會計電算化實訓(xùn)案例指導(dǎo)教程(修改稿)

1、.PAGE ：.；PAGE 47會計電算化實 驗 指 導(dǎo) 書2021年4月實驗一 系統(tǒng)管理一、建立賬套賬 套 號：xxx 賬套稱號：長城機械有限責(zé)任公司賬套賬套途徑：默許 賬套啟用日期：xxxxx年xx月 單位稱號：長城機械有限責(zé)任公司單位簡稱：長城機械公司法人代表：張金山公司地址：河北省張山市橋東區(qū)維一路126號；：075000開戶銀行：中國工商銀行張山市分行橋東支行；賬號：685088096001稅務(wù)登記號：1906030011167898企業(yè)類型：工業(yè) 行業(yè)性質(zhì)：新會計準(zhǔn)那么賬套主管：胡一 按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目根底信息：客戶分類供應(yīng)商分類分類編碼方案：科目編碼級次：422 客戶分類編碼級次

2、：1供應(yīng)商分類編碼級次：1 結(jié)算方式編碼級次：1能否立刻啟用賬套：是操作流程：1、用戶名以“admin，密碼為空，點擊“確定進(jìn)入，之后點擊“賬套-建立進(jìn)入“創(chuàng)建賬套-賬套信息界面；本卷須知：賬套啟用日期、行業(yè)性質(zhì)、分類編碼方案的準(zhǔn)確性。三、設(shè)定操作員權(quán)限設(shè)置操作員擁有賬套“611長城機械有限責(zé)任公司賬套如下限權(quán)：編號 姓名 權(quán)限 賬套001 xxx 系統(tǒng)管理員 xxx長城機械有限責(zé)任公司賬套002 xxx 財務(wù)經(jīng)理 xxx長城機械有限責(zé)任公司賬套003 xxx 財務(wù)主管 xxx長城機械有限責(zé)任公司賬套004 xxx 各崗位會計 xxx長城機械有限責(zé)任公司賬套 005xxx 出納 xxx長城機械

3、有限責(zé)任公司賬套Xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx四、備份和恢復(fù)賬套為了維護(hù)賬套數(shù)據(jù)，要經(jīng)常進(jìn)展備份。實驗二 根底設(shè)置賬套：“xxx長城機械有限責(zé)任公司賬套 會計年度：xxxx一憑證類別設(shè)置系統(tǒng)初始化憑證類別，選擇收、付、轉(zhuǎn)三種憑證。二結(jié)算方式設(shè)置系統(tǒng)初始化結(jié)算方式，添加以下結(jié)算方式：1 轉(zhuǎn)帳支票、2 商業(yè)匯票、3 匯兌 4 銀行本票。三部門設(shè)置設(shè)置部門檔案部門編碼 部門稱號A 銷售部A01 銷售一部A02 銷售二部B 消費部B01 一車間B02 二車間B03 三車間C 技術(shù)部D 財務(wù)部E 辦公室四職員設(shè)置在實踐操作中，應(yīng)添加一切的職工。為簡化起見，

4、只實驗操作只添加部分職工，例如：職員編碼 職員稱號 所屬部門 xxxxxx xxx 銷售一部 xxxxxx xxxx 一車間五客戶分類和客戶檔案可以填加以下客戶：黃河有限責(zé)任公司，東山有限責(zé)任公司，凱山煤礦等，客戶信息可以本人編寫。六供應(yīng)商分類和供應(yīng)商檔案供應(yīng)商分類：系統(tǒng)初始化供應(yīng)商分類，根據(jù)需求進(jìn)展分類，例如： 1 一級供應(yīng)商、2 二級供應(yīng)商、3 三級供應(yīng)商。系統(tǒng)初始化供應(yīng)商檔案，根據(jù)“應(yīng)付賬款和“預(yù)付賬款 賬戶期初余額有關(guān)單位逐一填加有關(guān)共應(yīng)商信息可以本人填寫。以后在核算中有新的供應(yīng)商還可以再填加。可以填加以下供應(yīng)商：三星機械制造，宏發(fā)有限責(zé)任公司等，供應(yīng)商信息可以本人編寫。七科目表設(shè)置1

5、將“庫存商品等需求數(shù)量的明細(xì)賬，選定為“數(shù)量核算，并輸入計量單位。2設(shè)定科目的輔助核算有些科目需求輔助核算，例如本錢科目需求詳細(xì)的本錢工程，應(yīng)收款需求詳細(xì)的客戶，應(yīng)付款需求供應(yīng)商的信息，這些都在輔助核算中反映，可以進(jìn)展以下操作：將“其他應(yīng)收款科目下的個人明細(xì)賬的“輔助核算設(shè)定為“個人往來；將“根本消費本錢、“輔助消費本錢等所屬需求工程核算的科目的“輔助核算設(shè)定為“工程核算；將“應(yīng)收賬款和“預(yù)收賬款的“輔助核算設(shè)定為“客戶往來；將“應(yīng)付賬款和“預(yù)付賬款的“輔助核算設(shè)定為“供應(yīng)商往來。八期初余額錄入輸入期初數(shù)據(jù)系統(tǒng)初始化錄入期初余額1長城機械有限責(zé)任公司為增值稅普通納稅人。2006年12月1日有關(guān)

