用友U8總賬固定資產(chǎn)報(bào)表-培訓(xùn)

1、.：.；用友軟件操作指南目 錄 TOC h z t 標(biāo)題 4,1,標(biāo)題 5,2,標(biāo)題 6,3 HYPERLINK l _Toc162177087 第一部分 總賬系統(tǒng) PAGEREF _Toc162177087 h 3 HYPERLINK l _Toc162177088 第一章 根底檔案設(shè)置 PAGEREF _Toc162177088 h 3 HYPERLINK l _Toc162177089 1.1 部門檔案 PAGEREF _Toc162177089 h 3 HYPERLINK l _Toc162177090 1.2 職員檔案 PAGEREF _Toc162177090 h 4 HYPERL

2、INK l _Toc162177091 1.3 客戶分類 PAGEREF _Toc162177091 h 5 HYPERLINK l _Toc162177092 1.4 客戶檔案 PAGEREF _Toc162177092 h 6 HYPERLINK l _Toc162177093 1.5 供應(yīng)商分類 PAGEREF _Toc162177093 h 8 HYPERLINK l _Toc162177094 1.6 供應(yīng)商檔案 PAGEREF _Toc162177094 h 9 HYPERLINK l _Toc162177095 1.7 憑證類別 PAGEREF _Toc162177095 h 1

3、0 HYPERLINK l _Toc162177096 1.8 工程目錄 PAGEREF _Toc162177096 h 11 HYPERLINK l _Toc162177097 1.9 會(huì)計(jì)科目 PAGEREF _Toc162177097 h 14 HYPERLINK l _Toc162177098 1.10 結(jié)算方式 PAGEREF _Toc162177098 h 15 HYPERLINK l _Toc162177099 第二章 期初余額 PAGEREF _Toc162177099 h 16 HYPERLINK l _Toc162177100 2.1 科目期初余額 PAGEREF _Toc

4、162177100 h 16 HYPERLINK l _Toc162177101 2.2 銀行對(duì)賬期初錄入 PAGEREF _Toc162177101 h 17 HYPERLINK l _Toc162177102 第三章 業(yè)務(wù)操作 PAGEREF _Toc162177102 h 18 HYPERLINK l _Toc162177103 3.1 添加憑證 PAGEREF _Toc162177103 h 18 HYPERLINK l _Toc162177104 3.2 修正憑證 PAGEREF _Toc162177104 h 19 HYPERLINK l _Toc162177105 3.3 沖銷憑

5、證 PAGEREF _Toc162177105 h 19 HYPERLINK l _Toc162177106 3.4 刪除憑證 PAGEREF _Toc162177106 h 20 HYPERLINK l _Toc162177107 3.5 會(huì)計(jì)憑證審核 PAGEREF _Toc162177107 h 21 HYPERLINK l _Toc162177108 3.6 會(huì)計(jì)憑證記賬 PAGEREF _Toc162177108 h 21 HYPERLINK l _Toc162177109 3.7 月末業(yè)務(wù)操作： PAGEREF _Toc162177109 h 22 HYPERLINK l _Toc

6、162177110 3.8 取消記賬 PAGEREF _Toc162177110 h 23 HYPERLINK l _Toc162177111 3.9 科目匯總 PAGEREF _Toc162177111 h 24 HYPERLINK l _Toc162177112 3.10 自定義轉(zhuǎn)賬： PAGEREF _Toc162177112 h 24 HYPERLINK l _Toc162177113 3.11 對(duì)賬 PAGEREF _Toc162177113 h 25 HYPERLINK l _Toc162177114 3.12 結(jié)賬 PAGEREF _Toc162177114 h 25 HYPER

7、LINK l _Toc162177115 3.13 取消結(jié)賬 PAGEREF _Toc162177115 h 26 HYPERLINK l _Toc162177116 3.14 賬簿查詢及打?。?PAGEREF _Toc162177116 h 26 HYPERLINK l _Toc162177117 3.15 憑證打印 PAGEREF _Toc162177117 h 26 HYPERLINK l _Toc162177118 第二部分 UFO報(bào)表編制 PAGEREF _Toc162177118 h 27 HYPERLINK l _Toc162177119 第二部份 固定資產(chǎn) PAGEREF _T

8、oc162177119 h 29 HYPERLINK l _Toc162177120 第一章 初始設(shè)置 PAGEREF _Toc162177120 h 29 HYPERLINK l _Toc162177121 第二章 日常操作 PAGEREF _Toc162177121 h 30 衡陽(yáng)用友軟件營(yíng)銷售后效力中 PAGE 35 -第一部分 總賬系統(tǒng)第一章 根底檔案設(shè)置1.1 部門檔案編碼規(guī)那么：2-2-2單擊【設(shè)置】目錄中【根底設(shè)置】菜單【機(jī)構(gòu)人員】單擊選擇【部門案檔】進(jìn)入部門設(shè)置界面。圖1-1單擊【添加】，錄入部門編碼及部門稱號(hào)，單擊【保管】，錄入下一部門檔案錄完后單

