202_公司財(cái)務(wù)工作總結(jié)范文

1、2022公司財(cái)務(wù)工作總結(jié)范文WTT“20_公司財(cái)務(wù)工作總結(jié)范文”，！時(shí)間如梭，轉(zhuǎn)眼間又跨過一個(gè)年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗(yàn)和磨礪。 年初，置業(yè)公司經(jīng)營管理形式調(diào)整，財(cái)務(wù)工作并入財(cái)務(wù)部；客旅分公司人員分流，財(cái)務(wù)工作又并入財(cái)務(wù)部；新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現(xiàn)，會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理工作納入財(cái)務(wù)部。_年_月份集團(tuán)公司推出財(cái)務(wù)合同管理月，財(cái)務(wù)部被推向了陣地最前沿；_年_月份集團(tuán)公司實(shí)際預(yù)算管理，財(cái)務(wù)部是沖鋒陷陣的先鋒隊(duì)。公司內(nèi)部，要求管理程度的不斷地提升，外部，稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)的重點(diǎn)檢查、稅收政策調(diào)整、國家金融政策的宏觀調(diào)控，在這不平凡的一年里全體財(cái)務(wù)人員任

2、勞任怨、齊心協(xié)力把各項(xiàng)工作都扛下來了，下面總結(jié)一下一年來的工作。 一、職能開展 過去的一年，財(cái)務(wù)部在職能管理上向前邁出了一大步。 建立了本錢費(fèi)用明細(xì)分類目錄，使本錢費(fèi)用核算、預(yù)算合同管理，有了統(tǒng)一歸口的根據(jù)。 2、對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)展梳理、格式作相應(yīng)的調(diào)整，制訂了會(huì)計(jì)報(bào)表管理方法。使會(huì)計(jì)報(bào)表更趨于管理的需要。 3、修改完善了會(huì)計(jì)結(jié)算單，推出了會(huì)計(jì)憑證管理方法，為加強(qiáng)內(nèi)部管理做好前期工作。 4、設(shè)置了資金預(yù)算管理表式及方法，為公司進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)目的化管理、進(jìn)步經(jīng)營績效、統(tǒng)籌及高效地運(yùn)用資金，鋪下了良好的根底。 財(cái)務(wù)合同管理月總結(jié) 公司推出“財(cái)務(wù)、合同管理月活動(dòng)”，說明公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)財(cái)務(wù)、合同管理工作的重視，同

3、時(shí)也說明目前財(cái)務(wù)管理工作還達(dá)不到公司領(lǐng)導(dǎo)的要求。 為了使財(cái)務(wù)人員能充分地認(rèn)識(shí)“財(cái)務(wù)、合同管理月活動(dòng)”的重要性，財(cái)務(wù)總監(jiān)姚總親自給財(cái)務(wù)部員工作發(fā)動(dòng)，會(huì)上針對(duì)財(cái)務(wù)人員安于現(xiàn)狀、缺乏競爭意識(shí)和危機(jī)感，看問題、做事情缺少前瞻性，進(jìn)展了一一剖析，同時(shí)提出財(cái)務(wù)部不是核算部，僅僅做好核算是不夠的，管理上不去，核算的再細(xì)也沒用，核算是根底，管理是目的，所以，做好根底工作的同時(shí)要進(jìn)步管理意識(shí)，要求財(cái)務(wù)人員在思想上要高度重視財(cái)務(wù)管理。如對(duì)每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的核算，在考慮核算要求的同時(shí)，還要考慮該項(xiàng)業(yè)務(wù)對(duì)公司的如今和將來在管理上和稅收政策上的影響問題，如今考慮不充分，以后出現(xiàn)紕漏就難以彌補(bǔ)。針對(duì)“財(cái)務(wù)、合同管理月活動(dòng)”

