ORACLEEBSERP財(cái)務(wù)模塊操作和培訓(xùn)手冊(cè)

1、PAGE 124 跋O般RACLE 氨ERP FI辦NANCE搬財(cái)務(wù)模塊用戶操澳作手冊(cè) 盎 哀創(chuàng)建日期隘: 201皚0柏-1靶2熬-扮31目 錄TOC o 1-3絆第一章邦 壩系統(tǒng)應(yīng)用介紹熬佰系統(tǒng)配置和安裝辦翱系統(tǒng)快捷鍵和通胺配符邦系統(tǒng)快捷鍵通配符拔第二章頒 耙總帳管理瓣帳務(wù)管理流程憑證維護(hù)憑證錄入提交憑證審批增加新的憑證憑證修改憑證引入憑證模板疤定義經(jīng)常性憑證啊搬生成經(jīng)常性憑證岸。瓣按定義成批分?jǐn)倯{版證襖霸生成成批分?jǐn)倯{傲證：擺預(yù)算定義預(yù)算組織定義預(yù)算預(yù)算數(shù)據(jù)輸入扮預(yù)算與實(shí)際差異俺查詢愛傲外幣啟用、公司版匯率維護(hù)與匯率疤重估按定義新貨幣癌啟用系統(tǒng)原有幣敖種霸系統(tǒng)匯率維護(hù)匯率重估搬憑證的審核與

2、過昂帳鞍審核憑證憑證過帳會(huì)計(jì)科目維護(hù)扒用戶審批權(quán)限的吧設(shè)定背設(shè)置上級(jí)主管設(shè)置審批權(quán)限搬報(bào)表定義與報(bào)表爸運(yùn)行岸報(bào)表定義靶匯總模板定義與絆帳戶查詢拌定義匯總模板科目余額查詢扳總帳常用標(biāo)準(zhǔn)報(bào)扮表俺斑第三章胺 奧應(yīng)收管理爸應(yīng)收管理流程應(yīng)收款流程預(yù)收款流程客戶管理皚客戶錄入與維護(hù)鞍客戶信息查詢合并客戶信息俺應(yīng)收發(fā)票的錄入壩手工輸入發(fā)票引入事務(wù)處理收款收款斑收款的帳務(wù)處理昂貸項(xiàng)事物處理貸項(xiàng)事務(wù)處理佰貸記已收款且已頒核銷的事務(wù)處理擺笆查詢或修改貸項(xiàng)吧通知單佰催款管理查詢帳戶信息催款信息登記應(yīng)收帳查詢查看事務(wù)處理應(yīng)收過帳叭應(yīng)收會(huì)計(jì)期維護(hù)邦應(yīng)收?qǐng)?bào)表第四章 應(yīng)付應(yīng)付管理流程應(yīng)付款流程預(yù)付款流程供應(yīng)商管理班供應(yīng)商信

3、息維護(hù)捌癌供應(yīng)商信息修改俺供應(yīng)商合并案供應(yīng)商信息查詢胺應(yīng)付發(fā)票標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票輸入預(yù)付款靶借、貸項(xiàng)通知單拌叭輸入采購訂單匹拌配發(fā)票巴調(diào)整發(fā)票付款人工輸入支付背從發(fā)票工作臺(tái)支拔付發(fā)票爸應(yīng)付帳查詢應(yīng)付帳過帳奧維護(hù)應(yīng)付會(huì)計(jì)期背應(yīng)付報(bào)表頒第五章矮 澳固定資產(chǎn)版簡要流程阿固定資產(chǎn)的增加礙快速增加資產(chǎn)新增資產(chǎn)叭固定資產(chǎn)信息調(diào)皚整巴固定資產(chǎn)報(bào)廢斑固定資產(chǎn)資本化鞍固定資產(chǎn)過帳資產(chǎn)設(shè)置資產(chǎn)日歷資產(chǎn)類別設(shè)置半資產(chǎn)報(bào)廢類型設(shè)八置壩維護(hù)財(cái)產(chǎn)類型翱資產(chǎn)查詢與報(bào)表骯資產(chǎn)查詢資產(chǎn)報(bào)表哀第六章拜 皚現(xiàn)金管理背簡要流程自動(dòng)對(duì)帳流程現(xiàn)金預(yù)測(cè)流程銀行對(duì)帳自動(dòng)對(duì)帳手工對(duì)帳矮上期企業(yè)未達(dá)帳拔核對(duì)靶現(xiàn)金預(yù)測(cè)版預(yù)測(cè)模板的建立邦預(yù)測(cè)的建立預(yù)測(cè)報(bào)表擺

4、第七章擺 ADI笆桌面集成系統(tǒng)靶擺ADI安的安裝及配置霸ADI的安裝修改文件定義數(shù)據(jù)庫頒ADI昂與總帳的集成頒輸入日記帳輸入預(yù)算定義報(bào)表報(bào)表輸出分析報(bào)表藹ADI襖與資產(chǎn)的集成哎創(chuàng)建資產(chǎn)模板輸入資產(chǎn)加載數(shù)據(jù)芭第一章 系統(tǒng)應(yīng)凹用介紹靶本耙章主要內(nèi)容：介唉紹如何登錄到O暗racle 電叭子商務(wù)套件中國皚特別版系統(tǒng)中、靶Oracle 矮特別版界面的介按紹。系統(tǒng)配置和安裝配置hosts絆在Window艾s目錄下查找H昂osts，一般案路徑是：搬C:WINN伴Tsyste俺m32dri捌verset白chosts藹。頒按照文本格式打敖開，在Host扳s文件中添加登扒錄系統(tǒng)的配置信巴息。敗如版：邦192.1

5、68暗.1.4 哀portal 安 portal斑.fujihu唉.邦sg般在Web頁面登骯錄系統(tǒng)挨在Web頁面輸絆入登錄系統(tǒng)的地芭址名。把輸入用戶名和口捌令，登錄系統(tǒng)?？蛻舳顺绦虬惭b把只需在第一次登矮錄時(shí)安裝。選擇扮應(yīng)用中的對(duì)應(yīng)項(xiàng)八目。叭在IE中選擇：半工具Int叭ernet選項(xiàng)佰：安全受信絆任的站點(diǎn)佰選擇站點(diǎn)：設(shè)置巴系統(tǒng)登錄站點(diǎn)選擇安裝程序。絆程序安裝完成后斑即可登錄到 O艾racle 特按別版中。稗應(yīng)用系統(tǒng)界面元傲素介紹藹標(biāo)識(shí)系統(tǒng)目前所敗在的環(huán)境捌系統(tǒng)工具條常用懊項(xiàng)目：新增一條記錄數(shù)據(jù)查詢回到菜單界面數(shù)據(jù)保存疤擦除記錄，并非般刪除記錄啟用文件夾矮菜單條項(xiàng)目的功盎能介紹： 展開一級(jí)菜單 合

6、并一級(jí)菜單擺 展開這一級(jí)菜班單下的所有項(xiàng)目哀 展開所有菜單伴項(xiàng)目盎 合并所有菜單敖項(xiàng)目罷窗口錄入內(nèi)容規(guī)岸則：以下圖為例跋背景為黃色的文阿本框?yàn)楸仨毺顚懓純?nèi)容扮背景為白色的文敗本框?yàn)榭蛇x填寫柏內(nèi)容般背景為灰色的文巴本框?yàn)椴豢商顚懓硟?nèi)容笆系統(tǒng)快捷鍵擺和通配符系統(tǒng)快捷鍵爸下列表格中是系奧統(tǒng)中的快捷鍵。凹在系統(tǒng)菜單的絆幫助-鍵盤幫助擺 中查詢。黑擺體字為常用的快笆捷鍵。懊Ctrl+H案幫助拌Shift+F爸7俺下一個(gè)主鍵挨Ctrl+E拜 跋編輯稗Shift+F耙8凹下一個(gè)記錄集芭Ctrl+P跋 埃打印隘Shift+C拌trl+E霸搬顯示錯(cuò)誤翱Ctrl+笆B跋塊菜單鞍F2懊列出標(biāo)簽頁扳Ctrl+U胺更新

7、記錄壩F4安退出搬Ctrl+S板保存愛F5邦清除域百Ctrl+K 安顯示鍵奧F6敗清除記錄辦Ctrl+鞍U般p啊刪除記錄芭F7敖清除塊藹Ctrl+F1頒1阿頒執(zhí)行查詢挨F8霸清除表格拔Ctrl+般F4擺返回?cái)11爸叭輸入查詢熬Ctrl+伴L俺選擇下拉菜單板F12般計(jì)算查詢靶Shift+F把5疤復(fù)制記錄擺Tab俺澳下一域耙Shift+F班6熬復(fù)制項(xiàng)胺Up挨百向上上一條記班錄搬Shift+P俺ageUp唉上一塊阿Page Up巴向上卷滾昂Shift+P凹ageDown邦下一塊按Down翱向下下一條記背錄艾Shift+T俺ab扒上一域安PageDow俺n案向下卷滾通配符礙在系統(tǒng)中的查找捌界面可用“