9、擊【退出】。圖1-21.2 職員檔案編碼規(guī)那么：部門編號(hào)+三位流水編號(hào)單擊【設(shè)置】目錄中【根底設(shè)置】菜單【機(jī)構(gòu)人員】單擊選擇【職員檔案】進(jìn)入職員設(shè)置界面。圖2-1先選擇職員所屬部門，單擊【添加】，必輸工程人員編號(hào)、人員稱號(hào)、人員類別、行政部門、能否是業(yè)務(wù)員。備注:當(dāng)人員進(jìn)展部門變動(dòng)時(shí)，不能直接修正人員所屬部門，必需重新添加一個(gè)新人員檔案。能否是業(yè)務(wù)員的必需選上，否那么賬本不能查詢。1.3 客戶分類 編碼規(guī)那么：2-2-2單擊【設(shè)置】目錄中【根底設(shè)置】菜單【客商信息】單擊選擇【客戶分類】進(jìn)入客戶分類設(shè)置界面。圖3-1單擊【添加】，錄入客戶分類編碼及客戶分類稱號(hào)單擊【保管】，錄入下一客戶分類錄完后

10、單擊【退出】。圖3-21.4 客戶檔案單擊【設(shè)置】目錄中【根底設(shè)置】菜單【客商信息】單擊選擇【客戶檔案】進(jìn)入客戶檔案設(shè)置界面。圖4-1先選擇客戶所屬客戶分類，單擊【添加】，錄入客戶編號(hào)、客戶簡(jiǎn)稱單擊【保管】，錄入下一客戶檔案錄完后單擊【退出】，再錄入下一類別的客戶檔案。1.5 供應(yīng)商分類編碼規(guī)那么：2-2-2單擊【設(shè)置】目錄中【根底設(shè)置】菜單【客商信息】單擊選擇【供應(yīng)商分類】進(jìn)入供應(yīng)商分類設(shè)置界面。圖5-1單擊【添加】，錄入供應(yīng)商分類編碼及客戶分類稱號(hào)，單擊【保管】，錄入下一供應(yīng)商分類錄完后單擊【退出】，再錄入下一類別的客戶檔案。圖5-21.6 供應(yīng)商檔案單擊【設(shè)置】目錄中【根底設(shè)置】菜單【客

11、商信息】單擊選擇【供應(yīng)商檔案】進(jìn)入供應(yīng)商檔案設(shè)置界面。圖6-1先選擇供應(yīng)商所屬供應(yīng)商分類，單擊【添加】，錄入供應(yīng)商編號(hào)、供應(yīng)商簡(jiǎn)稱單擊【保管】，錄入下一供應(yīng)商檔案錄完后單擊【退出】，再錄入下一類別的供應(yīng)商檔案。1.7 憑證類別單擊【設(shè)置】目錄中【根底設(shè)置】菜單【財(cái)務(wù)】單擊選擇【憑證類別】進(jìn)入憑證類別設(shè)置界面。圖7-1 單擊選擇系統(tǒng)預(yù)制憑證公類方式，單擊【確定】1.8 工程目錄單擊【設(shè)置】目錄中【根底設(shè)置】菜單【財(cái)務(wù)】單擊選擇【工程目錄】進(jìn)入工程設(shè)置界面。圖8-1單擊【添加】新建一個(gè)工程大類，錄入新工程大類稱號(hào)，只選擇屬于【普通工程】，單擊【下一步】進(jìn)入工程分類設(shè)置。通達(dá)下拉箭頭，將一級(jí)、二級(jí)、

12、三級(jí)設(shè)置為2位，單【下一步】，進(jìn)入工程構(gòu)造，單擊【完成】。先選擇工程大類，并單擊【工程分類定義】，錄入分類編碼、分類稱號(hào)，【單擊保管】。單擊【工程目錄】，選擇【維護(hù)】，進(jìn)入工程檔案錄入。單擊【添加】，錄入工程編號(hào)、工程稱號(hào)和所屬分類，按【回車鍵】出現(xiàn)下一行保管，退出時(shí)，選按【ESC】鍵退出新增工程檔案。先選擇工程大類將對(duì)應(yīng)科目經(jīng)過(guò)選入已選科目中，單擊【確定】保管。備注：工程大類對(duì)應(yīng)科目，每選一個(gè)大類需確定保管一次。工程檔案只需運(yùn)用過(guò)，無(wú)論能否有無(wú)余額都有不能刪除，只需下一年度才可刪除。1.9 會(huì)計(jì)科目單擊【設(shè)置】目錄中【根底設(shè)置】菜單【財(cái)務(wù)】單擊選擇【會(huì)計(jì)科目】進(jìn)入會(huì)計(jì)科目設(shè)置界面。圖9-1假

13、設(shè)添加科目：?jiǎn)螕簟咎砑印浚谳斎氪翱谥袖浫牖蜻x擇相應(yīng)內(nèi)容，單擊【確認(rèn)】 ， 單擊【退出】;假設(shè)刪除科目：選中要?jiǎng)h除的科目，單擊【刪除】，點(diǎn)擊【確認(rèn)】；假設(shè)修正科目：選中要修正的科目，單擊【修正】或雙擊該科目，點(diǎn)擊【修正】修正相應(yīng)內(nèi)容，點(diǎn)擊【確定】;指定科目：?jiǎn)螕簟揪庉嫛坎藛蜗隆局付颇俊繂螕暨x擇核算現(xiàn)金總賬、銀行總賬、現(xiàn)金流量的科目點(diǎn)擊【】選入單擊【確認(rèn)】。備注：科目編碼及稱號(hào)必需獨(dú)一；在添加或修正科目時(shí)，假設(shè)該科目需求設(shè)置為輔助核算的科目，那么必需在對(duì)應(yīng)輔助核算的復(fù)選框打上【】標(biāo)志；指定的現(xiàn)金流量科目供UFO出現(xiàn)金流量表時(shí)取數(shù)函數(shù)運(yùn)用；會(huì)計(jì)科目或會(huì)計(jì)科目輔助核算已有期初數(shù)據(jù)或本年發(fā)生數(shù)據(jù)，不

