項(xiàng)目可行性分析

1、項(xiàng)目可行性分析報(bào)告2011/8/31一市場(chǎng)分析人口杭州市常住人口有870.04萬(wàn)人，與2000年第五次全國(guó)人口普查相比，十年間增加182.17萬(wàn)人， 增長(zhǎng)26.48%，年平均增長(zhǎng)率為2.38%。全市常住人口中市外流入人口為235.44萬(wàn)人，占27.06%。1.2收入與消費(fèi)城市可支配收入（元）排位消費(fèi)性支出（元）排位濟(jì)南市22721.65914764. 2813呼和浩特市22294. 741114729. 3114鄭州市17416. 831910223. 7832石家莊市16606. 852111708. 3726太原市15606.93010077.81331.2.1收入2010年杭州市區(qū)居民人

2、均可支配收入低于平均水平2.4104萬(wàn)元的城鎮(zhèn)居民家庭約占60.3%；從高低 收入戶看，20%低收入組居民家庭的人均可支配收入為1.0383萬(wàn)元，20%高收入組的人均可支配收入為 4.9506萬(wàn)元，兩者相差3.67倍。；從排名看，杭州市在全國(guó)副省級(jí)城市比較中，列第6位（分別在深圳、 上海、廣州、寧波、北京之啟；在長(zhǎng)三角城市比較中，杭州人均可支配收入列第4位（分別在上海、寧波、 臺(tái)州之后）。1.2.2平均消費(fèi)（杭州）2010年市區(qū)城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)支出為18595元，比上年增長(zhǎng)11.2%；其中，住房裝潢支出拉動(dòng) 消費(fèi)增長(zhǎng)1.45個(gè)百分點(diǎn)。去年市區(qū)城鎮(zhèn)居民人均住房裝潢支出為804元，比上年增長(zhǎng)43%

3、，拉動(dòng)消費(fèi)支出 增長(zhǎng)1.45個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)消費(fèi)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為12.9%； 1.3行業(yè)環(huán)境1.3.1行業(yè)消費(fèi)及市場(chǎng)分析我國(guó)的櫥柜生產(chǎn)廠家有幾千家，全國(guó)櫥柜行業(yè)每年都有幾百億元人民幣的產(chǎn)值，而且每年的增長(zhǎng)幅度 都在30%以上。目前城市居民家庭整體廚房擁有率只有1.2%，在我國(guó)東部沿海地區(qū)，家庭櫥柜擁有率達(dá)到 了 1.5%，而中西部地區(qū)僅有0.8%左右，整體廚房在2001年全年銷(xiāo)售31.1萬(wàn)套，而在2002年上升到45.6 萬(wàn)套，預(yù)計(jì)未來(lái)三年整體櫥柜產(chǎn)品的潛在市場(chǎng)將會(huì)達(dá)到260萬(wàn)套，若按每套平均3萬(wàn)元計(jì)，則有780億 元的市場(chǎng)空間。如果與今天房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展勢(shì)頭和全國(guó)消費(fèi)的集中注意力指數(shù)來(lái)看，毫無(wú)疑問(wèn)

4、，這是一 個(gè)富有廣大市場(chǎng)前景的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。根據(jù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展特點(diǎn)以及房地產(chǎn)的運(yùn)動(dòng)規(guī)律，目前國(guó)內(nèi)櫥柜企業(yè)主 要集中于北京、上海、福建、廣東四大區(qū)域，這幾大區(qū)域在設(shè)計(jì)、服務(wù)、管理等方面引領(lǐng)著國(guó)內(nèi) 櫥柜行業(yè)的發(fā)展。其中（杭州）2010年杭州市櫥柜行業(yè)年銷(xiāo)售額為30至40億；1.3.2行業(yè)案例杭州新時(shí)代家居生活廣場(chǎng)（杭州城市西北角的一個(gè)大型綜合家居建材中心）某櫥柜展示廳，店面200-300 E,位置處在商場(chǎng)一觀光電梯附近；于2009年開(kāi)始經(jīng)營(yíng)櫥柜，第一年?duì)I業(yè)額即突破300W，第二 年突破500W，且60%成以上銷(xiāo)售業(yè)績(jī)來(lái)自店面散客；綜上所述，櫥柜行業(yè)消費(fèi)能力及潛力巨大，有廣闊的發(fā)展前景。二、投資預(yù)算2.

