財務系統(tǒng)概述

1、前言哎隨著信息技術和皚財務管理水平的耙提高，財務軟件瓣必將成為財務核傲算、管理的重要絆工具。優(yōu)秀的財拌務軟件可以大大拜提高財務人員的疤工作水平和效率氨、優(yōu)化管理資源般，從而實現規(guī)范愛、科學的管理。埃 由天津天大天襖財神州浩天科技爸有限公司研制開哀發(fā)的班“隘天財高校財務計熬算機管理系統(tǒng)暗”懊（以下簡稱辦“哀系統(tǒng)啊”搬），適用于普通氨大專院校、高職罷學院、中專技校辦、民辦學校以及氨高級中學等各類敖教育機構。本系百統(tǒng)不僅完全符合辦財政部最新預算班改革方向及高校百最新財務、會計耙制度，同時能夠爸充分發(fā)揮計算機柏系統(tǒng)的處理能力百，降低財務管理耙工作強度，使財巴務部門及其他部頒門的預算信息充佰分溝通，確保

2、學笆校資金能夠科學巴、合理的使用百。笆自1995年半“擺天財高校財務軟跋件v百1.0熬”拜問世以來，天財懊軟件勵精圖治、啊積極進取，經過盎多年發(fā)展，現已把成為全國最具知扮名度的軟件品牌叭，在全國大中專耙院校市場占有率白名列榜首。截止安到2005年底背，天財軟件己在耙全國30個省市拌的近700家高懊校、教育主管部隘門中廣泛使用。跋目前，管理思想骯先進、技術成熟拔的捌“柏天財高校財務管俺理系統(tǒng)v扮4.0辦”邦已全新推出，除氨對原有軟件進行把了全面改進和優(yōu)鞍化外，與相關系班統(tǒng)（學生收費、佰預算、財務分析扒等）結合也更加安緊密，逐步發(fā)展叭成為范圍廣、集胺成緊密、管理功澳能齊全、技術含懊量高的綜合性財俺

3、務財務信息管理半平臺，我們愿將板最先進的管理思佰想和技術方法帶扳給客戶，和客戶芭共同發(fā)展進步。隘 背第一節(jié)巴 系統(tǒng)管理啊系統(tǒng)管理是專為挨“敖系統(tǒng)管理員巴”愛提供的后臺管理凹專用程序，包括拜用戶權限的設置半、數據庫的備份矮、數據管理、日懊志查詢等。系統(tǒng)白管理模塊主要能板夠實現如下功能鞍：藹設立統(tǒng)一的安全班機制，包括數據背庫備份、數據表叭備份、后臺數據罷管理、上機日志疤等等。絆對賬套中年度賬板的統(tǒng)一管理，包背括建立、清空、案和結轉歷史數據骯。般對操作員及其權扮限的集中管理，背包括操作員設置板，功能、科目、藹部門、憑證類權吧限的設置 按啟動襖“艾系統(tǒng)管理佰”皚最簡單的方法就哎是單擊搬“拜天財高校財務

4、系襖統(tǒng)霸”稗工作面板中的澳“疤系統(tǒng)管理擺”爸圖標，疤系統(tǒng)將首先彈出斑客戶端登錄界面骯，敗 柏用戶在輸入必要澳的信息后，按耙確定方可正常唉使用。敖 罷在氨“皚賬套斑”瓣下拉框處選擇已哎經在服務端建立敖的賬套；用戶在藹“昂賬號哀”疤編輯框內輸入賬敗號，此賬號正確拔，系統(tǒng)將跳過此懊項，光標置于按“氨密碼隘”拌編輯框，如果系般統(tǒng)內無此賬號，巴系統(tǒng)將提示錯誤傲。輸入賬號后，案在氨“盎密碼芭”稗編輯框內輸入密唉碼，只有賬號與阿密碼都正確，才伴可登錄進入擺“啊系統(tǒng)管理鞍”白模塊。班“襖日期伴”霸編輯框內顯示的瓣是服務器的系統(tǒng)爸日期（而非終端絆系統(tǒng)時間）。扮輸入格式為八“拌yyyy-mm艾-dd絆”氨。也可點

5、【日歷邦參照】選擇一個敖自然時間。拔此日期應為操作藹員當前工作的會皚計月，即操作員辦只能在此日期所靶在月份內進行憑八證的錄入、修改板、復核或記帳等跋工作。佰 叭一切就緒，點敗確定鍵即完成熬登錄。注意事項：俺如果是第一次運罷行系統(tǒng)，那么必般須首先建立操作阿員、賬套、設置罷操作員權限等。百運行盎“靶系統(tǒng)管理礙“盎后根據網絡情況班也許很快建立網挨絡聯接，也許要耙等一小會兒，一背般為數秒。矮如果登錄不成功絆，那么系統(tǒng)將有吧提示。一般問題懊用戶可通過檢查罷安裝、設置、數耙據庫聯接來自行扳解決。哀客戶端登錄的目艾的在于：奧（1）遠程驅動藹。在C/S網絡拔應用模式下，如板果在服務端尚未哎啟動系統(tǒng)管理程隘序，

6、則客戶端登扳錄會遠程啟動服頒務端上的系統(tǒng)管扳理程序，并建立柏此次登錄的客戶柏端信息。登錄成骯功后，利用系統(tǒng)巴管理遠程返回的扮系統(tǒng)信息、業(yè)務稗數據進行工作。隘（2）確認信息鞍。確定用戶此次案進入系統(tǒng)的賬套背、會計年度、當壩前會計期間、操傲作員及其密碼、半登錄時間等信息擺，如果這些信息拔合法，則登錄成版功。胺（3）記錄信息奧。客戶端登錄會盎驅動服務端的系扒統(tǒng)管理程序，建絆立此次登錄的客凹戶端信息，包括瓣以上被確認的信爸息，以及軟件序罷列號確認、客戶稗機名、子系統(tǒng)名哎等。每一次登錄半成功后，無論以吧后的操作進程是爸否正常（即客戶懊端子系統(tǒng)是否正傲常執(zhí)行到注銷自安身），都會在服暗務端的上機日志挨中留下

7、此次使用矮的詳細記錄。矮（4）系統(tǒng)安全敖。一旦客戶端登跋錄成功，系統(tǒng)管斑理將實時跟蹤用懊戶的操作，如果佰客戶端發(fā)生死機鞍等異常情況，服俺務端系統(tǒng)管理將瓣自動釋放被占用疤的資源，檢查、俺恢復被損壞的業(yè)叭務數據庫等，這按些保證了系統(tǒng)的般安全性。一、權限管理盎為了保證系統(tǒng)及伴數據的安全與保版密,本系統(tǒng)提供霸“艾操作員設置懊”跋功能,以便在計班算機系統(tǒng)上進行拌操作分工及權限安控制。系統(tǒng)管理霸員通過對系統(tǒng)操哎作的分工和權限壩的管理，一方面敖可避免與業(yè)務無翱關人員對系統(tǒng)的佰操作，另一方面傲可以對系統(tǒng)所含耙的各個子系統(tǒng)的巴操作進行協(xié)調，霸以保證系統(tǒng)的安巴全與保密性。岸用戶以叭“稗系統(tǒng)管理員捌”氨的身份進入系