6、科目的余額如下：表1 總賬賬戶期初余額單位：元科目稱號借方余額科目稱號貸方余額庫存現(xiàn)金1500短期借款380000銀行存款1280500應(yīng)付票據(jù)150000其他貨幣資金123500應(yīng)付賬款873800買賣性金融資產(chǎn)15800其他應(yīng)付款50000應(yīng)收票據(jù)240000應(yīng)付職工薪酬111050應(yīng)收賬款406000應(yīng)交稅費35600壞賬預(yù)備-900應(yīng)付利息1000預(yù)付賬款10000長期借款1150000其他應(yīng)收款5000實收資本5500000資料采購225000盈余公積100000原資料754000利潤分配60000周轉(zhuǎn)資料185600庫存商品8500資料本錢差別36950長期股權(quán)投資295000固定

7、資產(chǎn)1595000累計折舊-400000在建工程1500000無形資產(chǎn)650000長等待攤費用110000合計8411450合計8411450表2 明細(xì)賬戶期初余額表部分賬戶稱號借方余額貸方余額數(shù)量總賬明細(xì)賬單位數(shù)量其他貨幣資金存出投資款50000匯票存款73500買賣性金融資產(chǎn)山推股份本錢4300股1000公允價值變動1200邯鋼股份本錢10600股1000公允價值變動300應(yīng)收賬款黃河有限責(zé)任公司386000東山有限責(zé)任公司4500凱山煤礦15500預(yù)付賬款山東鋁廠10000原資料槽幫鋼350000噸100鋁材350000噸20B型件54000件540庫存商品刮板保送機450000臺30轉(zhuǎn)

8、載機900000臺500鏟煤機28500臺23在建工程T117機床282800A1工程1217200應(yīng)付賬款三星機械制造373800宏發(fā)有限責(zé)任公司200000誠達(dá)達(dá)貿(mào)易公司300000其他應(yīng)付款職工教育經(jīng)費3000其他47000應(yīng)付職工薪酬應(yīng)付工資111050應(yīng)付職工福利應(yīng)交稅費應(yīng)交營業(yè)稅600應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額5000銷項稅額應(yīng)交所得稅30000利潤分配未分配利潤60000表3 1-11月?lián)p益類帳戶累計發(fā)生額單位：元科目稱號借方發(fā)生額貸方發(fā)生額主營業(yè)務(wù)收入00000主營業(yè)務(wù)本錢9100000營業(yè)稅金及附加30000銷售費用240000管理費用874000財務(wù)費用265000其他業(yè)務(wù)收入13

9、2600其他業(yè)務(wù)支出89000投資收益42200營業(yè)外收入40000營業(yè)外支出29800所得稅費用1090817實驗三 賬務(wù)處置賬 套 xxxx長城機械有限責(zé)任公司賬套會計年度 xxxx本卷須知1、各憑證填制日期必需為相應(yīng)經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生日期。2、一切崗位人員均有登錄密碼。要 求1、根據(jù)以下經(jīng)濟業(yè)務(wù)，以各崗位會計身份登錄，編制收、付、轉(zhuǎn)記賬憑證。2、有明細(xì)科目的，要求寫出明細(xì)科目。3、摘要根據(jù)情況填寫，可以本人建立摘要庫。4、編制記賬憑證后，用“文件菜單的“重新注冊命令，以相應(yīng)人員重新登錄完成：出納002(劉紅)簽字、(003)李明審核、004(王林)記賬等任務(wù)。資 料1、核算方法1應(yīng)收賬款采用總

10、價法。2原資料采用方案本錢法，按期初資料差別率+4%結(jié)轉(zhuǎn)本期本錢差別。3其他采用實踐本錢核算。4收入采用銷售法確認(rèn)，商品發(fā)出后結(jié)轉(zhuǎn)本錢。2、有關(guān)業(yè)務(wù)原始憑證長城機械有限責(zé)任公司2006年12月發(fā)生業(yè)務(wù)如下：1-1/2中國工商銀行 借 款 憑 證 (回單)單位編號: 日期:2006年12月1日 銀行編號：0110借款人名 稱長城機械有限責(zé)任公司收款人名 稱長城機械有限責(zé)任公司賬 號685088096001往來賬號145685088096002開戶銀行工行張山橋東支行開戶銀行工行張山橋東支行借款期限最后還款日2007年3月31日借款方案目的借款懇求金額人民幣(大寫)：貳拾萬元整千百十萬百十元角分2

