訂單法核算流程ppt課件

1、訂單法核算流程課程內(nèi)容整體業(yè)務(wù)引見課程引見 典型業(yè)務(wù)場(chǎng)景產(chǎn)品功能引見簡(jiǎn)介與目的學(xué)習(xí)要求建模功能引見業(yè)務(wù)功能引見建模概述業(yè)務(wù)概述面臨問題 練習(xí)題建模要點(diǎn)場(chǎng)景概要數(shù)據(jù)預(yù)備處置流程課程簡(jiǎn)介與目的1、課程簡(jiǎn)介：詳細(xì)引見訂單法本錢核算流程2、課程目的：熟習(xí)訂單法本錢核算的運(yùn)用學(xué)習(xí)要求1、熟習(xí)本錢建模2、熟習(xí)本錢根底資料設(shè)置3、了解財(cái)務(wù)本錢相關(guān)實(shí)際知識(shí)課程引見課程內(nèi)容整體業(yè)務(wù)引見課程引見 典型業(yè)務(wù)場(chǎng)景產(chǎn)品功能引見簡(jiǎn)介與目的學(xué)習(xí)要求建模功能引見業(yè)務(wù)功能引見建模概述業(yè)務(wù)概述面臨問題 練習(xí)題建模要點(diǎn)場(chǎng)景概要數(shù)據(jù)預(yù)備處置流程建模概述1、隨著經(jīng)濟(jì)開展，當(dāng)今企業(yè)在日常運(yùn)營(yíng)中根據(jù)需求大量擴(kuò)張和吞并，漸漸形 成了多元化產(chǎn)

2、業(yè)運(yùn)營(yíng)的趨勢(shì)，這類型企業(yè)對(duì)信息化的需求曾經(jīng)不滿足于單 體公司，而是建立集團(tuán)級(jí)的管理體系，為了更好的順應(yīng)這類型的企業(yè)， NCv6提出了建模的概念，也就是根據(jù)企業(yè)的現(xiàn)狀和未來開展規(guī)劃在軟件 中建立一套管理體系，各個(gè)業(yè)務(wù)模塊在這個(gè)體系下進(jìn)展運(yùn)作，同時(shí)這個(gè)體 系在一定規(guī)那么范圍內(nèi)可調(diào)以滿足企業(yè)不斷變化的管理需求。2、本錢建模通常指根據(jù)現(xiàn)行企業(yè)的組織架構(gòu)、現(xiàn)行本錢體系等信息進(jìn)展綜合 分析后，就本錢的規(guī)劃和運(yùn)用在NC中所做的一系列設(shè)置任務(wù)。3、在本錢模塊的實(shí)施過程中之所以提出建模的概念，主要是基于近年一些大 型集團(tuán)企業(yè)的在本錢方面的管理訴求，這些集團(tuán)企業(yè)曾經(jīng)不滿足于單體公 司的本錢核算現(xiàn)狀，而是更多的將目

3、光聚焦在集團(tuán)本錢管理的層面上，成 本的建模也正是為處理這些需求而提出的。4、本錢建模的假設(shè)：為了更好的了解本錢建模，本課件描畫的建模場(chǎng)景是基 于信息系統(tǒng)規(guī)劃初期進(jìn)展描畫的，規(guī)劃初期指未上線任何模塊，而曾經(jīng)有 其他模塊上線，本錢作為二期規(guī)劃的場(chǎng)景也可參考本課件。業(yè)務(wù)概述11、NCv63本錢核算方法包括：種類法，訂單法，本錢類法，本節(jié)課程關(guān)注訂單法本錢核算。2、訂單法核算本錢可以看做是種類法的延伸，在種類法的核算根底上利用本錢對(duì)象表引入訂單號(hào)完成訂單法的核算。3、本節(jié)所描畫的訂單號(hào)，指的是NC消費(fèi)制造模塊中的消費(fèi)訂單號(hào)，故運(yùn)用訂單法核算本錢時(shí)，建議同時(shí)實(shí)施消費(fèi)制造模塊，在制造本錢協(xié)同運(yùn)用的根底上實(shí)