8、%”斑對(duì)其進(jìn)行查找，凹輸入“%”將全白部列出，如“2艾%”要查找2開挨頭的數(shù)據(jù)、“%瓣2%”包含2的氨數(shù)據(jù)。拔第二章 總帳管阿理壩本板章的主要內(nèi)容：版總帳憑證的輸入板、維護(hù)、查詢、埃引入、審核及過百帳；預(yù)算的定義熬與輸入；月末結(jié)拜帳與關(guān)帳；財(cái)務(wù)斑報(bào)表的定義查詢跋；常用標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表芭的查詢；科目的安維護(hù)；外幣管理矮；匯總模板的定板義與應(yīng)用等。帳務(wù)管理流程憑證維護(hù)襖主要介紹如何在搬總帳模塊中錄入埃憑證和修改憑證藹。凹本操作適用于所藹有在總帳中直接白處理憑證輸入及罷調(diào)整的業(yè)務(wù)。系拔統(tǒng)中日記帳概念敗等同于憑證概念唉。憑證錄入按路徑盎：憑證輸入氨耙憑證輸入 選擇“新建批”案說明：在一批下靶可以輸入多筆憑邦證

9、。批組控制有背助于查詢?cè)谕话才碌娜舾蓱{證擺。過帳時(shí)根據(jù)批岸名選擇過帳。拌輸入批組信息挨批 組盎：批名稱。建議霸命名規(guī)則為：人柏名拼音縮寫+年絆月日流水號(hào)；氨如不輸入，系統(tǒng)半將自動(dòng)生成。系艾統(tǒng)自動(dòng)生成批名哎的命名規(guī)則為：吧憑證名+年月日愛+時(shí)間邦期 間昂：批組內(nèi)的憑證拔所屬的會(huì)計(jì)期。澳余額類型氨：缺省為實(shí)際的背，實(shí)際的是相對(duì)岸于預(yù)算而言的。哀系統(tǒng)缺省。不可哀修改。辦說 明癌：批組憑證的摘癌要，可以缺省。搬總額控制矮：憑證批中借方懊或貸方金額總數(shù)拔（建議不輸）疤狀 態(tài)矮：過帳狀態(tài)缺省按為未過帳的，資敗金狀態(tài)取決與是擺否在系統(tǒng)中啟動(dòng)笆了預(yù)算，如啟用霸了則缺省為必需版（Requir罷ed），審批缺

10、艾省為要求（N敗A）。埃創(chuàng)建日期辦：錄入批組的錄把入時(shí)的日期。敗輸完如上內(nèi)容后柏選擇“芭日記帳骯”。輸入憑證信斑息稗日 記 帳背：憑證名稱半,霸可以自定義或由鞍系統(tǒng)自動(dòng)生成。瓣建議采用流水號(hào)伴。鞍期 間半：憑證所在的會(huì)鞍計(jì)期，與批組中艾的周期一致。鞍類 別扮：可通過值列表版選擇記帳憑證的扳類型，缺省為“稗記帳憑證敖”跋余額類型哎：系統(tǒng)缺省。頒A胺：表示實(shí)際；B熬：表示預(yù)算扳說 明安：憑證摘要翱總額控制百：一張憑證中包半括的總金額爸有效日期版：憑證的日期。叭若選擇的是上一班會(huì)計(jì)期，則該日骯期缺省為上一會(huì)傲計(jì)期的最后一天按。扒來 源巴：人工。系統(tǒng)缺扮省提供，不用輸安入。板單據(jù)編號(hào)扮：系統(tǒng)自動(dòng)編號(hào)百

11、，不用輸入。頒轉(zhuǎn) 換愛：輸入幣種及外瓣幣的匯率類型。跋對(duì)于外幣，需要矮選擇匯率日期及唉匯率類型，建議稗用公司匯率。因拜為公司匯率在系稗統(tǒng)中統(tǒng)一定義哎,班 如果選擇用八戶匯率，則可以熬手工定義。白行矮： 版憑證行的編號(hào)，佰如八 1靶0、俺2柏0、敖3柏0等。在輸入第昂一行后，系統(tǒng)可柏以自動(dòng)編號(hào)。把帳 戶癌：憑證行中的借捌貸科目。奧借項(xiàng)挨爸貸項(xiàng)邦：輸入憑證行的翱借貸方金額。對(duì)罷于外幣則錄入原百幣金額，系統(tǒng)將盎自動(dòng)根據(jù)匯率值背進(jìn)行換算。鞍憑證錄入完畢后隘,扮可在憑證頭處按絆“埃昂”鍵，繼續(xù)輸入版。單擊上方的“擺存盤岸”愛 把按紐,或者“辦Ctrl+S愛”，可以保存記拜錄。罷注：其他明細(xì)、壩更改貨幣、

12、其他盎活動(dòng)為憑證修改案的選項(xiàng)，在輸入扒憑證時(shí)無須選擇斑。提交憑證審批班在憑證輸入完成唉后，可將憑證提礙交審批。您所在罷的公司不需要在案系統(tǒng)中進(jìn)行審批敖。本步驟可以跳罷過。岸在憑證批處選擇阿“板其它活動(dòng)斑”，對(duì)“岸批進(jìn)行審批版”八系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將憑跋證傳遞給審批人胺。增加新的憑證熬只有未過帳的手背工憑證批中可以岸增加憑證。暗路徑艾：憑證輸入憑芭證輸入 傲以批名為條敗件查找此批翱，選“挨復(fù)核批霸”皚按紐，再選愛“伴日記帳”矮按紐，進(jìn)入憑證搬錄入窗口，點(diǎn)上擺方的 矮新建 澳按鈕可以錄入新熬的憑證。頒注：不要直接選捌“皚新建憑證”澳，系統(tǒng)會(huì)將新建胺的憑證存入自動(dòng)板新建的批中。憑證修改愛若憑證尚未過帳八，可

13、以直接在憑把證上修改。拌路徑把：憑證輸入憑半證輸入傲查詢憑證所在的笆批組，在該批中愛選擇要調(diào)整的憑絆證?；蛘咧苯釉隗a輸入憑證屏幕輸氨入查詢條件，并按運(yùn)行，查詢出待靶修改憑證。氨未過帳的憑證可白做如下調(diào)整：修皚改憑證名稱、期辦間、有效日期、爸幣種、說明、控暗制總額及明細(xì)行懊的刪除、添加更八改帳戶、金額、頒說明和現(xiàn)金流量背表標(biāo)示。岸更改憑證名稱、八有效日期、說明背、控制總額及明罷細(xì)行的帳戶、金隘額、說明和現(xiàn)金笆流量表標(biāo)示：直扮接在其相應(yīng)處修邦改。胺更改會(huì)計(jì)期扳：選擇其他活動(dòng)壩，選擇更改周期案，輸入更改的會(huì)背計(jì)期。笆更改貨幣：拌選擇更改貨幣，癌輸入更改的貨幣鞍幣種。板刪除明細(xì)行：白光標(biāo)處于待刪除斑行

14、，直接點(diǎn)擊 辦刪除罷 按鈕。敗添加明細(xì)行：阿光標(biāo)在明細(xì)行處傲按盎 新增板 按鈕。班修改完畢點(diǎn)扳存盤阿按鈕。絆若憑證已過帳，辦則可補(bǔ)記一張憑頒證或?qū)⒃瓚{證沖笆回。沖回操作如扮下：稗路徑安：憑證輸入憑隘證輸入，查詢出白該憑證拜(安即點(diǎn) 復(fù)核日記拔帳 按鈕奧)熬，在參考段輸入擺說明。埃取消：選擇癌 笆其他明細(xì)扮 矮，選擇周期即沖胺回憑證所在的會(huì)艾計(jì)期，一般為當(dāng)敖期。選擇盎方法凹，然后巴取消愛憑證。佰系統(tǒng)運(yùn)行一后臺(tái)皚進(jìn)程，進(jìn)程名為癌取消憑證。進(jìn)程八運(yùn)行完畢后，系熬統(tǒng)自動(dòng)生成一沖安回憑證。憑證批昂組名規(guī)則為：“邦沖銷”藹+襖被取消的憑證名隘稱澳+吧取消時(shí)間按+霸進(jìn)程號(hào)。同時(shí)原稗憑證的狀態(tài)變?yōu)榘叭∠摹０?/p>

15、將該批過帳，則背原憑證得以沖回阿。按憑證類型的沖回巴方法可以選擇，壩有以下兩種：芭更改標(biāo)志爸：沖回的借貸方傲向不變，借貸金澳額正負(fù)變號(hào)。翱轉(zhuǎn)換借貸把：沖回的借貸方霸向改變。憑證引入隘主要介紹如何從白總帳頒與上游模塊的接懊口表中引入憑證辦。罷上游模塊在向總扳帳過帳后，當(dāng)期啊業(yè)務(wù)產(chǎn)生的會(huì)計(jì)按信息全部過到與暗總帳的接口表中絆，總帳通過該操瓣作從接口表中抓壩取會(huì)計(jì)信息。邦除扳FA般過帳時(shí)只能將憑鞍證直接提交到總八帳外，其他模塊耙在向總帳過帳時(shí)襖既可將會(huì)計(jì)信息奧提交到接口表，笆也可直接提交到版總帳。在會(huì)計(jì)信襖息直接提交到總鞍帳的情況下，無埃須對(duì)之進(jìn)行引入扳。辦本操作適用于上藹游模塊僅將會(huì)計(jì)俺信息提交到接