14、能修正、刪除和調(diào)整輔助核算，否那么對(duì)賬時(shí)會(huì)出現(xiàn)不平衡。1.10 結(jié)算方式編碼規(guī)那么：1-2-2單擊【設(shè)置】目錄中【根底設(shè)置】菜單【收付結(jié)算】單擊選擇【結(jié)算方式】進(jìn)入結(jié)算方式設(shè)置界面。圖10-1單擊【添加】，錄入結(jié)算方式編碼及結(jié)算方式稱號(hào)，單擊【保管】，錄入下一結(jié)算方式分類錄完后單擊【退出】。圖10-2第二章 期初余額2.1 科目期初余額單擊【業(yè)務(wù)】目錄中【總賬】菜單【設(shè)置】單擊選擇【期初余額】,進(jìn)入期初余額錄入界面。將光標(biāo)移到需求輸入數(shù)據(jù)的余額末級(jí)科目欄，直接輸入數(shù)據(jù)即可。出現(xiàn)紅字余額用負(fù)(-)號(hào)輸入。假設(shè)是年中啟用，還可以錄入年初至建賬月份的借、貸方累計(jì)發(fā)生額。錄完一切余額后，用鼠標(biāo)單擊【試

15、算】按鈕，可查看期初余額試算平衡表，檢查余額能否平衡，可單擊【對(duì)賬】按鈕，檢查總賬、明細(xì)賬、輔助賬的期初余額能否一致。備注：有輔助核算的科目都要按明細(xì)錄入數(shù)據(jù)，雙擊科目可進(jìn)入明細(xì)錄入界面，點(diǎn)擊往來(lái)明細(xì)進(jìn)入編輯窗體,單擊【添加】。2.2 銀行對(duì)賬期初錄入單擊【業(yè)務(wù)】目錄中【總賬】菜單【出納】單擊選擇【銀行對(duì)賬期初錄入】,進(jìn)入銀行對(duì)賬期初界面。日記賬和銀行對(duì)賬單的“調(diào)整前余額欄錄入企業(yè)最后一次對(duì)賬的調(diào)整前余額；單擊“方向 可調(diào)整對(duì)賬單的余額方向；假設(shè)有期初末達(dá)項(xiàng)還應(yīng)錄入單位日記賬和銀行對(duì)賬單的期初末達(dá)項(xiàng)；備注:第一次運(yùn)用銀行對(duì)賬功能前，系統(tǒng)要求錄入日記賬及對(duì)賬單未達(dá)賬項(xiàng)，在開場(chǎng)運(yùn)用銀行對(duì)賬之后不再

16、運(yùn)用。在錄入完單位日記賬，銀行對(duì)賬單期初未達(dá)賬項(xiàng)后，請(qǐng)不要隨意調(diào)整啟用日期，尤其是向前調(diào)，這樣能夠會(huì)呵斥啟用日期后的期初數(shù)不能再參與對(duì)賬。第三章 業(yè)務(wù)操作3.1 添加憑證單擊【業(yè)務(wù)】目錄中【總賬】菜單【憑證】單擊選擇【填制憑證】,進(jìn)入填制憑證界面。單擊添加錄入憑證分錄錄完憑證，單擊保管單擊退出。憑證表頭部分的錄入備注：憑證類別為初始設(shè)置時(shí)已定義的憑證類別代碼或稱號(hào)。采用自動(dòng)編號(hào)時(shí)，計(jì)算機(jī)自動(dòng)按月按類別延續(xù)進(jìn)展編號(hào)。采用序時(shí)控制時(shí)，憑證日期應(yīng)大于等于啟用日期，不能超越業(yè)務(wù)日期。憑證一旦保管，其憑證類別，憑證編號(hào)不能修正。輸入憑證正文部分備注：摘要可以一樣，但不能為空，按回車，系統(tǒng)將摘要自動(dòng)復(fù)制到

17、下一分錄行會(huì)計(jì)科目經(jīng)過(guò)科目編碼或科目助記碼輸入?？颇烤幋a必需是未級(jí)的科目編碼。金額不能為零，紅字以 “-號(hào)表示。在金額處按空格鍵，系統(tǒng)將自動(dòng)調(diào)整當(dāng)前分錄的金額方向。在金額處按“=，系統(tǒng)將根據(jù)借貸方差額自動(dòng)計(jì)算此筆分錄的金額。錄入涉及數(shù)量核算的分錄時(shí)，錄入“數(shù)量、“單價(jià)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出“金額放在借方，可用空風(fēng)格整方向；輔助核算信息假設(shè)科目設(shè)置了輔助核算屬性，還要輸入輔助信息，如部門、個(gè)人、工程、客戶、供應(yīng)商、數(shù)量、自定義項(xiàng)等 。備注：1、在錄入憑證過(guò)程中新添加的部門、個(gè)人、單位、工程可經(jīng)過(guò)參照窗添加錄入；詳細(xì)操作：?jiǎn)螕糨o助信息【參照】單擊【編輯】單擊【添加】單擊【退出】3.2 修正憑證在填制憑空中