4、進(jìn)展了工作布置。 根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對(duì)開發(fā)本錢、期間費(fèi)用的會(huì)計(jì)二級(jí)、三級(jí)明細(xì)科目進(jìn)展梳理，并對(duì)明細(xì)科目作簡要說明，目的，一是統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù)歸集及分析p 比照前后的一致性；二是為了便利各責(zé)任單元責(zé)任人理解財(cái)務(wù)各數(shù)據(jù)的內(nèi)容。這項(xiàng)工作本月已完成，并經(jīng)姚總審核。目前進(jìn)入貫徹施行階段。 2、配合目的責(zé)任制，對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部管理報(bào)表的格式及其內(nèi)容進(jìn)展再調(diào)整，目的，一是要符合財(cái)務(wù)管理的要求；二是要滿足責(zé)任單元責(zé)任人取值的要求及內(nèi)部考核的要求。財(cái)務(wù)內(nèi)部管理報(bào)表已經(jīng)屢次調(diào)整修改，建議集團(tuán)公司對(duì)新調(diào)整的財(cái)務(wù)內(nèi)部管理報(bào)表的格式及其內(nèi)容進(jìn)展一次認(rèn)證，并于明確，作為一定時(shí)期內(nèi)相對(duì)穩(wěn)定的表式。 3、

5、針對(duì)外地公司遠(yuǎn)離集團(tuán)公司，財(cái)務(wù)又獨(dú)立設(shè)立核算機(jī)構(gòu)，為加強(qiáng)集團(tuán)公司對(duì)外地公司的管理，保證核算的統(tǒng)一性、信息反應(yīng)的及時(shí)性，提出了與駐外地公司財(cái)務(wù)工作聯(lián)絡(luò)要求。_月份與寧波公司財(cái)務(wù)進(jìn)展交流，將財(cái)務(wù)核算要求、信息傳遞、對(duì)外報(bào)表的審批程序、上報(bào)集團(tuán)公司的報(bào)表都進(jìn)展了明確。 4、對(duì)各公司進(jìn)展一次內(nèi)部審計(jì)，目的，是對(duì)各公司經(jīng)營狀況進(jìn)展一次全面地理解，為今后財(cái)務(wù)管理做好根底工作。 5、根據(jù)公司的要求對(duì)部門職責(zé)進(jìn)展了修改，并制訂了部門考核標(biāo)準(zhǔn)。為了使會(huì)計(jì)核算工作標(biāo)準(zhǔn)化，重新提出財(cái)務(wù)工作要求，要求從根底工作、會(huì)計(jì)核算、日常管理三方面提出，目的是打好根底。內(nèi)部開展標(biāo)準(zhǔn)化工作，從會(huì)計(jì)核算到檔案管理，從小處著手，全面開

6、展，逐步完善財(cái)務(wù)的管理工作。 6、會(huì)計(jì)知識(shí)的培訓(xùn)，我們從三方面考慮培訓(xùn)內(nèi)容，一是會(huì)計(jì)法，要理解會(huì)計(jì)知識(shí)，首先要理解這方面的法律知識(shí)；二是會(huì)計(jì)根底知識(shí)，非專業(yè)人員學(xué)習(xí)這方面知識(shí)的目的要明確，目的是為了看懂會(huì)計(jì)報(bào)表，為了能看懂報(bào)表，就要理解一些根底的東西；三是如何看報(bào)表，這是會(huì)計(jì)知識(shí)培訓(xùn)的重點(diǎn)。 經(jīng)過調(diào)研、溝通、設(shè)計(jì)，于_年_月推出本錢費(fèi)用明細(xì)分類目錄及說明；于_年_月_日推出會(huì)計(jì)報(bào)表管理試行方法；_年_月_日推出會(huì)計(jì)憑證管理試行方法。 會(huì)計(jì)報(bào)表推出執(zhí)行_個(gè)月后，從會(huì)計(jì)報(bào)表格式設(shè)置上看，報(bào)表格式設(shè)置還是比擬科學(xué)，能比擬明晰地反映會(huì)計(jì)的有關(guān)信息。但房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性，銷售收入與結(jié)算利潤有一個(gè)時(shí)間上的