4、現(xiàn)訂單法本錢核算。4、在實(shí)踐的工程中，可以按照消費(fèi)的批次進(jìn)展本錢計(jì)算，但需在消費(fèi)制造中按照批次進(jìn)展消費(fèi)訂單的編制與投放。5、企業(yè)能否采用訂單法核算本錢要綜合思索產(chǎn)品特性，消費(fèi)組織、企業(yè)本錢訴求、本錢數(shù)據(jù)量等多方面要素。業(yè)務(wù)概述26、在運(yùn)用訂單法核算本錢時(shí)，需求在物料檔案的消費(fèi)信息頁簽將將本錢對(duì)象類型改為按訂單核算，此外本錢中心、本錢動(dòng)因、本錢要素也需設(shè)置。7、每月月末，經(jīng)過從存貨核算取數(shù)獲取資料耗費(fèi)數(shù)據(jù)，經(jīng)過從總賬取數(shù)獲取費(fèi)用及人工耗費(fèi)數(shù)據(jù)。8、經(jīng)過CTC 事務(wù)完成無產(chǎn)品產(chǎn)出廢品中心間接費(fèi)用向有產(chǎn)品產(chǎn)出本錢中心的轉(zhuǎn)移。9、經(jīng)過CTO事務(wù)完本錢錢中心間接費(fèi)用向最終本錢對(duì)象的分?jǐn)偂?0、經(jīng)過非倉儲(chǔ)

5、物料轉(zhuǎn)移單及輔助效力分配實(shí)現(xiàn)水電氣互耗的核算。11、月末在產(chǎn)品經(jīng)過設(shè)置約當(dāng)系數(shù)，錄入在產(chǎn)品產(chǎn)量完成在產(chǎn)本錢計(jì)算。12、對(duì)于消費(fèi)過程中產(chǎn)生的副產(chǎn)品可以按照方案價(jià)沖減主產(chǎn)品本錢。13、月末分別進(jìn)展本錢資料關(guān)賬、分配事務(wù)執(zhí)行、輔助效力分配、計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)層次、本錢結(jié)轉(zhuǎn)幾個(gè)步驟完本錢錢的計(jì)算。14、計(jì)算終了后，可以在本錢報(bào)表中進(jìn)展本錢數(shù)據(jù)的查詢及進(jìn)展本錢復(fù)原。業(yè)務(wù)概述3_訂單法模塊關(guān)系圖訂單法本錢核算場(chǎng)景下的模塊關(guān)系圖面臨問題1、一個(gè)典型的集團(tuán)企業(yè)，下轄眾多獨(dú)立注冊(cè)的子公司，本錢建模該如何規(guī)劃？2、一個(gè)典型的集團(tuán)公司，下轄眾多非法人的分公司或單獨(dú)核算的部門，本錢 建模該如何規(guī)劃？3、企業(yè)在選擇本錢核算方法時(shí)

6、，需求從哪些方面思索采用訂單法還是本錢法核算？課程內(nèi)容整體業(yè)務(wù)引見課程引見 典型業(yè)務(wù)場(chǎng)景產(chǎn)品功能引見簡(jiǎn)介與目的學(xué)習(xí)要求建模功能引見業(yè)務(wù)功能引見建模概述業(yè)務(wù)概述面臨問題 練習(xí)題建模要點(diǎn)場(chǎng)景概要數(shù)據(jù)預(yù)備處置流程建模功能點(diǎn)11、要素體系，以集團(tuán)管理員身份登錄，翻開動(dòng)態(tài)建模管理根底數(shù)據(jù)要素體系節(jié)點(diǎn)，設(shè)置本錢公用要素體系。建模功能點(diǎn)22、管控范圍，以集團(tuán)管理員登錄，在動(dòng)態(tài)建模管理組織管理管控范圍節(jié)點(diǎn)設(shè)置管控范圍，管控范圍可以看做一套一致的本錢體系規(guī)范，經(jīng)過關(guān)聯(lián)各個(gè)需求單獨(dú)計(jì)算本錢的財(cái)務(wù)組織到達(dá)一致規(guī)范管理的要求。普通會(huì)計(jì)期間、本位幣、核算要素表一樣的工廠可定義為一個(gè)管控范圍。建模功能點(diǎn)33、要素表核算要

