視頻教程用友U9課件制作-應(yīng)收應(yīng)付管理公共部分

1、“Go Live-U9新員工實施能力培訓(xùn)用友軟件股份EBU實施與支持總部 任曉飛2021年9月6日全球第一款完全基于SOA架構(gòu)的企業(yè)管理軟件應(yīng)收應(yīng)付管理公共局部 目錄概述核銷概述即時核銷手工核銷自動核銷債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移概述內(nèi)部轉(zhuǎn)移外部轉(zhuǎn)移調(diào)整概述自動調(diào)整手工調(diào)整目錄應(yīng)收應(yīng)付對沖概述即時對沖系統(tǒng)生單匯兌損益概述未實現(xiàn)匯兌損益已實現(xiàn)匯兌損益關(guān)系企業(yè)交易概述債權(quán)交易債務(wù)交易概述應(yīng)收應(yīng)付處理，即大核銷的概念一般會影響應(yīng)收單/應(yīng)付單的余額處理業(yè)務(wù)包括核銷調(diào)整應(yīng)收應(yīng)付對沖債權(quán)轉(zhuǎn)移/債務(wù)轉(zhuǎn)移匯兌損益概述關(guān)鍵應(yīng)用核銷明細程度按客戶/供給商核銷的借項、貸項單據(jù)只要客戶/供給商一致，就可核銷按單核銷的借項、貸項單據(jù)需

2、要單對單執(zhí)行核銷按行核銷的借項、貸項單據(jù)需要行對行執(zhí)行核銷按分期收款行/分期付款行核銷的借項、貸項單據(jù)需要分期行對分期行執(zhí)行核銷概述關(guān)鍵應(yīng)用核銷順序后進先出【應(yīng)收單的到期日】先進先出從大到小【應(yīng)收單的本次核銷金額、可處理金額】從小到大優(yōu)先等級【應(yīng)收單頭】與到期日先進先出相結(jié)合概述關(guān)鍵應(yīng)用核銷順序核銷明細目錄概述核銷概述即時核銷手工核銷自動核銷債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移調(diào)整應(yīng)收應(yīng)付對沖匯兌損益關(guān)系企業(yè)交易核銷業(yè)務(wù)總體描述核銷的雙方是借項單據(jù)和貸項單據(jù)如應(yīng)收單和收款單等U9支持3種核銷方式即時核銷包括普通即時核銷、?？顚Ｓ煤虽N、瀑布核銷手工核銷包括同幣種核銷和異幣種核銷自動核銷核銷時假設(shè)收款單、付款單有余額，且

3、參數(shù)確定允許轉(zhuǎn)暫收、暫付，那么可以在核銷保存后選擇是否轉(zhuǎn)暫收、暫付收款單核準(zhǔn)前、核準(zhǔn)后均可以執(zhí)行即時核銷收款單核準(zhǔn)前的核銷在應(yīng)收單上會表達正在核銷金額，待核準(zhǔn)后會直接沖減余額核銷關(guān)鍵應(yīng)用現(xiàn)金折扣只在收款單即時核銷時針對有折扣的單據(jù)可以享受現(xiàn)金折扣，折扣的計算日期收款日期現(xiàn)金折扣由系統(tǒng)計算，不可以修改，假設(shè)核銷時單據(jù)上還存在其他正在處理的金額，會造成計算的可享受折扣有誤差現(xiàn)金折扣的計算依據(jù)：未稅金額：根據(jù)本次核銷的未稅金額計算實際可以享受的折扣價稅合計：根據(jù)本次核銷的價稅合計金額計算實際可以享受的折扣核銷即時核銷業(yè)務(wù)描述即時核銷指系統(tǒng)根據(jù)特定規(guī)那么自動執(zhí)行核銷，不需人工干預(yù)。U9支持3種場景下的