7、差異，這樣“損益明細(xì)及異動(dòng)情況表”就無法全面反映出損益情況，需要增添一個(gè)表補(bǔ)充；另外需要增添反映“財(cái)務(wù)費(fèi)用”的報(bào)表。這樣對(duì)一個(gè)公司的財(cái)務(wù)狀況能較全面地反映。已設(shè)計(jì)好“會(huì)計(jì)報(bào)表內(nèi)經(jīng)營情況表”和“會(huì)計(jì)報(bào)表內(nèi)融資及融資本錢情況表”。 會(huì)計(jì)憑證使用涉及到每個(gè)公司和部門，下文后財(cái)務(wù)部進(jìn)展 通知，_月份實(shí)行逐步換新的方法，_月份要求全面試行。試行一個(gè)月時(shí)間來看，主要暴露出來的問題是單子如何填寫與審批程序怎么走。針對(duì)這些問題，我們組織各公司綜合管理人員進(jìn)展交流，明確有關(guān)事項(xiàng)，解決設(shè)計(jì)上的缺乏。_年_月份，針對(duì)會(huì)計(jì)憑證管理試行情況，再一次征求各公司對(duì)報(bào)銷單據(jù)意見，根據(jù)大家的建議，對(duì)會(huì)計(jì)結(jié)算單據(jù)作進(jìn)一步完善，并

8、于_年_月_日下發(fā)了有關(guān)規(guī)定。 經(jīng)過財(cái)務(wù)合同管理月活動(dòng)，財(cái)務(wù)部的管理意識(shí)加強(qiáng)了，管理才能也得以進(jìn)步，財(cái)務(wù)部從會(huì)計(jì)核算向財(cái)務(wù)管理邁出了關(guān)鍵的一步，但我們的管理程度離公司開展的需要還有很大的差距，需要我們不斷地完善和進(jìn)步。 page 二、職能管理 一核算工作 核算工作是本部門大量的根底工作，資金的結(jié)算與安排、費(fèi)用的稽核與報(bào)銷、會(huì)計(jì)核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會(huì)計(jì)報(bào)表的編制、稅務(wù)申報(bào)等各項(xiàng)工作開展都能有序進(jìn)展、按時(shí)完成。 會(huì)計(jì)審核 會(huì)計(jì)審核是把好企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益的關(guān)鍵，嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，決不應(yīng)個(gè)人面子而放松政策。 如，親親家園工程地處余杭良諸，根據(jù)稅法規(guī)定建筑安裝工程專用發(fā)票必須使用工程地稅務(wù)機(jī)關(guān)提供的發(fā)票，否那么建

9、立單位不得在稅前列支，為此我們對(duì)工程發(fā)票的來嚴(yán)格審核，并將此項(xiàng)規(guī)定傳到達(dá)工程公司，目前工程量大的施工單位均在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)辦理相關(guān)手續(xù)，并使用當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)提供的發(fā)票。在審核中發(fā)現(xiàn)一些臨時(shí)工程、零星工程的施工發(fā)票未按規(guī)定辦理，我們在嚴(yán)格審核退回的同時(shí)，幫助他們聯(lián)絡(luò)稅務(wù)機(jī)關(guān)如何開具工程發(fā)票的事宜，使企業(yè)雙方利益都得到有效的保障。 2、材料核算 材料占工程本錢比重較大，同時(shí)也是保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要因素之一。通過甲供材料的方式，解決了這方面的質(zhì)量問題，但在價(jià)格這個(gè)不確定因素上難以控制，從下半年開場建筑材料價(jià)格不斷上升，甚至出現(xiàn)斷貨現(xiàn)象，特別是水泥價(jià)格翻一番，還提不到貨，為了確保工期順利進(jìn)展，配合材料部門調(diào)

10、整采購結(jié)算方式，由原來的先提貨后付款改為先付款后提貨。 公司與供貨商結(jié)算材料款一般較遲，如今送貨清單是在結(jié)算時(shí)才轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)，一是造成財(cái)務(wù)不能及時(shí)向用料施工單位結(jié)算材料款，二是由于時(shí)間較長給財(cái)務(wù)與施工單位核對(duì)增加難度，已發(fā)現(xiàn)過送貨清單的領(lǐng)用人簽字與用貨單位的簽字不符的問題。如：杭州友聯(lián)建材供給的“樓梯磚”，_年_月_日供給浙江大經(jīng)和_年_月_日供給浙江聞堰建筑“樓梯磚”于_年_月_日前來辦理結(jié)算，時(shí)間跨度近一年，在與施工單位核對(duì)時(shí)發(fā)現(xiàn)浙江大經(jīng)材料員簽名_非本人手跡，當(dāng)時(shí)該款項(xiàng)未辦理結(jié)算支付，要求核對(duì)無誤后再付貨款。 在材料采購調(diào)撥過程中，我們感覺在材料管理的“采購供貨結(jié)算”三個(gè)環(huán)節(jié)中，我們只掌握了

