ERP業(yè)務(wù)現(xiàn)狀調(diào)研報(bào)告

1、業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告57221206.doc57221206.doc第 頁(yè)共21頁(yè)貨款一資金運(yùn)作一營(yíng)銷(xiāo)中心確認(rèn)(預(yù)收全額)一銷(xiāo)售訂單一備貨、生產(chǎn)一出庫(kù)單、送貨單(手工)一開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票(審批流程)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程：部門(mén)報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)一審批一審計(jì)一財(cái)務(wù)審批一總經(jīng)理審批(分權(quán))一付款業(yè)務(wù)現(xiàn)狀公司公司目前還沒(méi)有形成一套完整集成的管理信息系統(tǒng)，財(cái)務(wù)只使用了用友U8的總賬、固定資產(chǎn)的功能，庫(kù)存、計(jì)劃、銷(xiāo)售等都是用Excel做記錄，通過(guò)郵件、書(shū)面通知來(lái)做信息共享。付款方式：網(wǎng)銀。企業(yè)銀行賬戶(hù)：工行(基本戶(hù))，民生銀行(一般戶(hù))。目前公司沒(méi)有應(yīng)收賬款，經(jīng)銷(xiāo)商和代理商下訂單后，需要先預(yù)付貨款。財(cái)務(wù)確認(rèn)收到貨款后，在訂單上簽字確認(rèn)后

2、，才能下生產(chǎn)計(jì)劃單，安排生產(chǎn)。對(duì)于一次性客戶(hù)也需要在出納確認(rèn)收到現(xiàn)金后，物流部依據(jù)出納開(kāi)具的收據(jù)做發(fā)貨。公司采用分步法來(lái)核算成本，按步驟、按產(chǎn)品品種設(shè)置產(chǎn)品成本明細(xì)帳。成本還原到最基本的材料、人工、費(fèi)用。成本計(jì)價(jià)采用移動(dòng)加權(quán)平均法。公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)采用紙質(zhì)報(bào)銷(xiāo)單流轉(zhuǎn)審批的方式。員工個(gè)人借款每月結(jié)清。公司對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商的返利有月度返利、季度返利和年度返利。定價(jià)方式：出廠價(jià)=供貨價(jià)-折扣單次發(fā)運(yùn)量達(dá)到一定金額，運(yùn)費(fèi)由公司自己承擔(dān)；達(dá)不到，由經(jīng)銷(xiāo)商承擔(dān)。對(duì)供應(yīng)商的付款，要由采購(gòu)部提出付款申請(qǐng)，每月月末提交下月的付款申請(qǐng)。公司目前有1000多項(xiàng)固定資產(chǎn)。固定資產(chǎn)采用直線(xiàn)法計(jì)提折舊，折舊費(fèi)用分部門(mén)分產(chǎn)品核算(用于

3、產(chǎn)品成本核算，分?jǐn)偟叫吞?hào))。固定資產(chǎn)卡片由系統(tǒng)自動(dòng)打印，目前沒(méi)有用條碼來(lái)管理固定資產(chǎn)，未來(lái)會(huì)支持條碼。業(yè)務(wù)需求系統(tǒng)集成的需求公司希望能夠把財(cái)務(wù)核算與采購(gòu)、銷(xiāo)售、物流管控、生產(chǎn)制造等業(yè)務(wù)一體化、集成化。財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)、分銷(xiāo)管理系統(tǒng)和制造管理系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)可以共享，避免在企業(yè)內(nèi)部形成一個(gè)個(gè)的信息孤島，改變依靠報(bào)表層層匯總反映財(cái)務(wù)信息的狀況，建立起一套完整統(tǒng)一的信息倉(cāng)庫(kù)，便于財(cái)務(wù)部門(mén)及時(shí)反映各個(gè)事業(yè)部的運(yùn)營(yíng)狀況，明確各個(gè)產(chǎn)品的效益，及時(shí)了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，從而保證戰(zhàn)略決策的正確性、及時(shí)性，確保公司公司在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占得主動(dòng)地位。財(cái)務(wù)核算管理的需求希望業(yè)務(wù)部門(mén)的數(shù)據(jù)處理可以直接在有關(guān)財(cái)務(wù)系統(tǒng)中產(chǎn)生相應(yīng)的財(cái)務(wù)記錄