7、素 在要素表管控范圍節(jié)點(diǎn)，選擇曾經(jīng)建立的管控范圍，建立管控范圍下的要素表，并經(jīng)過管控范圍節(jié)點(diǎn)關(guān)聯(lián)建立的要素表。建模功能點(diǎn)44、業(yè)務(wù)單元，按照企業(yè)的運(yùn)營(yíng)架構(gòu)進(jìn)展業(yè)務(wù)單元的設(shè)置。建模功能點(diǎn)55、組織職能勾選，按照所需的職能對(duì)業(yè)務(wù)單元進(jìn)展職能勾選。運(yùn)用本錢至少需求勾選庫存、工廠職能，財(cái)務(wù)職能視情況而定。建模功能點(diǎn)66、業(yè)務(wù)期初期間，在業(yè)務(wù)單元界面中，點(diǎn)擊輔助功能菜單中的業(yè)務(wù)期初期間功能，設(shè)置本錢模塊的期初期間。建模功能點(diǎn)77、設(shè)置本錢運(yùn)轉(zhuǎn)參數(shù)。建模功能點(diǎn)88、建模方面的其他關(guān)鍵點(diǎn)。 1業(yè)務(wù)單元與部門的劃分 根據(jù)能否獨(dú)立核算及業(yè)務(wù)的隔離要求劃分業(yè)務(wù)單元或部門。 2存貨編碼的設(shè)計(jì) 本錢方面半廢品與廢品編

8、碼的維度與供應(yīng)鏈方面的維度要一致，或兩方找 到平衡點(diǎn)進(jìn)展兼顧。 3本錢類會(huì)計(jì)科目的改造 月末經(jīng)過本錢結(jié)轉(zhuǎn)觸發(fā)憑證生成，需求優(yōu)化消費(fèi)本錢明細(xì)科目，特別是對(duì) 二級(jí)科目的輔助核算進(jìn)展精簡(jiǎn)，將查詢的需求前置到本錢模塊。 4模塊之間的數(shù)據(jù)銜接規(guī)劃 在與消費(fèi)制造進(jìn)展聯(lián)用時(shí)，需求思索計(jì)算本錢的產(chǎn)品在消費(fèi)過程中能否可 明確計(jì)量，在供應(yīng)鏈中能否嚴(yán)厲辦理出入庫，從而明晰的規(guī)劃每條業(yè)務(wù)數(shù) 據(jù)的來源。 業(yè)務(wù)功能點(diǎn)11、根底設(shè)置 本錢中心：參考部門進(jìn)展劃分 本錢動(dòng)因：按完工產(chǎn)量、工時(shí)、自定義動(dòng)因進(jìn)展設(shè)置 核算要素：參考企業(yè)本錢報(bào)表進(jìn)展設(shè)置 在物料消費(fèi)檔案中對(duì)本錢對(duì)象存貨設(shè)置按照訂單核算本錢。業(yè)務(wù)功能點(diǎn)1續(xù)核算要素與物料

9、對(duì)照設(shè)置 CM020 要素與物料對(duì)照表設(shè)置方式：物料根本分類、物料本錢分類從存貨核算資料出庫單、出庫調(diào)整單取數(shù)生成耗費(fèi)單時(shí)根據(jù)對(duì)照表確定耗費(fèi)單上的核算要素。根據(jù)明細(xì)優(yōu)先的原那么來匹配，先找物料，找不到再匹配物料分類。業(yè)務(wù)功能點(diǎn)22、設(shè)置消費(fèi)制造相關(guān)信息。假設(shè)消費(fèi)制造同步運(yùn)用 設(shè)置產(chǎn)品BOM，任務(wù)中心，錄入消費(fèi)訂單，執(zhí)行消費(fèi)訂單后續(xù)流程。業(yè)務(wù)功能點(diǎn)33、耗費(fèi)單 從存貨核算獲取資料領(lǐng)用數(shù)據(jù)，從總賬獲取費(fèi)用數(shù)據(jù)。業(yè)務(wù)功能點(diǎn)44、完工單 從存貨核算獲取產(chǎn)品完工數(shù)據(jù)。業(yè)務(wù)功能點(diǎn)55、在產(chǎn)品數(shù)量錄入 月末尚未完工產(chǎn)品經(jīng)過在產(chǎn)品清點(diǎn)錄入系統(tǒng)。業(yè)務(wù)功能點(diǎn)66、約當(dāng)系數(shù)錄入 月末在產(chǎn)品按照約當(dāng)系數(shù)分本錢要素折算

