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現(xiàn)金預(yù)算,單位：元,季度,1,2,3,4,全年期初現(xiàn)金余額,10000,61569.5,4534.5,116455.5,10000 加：銷貨現(xiàn)金收入,118200,169350,197050,209500,694100可供使用的現(xiàn)金,128200,230919.5,201584.5,325955.5,704100 減：各項(xiàng)支出,直接材料,37247,30264,34495,36311,138317直接人工,12262.5,12600,15225,15150,55237.5制造費(fèi)用,8346,8746,9834,9690,36616銷售及管理費(fèi)用,4275,4275,4275,4275,17100所得稅,4500,4500,4500,4500,18000購(gòu)買設(shè)備,154000,股利,28000,28000,支出合計(jì),66630.5,242385,68329,97926,265270.5現(xiàn)金多余或不足,61569.5,-11465.5,133255.5,228029.5,438829.5 向銀行借款,16000,16000 還銀行借款,16000,16000借款利息,800,800合計(jì),16800,800期末現(xiàn)金余額,61569.5,4534.5,

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