11、兩頭，對(duì)供貨這一環(huán)節(jié)掌握不夠，材料供給均由廠家與施工單位交接，我方是否參與驗(yàn)收不清楚，因收貨單上無我方人員的驗(yàn)收簽字，這就無法掌握材料實(shí)際到場的品質(zhì)與數(shù)量。如_月份與施工單位核對(duì)鋼材時(shí)發(fā)現(xiàn)同一份“供貨單”，施工單位提供的“收貨聯(lián)”與廠家提供的“結(jié)算聯(lián)”在鋼材等級(jí)上出現(xiàn)差異，經(jīng)核實(shí)，是廠家供貨時(shí)未注明等級(jí)，發(fā)現(xiàn)后也未及時(shí)補(bǔ)救，只在“結(jié)算聯(lián)”上進(jìn)展了修改。提醒我們?nèi)绾喂芾砗貌牧稀安少徆┴浗Y(jié)算”三個(gè)環(huán)節(jié)，特別是供貨環(huán)節(jié)監(jiān)控管理。 3、會(huì)計(jì)內(nèi)部報(bào)表執(zhí)行 對(duì)_月份會(huì)計(jì)報(bào)表審核中發(fā)現(xiàn)存在的問題，如：#￥公司的“費(fèi)用明細(xì)表”明細(xì)目錄未按新規(guī)定執(zhí)行，使用的仍然是老格式，發(fā)現(xiàn)后要求重新調(diào)整編制；二是員工可減輕稅

12、賦。 page 二審計(jì)工作 山水置業(yè)公司一期交付結(jié)算后產(chǎn)生了利潤，在進(jìn)展所得稅申報(bào)的同時(shí)，辦理以前年度虧損彌補(bǔ)申報(bào)。為彌補(bǔ)以前年度虧損委托杭州天瑞稅務(wù)師事務(wù)所對(duì)山水置業(yè)公司_年、_年及_年進(jìn)展了稅務(wù)審計(jì)_年、_年已審計(jì)過，出據(jù)的審計(jì)結(jié)果符合公司利益，西湖區(qū)地方稅務(wù)征管局已對(duì)山水置業(yè)公司前五年的虧損進(jìn)展了核實(shí)。 2、委托浙江興合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)集團(tuán)公司、山水置業(yè)、#￥置業(yè)、客運(yùn)中心、集團(tuán)合并報(bào)表進(jìn)展會(huì)計(jì)審計(jì)，審計(jì)的目的是為了融資的需要。已獲得了集團(tuán)公司、山水置業(yè)、#￥置業(yè)、客運(yùn)中心審計(jì)報(bào)告，審計(jì)報(bào)告出據(jù)的審計(jì)結(jié)果根本符合公司要求。集團(tuán)合并報(bào)表的會(huì)計(jì)審計(jì)報(bào)告經(jīng)過蹉商獲得了有效的會(huì)計(jì)審計(jì)報(bào)告。 3、委

13、托浙江興合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)集團(tuán)公司增資的驗(yàn)資工作，已獲得有效的驗(yàn)資報(bào)告。 4、_月份對(duì)各公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)展了一次審計(jì)；_月份對(duì)客旅分公司_年經(jīng)營進(jìn)展了內(nèi)部審計(jì)；對(duì)投資企業(yè)彩虹城工程的_年會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)展復(fù)核；_月份對(duì)社區(qū)效勞公司_年經(jīng)營情況自查工作進(jìn)展了布置，并進(jìn)展了財(cái)務(wù)審計(jì)。 5、今年房地產(chǎn)行業(yè)是稅務(wù)機(jī)關(guān)重點(diǎn)審查對(duì)象，為此我們在_月份已對(duì)_年的有關(guān)會(huì)計(jì)資料進(jìn)展復(fù)檢，做好有關(guān)準(zhǔn)備工作。_月_日，杭州市審計(jì)局前來對(duì)山水置業(yè)公司進(jìn)展稅務(wù)的延伸審計(jì)，由于準(zhǔn)備充分，審計(jì)后對(duì)我們的會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)性給予肯定。 6、_年_月_日，杭州市地方稅務(wù)局稽查二局召開屬管轄的下房地產(chǎn)企業(yè)稅收繳納情況稽查工作會(huì)議。本次稅務(wù)大檢查