4、即時核銷：普通即時核銷?？顚Ｓ煤虽N瀑布核銷核銷即時核銷關(guān)鍵應(yīng)用普通即時核銷檔案設(shè)置：客戶/供給商位置下的核銷明細按客戶/供給商自動核銷時機：應(yīng)收單/應(yīng)付單核準(zhǔn)：系統(tǒng)自動查找此客戶/供給商下的收款單/付款單，并進行核銷收款單/付款單核準(zhǔn)：系統(tǒng)自動查找此客戶/供給商下的應(yīng)收單/應(yīng)付單，并進行核銷相關(guān)參數(shù)付款單/收款單參與即時核銷質(zhì)保金參與即時核銷保證金參與即時核銷核銷即時核銷關(guān)鍵應(yīng)用?？顚Ｓ煤虽N檔案設(shè)置：客戶/供給商位置下的核銷明細按客戶/供給商在收款單/付款單中指明預(yù)收/預(yù)付的對象即預(yù)收/預(yù)付對象不是客戶/供給商預(yù)收/預(yù)付的對象立賬時，會直接與對應(yīng)的收款單/付款單進行核銷相關(guān)參數(shù)立賬時自動核銷預(yù)

5、收款/預(yù)付款核銷即時核銷關(guān)鍵應(yīng)用瀑布核銷參數(shù)設(shè)置：客戶/供給商位置下的核銷明細按客戶/供給商在收款單/付款單中指明標(biāo)準(zhǔn)收款/付款的對象收款單/付款單核準(zhǔn)時，自動與標(biāo)準(zhǔn)收款/付款對象對應(yīng)的立賬單據(jù)應(yīng)收單/應(yīng)付單核銷核銷手工核銷業(yè)務(wù)描述手工核銷是由用戶指定借項、貸項單據(jù)進行核銷。設(shè)置核銷畫面中借方、貸方單據(jù)顯示的工程核銷前提借方、貸方單據(jù)都核準(zhǔn)借方、貸方單據(jù)的客戶/供給商一致核銷手工核銷核銷手工核銷設(shè)置核銷畫面中借方、貸方單據(jù)的顯示工程核銷手工核銷關(guān)鍵應(yīng)用同幣種手工核銷是指借項、貸項單據(jù)的幣種一致。在核銷查找畫面中借方幣種貸方幣種相同在核銷畫面選擇需核銷的借方和貸方單據(jù)核銷手工核銷關(guān)鍵應(yīng)用異幣種手

6、工核銷是指借項、貸項單據(jù)的幣種不同，中間幣種默認取自參數(shù)中的設(shè)置，可改。相關(guān)參數(shù)：默認中間幣種在核銷查找畫面中借方幣種貸方幣種不同在核銷畫面可修改中間幣種、匯率等在核銷畫面選擇需核銷的借方和貸方單據(jù)核銷手工核銷關(guān)鍵應(yīng)用與同幣種核銷的畫面相比，單據(jù)頭的字段不同，且單據(jù)行上也有差異核銷自動核銷業(yè)務(wù)描述自動核銷是在手工核銷的場景下，系統(tǒng)提供的一個執(zhí)行自動核銷的工具。設(shè)置借方、貸方單據(jù)核銷的匹配條件核銷前提借項、貸項單據(jù)都核準(zhǔn)借方、貸方單據(jù)的客戶/供給商一致借方、貸方單據(jù)滿足匹配條件假設(shè)對自動核銷的結(jié)果有疑義，可刪除核銷自動核銷業(yè)務(wù)描述核銷自動核銷業(yè)務(wù)描述目錄概述核銷債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移概述內(nèi)部轉(zhuǎn)移外部轉(zhuǎn)移調(diào)

