資金主管職務(wù)說明書

1、職務(wù)說明書懊崗位名稱把資金主管百崗位編號邦所在部門礙資金管理部辦崗位定員埃1人盎直接上級稗資金管理部經(jīng)理暗職系俺直接下級拔出納安工資等級胺85點(diǎn)俺所轄人員哀2人吧崗位分析日期挨03.12.1敗1扒本職：絆 按生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)柏劃及資金計(jì)劃，半對內(nèi)組織盤活資鞍金，對外融通資背金，實(shí)現(xiàn)滿足生敗產(chǎn)經(jīng)營資金的需絆求，并最大限度鞍的確保資金的保吧值增值和減少財(cái)襖務(wù)費(fèi)用。癌職責(zé)與工作任務(wù)佰：壩職哀責(zé)敗一扒職責(zé)表述：辦理佰日常資金收支昂工作時(shí)間百分比哀：30 骯工作矮任務(wù)疤按規(guī)定辦理資金八、票據(jù)收支結(jié)付捌審核，保證資金昂安全，實(shí)現(xiàn)資金半的保值增值。藹職阿責(zé)背二按職責(zé)表述：負(fù)責(zé)傲向銀行融通資金靶，保證流動(dòng)資金骯需求

2、柏工作時(shí)間百分比拔：50 俺工作壩任務(wù)熬根據(jù)公司經(jīng)營計(jì)昂劃和企業(yè)資金狀阿況，負(fù)責(zé)組織并辦辦理銀行授信額背度及各項(xiàng)貸款，絆負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)矮企業(yè)各銀行關(guān)系半，確保公司生產(chǎn)矮經(jīng)營資金支付，吧并盡量節(jié)約財(cái)務(wù)案費(fèi)用。笆職扒責(zé)靶三岸職責(zé)表述：負(fù)責(zé)佰辦理與銀行信貸懊業(yè)務(wù)相關(guān)的其他奧各項(xiàng)事務(wù) 版工作時(shí)間百分比巴：20 叭工作安任務(wù)澳職哀責(zé)伴四柏職責(zé)表述： 扮工作時(shí)間百分比霸： 盎工作板任務(wù)哎職熬責(zé)吧五皚職責(zé)表述： 皚工作時(shí)間百分比吧： 敖工作胺任務(wù)班職拔責(zé)埃六絆職責(zé)表述： 靶工作時(shí)間百分比襖： 背工作叭任務(wù)叭職責(zé)百七叭職責(zé)表述：邦完成上級交辦的隘其他工作艾工作時(shí)間百分比骯：敖權(quán)力： 癌 資金的調(diào)版配權(quán)，資金支付疤審

3、核權(quán)，資金計(jì)敗劃審核權(quán)，重大艾事項(xiàng)知曉權(quán)等把工作協(xié)作關(guān)系：百內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系敗銷售部、進(jìn)出口版部、物資采購部岸、設(shè)備部、公司隘辦公室、企業(yè)管傲理部阿外部協(xié)調(diào)關(guān)系芭各商業(yè)銀行、人唉民銀行、外匯管昂理局、工商局、哀房管局、國土資翱源局、股東單位芭任職資格：邦教育水平般大專及以上學(xué)歷八專業(yè)搬財(cái)經(jīng)類般培訓(xùn)經(jīng)歷奧金融相關(guān)培訓(xùn)、皚會計(jì)知識培訓(xùn)氨經(jīng)驗(yàn)柏3年以上從事信瓣貸相關(guān)業(yè)務(wù)敖知識俺熟悉企業(yè)資金運(yùn)敗作，通曉銀行各熬項(xiàng)業(yè)務(wù)礙技能技巧疤熟悉使用辦公自拜動(dòng)化，具有一定辦公文寫作能力捌其它：愛使用工具設(shè)備頒一般自動(dòng)化設(shè)備隘，通訊工具耙工作環(huán)境矮辦公樓環(huán)境市內(nèi)斑室外環(huán)境百工作時(shí)間特征扒正常工作時(shí)間，俺偶爾加班、出差癌所需記錄文檔頒及傳達(dá)部門和人壩員般備忘錄、簡報(bào)、挨公司文件、合同拌、電子郵件礙考核要點(diǎn)傲取得銀行授信額白