ERP階段工作報告40張課件

1、集團(tuán)成本管理信息系統(tǒng)階段工作報告集團(tuán)成本管理部2009年4月29日第1頁，共40頁。第一部分預(yù)期目標(biāo)第三部分第二部分第四部分第五部分已實(shí)現(xiàn)的功能及實(shí)際進(jìn)度差異描述及原因分析實(shí)施過程的困難及對策第六部分后期進(jìn)度安排實(shí)施效果第2頁，共40頁。第一部分實(shí)施ERP的預(yù)期目標(biāo)第3頁，共40頁。1、實(shí)施ERP的預(yù)期目標(biāo)決策信息化數(shù)據(jù)信息化流程信息化 數(shù)據(jù)的對比性 數(shù)據(jù)的合理性 決策管控第4頁，共40頁。非合同付款現(xiàn)金流集團(tuán)、項(xiàng)目動態(tài)操作提醒合同臺帳質(zhì)保金管理成本分析動態(tài)成本預(yù)算、結(jié)算投資估算2、約定的功能需求描述成本科目設(shè)置成本管理招投標(biāo)管理合同管理物資采購項(xiàng)目后評估財務(wù)一體化評標(biāo)、議標(biāo)、中標(biāo)發(fā)標(biāo)、回標(biāo)招

2、標(biāo)文件招標(biāo)單位招標(biāo)計(jì)劃合同結(jié)算合同付款合同變更、簽證合同拆分合同訂立甲供物資采購集團(tuán)集中采購形成單方造價、經(jīng)濟(jì)技術(shù)等指標(biāo)，生成報表供應(yīng)商管理按戰(zhàn)略、合格、黑名單等分類供應(yīng)商檔案資金計(jì)劃數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出財務(wù)對接系統(tǒng)配置輔助功能預(yù)警、操作可設(shè)置電子郵件、短信提示系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置全周期、年度、季度、月度第5頁，共40頁。3、約定的實(shí)施進(jìn)度基礎(chǔ)資料、信息庫建立、目標(biāo)成本、合同管理、現(xiàn)場管理、動態(tài)成本、付款管理第一階段：試點(diǎn)單位開始：2019年6月16日結(jié)束：2019年9月5日資金計(jì)劃、招投標(biāo)、供方管理第二階段：試點(diǎn)單位開始：2019年6月16日結(jié)束：2019年9月5日數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、系統(tǒng)準(zhǔn)備、系統(tǒng)上線、驗(yàn)收第三階段

3、：整體推廣開始：2019年11月17日結(jié)束：2019年12月31日第6頁，共40頁。第二部分已實(shí)現(xiàn)的功能及實(shí)際進(jìn)度第7頁，共40頁。已實(shí)現(xiàn)的功能描述操作提醒合同臺帳質(zhì)保金管理成本分析動態(tài)成本預(yù)算、結(jié)算投資估算成本科目設(shè)置成本管理招投標(biāo)管理合同管理物資采購項(xiàng)目后評估財務(wù)一體化評標(biāo)、議標(biāo)、中標(biāo)發(fā)標(biāo)、回標(biāo)招標(biāo)文件招標(biāo)單位招標(biāo)計(jì)劃合同結(jié)算合同付款合同變更、簽證合同拆分合同訂立甲供物資采購集團(tuán)集中采購形成單方造價、經(jīng)濟(jì)技術(shù)等指標(biāo)，生成報表供應(yīng)商管理按戰(zhàn)略、合格、黑名單等分類供應(yīng)商檔案資金計(jì)劃數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出財務(wù)對接系統(tǒng)配置輔助功能預(yù)警、操作可設(shè)置電子郵件、短信提示系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置非合同付款現(xiàn)金流集團(tuán)、項(xiàng)目動態(tài)全