7、整應(yīng)收應(yīng)付對沖匯兌損益關(guān)系企業(yè)交易債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)總體描述應(yīng)收管理中是債權(quán)轉(zhuǎn)移，可將已立賬的應(yīng)收單的核算對象進行轉(zhuǎn)移應(yīng)付管理中是債務(wù)轉(zhuǎn)移，可將已立賬的應(yīng)付單的核算對象進行轉(zhuǎn)移按轉(zhuǎn)移對象的內(nèi)容可分為內(nèi)部轉(zhuǎn)移和外部轉(zhuǎn)移內(nèi)部轉(zhuǎn)移：只有部門、業(yè)務(wù)員、收款員、工程、任務(wù)外部轉(zhuǎn)移：立賬客戶/供給商位置、付款客戶/供給商位置、信用客戶位置預(yù)收款、預(yù)付款、暫收款、暫付款、保證金、質(zhì)保金不能進行外部轉(zhuǎn)移，且只支持一對一生單V2 SP1：預(yù)收可以執(zhí)行跨付款客戶site的債權(quán)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)移處理的結(jié)果是按轉(zhuǎn)移金額減少原單的可處理金額，同時生成新單可以選擇一對一生成新單可以選擇合并生成新單，但合并時需要符合應(yīng)收單/應(yīng)付單頭的

8、合并要求內(nèi)部轉(zhuǎn)移處理：用轉(zhuǎn)移金額在原單中減少余額用轉(zhuǎn)移金額生成新單：可以選擇一對一生成新單，也可以選擇合并生成新單，合并時需要符合應(yīng)收單頭的合并要求舉例 轉(zhuǎn)移部門，從部門A轉(zhuǎn)移到部門B，轉(zhuǎn)移金額600，那么：單號部門數(shù)量單價金額余額轉(zhuǎn)移前001A100101000800轉(zhuǎn)移后001A100101000200轉(zhuǎn)入行002B6010600600債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移內(nèi)部轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)描述債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移內(nèi)部轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)描述債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移內(nèi)部轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)描述核銷明細查詢債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移外部轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)描述外部轉(zhuǎn)移處理：轉(zhuǎn)入客戶/供給商必須與轉(zhuǎn)出客戶/供給商存在垂直或平行關(guān)系預(yù)收款、預(yù)付款、暫收款、暫付款、保證金、質(zhì)保金不能進行外部轉(zhuǎn)移V

9、2SP1：對客戶的預(yù)收款可以執(zhí)行跨付款客戶site的債權(quán)轉(zhuǎn)移僅限債權(quán)轉(zhuǎn)移舉例 轉(zhuǎn)移付款客戶site，從site1轉(zhuǎn)移到site2，轉(zhuǎn)移金額600，那么：單號客戶site金額余額轉(zhuǎn)移前001site11000800轉(zhuǎn)移后001site11000200轉(zhuǎn)入行002site2600600債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移外部轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)描述目錄概述核銷債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移調(diào)整概述自動調(diào)整手工調(diào)整應(yīng)收應(yīng)付對沖匯兌損益關(guān)系企業(yè)交易調(diào)整業(yè)務(wù)總體描述應(yīng)收調(diào)整/應(yīng)付調(diào)整的目的是小額的抹零處理調(diào)整的結(jié)果是減小余額U9支持2種調(diào)整的方式自動調(diào)整僅限應(yīng)收手工調(diào)整調(diào)整自動調(diào)整自動調(diào)整限額設(shè)置僅限應(yīng)收自動調(diào)整時機應(yīng)收單/應(yīng)付單進行任何影響余額的處理時，

