采購(供應(yīng))業(yè)務(wù)內(nèi)控手冊

1、第三章 采購業(yè)務(wù) 3.1物資需求申請 一、業(yè)務(wù)目標(biāo)目標(biāo)1標(biāo)1加強(qiáng)計(jì)劃準(zhǔn)確率和供貨及時(shí)率，規(guī)避計(jì)劃準(zhǔn)確率帶來的風(fēng)險(xiǎn)和損失目標(biāo)2通過內(nèi)部控制規(guī)范采購管理流程，降低采購管理風(fēng)險(xiǎn) 二、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1需求或采購計(jì)劃不合理、不按實(shí)際需求安排采購或隨意超計(jì)劃采購，甚至與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃不協(xié)調(diào)。內(nèi)容內(nèi)容內(nèi)容請購未經(jīng)適當(dāng)審批或超越授權(quán)審批，可能導(dǎo)致采購物資過量或短缺，影響企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營。內(nèi)容內(nèi)容內(nèi)容2三、崗位職責(zé)主管、副總裁：負(fù)責(zé)對物資需求申請的合理性及準(zhǔn)確性進(jìn)行審批采購部負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)對物資需求申請中的物資進(jìn)行分配采購員：負(fù)責(zé)對物資需求申請中的物資進(jìn)行采購四、流程描述1.1使用部門就物資實(shí)際需求數(shù)量發(fā)起物資需求申

2、請1.1 使用部門依據(jù)本項(xiàng)目實(shí)際需求數(shù)量、生產(chǎn)部門依據(jù)本月生產(chǎn)需求發(fā)起物資需求申請；1.2資產(chǎn)管理部對物資需求申請中物資進(jìn)行庫存核實(shí) 1.2 資產(chǎn)管理部對物資需求申請單中的物資進(jìn)行庫存核實(shí)，合理調(diào)撥分公司庫存; 1.3供應(yīng)部對所需物資的規(guī)格型號及數(shù)量進(jìn)行核實(shí)，并分配至各類采購員 1.3 供應(yīng)部對所需物資的規(guī)格型號及數(shù)量再次進(jìn)行核實(shí)，各類采購員優(yōu)先采購急需物資五、物資需求申請流程圖六、相關(guān)制度及具體內(nèi)容1、物資請購審批流程按采購申請業(yè)務(wù)OA系統(tǒng)審批流程進(jìn)行審批七、相關(guān)表單1、物資采購申請單物資采購申請單申請時(shí)間流水號物資采購類別申請采購部門經(jīng)辦人物資名稱規(guī)格型號申請采購數(shù)量單位預(yù)計(jì)單價(jià)預(yù)計(jì)金額備

3、注物資采購用途預(yù)計(jì)金額合計(jì)￥：申請部門主管意見：部門主管：申請部門負(fù)責(zé)人意見：部門負(fù)責(zé)人：資產(chǎn)管理部主管意見：主管副總裁：資產(chǎn)管理部意見：資產(chǎn)管理部：集團(tuán)公司總裁意見：總裁：監(jiān)察室主任意見：監(jiān)察室主任：集團(tuán)公司董事長意見：董事長：八、業(yè)務(wù)實(shí)施中遇到的問題1、沒有審批完成的物資需求申請單供應(yīng)部將不予采購，但是部分工程材料及生產(chǎn)零配件因突發(fā)性強(qiáng)，為確保工程或生產(chǎn)的順利進(jìn)行不得不提前采購，需求申請單后補(bǔ)。九、優(yōu)化流程建議1、建議明確急需物資申請采購流程3.2供應(yīng)商管理 一、業(yè)務(wù)目標(biāo)進(jìn)一步健全合格供應(yīng)商名錄，確保采購到符合需求的“最優(yōu)性價(jià)比”物資目標(biāo)1標(biāo)1二、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 1供應(yīng)商選擇不當(dāng)，可能導(dǎo)致采購物

4、資質(zhì)次價(jià)高，甚至出現(xiàn)舞弊行為內(nèi)容內(nèi)容內(nèi)容三、崗位職責(zé)主管、副總裁：對供應(yīng)商資質(zhì)信譽(yù)情況的真實(shí)性及合法性進(jìn)行審查采購部負(fù)責(zé)人：對供應(yīng)商所提供物資或勞務(wù)的質(zhì)量、價(jià)格、交貨及時(shí)性、供貨條件等進(jìn)行實(shí)時(shí)管理和考核評價(jià)采購員： 對供應(yīng)商資質(zhì)信譽(yù)等信息進(jìn)行整理、歸檔四、流程描述1.1使用部門就所需特殊物資提供生產(chǎn)廠家或可替代生產(chǎn)廠家1.1 使用部門依據(jù)實(shí)際需求發(fā)起物資需求申請時(shí)對于部分特殊物資需向供應(yīng)部提供生產(chǎn)廠家或可替代生產(chǎn)廠家，保證采購物資的準(zhǔn)確性 1.2采購員對所需物資進(jìn)行詢比價(jià) 1.2 采購員對所需物資市場進(jìn)行調(diào)查，對所需物資 進(jìn)行詢價(jià)比價(jià)1.3采購員完成詢比價(jià)將詢比價(jià)材料上交部門負(fù)責(zé)人審核1.3