5、1總投資 以1家店，投資總額RMB 20W為例;2.2剛性投資投資項(xiàng)百分比金額備注房租約12%2.4W實(shí)際調(diào)查目標(biāo)投資地點(diǎn)租金為0.6兀/E/天，擬租面積為80100 E，年租金為24000元；產(chǎn)品約25%5W首次陳列，含電器、五金龍頭及水槽；裝修23%3.5W人力資源約 19.5%3.9W半年基本工資投入（員工數(shù)2-3人）；項(xiàng)目經(jīng)理人（兼店長(zhǎng)）1個(gè)；（5000元/月）；銷(xiāo)售（兼網(wǎng)絡(luò)推廣）1個(gè)（1500元/月）；運(yùn)輸約 7.5%1.5W首次運(yùn)輸，根據(jù)貨源地距離60-150元/m3；宣傳推廣與注冊(cè)7%1.4W第一年宣傳推廣、注冊(cè)費(fèi)用；雜費(fèi)5%1W電話、網(wǎng)絡(luò)開(kāi)通，電腦購(gòu)置、水電及管理等雜費(fèi)；總計(jì)6

6、7.4逾3%應(yīng)急資金，共計(jì)2.6W。2.3成本分析成本項(xiàng)百分比金額備注產(chǎn)品56%67.2W以產(chǎn)品進(jìn)價(jià)為41%，最低8.5折銷(xiāo)售，則產(chǎn)品成本約為56%，且第一年?duì)I業(yè)額120W為例；銷(xiāo)售提成5%6W以第一年?duì)I業(yè)額120W為例；運(yùn)輸4%4.8W以第一年?duì)I業(yè)額120W為例（含市區(qū)內(nèi)運(yùn)輸）；市場(chǎng)扣點(diǎn)1%1.2W以第一年?duì)I業(yè)額120W為例，市場(chǎng)廣告投入；維修2%2.4W以第一年?duì)I業(yè)額120W為例；總計(jì)68%81.6W如第一年?duì)I業(yè)額為120W，收益為38.4W。三、利潤(rùn)3.1損益平衡剛性固定月投入為:3.5W,構(gòu)成分析如下：裝修及產(chǎn)品折舊約1.1W/月；1.1W/月二（產(chǎn)品30W+裝修7W+首次運(yùn)輸1.5W

7、）：12個(gè)月：3年（裝修及產(chǎn)品更新/折舊按照兩年計(jì)算）;其他開(kāi)支約2.4W/月；2.4W/月二（房租14.4W+人力9.6W+運(yùn)輸、宣傳、注冊(cè)等雜費(fèi)4.9W）：12個(gè)月；年投入為42W（3.5W*12個(gè)月）；凈利率約為32% （參照2.3成本分析）；損益平衡點(diǎn)：月?tīng)I(yíng)業(yè)額約為11W （年?duì)I業(yè)額約為132W）；3.2分級(jí)收益測(cè)算月銷(xiāo)售任務(wù)為15W元，則年?duì)I業(yè)額為15W * 12 = 180W,則年凈利潤(rùn)為180W * 32% = 57.6W,除去 全年投入42W,盈余為15.6W；月銷(xiāo)售任務(wù)為20W元，則年?duì)I業(yè)額為20W * 12 = 240W,則年凈利潤(rùn)為240W * 32% = 76.8W,除

8、去 全年投入42W,盈余為34.8W；月銷(xiāo)售任務(wù)為30W元，則年?duì)I業(yè)額為30W * 12 = 360W,則年凈利潤(rùn)為360W * 32% = 115.2W,除 去全年投入42W,盈余為73.2W；月銷(xiāo)售任務(wù)為50W元，則年?duì)I業(yè)額為50W * 12 = 600W,則年凈利潤(rùn)為600W * 32% = 192W,除去 全年投入42W,盈余為150W。I四、優(yōu)勢(shì)分析I家具行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，而逐年遞增的剛性需求則成為各廠家及經(jīng)銷(xiāo)商爭(zhēng)奪的資源。如何在行業(yè)博弈 的混戰(zhàn)中爭(zhēng)得先機(jī)，我們有四大優(yōu)勢(shì)保障：4.1經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目發(fā)起人有杭州家具行業(yè)單店到連鎖的全過(guò)程經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)；4.2產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)意向經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的風(fēng)格在石家

9、莊市場(chǎng)尚未完全出現(xiàn)，且已經(jīng)在北京、鄭州等地的經(jīng)營(yíng)獲得初步成功，所 以目前是搶占先機(jī)的最佳階段；4.3專業(yè)優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目發(fā)起人擁有多年的設(shè)計(jì)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)及強(qiáng)烈的品牌意識(shí)，專業(yè)經(jīng)驗(yàn)將會(huì)使經(jīng)營(yíng)過(guò)程更加順暢，預(yù)期效益更加可觀；4.4資源優(yōu)勢(shì)4.4.1項(xiàng)目發(fā)起人有多個(gè)累積多年的優(yōu)質(zhì)上游渠道；4.4.2項(xiàng)目發(fā)起人有著專業(yè)領(lǐng)域、行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)豐富的人脈資源。I五、選址與經(jīng)營(yíng)I5.1定位與選址5.1.1定位目標(biāo)人群目標(biāo)為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)中、高端消費(fèi)人群，且以中端為主。定位高端為了樹(shù)立形象，而中端為主則是為了擴(kuò) 大受眾面，有利于創(chuàng)業(yè)階段的公司降低風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)格關(guān)鍵詞：地中海、美式、混搭、田園、休閑等；5.1.2外部選址交通處在交通流量大