4、周期、年度、季度、月度第8頁，共40頁。業(yè)務(wù)模塊數(shù)據(jù)信息化目標(biāo)成本合同評審合同復(fù)核合同結(jié)算設(shè)計(jì)變更現(xiàn)場簽證技術(shù)核定單無合同費(fèi)用單付款申請付款流程信息化決策信息化已實(shí)現(xiàn)的系統(tǒng)模塊第9頁，共40頁。目標(biāo)成本調(diào)整目標(biāo)成本匯總目標(biāo)成本錄入合同錄入目標(biāo)成本合同復(fù)核合同臺帳設(shè)計(jì)變更無合同費(fèi)用技術(shù)核定單現(xiàn)場簽證已實(shí)現(xiàn)的系統(tǒng)構(gòu)架成本預(yù)測各項(xiàng)目動態(tài)成本付款付款申請合同結(jié)算調(diào)整控制第10頁，共40頁。基礎(chǔ)資料、信息庫建立、目標(biāo)成本、合同管理、現(xiàn)場管理、動態(tài)成本、付款管理第一階段：上海世紀(jì)廣場二期、依云灣二期開始：2019年6月16日結(jié)束：2009年2月25日資金計(jì)劃、招投標(biāo)、供方管理第二階段：試點(diǎn)單位開始：201

5、9年6月16日結(jié)束：2019年9月5日數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、系統(tǒng)準(zhǔn)備、系統(tǒng)上線、驗(yàn)收第三階段：整體推廣開始：2019年11月17日結(jié)束：2019年12月31日實(shí)際進(jìn)度完成未完成未完成第11頁，共40頁。時間進(jìn)度系統(tǒng)安裝用戶培訓(xùn)需求調(diào)研與業(yè)務(wù)分析上線支持與總結(jié)正式系統(tǒng)初始化實(shí)施方案設(shè)計(jì)與測試靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備系統(tǒng)上線項(xiàng)目驗(yàn)收實(shí)施環(huán)節(jié)實(shí)施環(huán)節(jié)第12頁，共40頁。工作內(nèi)容開始時間結(jié)束時間完成情況業(yè)務(wù)調(diào)研6月15日6月30日完成需求分析撰寫7月1日7月9日完成解決方案設(shè)計(jì)7月9日7月18日完成用戶培訓(xùn)7月18日7月30日完成方案測試07月31日8月15日完成系統(tǒng)建立、上線準(zhǔn)備8月19日8月20日完成試點(diǎn)單位系統(tǒng)上線9月

6、30日9月30日完成試點(diǎn)單位總結(jié)10月13日10月13日完成試點(diǎn)上線支持9月3011月16日完成紙質(zhì)打印單據(jù)模板配置11月17日12月7日完成打印單據(jù)作業(yè)指引下發(fā)12月8日1月6日完成審批流程調(diào)研配置、測試1月7日2月24日完成依云灣項(xiàng)目推廣上線12月15日2月24日完成審批流程根據(jù)業(yè)務(wù)調(diào)整2月25日3月2日完成審批流作業(yè)指引流轉(zhuǎn)下發(fā)3月3日04月23日完成審批流程優(yōu)化調(diào)整04月10日04月23日完成實(shí)施統(tǒng)計(jì)第13頁，共40頁。第三部分實(shí)施效果第14頁，共40頁。第一階段試點(diǎn)操作項(xiàng)目：上海世紀(jì)廣場二期第一階段“套打”上線項(xiàng)目：上海依云灣二期第一階段計(jì)劃審批流上線項(xiàng)目：上海依云灣二期蘇州項(xiàng)目：考

7、慮項(xiàng)目接近尾聲，暫不做試點(diǎn)重慶項(xiàng)目：考慮距離較遠(yuǎn)且推廣條件不成熟，暫不做試點(diǎn)一階段具體實(shí)施項(xiàng)目第15頁，共40頁。系統(tǒng)基礎(chǔ)配置：公司目錄地區(qū)分類第16頁，共40頁。系統(tǒng)基礎(chǔ)配置：供應(yīng)商檔案計(jì)量檔案第17頁，共40頁。系統(tǒng)基礎(chǔ)配置：材料分類成本科目第18頁，共40頁。系統(tǒng)基礎(chǔ)配置：業(yè)態(tài)檔案合同類型第19頁，共40頁。系統(tǒng)基礎(chǔ)配置：變更分類簽證分類角色分類第20頁，共40頁。第一階段工作自2008年6月開始啟動 ，實(shí)施內(nèi)容主要包括八項(xiàng)內(nèi)容：統(tǒng)一基礎(chǔ)檔案目標(biāo)成本合同管理設(shè)計(jì)變更現(xiàn)場簽證付款管理動態(tài)成本數(shù)據(jù)庫管理第一階段系統(tǒng)功能模塊第21頁，共40頁。目標(biāo)成本數(shù)據(jù)錄入第22頁，共40頁。目標(biāo)成本審批流