10、為完工。業(yè)務(wù)功能點(diǎn)77、CTC事務(wù)定義 本錢中心費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)定義，用于非消費(fèi)性本錢中心的間接費(fèi)用轉(zhuǎn)向消費(fèi)性本錢中心。業(yè)務(wù)功能點(diǎn)88、CTO事務(wù)定義 用于本錢中心的間接費(fèi)用分?jǐn)偟阶罱K產(chǎn)品中。 業(yè)務(wù)功能點(diǎn)99、本錢結(jié)轉(zhuǎn)定義 定義本錢結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，廢品本錢、完工本錢和在產(chǎn)本錢的分配方法。業(yè)務(wù)功能點(diǎn)1010、會(huì)計(jì)平臺(tái)取數(shù) 配置會(huì)計(jì)平臺(tái)中的憑證耗費(fèi)單模板，用于從總賬獲取費(fèi)用數(shù)據(jù)。業(yè)務(wù)功能點(diǎn)1111、存貨核算取數(shù) 配置外系統(tǒng)取數(shù)設(shè)置，用于獲取存貨核算領(lǐng)料和完工數(shù)據(jù)。業(yè)務(wù)功能點(diǎn)1212、本錢資料關(guān)賬 一切設(shè)置終了，一切當(dāng)月本錢數(shù)據(jù)獲取終了后，執(zhí)行關(guān)賬。業(yè)務(wù)功能點(diǎn)1313、分配事務(wù)執(zhí)行 按照設(shè)置的事務(wù)進(jìn)展間接費(fèi)用的分配

11、。業(yè)務(wù)功能點(diǎn)1414、輔助效力分配 假設(shè)企業(yè)存在能源部門，且存在互耗，那么需求進(jìn)展輔助效力分配。業(yè)務(wù)功能點(diǎn)1515、計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)層次 對(duì)需求結(jié)轉(zhuǎn)的本錢對(duì)象，根據(jù)產(chǎn)品的耗用關(guān)系，構(gòu)建產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)層次。業(yè)務(wù)功能點(diǎn)1616、本錢結(jié)轉(zhuǎn) 計(jì)算各本錢對(duì)象的完工本錢、在產(chǎn)本錢和廢品本錢。業(yè)務(wù)功能點(diǎn)1717、本錢報(bào)表查詢 產(chǎn)廢品明細(xì)匯總表業(yè)務(wù)功能點(diǎn)1818、本錢復(fù)原 將產(chǎn)廢品耗用各步驟半廢品的綜合本錢，逐漸分解復(fù)原為原來的本錢工程。業(yè)務(wù)功能點(diǎn)19本錢期末結(jié)賬時(shí)根據(jù)工廠參數(shù)“本錢期末結(jié)賬校驗(yàn)生成憑證規(guī)那么的取值來決議本錢單據(jù)不生成總賬憑證能否允許結(jié)賬；假設(shè)工廠參數(shù)“跨組織本錢結(jié)轉(zhuǎn)順序控制選擇為“是，那么按照跨組織本錢結(jié)