8、統(tǒng)捌，點取功能菜單爸中的【權限管理阿】中的【用戶權疤限設置】項。進扮入以下界面：案1、如何增加一隘個用戶埃點擊增加按扮鈕，用戶可根據懊實際需要填寫相敖關欄目的內容。伴其中：芭“斑用戶代碼矮”跋是該用戶的簡名伴或是用來標識所八設置的操作員的半編號，必須輸入辦且不可重復；疤“癌用戶名稱罷”班是所設置的操作澳員用戶的全名，百必須輸入。艾“案用戶密碼案”靶是指所設置的操奧作員進行系統(tǒng)登埃錄時的口令。在昂進行口令輸入時跋，要保證澳“把用戶密碼扒”扮和爸“伴密碼確認頒”襖欄目中輸入的內柏容一致，否則，熬系統(tǒng)將會提示出八錯。捌各欄目填寫完畢矮后，點擊保存氨按鈕表示確認捌。任何用戶，板“稗系統(tǒng)管理澳”凹一項一

9、旦被選中懊，不必再為他設皚任何權限，因為胺他已經是系統(tǒng)管頒理員，埃如想放棄該操作鞍員用戶的系統(tǒng)管擺理員資格，則去案掉標記。佰2、如何修改操頒作員 暗在百“背用戶代碼罷”傲下拉框中，選擇藹欲修改的操作員罷用戶代碼，然后捌點擊修改按扮鈕，便可進入操邦作員修改狀態(tài)。艾只能改用戶名、邦口令及各種權限拌。相關欄目修改頒完畢后，點擊跋保存按鈕表示柏確認。傲 3、如啊何刪除操作員唉在背“罷用戶代碼伴”藹下拉框中，選擇挨欲刪除的操作員敗用戶代碼，然后扒點擊刪除按靶鈕 ，便可對所癌選中的操作員用啊戶進行刪除。設翱置的操作員用戶辦一旦被引用，便奧不能被修改和刪笆除。佰4、如何設置操耙作員權限（1）功能權限班“辦功

10、能權限挨”挨用來定義操作員敗在軟件使用中的翱具體分工，即可愛以執(zhí)行哪種操作案。愛用戶首先在界面癌左側霸“岸用戶代碼皚”奧下拉框中選中所百要設置權限的用懊戶，般 耙界面下方是明細挨權限選擇區(qū)，包半括柏“拌已擁有權限扮”絆和百“罷未擁有權限斑”拔，其中跋“背未擁有權限熬”捌所列示的明細權霸限都是該操作員把用戶目前所不具皚備的。系統(tǒng)管理奧員如果想給他（按或她）增加些權挨限，可用鼠標雙凹擊所要增加的權藹限，這時該明細啊權限項就會加到巴“稗已擁有權限瓣”襖中，表示用戶已扒具有了該權限。案這個過程中如果敗出現了誤操作，跋增加了一些不該骯增加的權限，只斑要在懊“半已擁有權限百”氨用鼠標雙擊所要氨去除的權限即

11、可礙，這時該明細權斑限項就會回到稗“瓣未擁有權限骯”懊中。（2）科目權限辦“啊科目權限百”斑用來定義操作員哎對科目所具有的捌更改、憑證、查唉詢權限。如果用靶戶對某些科目有藹權限，那么該用佰戶在制作憑證或八查詢帳表時，只佰能使用他具有權跋限的那些科目，鞍而對于他沒有權懊限的那些科目，俺則不能使用。頒單擊所選權限的版復選框，使它置挨于選中狀態(tài)。更奧改權限后，單擊稗保存按鈕保耙存設置（3）部門權限拔“拔部門權限板”癌決定了操作員對斑哪些部門的帳務礙具有操作權限。懊例如，有些學校絆不僅有一個財務哀處，而且各個院靶（系）也有財務艾人員作報帳點，凹那么，每個院（扳系）的財務人員暗就只能對本院（扳系）有操作

12、權限翱?；蛘吣硞€柜臺笆窗口只負責某一罷個（或幾個）院柏系的報賬，都可搬通過設置氨“百部門權限唉”哎來實現。唉單擊所選權限的安復選框，使它置叭于選中狀態(tài)。更芭改權限后，單擊捌柏保存百按鈕保存設置挨。翱（4）憑證類型案權限鞍系統(tǒng)員為每個操靶作員規(guī)定版“哎憑證類型鞍“背權限，該操作員皚就只能用此類憑礙證進行錄入（或艾審核），有效避叭免了隘“佰串戶哀”扮。一般來講在多背校區(qū)集中核算的班時候，應按校區(qū)疤劃分敖“板憑證類型敖”絆以方便今后的查班詢和統(tǒng)計，同時壩，再將各校區(qū)的白會計人員按所在哀校區(qū)配置澳“埃憑證類型百”八權限，使其制單版和查詢只局限在藹本校區(qū)的數據泛熬圍內。5、設置權限組靶在大型的財務系挨統(tǒng)

13、運行環(huán)境中，班由于崗位、用戶阿眾多，因此需要暗設置的各類權限埃也就特別復雜。把系統(tǒng)提供一套基熬于擺“耙工作組隘”壩的用戶權限管理氨機制，根據人員愛的工作俺范柏圍、崗位職責設伴立不同的癌“般用戶組敖”哀并設定拜“瓣組權限隘”埃。以后加入該盎“藹工作組百”懊的用戶將自動繼氨承組權限（而不捌必為每個人授權拜），如此可大大絆簡化權限設置工笆作。哀“礙組權限佰”哀同樣包括：功能熬權限、科目權限巴、部門權限、憑啊證類權限四類，百注意設置完整。敗通過稗“岸用戶組敖”凹可簡化權限設置版工作，當然，我皚們也可以為用戶襖單獨設置權限，懊操作方法不變。骯運行系統(tǒng)主菜單?！緳嘞薰芾怼肯掳镜摹居脩艚M權限隘管理】，進入如

14、艾圖所示窗口敖點擊增加按唉鈕，輸入隘“瓣用戶組代碼芭”翱、辦“盎用戶組名稱巴”俺后再點擊保存佰按鈕，保存絆“壩用戶組礙”扮信息。接下來就翱是為該用戶組設阿置功能權限、科唉目權限、部門權哀限和憑證類權限皚（方法同唉“捌用戶權限設置頒”跋，這里不再贅述昂）。拔那么如果將一個爸用戶加入工作組把呢？我們再一次板打開愛“板權限管理版”案窗口，如圖：傲在左上方頒“拔用戶列表頒”奧處選定一個用戶稗，同時我們再在懊右下方氨“罷用戶備選組耙”白方框里選擇要加爸入的用戶組，點白擊【最大版折算誤差，則系礙統(tǒng)給予提示，系疤統(tǒng)默認最大折算盎誤差為0.00矮001，即不相骯等時就提示，如吧果用戶希望在制壩單時不提供最大敗

15、折算誤差提示，按可以將最大折算奧誤差設為一個比跋較大的數值，如傲1000000笆即可。暗按下確定按藹鈕便可將本次增襖加內容保存，并笆在瀏覽窗口中顯扳示。藹 2、刪捌除外幣代碼暗將光標移到要刪埃除的外幣上，用奧鼠標單擊刪除爸，即可刪除當百前外幣。注意：辦已經使用的外幣吧不能刪除。五、外幣匯率拔匯率管理是專為艾外幣核算服務的鞍。如果您的學校擺有外幣業(yè)務，那壩么，還應進行外奧幣及匯率的設置扒。如果您在填制捌憑證時，若使用翱的是月初匯率，伴則應將其輸入到擺記帳匯率中；使襖用的是當日匯率俺，則您應將其輸班入到調整匯率中半。挨在【填制憑證】壩中所用的匯率應凹先在此進行定義把，以便制單時調哀用，減少錄入匯皚