14、在全省范圍開展，會(huì)上對(duì)稅務(wù)大檢查工作進(jìn)展了布置，稅務(wù)大檢查工作分三個(gè)階段，第一階段，為自查階段，時(shí)間從_月_日至_月_日，給企業(yè)一個(gè)補(bǔ)交的時(shí)機(jī)；第二階段，為市地方稅務(wù)局稽查二局對(duì)重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)展稽查，時(shí)間從_月下旬至_月底，對(duì)以下三類企業(yè)為必查對(duì)象：自查情況空白的；銷售利潤率不到_的；不交自查情況表的，另外按自查戶數(shù)的_%比例確定重點(diǎn)檢查對(duì)象；第三階段，為省局重點(diǎn)檢查。 公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)這次稅務(wù)大檢查工作非常重視，姚笑君副總裁會(huì)后親自布置了自查工作，要求財(cái)務(wù)人員全力以赴做好自查工作，經(jīng)過_天的奮戰(zhàn)，完成了自查工作。在自查申報(bào)過程中，認(rèn)真對(duì)待稅務(wù)機(jī)關(guān)的查詢，在姚笑君副總裁統(tǒng)一部署下順利通過自查申報(bào)，未將我

15、公司列入重點(diǎn)檢查行列。 能過這次稅務(wù)自查，我們感到會(huì)計(jì)核算的根底工作還需要進(jìn)一步加強(qiáng)，根底工作是一切工作的根本。我們將進(jìn)一步開展會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化，特別是對(duì)會(huì)計(jì)制度和稅務(wù)政策有差異的問題多咨詢研究，盡可能做好會(huì)計(jì)處理，在對(duì)每筆會(huì)計(jì)核算都要有統(tǒng)盤考慮和長遠(yuǎn)的觀念。 三財(cái)務(wù)分析p 財(cái)務(wù)分析p 工作已開展，但仍處在賬面上說明分析p ，分析p 深度不夠。為進(jìn)步財(cái)務(wù)分析p 才能，把財(cái)務(wù)分析p 納入日常工作中去。要求日常做好財(cái)務(wù)分析p 資料的搜集，每月有在會(huì)計(jì)報(bào)表會(huì)簽單對(duì)財(cái)務(wù)主要情況進(jìn)展說明；_月_月報(bào)表按季度對(duì)財(cái)務(wù)狀況進(jìn)展簡要分析p 說明；_月份報(bào)表按公司經(jīng)營年度對(duì)財(cái)務(wù)狀況進(jìn)展分析p 說明；_月份報(bào)表按會(huì)計(jì)年度

16、進(jìn)展分析p 說明。 為了進(jìn)步公司的財(cái)務(wù)分析p 才能，較全面地反映一定時(shí)期的財(cái)務(wù)情況，對(duì)財(cái)務(wù)分析p 內(nèi)容作了概要說明，主要內(nèi)容 資產(chǎn)構(gòu)造變動(dòng)的分析p ，以資產(chǎn)負(fù)責(zé)表為主，對(duì)資產(chǎn)負(fù)債的分析p 、流動(dòng)性和變現(xiàn)才能的分析p 、長短期負(fù)債和歸還才能的分析p ，對(duì)資產(chǎn)分布和資金營運(yùn)是否合理、資本構(gòu)造的是否正常、盈利才能和資產(chǎn)管理程度、是否存在潛在的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展評(píng)價(jià)。 2、損益情況的分析p ，以損益表為主，對(duì)盈利目的是否完成進(jìn)展分析p ，對(duì)收入、本錢、費(fèi)用、稅金的配比進(jìn)展分析p ，評(píng)價(jià)其經(jīng)營活動(dòng)的績效和經(jīng)營構(gòu)造，反映主營業(yè)務(wù)與其他業(yè)務(wù)對(duì)利潤的影響。 3、收入情況的分析p ，對(duì)銷售收入預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)展分析p