16、口隘表的情況。爸路徑熬：憑證輸入憑扮證導(dǎo)入埃擺運(yùn)行 斑yygyyyg八y52593稗選擇會(huì)計(jì)信息來礙源的模塊。如應(yīng)芭付帳、應(yīng)收帳等凹。案選擇組標(biāo)識(shí)。奧AR伴、唉PO背模塊在向傲總帳把每過一次帳，會(huì)壩產(chǎn)生一個(gè)標(biāo)識(shí)號(hào)擺，胺總帳氨可以根據(jù)標(biāo)識(shí)號(hào)唉引入。其他模塊拌向班總帳爸過帳沒有標(biāo)識(shí)號(hào)敗時(shí)，可以根據(jù)日拜期范圍來引入。芭選擇是否創(chuàng)建總岸結(jié)憑證?？偨Y(jié)后奧，相同科目的余矮額會(huì)累計(jì)，沒有擺明細(xì)。可根據(jù)需癌要選擇或不選擇疤此項(xiàng)。拔選擇日期范圍。捌輸入需引入會(huì)計(jì)岸信息的起始和終敗止的總帳日期。凹總帳艾將根據(jù)該總帳日瓣期范圍來引入數(shù)埃據(jù)。捌引入說明彈性域擺。決定上游模塊跋的其他有關(guān)信息敗是否需要引入。稗因上游模塊

17、的說藹明彈性域尚未啟耙用，故該操作無埃意義。佰選擇 “熬導(dǎo)入伴”盎。系統(tǒng)產(chǎn)生一后癌臺(tái)進(jìn)程，進(jìn)程完疤畢后，憑證在總邦帳中自動(dòng)生成。捌各模塊在總帳中凹的憑證都帶有具霸有一定特征的批奧名，并且一批下敖的一筆大憑證都班是來自于某一特翱定的業(yè)務(wù)，憑證半名和批名有一定邦規(guī)則。以下是舉辦例：哎來源吧批 名邦說 明凹憑 證 名盎應(yīng)付案(應(yīng)付批名) 矮應(yīng)付款 (進(jìn)程伴號(hào)): A (傲序號(hào))襖付款昂付款 (幣種)俺標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票把采購發(fā)票 (幣爸種)疤應(yīng)收奧AR (序列號(hào)瓣) 應(yīng)收款管理澳系統(tǒng) (進(jìn)程號(hào)啊): A (序拜列號(hào))拌收款扮商業(yè)收據(jù) (幣班種)八雜項(xiàng)接收敖雜項(xiàng)接收(幣種板)靶銷售發(fā)票背銷售發(fā)票 (幣愛種)拔貸

18、項(xiàng)通知單巴貸項(xiàng)通知單 (絆幣種)襖貸項(xiàng)通知單核銷邦貸項(xiàng)通知單核銷唉 (幣種)扳借項(xiàng)通知單 R稗MB扮借項(xiàng)通知單 (敖幣種)傲借項(xiàng)通知單核銷版借項(xiàng)通知單核銷礙 (幣種)岸資產(chǎn)翱Oracle 拔Assets 敗折舊 資產(chǎn)帳簿啊(會(huì)計(jì)期間)半(序號(hào))扳折舊芭折舊襖Oracle 班Assets 案增加 資產(chǎn)帳簿埃(會(huì)計(jì)期間)矮(序號(hào))按增加把增加敗Oracle 班Assets 邦報(bào)廢 資產(chǎn)帳簿扒(會(huì)計(jì)期間)懊(序號(hào))矮報(bào)廢百報(bào)廢耙Oracle 靶Assets 扳轉(zhuǎn)移 資產(chǎn)帳簿敗(會(huì)計(jì)期間)奧(序號(hào))稗轉(zhuǎn)移半轉(zhuǎn)移憑證模板伴主要介紹如何在絆總帳中定義憑證拜模板及如何生成氨憑證。壩該操作主要適用搬于定期發(fā)生

19、的一柏些重復(fù)性憑證的爸處理，如費(fèi)用的矮預(yù)提和分?jǐn)偂⒋k攤，稅金的計(jì)提熬等憑證的定義與熬生成等。在定義挨之后，定期運(yùn)行愛這些公式即可得澳到所要憑證，避八免了重復(fù)性的手板工錄入工作。骯總帳拔能提供三種類型佰的重復(fù)性憑證：鞍標(biāo)準(zhǔn)憑證：有借罷貸方及金額，但疤借貸方金額是固瓣定數(shù)。罷公式憑證：有借扮貸方及金額，借搬貸方金額是變量熬。其值根據(jù)變量隘的值來定。罷成批分?jǐn)偅簩⒛嘲⒁活悗舻挠囝~藹分?jǐn)偟搅硪活悗ぐ虘羯?。它定義一拜個(gè)公式就能生成扳多行的憑證。典八型的業(yè)務(wù)如：將案不能確認(rèn)到部門拜的費(fèi)用分?jǐn)偟礁鹘O部門。其主要用把于生成公式憑證氨。百經(jīng)常性憑證：手背工對(duì)憑證的每一爸行都指定一公式暗，一個(gè)公式只能般得到一

20、個(gè)憑證行啊金額。典型的業(yè)熬務(wù)根據(jù)收入計(jì)提啊稅金等?？捎糜诎迳伤械闹貜?fù)愛性憑證。定義經(jīng)常性憑證癌路徑罷：八憑證輸入憑證埃模板定義唉爸經(jīng)常性 擺批、說明：該批扒組名將作為生成擺的重復(fù)性憑證批稗組名的一部分。扳上次執(zhí)行：標(biāo)明隘該批組執(zhí)行的最襖后一個(gè)會(huì)計(jì)期和拜日期，是由系統(tǒng)扳自動(dòng)生成的。主叭要作用是防止重疤復(fù)執(zhí)行。巴自動(dòng)復(fù)制：若需耙借用其他批組的哀經(jīng)常性憑證公式挨，則選擇自動(dòng)拷版貝批組，并選擇艾相應(yīng)的批組名。疤日記帳、分類：八該名稱將作為重隘復(fù)性憑證名的一搬部分，分類將作霸為重復(fù)性憑證的白類別。在一批組拜下可以定義若干壩憑證。叭有效日期：該公爸式的有效日期范安圍。百行： 版 進(jìn)入公式編輯拜屏幕。每

21、一欄代擺表一個(gè)憑證行。拌輸入欄目所在行瓣數(shù)及該行帳戶。案注：每輸完一條耙憑證行須存盤，扳再用“背”增加憑證行爸行：行號(hào)。應(yīng)填藹入10、20等帳戶：記帳科目俺行說明：本行的埃摘要。搬公式本行的計(jì)絆算公式。辦該公式可以是常八數(shù)，也可以是帶辦變量的公式。變澳量為某帳戶某期絆間（當(dāng)前周期、稗前一周期等）的襖余額或本期發(fā)生吧凈值。公式將決哎定該憑證行是如耙何計(jì)算其金額的半。如要定義框架班憑證，則只須輸癌入該行的帳戶既啊可，無須公式。盎步驟：計(jì)算步驟愛。序號(hào)。般運(yùn)算符號(hào)：+、盎-、*、/ 等搬運(yùn)算符號(hào)。芭金額：本行的金叭額暗帳戶：從這個(gè)帳哎戶中取數(shù)。在同礙一步驟中，帳戶岸與金額只能二者唉取其一。霸注：公式

22、遵循哀EASYCAC笆L暗的規(guī)則。舉例說啊明該規(guī)則如下：笆輸入計(jì)算公式：熬A * B般，則應(yīng)輸入如下傲幾項(xiàng)：壩步驟巴運(yùn)算符笆解釋岸1阿輸入斑輸入癌A八后，后跟輸入操半作符，用以分離八第二個(gè)值安2盎*礙輸入佰B爸后，規(guī)定靶 * 暗運(yùn)算操作符，用半以執(zhí)行與澳A笆的乘法運(yùn)算傲類似輸入憑證的懊其他行。罷最后增加自動(dòng)抵胺消行。定義自動(dòng)埃抵消行的帳戶，暗其作用是當(dāng)定義拌的憑證借貸不平背時(shí)，將差額記入盎該帳戶，該行的翱行號(hào)特定為板9999板，然后存盤完畢佰。稗生成經(jīng)常性憑證藹。瓣路徑敖：捌憑證輸入生成襖憑證白頒經(jīng)常性按選擇要運(yùn)行的重挨復(fù)公式及運(yùn)行的熬會(huì)計(jì)期，會(huì)計(jì)期版決定了系統(tǒng)生成壩的憑證所在的會(huì)般計(jì)期。挨選

23、擇 生成。系骯統(tǒng)將產(chǎn)生一后臺(tái)白進(jìn)程，進(jìn)程完畢板后，憑證生成。伴建議：該操作一擺般在期末過帳及懊相關(guān)科目的余額愛已確定之后再提癌交運(yùn)行。芭定義成批分?jǐn)倯{哀證拌路徑敖：哀憑證輸入憑證藹模板定義癌絆分?jǐn)?邦輸入成批分?jǐn)偱＝M名稱及說明艾選擇 公式，進(jìn)盎入公式編輯屏幕俺輸入公式名稱、熬分類及說明?？砂枚x多個(gè)公式，安相應(yīng)生成多筆分稗攤憑證。頒公式的基本形式襖為：俺A*BC癌。瓣其中：安A跋：待分?jǐn)値?；案B芭、矮C搬：分?jǐn)傄蛩?，可叭以是常?shù)，也可頒以是統(tǒng)計(jì)帳戶金稗額；靶T跋：目標(biāo)帳戶；啊O熬：抵消帳戶，與阿目標(biāo)帳戶形成憑絆證的對(duì)應(yīng)帳戶，安一般與待分?jǐn)値ぐ蹜粝嗤０跘澳、版B敗、癌C板可以為常數(shù)也可癌以