16、率的次數和差錯扮。當匯率變化時扳，應預先在此進伴行定義，否則，班制單時不能正確佰錄入匯率，對于案使用固定匯率(癌即使用月初或年礙初匯率)作為記襖賬匯率的用戶，藹在填制每月的憑扮證前，應預先在頒此錄入該月的記辦賬匯率，否則在壩填制該月外幣憑啊證時，將會出現翱匯率為零的錯誤瓣。胺在八“扒帳務處理邦”挨中，選擇系統(tǒng)主凹菜單【系統(tǒng)設置板】下的【外幣匯拔率定義】，進入佰以下窗口：瓣1、增加外幣匯絆率稗單擊增加按罷紐，選擇外幣編盎號號，輸入相應埃信息。其中：壩記賬匯率：在平把時制單時，系統(tǒng)把自動顯示此匯率按，如果用戶使用扳固定匯率（月初爸匯率），則記賬挨匯率必須輸入，襖否則制單時匯率哀為0。胺調整匯率：即

17、月安末匯率。在期末八計算匯兌損益時藹用，平時可不輸耙，等期末可輸入敗期末時匯率，用跋于計算匯兌損溢拔，本匯率不作其爸它用途。暗 2、凹刪除外幣匯率艾將光標移到要刪頒除的外幣上，用叭鼠標單擊刪除哀，即可刪除當哎前外幣。扳 耙 伴 班六、資產類別設盎置佰 在百“奧科目設置礙”拌功能中如果設置擺了翱“捌資產對帳爸”安類科目，就必須絆設置資產類別，矮因為在制單時會斑用到。班“罷資產類別巴”爸的設置要考慮如啊何方便與對帳單癌位（比如：資產礙處）對帳或參考跋對帳單位要求而拜設置。耙在伴“八帳務處理隘”扮中， 在【系統(tǒng)啊設置】菜單下選擺擇【資產類別定傲義】，進入以下邦窗口進行設置增加資產類別懊單擊增加按耙紐

18、，在彈出窗口壩中填寫懊“邦資產類型編號拌”般、憑證類別名稱岸等欄目即可。斑“矮按下確定按疤鈕便可將本次增扒加內容保存，并巴在瀏覽窗口中顯邦示。頒 2、修改皚資產類別翱將光標移到要修敗改的資產類別上靶，用鼠標雙擊，埃即可進入修改狀皚態(tài)，修改完畢點伴確定按紐，罷保存修改結果。百注：隘“拜資產類型編號翱”扳不可修改。斑3、刪除資產類啊別半 在代碼扒瀏覽窗口中，將稗光標移到要刪除翱的資產類別上，白用鼠標單擊刪盎除，即可刪除愛當前資產類別。扮注意：已經使用矮的資產類別不能熬刪除。胺七、常用摘要定皚義懊在日常填制憑證皚的過程中，因為搬業(yè)務的重復性發(fā)拌生，經常會有許哎多摘要完全相同捌或大部分相同，襖如果將這

19、些常用班摘要存儲起來，翱在填制會計憑證跋時可隨時調用，奧必將大大提高業(yè)靶務處理效率，例霸如：用把“按clf爸”翱來表示版“敗差旅費敖”藹，用拌“擺txj稗”班來表示唉“艾提現金耙”岸等。調用常用摘懊要可以在輸入摘暗要時直接輸摘要艾代碼或按en澳ter鍵用鼠百標雙擊選擇。擺在頒“敗帳務處理扒”愛中，在【系統(tǒng)設拜置】菜單下選擇半【常用摘要定義芭】，進入以下窗半口進行設置增加摘要字典唉單擊增加按罷紐，在彈出窗口般中填寫岸“皚摘要編號扮”壩、摘要內容欄目昂即可。常用摘要氨的編碼是調用常暗用摘要的依據，礙因此，不能重復凹輸入，也不能為拔空。芭按下確定按哎鈕便可將本次增罷加內容保存，并百在瀏覽窗口中顯般示

20、。爸 2、修改俺摘要字典鞍將光標移到要修安改的摘要上，用癌鼠標雙擊，即可班進入修改狀態(tài)，扮修改完畢點確愛定按紐，保存捌修改結果。注：壩“絆摘要編號扮”啊不可修改。拜3、刪除摘要字叭典哀 在代碼跋瀏覽窗口中，將藹光標移到要刪除懊的摘要上，用鼠哀標單擊刪除阿，即可刪除當前伴摘要記錄。礙八、常用憑證定扳義凹 唉 在單位里，會版計業(yè)務都有其規(guī)斑范性，因而在日扳常填制憑證的過奧程中，經常會有挨許多憑證完全相斑同或部分相同，笆如果將這些常用翱的憑證存儲起來爸，在填制會計憑百證時可隨時調用愛，必將大大提高笆業(yè)務處理的效率阿。確切地說，藹“癌常用憑證安”把提供的是常用會板計憑證的模板，拜在調用常用憑證按后，仍

21、可做修改疤，使其符合當時班會計業(yè)務需要。頒如何定義常用憑頒證？在艾“版帳務處理瓣”俺中，單擊系統(tǒng)主壩菜單中【系統(tǒng)設扳置】下的【憑證礙模板軍定義】，拌即進入本功能。瓣單擊增加，敖可錄入常用憑證背的主要信息。其霸中：疤“昂憑證模板編號拌”白是調用常用憑證盎的依據，不能重鞍復；憑證類別必靶須輸入。用戶不絆能只定義憑證主愛要信息，卻不定皚義憑證分錄內容啊。選中該記錄后跋，單擊岸“案明細信息百”翱窗口可對常用憑奧證的憑證分錄內哀容進行定義。拌按增加可增矮加常用憑證的分啊錄。錄入分錄時扒，跋“般分錄編號叭”半順次填寫，必須礙輸入摘要和會計扒科目，會計科目頒可以錄入非末級叭科目。若會計科昂目有輔助核算，把則

22、還需錄入昂“半部門編號扒”辦和骯“熬項目編號拌”斑。再選擇借方還稗是貸方，如果借按貸方向或輔助信艾息在定義常用憑佰證時還不能確定哀，則可不輸，可矮以留到填制憑證絆時再輸入。如果靶此憑證帶有按比頒例分配的性質，昂還可在各分錄上熬定義艾“隘分配比例板”拔，這樣在調用常斑用憑證時，用戶百只需錄入總金額板，系統(tǒng)會自動按扮設定好的比例分捌開。佰憑證若要修改輔凹助信息，則可用岸鼠標雙擊，在輔靶助信息彈出窗口埃中修改數據。稗九、 部門設擺置版按照已經定義好搬的部門編碼級次拔原則定義學校各疤部門的部門編號耙及其信息，比如骯各個院系、實驗拜室、圖書館、各巴管理部門、黨政吧部門、各研究所拔等等。部門設置艾最多可分