18、經(jīng)過(guò)單擊上張、下張選中要修正的憑證，直接修正；修正輔助信息可先中記錄雙擊對(duì)應(yīng)的輔助項(xiàng)或此圖標(biāo)調(diào)出相應(yīng)窗口修正。備注：未經(jīng)審核的錯(cuò)誤憑證可經(jīng)過(guò)【填制憑證】制單功能直接修正。已審核算的憑證應(yīng)先取消審核后，再經(jīng)過(guò)證制單功能進(jìn)展修正。假設(shè)您在【選項(xiàng)】中設(shè)置了制單序時(shí)的選項(xiàng)，那么，您在修正制單日期時(shí)，不能在上一編號(hào)憑證的制單日期之前。1月份制的憑證不能將制單日期改為2月份的日期。假設(shè)在【選項(xiàng)】中設(shè)置了不允許修正、作廢他人填制的憑證，那么不能修正他人填制的憑證。外部系統(tǒng)傳過(guò)來(lái)的憑證不能在總賬系統(tǒng)中進(jìn)展修正，只能在生成該憑證的系統(tǒng)中進(jìn)展修正。單擊【業(yè)務(wù)】目錄中【總賬】菜單【設(shè)置】單擊選擇【選頂】，可進(jìn)展對(duì)應(yīng)

19、參數(shù)設(shè)置調(diào)整。3.3 沖銷憑證單擊【上張】、【下張】選中要作廢/恢復(fù)的憑證，單擊【制單】菜單下作廢/恢復(fù)】，反復(fù)選擇一次為取消沖銷。沖銷憑證可以采用【制單】菜單下的【沖銷憑證】命令制造紅字沖銷憑證。備注：1、制造紅字沖銷憑證將錯(cuò)誤憑證沖銷后，需求再編制正確的藍(lán)字憑證進(jìn)展補(bǔ)充，經(jīng)過(guò)紅字沖銷法添加的憑證，應(yīng)視同正常憑證進(jìn)展保管，沖銷的憑證必需是已記賬的憑證。3.4 刪除憑證單擊【上張】、【下張】選中要作廢/恢復(fù)的憑證，單擊制單菜單下【作廢/恢復(fù)】。單擊【制單菜單下【整理憑證】選擇整理憑證期間單擊【確定】選擇要?jiǎng)h除的憑證為【Y】單擊【確定】。備注：假設(shè)遇到有非法的憑證需求作廢時(shí)，那么可以運(yùn)用作廢/恢

20、復(fù)功能，將這些憑證進(jìn)展作廢。假設(shè)作廢憑證不想保管時(shí)，可以經(jīng)過(guò)整理憑證功能，將其徹底刪除，并對(duì)未記賬憑證重新編號(hào)。只能對(duì)未記賬的憑證作憑證整理。已記賬憑證作憑證整理，應(yīng)先恢復(fù)本月月初的記賬前形狀，再作憑證整理。假設(shè)本月有憑證已記賬，那么，本月最后一張已記賬憑證之前的憑證將不能作憑證整理，只能對(duì)其后面的未記賬憑證作憑證整理。假想象對(duì)已記賬憑證作憑證整理，請(qǐng)先到恢復(fù)記賬前形狀功能中恢復(fù)本月月初的記賬前形狀，再作憑證整理。3.5 會(huì)計(jì)憑證審核改換操作員：在企業(yè)門戶中單擊菜單【重注冊(cè)】，屏幕顯示【系統(tǒng)登錄】；在【操作員】窗口錄入有審核權(quán)限的操作員編號(hào)單擊【確認(rèn)】 選取賬套后單擊【確認(rèn)】；單擊【業(yè)務(wù)】目錄

21、中【總賬】菜單【憑證】單擊選擇【審核憑證】,進(jìn)入審核的憑證條件界面，只選擇月份，點(diǎn)擊【確認(rèn)】進(jìn)入審核憑證列表，點(diǎn)擊【確定】點(diǎn)擊單擊【審核】或【審核】菜單下的【成批審核憑證】；取消單擊【業(yè)務(wù)】目錄中【總賬】菜單【憑證】單擊選擇【審核憑證】,進(jìn)入審核的憑證條件界面，只選擇月份，點(diǎn)擊【確認(rèn)】進(jìn)入審核憑證列表，點(diǎn)擊【確定】，點(diǎn)擊單擊【取消】或【審核】菜單下的【成批取消審核】；標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤：如上進(jìn)入審核憑證窗口，可單擊【標(biāo)錯(cuò)】，系統(tǒng)在該憑證上標(biāo)識(shí)為有錯(cuò)，便于制單人進(jìn)展修正；審核終了，單擊【退出】。備注：制單人與審核人不能是同一人；審核前必需改換操作員重新注冊(cè)。憑證一經(jīng)審核便不能修正和刪除，假設(shè)要修正刪除可先

22、取消審核。取消復(fù)核只能由復(fù)核人自已進(jìn)展。3.6 會(huì)計(jì)憑證記賬單擊【業(yè)務(wù)】目錄中【總賬】菜單【憑證】單擊選擇【記賬】,進(jìn)入憑證記賬范圍，輸入要記賬的【憑證范圍】或者不選擇格式如：1-20或1，3，5，7-10單擊【下一步】，核對(duì)記賬報(bào)告無(wú)誤后，單擊【下一步】，單擊【記賬】，系統(tǒng)即開場(chǎng)記賬，記賬終了退回總賬系統(tǒng)畫面。備注：第一次記賬時(shí)，假設(shè)期初余額試算不平衡，系統(tǒng)將不允許記賬。上月不記賬，本月不能記賬。未審核憑證不能記賬。3.7 月末業(yè)務(wù)操作：月未任務(wù)描畫：銀行出納錄入對(duì)賬單，與銀行對(duì)賬。記賬人員進(jìn)展轉(zhuǎn)賬定義，執(zhí)行轉(zhuǎn)賬生成。假設(shè)涉及現(xiàn)金，銀行存款科目，憑證也須出納簽字。財(cái)務(wù)經(jīng)理審核轉(zhuǎn)賬生成的憑證。

