××集團(tuán)改制重組建議書(shū)

1、.PAGE ：.；集團(tuán)改制重組建議書(shū)前言隨著城市化和城市園林建立的開(kāi)展，園林行業(yè)增長(zhǎng)非常迅速。在業(yè)和集團(tuán)生長(zhǎng)的關(guān)鍵時(shí)期，國(guó)資管理部門(mén)和集團(tuán)決策層擬對(duì)集團(tuán)實(shí)施改制，引進(jìn)戰(zhàn)略同伴的資金和其他產(chǎn)業(yè)營(yíng)運(yùn)閱歷，優(yōu)化集團(tuán)的資本構(gòu)造，促進(jìn)集團(tuán)國(guó)有資產(chǎn)的合理配置，提高園林行業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)效率，全面啟動(dòng)集團(tuán)資本運(yùn)作，引導(dǎo)集團(tuán)進(jìn)入資本市場(chǎng)。我們根據(jù)對(duì)等法律法規(guī)的有關(guān)要求的了解，自創(chuàng)已改制企業(yè)的勝利閱歷及我們本身在國(guó)內(nèi)外營(yíng)運(yùn)閱歷，基于對(duì)集團(tuán)的初步資料分析，擬訂了參與集團(tuán)改制重組的初步想象。一 對(duì)集團(tuán)目前的情況的認(rèn)識(shí)集團(tuán)是國(guó)內(nèi)園林行業(yè)首家由事業(yè)性機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)為企業(yè)化運(yùn)營(yíng)的集團(tuán)企業(yè)，在開(kāi)展的過(guò)程中抓住了上海市園林綠化建立高

2、速開(kāi)展的機(jī)遇，經(jīng)過(guò)多年的改革和創(chuàng)新，在園林行業(yè)內(nèi)獲得并維持了領(lǐng)先的位置；作為上海的國(guó)有資產(chǎn)授權(quán)運(yùn)營(yíng)公司，資產(chǎn)保值增值率都在100%以上，確保了國(guó)有資產(chǎn)不斷增值。但集團(tuán)在新時(shí)期的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中面臨新的戰(zhàn)略選擇：一、園林綠化業(yè)的開(kāi)展集團(tuán)園林綠化業(yè)務(wù)目前面臨良好的外部機(jī)遇，內(nèi)部的資源和才干的積累較強(qiáng)。公司新的戰(zhàn)略思緒是重點(diǎn)開(kāi)展這項(xiàng)業(yè)務(wù)，將這些業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)企業(yè)確定為重點(diǎn)戰(zhàn)略單元。但目前集團(tuán)的股權(quán)關(guān)系尚不嚴(yán)密，股權(quán)構(gòu)造單一，股權(quán)融資渠道少，這些問(wèn)題不利于企業(yè)的穩(wěn)定和長(zhǎng)期開(kāi)展，需求資產(chǎn)和人員等重組來(lái)配合產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略開(kāi)展。景點(diǎn)旅游業(yè)務(wù)重組景點(diǎn)旅游業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)構(gòu)造上是集團(tuán)園林綠化主營(yíng)業(yè)務(wù)的下游企業(yè)，它有不同于園林綠化的客

3、戶群和運(yùn)營(yíng)方式，由于集團(tuán)資產(chǎn)主要集中在“二園，其業(yè)務(wù)作戰(zhàn)略性退出的難度和風(fēng)險(xiǎn)都很大，其成敗直接影響集團(tuán)整體國(guó)有資產(chǎn)保值增值目的的實(shí)現(xiàn)?；ɑ軜I(yè)的整合花卉行業(yè)系集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)的上游企業(yè)，其運(yùn)營(yíng)的才干對(duì)集團(tuán)本錢(qián)和技術(shù)上有直接影響，對(duì)集團(tuán)長(zhǎng)久開(kāi)展協(xié)同性很強(qiáng)。對(duì)這項(xiàng)業(yè)務(wù)可思索經(jīng)過(guò)資本運(yùn)作進(jìn)展行業(yè)內(nèi)的整合，尋覓國(guó)內(nèi)外的優(yōu)秀技術(shù)、人才和企業(yè)，將其作為中心公司的參股產(chǎn)業(yè)。集團(tuán)企業(yè)經(jīng)過(guò)股份制改造，對(duì)資產(chǎn)進(jìn)展優(yōu)化配置和重組，借助資本市場(chǎng)在投資和融資方面的優(yōu)勢(shì)，協(xié)助 企業(yè)盡快完成企業(yè)的長(zhǎng)期戰(zhàn)略目的。2001年底集團(tuán)主要財(cái)務(wù)目的對(duì)比表單位：萬(wàn)元、%指 標(biāo)設(shè)計(jì)院工程公司綠建公司大觀園野生動(dòng)物園花木公司新園林集團(tuán)總資產(chǎn)24