5、采購員完成詢比價(jià)后將建議供應(yīng)商資質(zhì)及詢比價(jià)資料交由部門負(fù)責(zé)人審核五、供應(yīng)商管理流程圖六、相關(guān)制度及具體內(nèi)容1、供應(yīng)商必須在合格供應(yīng)商名錄進(jìn)行選擇，堅(jiān)持先廠家后代理、先附近后周邊、先星高級后星低級的原則2、大宗原材料及成品件供應(yīng)商本著先廠家后經(jīng)銷商的原則3、對屬于生產(chǎn)廠家的供應(yīng)商，參照外委供應(yīng)商的選擇程序進(jìn)行甄選4、采購供應(yīng)部根據(jù)評估結(jié)果建立合格供應(yīng)商名冊，相關(guān)業(yè)務(wù)部門按此名冊執(zhí)行采購作業(yè)5、未列入合格供應(yīng)商名冊的，原則上不允許采購其產(chǎn)品6、臨時(shí)授權(quán)供應(yīng)商。因交貨迫切或采購困難，以及其他特殊原因，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門提交臨時(shí)供應(yīng)商授權(quán)申請書，經(jīng)副總裁以上領(lǐng)導(dǎo)審批授權(quán)核準(zhǔn)，方可成為臨時(shí)供應(yīng)商，但不登入合

6、格供應(yīng)商名冊七、相關(guān)表單1、詢價(jià)單2、供方評定記錄表 此報(bào)價(jià)將作為最終報(bào)價(jià)，參與本批次物資或者設(shè)備的合同評審，請慎重考慮!(甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份供應(yīng)部)詢 價(jià) 函 您好： 我公司擬訂購貴公司配件一批，希望貴公司本著合作、共贏、互利互惠的原則，對下列物資報(bào)出最終價(jià)格，望合作成功，順祝商祺!項(xiàng)次物料名稱規(guī)格/型號性能指標(biāo)及技術(shù)參數(shù)單位數(shù)量單價(jià)（元）總價(jià)（元）備注1 2 34供應(yīng)商名稱: 業(yè)務(wù)聯(lián)系人:需方聯(lián)系人： 供應(yīng)商 : 供應(yīng)商 :需方 ：供應(yīng)商地址:是否含運(yùn)費(fèi) 含 不含需方 ：報(bào)價(jià)有效期 是否含稅含 不含稅率發(fā)票類型付款方式： 月結(jié) 天結(jié) 貨到付款交貨方式送貨上門 自提 托運(yùn)交貨周期注：以上供

7、應(yīng)商信息，請務(wù)必全填，并切記簽字、蓋章后回傳我公司。 報(bào)價(jià)單位蓋章： 法 人(簽字)： 供方評定記錄表編號： No.質(zhì)量能力評價(jià)供方名稱地 址電 話聯(lián)系人本公司主要的采購產(chǎn)品： 供應(yīng)部簽名： 日期：（1）對其質(zhì)量管理能力調(diào)查報(bào)告或體系認(rèn)證證書及供方或其顧客提供的其他證明材料（共 頁）：（2）新供方（ ）老供方（ ）（3）結(jié)論技術(shù)質(zhì)量部簽名： 日期：使用情況：銷售公司簽名： 日期：評定結(jié)論（是否列入合格供方名錄）管理者代表簽名： 日期：年度復(fù)評記錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批 準(zhǔn)時(shí) 間年度批 準(zhǔn)時(shí) 間年度批 準(zhǔn)時(shí) 間3.3采購合同簽訂一、業(yè)務(wù)目標(biāo)目標(biāo)1標(biāo)1明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和違約責(zé)任等情況（

8、包括支付金額、結(jié)算方式，供應(yīng)商按照約定時(shí)間、期限、數(shù)量與質(zhì)量、規(guī)格交付物資給采購方）目標(biāo)2準(zhǔn)確描述合同條款，明確雙方權(quán)利、義務(wù)和違約責(zé)任，按照規(guī)定權(quán)限簽署采購合同二、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1采購合同簽訂不當(dāng)，可能導(dǎo)致物資采購不順暢內(nèi)容內(nèi)容內(nèi)容未經(jīng)授權(quán)對外簽訂采購合同，合同對方主體資格、履約能力等未達(dá)要求、合同內(nèi)容存在重大疏漏和欺詐，可能導(dǎo)致企業(yè)合法權(quán)益受到侵害內(nèi)容內(nèi)容內(nèi)容2三、崗位職責(zé)主管、副總裁：確定正確的采購方式，并核查該供應(yīng)商資質(zhì)信譽(yù)是否達(dá)到要求采購部負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)審核合同內(nèi)容中是否存在疏漏、欺詐，合同中所示物資相關(guān)技術(shù)要求是否準(zhǔn)確，交換及付款方式及周期是否合理采購員：起草合同，明確合同中物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，