23、記賬人員對(duì)審核后的憑證記賬。憑證全部記賬終了后，記賬人員執(zhí)行對(duì)賬。對(duì)賬平衡、顯示正確后，制表人在UFO報(bào)表系統(tǒng)內(nèi)編制報(bào)表，打印報(bào)表，送交財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。打印會(huì)計(jì)憑證和科目匯總表與原始單據(jù)粘貼、裝訂成冊(cè)，打印賬簿保管。數(shù)據(jù)備份后進(jìn)展結(jié)賬。其他各系統(tǒng)必需先結(jié)賬月未財(cái)務(wù)任務(wù)：銀行對(duì)賬任務(wù)：錄入銀行對(duì)賬單：?jiǎn)螕簟緲I(yè)務(wù)】目錄中【總賬】菜單【出納】單擊選擇【銀行對(duì)賬單】,進(jìn)入銀行科目和日期選擇單擊【確定】進(jìn)入銀行對(duì)賬單編輯單擊【添加】錄入銀行對(duì)賬單內(nèi)容錄完后單擊【保管】單擊【退出】；銀行對(duì)賬：?jiǎn)螕簟緲I(yè)務(wù)】目錄中【總賬】菜單【出納】單擊選擇【銀行對(duì)賬】選擇銀行對(duì)賬科目，進(jìn)入對(duì)賬界面，單擊【對(duì)賬】，屏幕顯示【對(duì)

24、賬條件】對(duì)話框；逐級(jí)選取對(duì)賬條件，錄入截止日期，單擊【確定】，系統(tǒng)即開場(chǎng)自動(dòng)勾對(duì)，并打上勾對(duì)標(biāo)志“，對(duì)那些應(yīng)勾對(duì)而未勾對(duì)上的賬項(xiàng)，可在兩清區(qū)域雙擊，系統(tǒng)標(biāo)注為“進(jìn)展手工核對(duì)。單擊【檢查】，檢查結(jié)果平衡，單擊【退出】；余額調(diào)理表查詢：?jiǎn)螕簟緲I(yè)務(wù)】目錄中【總賬】菜單【出納】單擊選擇【余額調(diào)理表查詢】進(jìn)入查詢界面，把光標(biāo)移到要打印余額表的科目上，單擊【查看】或【雙擊】，屏幕顯示銀行存款余額調(diào)理表，并可打印輸出。核銷已達(dá)賬：?jiǎn)螕簟緲I(yè)務(wù)】目錄中【總賬】菜單【出納】單擊選擇【核銷銀行賬】，選取要核銷的銀行賬戶，單擊【確認(rèn)】，系統(tǒng)即自動(dòng)核銷；3.8 取消記賬1、單擊【業(yè)務(wù)】目錄中【總賬】菜單【期末】單擊選擇

25、【對(duì)賬】進(jìn)入對(duì)賬界面，按下鍵，將決議能否顯示/隱藏菜單中的【恢復(fù)記賬前形狀】功能。2、單擊【業(yè)務(wù)】目錄中【總賬】菜單【憑證】單擊選擇【恢復(fù)記賬前形狀】，恢復(fù)記賬前形狀有兩種方式： 1恢復(fù)最近一次記賬前形狀；2恢復(fù)到月初未記賬前形狀。3、選擇其中一種，取銷去除冗余數(shù)據(jù)的標(biāo)致“，單擊【確定】。備注：1、已結(jié)賬月份的數(shù)據(jù)不能取消記賬3.9 科目匯總單擊【業(yè)務(wù)】目錄中【總賬】菜單【憑證】單擊選擇【科目匯總】輸入?yún)R總條件后，點(diǎn)擊【匯總】按鈕，屏幕顯示科目匯總表。當(dāng)光標(biāo)在科目匯總表的某一科目行上時(shí)，按詳細(xì)按鈕，那么顯示對(duì)方明細(xì)科目匯總表。3.10 自定義轉(zhuǎn)賬：公式闡明：期初余額：QC科目編碼，會(huì)計(jì)期間，科

26、目編號(hào)； 期末余額：QM科目編碼，會(huì)計(jì)期間，科目編號(hào)；發(fā)生額：FS科目編碼，會(huì)計(jì)期間，方向， 科目編號(hào)；取對(duì)方科目計(jì)算結(jié)果：JG ； 常數(shù)詳細(xì)操作：自定義轉(zhuǎn)賬：?jiǎn)螕簟緲I(yè)務(wù)】目錄中【總賬】菜單【期末】單擊選擇【自定義轉(zhuǎn)賬】進(jìn)入自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置界面單擊【添加】圖標(biāo)錄入相關(guān)內(nèi)容定義完憑證后，要點(diǎn)擊【保管】，單擊【添加】定義下張轉(zhuǎn)賬憑證，定義完后單擊【退出】。期間損益結(jié)轉(zhuǎn)：?jiǎn)螕簟緲I(yè)務(wù)】目錄中【總賬】菜單【期末】單擊選擇【期間損益】進(jìn)入期間損益結(jié)轉(zhuǎn)界面，在本年利潤(rùn)科目中選擇本年利潤(rùn)科目，單擊【確定】備注：編制自動(dòng)轉(zhuǎn)賬公式時(shí)，假設(shè)涉及到工程核算的要分工程進(jìn)展結(jié)轉(zhuǎn)，編制自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證時(shí)可編制公式為FS或者QM。

