集團綜合管理信息系統(tǒng)實施建議書

1、集團綜合管理信息系統(tǒng)實施建議書技術創(chuàng)新，變革未來盡快面臨諸多難點，結合前期咨詢成果，有信心為保質、保量完成此次信息化項目建設主數(shù)據(jù)混亂系統(tǒng)建設分散系統(tǒng)功能弱經營分析困難海外兼并IT整合困難系統(tǒng)建設分散，缺乏前瞻性、統(tǒng)一規(guī)劃和集中管控。目前系統(tǒng)老舊，業(yè)財數(shù)據(jù)抓取被動，財務數(shù)據(jù)滯后，業(yè)財核算規(guī)則不一致,無法滿足財務核算及時性、準確性、精細化管理要求經營分析數(shù)據(jù)提取困難，無法實現(xiàn)經營風險預警數(shù)據(jù)質量低、缺少數(shù)據(jù)準確性驗證機制走出去戰(zhàn)略，海外兼并收購對信息化系統(tǒng)提出更高要求如何有效利用前期咨詢成果，建設指標和數(shù)據(jù)體系？如何建設先進的、開放的、適合的系統(tǒng)架構？如何確保項目保質、保量、按時上線，并實現(xiàn)系統(tǒng)

2、建設后的高效運營？需要解決的現(xiàn)狀問題：項目核心關注點：形成KPI設計文檔及指標原型基于前期項目，已做了充分分析和準備：自上而下，以指標為核心全部充分的體系設計重點突出的細節(jié)需求設計形成應用系統(tǒng)管理建議，含應用架構設計、管理組織及流程、制度等形成信息系統(tǒng)改進需求書以數(shù)據(jù)為基礎形成數(shù)據(jù)治理方案，打造信息化的數(shù)據(jù)基礎123業(yè)財一體化建設要點財務管理大宗貿易管理科工貿協(xié)同打造引領貿易行業(yè)的“三個一”項目企業(yè)價值科工貿工程項目大宗貿易商務智能全面預算合并報表技術平臺人力資源協(xié)同辦公業(yè)財一體數(shù)據(jù)治理構建一套體系 - 預算、合并和指標體系打通一個面 - 打通三大業(yè)務模式業(yè)財、人力資源、協(xié)同辦公深挖一個點 -

3、 機電板塊全級次系統(tǒng)實施機電板塊大宗貿易的幾個重點大宗貿易管理重點票、貨、款的協(xié)同業(yè)務風險管控合同盈虧分析業(yè)務活動財務資金全過程跟蹤業(yè)務單據(jù)開票結算單據(jù)信息全過程跟蹤貨物狀態(tài)全過程跟蹤在途 庫存在庫 庫存庫存 減少庫存 占用合同 庫存已接收庫存財務資金暫估應付庫存商品核算調整庫存成本結轉成本應收結轉確認收入預付款核算收款核算 發(fā)貨通知單付款申請入庫單出倉單應收發(fā)票銷售合同應付發(fā)票采購合同提單物流狀態(tài)確認采購庫存收款通知收款通知管理報告采購合同統(tǒng)計表預付賬款賬齡明細分析預付資金統(tǒng)計庫存狀態(tài)跟蹤表存貨一覽表存貨周轉情況表應付賬款統(tǒng)計表應付賬款賬齡明細分析銷售合同統(tǒng)計表銷售出庫統(tǒng)計表收入統(tǒng)計表應收款

4、賬齡統(tǒng)計表多維度利潤分析表額度占用額度釋放 實物出庫 采購合同 預付款 申請供應商發(fā)貨 實物入庫 收到發(fā)票 銷售合同單證單據(jù)搭建物流、信息流、資金流三流合一的管控平臺，支撐票、貨、款三者協(xié)同，有效控制資金與貨權風險貨票款通過建立統(tǒng)一的客商信用閉環(huán)管理模式，實現(xiàn)在業(yè)務執(zhí)行過程中落實客戶和供應商的信用管控的同時，強化對大額客商授信額度的系統(tǒng)管控，減小企業(yè)在商業(yè)運作中的風險貿易關系建立業(yè)務交易信用評估新的客戶/供應商確定客戶/供應商分類確定客戶/供應商等級發(fā)生采購/銷售業(yè)務信用檢查進行交易客戶/供應商評估調整信用額度信用檢查不通過則無法進行交易周期性評估（月度/年度）客戶/供應商評估結果影響信用額度