9、交由法務(wù)部核查四、流程描述1.1采購部主管確定采購方式1.1 使用部門依據(jù)實(shí)際需求發(fā)起物資需求申請時(shí)對于部分特殊物資需向供應(yīng)部提供生產(chǎn)廠家或可替代生產(chǎn)廠家，保證采購物資的準(zhǔn)確性1.2采購員對所需物資市場進(jìn)行調(diào)查 1.2 采購員對所需物資市場進(jìn)行調(diào)查，對所需物資進(jìn)行詢價(jià)比價(jià) 1.3采購員完成詢比價(jià)將詢比價(jià)材料上交部門負(fù)責(zé)人審核 1.3 采購員完成詢比價(jià)后將詢比價(jià)材料上交部門 負(fù)責(zé)人審核，審核通過后采購員選擇最優(yōu)性價(jià)比 廠家簽訂采購合同 1.4合同簽訂完成后交由部門負(fù)責(zé)人及法務(wù)部審核 1.4 采購員將起草好的合同交由部門負(fù)責(zé)人及法務(wù)部對相應(yīng)條款進(jìn)行審核，審核完成后將供方蓋章合同發(fā)起OA合同評審五、

10、合同簽訂流程圖六、相關(guān)制度及具體內(nèi)容1、合同編號由（子）分公司名稱+合同類型+物資類別+合同流水號組成。2、凡是簽訂原輔料，工程外購材料，生產(chǎn)設(shè)備配品、配件，包裝物及勞保辦公用品，設(shè)備等采購合同時(shí)，集團(tuán)公司及各子（分)公司供應(yīng)部必須要求合格供應(yīng)商提供以下材料：（1）營業(yè)執(zhí)照、組織結(jié)構(gòu)代碼證、稅（國、地）務(wù)登記證及企業(yè)其他資質(zhì)證件等基本信息資料。（2）采購國家規(guī)定必須有生產(chǎn)許可制度的物資時(shí)，需方要求合格供應(yīng)商必須提供管物資生產(chǎn)廠商的生產(chǎn)許可證或經(jīng)銷商的經(jīng)營許可證。（3）對于大宗物資采購必須要求合格供應(yīng)商提供生產(chǎn)廠商產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告（企業(yè)自檢、省級檢驗(yàn)、行業(yè)/國家檢驗(yàn)）檢測的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告一份。七、相關(guān)

11、表單1、產(chǎn)品采購合同2、招標(biāo)采購公告3、招投標(biāo)登記表 產(chǎn) 品 采 購 合 同甲方：（需方） 合同編號：DY -AA-B- - - 乙方：（供方） 簽訂地點(diǎn)：甲、乙雙方根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)過平等協(xié)商，就乙方在合約期內(nèi)為甲方供應(yīng)產(chǎn)品，達(dá)成如下協(xié)議：一、產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、等級/牌號、單位、數(shù)量、金額 簽訂時(shí)間： 年 月 日產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號 承壓單位數(shù)量單價(jià)(元）總金額（元）備 注合計(jì)人民幣金額（大寫）： (小寫）： （乙方開具 發(fā)票） 二 、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收方式：依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)_標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收！隨貨帶本批次管件檢驗(yàn)報(bào)告，每批次成交的產(chǎn)品在簽訂采購合同后供應(yīng)到甲方后甲方隨機(jī)抽樣檢驗(yàn)確認(rèn)。不符合相應(yīng)

12、標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，損失全部由乙方承擔(dān)。乙方每批次產(chǎn)品必須隨車附帶（企業(yè)、省級或行業(yè)出具的檢驗(yàn)報(bào)告）產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告一份交由甲方（提供的檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)與提供的標(biāo)準(zhǔn)相符合）。若產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量糾紛，雙方協(xié)商不成時(shí)交由甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督部門進(jìn)行鑒定。三、交付方式及運(yùn)費(fèi)承擔(dān)：乙方負(fù)責(zé)配送至甲方單位，運(yùn)費(fèi)由乙方承擔(dān)。四、包裝標(biāo)準(zhǔn)及包裝物的處理：1、包裝要求：紙箱包裝、包裝完好無損。2、包裝物的處理：（1）回收（ ） （2）不回收（）。五、結(jié)算方式及期限： 甲乙雙方簽訂合同后，乙方組織發(fā)貨并將貨物送至甲方公司（甘肅省肅州區(qū)解放路290號），同時(shí)在7個(gè)工作日內(nèi)將發(fā)票寄至甲方公司掛賬，甲方在收到貨物驗(yàn)收合格并收到發(fā)票后三個(gè)月（