27、假設(shè)本月有新增損益科目的，必需重新定義期間損益結(jié)轉(zhuǎn)。轉(zhuǎn)賬生成：?jiǎn)螕簟緲I(yè)務(wù)】目錄中【總賬】菜單【期末】單擊選擇【轉(zhuǎn)賬生成 】進(jìn)入轉(zhuǎn)賬生成結(jié)轉(zhuǎn)界面，選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份，選擇結(jié)轉(zhuǎn)類型后雙擊選中要執(zhí)行轉(zhuǎn)賬生成的轉(zhuǎn)賬憑證點(diǎn)擊【確認(rèn)】點(diǎn)擊【上張】或【下張】并點(diǎn)擊【保管】或【編輯】菜單下的【成批保管】保管生成的憑證點(diǎn)擊【退出】； 憑證生成后改換操作員復(fù)核記賬。3.11 對(duì)賬單擊【業(yè)務(wù)】目錄中【總賬】菜單【期末】單擊選擇【對(duì)賬】進(jìn)入對(duì)賬界面，選擇要和對(duì)賬的內(nèi)容對(duì)賬，雙擊對(duì)賬會(huì)計(jì)期間中的能否對(duì)賬或點(diǎn)擊【選擇】，再點(diǎn)擊【對(duì)賬】。假設(shè)對(duì)賬結(jié)果為賬賬相符，那么對(duì)賬月份的對(duì)賬結(jié)果處顯示正確；假設(shè)對(duì)賬結(jié)果為賬賬不符，那么對(duì)賬月

28、份的對(duì)賬結(jié)果處顯示錯(cuò)誤，按錯(cuò)誤可查看引起賬賬不符的緣由。按試算按鈕，可以對(duì)各科目類別余額進(jìn)展試算平衡，顯示試算平衡表。3.12 結(jié)賬單擊【業(yè)務(wù)】目錄中【總賬】菜單【期末】單擊選擇【結(jié)賬】，屏幕顯示結(jié)賬導(dǎo)游一選擇結(jié)賬月份，點(diǎn)擊要結(jié)賬月份為【Y】，選擇結(jié)賬月份后單擊下一步，屏幕顯示結(jié)賬導(dǎo)游二核對(duì)賬簿，按對(duì)賬按鈕，系統(tǒng)對(duì)要結(jié)賬的月份進(jìn)展賬賬核對(duì)，在對(duì)賬過(guò)程中，可按停頓按鈕中止對(duì)賬，對(duì)賬完成后，單擊下一步，屏幕顯示結(jié)賬導(dǎo)游三月度任務(wù)報(bào)告。假設(shè)需打印，那么單擊打印月度任務(wù)報(bào)告即可打印。查看任務(wù)報(bào)告后，單擊下一步，屏幕顯示結(jié)賬導(dǎo)游四完成結(jié)賬。按結(jié)賬按鈕，假設(shè)符合結(jié)賬要求，系統(tǒng)將進(jìn)展結(jié)賬，否那么不予結(jié)賬。3

29、.13 取消結(jié)賬單擊【業(yè)務(wù)】目錄中【總賬】菜單【期末】單擊選擇【結(jié)賬】，屏幕顯示結(jié)賬導(dǎo)游一，選擇要取消結(jié)賬的月份上，按Ctrl+Shift+F6鍵，輸入口令即可進(jìn)展反結(jié)賬。備注：上月未結(jié)賬，那么本月不能記賬，但可以填制、復(fù)核憑證。如月還有未記賬憑證時(shí)，那么本月不能結(jié)賬。已結(jié)賬月份不能再填制憑證。結(jié)賬只能由有結(jié)賬權(quán)的人進(jìn)展。假設(shè)總賬與明細(xì)賬對(duì)賬不符，那么不能結(jié)賬。反結(jié)賬操作只能由賬套主管執(zhí)行。3.14 賬簿查詢及打印：?jiǎn)螕簟緲I(yè)務(wù)】目錄中【總賬】菜單【賬表】下各項(xiàng)內(nèi)容查詢，查詢時(shí)按需求設(shè)定相應(yīng)條件，即可得到查詢結(jié)果，經(jīng)過(guò)賬本的縱線為十字架可以調(diào)整賬本的寬度。 多欄賬查詢時(shí)要先定義多欄賬格式，再查詢

