世博特許項目可行性分析報告

1、PAGE PAGE 21世博特許項目可行性分析報告 1項目概述 11項目背景2010年的中國、上海和以“城市，讓生活更美好”為主題的上海世博會，將在吸引來自五大洲的約200個國家和國際組織直接參與的同時，成為生活在城市和鄉(xiāng)村的世界各國民眾關注的熱點。預計將有7000萬人次的游客參觀上海世博會，其中海外游客的比例約為5%，許多參展國家和國際組織的領導人將親臨上海世博會現(xiàn)場并主持相關活動。全球媒體都將密切關注人類城市生活發(fā)展進程中的這一盛典。同時，作為第一次在發(fā)展中國家舉辦的注冊類世博會，上海世博會在未來五年和今后更長時間里的影響力和社會貢獻，也將為所有參與市場開發(fā)的企業(yè)提供樹立和強化品牌、贏取市

2、場份額、展示企業(yè)實力和優(yōu)勢的難得的歷史性機遇。改革開放二十余年來中國經濟社會發(fā)展取得的成就和未來發(fā)展前景，上海經濟連續(xù)十四年保持兩位數(shù)增長的佳績和建設國際經濟、貿易、金融、航運中心的發(fā)展目標，都將為企業(yè)與上海世博會的合作共贏提供有力的保障。 12世博各等級贊助企業(yè)權益對照 贊助費：3億 1.贊助費:1.5億特許產品可在全球銷售 2.特許產品可在大中華地區(qū)銷售品牌贊助企業(yè)禮品采購 3.品牌贊助企業(yè)禮品采購唯一供應商唯一供應商后世博時代的特許經營海外市場拓展全球合作伙伴(特許經營)高級贊助商(特許經營) 1.3全球合作伙伴名錄 待續(xù),仍在招募中 1.4特許經營描述授權模式世博會標志特許經營方式最終

3、確定采用分授權模式,就是在生產和銷售兩個領域各征集一家企業(yè),分別作為唯 一的上海世博會特許產品生產分許可人和銷售分許可人. 特許產品十大類別 家具用品、服飾、文具、時尚飾品、禮品和小物件、個人護理用品，媒體產品、軟件技術產品，玩具和游戲，休閑食品 2簽約主體 總商會世博局 21對外統(tǒng)一稱謂：上海市總商 會是2010年上海世博會的 特許產品高級贊助商 22世傲（集團）股份有限公司（暫定）為直接運營企業(yè)， 在運營和參與活動中體現(xiàn)公司價值。簽定協(xié)議授權運營世傲集團3特許經營 31資金流程圖 指向為資金流動方向世博局世傲(集團)自營項目生產廠家再授權企業(yè)經營費用國外渠道特許零售高級贊助商自營店及加盟店

4、品牌贊助企業(yè)營業(yè)網點團購(世博、政府、品牌贊助企業(yè))55-60%供貨按定購量定價1.5億6%權益金10%權益金采購資金 32項目流程圖 世博局世傲(集團)分授權權益自營項目特許零售高級贊助商自營渠道加盟店品牌贊助企業(yè)營業(yè)網點團購(世博、政府、品牌贊助企業(yè))國外渠道消費者15億RMB6%10%5.5%-6.0% 33特許經營類高級贊助商與服裝城高級贊助商權益劃分 權益1.特許產品生產 權益:1.園區(qū)內服裝類政府采購 2.品牌贊助企業(yè)團購 (總價值不高于25%贊助費) 3.無贊助商領域產品的生產 2.企業(yè)自身品牌宣傳權 品牌: (單一LOGO) 品牌: 世博零售渠道:1.優(yōu)先開店權 2.園區(qū)內除基

5、礎配套 世博零售渠道:無開店權 設施以外的唯一產 品零售店 高級贊助商(特許經營) 高級贊助商(服裝類)(雙LOGO,同時使用) 34特許經營類高級贊助商和文具類高級贊助商權益劃分 權益:1.特許產品生產 權益:1.園區(qū)內服裝類政府采購 2.品牌贊助企業(yè)團購 (總價值不高于25%贊助費) 3.無贊助商領域產品的生產 2.企業(yè)自身品牌宣傳權 品牌: (單一LOGO) 品牌: 世博零售渠道:1.優(yōu)先開店權 (雙LOGO,同時使用) 2.園區(qū)內除基礎配套 世博零售渠道:無開店權 設施以外的唯一產品零售店 高級贊助商(特許經營) 高級贊助商(文具類) 3.5十大類產品分級 級別第一級別第二級別第三級別

6、第四級別類別自營類別黃金分授權類別其他類別待開發(fā)產品類別產品種類服裝、服飾、帽子、圍巾、家紡、雨衣等文具、家具、用品、玩具、皮具箱包類飾品、禮品、個人護理產品、軟件技術產品、游戲、媒體產品、休閑食品不違背世博品牌經營理念且適合市場銷售的產品市場預估15億12億10億暫不做預估 36世博會園區(qū)商業(yè)配套設施規(guī)劃 餐飲：12萬平方米配套設施：移動網點銀行加油站等特許店便利店工藝品店餐飲業(yè)其他服務業(yè)零售店注釋：1.園區(qū)內零售店只能為框內三種形式. 2.特許店指出售特許產品的專賣店,世傲(集團)為唯一產品供應商. 3.工藝品店指出售具有中國民族特色的非世博品牌的產品. 37自營項目分析 舉例：世博會開園

