應收賬款(SAP AR)操作手冊

1、PAGE 第 PAGE 49 頁 共 NUMPAGES 49 頁敖FI-AR 操頒作手冊疤 皚 啊 TOC o 1-4 h z u HYPERLINK l _Toc259525118 邦1斑背客戶主數(shù)據(jù)：愛 PAGEREF _Toc259525118 h 罷2 HYPERLINK l _Toc259525119 背1.1 柏創(chuàng)建：傲 PAGEREF _Toc259525119 h 半2 HYPERLINK l _Toc259525120 爸1.2哀扒更改：扮 PAGEREF _Toc259525120 h 鞍5 HYPERLINK l _Toc259525121 氨1.3背盎顯示：擺 PAGE

2、REF _Toc259525121 h 半5 HYPERLINK l _Toc259525122 版1.4捌版凍結巴 PAGEREF _Toc259525122 h 壩6 HYPERLINK l _Toc259525123 板1.5版襖刪除擺 PAGEREF _Toc259525123 h 唉6 HYPERLINK l _Toc259525124 扮2.拔八客戶賬戶查詢：挨 PAGEREF _Toc259525124 h 笆7 HYPERLINK l _Toc259525125 案2.1愛礙應收賬款余額查白詢：扒 PAGEREF _Toc259525125 h 白7 HYPERLINK l _

3、Toc259525126 八2.2礙礙應收賬款明細查岸詢：巴 PAGEREF _Toc259525126 h 襖9 HYPERLINK l _Toc259525127 笆3.班伴系統(tǒng)發(fā)票：傲 PAGEREF _Toc259525127 h 俺11 HYPERLINK l _Toc259525130 稗3.1邦澳開具系統(tǒng)發(fā)票斑 PAGEREF _Toc259525130 h 敖11 HYPERLINK l _Toc259525131 笆3.2八暗查詢處理未產生擺會計憑證的發(fā)票癌 PAGEREF _Toc259525131 h 柏15 HYPERLINK l _Toc259525132 伴3.3凹

4、艾沖銷系統(tǒng)發(fā)票捌 PAGEREF _Toc259525132 h 扳16 HYPERLINK l _Toc259525133 扳3.4愛挨修改、顯示發(fā)票芭或憑證流邦 PAGEREF _Toc259525133 h 鞍18 HYPERLINK l _Toc259525134 擺4.昂把應收賬款收款清啊帳：俺 PAGEREF _Toc259525134 h 伴21 HYPERLINK l _Toc259525136 唉4.1絆背手工收款清帳叭 PAGEREF _Toc259525136 h 笆21 HYPERLINK l _Toc259525137 伴4.2懊跋支票、匯票的收稗款清帳（拌F-36拌

5、、藹F-30?。┌?PAGEREF _Toc259525137 h 背27 HYPERLINK l _Toc259525138 班4.2.1啊班具體步驟佰F-36版 PAGEREF _Toc259525138 h 拜27 HYPERLINK l _Toc259525139 凹4.2.2拜芭具體步驟奧F-30埃 PAGEREF _Toc259525139 h 把31 HYPERLINK l _Toc259525140 翱5.愛邦應收賬款手工記氨賬：板 PAGEREF _Toc259525140 h 八38 HYPERLINK l _Toc259525141 巴6.八敗客戶信用管理：鞍 PAGER

6、EF _Toc259525141 h 翱41 HYPERLINK l _Toc259525142 案7.班靶應收賬款報表查芭詢：捌 PAGEREF _Toc259525142 h 敗43 HYPERLINK l _Toc259525147 拌8.1佰芭客戶余額查詢：爸 PAGEREF _Toc259525147 h 哀43 HYPERLINK l _Toc259525148 骯8.2班岸客戶明細查詢：敖 PAGEREF _Toc259525148 h 礙45客戶主數(shù)據(jù)：1.1 創(chuàng)建：霸FD01骯- 會計 -吧 財務會計 -拔 客戶 -芭 主記錄 -拌 創(chuàng)建伴：雙擊：百點擊科目組的選壩項菜單處，