30、；操作如下：【業(yè)務(wù)】目錄中【總賬】菜單【賬表】單擊【科目賬】 單擊【多欄賬查詢】單擊【添加】圖標(biāo)選擇核算科目，點(diǎn)擊【自動(dòng)編制】點(diǎn)擊【確認(rèn)】雙擊定義好的多欄賬查詢。現(xiàn)金和銀行存款日記賬必需到【出納】中查詢。涉及輔助核算的科目可在相應(yīng)的輔助核算中查詢；設(shè)置為客戶往來(lái)或供應(yīng)商往來(lái)的科目，必需到應(yīng)收或應(yīng)付系統(tǒng)中查詢。3.15 憑證打印單擊【業(yè)務(wù)】目錄中【總賬】菜單【憑證】單擊選擇【憑證打印】進(jìn)入打印憑證條件界面，選擇打印憑證的類別、時(shí)間范圍和憑證范圍，點(diǎn)擊【設(shè)置】進(jìn)入打印參數(shù)設(shè)置，選擇憑證打印的紙張，調(diào)整邊距，單擊【確定】保管參數(shù)，即可打印。備注：1、windows 2000/xp的自定義紙張大小在開

31、場(chǎng)設(shè)置打印文件菜單下選擇效力器屬性，標(biāo)志創(chuàng)建格式為“，輸入紙張稱號(hào)，設(shè)定寬度和高度，保管即可。第二部分 UFO報(bào)表編制制造UFO報(bào)表的根本流程：?jiǎn)?dòng)UFO-建立報(bào)表-設(shè)計(jì)報(bào)表的格式- 定義各類公式- 報(bào)表數(shù)據(jù)處置-打印報(bào)表根本概念UFO的兩種根本形狀:1、格式設(shè)計(jì)形狀：主要是為報(bào)表設(shè)置固定內(nèi)容。2、數(shù)據(jù)處置形狀：主要是為報(bào)表進(jìn)展數(shù)據(jù)處置。3、格式形狀和數(shù)據(jù)形狀的切換，單擊左下角的“格式或“數(shù)據(jù)開關(guān)進(jìn)展。單元：由行和列構(gòu)成的最小單位，用+來(lái)表示，如A3。組合單元：由相鄰的兩個(gè)或兩個(gè)以上單元組成的矩形。區(qū)域：由一個(gè)或多個(gè)單元組成的矩形，用起始單元名：終了單元名來(lái)描畫，如C5：D20 關(guān)鍵字：在UF

32、O報(bào)表中用來(lái)確定某張表所在位置的“鑒別標(biāo)志，稱其為關(guān)鍵字。系統(tǒng)中共提供了單位稱號(hào)、單位編號(hào)、年、月、季、日六種關(guān)鍵字，主要是對(duì)帳表進(jìn)展定位、取數(shù)等操作。單元屬性：指單元在報(bào)表中所要處置的內(nèi)容，系統(tǒng)根據(jù)需求提供了表樣型、字符型、數(shù)字型三種；單元風(fēng)格：對(duì)報(bào)表進(jìn)展修飾，改動(dòng)字體、加背景等；函數(shù)的運(yùn)用帳務(wù)函數(shù)：系統(tǒng)提供了函數(shù)導(dǎo)游協(xié)助 用戶編輯公式，編寫公式時(shí),可以利用函數(shù)導(dǎo)游來(lái)完成公式的定義。賬務(wù)取數(shù)常用函數(shù)有：總帳函數(shù)金額式數(shù)量式外幣式期初額QC()sQC()wQC()期未額QM()sQM()wQM()發(fā)生額FS()sFS()wFS()累計(jì)發(fā)生額LFS()sLFS()wLFS()凈額JE()sJE(

33、)wJE()平面計(jì)算公式：PTOT(某區(qū)域)，如：C10=C5+C6+C7+C8+C9 表示為：C10=PTOT(C5:C9)主要函數(shù)有：數(shù)據(jù)合計(jì)-PTOTAL() ； 平均值-PAVG() ；計(jì)數(shù)-PCOUNT()假設(shè)要手工錄入公式，一切的標(biāo)點(diǎn)符號(hào)和括號(hào)必需在英文形狀下錄入設(shè)計(jì)報(bào)表的格式設(shè)計(jì)報(bào)表的兩種操作步驟： 新建【格式】表尺寸列寬選擇區(qū)域區(qū)域畫線設(shè)置組合單元為標(biāo)題錄入標(biāo)題錄入表樣文字修飾報(bào)表格式字體、背景等保管新建選擇【格式】【報(bào)表模板】選擇【行業(yè)】與【報(bào)表】確認(rèn)進(jìn)展修正、修飾保管關(guān)鍵字的設(shè)置與錄入在【格式】形狀下，定好關(guān)鍵字所在位置，單擊【數(shù)據(jù)】菜單下【關(guān)鍵字】設(shè)置選擇關(guān)鍵字確認(rèn)在【數(shù)

34、據(jù)】形狀下，單擊【數(shù)據(jù)】菜單下【關(guān)鍵字】錄入錄入相關(guān)的關(guān)鍵字內(nèi)容確認(rèn)UFO報(bào)表數(shù)據(jù)生成計(jì)算表頁(yè)利用單元公式對(duì)表頁(yè)進(jìn)展計(jì)算：點(diǎn)擊“格式標(biāo)簽轉(zhuǎn)換到“數(shù)據(jù)處置形狀，錄入關(guān)鍵字內(nèi)容后，單擊【數(shù)據(jù)】【整表重算】表頁(yè)管理添加表頁(yè)：報(bào)表格式編輯好后，每月只需求錄入關(guān)鍵字，執(zhí)行表頁(yè)計(jì)算即可。在數(shù)據(jù)處置形狀下，【編輯】【追加】或【插入】【表頁(yè)】。刪除表頁(yè)：在數(shù)據(jù)形狀下，【編輯】【刪除】【表頁(yè)】，輸入表頁(yè)號(hào)即可。留意表頁(yè)一經(jīng)刪除就不能恢復(fù)。UFO報(bào)表日常運(yùn)用流程：登陸UFO報(bào)表。翻開需求的報(bào)表文件。經(jīng)過(guò)追加表頁(yè)功能追加一張新的表頁(yè)。入表頁(yè)關(guān)鍵字年、月、日、單位稱號(hào)等。設(shè)定取數(shù)賬套、會(huì)計(jì)年度。在數(shù)據(jù)形狀進(jìn)展表頁(yè)計(jì)算

