某某(天津)皮革制品有限公司戰(zhàn)略融資策劃案(doc 10)

1、.：.；某某(天津)皮革制品戰(zhàn)略融資謀劃案當企業(yè)規(guī)模擴展進展資本擴張時，必需完成對本身及市場的謹慎分析，引入新的中心才干，強化已有的中心工程。有效提升疊加后的中心才干，就必需經(jīng)過縝密的謀劃，運用戰(zhàn)略性手段，使其固定資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)、流動資產(chǎn)及無形資產(chǎn)，盡一切能夠地全方位提升，從而加強企業(yè)的競爭力，這就需求一種發(fā)明性的思想方式使之得以實現(xiàn)，這也是對謀劃人提出的挑戰(zhàn)。作為謀劃人遇到上述難題時，我以為可以采取以下五大戰(zhàn)略-五大戰(zhàn)略分別是：強化、技術(shù)尋援、收買、收編、再次強化。所謂強化，即強化中心工程運營才干，經(jīng)過予先布置義務(wù)，獲得原運營班子共識，為從銷售商角色演化為消費商加銷售商做好鋪墊及預熱；所謂技

2、術(shù)尋援，即尋求獲得所從事行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的技術(shù)支持，為獲得先進技術(shù)及租借技術(shù)專家簽署備忘錄及意向書；所謂收買，即爭當?shù)诙顿Y人，收買所從事行業(yè)的上下游企業(yè)，經(jīng)過再細化定為以租代購，縮短基建周期，同時為資金減壓，實現(xiàn)融資目的；所謂收編，即網(wǎng)羅、雇傭原停產(chǎn)企業(yè)技術(shù)骨干、消費骨干；所謂再次強化，就是以原銷售商身份銷售既定產(chǎn)品，消化自有產(chǎn)品，提高原運營工程的利潤。這樣一來使新工程在戰(zhàn)略上得到實際根據(jù)和支持，從而使實施成為能夠。本謀劃案就是在天津賽科集團作為投資方一無場地二無人員、只能提供約五百萬人民幣、又要在二年內(nèi)完成大約需投資三千萬元人民幣的工程、欲實現(xiàn)企業(yè)資本有效擴張、資產(chǎn)保值增值的背景下，采取強化、

3、技術(shù)尋援、收買、收編、再次強化的五大戰(zhàn)略。投資建成了某某天津皮革制品，強化了中心工程運營才干完成了角色演化；技術(shù)上獲得了長久堅持良好關(guān)系的國際著名企業(yè)韓國相林株式會社的支持，勝利地租借到了韓國技術(shù)專家；收買了原天津第二制革廠并簽署了廠房及可利用設(shè)備的以租代購合同；收編了一批閱歷豐富的原廠消費、技術(shù)人員；再次強化了企業(yè)的中心才干，勝利地簽署了產(chǎn)品銷售意向，為日后全面投產(chǎn)翻開了良好的局面。經(jīng)過該謀劃案的實施，企業(yè)的固定資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)、流動資產(chǎn)及無形資產(chǎn)，獲得了全方位增長，進而提升了企業(yè)的中心競爭力，充分地實現(xiàn)了企業(yè)的戰(zhàn)略融資目的案例：天津賽科公司是以皮衣出口為主營工程的外向型企業(yè)。在海外市場拼搏多

4、年，業(yè)績斐然，和多家國際大公司不斷堅持融洽的供銷關(guān)系，其中早在1995年就與韓國制革業(yè)內(nèi)領(lǐng)軍企業(yè)韓國相林株式會社相識，在莫斯科市場展開廣泛深化地協(xié)作。多年以來賽科公司不斷作為皮革及皮衣銷售商，賺取銷售利潤，在企業(yè)資本擴張后公司不斷注目于制革業(yè)的豐厚利潤，我任職副總期間曾先后多次組織人員對山東沿海、浙江海寧、河北辛集等地制革企業(yè)進展廣泛深化的調(diào)查，因工程投資額宏大，基建工程周期長、工程征地難，一時無法實現(xiàn)。此次公司決心已定，估計總投資1000萬元實現(xiàn)該工程，先期資金到位一半，力爭在兩年內(nèi)實現(xiàn)投產(chǎn)。但正常投資興建其預期規(guī)模的制革企業(yè)、所需資金至少3000萬元，且周期約為34-36個月，資金缺口甚大