13、節(jié)假日順延）內(nèi)一次性支付乙方全部貨款。六、如需提供擔(dān)保，另立合同擔(dān)保書，作為本合同附件。七、違約責(zé)任 ：1、甲、乙雙方未能履行合同約定義務(wù)的，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。守約方有權(quán)要求違約方支付合同違約金，違約金為合同總金額的1%；2、乙方不按時(shí)發(fā)貨，每遲交貨一天承擔(dān)合同總金額百分之一的違約金 。若發(fā)生質(zhì)量問題，乙方負(fù)責(zé)退貨并承擔(dān)所有損失。八、合同糾紛的解決方式：因合同產(chǎn)生爭議，甲、乙雙方應(yīng)本著合作的精神友好協(xié)商解決，若協(xié)商不成提交由合同簽訂所在地法院裁決。九、合同其他事宜：1、本合同自甲、乙雙方授權(quán)代表人簽字或加蓋公章之日起生效，至雙方全部履行完各自責(zé)任后終止；2、本合同未盡事宜，甲、乙雙方

14、友好協(xié)商解決，并可另行簽訂補(bǔ)充合同，本合同的補(bǔ)充合同及合同附件是本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。甲方（蓋章）乙方(蓋章）法定代表人簽字法定代表人簽字委托代理人簽字委托代理人簽字地 址地 址電 話電 話傳 真?zhèn)?真郵 編郵 編開戶銀行及賬號開戶銀行及賬號 甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份 年度物資招標(biāo)采購公告甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份 年度物資招標(biāo)采購以公開招標(biāo)、競爭性談判進(jìn)行，真誠歡迎符合條件的廠商前來參加本次招投標(biāo)。本次公開招標(biāo)采購物資主要分為三大類： B類（緊固件（螺絲、絲桿）、工程PVC、PE管配件（人飲、灌溉）、溫室節(jié)水器材及配件、閥門（閘閥、蝶閥、球閥、電磁閥、排氣閥、逆止閥）、

15、鐵件（鋼彎、法蘭、伸縮節(jié)/柔性接頭）、水表（智能水表、法蘭水表、絲扣水表）、PVC膠水、PVC球閥、電機(jī)及水泵等）；C類（生產(chǎn)設(shè)備配品（滴管設(shè)備、注塑設(shè)備、PVC設(shè)備）、過濾器設(shè)備（2寸/3寸/4寸）、電器、工具、皮帶（三角帶、同步帶、傳送帶）、軸承及密封件、油漆、鋼材、封頭及壓蓋等）；D類（包裝物資（收縮膜/纏繞膜、瓦楞紙/收卷盤、合格證、記錄本、紙筒、紙箱）、托盤、勞保、辦公耗材、辦公用品）共31個(gè)標(biāo)段。具體物資類別及標(biāo)段情況詳情如下：一、B類（工程PVC、PE管配件、鐵件、水泵、電機(jī)及水泵等1. 招標(biāo)編號：DYCG- - B-01132. 項(xiàng)目名稱：工程PVC、PE管配件、鐵件、閥門。（

16、詳細(xì)內(nèi)容見招標(biāo)文件）3. 投標(biāo)廠商基本要求：（1）資質(zhì)條件：生產(chǎn)制造廠家、代理商或經(jīng)銷商必須是依法注冊登記，具有獨(dú)立法人資格，取得生產(chǎn)資格且通過國家ISO質(zhì)量管理體系認(rèn)證的生產(chǎn)企業(yè)或代理商；（2）財(cái)務(wù)狀況：近三年各項(xiàng)盈利指標(biāo)均上升，且現(xiàn)金流指標(biāo)均為正現(xiàn)金流，流動資金充裕；（3）供貨能力：有充裕的庫存以及齊全的產(chǎn)品規(guī)格型號；（4）信譽(yù)情況：近三年內(nèi)無產(chǎn)品質(zhì)量重大事故，無公開被投訴，無違法，無違紀(jì)行為；（5）其他要求：參加投標(biāo)的企業(yè)或代理商，請攜帶有效的法人授權(quán)委托書、代理授權(quán)書、委托代理人身份證、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、特殊行業(yè)生產(chǎn)許可批件、ISO質(zhì)量管理體系認(rèn)證等相關(guān)證件復(fù)印

17、件，復(fù)印件加蓋紅色公章。4. 報(bào)名時(shí)間： 5. 報(bào)名方式：報(bào)名分現(xiàn)場報(bào)名、網(wǎng)絡(luò)報(bào)名、 報(bào)名、郵件及 等方式，分別為：（1）現(xiàn)場報(bào)名地 址：甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份四樓供應(yīng)部辦公室聯(lián)系人：楊林文、喬源電 話15209379916傳 真 箱：dyjscgb163 網(wǎng)絡(luò)報(bào)名：網(wǎng) 址：甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份： :/ dyjs / 必聯(lián)網(wǎng)： HYPERLINK :/ :/ 中國國際招標(biāo)網(wǎng)： HYPERLINK :/ chinabidding / :/ chinabidding / 中國采購與招標(biāo)網(wǎng)： HYPERLINK :/ chinabidding /