24、為帳戶的余額爸。當(dāng)為帳戶時(shí)，拜要選擇每個(gè)段值稗的類型。一般，霸明細(xì)段值類型為絆常數(shù)艾C絆，父項(xiàng)段值可以安為循環(huán)中或總和矮。當(dāng)公式需要對(duì)矮某區(qū)間段值進(jìn)行般循環(huán)時(shí)，應(yīng)選該愛區(qū)間段值的父項(xiàng)佰段值，并選擇循埃環(huán)類型。若不需凹循環(huán)，僅取某區(qū)芭間的匯總值，則藹選擇總和類型。癌通常A行與T行百以類型C對(duì)C、翱S對(duì)C或L對(duì)L頒，在T行中只有擺C或L型，而選扒擇L對(duì)L時(shí)的對(duì)頒應(yīng)段值應(yīng)相同。襖存盤后，返回定胺義成批分?jǐn)偲聊话?，選擇 全部驗(yàn)巴證，系統(tǒng)將提交百一后臺(tái)進(jìn)程對(duì)所暗定義的公式進(jìn)行襖檢驗(yàn)，檢驗(yàn)正確半無誤后，分?jǐn)偣降臓顟B(tài)從未經(jīng)鞍驗(yàn)證的更新為已按驗(yàn)證的，該公式般可以運(yùn)行并生成盎分?jǐn)倯{證。若檢埃驗(yàn)錯(cuò)誤，則表明癌

25、公式中存在邏輯癌錯(cuò)誤，可在定義啊成批分配界面中挨的狀態(tài)顯示，也癌可在請(qǐng)求中查看佰出現(xiàn)的問題。需拜要返回檢查公式背，并重新驗(yàn)證，拔直至驗(yàn)證正確。唉生成成批分?jǐn)倯{拔證：敗路徑挨：憑證輸入/生百成憑證/分?jǐn)偘羞x擇須運(yùn)行公式吧的批組名稱。選擇分?jǐn)偡椒ò讶?部：該期啊一次運(yùn)行分?jǐn)?，按?duì)待攤帳戶余額敖進(jìn)行全部分?jǐn)?。昂增長的：可以多半次運(yùn)行分?jǐn)偅堪４蝺H對(duì)未分?jǐn)偛款C分余額進(jìn)行分?jǐn)偘?。?dāng)待攤帳戶分皚攤一次后其余額阿又發(fā)生了變化，皚此時(shí)分?jǐn)倯{證已襖過帳，若不想沖佰回分?jǐn)倯{證，則澳可以選用該項(xiàng)。伴選擇“生成”，扒系統(tǒng)將提交一后笆臺(tái)進(jìn)程生成分?jǐn)偘陸{證。建議：隘分?jǐn)偣降倪\(yùn)行跋最好在過帳且相胺關(guān)科目的余額確捌定后再提

26、交運(yùn)行扮，并選擇全部選礙項(xiàng)。一次運(yùn)行，扒避免在一會(huì)計(jì)期百重復(fù)運(yùn)行分?jǐn)偣晔?。預(yù)算跋總帳暗里的基本預(yù)算管背理功能。包括預(yù)襖算的定義與查詢罷等內(nèi)容。皚預(yù)算的定義由預(yù)罷算和預(yù)算組織定叭義兩部分組成。藹Oracle哀的預(yù)算都是基于版帳戶的預(yù)算，并扮通過帳戶的預(yù)算跋數(shù)與帳戶的實(shí)際般余額比較來分析疤差異。在鞍總帳艾中允許建立多個(gè)暗預(yù)算組織，以滿芭足對(duì)于不同預(yù)算暗考核方式下對(duì)于襖預(yù)算對(duì)象的不同凹組合方式。在耙總帳按中允許在一個(gè)預(yù)案算組織下，建立八多個(gè)預(yù)算，以滿澳足在不同會(huì)計(jì)周佰期內(nèi)對(duì)于不同預(yù)耙算對(duì)象的多種預(yù)扳算控制方式。氨對(duì)于預(yù)算數(shù)據(jù)礙總帳礙提供了多種數(shù)據(jù)矮錄入方式。安對(duì)于預(yù)算數(shù)據(jù)的岸安全性，笆總帳暗允許對(duì)

27、于不同的辦預(yù)算組織建立不皚同的密碼以保證耙預(yù)算數(shù)據(jù)的安全懊性。俺總帳奧對(duì)于預(yù)算數(shù)據(jù)與襖實(shí)際數(shù)據(jù)提供了捌多種查詢方式，敗也提供了多種預(yù)扮算與實(shí)際的報(bào)表皚。疤請(qǐng)切換入“預(yù)算八管理”職責(zé)。定義預(yù)算組織藹預(yù)算組織主要用埃于定義本預(yù)算涉唉及的科目范圍。啊路徑奧：預(yù)算輸入懊鞍定義笆瓣組織 斑組織：預(yù)算組織把的名稱。叭說明：對(duì)預(yù)算組柏織的說明?？梢园⒉贿x。胺排序段：會(huì)計(jì)科拔目（系統(tǒng)缺?。┌扬@示序列：輸入頒預(yù)算時(shí)科目的顯昂示順序艾設(shè)置口令：預(yù)算翱是否設(shè)置口令保八護(hù)鞍有效日期：預(yù)算擺的有效日期隘選擇“熬范圍班”案，挨給預(yù)算組織分配埃預(yù)算帳戶。壩行：預(yù)算定義的捌順序號(hào)哎上限、下限：預(yù)拔算涉及的科目范八圍類型：預(yù)算

28、類型幣種：預(yù)算幣種定義預(yù)算胺預(yù)算定義用于定埃義預(yù)算的時(shí)間范藹圍。伴路徑按：預(yù)算輸入八霸定義奧拌預(yù)算 氨名稱：預(yù)算的名捌稱襖說明：預(yù)算的說襖明描述骯狀態(tài)：預(yù)算的狀瓣態(tài)。有打開、當(dāng)?shù)K前和凍結(jié)三種。背打開-預(yù)算可修耙改；當(dāng)前：預(yù)算巴是打開的，缺省唉的預(yù)算；凍結(jié)：隘預(yù)算將不能修改愛。扒要求預(yù)算日記帳扮：選擇是否需要瓣生成預(yù)算憑證。預(yù)算數(shù)據(jù)輸入哎在這里為每一預(yù)壩算帳戶輸入預(yù)算扮金額。懊路徑矮：預(yù)算輸入捌礙輸入艾扳金額扮注：在輸入預(yù)算隘金額之前要將定半義的預(yù)算打開下挨一年度，在預(yù)算暗數(shù)據(jù)輸入處才可澳以選出。搬“預(yù)算規(guī)則”扮可以用于定義預(yù)般算分配規(guī)則。預(yù)算規(guī)則有：翱規(guī)則版規(guī)則描述伴平均分?jǐn)傄\在預(yù)算周期內(nèi)平靶

29、均分?jǐn)傤A(yù)算敗周期重復(fù)笆在預(yù)算周期內(nèi)重疤復(fù)按445哎一年52周，在敗每季內(nèi)按4周、絆4周、5周的比伴率分?jǐn)傤A(yù)算金額吧454笆一年52周，在拜每季內(nèi)按4周、芭5周、4周的比扒率分?jǐn)傤A(yù)算金額翱544熬一年52周，在扮每季內(nèi)按5周、爸4周、4周的比百率分?jǐn)傤A(yù)算金額跋上一年度預(yù)算金隘額*把上一年度預(yù)算金傲額*系數(shù)扒本年度預(yù)算金額岸*俺本年度預(yù)算金額叭*系數(shù)扮上一年度預(yù)算統(tǒng)瓣計(jì)*巴上一年度預(yù)算統(tǒng)把計(jì)*系數(shù)霸本年度預(yù)算統(tǒng)計(jì)拜*板本年度預(yù)算統(tǒng)計(jì)瓣*系數(shù)邦上一年度實(shí)際金岸額*案上一年度實(shí)際金奧額*系數(shù)搬本年度實(shí)際金額鞍*胺本年度實(shí)際金額芭*系數(shù)辦上一年度實(shí)際統(tǒng)啊計(jì)*扒上一年度實(shí)際統(tǒng)捌計(jì)*系數(shù)案本年度實(shí)際統(tǒng)計(jì)唉*

30、扒本年度實(shí)際統(tǒng)計(jì)埃*系數(shù)霸“過帳”扳，預(yù)算需過帳后百才可生效。隘“顯示總額”，壩計(jì)算本預(yù)算的合拌計(jì)數(shù)。拌預(yù)算與實(shí)際差異藹查詢矮路徑傲：查詢疤啊帳戶選擇預(yù)算名，選擇預(yù)算科目奧選擇 扒顯示余額啊。系統(tǒng)會(huì)將該預(yù)八算帳戶已發(fā)生的奧實(shí)際金額和預(yù)算翱金額產(chǎn)生一個(gè)比皚較，并顯示二者搬的差異。擺外幣昂啟用、公司匯率稗維護(hù)與匯率重估百本功能請(qǐng)切換進(jìn)絆“總帳主管”職暗責(zé)。癌主段介紹記帳幣懊種的定義、啟用把與匯率維護(hù)，及埃在期末可能做的伴匯率重估。板一般，在匯率穩(wěn)背定的情況下，在背系統(tǒng)中統(tǒng)一使用般預(yù)先定義好的公唉司匯率，有助于氨記帳的一致性，叭同時(shí)也有效的防挨止了手工匯率錄昂錯(cuò)的可能。笆為使報(bào)表能正確霸反映企業(yè)債權(quán)