5、，時間上不允許，怎樣辦？當時，我在自營廣告公司期間兼任我公司的謀劃總監(jiān)，應(yīng)原供職的天津賽科集團總裁之邀謀劃并主持操作了該工程。針對天津賽科公司欲到達的戰(zhàn)略目的和該公司面臨的特殊宏微觀環(huán)境，我征得董事會的贊同，先采取了三步走的戰(zhàn)略步驟：即首先謀求技術(shù)支持，特別是確定主要技術(shù)專家的來源和獲取方式，然后搜索適用的已停產(chǎn)的制革企業(yè)，爭取充任第二投資人，同時準確評價其可利用的價值，產(chǎn)品風格定位為具國際領(lǐng)先程度的、符合國際市場需求的高質(zhì)量羊皮廢品革，再挑選確定幾家高質(zhì)量的成衣消費企業(yè)。2000年1月，和很快做出回應(yīng)的韓國相林株式會社達成協(xié)議，簽署了技術(shù)支持及租借技術(shù)專家的意向書。但在以后的半年里，經(jīng)過了多

6、次的搜索、洽談、失敗、放棄、再搜索之后，終于在2001年8月，和已停產(chǎn)的原天津第二制革廠簽署了收買備忘錄。成衣企業(yè)是最好洽談的，所以它成了最先完成的步驟，這早已在我們的預料之中。在三步走根本達成之后，我又對其進展了細分，運用以下五大戰(zhàn)略即，強化、技術(shù)尋援、收買、收編、再次強化的五大戰(zhàn)略手段，把活做細，做到位，使其固定資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)、流動資產(chǎn)及無形資產(chǎn)盡一切能夠地全方位提升，從而加強企業(yè)的競爭力，充分地實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略融資目的。所謂強化，即強化中心工程運營才干，經(jīng)過予先布置義務(wù)，獲得原運營班子共識，為從銷售商角色演化為消費商加銷售商做好鋪墊及預熱；所謂技術(shù)尋援，即尋求獲得所從事行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的技術(shù)支持

7、，為獲得先進技術(shù)及租借技術(shù)專家簽署備忘錄及意向書；所謂收買，即爭當?shù)诙顿Y人，收買所從事行業(yè)的上下游企業(yè)，經(jīng)過再細化定為以租代購，縮短基建周期，同時為資金減壓，實現(xiàn)融資目的；所謂收編，即網(wǎng)羅、雇傭原停產(chǎn)企業(yè)技術(shù)骨干、消費骨干；所謂再次強化，就是以原銷售商身份銷售既定產(chǎn)品，消化自有產(chǎn)品，提高原運營工程的利潤。這樣一來使新工程在戰(zhàn)略上得到實際根據(jù)和支持，從而使實施成為能夠。謀劃案獲得了董事會的經(jīng)過。其詳細思緒和操作過程如下：第一，“強化中心工程運營才干，為此，召開公司中層以上人員會議，因之前早已下達了公司運營方向調(diào)整的通知，使各部門先期預備。這次主要是聽取他們的匯報及意見，進展匯總，達成共識，構(gòu)成

8、調(diào)整后的運營理念及思想的一致。第二，“技術(shù)尋援，獲得了相林株式會社的技術(shù)支持，在第一時間使技術(shù)專家先期到位，實現(xiàn)進一步細化，穩(wěn)定已獲得的技術(shù)支持。第三，“收買了停產(chǎn)企業(yè)，提出以租代買的方式收買第二制革廠的廠房及可利用的設(shè)備，并與之進一步談判。第四，先期搜羅“收編第二制革廠消費、技術(shù)骨干，發(fā)放一定的生活費，穩(wěn)定人心，使其日后為我所用。第五，“再次強化中心工程，細分已定位的產(chǎn)品，與已簽署意向的成衣消費企業(yè)規(guī)劃未來成衣產(chǎn)品，使廢品皮衣更好的表達產(chǎn)品的風格，提高成衣銷售利潤。同時向當?shù)卣f交詳細的報告，深化解釋該工程對已停產(chǎn)三年的第二制革廠的激活作用和安頓下崗人員，進一步處理更多人員就業(yè)的前景，得到