10、系統(tǒng)都會判斷單據(jù)的原幣余額是否小于等于相應(yīng)的調(diào)整額度。假設(shè)滿足條件那么自動調(diào)整，自動調(diào)整會將整單的原幣余額調(diào)為0。其他自動調(diào)整單不能手工刪除，在刪除觸發(fā)生成自動調(diào)整單的處理單時，系統(tǒng)自動刪除自動調(diào)整單。調(diào)整自動調(diào)整調(diào)整手工調(diào)整手工逐行輸入調(diào)整金額目錄概述核銷債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移調(diào)整應(yīng)收應(yīng)付對沖概述即時對沖系統(tǒng)生單匯兌損益關(guān)系企業(yè)交易應(yīng)收應(yīng)付對沖業(yè)務(wù)總體描述應(yīng)收應(yīng)付對沖支持應(yīng)收單、應(yīng)付單直接進行沖銷U9支持2種對沖的方式即時對沖：已有的應(yīng)收單沖銷已有的應(yīng)付單，差額生成對方單據(jù)系統(tǒng)生單：直接輸入一個沖銷金額，分別生成應(yīng)收單、應(yīng)付單選擇哪種對沖方式，與客戶、供給商的核銷明細程度的設(shè)置有關(guān)對沖后的生單規(guī)那么，

11、見后文描述客戶核銷的明細程度供應(yīng)商核銷的明細程度可選模式是否允許享受折扣是否允許異幣種對沖按客戶按供應(yīng)商1均不允許不允許按客戶按單據(jù)1AR不允許，AP允許不允許按客戶按單據(jù)行1AR不允許，AP允許不允許按客戶按分期付款行1AR不允許，AP允許不允許按單據(jù)按供應(yīng)商1AR允許，AP不允許不允許按單據(jù)行按供應(yīng)商1AR允許，AP不允許不允許按分期付款行按供應(yīng)商1AR允許，AP不允許不允許按單據(jù)按單據(jù)1、2模式1下允許模式1下允許按單據(jù)按單據(jù)行1、2模式1下允許模式1下允許按單據(jù)按分期付款行1、2模式1下允許模式1下允許按單據(jù)行按單據(jù)1、2模式1下允許模式1下允許按單據(jù)行按單據(jù)行1、2模式1下允許模式1

12、下允許按單據(jù)行按分期付款行1、2模式1下允許模式1下允許按分期付款行按單據(jù)1、2模式1下允許模式1下允許按分期付款行按單據(jù)行1、2模式1下允許模式1下允許按分期付款行按分期付款行1、2模式1下允許模式1下允許應(yīng)收應(yīng)付對沖對沖規(guī)那么對沖模式對沖方向及金額狀況生單規(guī)則1應(yīng)收（借）應(yīng)付（貸）應(yīng)付：借項賬戶單應(yīng)收（借）應(yīng)付（借）應(yīng)付：貸項賬戶單應(yīng)收（貸）應(yīng)付（借）應(yīng)收：借項賬戶單2應(yīng)收（借）沖 應(yīng)付（貸）應(yīng)收：貸項賬戶單應(yīng)付：借項賬戶單應(yīng)收（貸）沖 應(yīng)付（借）應(yīng)收：借項賬戶單應(yīng)付：貸項賬戶單應(yīng)收應(yīng)付對沖生單規(guī)那么應(yīng)收應(yīng)付對沖應(yīng)收應(yīng)付對沖即時對沖應(yīng)收應(yīng)付對沖即時對沖應(yīng)收應(yīng)付對沖系統(tǒng)生單對沖單審核后，系統(tǒng)

13、自動創(chuàng)立一張應(yīng)收單和一張應(yīng)付單目錄概述核銷債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移調(diào)整應(yīng)收應(yīng)付對沖匯兌損益概述未實現(xiàn)匯兌損益已實現(xiàn)匯兌損益Unit 7 關(guān)系企業(yè)交易匯兌損益業(yè)務(wù)總體描述U9支持已實現(xiàn)匯兌損益、未實現(xiàn)匯兌損益已實現(xiàn)匯兌損益：指應(yīng)收賬款在發(fā)生處理時產(chǎn)生的匯兌損益未實現(xiàn)匯兌損益：在期末對應(yīng)收賬款的余額計算匯兌損益匯兌損益計算時機處理時計算匯兌損益：處理單保存時自動生成對應(yīng)的損益單期末計算匯兌損益：根據(jù)損益的計算頻度手工觸發(fā)，一次計算所有幣種的損益未實現(xiàn)匯兌損益的回沖只有當(dāng)區(qū)分已實現(xiàn)、未實現(xiàn)損益時才允許針對期末計算的未實現(xiàn)匯兌損益進行回沖處理回沖的時機：當(dāng)期期末匯兌損益單產(chǎn)生時生成下期的回沖單匯兌損益已實現(xiàn)匯兌損