4、265086625786971832871221051988160332凈資產(chǎn)97014941764471816307114971522765長(zhǎng)、短期借款00048000502220銷(xiāo)售收入2484275037871281964163365129955719利潤(rùn)總額343223247-26662415041947凈利潤(rùn)261170202-277617739261流動(dòng)比率115103104536.2554.31.2698.4速動(dòng)比率115196244.66.1127.40.8340.2銷(xiāo)售利潤(rùn)率10.520.8142.57-109.62-0.424.11.7本錢(qián)費(fèi)用利潤(rùn)率12.640.832.6

5、6-8.8410.20.163.71.66總資產(chǎn)報(bào)酬率10.770.530.78-2.51.820.762.70.16國(guó)有資產(chǎn)保值增值率131.6107.290.9100101.72114.999101.06資產(chǎn)負(fù)債率57.8296.5892.351.150.389.763.980.5凈資產(chǎn)收益率2711.411.5-3.820.595.51.1二 對(duì)改制必要性的認(rèn)識(shí)一、企業(yè)新制定的公司戰(zhàn)略目前正在推行中，該戰(zhàn)略確定了集團(tuán)未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略選擇和產(chǎn)品規(guī)劃，要求企業(yè)整合資產(chǎn)、培育中心競(jìng)爭(zhēng)力。這個(gè)戰(zhàn)略對(duì)集團(tuán)堅(jiān)持國(guó)內(nèi)行業(yè)領(lǐng)先和進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)至關(guān)重要。戰(zhàn)略的實(shí)施需求集團(tuán)在業(yè)務(wù)層面和公司治理構(gòu)造上進(jìn)展新的整合

6、，以配合新戰(zhàn)略的實(shí)施和完成。二、集團(tuán)雖然曾經(jīng)實(shí)行了有限責(zé)任公司型的組織機(jī)構(gòu)，但企業(yè)一切制構(gòu)造依然單一，企業(yè)融資渠道也很少，資本規(guī)模有限，在競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)中缺乏必要的資本優(yōu)勢(shì)和管理機(jī)制，尤其是對(duì)于需求大量資金投入的企業(yè)尤其如此。三、1994年9月，公司集團(tuán)經(jīng)上海市國(guó)資辦公室等的同意，成為上海市的國(guó)有資產(chǎn)授權(quán)運(yùn)營(yíng)公司之一，依法運(yùn)營(yíng)授權(quán)范圍內(nèi)的國(guó)有資產(chǎn)，對(duì)國(guó)有資產(chǎn)管理委員會(huì)擔(dān)任，確保國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。按規(guī)定，注冊(cè)資本普通不低于人民幣10億元，但集團(tuán)的目前股本約7500億元，間隔 規(guī)定的資本實(shí)力差距太大，直接要挾到集團(tuán)作為國(guó)資授權(quán)運(yùn)營(yíng)公司的穩(wěn)定性和合法性。四、集團(tuán)涉及的行業(yè)多是競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)，根據(jù)有關(guān)政策，

