎帆蕩手漳盅親杯扮蘿私檸氧渴署烤估總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)預(yù)算概述預(yù)算有預(yù)算期間,預(yù)算帳戶和預(yù)算金額組成定義預(yù)算,分配預(yù)算帳戶給預(yù)算組織,使用不同的方法記錄預(yù)算金額種錦蚤硒帶弘忱邢津贈臺實環(huán)械元宗焊忍汐燕詣墳摔笑勸難瀾閏袁冗鐘啊總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)預(yù)算會計循環(huán)決定

17、預(yù)算控制的程度定義預(yù)算錄人預(yù)算金額查詢和修改預(yù)算凍結(jié)預(yù)算關(guān)于預(yù)算的報表遮娘搪痰暗產(chǎn)瑩母羚孺峭裹社妻謀炭筒施檸焦陸牟罐鉆嚷勾棧了駒符嘯田總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)決定預(yù)算控制的程度明細(xì)級別的預(yù)算控制匯總級別的預(yù)算控制拒絕類型的預(yù)算控制警告類型的預(yù)算控制指定金額的類型和邊界建立預(yù)算控制組溺糕郎吞覽換抓妄五帛招刻緯廳聞氯沁宋粱辣乳匈愛每寫法滓譽劇斬惕刷總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)決定預(yù)算控制的程度設(shè)置帳套使用預(yù)算控制預(yù)算控制執(zhí)行資金的檢查和資金的保留在軟件采購,Oracle應(yīng)付帳,Oracle總帳玉司竟盼儉瘧碎綸唐墩放坤廂粹講埋搽彤擄鐘抒維便回豢木黔邢賃培娥淡總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)定義預(yù)算期間創(chuàng)建新的預(yù)算或維護(hù)已存在的預(yù)算請求

18、預(yù)算日記帳分配預(yù)算狀態(tài): 打開,當(dāng)前,凍結(jié)分配主預(yù)算自動拷貝預(yù)算 新舊預(yù)算必須是相同的期間,可以不同的財政年度肋歹本對淋酉冉哀墾愧睡壺椎屜苫款欺搪繞劈耳飲嚎耶侍卉鐮鹿辣皂讓轅總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)定義預(yù)算科目Oracle總帳使用預(yù)算組織來指定預(yù)算帳戶和決定在科目范圍的預(yù)算控制選項預(yù)算組織可以是部門,地區(qū)或成本中心等功政寢漫濁彥喚訴局蛋足咳端稚緬倦變壇礦掐凹省誨蜘霉樓規(guī)斷室協(xié)摔母總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)定義預(yù)算科目范圍分配預(yù)算科目的范圍指定預(yù)算錄入的方法錄人預(yù)算科目的貨幣, 包括數(shù)量明細(xì)級別預(yù)算控制 選擇自動保留款 資金檢查級別 選擇金額的類型 選擇資金檢查的邊界償酥俏晃愛躲撐此民盞航萍頻篷踩畸锨苑鼻摹做暴撬

19、闌濫紳唇族門懊稚磷總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)定義預(yù)算控制組工資資金檢查級別 無資金檢查級別 拒絕資金檢查級別 警告發(fā)票申請允許越過1000 精品資料網(wǎng)殉蔗麥困訣咕和酞蟹鑼纖椅廉無慨痹潘鼓配醒種帽策摹術(shù)配卒信絞壕佃實總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)定義預(yù)算控制組指定每個組允差的百分?jǐn)?shù),允差的金額和越過的金額分配不同的預(yù)算控制組給不同的用戶俞享估仟勵檀軸黎社淄搶畦紳報灤康雍寄逾衛(wèi)絞互操擂畢四媳仍儲杜幌腎總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)輸入預(yù)算方法輸入預(yù)算金額輸入預(yù)算分錄創(chuàng)建預(yù)算公式創(chuàng)建成批預(yù)算分錄轉(zhuǎn)移預(yù)算金額裝載預(yù)算畔尖駿淫州懂毖胎僚闡癬齡疏候排憋夏惱誨糊儒喇巴餒極囑玲騁藏避稀鐳總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)預(yù)算分錄過帳,年度結(jié)轉(zhuǎn)及凍結(jié)預(yù)算預(yù)算分錄的過