12、轉(zhuǎn)順序的定義，系統(tǒng)將進(jìn)展各組織的期末結(jié)賬順序控制；假設(shè)工廠參數(shù)“期末結(jié)賬時(shí)能否復(fù)制上期在產(chǎn)品清點(diǎn)單選擇為“是，那么結(jié)賬時(shí)系統(tǒng)將復(fù)制上期在產(chǎn)品清點(diǎn)單的數(shù)據(jù)到下期，取消結(jié)賬時(shí)系統(tǒng)刪除已復(fù)制數(shù)據(jù)。19、本錢結(jié)賬業(yè)務(wù)功能點(diǎn)20在消費(fèi)主產(chǎn)品的同時(shí)產(chǎn)出副產(chǎn)品，副產(chǎn)品按方案價(jià)沖減。(物料財(cái)務(wù)信息中定價(jià))在BOM中對(duì)副產(chǎn)品信息進(jìn)展配置。在本錢中定義副產(chǎn)品分別方法。20、副產(chǎn)品處置課程內(nèi)容整體業(yè)務(wù)引見課程引見 典型業(yè)務(wù)場(chǎng)景產(chǎn)品功能引見簡(jiǎn)介與目的學(xué)習(xí)要求建模功能引見業(yè)務(wù)功能引見建模概述業(yè)務(wù)概述面臨問題 練習(xí)題建模要點(diǎn)場(chǎng)景概要數(shù)據(jù)預(yù)備處置流程建模要點(diǎn)1規(guī)劃1、場(chǎng)景1：集團(tuán)企業(yè)，下轄多個(gè)獨(dú)立法人子公司。 在此場(chǎng)景中，

13、各個(gè)子公司以獨(dú)立業(yè)務(wù)單元方式存在，每個(gè)業(yè)務(wù)單元根據(jù)實(shí) 際需求勾選對(duì)應(yīng)職能，本錢模塊在每個(gè)業(yè)務(wù)單元內(nèi)獨(dú)立運(yùn)轉(zhuǎn)，本錢數(shù)據(jù)不 需匯總，月末只進(jìn)展財(cái)務(wù)報(bào)表的合并。2、場(chǎng)景2：集團(tuán)企業(yè)，下轄多個(gè)非法人分公司或獨(dú)立核算的部門。 在此場(chǎng)景中，需求與客戶充分溝通，根據(jù)以下細(xì)分場(chǎng)景分別規(guī)劃 1供應(yīng)鏈獨(dú)立運(yùn)轉(zhuǎn)，財(cái)務(wù)歸屬于上級(jí)公司，存貨核算與本錢在上級(jí)公司 層面運(yùn)用，本場(chǎng)景與獨(dú)立業(yè)務(wù)單元運(yùn)轉(zhuǎn)根本一致，不再展開描畫。 此場(chǎng)景運(yùn)用較少，需在供應(yīng)鏈層面分析獨(dú)立的可行性與意義 2供應(yīng)鏈獨(dú)立運(yùn)轉(zhuǎn)，財(cái)務(wù)也獨(dú)立運(yùn)轉(zhuǎn)，本錢在各個(gè)業(yè)務(wù)單元內(nèi)部核算， 月末需求將本錢數(shù)據(jù)進(jìn)展合并，出具上級(jí)公司層面的一致本錢報(bào)表。建模要點(diǎn)2單組織運(yùn)用1、

14、場(chǎng)景舉例。 此場(chǎng)景中，各個(gè)公司獨(dú)立建立業(yè)務(wù)單元，其中化工和鋼鐵單獨(dú)建立本錢體系，出具各自獨(dú)立的本錢報(bào)表。公司編碼公司名稱獨(dú)立法人成本職能1 環(huán)球集團(tuán)公司是101 環(huán)球化工公司是是102 環(huán)球鋼鐵公司是是103 環(huán)球貿(mào)易公司是建模要點(diǎn)3多組織運(yùn)用1、場(chǎng)景舉例 此場(chǎng)景中，煉鐵廠與煉鋼廠各自核算本錢，但因各自核算本錢且煉鋼廠運(yùn)用煉鐵廠產(chǎn)品進(jìn)展消費(fèi)，故需求思索產(chǎn)品流轉(zhuǎn)時(shí)能否加價(jià)，假設(shè)存在加價(jià)那么要在上級(jí)公司層面做利潤(rùn)扣除操作以得到真實(shí)本錢數(shù)據(jù)。假設(shè)不存在加價(jià)，那么各自本錢計(jì)算終了后，上級(jí)公司直接進(jìn)展匯總即可。憑證操作 注：加價(jià)利潤(rùn)扣除需求根據(jù)實(shí)踐情況做適當(dāng)開發(fā)公司編碼公司名稱獨(dú)立法人獨(dú)立核算成本職能1