14、益參數(shù)設(shè)置區(qū)分已實現(xiàn)匯兌損益true期末時是否計算匯兌損益核銷時是否只計算已結(jié)清匯兌損益期初是否沖回未實現(xiàn)匯兌損益計算時機及計算內(nèi)容是是是核銷后，若單據(jù)的總金額余額（原幣）0，則計算匯兌損益，已實現(xiàn)匯兌損益總金額余額（本幣）期末時，對所有單據(jù)計算未實現(xiàn)匯兌損益期初時，回沖未實現(xiàn)匯兌損益否核銷后，若單據(jù)的總金額余額（原幣）0，則計算匯兌損益，已實現(xiàn)匯兌損益總金額余額（本幣）期末時，對所有單據(jù)計算未實現(xiàn)匯兌損益否是核銷后，無論單據(jù)的總金額余額（原幣）是否為0，均按本次核銷額計算已實現(xiàn)匯兌損益期末時，對所有單據(jù)計算未實現(xiàn)匯兌損益期初時，回沖未實現(xiàn)匯兌損益否核銷后，無論單據(jù)的總金額余額（原幣）是否為0

15、，均按本次核銷額計算已實現(xiàn)匯兌損益期末時，對所有單據(jù)計算未實現(xiàn)匯兌損益否是核銷后，若單據(jù)的總金額余額（原幣）0，則計算匯兌損益，已實現(xiàn)匯兌損益總金額余額（本幣）否核銷后，無論單據(jù)的總金額余額（原幣）是否為0，均按本次核銷額計算已實現(xiàn)匯兌損益核銷后計算匯兌損益true匯兌損益未實現(xiàn)匯兌損益參數(shù)設(shè)置區(qū)分已實現(xiàn)匯兌損益false期末時是否計算匯兌損益true核銷后是否計算匯兌損益核銷時是否只計算已結(jié)清匯兌損益計算時機及計算內(nèi)容是是核銷后，若單據(jù)的總金額余額（原幣）0，則計算匯兌損益，匯兌損益總金額余額（本幣）期末時，對所有單據(jù)計算匯兌損益否核銷后，無論單據(jù)的總金額余額（原幣）是否為0，均按本次核銷額

16、計算匯兌損益期末時，對所有單據(jù)計算未實現(xiàn)匯兌損益否期末時，對所有單據(jù)計算匯兌損益（按未實現(xiàn)匯兌損益計算）目錄概述核銷債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移調(diào)整應(yīng)收應(yīng)付對沖匯兌損益關(guān)系企業(yè)交易概述債權(quán)交易債務(wù)交易關(guān)系企業(yè)交易假設(shè)客戶未購置供給鏈管理的相關(guān)模塊，只購置了應(yīng)收應(yīng)付管理模塊，但存在組織間相互確認債權(quán)債務(wù)的多組織應(yīng)用，那么可通過關(guān)系企業(yè)交易模塊觸發(fā)立賬環(huán)節(jié)的內(nèi)部交易。關(guān)系企業(yè)交易只能應(yīng)用于多組織場景。對于單組織客戶，不需使用。 關(guān)系企業(yè)交易業(yè)務(wù)流程1、設(shè)置關(guān)系企業(yè)交易單類型發(fā)送方發(fā)送方根據(jù)此次內(nèi)部交易的業(yè)務(wù)規(guī)那么，設(shè)置對應(yīng)的關(guān)系企業(yè)交易單類型，以保證關(guān)系企業(yè)交易單能正確生單。假設(shè)關(guān)系企業(yè)交易單類型之前已設(shè)置，此步

