出納的工作職責怎么寫【10篇】

1、出納的工作職責怎么寫【10篇】出納需要熟悉會計報表處理，會計法規(guī)和稅法，熟練使用財務(wù)軟件;工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。今天小編在這給大家整理了一些出納的工作職責，我們一起來看看吧 出納的工作職責1 1、負責日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷; 2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬; 3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管; 4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表; 5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù); 6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。 出納的工作職責2 1.負責日常收支的管理和核對。 2.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性

2、。 3.負責登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，按時編輯銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 4.負責開具各項票據(jù)。 5.負責統(tǒng)計工程賬。 6.辦公室的其他行政事務(wù)。 出納的工作職責3 1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬; 2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金; 3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全; 4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒; 5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員; 6、負責行政后勤工作， 7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。 出納的工作職責4 一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。 二、負責支票、匯票、收據(jù)管理，熟悉承兌匯票的操作。 三、做銀

3、行帳和現(xiàn)金帳，并負責保管財務(wù)章。 四、負責報銷差旅費的工作。 五、負責倉庫登記資料匯總、復(fù)核盤點。 六、負責應(yīng)收應(yīng)付內(nèi)部賬登記與核對。 出納的工作職責5 1、 管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。 2、 負責銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準確核對各類銀行帳務(wù)，及時清算未達帳項。 3、 按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。 4、 及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。 5、 負責各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理

4、報銷手續(xù)。 6、 負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。 7、 及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。 8、 控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。 出納的工作職責6 1、負責資金管理，銀行收付款(境內(nèi)與境外)跟進及處理; 2、銀行賬戶及票據(jù)管理; 3、銀行結(jié)售匯; 4、銀行開銷戶事務(wù); 5、其他銀行事務(wù)。 出納的工作職責7 1、負責日常票據(jù)整理及現(xiàn)金報表的制作; 2、負責每日現(xiàn)金核對、盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符; 3、負責供應(yīng)商貨款的支付; 4、負責銀行存款及換取備用的收銀零錢。 5、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工

5、作。 出納的工作職責8 1、負責財務(wù)業(yè)務(wù)的正常報銷、審核工作 2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務(wù)籌劃、進行稅務(wù)申報 3、會使用財務(wù)軟件、進行內(nèi)部核算及財務(wù)分析 4、負責資產(chǎn)的盤點與管理 5、負責往來賬戶的核算與管理 6、負責財務(wù)檔案的整理與管理 出納的工作職責9 1、主要負責房地產(chǎn)開發(fā)項目的出納工作，兼顧財務(wù)部與核算相關(guān)的其他工作 2、辦理公司收付款結(jié)算業(yè)務(wù)，審核付款單據(jù)、金額的合規(guī)性、準確性，并符合公司的付款審批流程 3、負責編制收付款憑證，按規(guī)定辦理收付款業(yè)務(wù)，做好貨幣資金管理 4、定期核對現(xiàn)金日記帳、銀行日記賬與總帳，接受會計人員監(jiān)督核查，保證帳實相符 5、保管現(xiàn)金、銀行票據(jù)，加強現(xiàn)金、票據(jù)管理，確保資金安全 6、負責記賬憑證的打印、整理 7、負責開具各項票據(jù) 8、編制資金管理報表，以便管理層及時掌握資金動態(tài) 9、錄入并維護銷售系統(tǒng)信息，做好銷售系統(tǒng)與核算系統(tǒng)的對接 10、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù) 出納的工作職責10 1、負責盤點庫存現(xiàn)金，核對相關(guān)報表與憑證，做到賬實、賬表、賬證、賬帳相符; 2、負責銀行賬戶的日常結(jié)算及銀行存款日記賬，填寫、保管憑證，辦理柜臺業(yè)務(wù)，處理每月銀行的對賬事宜及部分工商及稅務(wù)的外勤工作; 3、負責合同的整理與保管，并配合相關(guān)電匯、電