9、了區(qū)政府的大力支持。借助其壓服第二制革廠方面，從而很快簽署了以租代買合同，順利注冊了“某某天津皮革制品，注冊資本120萬美圓。終于到達目的了，公司馬不停蹄地繼續(xù)任務(wù)。2002年4月完成了基建工程的改擴建工程和對原有可利用設(shè)備的維修及報廢設(shè)備的撤除；2002年8月完成了進口設(shè)備的安裝；2002年9月完成了消費線調(diào)試；2002年11月試消費勝利，到達日產(chǎn)廢品革3000張的消費才干，進而收取成衣消費企業(yè)購貨預付款；2003年1月到達了日產(chǎn)6000張廢品革的預先想象，接到國內(nèi)外定單合計金額近6000萬元人民幣。至此，實踐總共建廠投入只需近470萬元人民幣，建廠周期根本符合料想，用相對小的資金在短時期內(nèi)

10、，勝利的實現(xiàn)了這一大型工程的最終投產(chǎn)。另外，該工程具有盤活停產(chǎn)企業(yè)不良資產(chǎn)，使停產(chǎn)企業(yè)在一定年限內(nèi)可以有才干支付其退休職工根本生活費，同時我們收編下崗職工，進一步提供了約300人左右的任務(wù)崗位，擴展了就業(yè)，為當?shù)卣謶n減壓。這樣一來，必定提升了企業(yè)在政府、群眾心目中的籠統(tǒng)，使企業(yè)無形資產(chǎn)得以提升，為日后在當?shù)氐囊幌盗信涮淄顿Y工程的規(guī)劃實施開了個好頭，為未來企業(yè)資本擴張做好了鋪墊。解釋：當企業(yè)資本擴張涉及融資建廠、投資上工程以及企業(yè)并購重組時，為化減企業(yè)的投資及運營風險就可以采取強化、技術(shù)尋援、收買、收編、再次強化的戰(zhàn)略，使資本擴張的目的得以實現(xiàn)。天津賽科集團作為投資方一無場地二無人員、只能提

11、供約五百萬人民幣、又要在二年內(nèi)完成大約需投資三千萬元人民幣的工程、欲實現(xiàn)企業(yè)資本有效擴張、資產(chǎn)保值增值的背景下，經(jīng)過一系列融資謀劃，勝利建成了某某天津皮革制品，構(gòu)成了戰(zhàn)略性多樣化的運營態(tài)勢。本謀劃案之所以勝利，主要是采取了強化、技術(shù)尋援、收買、收編、再次強化的五大融資戰(zhàn)略：“強化中心運營工程及運營才干，從純銷售商角色演化為消費商加銷售商，添加可繼續(xù)開展的元素。例如：上世紀初，查爾斯?勞斯是一名勝利的汽車銷售商，在汽車銷售中獲取了豐厚的利潤，同時他敏銳地看到了汽車這一新興交通工具的不可佰的商業(yè)前景，于是他決心從銷售商成為消費商，再遙多年的勝利的銷售網(wǎng)絡(luò)使本人獲得成就，于是他與萊斯合資成立了汽車制

12、造廠，構(gòu)成了勞斯萊斯品牌，成就了百年傳奇。在本謀劃案中，我們采用的戰(zhàn)略也是如此，即從皮衣銷售商演化為廢品革制造商，利用企業(yè)作為銷售商時，多年構(gòu)筑的強勢營銷網(wǎng)絡(luò)及久經(jīng)錘煉的優(yōu)秀營銷團隊，以銷售促消費，以消費降本錢，用添加效益點的方式提升整體效益，提高企業(yè)競爭力。由此可以看出，強化中心運營工程及經(jīng)理才干，為企業(yè)提高綜合產(chǎn)能找到了方向。“技術(shù)尋援獲得技術(shù)支持，獲取消費領(lǐng)域的先進技術(shù)、支持力量、租借技術(shù)專家，為新建企業(yè)構(gòu)建技術(shù)、知識框架加速，為新建企業(yè)遞延資產(chǎn)融資，進一步獵取技術(shù)專家為我所用，到達遞延資產(chǎn)增值的目的。例如：河北華龍集團多年從事方便面消費，雖然付出了多年的努力，靠幾個老產(chǎn)品獲取的市場份額