15、 環(huán)球集團(tuán)公司是是101 環(huán)球化工公司是是是102 環(huán)球鋼鐵公司是是是10201 煉鐵廠否是是10202 煉鋼廠否是是103 環(huán)球貿(mào)易公司是是場(chǎng)景概要11、本場(chǎng)景模擬了一個(gè)流程企業(yè)訂單法本錢核算的案例，場(chǎng)景中的數(shù)據(jù)較為簡(jiǎn)單，但可以快速的了解訂單法并在此根底上展開深化的學(xué)習(xí)。2、本場(chǎng)景的編制并不偏重某個(gè)行業(yè)，而是從本錢計(jì)算的角度去描畫如何歸集資料計(jì)算本錢，為學(xué)習(xí)者展現(xiàn)訂單法本錢核算的全貌。3、本場(chǎng)景中消費(fèi)制造模塊消費(fèi)訂單按照產(chǎn)品批次進(jìn)展組織，分別產(chǎn)生庫存資料出庫單和庫存產(chǎn)廢品入庫單。4、本場(chǎng)景消費(fèi)流程為：消費(fèi)一車間領(lǐng)用“原資料A、“原資料B，產(chǎn)出“半廢品A，消費(fèi)二車間領(lǐng)用“半廢品A、“原資料C，

16、產(chǎn)出“產(chǎn)廢品A，兩個(gè)車間發(fā)生一些公用費(fèi)用和共同費(fèi)用。 消費(fèi)流程：原資料A、原資料B半廢品A、原資料C產(chǎn)廢品A場(chǎng)景概要25、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 1原資料A價(jià)錢：1000元/噸 原資料B價(jià)錢：2000元/噸 原資料C價(jià)錢：3000元/ 噸 一車間人工費(fèi)：1500元 二車間人工費(fèi)：3500元 兩車間辦公費(fèi)用：800元，費(fèi)用分配按照工時(shí)比例分配 2一車間半廢品A工時(shí)：10小時(shí)，二車間產(chǎn)廢品A工時(shí)：40小時(shí)。 3產(chǎn)量：半廢品A：40噸，全部被二車間領(lǐng)用 產(chǎn)廢品B：20噸 4消費(fèi)領(lǐng)用原資料A：30噸，領(lǐng)用原資料B：20噸，領(lǐng)用原資料C：10噸 半廢品A批次消費(fèi)訂單號(hào)：55A22021112300000002 產(chǎn)廢品

17、A批次消費(fèi)訂單號(hào)：55A22021112300000001場(chǎng)景概要36、計(jì)算過程 辦公費(fèi)用分?jǐn)偅?00*0.2=160 800*0.8=640 半廢品A本錢：1000*30+2000*20+1500+160=71660 71660/40=1791.5元 產(chǎn)廢品B本錢：1791.5*40+3000*10+3500+640=105800 105800/20=5290元數(shù)據(jù)預(yù)備11、組織架構(gòu) 集團(tuán)：1環(huán)球集團(tuán)，101制造板塊 業(yè)務(wù)單元：1011環(huán)球集團(tuán)制造板塊，101101環(huán)球制造 2、部門部門編碼部門名稱備注01生產(chǎn)部0101生產(chǎn)一車間0102生產(chǎn)二車間數(shù)據(jù)預(yù)備23、物料 物料明細(xì)設(shè)置： 本錢對(duì)象