7、期間 T恤（從兒童到成人）： 市場銷售：2000萬件X70元/件=14億 14億X0.45=6.3億 6.3億/2=3.15億（毛利） 注：單世博期間的自營項目的毛利即可支付贊 助費用及股份公司運營費用（運營費用具體見5中所述） 38盈虧平衡點 平衡點（從產品和權益金角度分析）內容贊助費用毛利平衡點市場銷售額備注權益金平衡點1.5億1.5億37.5億權益金收益率為4%產品平衡點66億世博開園期間T恤銷售超過900萬件 3.9市場分析 注:以品牌運作方式,掌 握市場發(fā)展動態(tài),合 理利用市場資源,使 項目利益最大化. 07.12 08.02 08.05 08.10 09.02 09.05 09.1

8、0 10.02 10.05 10.10時間銷售額(元)8億5億3億2億1億5000萬800萬4時間進度表項目最后陳述及確認(07年5月5日)調研征集函發(fā)放（07年5月10日）投資協(xié)議書簽定，股份公司章程擬訂方案提交(07年5月底)開標（07年6月）分授權征集函發(fā)放(07年6日)內定吉祥物(07年8月初)產品設計（9月中）黃金分授權結束(07年8月底)公布吉祥物、產品同時上市(07年12月3日)5世傲（集團）股份有限公司（暫名）5.1組織架構圖股東大會監(jiān)事會董事會秘書處總 裁營業(yè)部行政人事中心財務部執(zhí)行總裁會計內部審計法 務自營事業(yè)部總設計評審部特許事業(yè)部市場部生產部市場策劃產品銷售設計打樣發(fā)單

9、跟單品控物流市場開發(fā)品控處一處二處三處家具用品食品護理用品文具飾品禮品媒體產品軟件產品玩具和游戲 52人員配置及人力成本2007年部門崗位定編認數(shù)擬定月薪保險合計總經理1250001075035750自營事業(yè)部(12人)副總115000645021450市場經理1650027959295銷售員1450019356435助理2300025808580生產經理1450019356435工藝員1300012904290發(fā)單員23500*2301010010品控員1350015055005倉儲配送22500*221507150特許事業(yè)部(11人)副總115000645021450市場開發(fā)63500*6

10、903030030品控員43500*4602020020總設計評審部(3人)總設計師1待定設計師2待定2007部門崗位定編人數(shù)擬定月薪保險合計行政中心（4人）行政總監(jiān)1600025808580行政專員1300012904290人事專員1300012904290客服專員1250010753575財務部 （5人）財務經理1600025808580總帳會計1350015055005內部審計員1350015055005出納1250010753575法律專員1350015055005合計33-36人163500703052338052007年擬定 人員數(shù)33-36人，人力成本預算以半年計，即233805

11、*6=1402830元2008年擬定人員數(shù)增長30%即43人(應以市場拓展定編認數(shù))人力成本增長率以30%計，即全年人力成本費用為365萬元。2009年人員數(shù)增長30%即55人(應以市場拓展定編人數(shù))人力成本增長率以30%計，即全年人力成本費用為474萬元。2010年616萬。2010年人員數(shù)增長30%即71人(應以市場拓展定編認數(shù))人力成本增長率以30%計，即全年人力成本費用為616萬元。5.3 運營成本 共計：2000萬內容人力成本（萬元）經營性費用（萬元）房租辦公用品IT車差旅費其他20071406130772008365121520181820094741220242420106161

12、2203030合計15954220579795.4 投資需求內容贊助費用（萬元） 采購資金 （萬元）運營成本（萬元）合計（萬元）2007年6月 3500 2000 290 57902008年1月 4000 1000 448 54482009年1月 4000 2000 554 6554 2010年1月 3500 3000 708 7208 合計 15000 8000 2000 25000資金寡集節(jié)點時間贊助費用(萬元)采購資金(萬元)運營成本(萬元)合計占總股本比例2007.0615001000200270010.8%2007.09100050010016006.4%2007.121000500

13、015006%2008.03100025011213625.5%2008.06100025011213625.5%2008.09100025011213625.5%2008.12100025011213625.5%2009.03100050014016406.6%2009.06100050014016406.6%2009.09100050014016406.6%2009.12100050014016406.6%2010.031200100023624369.7%2010.061200100023624369.7%2010.091100100023623469.7%合計1500080002000

14、25000100%55操作細節(jié) 自營紡織類（服裝、家紡等） 注：1.世博會召開期間各門店主要以旅游紀念性服裝產品為主. 2.加盟店和零售店非世博市場爆發(fā)期間以性價比高的品牌產品為主.設計生產品牌產品拓展加盟店紀念性服裝產品零售店品牌贊助企業(yè)門店銷售紡織類以外的特許產品注重知識產權保護產品設計指導質量監(jiān)督5.6稅收優(yōu)惠政策 贊助費1.5億為稅前列支,按25%所得稅率計算,可減免3750萬. 產品銷售5.5%營業(yè)稅,目前世博正在與稅務局協(xié)調,具體優(yōu)惠政策還未最后認定. 綜上,預計稅收減免額約為5000-6000萬,這樣可以減少1.5億贊助費用的壓力.5.7公司遠景是中小民營企業(yè)首次參與國家項目,是個千載難逢的大好機會,是國家政策對民營企業(yè)支持的具體體現(xiàn).公司過億的投資、過億的利潤、過20億的銷售額，股權清晰、架構明確、管理規(guī)范、財務透明，種種跡象表明在2010年市場爆發(fā)前期，必定吸引風投關注，有上市潛力。作為民營企業(yè)全方位參與世博品牌跨行業(yè)總特許運營后，今后我們可以制定中國特許領域的標準和規(guī)范，這也是世博和國家所需要的。 通過對世博品牌特許運營，可以為公司培養(yǎng)一支強有力