自動編制現(xiàn)金流量表

1、現(xiàn) 金 流 量 表, , 會企03表編制單位：公司, 2004年度, 單位：元項 目,行次,金 額,補 充 資 料,行次,金 額一、經營活動產生的現(xiàn)金流量：,1、將凈利潤調節(jié)為經營活動現(xiàn)金流量：, 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金,1, 198,380,324.26 , 凈利潤,57, -42,354,509.38 收到的稅費返還,3, 1,605,000.00 , 加：計提的資產減值準備,58, - 收到的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,8, 96,038,267.50 , 固定資產折舊,59, 46,955,939.13 現(xiàn)金流入小計,9, 296,023,591.76 , 無形資產攤銷,60, -

2、 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,10, 212,351,383.16 , 長期待攤費用攤銷,61, - 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金,12, 4,245,563.65 , 待攤費用減少（減：增加）,64, - 支付的各項稅費,13, 2,154,458.49 , 預提費用增加（減：減少）,65, -20,264.00 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,18, 11,125,162.49 , 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（減：收益）,66, 45,552.43 現(xiàn)金流出小計,20, 229,876,567.79 , 固定資產報廢損失,67, - 經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額,21,

3、66,147,023.97 , 財務費用,68, 6,985,120.40 二、投資活動產生的現(xiàn)金流量：, 投資損失（減：收益）,69, -4,052,008.34 收回投資所收到的現(xiàn)金,22, 42,797,177.42 , 遞延稅款貸項（減：借項）,70, - 取得投資收益所收到的現(xiàn)金,23, - , 存貨的減少（減：增加）,71, -42,848,177.52 處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現(xiàn)金凈額,25, - , 經營性應收項目的減少（減：增加）,72, 6,238,142.94 收到的其他與投資活動有關的現(xiàn)金,28, - , 經營性應付項目的增加（減：減少）,73, 3

4、8,228,818.49 現(xiàn)金流入小計,29, 42,797,177.42 , 其他,74, 56,968,409.82 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現(xiàn)金,30, 171,822,382.06 , 經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額,75, 66,147,023.97 投資所支付的現(xiàn)金,31, , 支付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金,35, - ,現(xiàn)金流出小計,36, 171,822,382.06 , 投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額,37, -129,025,204.64 ,2、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動：,三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量：, 債務轉為資本,76, 吸收投資所收到的現(xiàn)金,38,

5、 137,000,000.00 , 一年內到期的可轉換公司債券,77, 借款所收到的現(xiàn)金,40, , 融資租入固定資產,78, 收到的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金,43, - ,現(xiàn)金流入小計,44, 137,000,000.00 , 償還債務所支付的現(xiàn)金,45, 4,000,000.00 , 分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金,46, 7,039,957.50 ,3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況：, 支付的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金,52, - , 現(xiàn)金的期末余額,79, 80,555,692.04 現(xiàn)金流出小計,53, 11,039,957.50 , 減：現(xiàn)金的期初余額,80, 17,473,830.21 籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額,54, 125,960,042.50 , 加：現(xiàn)金等價物的期末余額,81,四、匯率變動對現(xiàn)金的影響,55, 減：現(xiàn)金等價物的期初余額,82,五、現(xiàn)金及現(xiàn)金