18、：物料能否作為本錢對(duì)象 本錢對(duì)象類型：對(duì)于是本錢對(duì)象的物料，指定物料消費(fèi)本錢核算時(shí)的對(duì)象 類型；對(duì)于輔助效力，僅能選擇種類法 編碼名稱所屬類重要屬性1001原材料A原料1002原材料B原料1003原材料C原料2001半成品A半成品成本對(duì)象勾選，成本對(duì)象類型為訂單3001產(chǎn)成品A產(chǎn)成品成本對(duì)象勾選，成本對(duì)象類型為訂單數(shù)據(jù)預(yù)備2物料明細(xì)設(shè)置本錢分類：設(shè)置物料的所屬本錢分類，對(duì)于分類法核算的物料，必需指定一個(gè)最 終本錢分類作為其所屬本錢分類分類特征物料：對(duì)于分類法核算的物料，必需指定一個(gè)分類下的物料作為分類特 征物料，本錢處置時(shí)，本錢分類的本錢屬性均取自分類特征物料按照本錢中心統(tǒng)計(jì)產(chǎn)量：假設(shè)不按本錢

19、中心統(tǒng)計(jì)產(chǎn)量，那么完工量統(tǒng)計(jì)時(shí)，可不指定完 工本錢中心，系統(tǒng)將按照工藝道路確定完工本錢中心核算工序本錢：設(shè)置物料能否分工序核算各工序的本錢分項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)：設(shè)置物料能否進(jìn)展分項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)，僅支持規(guī)范本錢進(jìn)展分項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)輔助效力：設(shè)置物料能否為輔助效力本錢復(fù)原：設(shè)置物料能否進(jìn)展本錢復(fù)原，假設(shè)設(shè)置為不進(jìn)展本錢復(fù)原，那么即使為消費(fèi) 產(chǎn)出半廢品，也不進(jìn)展本錢構(gòu)造的復(fù)原，僅作為原資料處置數(shù)據(jù)預(yù)備24、BOM層級(jí)物料名稱0產(chǎn)成品A*1半成品A*2原材料A*2原材料B*1原材料C數(shù)據(jù)預(yù)備35、任務(wù)中心6、本錢中心編碼名稱所屬部門1生產(chǎn)車間生產(chǎn)部101生產(chǎn)一車間生產(chǎn)一車間102生產(chǎn)二車間生產(chǎn)二車間編碼名稱上級(jí)1生產(chǎn)車間101生

20、產(chǎn)一車間生產(chǎn)車間102生產(chǎn)二車間生產(chǎn)車間數(shù)據(jù)預(yù)備47、本錢要素編碼名稱上級(jí)01原料01001原材料0102制造費(fèi)02001辦公費(fèi)0203人工費(fèi)0301工資03數(shù)據(jù)預(yù)備47、本錢要素續(xù) 費(fèi)用類型：63目前沒有運(yùn)用該屬性 費(fèi)用習(xí)性：變動(dòng)、固定、空，63目前沒有運(yùn)用該屬性。后續(xù)本量利、變動(dòng)本錢法損益表能夠會(huì)用到 本錢要素：初級(jí)、次級(jí)、空，在定義CTC、CTO分配事務(wù)時(shí)轉(zhuǎn)入核算要素參照的是次級(jí)要素 作業(yè)要素：建立作業(yè)檔案時(shí)參照的是作業(yè)要素 合并要素：不是資料要素的核算要素都應(yīng)該定義為合并要素，其下面沒有資料子項(xiàng)。從總賬取數(shù)的核算要素都必需是合并要素。8、作業(yè)檔案 編碼名稱01生產(chǎn)工時(shí)數(shù)據(jù)預(yù)備59、本錢