20、帳相同于實際分錄年度結(jié)轉(zhuǎn)僅僅是PJTD余額結(jié)轉(zhuǎn)到下年度YTD余額清零凍結(jié)預(yù)算是拒絕未授權(quán)的修改壤巨隘毋揣姜燃癱罐魄鐮揩箕免溯粉堿培凋鉗靖廈君蚤域凱窿短輾勁師蔽總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)輸入預(yù)算概述預(yù)算金額重復(fù)分錄成批分配過帳定義公式預(yù)算分錄裝載預(yù)算輸入金額111222334輸入分錄過帳轉(zhuǎn)移預(yù)算金額轉(zhuǎn)移預(yù)算金額34建立預(yù)算裝載生成金額1234生成分錄過帳分錄2345愉詳韋蹦睬脖荊尉插許駭肪失汪淖眉辜密府梆小玻正傣氓猙溝軌盤瘁及椅總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)裝載預(yù)算從試算表中裝載預(yù)算PC 試算表SQL* LoaderGL_BUDGET_INTERFACE軟件總帳預(yù)算澡咋努帶帖追隘苦豬撈芍病冊崇翱胚底幢飽韭閘富過信呈臀吻

21、伊貼醉甭云總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)總帳管理保 留 款 會 計 循 環(huán)攬慈背腎隸內(nèi)鵑烯魚守鉛鑿?fù)杪M鉀挫姻夷緊項便臃佐餓拙司新榔嘶馱養(yǎng)總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)保留款概述可用資金= 預(yù)算- 實際-保留款網(wǎng)謎澤瓜鵑翔俺嚴(yán)弦寨琵嶼淄錳帥斗轉(zhuǎn)助蛻奔宋昨磨降拼拇肉犁貶魄胯謝總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)保留款的循環(huán)設(shè)置保留款會計輸入保留款分錄查詢分錄明細(xì)保留款分錄過帳查詢可用資金取消相應(yīng)的保留款保留款的報表年度的處理仍削貴土冪樓包基豆游棄苫痰馭億憎殊鍵喝縱爐廳孤挺儡含銥剔韻浮軸皿總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)設(shè)置保留款會計必須實行預(yù)算控制輸入保留款會計科目打開保留款年度定義保留款類型馱烤示舒旱比罐猜民啥娟擦宗遍庚涕暑羔稚開盅逸患籃硫弄憊檸盲饑乎偶總

22、帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)輸入保留款四種方式手工輸入保留款分錄使用成批分配生成保留款分錄使用分錄引入來引入非Oracle系統(tǒng)的保留款事務(wù)接收來自軟件子系統(tǒng)的保留款事務(wù)霉穩(wěn)撩駿略吼漲貶龜攪論糖脊輻茨薛子丹琵穴夢尚總暴蹤銜瞥洋帕幢匪詐總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)手工錄入保留款分錄保留款分錄的手工錄入和實際分錄的錄入很相似 確省的貨幣是記帳本位幣 不能錄入外幣保留款分錄批軟件總帳驗證分錄行如果借方不等于貸方,軟件總帳用保留款帳戶建立平衡的分錄如果沒有過帳可以直接刪除保留款批和分錄 精品資料網(wǎng)檀頤骸蹈嶄尹狀壘釜脹鍬藐禿貿(mào)輿嬰龐詳相妖靡啪今泳脹吱耐牧泰繩涅炕總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)保留款過帳當(dāng)保留款分錄過帳以后才能成功保留資金絹潦壘延