35、，生成報(bào)表數(shù)據(jù)。檢查報(bào)表數(shù)據(jù)的正確性平衡關(guān)系或與總賬科目賬進(jìn)展核對(duì)。進(jìn)展打印上報(bào)。第二部份 固定資產(chǎn)第一章 初始設(shè)置資產(chǎn)類別單擊【根底設(shè)置】菜單下的【資產(chǎn)類別設(shè)置】，單擊【添加】，輸入各類別固定資產(chǎn)的相關(guān)信息。然后單擊【保管】。在輸入下一級(jí)固定資產(chǎn)時(shí)，必需將鼠標(biāo)點(diǎn)擊其上級(jí)類別，再單擊【添加】，修正下一級(jí)固定資產(chǎn)時(shí)，鼠標(biāo)單擊固定資產(chǎn)科目，再單擊【修正】，輸入要修正的項(xiàng)然后【保管】。卡片工程設(shè)置卡片工程定義單擊【根底設(shè)置】-【卡片工程定義】，進(jìn)入上圖所示界面，在右邊的【工程列表】中，系統(tǒng)將一切的工程分為兩類，一類叫系統(tǒng)工程，是由系統(tǒng)規(guī)定的工程；另一類叫自定義工程，由用戶根據(jù)需求參與系統(tǒng)定義的卡片沒(méi)

36、有的工程，其操作步驟如下：先將光標(biāo)移至自定義工程，然后單擊【添加】按紐，輸入要參與的工程，最后單擊【保管】按紐即可。自定義輸入的工程將在卡片款式圖框右邊的自定義工程中列示出來(lái)。卡片格式設(shè)計(jì)卡片式樣定義操作：【卡片款式定義】主要定義固定資產(chǎn)卡片的格式，操作步驟如下：?jiǎn)螕簟靖自O(shè)置】-【卡片款式定義】，然后單擊【添加】，系統(tǒng)會(huì)提示【能否以當(dāng)前款式建立新的卡片款式】，選擇【是】。單擊【編輯】-【工程移入】，可將在【卡片工程定義】中定義的自定義工程插入到卡片格式中，也可用鼠標(biāo)直接將自定義工程拖入卡片格式中。單擊【格式】，可以對(duì)卡片格式進(jìn)展對(duì)齊、字體、增刪行和列等一系列操作。在卡片款式稱號(hào)的長(zhǎng)條框中輸入

37、所定義的卡片格式稱號(hào)，如【通用格式1】等。單擊【保管】，那么將保管所設(shè)計(jì)的卡片格式。第二章 日常操作原始卡片錄入單擊【原始卡片錄入】，系統(tǒng)彈出如上圖的圖框，將光標(biāo)選中明細(xì)級(jí)固定資產(chǎn)類別，單擊【確認(rèn)】，系統(tǒng)彈出如圖一張空白的固定資產(chǎn)卡片，輸入固定資產(chǎn)的相關(guān)內(nèi)容。同級(jí)固定資產(chǎn)輸入終了后，按以上步驟再輸入其他類別的固定資產(chǎn)。新增資產(chǎn)單擊工具欄資產(chǎn)添加按鈕或從【卡片】菜單中選擇【資產(chǎn)添加】功能菜單；選擇要錄入的卡片所屬的資產(chǎn)類別。先選擇資產(chǎn)類別是為了確定卡片的款式。假設(shè)在查看一張卡片或剛完成錄入一張卡片的情況下，不提供選擇資產(chǎn)類別，缺省為該卡片的類別。確定后顯示單張卡片編輯界面，資產(chǎn)添加錄入不能修正。

38、錄入或參照選擇各工程的內(nèi)容。資產(chǎn)的主卡錄入后，單擊其它頁(yè)簽，輸入附屬設(shè)備及其他信息。附屬頁(yè)簽上的信息只供參考，不參與計(jì)算。單擊保管后，錄入的卡片曾經(jīng)保管入系統(tǒng)。由于是資產(chǎn)添加，該資產(chǎn)需求入賬，所以可執(zhí)行制單功能，單擊制單按鈕圖標(biāo)制造該資產(chǎn)的記賬憑證。如以下圖減少資產(chǎn)單擊【卡片】菜單，選擇【資產(chǎn)減少】。選擇要減少的資產(chǎn)，有兩個(gè)方法：假設(shè)要減少的資產(chǎn)較少或沒(méi)有共同點(diǎn)，那么經(jīng)過(guò)輸入資產(chǎn)編號(hào)或卡片號(hào)，然后單擊添加，將資產(chǎn)添加到資產(chǎn)減少表中。假設(shè)要減少的資產(chǎn)較多并且有共同點(diǎn)，那么經(jīng)過(guò)單擊條件，屏幕顯示的界面與卡片管理中自定義查詢的條件查詢界面一樣。輸入一些查詢條件，將符合該條件集合的資產(chǎn)挑選出來(lái)進(jìn)展減少操