ERP階段工作報告40張課件

1、集團成本管理信息系統(tǒng)階段工作報告集團成本管理部2009年4月29日第1頁，共40頁。第一部分預(yù)期目標第三部分第二部分第四部分第五部分已實現(xiàn)的功能及實際進度差異描述及原因分析實施過程的困難及對策第六部分后期進度安排實施效果第2頁，共40頁。第一部分實施ERP的預(yù)期目標第3頁，共40頁。1、實施ERP的預(yù)期目標決策信息化數(shù)據(jù)信息化流程信息化 數(shù)據(jù)的對比性 數(shù)據(jù)的合理性 決策管控第4頁，共40頁。非合同付款現(xiàn)金流集團、項目動態(tài)操作提醒合同臺帳質(zhì)保金管理成本分析動態(tài)成本預(yù)算、結(jié)算投資估算2、約定的功能需求描述成本科目設(shè)置成本管理招投標管理合同管理物資采購項目后評估財務(wù)一體化評標、議標、中標發(fā)標、回標招

2、標文件招標單位招標計劃合同結(jié)算合同付款合同變更、簽證合同拆分合同訂立甲供物資采購集團集中采購形成單方造價、經(jīng)濟技術(shù)等指標，生成報表供應(yīng)商管理按戰(zhàn)略、合格、黑名單等分類供應(yīng)商檔案資金計劃數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出財務(wù)對接系統(tǒng)配置輔助功能預(yù)警、操作可設(shè)置電子郵件、短信提示系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置全周期、年度、季度、月度第5頁，共40頁。3、約定的實施進度基礎(chǔ)資料、信息庫建立、目標成本、合同管理、現(xiàn)場管理、動態(tài)成本、付款管理第一階段：試點單位開始：2019年6月16日結(jié)束：2019年9月5日資金計劃、招投標、供方管理第二階段：試點單位開始：2019年6月16日結(jié)束：2019年9月5日數(shù)據(jù)準備、系統(tǒng)準備、系統(tǒng)上線、驗收第三階段

3、：整體推廣開始：2019年11月17日結(jié)束：2019年12月31日第6頁，共40頁。第二部分已實現(xiàn)的功能及實際進度第7頁，共40頁。已實現(xiàn)的功能描述操作提醒合同臺帳質(zhì)保金管理成本分析動態(tài)成本預(yù)算、結(jié)算投資估算成本科目設(shè)置成本管理招投標管理合同管理物資采購項目后評估財務(wù)一體化評標、議標、中標發(fā)標、回標招標文件招標單位招標計劃合同結(jié)算合同付款合同變更、簽證合同拆分合同訂立甲供物資采購集團集中采購形成單方造價、經(jīng)濟技術(shù)等指標，生成報表供應(yīng)商管理按戰(zhàn)略、合格、黑名單等分類供應(yīng)商檔案資金計劃數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出財務(wù)對接系統(tǒng)配置輔助功能預(yù)警、操作可設(shè)置電子郵件、短信提示系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置非合同付款現(xiàn)金流集團、項目動態(tài)全

4、周期、年度、季度、月度第8頁，共40頁。業(yè)務(wù)模塊數(shù)據(jù)信息化目標成本合同評審合同復(fù)核合同結(jié)算設(shè)計變更現(xiàn)場簽證技術(shù)核定單無合同費用單付款申請付款流程信息化決策信息化已實現(xiàn)的系統(tǒng)模塊第9頁，共40頁。目標成本調(diào)整目標成本匯總目標成本錄入合同錄入目標成本合同復(fù)核合同臺帳設(shè)計變更無合同費用技術(shù)核定單現(xiàn)場簽證已實現(xiàn)的系統(tǒng)構(gòu)架成本預(yù)測各項目動態(tài)成本付款付款申請合同結(jié)算調(diào)整控制第10頁，共40頁?；A(chǔ)資料、信息庫建立、目標成本、合同管理、現(xiàn)場管理、動態(tài)成本、付款管理第一階段：上海世紀廣場二期、依云灣二期開始：2019年6月16日結(jié)束：2009年2月25日資金計劃、招投標、供方管理第二階段：試點單位開始：201

5、9年6月16日結(jié)束：2019年9月5日數(shù)據(jù)準備、系統(tǒng)準備、系統(tǒng)上線、驗收第三階段：整體推廣開始：2019年11月17日結(jié)束：2019年12月31日實際進度完成未完成未完成第11頁，共40頁。時間進度系統(tǒng)安裝用戶培訓(xùn)需求調(diào)研與業(yè)務(wù)分析上線支持與總結(jié)正式系統(tǒng)初始化實施方案設(shè)計與測試靜態(tài)數(shù)據(jù)準備系統(tǒng)上線項目驗收實施環(huán)節(jié)實施環(huán)節(jié)第12頁，共40頁。工作內(nèi)容開始時間結(jié)束時間完成情況業(yè)務(wù)調(diào)研6月15日6月30日完成需求分析撰寫7月1日7月9日完成解決方案設(shè)計7月9日7月18日完成用戶培訓(xùn)7月18日7月30日完成方案測試07月31日8月15日完成系統(tǒng)建立、上線準備8月19日8月20日完成試點單位系統(tǒng)上線9月