8、程第23頁，共40頁。合同錄入第24頁，共40頁。合同審批流程第25頁，共40頁。生成合同臺帳第26頁，共40頁。形成動態(tài)成本表第27頁，共40頁。補(bǔ)充說明因版面限制，變更、簽證、付款等業(yè)務(wù)流程與上述實(shí)例的原理相同，這里不再列舉。第28頁，共40頁。上線模塊：目標(biāo)成本、合同管理、現(xiàn)場管理、付款管理、成本管理、統(tǒng)計(jì)分析，成本數(shù)據(jù)庫，其中成本數(shù)據(jù)庫不具備可操作性，調(diào)整完善工作正在進(jìn)行中；上海依云灣二期的數(shù)據(jù)“套打”進(jìn)入正常使用狀態(tài)；審批流的配置及優(yōu)化工作基本完成；審批流作業(yè)指引已下發(fā)，上海事業(yè)部的審批流培訓(xùn)工作已完成；實(shí)施小結(jié)第29頁，共40頁。第四部分差異描述及原因第30頁，共40頁。業(yè)務(wù)模塊數(shù)

9、據(jù)信息化招標(biāo)模塊招標(biāo)計(jì)劃招標(biāo)單位選擇招標(biāo)文件發(fā)標(biāo)、回標(biāo)評標(biāo)、議標(biāo)中標(biāo)管理供應(yīng)商管理資金計(jì)劃流程信息化決策信息化未實(shí)施的系統(tǒng)模塊第31頁，共40頁。差異與原因差異一：項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施工期與合同約定工期差異較大原因：1、用友公司實(shí)施人員頻繁調(diào)動；2、用友公司實(shí)施人員對房地產(chǎn)業(yè)務(wù)不熟悉；3、用友公司開發(fā)能力有限，不能及時滿足需求；4、系統(tǒng)自身的流程配置功能存在設(shè)計(jì)缺陷；差異二：試點(diǎn)單位對系統(tǒng)的操作不熟練1、用友的NC產(chǎn)品系統(tǒng)太復(fù)雜；2、用友的NC產(chǎn)品操作界面不人性化，操作不方便；3、培訓(xùn)時未結(jié)合業(yè)務(wù)進(jìn)行講解；4、培訓(xùn)時人機(jī)分離；原因：對策：與用友公司高層溝通、不完成合同條件，將以合同付款的方式進(jìn)行約束對

10、策：多溝通、多交流、多輔導(dǎo)；培訓(xùn)方式：結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)講解、多次培訓(xùn)第32頁，共40頁。第五部分困難及對策第33頁，共40頁。困難一：網(wǎng)絡(luò)環(huán)境不好，外部訪問系統(tǒng)速度很慢對策：由集團(tuán)信息管理盡快檢查所屬公司的網(wǎng)絡(luò)情況，并采取優(yōu)化措施困難二：試點(diǎn)單位對系統(tǒng)的操作不熟練1、改變培訓(xùn)方式，將培訓(xùn)落實(shí)到部門的關(guān)鍵人員對策：2、逐步的用電子審批流程替代手工流轉(zhuǎn)困難三：“賽普”流程過于繁瑣，加大系統(tǒng)配置難度1、優(yōu)化流程提高審批效率，同時可提高系統(tǒng)配置效率；對策：第34頁，共40頁。困難四：系統(tǒng)整體推廣上線后，合同約定的系統(tǒng)許可數(shù)量，可能不夠?qū)Σ撸?、盡可能優(yōu)化系統(tǒng)使用人員的數(shù)量；2、另一方面，應(yīng)做好增加費(fèi)用的準(zhǔn)備；合同約定的許可數(shù)清單第35頁，共40頁。第六部分后期工作計(jì)劃第36頁，共40頁。里程碑節(jié)點(diǎn)完成審批流培訓(xùn)-2009-5-8依云灣二期審批流上線-2009-5-14一階段外地公司