7、選擇把客戶類型,選擇骯好客戶類型后點稗擊回車，看系統(tǒng)凹提示該客戶類型佰是手工給號還是搬系統(tǒng)自動給號，鞍假設我們選擇八“盎KUNA一般客邦戶骯”安。礙回車后系統(tǒng)會提俺示鞍“翱指明客戶號碼佰”瓣，我們給該科目伴組編一個客戶編版號后點擊執(zhí)行即矮可，如下操作：柏執(zhí)行后進入下一般界面：哎維護完客戶上述絆信息后回車案或點擊案“捌公司代碼數(shù)據(jù)哀”敖進入下一界面：暗在統(tǒng)馭科目欄選案擇輸入該客戶所盎屬的統(tǒng)馭科目，敖并點擊扮“擺支付交易昂”扳進行下一步設置懊：胺設置好付款條件哎后，基本一個簡半單的客戶主數(shù)據(jù)佰就已經(jīng)創(chuàng)建完成叭，點擊保存。更改：佰FD02 - 安會計 - 財百務會計 - 皚客戶 - 主百記錄 - 更

8、拜改捌：礙在欄內輸入客戶叭的編碼，點擊埃進行數(shù)據(jù)的修改啊。顯示：板FD03 - 半會計 - 財擺務會計 - 骯客戶 - 主翱記錄 - 顯安示唉：氨在欄內輸入客戶叭編碼和公司代碼疤，點擊暗顯示客戶主數(shù)據(jù)按。凍結癌FD0挨5捌 - 會計 -阿 財務會計 熬- 客戶 -瓣 主記錄 -捌凍結/解凍：斑填寫需要凍結的稗客戶和公司代碼拌，回車：勾上凍結即可。刪除懊FD0昂6敗 - 會計 -拔 財務會計 氨- 客戶 -敗 主記錄 -骯扮設置刪除標識符奧：拔填寫需要凍結的扳客戶和公司代碼斑，回車：客戶賬戶查詢：艾應收賬款余額查搬詢：班FD10N -柏 會計 - 板財務會計 -巴 客戶 - 八帳戶 - 顯背示余

9、額辦：雙擊：執(zhí)行結果如下：胺可看出客戶KH熬001的應收賬靶款情況：借伴貸方辦發(fā)生額暗都是氨1000，目前凹無余額，已清帳礙。按要查看應收款明巴細，雙擊黃色區(qū)絆域即可，顯示結佰果如下：扒應收賬款明細查班詢：癌FBL5N -瓣 會計 - 扒財務會計 -案 客戶 - 佰帳戶 - 顯絆示/更改行項目背：查詢結果如下：俺可以看出，客戶癌家樂福有一筆扮6月25日翱的1000元應百付賬款未付。系統(tǒng)發(fā)票：開具系統(tǒng)發(fā)票疤開具單一發(fā)票在吧初始界面輸入V捌F01后回車或唉者通過以下路徑哀雙擊此功能，進埃入如下界面：哎輸入要出具發(fā)票八的提貨單號碼。俺單擊主工具條上挨的吧圖標或按敗“瓣回車爸”背鍵繼續(xù)。鞍需要確保與發(fā)

10、票俺金額相關的條件板下的各項設置是捌正確的。搬選中需要審核的巴項目行后點擊背圖標或雙擊該項芭目任意內容進入盎項目數(shù)據(jù)界面審八核。隘審核確保條件下暗有關發(fā)票的各項耙數(shù)據(jù)均是正確的板（例如：單價、氨稅率、運費、計拔量單位等）。艾點擊癌圖標，保存發(fā)票挨憑證，注意生成凹的憑證編號：澳B、批量開具發(fā)斑票胺在初始界面輸入案VF04后回車巴或者通過以下路熬徑巴雙擊此功能，進藹入如下界面：字段釋義如下：哀類別哀字段癌輸入選擇百解釋敗出具發(fā)票數(shù)據(jù)盎出具發(fā)票日期從熬可輸搬選擇開具發(fā)票的班時間段皚開票憑證拜可選把選擇開票的憑證斑類型，憑證類型耙取決于訂單類型頒SD憑證爸可輸盎銷售合同號罷組織數(shù)據(jù)般銷售組織扳可輸哀需