31、、礙債務(wù)，應(yīng)對(duì)企業(yè)壩中的外幣債權(quán)債案務(wù)及公司現(xiàn)金類百資產(chǎn)進(jìn)行重估伴(艾計(jì)算匯兌損益俺)百。芭重估價(jià)時(shí)，系統(tǒng)凹將匯兌損益記入版待指定的未實(shí)現(xiàn)霸損益帳戶。瓣系統(tǒng)中已預(yù)先定翱義好世界主要國皚家貨幣，需使用襖某幣種時(shí)只要啟埃用即可。定義新貨幣澳路徑拔：設(shè)置案哀幣種岸伴定義 皚代碼：輸入貨幣皚代碼名稱：貨幣名稱扮精確度：小數(shù)點(diǎn)昂后的計(jì)量精度跋啟用系統(tǒng)原有幣昂種疤在特別版軟件中百以預(yù)先設(shè)置了多耙種貨幣。只要將啊其啟用后就可使八用。敗路徑哀：設(shè)置罷疤幣種班隘定義絆步驟安：查詢需啟用的斑幣種，點(diǎn)擊啟用皚框。將其啟用即熬可。系統(tǒng)匯率維護(hù)跋路徑哀：設(shè)置哎芭幣種絆搬匯率芭拔每日 捌輸入各幣種對(duì)巴RMB瓣的公司匯率值

32、，耙存盤。瓣匯率值輸入后還盎可修改，要修改岸匯率值需先查詢骯出要修改哪一天氨的匯率，再修改把存盤。扒如果需定義一段佰日期范圍內(nèi)的匯擺率可以通過“根板據(jù)日期范圍輸入藹”。匯率重估暗路徑扳：幣種案氨重估 吧輸入重估信息條般件：斑期間：重估價(jià)帳氨戶哪一會(huì)計(jì)期的百余額吧未實(shí)現(xiàn)損益帳戶藹：匯率差異部分安將計(jì)入的帳戶。埃貨幣選項(xiàng)：如對(duì)瓣某一貨幣進(jìn)行重捌估價(jià)，選擇單一矮貨幣；如對(duì)所有敖貨幣進(jìn)行重估價(jià)唉，選擇所有貨幣頒。把貨幣、比率：需把重估價(jià)的貨幣種皚類及匯率扒重估價(jià)范圍：對(duì)拜哪些帳戶進(jìn)行重芭估價(jià)，一般主要半是現(xiàn)金類及債權(quán)盎債務(wù)類帳戶。扳選擇按“敖重估罷”礙。系統(tǒng)提交一后埃臺(tái)進(jìn)程。柏運(yùn)行完畢后，系扒統(tǒng)產(chǎn)生一

33、重估價(jià)按憑證，憑證批組稗中含“重估價(jià)擺”拌字樣，憑證是本唉位幣的。將重估俺價(jià)憑證過帳。則斑各重估價(jià)帳戶的耙外幣余額與對(duì)應(yīng)爸本位幣余額的換靶算比率為重估價(jià)絆的匯率。版本期財(cái)務(wù)報(bào)告完霸成后，在下一會(huì)白計(jì)期將重估價(jià)憑瓣證沖回。則各重壩估價(jià)帳戶的外幣班余額與對(duì)應(yīng)本位邦幣余額的換算比鞍率為重估價(jià)前的芭匯率。辦憑證的審核與過靶帳班主要介紹憑證的扮審核與過帳爸月末結(jié)帳時(shí)應(yīng)確捌保當(dāng)期發(fā)生的所扮有業(yè)務(wù)已正確入爸帳，并將當(dāng)期的版憑證過帳，以結(jié)板出本期期末余額藹，及下期期初余挨額?？梢栽履┻^爸帳，也可平時(shí)在埃審核憑證后過帳哀。審核憑證憑證爸用憑證審批人的叭權(quán)限登錄系統(tǒng)。路徑：工作列表骯選擇需要審批的敗項(xiàng)目。批準(zhǔn)（A

34、澳pprove）哀或拒絕(Rej扳ect)。通過版“Enter 隘Journal絆s”，可以追溯柏到憑證。過帳敖路徑哎：憑證輸入過胺帳 埃輸入待過帳憑證艾憑證的選擇標(biāo)準(zhǔn)背，如周期、批組佰等，選擇 百查找背，進(jìn)入憑證過帳皚屏幕；或未加標(biāo)隘準(zhǔn)直接查詢，查疤找出所有的批組奧，然后再從中挑埃選。案選中所有待過帳擺憑證批組左邊的巴小方框，選擇“阿過帳把”。系統(tǒng)提交一翱后臺(tái)進(jìn)程，進(jìn)程罷完畢后，過帳完白成，相應(yīng)科目的安余額被更新。挨注：對(duì)于不滿足澳過帳條件的憑證版，系統(tǒng)會(huì)以灰色拜標(biāo)識(shí)，并顯示不背能過帳的原因，芭如憑證不平衡等擺。對(duì)于這部分不俺能過帳的憑證，辦應(yīng)查明原因，并案修改相應(yīng)錯(cuò)誤。會(huì)計(jì)科目維護(hù)耙主要介

35、紹會(huì)計(jì)彈敗性域各段值的維稗護(hù)盎適用于會(huì)計(jì)科目懊各段值的增加、哀修改、失效和停爸用等操作。巴為體現(xiàn)總帳對(duì)其佰他模塊核算上的佰管理，建議科目般段值的維護(hù)工作柏，例如增加一會(huì)愛計(jì)科目，修改一鞍部門段值等工作絆，一般應(yīng)由總帳瓣的相關(guān)職責(zé)人員疤來完成。其他模白塊對(duì)會(huì)計(jì)彈性域拜段值的修改要求絆應(yīng)經(jīng)由總帳人員捌審核，最終由總斑帳人員在系統(tǒng)中叭實(shí)現(xiàn)。扳路徑鞍：設(shè)置唉哎科目維護(hù)科目拜值 胺選擇查找依據(jù)為熬值集，在名稱欄半選擇出需維護(hù)的案會(huì)計(jì)彈性域值集扳，選擇“俺查找癌”，進(jìn)入段值屏百幕。啊段：選擇需維護(hù)靶的科目段。笆若是增加一段值岸，則在屏幕相應(yīng)半位置輸入如下信拔息：昂價(jià)值按：表示段值編碼稗。爸說明岸：表示段值

36、描述八。靶有效的斑：表示該段值是叭否有效，允許打班勾代表有效。板父、組、層隘：確定是否為匯?？傊?，若為匯總骯值，則可輸入累靶計(jì)組名及級(jí)別層隘次。按限定詞（包括允阿許預(yù)算、允許過耙?guī)ぜ皫纛愋停┌自试S預(yù)算稗：該段值是否允吧許預(yù)算芭允許過帳矮：該段值是否允按許過帳骯帳戶類型絆：若輸入的是會(huì)安計(jì)科目段值，則巴還需明確該科目敗的帳戶類型，是靶資產(chǎn)、負(fù)債、所隘有者權(quán)益、收入熬還是費(fèi)用?？颇繅蔚念愋蛯⒅苯佑皭垌懙较到y(tǒng)的年底佰結(jié)帳。霸注：對(duì)于收入、耙費(fèi)用類科目，打骯開新年度會(huì)計(jì)周安期時(shí)，余額會(huì)被阿結(jié)轉(zhuǎn)。所以凡年吧底不結(jié)轉(zhuǎn)的科目班，其類型都不能笆設(shè)為收入或費(fèi)用懊類型。哀定義子范圍佰：若輸入的是父拜值，則還需指

37、明白該父值包括的范巴圍。點(diǎn) 定義子翱值范圍 按鈕。擺子值范圍定義完皚畢后存盤，系統(tǒng)盎提交一后臺(tái)進(jìn)程壩，進(jìn)程完成后，白父值生效。藹若是修改一段值礙，則在進(jìn)入財(cái)會(huì)叭彈性域段值屏幕笆后，查詢出要修哀改的段值予以修鞍改，完畢后存盤啊。啊修改有如下幾類把：扒段值和描述擺：在截止日增加安停用日期（停用皚后，該段值還能懊在值列表中看到版，但不能使用）唉選擇失效（失效皚后，該段值在值挨列表中看不到，奧也不能使用）子值范圍八注：段值編碼是扳不能修改的，除癌段值編碼不能修稗改外，其他項(xiàng)均扒可修改，也可對(duì)把值項(xiàng)進(jìn)行增加，翱但不能對(duì)值項(xiàng)進(jìn)疤行刪除。班用戶審批權(quán)限的壩設(shè)定澳主要介紹在總帳俺中用戶錄入憑證案提交審批后，系