18、zbw/index.jsp :/ chinabidding /zbw/index.jsp6. 投標(biāo)有效期：此招標(biāo)公告長期有效三、C類（生產(chǎn)設(shè)備配品、過濾設(shè)備、電器、工具、油漆及鋼材等）1. 招標(biāo)編號：DYCG- -C-01112. 項(xiàng)目名稱：生產(chǎn)設(shè)備配品、過濾設(shè)備、電器、工具、油漆及鋼材。（詳細(xì)內(nèi)容見招標(biāo)文件）3. 投標(biāo)廠商基本要求：（1）資質(zhì)條件：生產(chǎn)制造廠家、代理商或經(jīng)銷商必須是依法注冊登記，具有獨(dú)立法人資格，取得生產(chǎn)資格且通過國家ISO質(zhì)量管理體系認(rèn)證的生產(chǎn)企業(yè)；（2）財(cái)務(wù)狀況：近三年各項(xiàng)盈利指標(biāo)均上升，且現(xiàn)金流指標(biāo)均為正現(xiàn)金流，流動資金充裕；（3）供貨能力：有充裕的庫存以及齊全的規(guī)格型

19、號；（4）信譽(yù)情況：近三年內(nèi)無產(chǎn)品質(zhì)量重大事故，無公開被投訴，無違法，無違紀(jì)行為；（5）其他要求：參加投標(biāo)的企業(yè)或代理商，請攜帶法人授權(quán)委托書、代理授權(quán)書、委托代理人身份證、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、特殊行業(yè)生產(chǎn)許可批件、ISO質(zhì)量管理體系認(rèn)證等相關(guān)證件復(fù)印件，復(fù)印件加蓋紅色公章。4. 報(bào)名時(shí)間：5. 報(bào)名方式：報(bào)名分現(xiàn)場報(bào)名、網(wǎng)絡(luò)報(bào)名、 報(bào)名、郵件及 等方式，分別為：（1）現(xiàn)場報(bào)名地 址：甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份四樓供應(yīng)部辦公室聯(lián)系人：楊林文、王立電 話15209379916傳 真 箱：dyjscgb163 （2）網(wǎng)絡(luò)報(bào)名：

20、網(wǎng) 址：甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份： HYPERLINK :/ dyjs / :/ dyjs / 必聯(lián)網(wǎng)： HYPERLINK :/ :/ 中國國際招標(biāo)網(wǎng)： HYPERLINK :/ chinabidding / :/ chinabidding / 中國采購與招標(biāo)網(wǎng)： HYPERLINK :/ chinabidding /zbw/index.jsp :/ chinabidding /zbw/index.jsp6. 投標(biāo)有效期：此招標(biāo)公告長期有效四、D類（包裝物資、托盤、勞保、辦公耗材、辦公用品等）1. 招標(biāo)編號：DYCG- -D-01092. 項(xiàng)目名稱：包裝物資、托盤、勞保、辦公耗材、辦公用品。（詳

21、細(xì)內(nèi)容見招標(biāo)文件）3. 投標(biāo)廠商基本要求：（1）資質(zhì)條件：生產(chǎn)制造廠家、代理商或經(jīng)銷商必須是依法注冊登記，具有獨(dú)立法人資格，取得生產(chǎn)資格且通過國家ISO質(zhì)量管理體系認(rèn)證的生產(chǎn)企業(yè)；（2）財(cái)務(wù)狀況：近三年各項(xiàng)盈利指標(biāo)均上升，且現(xiàn)金流指標(biāo)均為正現(xiàn)金流，流動資金充裕；（3）供貨能力：有充裕的庫存以及齊全的規(guī)格型號；（4）信譽(yù)情況：近三年內(nèi)無產(chǎn)品質(zhì)量重大事故，無公開被投訴，無違法，無違紀(jì)行為；（5）其他要求：參加投標(biāo)的企業(yè)或代理商，請攜帶法人授權(quán)委托書、代理授權(quán)書、委托代理人身份證、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、特殊行業(yè)生產(chǎn)許可批件、ISO質(zhì)量管理體系認(rèn)證等相關(guān)證件復(fù)印件，復(fù)印件加蓋紅色公