7、國(guó)有資本應(yīng)逐漸從競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)和非關(guān)鍵性行業(yè)退出。因此，采取產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓等措施重新改制企業(yè)，推進(jìn)國(guó)有資本的退出，是集團(tuán)所處行業(yè)國(guó)有企業(yè)的體制需求。五、集團(tuán)內(nèi)企業(yè)雖然有一定的協(xié)同性，但由于企業(yè)性質(zhì)差別大，從資源密集型野生動(dòng)物園、大觀園到勞動(dòng)力密集型園林工程和知識(shí)密集型園林設(shè)計(jì)，企業(yè)整體上的開(kāi)展很不平衡，資產(chǎn)構(gòu)造不協(xié)調(diào)，導(dǎo)致集團(tuán)的產(chǎn)值利潤(rùn)率，凈資產(chǎn)收益率、資產(chǎn)報(bào)答率等偏低，集團(tuán)需求經(jīng)過(guò)改制，整合集團(tuán)內(nèi)的資源，。以上問(wèn)題，只需經(jīng)過(guò)企業(yè)改制和重組，建立新型的企業(yè)組織，引入新的戰(zhàn)略投資者，改動(dòng)現(xiàn)有的單一化一切制構(gòu)造，實(shí)施新的管理和鼓勵(lì)政策，添加資金來(lái)源渠道，才干堅(jiān)持企業(yè)的繼續(xù)開(kāi)展，真正維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)的增值。三 改

8、制的可行性一、具有比較理想的中心企業(yè)和優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。集團(tuán)資產(chǎn)的多樣性特征和企業(yè)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的存在，給集團(tuán)改制提供了比較好的平臺(tái)。尤其是生長(zhǎng)性好、市場(chǎng)潛力大的資產(chǎn)如園林綠化部分，作為集團(tuán)的中心企業(yè)確以為改制主體。有效的資產(chǎn)可以吸引更多優(yōu)秀投資人的進(jìn)入，構(gòu)成有實(shí)力的投資團(tuán)隊(duì)。二、公司現(xiàn)有的組織構(gòu)造和股權(quán)構(gòu)造已比較明晰，且企業(yè)的職工持股在集團(tuán)內(nèi)普遍推行，管理層和員工對(duì)股份制已有一定的認(rèn)識(shí)，給改制提供了良好的群眾根底。三、集團(tuán)內(nèi)具有協(xié)同效應(yīng)的企業(yè)，給改制后新的中心企業(yè)的資產(chǎn)重組業(yè)務(wù)提供了時(shí)機(jī)，經(jīng)過(guò)對(duì)上下游行業(yè)的投資和浸透，提升企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。結(jié)合改制，對(duì)這些相關(guān)性資產(chǎn)進(jìn)展必要的整合，對(duì)改制的勝利有很好的促進(jìn)作用

9、。四、國(guó)家對(duì)國(guó)有企業(yè)改制的推進(jìn)。國(guó)企改制已是大勢(shì)所趨，尤其是十六大之后，國(guó)有企業(yè)的改制和國(guó)有資產(chǎn)在競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)中的戰(zhàn)略調(diào)整步伐將加大。五、地方政府的注重。上海市體改委、國(guó)資委、國(guó)資辦等不斷有相應(yīng)的政策出臺(tái)，如、等，為改制的進(jìn)展提供了相應(yīng)根據(jù)和條件。四 對(duì)集團(tuán)改制重組的指點(diǎn)思想的認(rèn)同一、本次改制主要根據(jù)、等主要法律法規(guī)，以及其它國(guó)有企業(yè)改制的勝利閱歷。二、改制重組原那么1、突出有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的業(yè)務(wù)和品牌的在集團(tuán)中的中心位置2、保證國(guó)有資產(chǎn)不流失并保值增值；3、企業(yè)治理構(gòu)造趨于多元化；4、引導(dǎo)集團(tuán)向跨區(qū)域、跨行業(yè)、跨企業(yè)的大企業(yè)集團(tuán)轉(zhuǎn)化三、改組的目的利用集團(tuán)的良好的市場(chǎng)根底組織構(gòu)架，經(jīng)過(guò)改制重組和資本