21、動(dòng)因 001：按實(shí)踐工時(shí)分配間接費(fèi)用動(dòng)因10、會(huì)計(jì)科目 一切參與本錢構(gòu)成的制造費(fèi)用科目掛“部門輔助核算。11、會(huì)計(jì)平臺(tái)設(shè)置及外系統(tǒng)取數(shù)設(shè)置 與本錢相關(guān)的資料出庫單，產(chǎn)廢品入庫單憑證的配置。 與總賬憑證生成耗費(fèi)單相關(guān)的會(huì)計(jì)平臺(tái)配置。 會(huì)計(jì)平臺(tái)取數(shù)詳細(xì)設(shè)置 會(huì)計(jì)平臺(tái)取數(shù)詳細(xì)設(shè)置 會(huì)計(jì)平臺(tái)取數(shù)詳細(xì)設(shè)置過濾條件：非必填項(xiàng)。配合能否生成選項(xiàng)運(yùn)用?！澳芊裆蛇x為生成，那么符合過慮條件的業(yè)務(wù)單據(jù)生成目的單據(jù)，不符合過濾條件的不生成；“能否生成選為不生成，那么符合過慮條件的業(yè)務(wù)單據(jù)不生成目的單據(jù)，不符合業(yè)務(wù)條件的生成。 會(huì)計(jì)平臺(tái)取數(shù)詳細(xì)設(shè)置 會(huì)計(jì)平臺(tái)取數(shù)詳細(xì)設(shè)置 會(huì)計(jì)平臺(tái)取數(shù)詳細(xì)設(shè)置 會(huì)計(jì)平臺(tái)取數(shù)詳細(xì)設(shè)置假設(shè)

22、總賬以本錢中心作輔助核算，那么轉(zhuǎn)換模板中本錢中心字段取“輔助核算：本錢中心；假設(shè)總賬以部門作輔助核算，那么在模板單據(jù)屬性設(shè)置節(jié)點(diǎn)，將本錢中心設(shè)為附加項(xiàng)，部門設(shè)置為必輸項(xiàng)。 會(huì)計(jì)平臺(tái)取數(shù)詳細(xì)設(shè)置外系統(tǒng)取數(shù)詳細(xì)設(shè)置取數(shù)內(nèi)容:直接資料、間接資料注1：按周期取數(shù)普通不用，按月取數(shù)即可注2：字段對(duì)照按鈕沒用取數(shù)內(nèi)容:完工單注1：按周期取數(shù)普通不用，按月取數(shù)即可注2：字段對(duì)照按鈕沒用外系統(tǒng)取數(shù)詳細(xì)設(shè)置取數(shù)內(nèi)容:廢品注1：按周期取數(shù)普通不用，按月取數(shù)即可注2：字段對(duì)照按鈕沒用外系統(tǒng)取數(shù)詳細(xì)設(shè)置取數(shù)內(nèi)容: 作業(yè)量注1：按周期取數(shù)普通不用，按月取數(shù)即可注2：字段對(duì)照按鈕沒用外系統(tǒng)取數(shù)詳細(xì)設(shè)置憑證生成將產(chǎn)品本錢處

23、置過程中各種單據(jù)和結(jié)轉(zhuǎn)本錢結(jié)果生成相應(yīng)總賬憑證；支持生成憑證的單據(jù)類型：自制耗費(fèi)單，如委外加工費(fèi)，收到加工費(fèi)結(jié)算清單：CTC分配事務(wù)，如將維修車間費(fèi)用分配到各消費(fèi)車間CTO分配事務(wù)，如將分配到根本消費(fèi)車間的制造費(fèi)用維修費(fèi)分配到本錢對(duì)象：產(chǎn)品本錢生成憑證相關(guān)設(shè)置支持生成憑證的單據(jù)類型(續(xù))：CT0分配事務(wù)，將歸集到本錢中心的直接人工工資、輔助資料分配到本錢對(duì)象，不改動(dòng)會(huì)計(jì)科目，分錄如下，故不需求生成憑證：CTO分配事務(wù)，將歸集到根本消費(fèi)車間的制造費(fèi)用人工費(fèi)、折舊費(fèi)、維修費(fèi)等結(jié)轉(zhuǎn)到消費(fèi)本錢下制造費(fèi)用：產(chǎn)品本錢生成憑證相關(guān)設(shè)置支持生成憑證的單據(jù)類型(續(xù))：非倉儲(chǔ)物料轉(zhuǎn)移單，分錄如下：輔助效力差別調(diào)整單：同非倉儲(chǔ)物料轉(zhuǎn)移單；本錢轉(zhuǎn)出單：參數(shù)“CM016本錢轉(zhuǎn)出能否自動(dòng)生成入庫調(diào)整單為“否時(shí)將這部分轉(zhuǎn)出單生成憑證；在本錢轉(zhuǎn)出處已講上期在產(chǎn)本錢