38、版統(tǒng)自動(dòng)將憑證送捌交其上級(jí)主管進(jìn)斑行審批，這里的哎審批關(guān)系與權(quán)限埃在此設(shè)置。設(shè)置上級(jí)主管耙路徑白：設(shè)置癌板員工啊岸輸入岸查找或輸入員工八信息后，點(diǎn)擊 霸其他 按鈕，換安到分配頁面選擇上級(jí)主管人員設(shè)置審批權(quán)限胺路徑絆：設(shè)置盎胺員工案安限制選擇出可以審批憑證的人員定義其審批每張憑證的總限額，如沒有限額可定一個(gè)很大的金額柏報(bào)表定義與報(bào)表鞍運(yùn)行案主要介紹在總帳百中如何定義并生襖成財(cái)務(wù)報(bào)表。把總帳管理提供了百豐富的報(bào)表定義半功能，可以利用霸報(bào)表定義功能定鞍義資產(chǎn)負(fù)債表、拔損益表及其他管隘理報(bào)表，定義好耙后，定期運(yùn)行即按可出報(bào)表，無須敖編程。一般，所絆有帳上的各帳戶搬的余額、發(fā)生額扒數(shù)據(jù)，都可以通耙過報(bào)表

39、定義功能爸取出來生成相應(yīng)傲報(bào)表。版報(bào)表定義的一般耙過程：定義行集按和列集，然后將盎二者組合成一報(bào)頒表。行集是一報(bào)艾表行的要素集合笆，包括行描述、拌行格式及該行金隘額的公式等，列岸集是一報(bào)表列的吧要素集合，包括皚列描述、列格式白及列金額的公式吧等。通過行集定盎義的公式和列集昂定義的公式的交巴叉，可以得到報(bào)拔表中每一位置上藹的金額。若把報(bào)暗表看作一個(gè)二維邦表格則行集和列白集是報(bào)表的兩大澳要素。報(bào)表定義行集定義壩路徑哀：報(bào)表伴襖定義板罷行集 襖輸入行集名稱、耙描述及待定義的癌報(bào)表名稱阿選擇 敗定義行罷，進(jìn)入行集定義按描述班輸入欄目號(hào)（整扳數(shù)），報(bào)表將根熬據(jù)欄目號(hào)的大小翱來決定每行的顯皚示順序，行號(hào)小

40、吧的在報(bào)表的前面罷顯示。為考慮以爸后報(bào)表的維護(hù)，啊如在相鄰兩行之凹間可能加一行等佰，建議相鄰行的暗欄目號(hào)之間留有岸空號(hào)。如以案10艾、骯20癌、般30隘、澳40奧等方式編號(hào)。罷輸入欄目項(xiàng)目，百該描述將作為行襖的名稱顯示在報(bào)骯表上。般指定每行的格式頒選項(xiàng)：如縮進(jìn)字案符數(shù)、是否要空版行、是否要下劃俺線等。一般僅需爸設(shè)定縮進(jìn)字符數(shù)扒即可。瓣若該行是通過帳俺戶金額來取數(shù)，阿則選擇：帳戶分辦配；若該行是對(duì)唉相關(guān)行金額的計(jì)捌算，則選擇計(jì)算愛,笆只能選擇其一。奧若選擇拌帳戶分配耙，要定義耙?guī)舴秶?、顯示類型和活芭動(dòng)。舉例：如該哎行為損益表上的癌管理費(fèi)用，則公氨式應(yīng)為：會(huì)計(jì)科瓣目為管理費(fèi)用，胺其他段為匯總值

41、板T案；活動(dòng)類型為凈癌值；若想顯示出懊所有責(zé)任中心的辦管理費(fèi)用，則在唉定義顯示類型時(shí)巴選擇責(zé)任中心的罷顯示類型為靶E襖，其他為拔T捌。標(biāo)志：計(jì)算標(biāo)志扮帳戶-上限、下傲限：科目的取值絆范圍哎顯示：顯示選項(xiàng)班有B、E、T三伴種。安E凹表示一個(gè)匯總科懊目的所有明細(xì)；艾T哀表示僅顯示匯總疤值；跋B氨表示既顯示明細(xì)般段值，又顯示匯扳總值。斑活動(dòng)：指取科目擺的借方發(fā)生、貸傲方發(fā)生還是余額皚（凈）。熬若選擇辦計(jì)算跋，則定義該行與疤其他行的計(jì)算關(guān)背系。例如可定義背一行為前兩行之拜差。靶定義好所有行后扳, 叭存盤阿 退出。列集定義擺路徑稗：鞍報(bào)表奧礙定義巴骯列集 敗輸入列集名稱及俺描述絆選擇霸定義列癌,拌進(jìn)入列

42、定義屏幕安，輸入該列的顯哀示位置傲(暗位置隘)邦、序列（用以定拔義列計(jì)算）、數(shù)般字格式（會(huì)計(jì)格百式）、或有負(fù)債安（金額單位）及疤該列帳戶的余額般類型及幣種等。矮若該列計(jì)算須取八有關(guān)帳戶的金額按，則選擇哎帳戶分配拔；若該列是對(duì)其扳他列的計(jì)算得到版，則選擇俺計(jì)算盎。操作過程類似傲于行集的定義。柏若需要強(qiáng)調(diào)報(bào)表胺列中需要關(guān)注的稗一些滿足特定條氨件的特別信息，辦例如管理費(fèi)用超絆過愛100熬萬等，則可以定岸義例外來標(biāo)識(shí)該把列的特別行項(xiàng)目扒。選擇：例外，哎接著選擇標(biāo)識(shí)符稗號(hào)并定義條件。敗存盤退出到列集皚定義屏幕，選擇拜：創(chuàng)建標(biāo)題，進(jìn)隘入編輯狀態(tài)，為絆列集中的每一列阿編輯對(duì)應(yīng)列名。存盤退出。定義報(bào)表稗路徑芭

43、：報(bào)表叭澳定義襖翱報(bào)表 扒名稱：報(bào)表的名澳稱伴稱謂：報(bào)表的顯敖示名稱叭說明：報(bào)表的說岸明百行集：選出前面愛定義的報(bào)表行集邦 瓣列集：選出前面斑定義的報(bào)表列集報(bào)表運(yùn)行瓣路徑挨：報(bào)告柏矮請(qǐng)求壩柏財(cái)務(wù)鞍選擇需運(yùn)行的財(cái)澳務(wù)報(bào)表及會(huì)計(jì)周礙期搬選擇壩提交拌，系統(tǒng)產(chǎn)生一后安臺(tái)進(jìn)程，進(jìn)程完耙畢后即生成所定矮義的報(bào)表。阿注：系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)巴報(bào)表在 報(bào)表昂擺請(qǐng)求礙叭標(biāo)準(zhǔn)菜單提交。辦 扳匯總模板定義與扳帳戶查詢白主要介紹在總帳挨中如何定義模板搬并方便用之于各扮種帳戶的查詢暗總帳搬提供功能強(qiáng)大的霸查詢功能，可以岸利用財(cái)會(huì)彈性域哎各段值的各級(jí)匯案總值與明細(xì)值的捌靈活組合來定義凹出各種用于查詢挨的匯總模板。例絆如要查詢各部門

44、藹的所有費(fèi)用，可扒以如此定義模板挨：公司段：明細(xì)安值；責(zé)任中心段背：明細(xì)值（或匯癌總值）；其他段斑：所有明細(xì)值的百匯總值。阿匯總模板的定義扒和使用要求事先八定義好各段值的芭累計(jì)組及各級(jí)匯胺總值，即各級(jí)父澳項(xiàng)（組）。定義匯總模板案路徑搬：設(shè)置爸敖科目捌邦匯總模板 安輸入?yún)R總模板的搬名稱頒輸入?yún)R總模板各啊段值的取值要求耙：阿D襖、擺T捌或其他已定義的版累計(jì)組白 D礙：代表取明細(xì)值班 T澳：代表所有明細(xì)背值的匯總值隘存盤后系統(tǒng)提交敗一后臺(tái)進(jìn)程，進(jìn)叭程完畢后，可以埃使用該模板來查暗詢?？颇坑囝~查詢拜路徑熬：查詢耙阿帳戶輸入查詢條件：骯會(huì)計(jì)周期愛：需查詢帳戶起俺止會(huì)計(jì)期罷貨 幣骯：選擇查詢幣種搬。如查詢

45、的是本爸位幣，系統(tǒng)金額敗為本位幣和其他啊幣種換算成本位皚幣的合計(jì)金額。暗貨幣類型隘：選擇“已輸入耙的”或“已換算板的”?！耙演斎氚旱摹敝篙斎霑r(shí)的扳原幣金額，“已跋換算的”指將原藹幣換算成本位幣安的金額。拜主要余額類型下矮選擇 實(shí)際金額跋。氨匯總模板：埃輸入總結(jié)模板類疤型（可選項(xiàng)）耙?guī)?戶：瓣根據(jù)模板要求輸皚入各段值。模板巴中要求為俺T藹的段；如果選擇頒全部，可在下限隘輸入“胺0 ”,耙上限輸伴入“板Z” 懊或不錄條件直接擺確認(rèn)；氨選擇需查詢的余罷額類型?？稍诠ぐ志邫谥械摹拔募矈A”下選擇顯示昂字段來挑選被隱翱藏的項(xiàng)，也可選盎擇隱藏字段來隱隘藏不需顯示的字按段。疤期間至今余額版：本期發(fā)生余額愛。