10、的主干道；在道路上設(shè)有專門(mén)入口；至少3條以上直達(dá)公交線路；5.1.2.2停車(chē)及便利性目標(biāo)投資地點(diǎn)有足夠大的停車(chē)場(chǎng)（500輛以上），完全免費(fèi)；5.1.2.3周邊情況1公里范圍內(nèi)有潛在需求樓盤(pán)100萬(wàn)平米以上；3公里范圍內(nèi)有潛在需求樓盤(pán)500萬(wàn)平米以上；5公里范圍內(nèi)同級(jí)別競(jìng)爭(zhēng)賣(mài)場(chǎng)不多過(guò)3個(gè)；5.1.3內(nèi)部選址首選中庭等交通匯集點(diǎn)；處在扶梯或直梯出口 20米范圍內(nèi)；處在主要交通動(dòng)線上；標(biāo)識(shí)明確；有條件進(jìn)行醒目的形象展示；面積200 E左右為宜；空間重要交通動(dòng)線處的轉(zhuǎn)角；大開(kāi)間小進(jìn)深；櫥窗可利用面積大；5.2經(jīng)營(yíng)方式5.2.1店面銷(xiāo)售初期最主要的盈利方式之一，通過(guò)提供差異化的產(chǎn)品和服務(wù)，輔以市場(chǎng)推廣、

11、廠家支持等活動(dòng)積累客戶資源，贏得口碑。5.2.2渠道銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)：在地方熱網(wǎng)及論壇上進(jìn)行積極推廣，力求迅速打開(kāi)知名度；行業(yè)：積極建立行業(yè)內(nèi)家裝設(shè)計(jì)師資源；樣板間：同地方開(kāi)發(fā)商合作，爭(zhēng)取一手客戶資源；植入：與各類主題形式的商業(yè)場(chǎng)所合作，如主題餐廳、主題酒店等。I六、發(fā)展目標(biāo)16.1短期目標(biāo)（至2013年）6.1.1在石家莊市場(chǎng)立足，并實(shí)現(xiàn)年銷(xiāo)售額500W的目標(biāo)；6.1.2初步建立家具或連鎖店品牌；6.2中期目標(biāo)（至2016年）6.2.1合理擴(kuò)張，實(shí)現(xiàn)至少3個(gè)城市的連鎖經(jīng)營(yíng)模式，實(shí)現(xiàn)年銷(xiāo)售額1000W的目標(biāo);6.2.2初步嘗試獨(dú)立店；七口與大型工廠合作，開(kāi)始推出品牌系列產(chǎn)品；6.3長(zhǎng)期目標(biāo)（至2019

12、年）邕3.1實(shí)現(xiàn)多城市連鎖經(jīng)營(yíng)，有大型獨(dú)立店；6.3.2開(kāi)發(fā)自有品牌多系列產(chǎn)品，并在銷(xiāo)售產(chǎn)品中占據(jù)至少30%的比例;6.3.3建立或收購(gòu)有一定生產(chǎn)能力的工廠；6.3.4初步實(shí)現(xiàn)國(guó)際經(jīng)營(yíng)。七、合作、股權(quán)與破產(chǎn)7.1合作各股東在相互信任、公平、透明的基礎(chǔ)上建立資金進(jìn)出機(jī)制；7.2公司組織架構(gòu)7.2.1公司設(shè)董事會(huì)、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)及一線人員；7.2.2公司董事會(huì)由各出資方代表組成，董事長(zhǎng)由法定代表人擔(dān)任；7.2.3公司設(shè)總經(jīng)理 1 名，暫由項(xiàng)目發(fā)起人擔(dān)任，出現(xiàn)以下兩種情況，可由董事會(huì)決議，對(duì)該職位人員進(jìn)行續(xù)聘、解聘或提名新人選：公司成立之日起，第一個(gè)自然年內(nèi)公司營(yíng)業(yè)額未達(dá)100W ；公司成立之