13、依然不大，近年在獲取了韓國先進制面工藝及技術(shù)專家支持后，華龍美泰克食品消費出了以“今麥郎為品牌的新一代彈面，獲得了很好的市場業(yè)績。同樣，在本案中，經(jīng)過獲得相林株式會社在技術(shù)及制革專家租借方面的支持后，試制出了具國際領(lǐng)先程度的全新風格的優(yōu)質(zhì)羊皮廢品革，為日后的消費定下了產(chǎn)品基調(diào)，為獲得良好市場業(yè)績提供了保證。由此可以看出，該戰(zhàn)略展現(xiàn)了一種全新的企業(yè)高精尖人才及技術(shù)的獲取方式。“收買停產(chǎn)企業(yè)，充任第二投資人，進一步提出以租代買方式進展融資。對于相對較少的資金而言，完成大工程幾乎是不能夠的，除非利用一切能夠進展融資。一旦勝利簽署以租代買的收買合同，屆時合同期滿，企業(yè)固定資產(chǎn)必定大幅增值，實現(xiàn)了資本的

14、擴張。例如：浙江卡森集團在收買海寧市多家制衣廠時，就采用了以租代購的收買方式，完成了同時收買多家制衣企業(yè)的運作。同樣，在本案中，我們運用了這一戰(zhàn)略，用以租代購這種付出最小代價的收買方式與停產(chǎn)企業(yè)勝利簽署了收買合同，實現(xiàn)了為固定資產(chǎn)融資的最正確方案。由此可見，該戰(zhàn)略細化了作為第二投資人的投資行為，為更深層次開掘融資方式提供了可行的方法。“收編人員，以極低廉的出資即籌備期以付生活費的方式收買人心，穩(wěn)定住原停產(chǎn)企業(yè)的消費、技術(shù)骨干，使其日后為我所用，代價極低、收效宏大，且縮短人員到位周期，同時實現(xiàn)了省時的目的。例如：LG在收買原天津可耐冰箱廠時，就采用了這一戰(zhàn)略，廉價獲得了大量閱歷豐富的技術(shù)消費骨干

15、，以極小的代價為企業(yè)博得了珍貴的時間。在本案中，同樣運用了這一戰(zhàn)略，收編了大批制革技術(shù)、消費人員，投產(chǎn)后，將其分批送往韓國進展消費、技術(shù)培訓，回到企業(yè)后，能更好的為企業(yè)效能到達了遞延資產(chǎn)從無到有、從小到大的實效。所以，運用該戰(zhàn)略為被盤活企業(yè)職工的安頓，更好地調(diào)動、發(fā)揚人力資源優(yōu)勢，為新建企業(yè)效能提供了雙贏的處理之道?！霸俅螐娀行牟鸥?。所謂“再次強化，就是以原銷售商身份銷售既定產(chǎn)品，消化自有產(chǎn)品，提高原運營工程的利潤。例如：浙江獸王集團每年承接大量國外定單，很多訂單采取外放加工方式，在本人的制革廠投產(chǎn)以后，就把廢品革銷售給這些加工單位，不僅降低了本錢，同時獲取了收益。同樣，在本謀劃案中，在產(chǎn)品定位確定后，以原銷售商身份，向簽署外放成衣定單的企業(yè)供料我們的廢品革，降低了我們原運營工程成衣銷售的本錢，并收取這些成衣消費企業(yè)的皮革采購預付款，使企業(yè)流動資金得以添加。大大減少了本企業(yè)原料生皮、化工原料等采購的資金壓力，加強了企業(yè)競爭力。該戰(zhàn)略闡明以銷定產(chǎn)、以銷保產(chǎn)、以銷促產(chǎn)，確保了新建企業(yè)的可繼續(xù)開展。綜上所述，本案五大戰(zhàn)略的實施使企業(yè)的“固定資產(chǎn)、“遞延資產(chǎn)、“流動資金、“無形資產(chǎn)，得到了全方