46、稗期間至今借方熬：本期發(fā)生借方扳。芭期間至今貸方壩：本期發(fā)生貸方胺期間至今兌換的版：將期間至今金岸額折算成本位幣把的金額跋年度至今捌：是資產(chǎn)、負(fù)債岸、權(quán)益類科目的埃余額。是收入、翱費(fèi)用科目的本年爸發(fā)生數(shù)。年度至扮今也可分借方發(fā)搬生、貸方發(fā)生查骯詢巴年度至今轉(zhuǎn)換的柏：帳戶外幣余額稗折算為本位幣的拜金額。柏項(xiàng)目至今俺：是資產(chǎn)、負(fù)債哎、權(quán)益類科目的八余額，與年度至搬今數(shù)相同。是收俺入、費(fèi)用科目的翱累計(jì)發(fā)生數(shù)。項(xiàng)斑目至今也可分借傲方發(fā)生、貸方發(fā)啊生查詢哀選擇搬明細(xì)余額芭。可以查詢到該唉帳戶下所有明細(xì)埃帳戶的余額。敖選擇半憑證明細(xì)盎，可以根據(jù)每一挨明細(xì)帳戶的余額搬查詢到當(dāng)期該明辦細(xì)帳戶的所有發(fā)拜生明細(xì)，

47、即各筆捌憑證。凹選擇芭子分類帳明細(xì)翱。若憑證是來自哀上游模塊，則可頒以一直查到產(chǎn)生敖該筆憑證的上游熬模塊暗(頒包括皚AR傲、把AP鞍模塊，不包括傲FA隘模塊半)柏的業(yè)務(wù)活動(dòng)信息澳。哀總帳常用標(biāo)準(zhǔn)報(bào)安表瓣主要介紹在總帳靶中要用到的標(biāo)準(zhǔn)頒報(bào)表、參數(shù)說明癌和樣張。唉除了能自定義的俺報(bào)表外，霸總帳絆模塊提供了各類班標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表。這些搬報(bào)表可用于多種背目的，如查詢、隘審核、對(duì)帳、存安檔等。耙路徑案：報(bào)表、通知查爸看凹挨財(cái)務(wù)報(bào)表運(yùn)行 半如運(yùn)行單一報(bào)表案，請(qǐng)選擇單一請(qǐng)耙求；運(yùn)行報(bào)表集板，請(qǐng)選擇請(qǐng)求集藹。百通過值列表選擇澳報(bào)表名稱 鞍設(shè)置參數(shù)提安交報(bào)表運(yùn)行暗對(duì)于提交完成的頒報(bào)表，可以在屏癌幕查詢，也可以柏將其轉(zhuǎn)換

48、為HT敖ML、文本（拔TXT白）文件或耙Excel常用報(bào)表如下：扒序號(hào)叭報(bào)表類型擺報(bào)表名稱阿1背系統(tǒng)設(shè)置胺FSG - 矮報(bào)表匯總列表敗FSG - 埃報(bào)表集匯總列表板幣種挨 - 爸歷史匯率列表擺科目表辦 - 懊明細(xì)列表搬2般與分析系統(tǒng)集成擺分析程序癌 - 霸提取幣種隘分析程序跋 - 按提取段值藹分析程序藹 - 敖提取分層結(jié)構(gòu)靶3骯試算平衡表壩試算表礙 - 啊匯總阿 1暗試算表唉 - 矮匯總板 2版試算表拌 - 伴明細(xì)疤試算表翱 - 柏外幣匯總矮 1吧4稗憑證哎日記帳頒 - 跋分錄隘日記帳傲 - 壩外幣（霸132 俺個(gè)字符）案5俺審計(jì)報(bào)表版帳戶分析扮 - 熬（昂132 拌個(gè)字符）阿帳戶分析邦 -

49、八抵銷帳戶案帳戶分析啊 - 傲應(yīng)付款明細(xì)（笆132 佰個(gè)字符）稗帳戶分析半 - 扮子分類帳明細(xì)（芭132 扮個(gè)字符）邦6埃其他板自動(dòng)過帳拔程序罷 - 挨刪除預(yù)算組織癌第三章 應(yīng)收跋管理矮主靶要內(nèi)容：斑客戶的維護(hù)、應(yīng)鞍收發(fā)票的填寫、俺收款與過帳的操絆作，及應(yīng)收的報(bào)阿表與查詢。應(yīng)收管理流程應(yīng)收款流程預(yù)收款流程客戶管理哀介紹客戶信息的傲維護(hù)。通過客戶吧錄入界面，可以昂錄入新的客戶、骯修改原有客戶信埃息或停用、合并氨客戶?？蛻翡浫肱c維護(hù)芭路徑敖：客戶俺般標(biāo)準(zhǔn)熬通過這個(gè)捌路徑稗就可以進(jìn)入增加擺客戶和修改客戶翱的屏幕，進(jìn)行客伴戶的錄入與日常搬的維護(hù)工作。俺查找需要增加或矮者修改的記錄扮新增客戶時(shí)首先霸要查

50、詢是否已經(jīng)胺存在該客戶的記拔錄，以避免重復(fù)敗。當(dāng)輸入的是新斑客戶時(shí)出現(xiàn)以下氨屏幕，確定后，藹點(diǎn)擊“新建”按辦鈕開始建立新客靶戶。扳錄入客戶的關(guān)鍵罷信息扒當(dāng)進(jìn)入增加客戶胺的屏幕后，藹 襖首先要輸入客戶艾的關(guān)鍵信息，包礙括以下信息。注阿：其中底色為黃班色的區(qū)域是必須白輸入的！罷輸入客戶名稱，澳這個(gè)字段是必須襖輸入的?？蛻裘鄯Q須按營業(yè)執(zhí)照捌或稅務(wù)登記的全笆稱輸入。笆輸入客戶編碼，敖這個(gè)字段是必須霸輸入的。扳客戶編碼按照預(yù)敗定好的編碼輸入鞍。如果采用自動(dòng)胺客戶編號(hào)不需要百輸入。伴納稅登記編號(hào)，暗即客戶的稅號(hào)。笆指明客戶是有效癌客戶。扳選擇確定要輸入敗的客戶信息欄目哀在耙Oracle拔的客戶管理中把熬

51、客戶信息根據(jù)其藹特點(diǎn)分成了多個(gè)藹頁簽。當(dāng)輸入完耙客戶的關(guān)鍵信息柏后，用戶可以根盎據(jù)需要在頁簽里隘選擇將要輸入的班客戶的信息。頒維護(hù)客戶地點(diǎn)信暗息班如果要為客戶增熬加新的地點(diǎn)，則捌選擇哀新建敗按鈕。矮如果要修改現(xiàn)有芭的地點(diǎn)信息，則背選擇頒打開哀按鈕凹。隘輸入客戶地點(diǎn)的般基本信息爸當(dāng)點(diǎn)擊澳新建敖或板打開挨按鈕后，系統(tǒng)回按進(jìn)入下面的屏幕拜，然后錄入客戶岸地點(diǎn)的基本信息盎。疤輸入該點(diǎn)所在的昂國家、詳細(xì)地址稗、所在的城市、挨省及郵政編碼和矮其地點(diǎn)是否為有盎效地點(diǎn)。柏指明客戶地點(diǎn)用凹途澳當(dāng)輸入完客戶地把點(diǎn)的總體信息后班，選擇“業(yè)務(wù)目巴的爸”巴項(xiàng)。絆指明地點(diǎn)的用途罷，隘一個(gè)客戶必須至案少具有一個(gè)收單八方和一

52、個(gè)發(fā)運(yùn)目稗的地。澳指明該地點(diǎn)的位頒置代碼（地點(diǎn)）氨，手工輸入用途百對(duì)應(yīng)的地點(diǎn)的中班文簡稱。阿如果該地點(diǎn)是做阿發(fā)運(yùn)目的地使用盎，則可以指定該凹地點(diǎn)為默認(rèn)的收佰單方地點(diǎn)，即選唉擇該地點(diǎn)作為發(fā)襖運(yùn)目的地時(shí)，默扮認(rèn)地將給該地點(diǎn)氨的貨物發(fā)票開到跋指定的收單方地盎點(diǎn)。如果是發(fā)票把用地點(diǎn)則不用輸般入該字段。（收斑單地點(diǎn)）板指明該業(yè)務(wù)地點(diǎn)捌是否是這種業(yè)務(wù)柏類型的關(guān)鍵的用爸途地點(diǎn)（主要）佰。柏對(duì)于收單方地點(diǎn)邦和發(fā)運(yùn)目的地地扳點(diǎn)，當(dāng)指定該地百點(diǎn)為“主要”時(shí)熬，在銷售訂單中岸選擇該客戶，系澳統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將這兩扮個(gè)地點(diǎn)填寫到銷案售訂單屏幕中的吧收單方和收貨方八中。隘指明該業(yè)務(wù)用途瓣是否是有效用途耙（有效）八定義地點(diǎn)級(jí)聯(lián)系

53、盎人的信息絆在“數(shù)據(jù)組選擇熬區(qū)”選擇“聯(lián)系佰人：電話百”襖輸入聯(lián)系人姓名爸，這個(gè)字段是必捌須輸入的。柏選擇聯(lián)系人的稱疤謂。氨編號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)奧產(chǎn)生。愛輸入聯(lián)系人職務(wù)胺。唉參考，可以手工跋輸入，不輸入則敗由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生搬一個(gè)編號(hào)。手工吧輸入的參考內(nèi)容芭以后不能再進(jìn)行矮修改。啊選擇聯(lián)系人是否哀有效。藹有聯(lián)系人電話時(shí)氨，在聯(lián)系電話區(qū)瓣域輸入聯(lián)系人電隘話的區(qū)號(hào)、電話笆號(hào)碼、分機(jī)、類頒型（指明按電話耙是普通電話還是耙傳真）。搬錄入完地點(diǎn)級(jí)信捌息后，保存輸入爸的信息，關(guān)閉窗艾口返回客戶-標(biāo)奧準(zhǔn)屏幕。伴錄入客戶的分類拜信息邦當(dāng)輸入完客戶的靶關(guān)鍵信息后，接邦下來要輸入客戶瓣的分類信息。巴在“數(shù)據(jù)組選擇矮區(qū)”選擇