17、，反映當(dāng)期的房屋銷售與回款情況；簽約情況；分析p 存量資的原因、影響回款的因素；其他收入的分析p 。 4、本錢、費(fèi)用支出的分析p ，對(duì)本錢、費(fèi)用支出預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)展分析p ，實(shí)際支出與預(yù)算異動(dòng)的原因分析p ，本錢、費(fèi)用支出對(duì)資金的影響分析p ，費(fèi)用之間的比例分析p 。 5、對(duì)外投資變動(dòng)情況的分析p ，長、短期投資的收益分析p ，投資構(gòu)造的變動(dòng)原因分析p ，長期投資與所有者權(quán)益的比例分析p 。 6、固定資產(chǎn)變動(dòng)情況的分析p ，新增、減少、損壞、報(bào)廢固定資產(chǎn)情況，固定資產(chǎn)的凈值率，固定資產(chǎn)的構(gòu)造情況，完好情況等。 7、融資貸款情況的分析p ，融資對(duì)資產(chǎn)的影響，融資構(gòu)造的分析p ，融資本錢的分析p

18、，融資的利用情況等。季度分析p 和年度分析p 應(yīng)根據(jù)各項(xiàng)借款的利息率與資金利潤率的比照，分析p 各項(xiàng)借款的經(jīng)濟(jì)性，以作為調(diào)整借款渠道和方案的根據(jù)之一。 8、往來情況的分析p ，關(guān)聯(lián)企業(yè)之間往來、協(xié)作單位之間的往來分析p ，變現(xiàn)才能與帳齡分析p ，催收情況。 9、稅賦的分析p ，稅費(fèi)計(jì)繳情況，稅費(fèi)對(duì)企業(yè)和影響，稅收政策對(duì)企業(yè)的影響。 10、材料的分析p ，材料構(gòu)造分析p ；材料采購價(jià)格與調(diào)撥價(jià)格進(jìn)展比照，反映施工單位對(duì)甲供材料的用量情況異動(dòng)；材料采購價(jià)格與近期市場價(jià)格進(jìn)展比照，反映材料價(jià)格的變動(dòng)情況等。 11、其他需要說明的事項(xiàng)， _會(huì)計(jì)核算方式變更說明。 _各項(xiàng)指標(biāo)與上年同期比照的增減程度比。

19、 _對(duì)其他影響企業(yè)效益和財(cái)務(wù)狀況較大的工程和重大事件做出分析p 說明。 _、措施與建議 通過分析p 對(duì)所存在的問題，提出解決措施和途徑。 _根據(jù)分析p 結(jié)合詳細(xì)情況，對(duì)企業(yè)消費(fèi)、經(jīng)營提出合理化建議。 _對(duì)現(xiàn)行財(cái)務(wù)管理制度提出建議。 _總結(jié)前期工作中的成功經(jīng)歷。 財(cái)務(wù)分析p 除了財(cái)務(wù)報(bào)表分析p 外，還有其他多方面的分析p ，如材料采購、核對(duì)、調(diào)撥、結(jié)算的分析p ，銷售完成情況與回款情況的分析p ，預(yù)算執(zhí)行情況的分析p 等等，這些分析p 工作都需要我們?nèi)プ龅氖?。銷售分析p 、預(yù)算分析p 已經(jīng)開展，材料分析p 爭取_月份開展。 page 四資金管理 認(rèn)真做好資金結(jié)算的日清月結(jié)工作，及時(shí)反映資金的流向

20、和存量情況，根據(jù)公司的資金需求量做好資金籌措工作。目前房款收入較大，公司沉積資金較多，由于近期沒有較平安的投資工程，繼續(xù)與銀行親密合作辦理協(xié)定存款業(yè)務(wù)，通過采用“通知存款”和“協(xié)定存款”，進(jìn)步公司存款資金增值率。 2、到_月底共向銀行貸款_._億元，同時(shí)正在辦理新的貸款手續(xù)，及企業(yè)信資評(píng)議工作。 五預(yù)算管理 預(yù)算管理工作在_年_月新推出的一項(xiàng)工作，詳細(xì)職能落實(shí)到財(cái)務(wù)部。在對(duì)_月份集團(tuán)本部資金使用進(jìn)展了預(yù)算編制過程中，由于沒有形式，實(shí)行自創(chuàng)，編制的結(jié)果并不如人意，但走出了預(yù)算管理的第一步。對(duì)_月份資金使用預(yù)算編制有較高的進(jìn)步，各工程公司也隨之展開，經(jīng)過一段時(shí)間的實(shí)行，暴露出一些問題，為此公司領(lǐng)導(dǎo)