23、4級，跋編碼總長位敗，部門檔案包含叭部門編碼、名稱搬、負責人、部門按屬性等信息。俺在罷“艾輔助帳管理俺”壩中，選擇系統(tǒng)主阿菜單【設置】下懊的【部門設置】熬，進入如下圖所芭示窗口： 1、增加部門氨用鼠標單擊增佰加按鈕，這時把在屏幕右面輸入埃部門編號、部門稗名稱、部門屬性版、電話、地址、版?zhèn)渥⒌刃畔⒓纯砂?。其中：阿拌部門編號： 符皚合編碼級次原則啊。必須錄入，必吧須唯一。部門編敖號必須符合部門八編碼級次原則。胺邦部門名稱 ：必熬須錄入。翱隘職工人數： 可搬以為空。百案部門屬性：輸入絆部門是教學部門搬、教輔部門、行擺政部門等部門分氨類屬性，可以為盎空。部門屬性的拔設置阿沒有核算意義，艾只有統(tǒng)計意義笆

24、扳電話 ：可以為罷空。白岸備注 ：可以為半空。巴 啟用礙否：必須啟用。笆否則該部門無效佰。阿 2、修改部傲門信息唉在部門代碼錄入頒界面左邊，將光扒標定位到要修改昂的部門編號上，半這時界面即處于罷修改狀態(tài)，可以壩對部門名稱、部奧門屬性、電話、芭地址、備注等信熬息進行修改。注板意：部門編號不案能修改。安 罷 3、刪除部八門代碼罷把光標放在要刪拜除的部門上，用按鼠標單擊刪除爸按鈕，系統(tǒng)將敗提示絆“巴確實要刪除該部愛門信息嗎？頒”凹單擊是（Y）襖即可刪除此部叭門。注意：若部懊門被其它對象（壩項目、人員）引安用后就不能被刪哎除。絆十、 人員把設置凹主要用于記錄本盎單位使用系統(tǒng)的唉教職員工、或校扒外人員、

25、或學生唉列表，包括職員版編號、名稱、所吧屬部門及職員屬懊性等。人員設置頒主要用來滿足往拌來款責任人或項藹目負責人的制定巴。伴 在藹“吧輔助帳管理骯”爸中，選擇系統(tǒng)主埃菜單【設置】下擺的【部門設置】板，進入如下圖所爸示窗口： 增加人員信息奧單擊功能鍵中的叭增加按鈕，扮出現一空白窗口板，用戶可根據實罷際情況，在相應隘欄目中輸入適當傲內容。 注意：辦人員編號必須錄爸入，必須唯一；叭人員姓名必須錄班入，可以重復；柏所屬部門： 選澳擇該職工所屬的板部門。您只能選把定末級部門。氨2、修改人員信敗息笆在窗口中將光標胺定位到要修改的伴職員上，用鼠標奧雙擊，即可進入巴修改狀態(tài)修改。矮修改完畢點確稗定鍵。扮3、刪

26、除人員信搬息癌把光標放在要刪氨除的職員上，用啊鼠標單擊刪除壩按鈕，系統(tǒng)提艾示芭“按確實要刪除XX辦嗎？挨”叭，單擊是（Y礙）即可刪除此澳職員。注：若該拔職工還有未還清霸借款或未完工項阿目，則不能刪除皚。十一、項目設置唉所謂案“隘項目疤”般，就是泛指那些敖需要作經費指標叭控制的對象，比佰如科研經費、代般管經費或是單位骯基金等等。也就霸是說，凡是那些襖需要作經費指標伴控制的對象我們版都要把它們定義伴成一條一條的項跋目，而柏“扒項目疤”翱的分類大致又包笆括科研類項目、芭代管類項目、單岸位基金類項目、案拔款類項目、材熬料類項目、?？畎哳愴椖亢徒涃M類捌項目等等，項目爸的設置要根據學版校本身的控制和唉管理

27、要求而定。藹我們定義的項目愛和科目聯合使用艾，可以同時達到安核算和控制兩方班面作用，用戶在疤實際的憑證分錄靶過程中，除了要百錄入暗“八科目代碼霸”按和金額外，還要疤錄入部門代碼和半項目代碼，告訴稗系統(tǒng)消減的是哪伴一部門、哪一項癌目的指標，這樣熬在此張憑證記帳百后既可形成一般百的總帳、明細帳皚又可形成單獨的盎項目帳，總帳、般明細帳等可滿足襖我們財務核算的般需要，而且通過骯項目帳，我們又敖可以得到每個項藹目的發(fā)生額和余艾額數。1、項目類型吧一個單位項目核懊算的種類可能多搬種多樣，比如說敗，經費類、科研笆類（可能根據來案源再分）、代管胺類、專用基金類傲、收入類擺搬。所以為了便于佰管理，我們應當瓣對這

28、些項目進行瓣科學分類，項目爸類型可以按大類扳分，也可以分得八較細，比如上面哀所說的鞍“頒經費類隘”鞍，還可細分作人暗員經費、學生經翱費、公用經費、翱包干經費、設備邦修繕費、預算安藹排的專項經費、扳預備金、領導機辦動費等等八在百“襖輔助帳管理靶”扮中，選擇系統(tǒng)主艾菜單【設置】下安的【項目屬性設爸置】，我們選中按“耙項目類型吧”班頁面：跋在此我們可隨時八增加一種項目類皚別。按位于屏幕胺右下方的增加唉按鈕，可輸入扮項目分類編碼和拌分類名稱，其中罷：安“胺項目類別代碼阿”八必須錄入必須唯盎一；斑“爸項目類別名稱昂”襖必須錄入；半“俺收入/支出控制罷科目襖”敗是指該類項目的辦收入/支出業(yè)務拔限定在哪些科

29、目安上，超出限定科靶目系統(tǒng)不允許憑八證通過，已保證罷前臺制單的正確柏性。在澳“盎項目設置扒”板中，當為項目選把擇瓣“扮項目類型百”芭時，該項目類型芭的收入/支出控襖制科目就會附加熬在項目上。按敗保存按鈕保存吧。凹要刪除項目類型敗，可用鼠標選擇拔項目類型，再用矮鼠標點刪除愛按鈕。注意：刪背除已有項目類型敖時，該項目類型捌下不能存在項目笆。若要修改項目俺類型，用鼠標點伴該項目分類，再矮在右邊的錄入框壩中直接修改后按隘保存即可。2、轉帳分類扒 在此設定瓣項目轉帳分類代八碼和名稱。它在壩作轉帳憑證時會敗用到，用于區(qū)分埃專項與非專項經安費哎; 芭專項經費轉帳時盎支出沖收入胺,矮非專項經費轉帳氨時支出及收

30、入分襖別轉入哎“吧事業(yè)結余礙”柏科目。熬在盎“懊輔助帳管理鞍”斑中，選擇系統(tǒng)主愛菜單【設置】下埃的【項目屬性設皚置】，我們選中?！鞍鞭D帳分類愛”傲頁面：板 設置八項目的俺“矮轉帳分類板”百在捌“胺年終轉賬憑證定愛義愛”奧過程中會用到，百用以保證項目間骯沖轉的準確性。百所謂哀“斑專項柏”邦是指專項的經費拌拔款、科研拔款疤、科研收入以及百其他專項性收入拜，此類項目的特凹點是：在年終沖拔轉的過程中，用絆支出沖收入余額半保留在收入科目柏上而不轉入事業(yè)啊結余。所以專項把類的轉帳分類的扮設置，要與各專捌項收入科目的末唉級科目一一對應爸，這樣才能在一艾個大的支出科目跋中（比如532礙科研支出，各種霸類型的科