22、章。4. 報(bào)名時(shí)間：5. 報(bào)名方式：報(bào)名分現(xiàn)場報(bào)名、網(wǎng)絡(luò)報(bào)名、 報(bào)名、郵件及 等方式，分別為：（1）現(xiàn)場報(bào)名地 址：甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份四樓供應(yīng)部辦公室聯(lián)系人：楊林文、劉勐瑋電 話15209379916傳 真 箱：dyjscgb163 （2）網(wǎng)絡(luò)報(bào)名：網(wǎng) 址：甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份： :/ dyjs / 中國國際招標(biāo)網(wǎng)： HYPERLINK :/ chinabidding / :/ chinabidding / 必聯(lián)網(wǎng)： HYPERLINK :/ :/ 中國采購與招標(biāo)網(wǎng)： HYPERLINK :/ chinabidding /zbw/ind

23、ex.jsp :/ chinabidding /zbw/index.jsp6. 投標(biāo)有效期：此招標(biāo)公告長期有效五、中標(biāo)通知及保證金的繳納 報(bào)價(jià)最低不是中標(biāo)的唯一條件。經(jīng)評標(biāo)審查，投標(biāo)人資格審查合格，履行能力強(qiáng)，報(bào)價(jià)對買方最有利，能提供最佳的服務(wù)，產(chǎn)品質(zhì)量好、信譽(yù)好，招標(biāo)人將把中標(biāo)通知書授予最佳投標(biāo)人。評定結(jié)果經(jīng)公示7個(gè)工作日無異議后，招標(biāo)人將以書面形式發(fā)出中標(biāo)通知書，中標(biāo)通知書一經(jīng)發(fā)出即發(fā)生法律效力。本次投標(biāo)保證金至：單 位：甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份賬 戶：建行酒泉分行營業(yè)室 賬 號：62001640101059598888 注：往年中標(biāo)廠商可將保質(zhì)金結(jié)轉(zhuǎn)過來，若本年度投標(biāo)廠商名稱有所變更的，請前

24、來甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份財(cái)務(wù)部確認(rèn)。此次招標(biāo)本著公開、公正、公平競爭的原則，通過招標(biāo)選擇信譽(yù)度較高、性價(jià)比較高、服務(wù)較好的合作伙伴為目的。招標(biāo)報(bào)名整個(gè)過程設(shè)有監(jiān)督 ，若有徇私舞弊可以及時(shí) 舉報(bào)。監(jiān)督 ：副總裁： 仇購主管：趙購部長：楊林肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份 年 月 日 年招標(biāo)投登記表序號類別招標(biāo)編號及標(biāo)段主要內(nèi)容擬投標(biāo)廠商名稱聯(lián)系方式廠商所在地投標(biāo)保證金標(biāo)書款結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)確認(rèn)備注A類小計(jì)1A類DYCG- A-01CPE-135A2A類DYCG- A02ACR3A類DYCG- A03低鉛、鈣鋅穩(wěn)定劑4A類DYCG- A04炭黑

25、5A類DYCG- A05色母6A類DYCG- A06PPAB類小計(jì)1B類DYCG- -B-01螺栓2B類DYCG- -B-02PVC農(nóng)用管件3B類DYCG- -B-03PVC給水管件4B類DYCG- -B-04PE農(nóng)用管件5B類DYCG- -B-05PE給水用管件6B類DYCG- -B-06溫室器材及配件7B類DYCG- -B-07閥門8B類DYCG- -B-08鐵件9B類DYCG- -B-09水表10B類DYCG- -B-10PVC球閥11B類DYCG- -B-11電機(jī)及水泵C類小計(jì)1C類DYCG- -C-01PVC/PE設(shè)備配件2C類DYCG- -C-02過濾材料3C類DYCG- -C-0

26、3電器材料4C類DYCG- -C-04工具軟管5C類DYCG- -C-05滴灌線配件6C類DYCG- -C-06鋼材7C類DYCG- -C-07封頭壓蓋8C類DYCG- -C-08軸承D類小計(jì)1D類DYCG- -D-01收縮膜、纏繞膜2D類DYCG- -D-02收卷盤/瓦楞紙/紙箱3D類DYCG- -D-03合格證4D類DYCG- -D-04記錄本5D類DYCG- -D-05紙筒6D類DYCG- -D-06勞保7D類DYCG- -D-07辦公耗材8D類DYCG- -D-08辦公用品八、業(yè)務(wù)實(shí)施中遇到的問題1、合同評審流程較長，有些急需物資因?yàn)榱鞒梯^長問題導(dǎo)致不能按時(shí)到貨，部分節(jié)點(diǎn)對采購內(nèi)容及情