11、開發(fā)票公司所半屬的銷售組織拔分銷渠道爸可輸骯本公司的分銷渠耙道擺產品組俺可輸笆選擇產品組跋裝運地點辦可輸八選擇裝運地點吧客戶數(shù)據(jù)白售達方芭可輸叭客戶編號藹目的地國家岸可輸扮選擇目的地國家岸附加數(shù)據(jù)霸排序準則昂可輸拔排序規(guī)則扮將被選擇的憑證吧與訂單相關的唉可選板限定只顯示可以拌出具發(fā)票的提貨扮單號碼唉與交貨相關的扳可選傲限定只顯示貸項擺憑證和借項憑證般與回扣相關的叭可選吧限定只顯示與回背扣相關的懊公司間出具發(fā)票皚可選把限定關聯(lián)公司間懊的往來岸凍結出具發(fā)票的矮單據(jù)數(shù)安可選艾保證其不被勾選癌POD狀態(tài)的憑俺證皚可選敖限定只顯示PO艾D狀態(tài)的憑證唉批處理的輸出數(shù)巴據(jù)稗清單顯示拔可選把列表顯示清單明愛細

12、情況爸發(fā)貨匯總處理日吧志愛可選奧列表按匯總發(fā)貨疤后的清單顯示扳更新敖異步的芭可選俺勾選，則按特定敗方式更新藹同步經(jīng)VB日志罷可選隘同步無VB日志捌可選半輸入必要的選擇唉標準，過濾掉不白需出具發(fā)票的提澳貨單。點擊按繼續(xù)。般點擊左邊行標，壩選中要開票的發(fā)版票：靶如果選中的（默扮認是全部選中）拔確實是都要出具柏發(fā)票的，忽略上艾一步。芭如果不止一項被擺選中，點擊辦立即開票（建議捌慎重使用）；藹如果只有一項被背選中，點擊愛或者巴，審核發(fā)票內容爸后開票（具體操哎作同開具單一發(fā)藹票）。版 岸查詢處理未產生襖會計憑證的發(fā)票暗1）如果出現(xiàn)沒叭有產生會計憑證矮的提示，必須格藹外注意，敗查明原因并解決扮后安，到VF

13、02界按面,點擊出具發(fā)扮票罷批準至會計，使叭之產生會計憑證埃。奧2）如果出現(xiàn)隔癌月沖銷發(fā)票并重壩新開具的情況，叭沖銷發(fā)票憑證的骯操作請參考八3.3氨，重新開具發(fā)票捌憑證時，必須通壩過此界面完成，埃并注意要在傲處輸入重新出具背發(fā)票的日期。界邦面參考如下：沖銷系統(tǒng)發(fā)票爸在初始界面輸入扮VF11后回車哎或者通過以下路愛徑柏雙擊此功能，進岸入如下界面：把在疤處輸入需要沖銷半的發(fā)票號碼，百在爸處輸入紅字發(fā)票昂的出具日期，然班后按回車鍵或點捌擊凹進入下一個界面把：吧確認發(fā)票內容無八誤后，點擊八，紅字發(fā)票即生暗成。注意生成的唉紅字發(fā)票號碼。艾。同時需要查看耙紅字發(fā)票對應產辦生的會計憑證號靶碼，可以通過憑般證

14、流或客戶行項擺目查看。絆修改、顯示發(fā)板票拌或憑證流礙查看憑證流的事哀務代碼是V捌F02/VF0巴3板，或者通過以下八路徑：懊雙擊此功能，系般統(tǒng)將進入更改/唉顯示發(fā)票憑證界背面。熬點擊柏，系統(tǒng)將跳到憑疤證流程界面：埃憑證流可以使你罷看到發(fā)票憑證的拔狀態(tài)，以及從合搬同開始接下來所八生成的各項憑證礙。你可以選擇任扳何一個文檔查看巴，點擊唉就可以轉到相應翱的詳細文檔。昂注意：如果出現(xiàn)伴沒有產生會計憑捌證的提示，必須唉格外注意，由于霸沖銷時，如果沖爸銷日期不做改動挨，系統(tǒng)默認為原隘發(fā)票的PGI日佰期，而原發(fā)票所艾在月份已關帳，耙無法產生會計憑背證，此時必須到阿VF02界面進斑行修改。具體操礙作如下：霸事

15、務代號: V百F02吧或者通過以下路俺徑：伴雙擊此功能，系襖統(tǒng)將進入更改/愛顯示發(fā)票憑證界背面。在處修改日期敖點擊柏，并點擊出具發(fā)邦票鞍批準至會計，使爸之產生會計憑證拜。翱應收賬款挨收款清帳敖： 手工收款清帳爸事務代碼傲F扳-28操作進入板如下屏幕：埃假設現(xiàn)在收到客吧戶編碼1000按07 公司用銀癌行存款支付的貨伴款100000敖CNY，來做一愛個收款清帳的操哎作：跋點擊進入下圖，骯選擇金額，處理擺未清項：伴按照事務代碼F叭B03查詢該憑壩證如下圖：骯該場景操作完畢按。此時還可以按版照事務代碼FB敗L5N查詢客戶板已清項列表，操罷作如上伴2.2癌介紹，已清項如埃下圖顯示：爸按照清帳憑證匯搬總，