4、，無(wú)須財(cái)務(wù)部門(mén)再進(jìn)行手工處理，保證采購(gòu)，銷(xiāo)售，庫(kù)存，制造等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和應(yīng)付，應(yīng)收，成本等總帳數(shù)據(jù)的一致性，并具有強(qiáng)大的反溯功能，從有關(guān)財(cái)務(wù)記錄可以追溯到業(yè)務(wù)記錄。希望財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)能夠提供從建帳開(kāi)始到憑證輸入到產(chǎn)生各項(xiàng)總帳、明細(xì)帳、匯總表以及靈活的帳務(wù)聯(lián)機(jī)查詢(xún)、打印輸出、結(jié)帳等各項(xiàng)會(huì)計(jì)日常處理工作。提供完整，嚴(yán)密的會(huì)計(jì)循環(huán)核算，加強(qiáng)整個(gè)公司的財(cái)務(wù)控制、數(shù)據(jù)收集、信息集取和財(cái)務(wù)報(bào)告等工作。希望總帳管理系統(tǒng)可以處理包括不同會(huì)計(jì)科目表、不同會(huì)計(jì)日歷和不同幣種的財(cái)務(wù)核算和管理，可以根據(jù)不同的需要進(jìn)行不同的設(shè)置滿(mǎn)足不同管理規(guī)則的要求，滿(mǎn)足內(nèi)外部管理對(duì)數(shù)據(jù)的需要。財(cái)務(wù)分析的需求希望能建立完整的、滿(mǎn)足管理需要的

5、報(bào)表體系以及指標(biāo)分析，比如：對(duì)總帳和盈利的分析，包括現(xiàn)金流分析，即時(shí)動(dòng)態(tài)的資產(chǎn)比率和資產(chǎn)負(fù)債分析。還包括貢獻(xiàn)利潤(rùn)最大的客戶(hù)名單分析，可按照產(chǎn)品、區(qū)域、部門(mén)，和地理位置等分類(lèi)。標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)和報(bào)表包括運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)分析，資產(chǎn)回報(bào)和資產(chǎn)凈值回報(bào)分析。對(duì)應(yīng)付帳的分析，包括供應(yīng)商支付歷史，延期支付款項(xiàng)和應(yīng)付款項(xiàng)周轉(zhuǎn)分析。對(duì)應(yīng)收帳的分析，包括客戶(hù)支付歷史，應(yīng)收帳款回收表現(xiàn)，壞賬與銷(xiāo)售額比率，應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)分析。資金與預(yù)算管理需求公司希望能夠建立比較全面的預(yù)算管理體制，包括對(duì)生產(chǎn)、銷(xiāo)售等營(yíng)業(yè)預(yù)算，對(duì)資金、成本、費(fèi)用的財(cái)務(wù)預(yù)算等。預(yù)算要能夠按照不同部門(mén)或者不同組織，不同期間，不同需要進(jìn)行不同嚴(yán)格程度的控制。風(fēng)險(xiǎn)控制需求希

6、望系統(tǒng)能夠有效控制諸如壞賬、資金周轉(zhuǎn)等經(jīng)營(yíng)性風(fēng)險(xiǎn)。比如，對(duì)于應(yīng)收款的管理，可以明細(xì)記錄應(yīng)收款產(chǎn)生的來(lái)源，分類(lèi)，客戶(hù)和稅等有關(guān)財(cái)務(wù)信息，并可以由此追溯到有關(guān)銷(xiāo)售記錄。可以實(shí)時(shí)查詢(xún)某個(gè)客戶(hù)在過(guò)去一段時(shí)間中的提貨情況，也可以查到對(duì)其的開(kāi)票情況和收款記錄?？梢远x不同的帳齡分期，可以通過(guò)帳齡查詢(xún)或者帳齡報(bào)表方便的了解應(yīng)收帳款的期限結(jié)構(gòu)，并可以明晰的了解各個(gè)客戶(hù)的欠款情況。通過(guò)催款的功能，可以及時(shí)的和客戶(hù)進(jìn)行溝通，保證回款及時(shí)足額。折扣返利管理需求公司根據(jù)業(yè)務(wù)的需要，需要實(shí)行靈活的折扣和返利政策，在系統(tǒng)中對(duì)折扣與返利進(jìn)行有效的管理。對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商的返利，系統(tǒng)要能方便的計(jì)算和匯總月度返利、季度返利和年度返利。要求開(kāi)增值稅發(fā)票的金額是系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算扣除了返利和折扣之后的金額。定價(jià)管理需求公司目前對(duì)于不同的經(jīng)銷(xiāo)商、代理商可能有不同的定價(jià)政策，實(shí)行不同的價(jià)格優(yōu)惠措施，希望系統(tǒng)可以建立有效的價(jià)目表和折扣進(jìn)行價(jià)格政策管理。金稅系統(tǒng)對(duì)接需求希望實(shí)現(xiàn)ERP系統(tǒng)與金稅開(kāi)票系統(tǒng)的對(duì)接，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)自動(dòng)開(kāi)票的功能，擺脫手工開(kāi)發(fā)票的繁瑣。需要開(kāi)具實(shí)際銷(xiāo)售發(fā)票時(shí)，直接從應(yīng)收模塊提取需要開(kāi)票的信息，傳送至金稅接口