21、提出統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的要求，_月份推出了資金預(yù)算表式和編制說明。 在預(yù)算執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)一些問題，并在預(yù)算執(zhí)行情況評(píng)議中予以明確。 在預(yù)算執(zhí)行過程中，局部事業(yè)公司有預(yù)算支付的工程，在結(jié)算過程中發(fā)現(xiàn)問題，需要重新核實(shí)而推延結(jié)算。這是采用了利益高于一切的原那么，只要是有利于公司事項(xiàng)，把原因說明，在考核中公司將給予支持，但該預(yù)算費(fèi)用在下月度支付時(shí)仍須申報(bào)預(yù)算。 2、局部事業(yè)公司在月末結(jié)算的工程，因相關(guān)手續(xù)尚未辦理完畢，致使本月預(yù)算未執(zhí)行，但在下月預(yù)算中沒有編制進(jìn)去，造成兩頭踏空現(xiàn)象。針對(duì)此類現(xiàn)象，相關(guān)經(jīng)辦人員要加強(qiáng)預(yù)算意識(shí)，預(yù)見本月結(jié)算不了的，在下個(gè)月度須重新審報(bào)。 3、因預(yù)算執(zhí)行中常有不可預(yù)見的事項(xiàng)發(fā)生，事

22、業(yè)公司現(xiàn)都以急件申辦。針對(duì)此類情況，原那么上對(duì)重大的事項(xiàng)、影響較大的事項(xiàng)允許采用特批手續(xù)辦理，審批程序按規(guī)定辦理；一般事項(xiàng)原那么上不予辦理。 4、針對(duì)預(yù)算中遺漏的，事業(yè)公司往往采用追加預(yù)算，但追加預(yù)算在審核程序上又不完備?？紤]到預(yù)算的嚴(yán)肅性，原那么上不同意追加，如有急件按特批程序辦理。 5、各事業(yè)公司在一定程度上存在著預(yù)算代替一切的想法，認(rèn)為預(yù)算已經(jīng)報(bào)了，結(jié)算審批程序可從簡。各責(zé)任單元必須清楚，預(yù)算是企業(yè)為了搞好資金的統(tǒng)籌和運(yùn)用，進(jìn)步企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的一種管理手段，并不能代替一切，相關(guān)的程序必須按公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 三、職能效勞 財(cái)務(wù)部門既是管理部門又是效勞部門，在加強(qiáng)嚴(yán)格管理的同時(shí)又要做好熱情效

23、勞工作，這是兩種不同角色的轉(zhuǎn)換，在嚴(yán)格管理的同時(shí)不失笑容，在熱情效勞的同時(shí)不失原那么，這就是我們工作的要求。 在會(huì)計(jì)審核中，嚴(yán)格按規(guī)定辦事，一就是一，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的非原那么問題仔細(xì)地向經(jīng)辦人員說明，并告知如何辦理相關(guān)手續(xù)和解決問題的方法。 2、財(cái)務(wù)信息的效勞，在工作年度初期就向各事業(yè)公司征詢，需要財(cái)務(wù)部提供那些信息，由于各公司均未提出要求，所以信息的提供是按財(cái)務(wù)人員的思路歸集的，不一定能滿足事業(yè)公司的需求，新年度我們將繼續(xù)做好征詢工作，把信息效勞工作做得更到位。 3、咨詢效勞，對(duì)前來咨詢財(cái)務(wù)、稅務(wù)知識(shí)和政策法規(guī)等有關(guān)問題，我們都能盡自己所能耐心講解。對(duì)公司新出臺(tái)的規(guī)定做到邊貫徹邊學(xué)習(xí)，如：結(jié)算單的修改出臺(tái)、預(yù)算管理表格設(shè)定的出臺(tái)，在使用時(shí)大家遇到很多問題，為此我們提供咨詢的同時(shí)吸收各方意見，不斷進(jìn)步認(rèn)識(shí)，做好效勞工作。 4、配合協(xié)調(diào)工作 配合_置業(yè)公司做好第四批房的集中銷售收款工作；配合山水置業(yè)公司做好清水灣交付結(jié)算工作。 為了做好白蕩海東苑產(chǎn)權(quán)延期辦理的賠付工作，連續(xù)_天派人到現(xiàn)場辦理賠付工作。 根據(jù)山水人家二期交付需要，派人到現(xiàn)場辦理交付結(jié)算工