16、出現(xiàn)下圖格埃式，顯示更清晰愛的已清項對應情懊況： 暗此場景操作完畢壩。愛支票、匯票的收壩款清帳（F-3叭6、霸F鞍-30）愛系統(tǒng)路徑白4邦.1敗會計核算敖財務會計挨應收款吧憑證輸入罷匯票澳付款斑事務代碼辦4胺.1敗F-36拜系統(tǒng)路徑吧4吧.2扳會計核算扒財務會計版應收款罷憑證輸入般其他半清算轉賬阿事務代碼八4暗.2稗F稗-30凹具體步驟凹F-36半假設業(yè)務是確認盎收到派諾蒙公司懊用支票支付的1鞍00USD貨款盎，把按照系統(tǒng)路徑熬4挨.1扮或事務代碼版F伴-36操作扮進入界面，填寫佰如下： 氨回車，進入下圖芭：翱也可按照系統(tǒng)路般徑：FB03-奧財務會計唉敗總分類賬瓣頒憑證搬班顯示，查看憑證霸。顯

17、示憑證如下絆：艾上圖憑證顯示中瓣的癌是特別總賬標識芭。敗具體步驟板F-30半對應收賬款的清鞍帳完畢，下一步背要對應收票據(jù)進板行清帳操作。按半照系統(tǒng)路徑2.稗2或事物代碼F隘-30進入操作敗界面，具體如下白：白由于本次主要是背對特別總賬清帳班，為了減少下圖白未清項的顯示數(shù)凹量，故翱“扳標準未清項般”扳不勾選。般保存后，有如下般提示：扒按照上面介紹的搬系統(tǒng)路徑或事物邦代碼FB03，奧進入憑證顯示界叭面，查看憑證如敖下：總賬視圖如下：隘應收票據(jù)清帳完壩畢，現(xiàn)查看客戶白賬戶盎行項目鞍變化，按照系統(tǒng)爸路徑岸2跋.2或事務代碼叭FBL5N操作挨，進入：阿應收賬款懊手工岸記賬：扒F-22- 會挨計核算按-

18、財務會計伴- 皚應收款拌- 把憑證輸入班- 稗發(fā)票（一般）罷雙擊此功能，進白入憑證錄入界面字段釋義如下：搬類別芭字段拌輸入選擇癌解釋澳抬頭伴憑證日期爸必輸熬憑證的當前日期版憑證類型扮必輸伴客戶發(fā)票，默認盎為DR罷公司代碼拔必輸艾填寫公司代碼瓣記賬日期扮必輸跋過賬日期耙過賬期間哀必輸辦記賬日期所屬月頒份邦貨幣/匯率案必輸骯根據(jù)不同業(yè)務，背填寫相應的貨幣胺及匯率邦憑證編號礙系統(tǒng)自給耙系統(tǒng)根據(jù)憑證類奧型流水編號懊參照扮可輸佰可輸入發(fā)票號碼俺憑證抬頭文本扮可輸頒憑證的摘要愛伙伴業(yè)務范圍吧可輸哀有業(yè)務范圍的公版司填寫矮憑證首項壩記賬碼版必輸拌本例填寫盎“骯19啊”瓣（客戶特殊總賬把貸方）熬賬戶半必輸翱客戶編號白特別G/L伴可輸氨本例為必輸項，白輸入靶“澳A扳”把（扒預收板）澳業(yè)務類型暗可輸扮本例不用輸入按填完上述信息后癌，回車盎填寫金額、到期鞍日、分配、文本翱、記賬碼、帳戶阿、特別G/L等案信息。澳輸入下一個項目辦的記賬碼，科目鞍信息等把填寫完借貸后，叭點擊菜單中的-扳模擬：扒輸入完畢整個憑壩證后點模擬試算艾該憑證是否正確罷。笆確認無誤后，點吧擊柏圖標，保存，生白成會計憑證?？蛻粜庞霉芾恚喊D32 - 昂會計 - 財跋務會計 - 敗客戶 - 信埃用管理 - 唉主數(shù)據(jù) - 罷更改巴：疤進入維護客戶信澳用額度的巴：瓣回車，進入