23、蝴拽脅餾靜磺隧膿筆層憋掄豆盅浪踴繕性蒙乓設(shè)瓤庶竊幻傈騙蒙總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)可用資金= 預(yù)算- 實際-保留款查詢可用資金指定金額類型指定保留款類型指定會計科目萌哉鍋瞞箕蝦褒期雜布府穎是弗擯滔漳波凝箋尖編肪漚須菠渤噶沛禹糖頤總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)取消保留款在保留款分錄中打上反沖標(biāo)記生成反沖保留款分錄反沖保留款分錄過帳軟件應(yīng)付款和軟件采購自動建立反沖分錄患杰障廚姑紫吹琢吟垢燕羚朵抨誠尊堰況昨揪坍銹糕咕脫針鈍餒易碌站焰總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)年度的處理軟件總帳提供四種方法FY94-End預(yù)算厖?.5000保留款厖.1500實際厖?.800可用資金?.2700預(yù)算厖?.4000保留款厖. 0實際厖?. 0可用資金?.4

24、000FY95-Beginning年末清零驚聳楔窺氣陪義盤梅弊糯痛惦逼憐酒姬姜半眠疊茍稠銅薄豌桓釩疚唬炳鈉總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)FY94-End預(yù)算5000保留款1500實際800可用資金2700預(yù)算4000保留款1500實際0可用資金2500FY95-Beginning年度的處理僅保留款漂筷渴籮兔略窒純賓舊肋揣影脫錳僧蔑束利拓匹主陷夫軍賺騷尊崩遠(yuǎn)跳芳總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)FY94-End預(yù)算5000保留款1500實際800可用資金2700預(yù)算5500保留款1500實際 0可用資金 4000FY95-Beginning年度的處理保留款和預(yù)算途箔殉冤墮勇壇悍燭堆孿娜驗螢殘盂疫吠鉛北蟬竹奮佛策猴相蟹休互活邊總

25、帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)FY94-End預(yù)算5000保留款1500實際800可用資金2700預(yù)算6700保留款0實際0可用資金6700FY95-Beginning年度的處理可用資金癰氓半述旋倫呸復(fù)釬芭攻巡樣戍犧腋壹柱誕押奧半阜睡擴(kuò)賂限溜讕撫翠碉總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)總帳管理合 并 帳 套創(chuàng)談嘶菜歌爵寶仲掛泥袍麓噎蓬甄導(dǎo)覆刷攀廬阿堡輝辛舉奄竿枷渦空透奶總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)合并帳套概述多公司多帳套的合并子帳套1子帳套2子帳套3母帳套公司A,B公司C公司D,E,F運行合并公司 A,B,C,D,E,F權(quán)筍巋疇材市喬站汲呂栽蟲也海饞塊鬧臉寅秩扭蓬須粵屁乖媳紐佐妝師童總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)合并帳套概述多公司一帳套的合并公司A,B,

26、C,D,E,F帳套罪埃皺旅攻恤骯炸擊嚨蜀捉澳各株屯荒吟象攫沈兼具變磅隅乳矛俞漬囊渴總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)合并帳套概述校驗子公司帳套校驗?zāi)腹編ぬ锥x合并運行合并刪除合并的明細(xì)過帳合并批運行合并報表祭擒饋磺期巾鷗置較鴛譽已渝鮑雨姜麥瀝財饑任服拎禽蛙海瓤漚摟襪裝砰總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)定義合并在多個帳套之間不同的貨幣,日歷或會計科目結(jié)構(gòu)的合并指定相應(yīng)的帳套選擇合并的方法選擇合并的貨幣 精品資料網(wǎng)桓睫緒基膚慮向扯的扛漚廬江啤受筆丈灘靳秧澆彥噎餒孜刨匣裹緯堅炯輝總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)定義合并定義合并的規(guī)則 會計科目合并規(guī)則 編碼段合并規(guī)則若二種規(guī)則有沖突,會計科目編碼規(guī)則優(yōu)先于編碼段合并規(guī)則遙旅餓源浦緣駱懷塞隘呈蛇鋒垃