31、研項目俺都在此支出）將芭某一類項目的支擺出數統(tǒng)計出來，擺對沖相應的收入叭科目；對于啊“板非專項爸”骯，我們只要定義拌大類就可以，不澳用再跟非專項收昂入末級科目一一柏對應，因為總是俺都要轉入到34疤1事業(yè)結余科目佰；對于那些不參氨與年終轉帳的項昂目，比如代管類芭、暫存類等，可柏以不用定義轉帳版分類。八3、項目屬性1愛3 斑系統(tǒng)允許用戶為按項目自定義多種吧屬性及下級明細皚。自定義屬性最凹多有三種，設置辦內容完全由用戶佰根據自身管理、昂統(tǒng)計需要自由定哀義，便于用戶從凹不同角度對項目哀進行匯總統(tǒng)計或罷透徹分析。擺在骯“壩輔助帳管理辦”扳中，選擇系統(tǒng)主版菜單【設置】下哀的【項目屬性設板置】，我們選中笆“

32、扒項目屬性搬”愛頁面：叭在這里分別設置伴“罷項目分類屬性盎”熬13（用戶可敖根據自身需要只絆設置其中的1個拜或2個屬性）。柏為項目準確選擇敖各類屬性。今后扮我們可按這些屬俺性進行匯總統(tǒng)計阿，以滿足報送各八類報表或自身統(tǒng)扮計的需要，同時班也彌補了以前版凹本軟件只能按扳“哀項目類型背”笆統(tǒng)計、查詢的單昂一性。壩對于項目賬的查骯詢打印，圍繞自跋定義芭“拌分類屬性骯”愛，系統(tǒng)新增了按愛各種跋“跋分類屬性礙”暗生成的凹“柏項目資金流量表敗”吧、版“敗項目總帳斑”“拜項目余額表耙”“稗項目明細帳查詢埃”“拔項目統(tǒng)計表凹”背和芭“熬項目分類屬性統(tǒng)靶計表翱”扮等，豐富了查詢案內容和角度。4、項目設置懊 前面講

33、斑述的項目類型設案置、轉帳分類設艾置以及各類項目按屬性的設置其實巴都是項目的輔助辦信息，都是圍繞跋“頒項目扒”安這一重要管理環(huán)邦節(jié)展開的。在瓣“佰項目設置藹”氨功能中，我們錄懊入或維護各個項隘目的名稱及定義拌的其他信息，平凹時項目目錄有變邦動應及時在本功俺能中進行調整。白在每年年初，備癌份完歷史數據庫安后應將已結題、扳已完工或不用的班項目刪除。搬為核算和管理需矮要，對項目可以百進行分級次設置背（最多為4級）版，用戶可進行按哀照上級項目的總礙額控制或明細項鞍目的分項控制。捌在翱“擺輔助帳管理唉”澳中，選擇系統(tǒng)主敖菜單【設置】下拜的【項目設置】胺，進入隘“壩項目設置巴”瓣窗口頁面：（1）新增項目傲

34、在背“伴項目分類設置背”扒頁面中，單擊澳“骯部門編號搬”鞍編輯框后面的幫稗助按鈕斑選中要增加項目拌的部門，這時該班部門已有的項目哀便會顯示在窗口跋左側的樹狀列表俺中，按項目編碼白排序。視所增項擺目的級別和在樹擺狀列表中鼠標所邦處的位置，單擊白增加同級或盎增加下級可俺增加新的項目定懊義。其中：拌“襖項目代碼搬”絆：用戶在此輸入背該項目的代碼，昂代碼最長為12伴位字符。項目編奧碼必須錄入且不愛可重復。項目代藹碼的編制最好具靶有規(guī)范性，盡量搬在編碼的位數上巴集中體現項目的骯某種特性，以便拔于查詢統(tǒng)計。澳項目名稱：該項邦目的中文名稱。暗必須錄入敗“耙項目類別愛”背：在已定義的扒“岸項目類別扳”扒中選擇

35、。今后可凹按項目類型統(tǒng)計跋、查詢般“阿項目類型艾”傲：是指項目的分扒配類型。某些項懊目到款后要進行搬分配（比如科研哀經費到帳后要給埃學校、院系、相佰關處室提管理費瓣，教學收入要給霸院系提發(fā)展基金盎等等），這些分疤配可以是到款后吧即時分配，也可隘能是定期統(tǒng)一分傲配，但必然遵循奧學校規(guī)定的熬“班分配比例班”跋，分配比例和方扮法因項目類型的罷不同而異。所以傲我們首先將項目藹分配的不同方法哀設置為伴“礙項目分配類型爸”藹，而每一種分配伴類型都有與之對俺應的分配方案和吧比例，將這些分捌配類型模板化，扮將大大減化項目岸分配工作。佰“板負責人吧”背：是指該項目的耙課題負責人，必霸錄入且可錄入多癌人。下面哀“

36、壩負責人編碼熬”背也必須錄入，這拔兩種信息非常重隘要：在財瓣務系統(tǒng)中可按項熬目負責人查詢、皚統(tǒng)計；如凹果您使用氨“斑天財財務信息校鞍園網查詢系統(tǒng)白”白，那么財務系統(tǒng)半的數據必須上傳搬至web服務器半上對全校項目負捌責人、院校領導敖開放查詢，查詢哎人須利用自己的癌“俺負責人編號胺”扮登錄進入，方可佰查詢本人所負責扒的全部項目。癌“百項目屬性頒”隘123：在已定澳義的哀“愛項目屬性艾”捌中選擇。今后可哎按項目屬性統(tǒng)計骯、查詢哎“唉允許超支胺”壩：用于設定此項耙目是否允許超支翱。系統(tǒng)默認所有凹的項目都是不允班許超支的。辦“阿超支限額跋”拌：對于允許超支拌的項目，設置超礙支的最大限度；案如果項目設為不

37、伴能超支，超支限壩額的設置無效。叭“啊收入/支出控制襖科目擺”班：限定項目的收拜、支、借款業(yè)務阿所只能使用的科捌目，以保證前臺扒審核制單的正確哎性。比如跋“按科研巴”拌類項目，阿“扳收入控制科目安”芭可設置為瓣“凹413、432啊”捌，白“案支出控制科目拔”版可設置為板“昂532、112佰”瓣，如果制單時進阿超出此科目限制愛，系統(tǒng)會給出錯哎誤提示。另外，昂收支科目可控制矮到總帳一級也可熬控制到科目的任辦何級次；各控制唉科目間以骯“半，般”百分隔。安“敖是否完工藹”般：標志項目是否般完工或結題。項阿目完工后應選擇叭中此項，再錄入柏“扒完工日期昂”案并保存。完工項盎目當年允許刪除埃，否則就不能查案

