風險管理分析

1、項目風險分析是在已進行的市場風險、技術風險、資金風險和社會風險等風險識別基礎上， 進一步綜合分析識別擬建項目建設和生產運營過程中潛在的風險因素。一、風險識別本項目的交付物為質量管理體系的建成以及成功通過GB/T19001-2008認證，風險的分析和 規(guī)避直接影響到項目實施的成敗，本項目采用問詢法（頭腦風暴法），主要從以下幾方面分 析：1、技術風險：相關文件的錯誤理解、描述上的紕漏2、費用風險：項目總費用的有效控制、各項費用分配的合理性、前期準備費用與慶典接待 費用的有效控制3、時間風險：各階段工時的控制、各項活動順序的安排、總體進度的控制、外協(xié)進度的控 制（采購延遲、出錯）外審和內審的差別（試

2、運行失?。?、人員風險：人員能力風險、人員工作安排、人才流失、溝通風險（內外關系、上下級） 宣傳風險5、管理風險：核心技術信息泄露、決策失誤、過程控制不嚴、合同管理不當二、風險評估與控制在以上我們所識別出的風險中，根據(jù)相關材料，經項目組成員研究，對五種潛在風險的發(fā)生 概率和影響程度進行評價，并針對各種風險提出了應對措施，評估結果和措施如下表所示:風險識別風險評估風險應對措施序號來源內容后果可 能 性嚴 重 性風險度對策預防責任 人1技術相關文件的 錯誤理解、描 述上的紕漏影響認證 的進度中中大及時糾正確保各層人員 的理解和各類 大小文件的正 確性2費用項目各項費 用分配不合 理經費不足 導致項

3、目 延期或擱 置中大大預防為主制定費用計劃 時需預留一定 費用、嚴格控制 項目成本3時間某項活動進度控制不當影響后序活動的進 行大大大提高工作效 率每項活動留有 彈性工作時間采購延遲、出 錯、利益相關 方協(xié)助出現(xiàn) 問題項目延期中大大及時協(xié)調、預 防為主注重溝通試運行失敗項目延期中大大預防為主試運行留有充 分的時間4人員人員能力不 足、安排不當項目進度 和質量受 影響，資源 浪費大中大預防為主合理配備和考 察人才人才流失、員 工觀念不良工作效率低下、工期中大大預防為主、加 強培訓采用積極的激勵制度、加強員延遲或失 敗工培訓5管理決策失誤、過 程控制不嚴項目延期 或失敗中大大預防為主加強管理，不斷 地反饋信息泄露、合 同管理不當項目失敗中大大預防為主與外部相關機 制的合同制定 詳細完整，確保 本項目的利益三、風險監(jiān)控項目組已對可能出現(xiàn)的風險進行了識別和分析，但是仍須在風險事件發(fā)生時跟蹤識別風險，并識別剩余風險和新出現(xiàn)的風險，修改風險管理計劃，保證風險計劃的實施，并實現(xiàn)項目風 險管理的良性循環(huán)過程。風險監(jiān)控的目的：監(jiān)事風險的狀況、檢查對策是否有效、不斷識別新的風險并制定對策本項目可采用的風險監(jiān)控方法：風險審計和偏差分析1、風險審計