倉儲制度資料

1、.：.；一、物資的驗收入庫1物資到公司后庫管員根據(jù)清單上所列的稱號、數(shù)量進展核對、清點，經(jīng)運用部門或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。2對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經(jīng)運用人、貨管科主管簽字后，庫管員、財務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。3庫管要嚴(yán)厲把關(guān)，有以下情況時可回絕驗收或入庫。a 未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管同意的采購。b 與合同方案或請購單不相符的采購物資。c 與要求不符合的采購物資。4因消費急需或其他緣由不能構(gòu)成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填入庫單。二、物資保管1物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到二齊、三清

2、、四號定位。a 二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。b 三清：資料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。c 四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。2庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時清點，假設(shè)發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出緣由并更正3庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。三、物資的領(lǐng)發(fā)1庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單照實領(lǐng)發(fā)，假設(shè)領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)回絕發(fā)放物資。2庫管員根據(jù)進貨時間必需遵守先進先出的原那么。3領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應(yīng)及時通知運用者，運用者按要求填寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理同意后交采購人員及時采購。4任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義

3、從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。5以舊換新的物資一概交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和總經(jīng)理簽字。四、物資退庫1由于消費方案更改引起領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù)。2廢品物資退庫，庫管員根據(jù)廢品損失報告單進展查驗后，入庫并做好記錄和標(biāo)識。倉庫管理制度 為加強本錢核算，提高公司的根底管理任務(wù)程度，進一步規(guī)范物資和廢品流通、保管和控制程序，維護公司資產(chǎn)的平安完好，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度： 一、倉庫日常管理 :1、倉庫保管員必需合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。原資料倉庫必需根據(jù)實踐情況和各類原資料的性質(zhì)、用途、類型清楚別

4、類建立相應(yīng)的明細賬、卡片；半廢品、產(chǎn)廢品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號設(shè)立明細賬、卡片；財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必需相互一致，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應(yīng)分別建賬反映。 2、必需嚴(yán)厲按MIS系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進展日常操作，倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必需及時逐筆錄入MIS系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保MIS系統(tǒng)中物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記手工明細賬并與MIS系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進展核對，確保兩者的一致性。 3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核對任務(wù)，倉庫保管員必需對各類庫存物資定期進展檢查清點，并做到賬、物、卡三者一致。鑄件倉管員必需定期對每種鑄件資料的單重進展核對并記錄，

5、如有變動及時向事業(yè)部、財務(wù)部反映，以便及時調(diào)整。 4、各事業(yè)部、分廠必需根椐消費方案及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴(yán)厲控制各類物資的庫存量，有條件單位逐漸實行零庫存；倉庫保管員必需定期進展各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業(yè)部指點及財務(wù)人員，各事業(yè)部對本單位的各類不良存貨每月必需提出處置意見，責(zé)成相關(guān)部門及時加以處置。 二、入庫管理 :1、物料進倉時，倉庫管理員必需憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫手續(xù)，回絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的景象。 2、入庫時，倉庫管理員必需

6、查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等工程，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一概作待檢物資處置放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一概退回，放在暫放區(qū)域，同時必需在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員擔(dān)任處置。3、一切原資料的購入都必需用增植稅公用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票的，其資料價錢必需下浮到能補足扣稅額為止。同時要留意審查發(fā)票的正確性和有效性。 4、入庫資料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉管員必需建立貨到票未到資料明細賬，并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)及時填開貨到票未到收料單在當(dāng)月票到的可不開，在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具資料票到收料單，月底將貨到票未到資料清單上報財

7、務(wù)。5、收料單的填開必需正確完好，供應(yīng)單位稱號應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時間，鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上必需有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批資料入庫合計金額必需與發(fā)票上的不含稅金額一致。 6、因質(zhì)量等緣由而發(fā)生的退回電機，必需由技術(shù)部相關(guān)人員填寫退回電機處置單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。 三、出庫管理: 1、各類資料的發(fā)出，原那么上采用先進先出法。物料包括原資料、半廢品出庫時必需辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料必需由車間主任或其指定人員一致領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主任或方案員開具的流程單或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)料，行政各部門只需

8、經(jīng)主管指點批字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物品的稱號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量情況，核對正確后方可發(fā)料；倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。 2、廢品電機發(fā)出必需由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫管理人員憑蓋有財務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門擔(dān)任人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。 四、報表及其他管理: 1、倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進出的銜接任務(wù)，各相關(guān)部門的計算口徑應(yīng)堅持一致，以保證本錢核算的正確性。 2、必需正確及時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、資料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到資料明細表每月27日前上報財務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無誤。 3、庫存物資清查清點中發(fā)現(xiàn)問題和過失，應(yīng)及時查明緣由，并進展相應(yīng)處置。如屬短缺及需報廢處置的，必需按審批程序經(jīng)指點審核同意后才可進展處置，否那么一概不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題如超期、受潮、生銹、老化、蛻變或損壞等，應(yīng)及時的用書面的方式向有關(guān)部門匯報。 4、各事業(yè)部因客戶需求，要求在外設(shè)立倉庫的，必需報經(jīng)股份公司主管指點同意后作為庫存轉(zhuǎn)移，并報財務(wù)部備案，其倉庫管理納入