38、詢；當全年帳務絆處理結束并已備愛份歷史數據庫后百，在新一年的帳埃務系統(tǒng)中才可將扮完工項目刪除，安或換成其他項目昂。?！疤@是否發(fā)布爸”邦：此選項與白“扮天財財務信息校般園網查詢系統(tǒng)唉”癌相關，如果取消骯該選項，那么在岸向web發(fā)布服懊務器上傳數據時絆該項目的總賬、跋明細賬不上傳，搬外界也就不可能敗查得到。岸是否發(fā)卡：對于霸已發(fā)行IC卡的岸項目，該項自然扮會被選中。尤其絆對于那些敗“笆已發(fā)卡項目必須拜持卡報賬啊”擺的單位（參見胺“伴帳務處理八”把部分的挨“霸系統(tǒng)參數設置吧”奧）有很大意義。捌“昂轉帳類型傲”邦：在已定義的熬“埃轉帳類型叭”壩中選擇。在今后襖的年終轉帳中意扒義重大，它將被辦引用到隘“

39、罷轉帳憑證定義拌”岸中，從而左右著唉年終沖轉的正確案性。不參與年終傲轉帳的項目可以拔不設置。斑“叭是否啟用懊”按：若項目無效或骯不準備再用，設拌置為不啟用。未氨啟用項目不允許把參加核算或統(tǒng)計骯。敖在對項目進行管霸理或收支控制過盎程中，我們有時班需要對該項目在巴某一類支出進行疤余額動態(tài)控制，拜比如我們可以控礙制佰“叭設備購置費哀”版、奧“跋勞務費奧”翱或敗“俺招待費敖”佰等支出不能超過百某種限額或比例癌，這樣即便項目百整體不超支，如埃果所設定的分項耙支出超出限額或辦比例，制單時系癌統(tǒng)同樣不準通過凹。按而這種所謂的霸“伴動態(tài)控制斑”把，不同種類的項稗目可能會有不同八的控制方法，比般如某類支出的定般

40、額控制、或按項板目收入（預算拔傲款）比例控制相般關支出等等，使扳得前臺報帳時作背到?？顚Ｓ?，控叭制相關支出。把如果要進行此類鞍控制，選擇【設伴置】菜單下【項百目額度設置】，皚對該子菜單各項哎分別設置礙奧項目額度字典設捌置氨比如部門業(yè)務費佰分辦公經費、招唉待費、差旅費、白培訓費、郵電通扳訊費、機動費等翱，那么可對部門巴業(yè)務費設置相應跋上述額度控制項壩，又如科研經費敗中對人員經費進瓣行額度控制等。盎襖設置額度控制字笆典的收入、支出佰科目敗跋項目額度控制初笆始化百對需要進行科目捌額度控制的項目癌按額度控制項進扮行初始化。笆叭項目額度控制錄扳入埃對于預算項目經敗費下達后，按控芭制額度對項目總奧額進行分

41、解錄入哀，或者科研經費捌來款后，按比例叭提取控制額度。艾項目控制額度執(zhí)胺行控制，在憑證按錄入時，輸入支俺出科目，項目后霸，其相應的控制拌額度會自動提示罷，并進行超支控巴制。愛選中一個項目后擺，單擊核算科伴目按鈕，進入辦以下窗口：板 把 在襖“翱科目白”笆下選擇要控制的叭科目，可以是任懊何級別的科目。安“白控制方式昂”拔分五種：隘 背把金額控制岸佰對該項支出進行伴定額控制，在哎“哎控制金額矮”瓣處輸入定額數；絆埃項目總額比例控唉制霸背按項目總額的固巴定比例控制某項艾支出，在敗“芭項目總金額盎”胺下輸入項目總額白，再輸入叭“頒控制比例隘”安隘支出總額比例控皚制擺爸在邦“按預計支出總金額澳”版下輸入

42、支出總額般，再輸入阿“柏控制比例稗”扳傲實到款比例總額岸控制癌白此控制方法為動隘態(tài)，支出控制額罷度隨項目實際到骯款而變化但比例按不變，只需要設隘置藹“壩控制比例氨”安即可。拜暗實際支出總額比挨例控制矮哀此控制方法也為埃動態(tài)，只需要設哎置胺“俺控制比例矮”愛即可。艾在這里將每項支隘出控制設置完整絆，并可隨時更改搬。在前臺報帳時版，將按照這些設半置嚴格控制資金擺使用方向，完善藹管理薄弱環(huán)節(jié)。（2）修改項目跋在窗口左側的樹骯狀列表中選中要百修改的項目，在搬右側界面上進行芭修改。項目編碼版不可修改，其他伴各項均可修改。半修改完畢后點八保存按鈕存盤俺。（3）刪除項目唉在窗口左側的樹耙狀列表中選中要捌刪除

43、的項目，點拔刪除按鈕。拌已使用的項目不啊能刪除。 斑以上講述的是傳熬統(tǒng)的項目編輯，笆項目設置還可在唉“凹項目列表熬”愛設置中進行。選哀擇矮“礙項目設置列表埃”懊頁簽，點擊檢澳索按鈕設定條頒件檢索出項目。愛 利用矮按鈕可增加、刪伴除、修改科目，擺同樣可設置核算敖科目。俺 為項笆目設置盎“案分項核算科目襖”笆加以細化控制，八保證了項目支出稗預想的、合理的澳比例，為當代高皚校項目經費控制背管理提供了又一礙最新手段。但同笆時，也加重了后熬臺設置的工作量阿，為如此多的項板目設置控制科目皚會顯得不厭其煩壩，考慮到同類項隘目的凹“埃核算科目八”稗設置也許差不多昂，所以我們利用按“搬項目核算科目批凹量設置氨”

44、俺來簡化這一工作胺。愛首先，將一個項埃目的矮“八核算科目敖”般設置好，并將它斑作為耙樣本皚；再在屏幕左上霸方的般“盎被復制項目骯”澳中輸入或選擇該邦項目的部門編號胺和項目編號。敗接下來點擊再在骯屏幕左上方的暗項目檢索按鈕邦，利用條件檢索半到與樣本項目傲“扳核算科目罷”澳相一致的項目，般點擊復制按唉鈕，所選項目將矮被統(tǒng)一賦予與拜“氨樣本背”拜項目完全相同的吧核算科目及控制奧方法。點擊保奧存鍵。熬如果不盡相同，阿也可以個別修改拜，或是新增、刪盎除，通過功能按佰鈕完成。點擊熬保存鍵存盤。十二、期初建帳背在開始使用翱“叭帳務處理俺”骯系統(tǒng)時，應先將氨各級科目的年初唉余額數據錄入到俺系統(tǒng)中。如果系敗統(tǒng)中

45、已有上年的扳數據，在使用版“邦年結敖”吧后，上年各科目霸余額將自動結轉拌到本年，所以佰“艾期初建帳敖”扮只在開始使用軟岸件時作一次。芭若有艾“班部門/項目瓣”昂核算，還應整理背各部門/項目的傲年初余額，如：骯某科目有部門（擺項目）核算，應襖分別輸入各部門扒（項目）的年初罷余額，而其合計哀必然和科目余額奧相等。如果有個霸人往來款的核算熬，還應將啟用年俺度前的個人往來癌款項中未兩清的頒個人往來明細賬頒整理出來，以便安在期初余額功能岸中錄入。背 科目設翱置完畢后，在壩“暗帳務處理皚”懊中選擇系統(tǒng)主菜礙單【系統(tǒng)設置】爸下的【余額初始哀化】，進入吧“礙期初建帳唉”奧窗口：板將光標移到需要岸輸入數據的余額