10、運(yùn)作等一系列資源整合，將公司改制成為國(guó)際上具有相當(dāng)規(guī)模的極具竟?fàn)幜Φ膱@林行業(yè)上市公司，推進(jìn)中國(guó)園林事業(yè)開(kāi)展。五 對(duì)集團(tuán)改制方式的初步認(rèn)識(shí)集團(tuán)是1994年由各個(gè)子公司發(fā)起設(shè)立的，整個(gè)集團(tuán)的持股關(guān)系是多向的、可逆的、橫向持股關(guān)系，導(dǎo)致作為集團(tuán)在股權(quán)構(gòu)架上沒(méi)有一個(gè)中心。改制的過(guò)程中需求思索這一現(xiàn)實(shí)。一、改制方式有三種可選方式：一是全部存量資產(chǎn)整體改組；二是從存量資產(chǎn)中劃出一部分改組；三是將存量資產(chǎn)分為幾個(gè)新的實(shí)體，原有實(shí)體消亡。集團(tuán)目前仍是國(guó)有資產(chǎn)授權(quán)運(yùn)營(yíng)公司，整體改制和集團(tuán)、子公司的消亡都是難以獲得同意的。所以集團(tuán)現(xiàn)實(shí)的思索一定是選擇部分資產(chǎn)改組，選擇一個(gè)或幾個(gè)企業(yè)，假設(shè)是多個(gè)企業(yè)可經(jīng)過(guò)資產(chǎn)劃撥進(jìn)

11、展整合，經(jīng)過(guò)增資擴(kuò)股改組為一個(gè)股份，而其他企業(yè)和資產(chǎn)仍留在原集團(tuán)內(nèi)。二、改制程序先剝離，后改制。逐漸有償轉(zhuǎn)讓重組企業(yè)中不符合戰(zhàn)略安排的業(yè)務(wù)、非運(yùn)營(yíng)性資產(chǎn)和不良資產(chǎn)，減輕企業(yè)的負(fù)擔(dān)，提高改制后企業(yè)的凈資產(chǎn)收益率。在此根底上，吸引新的投資人，推進(jìn)改制重組過(guò)程。三、重組方式通行的企業(yè)重組方式有以下幾種：1、發(fā)起設(shè)立，多個(gè)企業(yè)共同發(fā)起，公開(kāi)募集資本。2、定向增發(fā)，原企業(yè)保管，吸引新的投資者投資入股；3、控股兼并，新設(shè)企業(yè)，收買(mǎi)集團(tuán)內(nèi)企業(yè)的股權(quán)，直到到達(dá)控股位置。在集團(tuán)改制重組過(guò)程中，在不同的情況下，可靈敏選擇以上方式。在改制初期設(shè)立中心層股份公司的艱苦改制行為中，集團(tuán)可思索對(duì)擬改制的資產(chǎn)中拿出部分資產(chǎn)

12、或股權(quán)對(duì)外轉(zhuǎn)讓?zhuān)缓笥杉瘓F(tuán)和資產(chǎn)受讓方以各自的資產(chǎn)出資共同組建股份公司，再進(jìn)展增資擴(kuò)股；在今后企業(yè)業(yè)務(wù)整合的過(guò)程中，運(yùn)用第三種方式，經(jīng)過(guò)行業(yè)內(nèi)的整合和重組在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)里購(gòu)并這些業(yè)務(wù)。集團(tuán)對(duì)現(xiàn)有企業(yè)都要在摸清家底的根底上，按照投資報(bào)答的規(guī)范逐一分析，確定企業(yè)利潤(rùn)和凈資產(chǎn)收益率詳細(xì)目的；對(duì)生長(zhǎng)性不好或扭虧無(wú)望的企業(yè)實(shí)行關(guān)停并轉(zhuǎn)。加大力度，推進(jìn)子公司層面，特別是基層企業(yè)層面以產(chǎn)權(quán)制度改革為中心的企業(yè)改制，根據(jù)企業(yè)各自的實(shí)踐情況，積極開(kāi)展非公經(jīng)濟(jì)、混合經(jīng)濟(jì)、多元經(jīng)濟(jì)的各類(lèi)有限責(zé)任公司、股份，真正使國(guó)有股權(quán)逐漸從競(jìng)爭(zhēng)性領(lǐng)域退出，逐漸使集團(tuán)從依托行政性手段管理為主轉(zhuǎn)變?yōu)橐再Y產(chǎn)為紐帶，按照產(chǎn)權(quán)關(guān)系構(gòu)成的契約