6、30日9月30日完成試點單位總結(jié)10月13日10月13日完成試點上線支持9月3011月16日完成紙質(zhì)打印單據(jù)模板配置11月17日12月7日完成打印單據(jù)作業(yè)指引下發(fā)12月8日1月6日完成審批流程調(diào)研配置、測試1月7日2月24日完成依云灣項目推廣上線12月15日2月24日完成審批流程根據(jù)業(yè)務(wù)調(diào)整2月25日3月2日完成審批流作業(yè)指引流轉(zhuǎn)下發(fā)3月3日04月23日完成審批流程優(yōu)化調(diào)整04月10日04月23日完成實施統(tǒng)計第13頁，共40頁。第三部分實施效果第14頁，共40頁。第一階段試點操作項目：上海世紀廣場二期第一階段“套打”上線項目：上海依云灣二期第一階段計劃審批流上線項目：上海依云灣二期蘇州項目：考

7、慮項目接近尾聲，暫不做試點重慶項目：考慮距離較遠且推廣條件不成熟，暫不做試點一階段具體實施項目第15頁，共40頁。系統(tǒng)基礎(chǔ)配置：公司目錄地區(qū)分類第16頁，共40頁。系統(tǒng)基礎(chǔ)配置：供應(yīng)商檔案計量檔案第17頁，共40頁。系統(tǒng)基礎(chǔ)配置：材料分類成本科目第18頁，共40頁。系統(tǒng)基礎(chǔ)配置：業(yè)態(tài)檔案合同類型第19頁，共40頁。系統(tǒng)基礎(chǔ)配置：變更分類簽證分類角色分類第20頁，共40頁。第一階段工作自2008年6月開始啟動 ，實施內(nèi)容主要包括八項內(nèi)容：統(tǒng)一基礎(chǔ)檔案目標成本合同管理設(shè)計變更現(xiàn)場簽證付款管理動態(tài)成本數(shù)據(jù)庫管理第一階段系統(tǒng)功能模塊第21頁，共40頁。目標成本數(shù)據(jù)錄入第22頁，共40頁。目標成本審批流

8、程第23頁，共40頁。合同錄入第24頁，共40頁。合同審批流程第25頁，共40頁。生成合同臺帳第26頁，共40頁。形成動態(tài)成本表第27頁，共40頁。補充說明因版面限制，變更、簽證、付款等業(yè)務(wù)流程與上述實例的原理相同，這里不再列舉。第28頁，共40頁。上線模塊：目標成本、合同管理、現(xiàn)場管理、付款管理、成本管理、統(tǒng)計分析，成本數(shù)據(jù)庫，其中成本數(shù)據(jù)庫不具備可操作性，調(diào)整完善工作正在進行中；上海依云灣二期的數(shù)據(jù)“套打”進入正常使用狀態(tài)；審批流的配置及優(yōu)化工作基本完成；審批流作業(yè)指引已下發(fā)，上海事業(yè)部的審批流培訓(xùn)工作已完成；實施小結(jié)第29頁，共40頁。第四部分差異描述及原因第30頁，共40頁。業(yè)務(wù)模塊數(shù)

9、據(jù)信息化招標模塊招標計劃招標單位選擇招標文件發(fā)標、回標評標、議標中標管理供應(yīng)商管理資金計劃流程信息化決策信息化未實施的系統(tǒng)模塊第31頁，共40頁。差異與原因差異一：項目實際實施工期與合同約定工期差異較大原因：1、用友公司實施人員頻繁調(diào)動；2、用友公司實施人員對房地產(chǎn)業(yè)務(wù)不熟悉；3、用友公司開發(fā)能力有限，不能及時滿足需求；4、系統(tǒng)自身的流程配置功能存在設(shè)計缺陷；差異二：試點單位對系統(tǒng)的操作不熟練1、用友的NC產(chǎn)品系統(tǒng)太復(fù)雜；2、用友的NC產(chǎn)品操作界面不人性化，操作不方便；3、培訓(xùn)時未結(jié)合業(yè)務(wù)進行講解；4、培訓(xùn)時人機分離；原因：對策：與用友公司高層溝通、不完成合同條件，將以合同付款的方式進行約束對

10、策：多溝通、多交流、多輔導(dǎo)；培訓(xùn)方式：結(jié)合實際業(yè)務(wù)講解、多次培訓(xùn)第32頁，共40頁。第五部分困難及對策第33頁，共40頁。困難一：網(wǎng)絡(luò)環(huán)境不好，外部訪問系統(tǒng)速度很慢對策：由集團信息管理盡快檢查所屬公司的網(wǎng)絡(luò)情況，并采取優(yōu)化措施困難二：試點單位對系統(tǒng)的操作不熟練1、改變培訓(xùn)方式，將培訓(xùn)落實到部門的關(guān)鍵人員對策：2、逐步的用電子審批流程替代手工流轉(zhuǎn)困難三：“賽普”流程過于繁瑣，加大系統(tǒng)配置難度1、優(yōu)化流程提高審批效率，同時可提高系統(tǒng)配置效率；對策：第34頁，共40頁。困難四：系統(tǒng)整體推廣上線后，合同約定的系統(tǒng)許可數(shù)量，可能不夠?qū)Σ撸?、盡可能優(yōu)化系統(tǒng)使用人員的數(shù)量；2、另一方面，應(yīng)做好增加費用的準備；合同約定的許可數(shù)清單第35頁，共40頁。第六部分后期工作計劃第36頁，共40頁。里程碑節(jié)點完成審批流培訓(xùn)-2009-5-8依云灣二期審批流上線-2009-5-14一階段外地公司