5、調整供應商預付款額度客戶信用額度集團型客商額度管理多組織架構客商額度管理地點2客商地點1股份公司額度名稱地點經營單位額度自動開票財務收款銷售出庫銷售合同額度管理客商額度控制管理 信保額度公司額度額度維護 額度跟蹤信用總額占用額度信用余額額度占用額度釋放接收入庫應付發(fā)票預付款采購合同額度占用額度釋放異地及部門公司信用額度獨立股份公司信用額度共享公司A(5000)公司B（1000）公司C（2000）公司D父子關系公司額度控制公司A（結算公司）公司E公司D公司C公司B收付款關系公司額度控制單個公司檢查共享父公司額度基于合同的額度占用和釋放通過貿易合規(guī)性管理，有效規(guī)避國際貿易制裁風險進口合規(guī)性控制流程

6、出口合規(guī)性控制流程創(chuàng)建銷售訂單貿易伙伴篩選屏蔽出口管制篩選屏蔽許可證判定創(chuàng)建貿易伙伴和產品分類供應商篩選屏蔽進口管制屏蔽篩選訂單履行的可視化貨品發(fā)運對新產品進行分類創(chuàng)建采購單貿易合規(guī)性規(guī)則維護管制商品主數(shù)據(jù)管理限制貿易伙伴篩選和屏蔽制裁方篩選貿易合規(guī)性流程控制貿易管制的監(jiān)測合規(guī)政策管理許可證管理2112根據(jù)合規(guī)性規(guī)則維護中限制的供應商和客戶，對貿易伙伴的選擇進行預警和控制根據(jù)合規(guī)性規(guī)則中維護的限制商品，對訂單商品、發(fā)貨地的選擇進行預警和控制12針對貿易商品市場價格波動風險，系統(tǒng)通過對未定價訂單的跟蹤管理；同時對返獎保值等價格類型進行系統(tǒng)管理，實現(xiàn)企業(yè)利潤最大化貿易價格系統(tǒng)管理貿易典型價格分析貿

7、易流程協(xié)議/合同簽訂工廠發(fā)貨倉庫到貨工廠發(fā)票定價條款定價時點定價形式定價規(guī)則定價類型二次定價規(guī)則采購發(fā)貨采購到貨收到發(fā)票二次定價函發(fā)貨批次規(guī)定時間區(qū)間公開市場參考價二次定價返獎保值規(guī)則收到發(fā)票發(fā)票訂貨日區(qū)間發(fā)貨日區(qū)間返獎保值管理重點已定價庫存未定價庫存應收金額實收金額三級價格管理體系協(xié)議合同發(fā)貨單價格條款管理合同價格管理最新價格管理價格歷史管理價格風險跟蹤快速的成本還原靈活的應付調整1234物料/數(shù)量應收單價應收金額實收金額未收金額自動更新庫存成本總賬銷售成本調整是否有庫存價格更新成本還原自動生成差異調整發(fā)票發(fā)票價格差異應計注銷價格更新應付調整是否方案一方案二返獎保值平臺定價庫存統(tǒng)計表庫存組織

8、物料信息成本單價已定價庫存未定價庫存針對貿易行業(yè)多樣化的業(yè)務類型，分析不同業(yè)務類型下的存貨風險管控重點保證金跟蹤檢查安全庫存管理物料屬性 維護預測物料 需求定義安全 庫存再訂購點 計劃生成采購申請再訂購點 = 安全庫存 + （提前期）（平均需求）市價信息代理合同第一次提貨第二次提貨第三次提貨原合同金額-已發(fā)貨總價-市價存貨數(shù)量保證金（=原合同金額 15%）存貨風險系數(shù) =經營方式純代理業(yè)務自營業(yè)務統(tǒng)購，能夠二次定價自營性代理業(yè)務自營業(yè)務以銷定采業(yè)務風險系數(shù)低高自營業(yè)務統(tǒng)購，不能夠二次定價利用BI分析工具，進行風險預測對鎖業(yè)務敞口業(yè)務 0.7（風險控制標準）基于貿易合同盈利平臺提高評估獲利能力，

9、實現(xiàn)對合同洽談到合同關閉整個過程進行貿易合同盈利管控事先測算事中監(jiān)控事后分析盈虧分析警示訊息合同洽談測算邏輯合同執(zhí)行情況警示訊息測算收入時點收入測算收款時點收款測算成本時點成本預估測算費用時點費用測算付款時點付款測算利潤時點利潤測算利潤率時點利潤率實際收入實際收款實際成本實際費用實際付款實際利潤實際利潤率業(yè)務編號合同盈虧統(tǒng)計分析報表大宗貿易的幾個重點機電公司科工貿協(xié)同重點板塊計劃一體化基于齊套性管理的車間運營提升阿里1688網上商城基于Oracle強大的高級供應鏈計劃功能，打通貿易公司和生產廠與上下游業(yè)務流和計劃流，打造板塊一體化業(yè)務體系模板客戶集中的供應鏈計劃生產計劃配送計劃物料計劃揚州偉燁