17、可跳過，直接進入第3步。2、補充關(guān)系企業(yè)交易單類型的信息接收方發(fā)送方創(chuàng)立的關(guān)系企業(yè)交易單類型中指定的接收方，假設(shè)需要在單據(jù)類型中維護一些默認值，可對關(guān)系企業(yè)交易單類型進行編輯。假設(shè)接收方不需要在單據(jù)類型中維護默認值，此步可跳過。3、制單發(fā)送方發(fā)送方創(chuàng)立關(guān)系企業(yè)交易單，輸入交易相關(guān)的信息，如料品及料品的單價、數(shù)量、金額等。輸入完成后，點擊保存。4、傳達給接收方發(fā)送方關(guān)系企業(yè)交易單保存后，發(fā)送方可執(zhí)行傳達。傳達后，接收方即可看到這張關(guān)系企業(yè)交易單，并進行后續(xù)操作。關(guān)系企業(yè)交易業(yè)務(wù)流程5、傳達給發(fā)送方接收方 接收方看到發(fā)送方傳達過來的關(guān)系企業(yè)交易單，核對信息是否正確。接收方可編輯交易單上的信息，保存

18、后執(zhí)行傳達；假設(shè)不需要修改任何信息，可直接執(zhí)行傳達；關(guān)系企業(yè)交易單就會傳達回發(fā)送方。6、雙方交互 確認關(guān)系企業(yè)交易單上的信息的過程中，發(fā)送方和接收方可屢次往來交互。 任何一方一旦修改交易單上的信息，都需重新執(zhí)行傳達，對方確認這個變化，也會通過執(zhí)行傳達的方式表示認可。7、確認發(fā)送方 或 接收方 一旦雙方都認可了關(guān)系企業(yè)交易單上的信息，即關(guān)系企業(yè)交易單上發(fā)送方和接收方的傳達狀態(tài)都是“已傳達，那么說明交易單具備了最終確認，繼續(xù)執(zhí)行的條件，那么發(fā)送方或接收方任何一方，都可執(zhí)行確認動作。8、審核發(fā)送方 關(guān)系企業(yè)交易單一旦確認，那么可以提交審核。 提交審核的動作只能由發(fā)送方執(zhí)行。 審核時，系統(tǒng)會根據(jù)關(guān)系企

19、業(yè)交易單上的設(shè)置，自動在發(fā)送方和接收方創(chuàng)立應(yīng)收單或應(yīng)付單，已確立雙方的債權(quán)債務(wù)關(guān)系。 關(guān)系企業(yè)交易關(guān)鍵應(yīng)用發(fā)送方/接收方既然關(guān)系企業(yè)交易只能應(yīng)用于多組織場景，業(yè)務(wù)必然涉及兩個組織，發(fā)送方、接收方即代表著兩個組織。組織間業(yè)務(wù)的發(fā)起組織即為發(fā)送方，組織間業(yè)務(wù)的發(fā)起對方組織響應(yīng)組織即為接收方。關(guān)系企業(yè)交易的一些操作會限定必須由發(fā)起方執(zhí)行，如關(guān)系企業(yè)交易單的制單、審核等動作。 關(guān)系企業(yè)交易關(guān)鍵應(yīng)用債權(quán)/債務(wù)作為組織間業(yè)務(wù)的發(fā)起組織，可能是債權(quán)方，也可能是債務(wù)方；響應(yīng)組織也如此。關(guān)系企業(yè)債權(quán)/關(guān)系企業(yè)債務(wù)即用于標(biāo)識債權(quán)方、債務(wù)方的屬性。債權(quán)方立應(yīng)收，債務(wù)方立應(yīng)付。故關(guān)系企業(yè)交易單審核時，會根據(jù)設(shè)置，自動生成債權(quán)組織