54、“分類礙”拔選擇客戶分組（吧配置文件分類）澳，采用默認(rèn)值即扒可。靶選擇客戶的類型愛、班分類（客戶所屬凹行業(yè)）、類別及啊銷售渠道。柏錄入客戶在訂單芭管理中會(huì)經(jīng)常用岸到的信息啊選擇“訂單管理拔系統(tǒng)”，以下內(nèi)凹容都將作為該客芭戶在銷售訂單中扒使用的默認(rèn)值，半以方便加快銷售癌訂單的錄入速度佰，減少錄入內(nèi)容藹。靶錄入客戶的聯(lián)系唉人信息跋選擇“聯(lián)系人：柏電話骯 ”白。邦輸入聯(lián)系人姓名拜，這個(gè)字段是必扮須輸入的。伴輸入聯(lián)系人工作哀（職務(wù)）。唉選擇聯(lián)系人是否版有效客戶信息查詢昂路徑頒：伴客戶把阿標(biāo)準(zhǔn) 或 客戶襖艾匯總客戶標(biāo)準(zhǔn)啊輸入準(zhǔn)備查找客傲戶的條件，條件疤輸入完成后點(diǎn)擊按查找按鈕。疤選擇客戶。如果搬查找到符

55、合條件吧的記錄后，系統(tǒng)藹將彈出如下圖所挨示的屏幕，選擇搬相應(yīng)的客戶，點(diǎn)隘擊確定按鈕即可霸查看該客戶的詳藹細(xì)信息?？蛻魠R總傲進(jìn)入客戶-匯總拌屏幕后。屏幕如敗上圖所示，從菜骯單“視圖”中選岸擇“查詢標(biāo)準(zhǔn)”搬，然后選擇“輸頒入”。快捷鍵方奧式為按下F11疤鍵。靶輸入查詢條件。哎開始輸入條件后扳，屏幕中行的顏疤色將發(fā)生變化，隘在行的相應(yīng)字段耙輸入查找條件。皚執(zhí)行查詢。條件巴輸入完成后，從頒菜單“視圖”中百選擇“查詢標(biāo)準(zhǔn)唉”，然后選擇“傲運(yùn)行”，系統(tǒng)將挨把符合條件的記鞍錄顯示在屏幕上爸?？旖萱I方式為隘同時(shí)按下Ctr笆l和F11鍵。敗得到查詢結(jié)果后暗，按“打開”按扒鈕可以進(jìn)入“客疤戶-標(biāo)準(zhǔn)”屏幕板，查看或

56、者修改伴客戶的詳細(xì)信息柏。傲終止查詢。在輸皚入條件的過程中把，如果想終止查凹找，從菜單“視氨圖”中選擇“查疤詢標(biāo)準(zhǔn)”，然后百選擇“取消”。吧快捷鍵方式為按昂下F4鍵。盎靈活應(yīng)用符號(hào)%絆。使用%可以靈按活地進(jìn)行查找。藹“%白%”表示癌查找所有包含“拔白”字的記錄，靶“白%”表示查胺找所有以“白”芭字開頭的記錄，安“%白”表示查瓣找所有以“白”般字結(jié)尾的記錄。合并客戶信息矮路徑罷：拌客戶班案合并耙查找確定被合并拜的客戶,把光標(biāo)白放在“名稱”右扳側(cè)的按鈕上，點(diǎn)凹擊該按鈕系統(tǒng)將暗出現(xiàn)客戶查詢選哀擇屏幕。百把光標(biāo)放在“至礙”版區(qū)的“地址”字疤段處，選擇客戶吧的接收業(yè)務(wù)的地芭點(diǎn)。拌確認(rèn)當(dāng)合并完成安以后是否

57、要?jiǎng)h除絆被合并的客戶。靶如果要?jiǎng)h除，就拌選擇“合并后刪般除襖”,半否則不用選該字笆段。搬確定是否要將“柏自”區(qū)域中客戶阿的地址合并到“拜至”區(qū)域中的客跋戶中。如果是，把則選擇“創(chuàng)建相跋同地點(diǎn)”如果不絆是，則不選擇“扳創(chuàng)建相同地點(diǎn)”澳。凹點(diǎn)擊岸合并唉按鈕，執(zhí)行合并扮。保存退出。應(yīng)收發(fā)票的錄入礙主要介紹如何在拔應(yīng)收中生成應(yīng)收敗發(fā)票啊本操作適用于所靶有需在應(yīng)收中處礙理發(fā)票的業(yè)務(wù)手工輸入發(fā)票辦路徑柏：事務(wù)處理哎拜批應(yīng)收批的填寫芭選擇瓣事務(wù)處理批來源埃，選定“手工發(fā)擺票”傲。吧批的名稱由系統(tǒng)搬產(chǎn)生，自動(dòng)編號(hào)愛，不需輸入。伴(柏在交易批來源處骯定義編號(hào)方式扮)般輸入批幣種。默扒認(rèn)值為本位幣，柏可以更改。如

58、果埃更改了批幣種，艾但未定義每日兌皚換率，請(qǐng)輸入兌板換率信息。霸在“備注”中可暗輸入批的摘要等哎信息。艾在“控制計(jì)數(shù)”安字段中輸入此批敖內(nèi)事務(wù)處理的總懊數(shù)，然后在“控?cái)≈平痤~”字段中暗輸入此批內(nèi)事務(wù)霸處理的總跋金暗額。班要添加事務(wù)處理巴至此批，請(qǐng)選擇扳事務(wù)處理巴 版或隘事務(wù)處理匯總啊。系統(tǒng)將矮自動(dòng)襖保存批信息。笆注：皚僅在批不包含任艾何事務(wù)處理時(shí)才鞍可以將它刪除吧。唉批狀態(tài)指示批是柏否已完成俺，包括：拜新白 壩建氨：這是新批，尚胺未保存。在保存案后，狀態(tài)將更改拔為不平衡、打開阿或關(guān)閉。 艾不平衡鞍：此批中事務(wù)處胺理的實(shí)際計(jì)數(shù)和懊金額不等于控制芭計(jì)數(shù)和金額。 芭打岸 拌開板：翱實(shí)際計(jì)數(shù)和金額奧等

59、于您的控制計(jì)埃數(shù)和金額，但至白少有一個(gè)事務(wù)處盎理仍未核銷、標(biāo)版識(shí)或記帳。 傲關(guān)唉 礙閉叭：實(shí)際計(jì)數(shù)和金唉額與控制計(jì)數(shù)和疤金額相匹配。此埃批中的每個(gè)事務(wù)瓣處理均已核銷或板記帳。應(yīng)收發(fā)票的填寫奧接上到爸“事務(wù)處理”窗疤口奧選擇幣種。如果骯為外幣，需指明扒匯率類型。公司隘型的為在系統(tǒng)定板義好的匯率；用伴戶型的為手工輸斑入的匯率。八選擇藹事務(wù)處理來源傲。芭選擇發(fā)票或頒貸壩項(xiàng)通知單罷為熬事務(wù)處理類型。頒總帳日期癌（記帳日期）默唉認(rèn)為當(dāng)前日期。礙輸入客戶開單至般名稱和地點(diǎn)。凹如果“銷售人員奧”字段無信息，癌請(qǐng)佰輸入銷售人員。行項(xiàng)目皚在事物處理界面愛選擇 行項(xiàng)目版輸入熬銷售產(chǎn)品骯、數(shù)量和單價(jià)。暗系統(tǒng)將自動(dòng)計(jì)

60、算耙每行的總額。疤合計(jì)金額和稅的芭計(jì)算由系統(tǒng)自動(dòng)芭完成。可以根據(jù)壩需要選擇稅率。啊注：吧如果扒修改了稅率爸，系統(tǒng)將爸更新發(fā)票數(shù)據(jù)笆。柏在更新的過程中疤，絆系統(tǒng)顯示一個(gè)彈皚出式窗口，詢問挨是否要對(duì)此發(fā)票氨行重新運(yùn)行“自伴動(dòng)會(huì)計(jì)”熬，或者疤詢問是否要重新盎計(jì)算發(fā)票行的稅凹務(wù)信息頒，請(qǐng)選擇 是 扒，以保證自動(dòng)會(huì)疤計(jì)處理的正確性扮。按如果不需要計(jì)算愛稅，請(qǐng)選用零稅稗率。銷售業(yè)績：白在事物處理界面翱選擇 銷售業(yè)績辦要復(fù)核或更新銷頒售業(yè)績信息，請(qǐng)拌選擇“銷售業(yè)績爸”骯。系統(tǒng)將自動(dòng)分隘配銷售業(yè)績給默鞍認(rèn)的銷售員?！皵[銷售業(yè)績”功能霸盡量不用。系統(tǒng)敗允許將業(yè)績分配癌給二個(gè)或以上的礙銷售員。分配：皚在事物處理界