13、日起，兩個(gè)自然年內(nèi)總營(yíng)業(yè)額未達(dá)300W ；7.2.4財(cái)務(wù)由大股東指派，或在無(wú)損其他股東利益的前提下，商議有利于大股東監(jiān)督的財(cái)務(wù)政策。7.3權(quán)利與義務(wù)7.3.1公司董事會(huì)決定公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；聽(tīng)取總經(jīng)理的工作報(bào)告并作出決議；制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案和利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案；對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本、分立、合并、終止和清算等重大事項(xiàng)提出方案；聘任或解聘公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人，并決定其獎(jiǎng)懲。7.3.2公司董事長(zhǎng)或執(zhí)行董事行使法定代表職權(quán)；召集和主持董事會(huì)議，組織討論和決定公司的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針、年度計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算、投資及日常經(jīng)營(yíng)工作的重大事項(xiàng)；審

14、核公司機(jī)構(gòu)調(diào)整和重大管理制度改革方案，提交董事會(huì)審核、審批；簽署公司的出資證明書(shū)、投資合同書(shū)及其它重大合同書(shū)、報(bào)表與重要文件、資料；簽署批準(zhǔn)公司招、解聘中級(jí)管理人員和高級(jí)技術(shù)人員。7.3.3公司總經(jīng)理組織指揮公司日常經(jīng)營(yíng)管理工作，代表公司簽署有關(guān)協(xié)議、合同、合約和處理相關(guān)事宜；決定對(duì)成績(jī)顯著的職員予以獎(jiǎng)勵(lì)、調(diào)資和晉級(jí)，對(duì)違紀(jì)員工的處分，直至辭退；研究并掌握市場(chǎng)發(fā)展變化情況，全面負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)的市場(chǎng)拓展、人力資源開(kāi)發(fā)和計(jì)劃財(cái)務(wù)工作；負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收支。7.3.4財(cái)務(wù)保證會(huì)計(jì)信息真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)核算職能；切實(shí)加強(qiáng)監(jiān)管職能，向董事會(huì)負(fù)責(zé)；應(yīng)當(dāng)在召開(kāi)董事年會(huì)的二十日前置備于本公司，供股東查閱；公司在每一會(huì)

15、計(jì)年度終了時(shí)，應(yīng)制作財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)審查驗(yàn)證。7.4股權(quán)7.4.1入股入股形式：貨幣、實(shí)物、非專利技術(shù)；貨幣入股下限為5萬(wàn)元，單方入股金額不得超過(guò)總投資額的80%；實(shí)物、非專利技術(shù)股份由董事會(huì)討論，按實(shí)際估值確立股份額度；本公司成立后，足額繳付出資的出資人有權(quán)要求公司向股東及時(shí)簽發(fā)出資證明書(shū)。出資證明書(shū)由公司 蓋章。出資證明書(shū)應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)：（1）公司名稱；（2）公司登記日期；（3）公司注冊(cè)資本；（4）股東的姓名或者名稱、繳納的出 資額、出資比例和出資日期；（5）出資證明書(shū)的編號(hào)和核發(fā)日期。7.4.2分紅初步定為年度分紅；提取年利潤(rùn)的20%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公

16、司注冊(cè)資本的百分之五十以上 的，可以不再提取；公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)董事會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司 彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配。7.4.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓及退股當(dāng)股東認(rèn)為經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)問(wèn)題或?qū)?jīng)營(yíng)者不認(rèn)同并建議無(wú)效時(shí)，可在滿足約定的條件下選擇申請(qǐng)轉(zhuǎn)讓股權(quán) 或退股；申請(qǐng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓（轉(zhuǎn)出/收購(gòu)）的時(shí)間下限為入股360天以后，無(wú)時(shí)間上限；股權(quán)轉(zhuǎn)讓（轉(zhuǎn)出）的第一對(duì)象為該項(xiàng)目范圍內(nèi)的股東；股權(quán)轉(zhuǎn)讓（轉(zhuǎn)出）對(duì)象非本項(xiàng)目股東的，則該轉(zhuǎn)讓事宜須經(jīng)全體股東書(shū)面同意方可進(jìn)行；申請(qǐng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓（轉(zhuǎn)出/收購(gòu)）的股東須向董事長(zhǎng)提交書(shū)面轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)，非不可抗力條件下，董事長(zhǎng)必須在申請(qǐng)?zhí)峤缓?日內(nèi)確認(rèn)并通知全部股東，經(jīng)董事會(huì)書(shū)面同意后方可進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓；股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，董事長(zhǎng)須重新向各股東說(shuō)明股權(quán)最新分配情況、并重新訂立出資證明；申請(qǐng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓后30天無(wú)法完全轉(zhuǎn)出股權(quán)的股東，可申請(qǐng)退股。7.4.3.2 退股申請(qǐng)退股的股東須向董事長(zhǎng)