10、下游客戶關系管理系統(tǒng)供應商外協(xié)廠上游供應商關系管理系統(tǒng)采購計劃采購訂單供應承諾供應承諾銷售訂單供應承諾生產計劃和調整高級供應鏈計劃多組織協(xié)同計劃外協(xié)計劃采購訂單機電科技機電有限公司供應計劃產品研發(fā)物流發(fā)貨外協(xié)采購內部采購內部采購優(yōu)化齊套性管理模式，提高車間物流配送效率，保證車間有序生產節(jié)奏，提升生產效率齊套檢查：按生產計劃自動進行齊套檢查，全面考慮在途、待檢、存量、線邊倉的供需平衡，確保物資供應能準確、及時的滿足車間裝配要求。配送模式：根據(jù)物資屬性、存放區(qū)容量等性質分類管理，實現(xiàn)車間直配模式、緩存區(qū)配送模式、看板配送模式最優(yōu)組合配送模式；存放區(qū)規(guī)范管理：基于配送模式、存放容量、場地標識考慮對存

11、放區(qū)進行整體規(guī)劃，分待檢區(qū)、庫房區(qū)、緩存區(qū)、堆料區(qū)等；同時監(jiān)控存放區(qū)短缺情況，及時補充物資短缺料，提升物流配送效率，保證車間有序生產。供應商 待檢區(qū)庫房區(qū)車間齊套性檢查配送單據(jù)流水線堆料區(qū)配送BOM1234生產計劃優(yōu)化齊套性管理模式：緩存區(qū)物資配送：基于齊套檢查結果生成物資配送單，依據(jù)物資配送模式分類配送，保證物資配送時點與車間生產節(jié)拍一致。車間直配模式緩存區(qū)配送模式看板配送模式管控視角提升利用阿里1688網上商城推動企業(yè)完成“需求驅動型”的采購組織轉型采購需求需求提出需求匯總采購尋源尋找商品尋找供應商招投標采購執(zhí)行下單收貨過去：需求驅動的尋源采購現(xiàn)在：電商化協(xié)議目錄采購商品目錄確定供應商、商

12、品確認價格協(xié)議商品上架采購需求采購執(zhí)行下單收貨無線化社交化協(xié)同電商式體驗人流聚集即采即用即需即采面向用戶的需求，快速響應，需求即是采購。互聯(lián)網網購體驗，所見即所得，有圖有真相。按需自助選擇，權力下放，即采即用。聚集內部用戶人流，成為采購部門服務全公司的主陣地。利用旺旺、釘釘?shù)裙ぞ?，實現(xiàn)用戶與采購、與供應商的社交化協(xié)同。通過無線工具，讓用戶可利用差旅時間、碎片時間。由集團統(tǒng)一尋源議價，形成商品，集中上架，全集團執(zhí)行該價格協(xié)議；可以將需求集中，體現(xiàn)集團的規(guī)模優(yōu)勢，與供應商談出更好的價格；更加精簡供應商數(shù)量，降低管理成本；一點尋源議價，降低人員成本、流程成本?；鶎訂卧葱枳灾鬟x擇自助采購，激發(fā)基層單元活力；交易周期大幅縮短；上架商品的價格向全集團公開，人人都是價格監(jiān)督員，陽光透明；用戶自主選擇，對采購單位“0”投訴。倉儲“去庫存化“；直配為主，充分利用第三方物流，由供應商將大部分資源直發(fā)資源需求單元現(xiàn)場；扁平化末梢倉儲為輔，物資進行扁平化末梢倉儲管理，確?；鶎訕I(yè)務單元需要。采購權上收選擇權下放“0”庫存用戶視角提升需求提報審批確認(預算、領導)阿里1688網上商城還可以為提供大數(shù)據(jù)和供應鏈的增值服務，幫助提升采購績效金融票據(jù)池：招行提供貼現(xiàn)市場：多家票據(jù)服務商誠e賒：平臺信用 保險履約保證險破損險運費險材質保障實施伙伴ISV技術伙伴阿里巴巴大企業(yè)采購平臺稅務服務金融服務物流服務法律服務