27、況并不了解，不需要進(jìn)行合同評審。2、管材、管件類招標(biāo)供應(yīng)商應(yīng)提供第三方檢驗(yàn)報(bào)告及合格證，涉及人飲管材、管件應(yīng)具備相應(yīng)衛(wèi)生許可批件九、優(yōu)化流程建議1、建議簡化合同評審流程，增加采購效率 3.4采購實(shí)施階段3.4.1貨款支付審批一、業(yè)務(wù)目標(biāo)目標(biāo)1標(biāo)1按照采購合同規(guī)定的付款方式付款目標(biāo)2對于賒欠物資欠款應(yīng)及時(shí)支付，避免公司信譽(yù)受損1二、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)付款方式審核不嚴(yán)格、付款方式不恰當(dāng)、付款金額控制不嚴(yán)，可能導(dǎo)致企業(yè)資金損失或信用受損內(nèi)容內(nèi)容內(nèi)容三、崗位職責(zé)主管、副總裁：負(fù)責(zé)審核資金審批單，對付款方式進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)采購部負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)對付款方式及金額進(jìn)行嚴(yán)格控制采購員：嚴(yán)格按照合同規(guī)定發(fā)起資金審批，并定期上報(bào)資

28、金計(jì)劃四、流程描述1.1采購員發(fā)起貨款資金審批1.1 采購員依據(jù)合同中規(guī)定的付款方式發(fā)起資金審批1.2部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)部門審核資金審批 1.2部門負(fù)責(zé)人依據(jù)合同中規(guī)定的付款方式對資金進(jìn)行審核 1.3財(cái)務(wù)依據(jù)資金計(jì)劃及是否 有急需物資按時(shí)付款1.3財(cái)務(wù)部依據(jù)供應(yīng)商每周上報(bào)的資金計(jì)劃進(jìn)行資金支付，優(yōu)先支付急需物資貨款，保證生產(chǎn)及工程順利進(jìn)行。五、采購實(shí)施階段流程圖六、相關(guān)制度及具體內(nèi)容1、產(chǎn)品購銷資金審批單按照OA系統(tǒng)中規(guī)定的模板發(fā)起審核七、相關(guān)表單1、資金審批單 （酒泉）資金支付計(jì)劃 編制部門： 供應(yīng)部 編制日期： 序號供方公司名稱貨物名稱支付金額（元）經(jīng)辦人備 注123合計(jì)部門主管： 部門領(lǐng)導(dǎo)

29、： 報(bào)表人：八、業(yè)務(wù)實(shí)施中遇到的問題1、每周上報(bào)的資金計(jì)劃財(cái)務(wù)部不能按時(shí)支付，部分供應(yīng)商賒欠時(shí)間長達(dá)半年甚至一年，影響公司信譽(yù)，導(dǎo)致在價(jià)格談判中處于被動九、優(yōu)化流程建議3.4.2材料驗(yàn)收入庫一、業(yè)務(wù)目標(biāo)目標(biāo)1標(biāo)1明確采購物資的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)2對于驗(yàn)收中存在的異常情況，相關(guān)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)查明原因并及時(shí)處理二、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)不明確、驗(yàn)收程序不規(guī)范、對驗(yàn)收中存在的異常情況不做處理，可能造成賬實(shí)不符、采購物資損失內(nèi)容內(nèi)容內(nèi)容三、崗位職責(zé)主管、副總裁：負(fù)責(zé)對驗(yàn)收中存在的問題進(jìn)行協(xié)調(diào)解決采購部負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)明確采購物資的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)采購員：按照實(shí)發(fā)數(shù)量配合資產(chǎn)、質(zhì)量或使用部門做好物資驗(yàn)收并錄入NC。四、流程描述1.

30、3采購員跟蹤到貨，由使用部門、質(zhì)量部進(jìn)行驗(yàn)收 1.3 采購員對采購物資進(jìn)行跟蹤到貨，到貨后由質(zhì)量部、使用部門、資產(chǎn)管理部進(jìn)行質(zhì)量數(shù)量驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后NC錄入單據(jù) 1.4對于不合格產(chǎn)品，質(zhì)量部或使用部門出具不合格檢驗(yàn)報(bào)告，供應(yīng)部協(xié)調(diào)退換貨 1.4對于不合格產(chǎn)品，質(zhì)量部或使用部門出具不合 格檢驗(yàn)報(bào)告，采購員與供應(yīng)商協(xié)調(diào)退換貨五、采購實(shí)施階段流程圖5.1大宗原輔料、零星物資材料驗(yàn)收5.2直發(fā)工地材料驗(yàn)收5.4質(zhì)量異議及退換貨處理六、相關(guān)制度及具體內(nèi)容1、根據(jù)公司質(zhì)量管理體系文件中的采購控制程序、監(jiān)視和測量裝置控制程序、不合格品控制程序要求，為進(jìn)一步規(guī)范公司外購、外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求，以便維護(hù)公司