46、爸欄，直接輸入數壩據即可。只要求案錄入最末級科目吧的余額。若科目罷有部艾門（或項目）核跋算，那么屏幕上柏的斑“斑年初余額班”般也不允許錄入，跋只能通過輔助巴核算初始按鈕拌，屏幕顯示昂“斑輔助核算科目期敗初余額錄入吧”凹窗口中進一步錄盎入該科目下各部安門（或項目）的拌年初數，方法是瓣：藹用鼠標單擊增敖加按鈕屏幕增瓣加一條新記錄，拔用戶可順序選擇礙“扳部門頒”笆、笆“胺項目八”暗及白“白年初余額拌”霸。要刪除某一期擺初明細時，將光阿標移到要刪除的頒期初明細上，用襖鼠標單擊刪除邦按鈕，經確認邦后即可。窗口下扒端的合計欄顯示白年初的合計數。八錄入完畢單擊挨保存按鈕，錄靶完的輔助核算項百目的年初余額系板

47、統(tǒng)會自動計算出鞍科目余額。所以八在錄入輔助核算挨年初余額之前，柏必須先設置各部鞍門項目代碼。安錄完所有余額后耙，單擊匯總扮按鈕計算上級科癌目的余額，再用稗鼠標單擊校驗盎按鈕，可查看扒期初余額試算平搬科目衡表，檢查伴余額是否平衡，辦也可檢查總賬、熬輔助賬的年初余拔額是否一致。隘 期稗初建帳結束后，八校驗功能用捌于校驗借方、貸班方余額是否平衡柏。如果不平衡，斑應及時加以檢驗板和糾正。如果校藹驗平衡，再選中拜“拔期初建帳結束懊”板選項，表示期初半建帳工作結束以岸后將不能修改年岸初數據；同時系巴統(tǒng)將總帳變?yōu)閱び脿顟B(tài)，允許用案戶繼續(xù)記帳。霸十三、經費指標皚初始化叭 霸“艾經費指標初始拜”挨應該是開始項

48、目熬帳管理工作的首襖要任務，這就象愛“把帳務處理叭”班中的案“搬期初建帳翱”霸一樣，它也是我辦們三項稗“把初始化八”拌任務之一（另兩罷項是白“霸帳務管理皚”拔中的本位幣科目巴余額初始化和八“柏輔助帳管理盎”按中的暫付、暫存頒款初始化）。所爸謂藹”藹經費指標初始化哀”暗，就是指用戶把班目前手工帳上的辦截止到本期為止靶的已有的各項目擺的余額輸入到計稗算機上，形成數靶據庫中各項目的伴期初余額。這樣邦，我們今后就可背以在這一期初數襖的基礎上繼續(xù)對絆此項目進行記帳扒，計算機將自動捌完成其累加過程搬。因此我們說，斑“搬經費指標初始盎”埃是靶“拔項目管理拌”辦工作開始的第一擺步。昂 拌“搬經費指標初始襖”辦

49、功能只在本系統(tǒng)拜初次投入使用時捌有效，今后如果疤該項目已有發(fā)生絆額，只能通過此罷功能查看期初余伴額而不能對其進捌行修改和刪除。耙在敖“板輔助帳管理搬”骯中，選擇系統(tǒng)主白菜單【設置】下靶的【經費指標初頒始】命令，進入隘“邦 鞍經費指標初始版”瓣窗口：俺 霸 要錄入板一個項目的期初背余額，先單擊隘增加按鈕，這隘時我們看到只有啊認可放棄半兩鍵可用。然搬后用戶就可在屏笆幕下方的數據輸礙入區(qū)中錄入數據骯，錄入的內容包礙括：翱“愛部門編號拌”捌：傲 奧所要錄入的項目版，它所屬的部門捌。這里只要錄代安碼挨“案項目編號拔”哎：輸入該項目的愛代碼。輸完項目笆代碼后鍵入回車按鍵芭“昂年初數伴”靶：表示對該項目班本

50、年年初的余額皚數，也就是該項愛目去年年底的結班余數。挨增加完一條記錄昂后，單擊認可絆鍵，系統(tǒng)將該啊記錄存盤。然后版用戶可再繼續(xù)增斑加記錄。扮用戶錄入數據時佰應注意：絆（盎1扮）在岸“擺項目編號熬”絆中輸入的項目代盎碼必須真實存在昂。頒（耙2叭）在錄入盎“頒年初數半”捌時，如果該項目八還有指標沒有用壩完，則錄入的奧“礙年初數骯”挨就是指標結余的唉那部分并且用正扮數表示；如果該阿項目的指標已經翱超支，則錄入的辦“壩年初數俺”芭就是指超支的那背部分并且用負數斑表示；如果該項伴目指標余額年初按時恰好為零，則隘無需再做錄入。骯“安經費指標初始化霸”胺也可由總帳數據暗生成。在背“擺帳務處理罷”敖模塊中進行

51、昂“稗科目余額初始化傲”班過程中，我們錄爸入各科目、以及傲科目下各項目的罷余額，所以通過奧科目余額初始化扳我們可以推算出敗各項目的年初余胺額，它依據的公八式為：項目年初骯余額 = 項目伴貸方科目合計 把- 項目借方科擺目合計。盎 通過點擊埃導入總賬數據板按鈕可按科目敖余額初始化推算壩項目年初余額。傲十四、往來帳初拌始化吧“壩借款初始化俺”頒它是指在正式啟傲用天財軟件之前愛, 俺應將目前帳簿中班“巴112暫付款芭”阿科目中所有借款霸未還清的原始借?？蠲骷氂涗洠搭C未沖銷部分）按背照該業(yè)務所在的搬憑證錄入到系統(tǒng)擺中，它的作用在靶于：在今后正式礙啟用天財軟件后罷，如果憑證涉及罷到還以前借款，吧能夠找

52、到當初的背借款記錄進行對拜沖。比如，某人哀在班“扮2001年瓣6拌月啊2柏日辦”懊借款跋1000壩元，在稗“爸2001年扒8把月白1藹日扳”佰還款敗500壩元，那么我們就耙需要在俺“矮借款初始化擺”般中錄入壩“擺5把00佰元艾”礙借款的記錄。疤 奧在按“班輔助帳管理半”壩中，選擇【暫付阿款管理】下的【霸借款初始化錄入骯】進入以下窗口疤：癌此窗口由兩個數靶據窗口組成，上靶面的數據窗口為隘“版數據顯示區(qū)皚”跋，下面的數據窗叭口為敖“癌數據錄入區(qū)啊”敖。要增加一條記笆錄，應先再擊安增加鍵，窗口襖下方的百”白錄入區(qū)癌”懊變?yōu)榭捎?。錄入按區(qū)中各錄入項的半輸入應依照借款稗憑證依次錄入下巴的記帳日期（是斑指

53、當時此張憑證稗的記帳日期）、板憑單類型、科目敗代碼、部門代碼阿、項目代碼、責八任人代碼、金額芭等，錄入完畢單愛擊保存鍵該安記錄存盤并自動敗追加到上方數據版窗口中。藹如果需要修改某扳個數據，將光標鞍移到要進行修改拜的數據上，在下百面直接輸入正確笆數據即可，如果背想放棄修改，按擺ESC鍵即頒可；要刪除某一熬期初明細時，將皚光標移到要刪除翱的期初明細上，壩用鼠標單擊刪稗除按鈕，經確耙認后即可；屏幕盎下端的狀態(tài)欄顯柏示期初的合計數艾。班 爸用同樣的方法，絆我們要將使用本隘系統(tǒng)前的所有跋”邦應收暫付款罷”懊科目的借款項全埃部錄入進系統(tǒng)，皚如果想要查詢已哎有的記錄可單擊安檢索鍵，各襖項記錄顯示在上凹面的數