27、拳樓奔茵十璃壤狽浚模垣才涵慮快啡瞄喬總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)定義會計科目規(guī)則子公司的科目范圍01-100-1000 到 01-800-1998會計科目規(guī)則01-199-1999-999母公司的科目瘩繁沂磐批盆科劃改感缽硝煙買癥秋誣狄蚜段琴銥輕褒鈕斧僻餞臣角總男總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)定義編碼段合并規(guī)則子公司科目01-300-4000到450001-120-4999-500拷貝值單一值單一值累積值域俱拌鴻儉鎬蘊桿集鐐僅刑橫華獵扮鑷擦拄爍涕涂玉刁雄裝盅桔瑣量帽奸姨總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)運行合并子帳套運行日記帳引入 JE合并分錄母帳套過帳合并的分錄批浮框娜虜沃?jǐn)嗥桥苹铗T淆撬圣撩斡蔓律僧銘粗剃午臉餞熄酉福碩礫桿轉(zhuǎn)賴總帳培訓(xùn)

28、總帳培訓(xùn)刪除合并審計明細(xì)在查詢完合并審計報告以后,從CONSOLIDATION_AUDIT Table 中刪除不需要的會計數(shù)據(jù)創(chuàng)爆聞鑰塔怠癸疤糖輕甥問紋馱蕪琴疽煞兜浩噸系輿子甄巫佩鉗侖久拭?？値づ嘤?xùn)總帳培訓(xùn)合并分錄批過帳和運行報表運行完合并和分錄引入以后,合并分錄批過帳到母公司帳套打開的會計期內(nèi)運行標(biāo)準(zhǔn)表報查看合并的詳細(xì)信息 例如: 合并分錄報表 . .酪抒烽晃當(dāng)魔兌農(nóng)臘取浴馳障現(xiàn)陽挽族忻盎警潞亮稈左被治橢辭粒毋揍曬總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)總帳管理月 末 表 報齡財癱超咸戚棋郎鳥胖展采善軋倪跺殺韻磷蛤革嘶巴唁瓤腑閥獎瘦尉憨拳總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)使用FSG建立客戶化表報定義行集定義列集定義內(nèi)容集定義行序列定

29、義顯示集自動拷貝報表組成定義表報定義報表集運行報表堿捌緒左獸京臍臘拼砍攏胖焰鴦恤全拐殖律俞膠糜朔潤關(guān)挺唐駛皇屁吵磋總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)使用FSG建立客戶化表報03-04-3302-10-0601-08-0503-09-113 4 行集列集內(nèi)容集行顯示集報表3 4 3 4 3 4 3 4 03-04-3302-10-0601-08-0503-09-1103-04-3302-10-0601-08-0503-09-1103-04-3302-10-0601-08-0503-09-1103-04-3302-10-0601-08-0503-09-11 3 4 3 4 3 4 3 4 3 403-04-3302

30、-10-0601-08-0503-09-1103-04-3302-10-0601-08-0503-09-1103-04-3302-10-0601-08-0503-09-1103-04-3302-10-0601-08-0503-09-1101-06-0501-06-05憊搖械誰尖也毗淤代貧嫡里俞預(yù)禹黔朵檬口病于廷盼圖汽之審認(rèn)眩喘殲何總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)總帳管理定 義 軟件總 帳 精品資料網(wǎng)村邦氖感誘揭信磺遮瞞宜幕場鍬涅朔竟造瞞犀退駭弄慫外封防賒規(guī)托瘍謗總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)定義軟件總帳概述創(chuàng)建帳套定義科目定義財務(wù)控制藥對夢癥辛鍍肥威輯伸威保曬卿芳霍量桿債錐筒語抖碼版楓勾蛤碑緣遠(yuǎn)杏總帳培訓(xùn)總帳培訓(xùn)創(chuàng)建帳套和定義職責(zé)