業(yè)務(wù)需求調(diào)研問卷×××公司ERP系統(tǒng)實(shí)施―應(yīng)收模塊

1、./RD020/ AR 日期作者版本變卦參考2003/5/18Huatuo Consultants1.0應(yīng)收模塊調(diào)研問卷復(fù)核姓名職位分發(fā)復(fù)制號(hào)姓名職位Library MasterProject LibraryProject Manager目錄 TOC o 2-3 文本控制 PAGEREF _Toc19446276 h ii更改記錄 PAGEREF _Toc19446277 h ii復(fù)核 PAGEREF _Toc19446278 h ii分發(fā) PAGEREF _Toc19446279 h ii概覽 PAGEREF _Toc19446280 h 1目的 PAGEREF _Toc19446281 h

2、 1文檔構(gòu)造 PAGEREF _Toc19446282 h 1現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程描畫 PAGEREF _Toc19446283 h 2應(yīng)收業(yè)務(wù)概覽 PAGEREF _Toc19446284 h 2客戶 PAGEREF _Toc19446285 h 3買賣管理 PAGEREF _Toc19446286 h 4收款及核銷管理 PAGEREF _Toc19446287 h 13余額查詢及帳齡分析 PAGEREF _Toc19446288 h 15報(bào)表需求 PAGEREF _Toc19446289 h 16數(shù)據(jù)接口 PAGEREF _Toc19446290 h 16關(guān)鍵需求 PAGEREF _Toc1944

3、6291 h 17未處理和已處理的問題 PAGEREF _Toc19446292 h 18未處理的問題 PAGEREF _Toc19446293 h 18已處理的問題 PAGEREF _Toc19446294 h 18概覽華拓管理軟件以下簡(jiǎn)稱華拓公司 ERP工程實(shí)施小組于2003年2月12日至2003年2月14日對(duì)的應(yīng)付業(yè)務(wù)進(jìn)展了調(diào)研，以下是有關(guān)此次調(diào)研的詳細(xì)報(bào)告。本文檔歸華拓?fù)碛?。目的這份文檔描畫和分析了的現(xiàn)行的應(yīng)收業(yè)務(wù)。我們將以此為根底，進(jìn)展業(yè)務(wù)方案設(shè)計(jì)。文檔構(gòu)造這份文檔包含以下章節(jié)：現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描畫這部分文檔描畫了現(xiàn)行的應(yīng)收業(yè)務(wù)處置流程和功能，它包括以下主題:應(yīng)收業(yè)務(wù)概覽客戶買賣管理收款

4、及核銷余額查詢及帳齡分析報(bào)表需求數(shù)據(jù)接口關(guān)鍵需求這部分文檔在上一部分文檔的根底上，記錄客戶的關(guān)鍵需求?，F(xiàn)有業(yè)務(wù)流程描畫本節(jié)描畫了現(xiàn)行應(yīng)收業(yè)務(wù)的處置流程和功能。應(yīng)收業(yè)務(wù)概覽背景應(yīng)收部門人員職位和職責(zé)安排應(yīng)收部門同其他相關(guān)部門的關(guān)系應(yīng)收業(yè)務(wù)流程及操作手冊(cè)客戶根本信息客戶分類客戶付款管理客戶報(bào)表買賣管理根本信息商業(yè)單位的銷售開票管理出口銷售開票管理總部零售開票管理銷售價(jià)錢管理金稅系統(tǒng)設(shè)置退貨業(yè)務(wù)出口業(yè)務(wù)對(duì)外加工業(yè)務(wù)維修配件銷售業(yè)務(wù)維修配件押金業(yè)務(wù)原資料銷售業(yè)務(wù)索賠業(yè)務(wù) 稅的處置壞帳處置應(yīng)收應(yīng)付對(duì)沖業(yè)務(wù)公司代墊費(fèi)用業(yè)務(wù)供應(yīng)商質(zhì)量保證金業(yè)務(wù)收款及核銷管理收款確認(rèn)銀行承兌匯票業(yè)務(wù)抵債物資沖貨款退客戶的貨款核銷業(yè)務(wù)余額查詢及帳齡分析余額查詢帳齡分析報(bào)表需求通常運(yùn)用的應(yīng)收?qǐng)?bào)表有收款通知單、應(yīng)收款帳齡報(bào)表、客戶明細(xì)帳、客戶余額表、應(yīng)收票據(jù)明細(xì)表、分公司的進(jìn)銷差價(jià)報(bào)表?？钍剑?數(shù)據(jù)接口與銷售系統(tǒng)的接口與金稅系統(tǒng)的接口與總帳系統(tǒng)的接口關(guān)鍵需求零售業(yè)務(wù)流程改良代銷業(yè)務(wù)流程改良系統(tǒng)發(fā)票與金稅系統(tǒng)打印發(fā)票之間的數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)稅尾差、發(fā)票對(duì)應(yīng)兩個(gè)公司共同的客戶的帳齡的結(jié)合統(tǒng)計(jì)和匯總余額的查詢銷售分公司的進(jìn)銷差價(jià)的統(tǒng)計(jì)未處理和已處理的問題未處理的問題IDIssueResolutionResponsibilityTarge