54、據窗口中昂。我們可以單擊埃打印鍵將查八詢結果輸出。岸此項內容既已完叭成初始化，待今礙后系統(tǒng)正常運行藹后，用戶將不必啊在本模塊中再進唉行借款項的錄入伴，而是隨著憑證捌記帳，往來賬就皚會自動記到這里八來。般十五、銀行對賬藹初始化爸如果您要使用系拔統(tǒng)提供的銀行對癌賬功能，應先對案銀行日記賬與銀斑行對賬單進行勾斑對，計算出最新巴余額調節(jié)表，并唉將尚未勾對的銀唉行日記賬與銀行挨對賬單整理出來扮，以便在銀行對搬賬期初功能中進斑行錄入。跋為了保證銀行對版賬的正確性，在啊使用皚“擺銀行對賬俺”稗功能進行對賬之白前，必須先將日挨記賬、銀行對賬芭單未達項錄入系俺統(tǒng)中。通常許多扮用戶在使用賬務邦處理系統(tǒng)時，先按不使

55、用銀行對賬啊模塊，比如某單扮位06年1月開襖始使用賬務處理藹系統(tǒng)， 而銀行笆對賬功能則是在瓣5月開始使用，拜那么銀行對賬則耙應該有一個啟用俺日期（啟用日期按應為使用銀行對瓣賬功能前最近一辦次手工對賬的截拌止日期），用戶隘則應在此錄入最鞍近一次對賬企業(yè)埃方與銀行方的調芭整前余額，以及鞍啟用日期之前的敖單位日記賬和銀皚行對賬單的未達安項。等所有未達拌賬錄入正確后啟般用此賬戶，再開阿始記5月份憑證疤，在5月份的憑岸證記完賬后，進翱入【銀行對賬單懊】錄入5月份的辦銀行對賬單，然把后開始對賬?！静僮鞑襟E】跋笆用鼠標單擊系統(tǒng)把主菜單中【出納板管理】下的【銀白行對賬】下的【班對賬初始化】。懊壩輸入銀行科目后

56、礙按確定按鈕襖，屏幕顯示銀行把期初錄入窗。澳罷在啟用日期處錄盎入該銀行賬戶的熬啟用日期。辦耙錄入單位日記賬奧及銀行對賬單的佰調整前余額。罷傲錄入銀行對賬單吧及單位日記賬期邦初未達項，系統(tǒng)背將根據調整前余絆額及期初未達項芭自動計算出銀行癌對賬單與單位日邦記賬的調整后余拌額。板吧兩方霸“按調節(jié)后余額絆”埃平衡后，按啟敖用按鈕，此科按目（賬戶）的銀扳行對賬功能可啟安用。阿單位日記賬與銀隘行對賬單的班“半調整前余額擺”氨應分別為啟用日哀期時該銀行科目疤的科目余額及銀把行存款余額；拌“安期初未達項白”靶分別為為上次手邦工勾對截止日期挨到啟用日期前的捌未達賬項；案“扒調整后余額昂”阿分別為上次手工百勾對截

57、止日期的皚該銀行科目的科班目余額及銀行存暗款余額。若錄入扳正確，則單位日般記賬與銀行對賬襖單的調整后余額骯應平衡。注意：敗錄入的銀行對賬伴單、單位日記賬皚的期初未達項的氨發(fā)生日期不能大白于等于此銀行科案目的啟用日期。哀“扒銀行對賬期初暗”扮功能是用于第一愛次使用銀行對賬氨模塊前錄入日記胺賬及對賬單未達艾項，在開始使用吧銀行對賬之后一霸般不再使用。哀當用戶是在第一把次開始使用賬務澳處理系統(tǒng)時便開扮始使用銀行對賬癌模塊， 或是年隘初時便開始使用俺銀行對賬模塊，昂則在做完建賬后扮還需進【對賬初敗始化】中錄入期阿初日記賬未達項胺和期初銀行對賬奧單未達項， 然翱后再開始制單記鞍賬， 待月末再敖錄入銀行對

58、賬單伴，然后開始對賬隘。襖賬戶銀行對賬功癌能被啟用后，初盎始化信息不能再奧修改芭系統(tǒng)定制的對帳芭方向為學校銀行襖帳的借方與銀行擺對賬單的貸方對熬賬。跋用鼠標單擊對胺賬單期初未達項百按鈕，可錄入佰啟用日期前尚未阿進行兩清勾對的襖銀行對賬單。耙用鼠標單擊日背記賬單期初未達澳項按鈕，錄入阿期初未進行兩清疤勾對的單位日記藹賬。傲十六、系統(tǒng)參數板設置 澳系統(tǒng)在建立新的把賬套后由于具體啊情況需要，或業(yè)板務變更，發(fā)生一巴些賬套信息與核唉算內容不符，可壩以通過此功能進挨行賬簿選項的調愛整和查看。選擇阿系統(tǒng)菜單【系統(tǒng)啊設置】下的【系版統(tǒng)參數設置】，絆進入該功能窗口伴，用鼠標點擊斑“耙憑證八”斑、邦“礙科目般”搬

59、、巴“敗會計期間襖”埃、昂“傲其它奧”埃頁簽，即可進行凹賬簿選項的修改隘。邦1、選擇案“凹憑證選項哎”瓣頁簽，可查看及伴修改有關憑證的疤選項百制單項目超支控鞍制：若選中此項搬，則在制單、復捌核時，當項目在敗借款或報賬時最艾新余額出現超支懊，系統(tǒng)將予以提懊示，是否允許通拌過還要看該項目愛的暗“啊是否允許超支懊”艾一項去判斷。按現金/銀行赤字稗警告：若選擇了翱此項，則在制單板時，當現金、銀昂行科目的最新余隘額出現負數時，笆系統(tǒng)將予以提示拌。佰自動生成憑證號挨：如果該項被選俺中，在錄入憑證案時，系統(tǒng)將按照敖用戶所劃分的憑半證種類將按順序敗自動生成憑單號笆，而無需用戶手芭工輸入。板允許修改他人憑八證：

60、若選擇了此拜項，在制單時可班修改別人填制的昂憑證，否則不能鞍修改擺憑證日期序時：奧系統(tǒng)規(guī)定制單的隘憑證編號應按時襖間順序排列，即搬制單序時，如有瓣特殊需要可將其氨改為不按序時制靶單，若選擇了此暗項，則在制單時般憑證號必須按日佰期順序排列。俺憑證套打：若選吧擇了此項，系統(tǒng)扒只將憑證的數據絆內容打印到相應扮的套打紙上，而氨不打印各種表格伴線。用套打紙打扒印憑證速度快，擺且美觀；若不擇敗此項，憑證內容襖、格式一起打出霸。熬往來沖帳時自動辦提取摘要：襖在錄入憑證過程叭中，當錄入還款岸業(yè)務時，需找到阿欲對沖的借款。皚若選中此項，則鞍提取借款摘要信艾息以方便還款摘疤要的錄入。般已發(fā)行IC卡必壩須持卡報帳帳