31、的整體品牌形象，特制定外購、外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量控制管理辦法七、相關(guān)表單1、材料確認(rèn)單2、退換貨登記表材料確認(rèn)單供貨單位： 年 月 日材料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價(jià)金額備注合計(jì)（大寫）： （小寫） 質(zhì)量及數(shù)量意見反饋： 收貨人簽字： 收貨日期：退換貨登記表單位名稱： 年 月 日退換貨日期品名規(guī)格牌號等級數(shù)量提貨庫房名稱提貨人姓名： 提貨單位聯(lián)系人：提貨人 ： 提貨單位聯(lián)系 ：提貨人身份證號： 其它須說明事項(xiàng)： 經(jīng)辦人（簽字）：八、業(yè)務(wù)實(shí)施中遇到的問題1、原輔料部分性能指標(biāo)無法檢測，出現(xiàn)質(zhì)量問題無法區(qū)分到底是原輔料性能問題還是加工工藝問題九、優(yōu)化流程建議3.4.3發(fā)票核銷、報(bào)賬一、業(yè)務(wù)目標(biāo)目標(biāo)1標(biāo)1規(guī)范發(fā)

32、票報(bào)銷流程，保證發(fā)票的真實(shí)性、合法性和有效性二、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1發(fā)票審核控制不嚴(yán)格，可能造成賬實(shí)不符，企業(yè)資金信譽(yù)受損內(nèi)容內(nèi)容內(nèi)容三、崗位職責(zé)主管、副總裁：負(fù)責(zé)審核發(fā)票報(bào)銷中附件是否完整，發(fā)票是否真實(shí)有效采購部負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)審核發(fā)票報(bào)銷中附件是否完整，發(fā)票是否真實(shí)有效采購員：依據(jù)發(fā)票清單提供相對應(yīng)的入庫單、合同、設(shè)備驗(yàn)收單等附件，交由財(cái)務(wù)部審核四、流程描述1.1采購員整理發(fā)票相對應(yīng)附件 1.1 采購員與供應(yīng)商核對賬務(wù)后，將整理的好的發(fā)票及相關(guān)附件交由財(cái)務(wù)部審核 1.2財(cái)務(wù)部審核發(fā)票及附件 1.2財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對發(fā)票真實(shí)性、合法性、有效性及 相關(guān)附件是否準(zhǔn)確齊全進(jìn)行審核，審核完成后交由 供應(yīng)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核

33、1.3采購部負(fù)責(zé)人對發(fā)票附件是否齊全，價(jià)格是否合理，報(bào)賬金額是否真實(shí)、準(zhǔn)確進(jìn)行審核 1.3 采購部負(fù)責(zé)人對發(fā)票附件是否齊全，價(jià)格是否合理，報(bào)賬金額是否真實(shí)、準(zhǔn)確進(jìn)行審核，審核完成后交還財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理。五、采購實(shí)施階段流程圖六、相關(guān)制度及具體內(nèi)容1、物資采購發(fā)票報(bào)銷時(shí)必須附有入庫單，且入庫單的內(nèi)容要與發(fā)票內(nèi)容完全一致，否則不予報(bào)銷2、采購的物資直接發(fā)往工地的，在報(bào)銷發(fā)票時(shí)必須附有工地的收貨確認(rèn)函，工地收到的貨物名稱數(shù)量要與發(fā)票上的貨物名稱數(shù)量完全一致，否則不予報(bào)銷3、采購發(fā)票統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部材料會計(jì)登記接收，負(fù)責(zé)發(fā)票審核報(bào)銷并核對往來賬務(wù)，集團(tuán)采購物資的發(fā)票由集團(tuán)材料會計(jì)負(fù)責(zé)報(bào)銷，各子分公司采購

34、物資的發(fā)票交由各子分公司財(cái)務(wù)部材料會計(jì)負(fù)責(zé)報(bào)銷4、經(jīng)辦人離職時(shí)要報(bào)請經(jīng)辦的所有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，并對未了事項(xiàng)全面移交，由移交后的經(jīng)辦人繼續(xù)辦理未了事項(xiàng)，經(jīng)辦人未報(bào)清賬務(wù)而離職的有接交人負(fù)責(zé)報(bào)銷，未交接的由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)報(bào)銷七、相關(guān)表單1、發(fā)票簽收登記表_年發(fā)票簽收登記表序號開票單位票號物資名稱增（普）票金額供應(yīng)部簽收人及日期財(cái)務(wù)部簽收人及日期八、業(yè)務(wù)實(shí)施中遇到的問題1、水電工程公司采購發(fā)票報(bào)銷審核流程需項(xiàng)目經(jīng)理簽字，但由于項(xiàng)目經(jīng)理經(jīng)常不在公司，導(dǎo)致發(fā)票上賬工作嚴(yán)重滯后九、優(yōu)化流程建議1、建議水電工程公司發(fā)票流程去除項(xiàng)目經(jīng)理簽字，與其他各分公司流程保持一致3.5采購合同管理3.5.1采購合同追蹤一、業(yè)務(wù)目標(biāo)目標(biāo)1依據(jù)合同中的確定的主要條款跟蹤合同履行情況，對有可能影響生產(chǎn)的或工程進(jìn)度的異常情況，應(yīng)出具書面報(bào)告并及時(shí)提出解