13、化管理，管少、管好、管精，保證國(guó)有資產(chǎn)保值增值的目的落到實(shí)處。六 改制的程序和內(nèi)容一、提供效力內(nèi)容撰寫(xiě)企業(yè)改制方案、改制可行性報(bào)告。協(xié)助企業(yè)編寫(xiě)改制懇求報(bào)告、制定公司章程、選擇發(fā)起人，成立籌建委員會(huì)等事務(wù)。改制過(guò)程中協(xié)調(diào)企業(yè)、政府、員工和律師、會(huì)計(jì)師等中介機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系，協(xié)助 企業(yè)推進(jìn)改制。協(xié)助 貴公司進(jìn)展資本運(yùn)作的初步謀劃后期的上市輔導(dǎo)、買(mǎi)殼上市、本次籌資方案以外其他募集資金活動(dòng)需另行委托。二、組織與協(xié)作1本工程的實(shí)施需求雙方進(jìn)展嚴(yán)密深化的協(xié)作。合理、緊湊、高效的組織方式是本工程實(shí)施勝利的必要根底。金新建議集團(tuán)組建專(zhuān)門(mén)任務(wù)組，委派高層指點(diǎn)擔(dān)任任務(wù)組擔(dān)任人，擔(dān)任工程協(xié)作的實(shí)踐進(jìn)程，有力地推進(jìn)本

14、工程的實(shí)施。2金新成立由主要指點(diǎn)擔(dān)任，配備各類(lèi)專(zhuān)業(yè)任務(wù)人員和專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)的高效、精干的工程小組，擔(dān)任本工程內(nèi)容的設(shè)計(jì)和配合操作。3我們的改制和企業(yè)資本運(yùn)作閱歷參與新疆屯河、湘火炬等上市公司的資本運(yùn)作；參與中國(guó)華育總公司、哈爾濱電纜廠等企業(yè)改制；參與中國(guó)南洋開(kāi)展集團(tuán)、江蘇宏都銅業(yè)公司等公司的戰(zhàn)略性重組。三、預(yù)備任務(wù)1與貴公司初步交流與溝通，了解公司的實(shí)踐需求。1提交工程建議書(shū)； 2正式確定雙方協(xié)作關(guān)系，簽署協(xié)作協(xié)議； 3組建工程小組； 4金新起草并提交方案書(shū)。2單位調(diào)研和資料搜集1向貴公司提交調(diào)查資料清單，請(qǐng)公司預(yù)備相關(guān)資料；2金新派專(zhuān)業(yè)人員到公司進(jìn)展實(shí)地調(diào)研和訪談，獲取必要資料；3將所聽(tīng)取的意見(jiàn)整

15、理成文，由工程擔(dān)任人匯總；4政府相關(guān)的改制和國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)溝通及研討；5根據(jù)獲取的資料判別和深化分析公司目前的情況及存在的問(wèn)題，并以之作為開(kāi)展下一步任務(wù)的根據(jù)。3撰寫(xiě)有關(guān)方案及報(bào)告1工程小組充分討論，確定各階段內(nèi)容、任務(wù)重點(diǎn)及主要處理的矛盾；2設(shè)計(jì)、撰寫(xiě)貴公司改制重組規(guī)劃方案；3分析處置外部專(zhuān)家意見(jiàn)，完善貴公司改制方案；4工程擔(dān)任人和公司專(zhuān)家委員會(huì)審核經(jīng)過(guò)，提交客戶；4完善報(bào)告內(nèi)容1提交報(bào)告，聽(tīng)取貴公司的意見(jiàn)；2不贊同見(jiàn)的分析與處置，工程小組組織會(huì)議討論處理；3再次提交，構(gòu)成最終報(bào)告。5協(xié)助和參與方案實(shí)施1與貴公司嚴(yán)密配合，高效實(shí)施方案內(nèi)容；2企業(yè)內(nèi)部中高層研討；3根據(jù)工程實(shí)施的難點(diǎn)問(wèn)題，積極利用金新之綜合資源予