11、000000借款緣由及用途消費運營周轉(zhuǎn)用銀行核對金額千百十萬百十元角分2000000期限方案還款日期方案還款金額分次還款記錄期次還款日期還款金額結(jié)欠12006年12月31日120022007年1月31日120032007年2月28日120042007年3月31日202100備注：月利率6，期限4個月財務(wù)公用章上述借款業(yè)已贊同貸給并轉(zhuǎn)入他單位往來賬戶借款到期時應(yīng)按期歸還 此致 借款單位 (銀行蓋章) 2006年12月1日1-2/2中國工商銀行 進(jìn) 帳 單收賬通知 2006 年12 月 1 日 第43號收款人全 稱長城機械制造公司付款人全 稱張山市工商銀行橋東支行此聯(lián)是持票人開戶行給持票人的收帳通

12、知賬 號685088096001賬 號68468123405開戶銀行張山工行橋東支行開戶銀行張山工行營業(yè)部人民幣大寫貳拾萬元整千百十萬千百十元角分￥20000000票據(jù)種類借款憑證張山市工行橋東支行2006.12.01收 訖收款人開戶行蓋章票據(jù)張數(shù)1張單位主管： 會計： 復(fù) 核： 記賬： 2-1/2 中國工商銀行 貸 款 申 請 書第四聯(lián) 貸款日期：2006 年12 月1 日 字 456485 號貸款單位全稱長城機械有限責(zé)任公司貸款戶賬 號685088096001存款戶賬 號685088096001貸款金額大寫肆伯萬元整億千百十萬千百十元角分￥400000000貸款種類購建立備年利息率5%商定

13、還款日期：2021年12月1財務(wù)公用章上列借款已核準(zhǔn)發(fā)放并轉(zhuǎn)入指定帳記戶 致 銀行簽章 備注 2-2/2中國工商銀行 進(jìn) 帳 單收賬通知 2006 年12 月 1 日 第49號收款人全 稱長城機械制造公司付款人全 稱張山市工商銀行橋東支行此聯(lián)是持票人開戶行給持票人的收帳通知賬 號685088096001賬 號68468123405開戶銀行張山工行橋東支行開戶銀行張山工行營業(yè)部人民幣大寫肆伯萬元整千百十萬千百十元角分￥400000000票據(jù)種類借款憑證張山市工行橋東支行2006.12.01收 訖收款人開戶行蓋章票據(jù)張數(shù)1張單位主管： 會計： 復(fù) 核： 記賬： 3-1/2門面房出租協(xié)議第一條 本合

14、同的各方為：甲方：張山市長城機械(以下簡稱甲方)。法定地址：中國河北省張山市橋東區(qū)維一路126號。法人代表：張金山。乙方：利達(dá)五金電器商行(以下簡稱乙方)。法定地址：中國河北省張山市橋西區(qū)和平路53號。法人代表：劉立永。第二條 甲方將擁有的門面房150平方米出租給乙方。租期3年，到期后乙方有優(yōu)先租賃權(quán)。第三條 租金每月3000元，每月月底支付。第四條 為保證乙方履行義務(wù)，甲方在合同簽定日收取乙方押金10000元，合同期滿后歸還乙方。公 章公 章第八條 協(xié)議自簽定之日起生效。甲方公章：長城機械有限責(zé)任公司 乙方：利達(dá)五金電器商行甲方代表簽字： 張金山 乙方代表簽字：劉立永2006年12月1日 2

15、006年12月1日3-2/2中國工商銀行 進(jìn) 帳 單收賬通知 2006 年12 月 1 日 第123號收款人全 稱長城機械有限責(zé)任公司付款人全 稱利達(dá)五金電器商行此聯(lián)是持票人開戶行給持票人的收帳通知賬 號685088096001賬 號68468123405開戶銀行張山工行橋東支行開戶銀行張山工行營業(yè)部人民幣大寫壹萬元整千百十萬千百十元角分￥1000000票據(jù)種類轉(zhuǎn)帳支票112張山市工行橋東支行2006.12.01收 訖收款人開戶行蓋章票據(jù)張數(shù)1張單位主管： 會計： 復(fù) 核： 記賬： 4-1/1中國工商銀行 進(jìn) 賬 單受理證明 1 2006 年12月2 日 第 01324 號收款人全 稱長城機械

16、有限責(zé)任公司投資專戶付款人全 稱長城機械有限責(zé)任公司此聯(lián)是收款人開戶銀行給收款人的回單賬 號14556612473265賬 號1685088096001開戶銀行張山工商銀行證券部開戶銀行張山工行橋東支行人民幣大寫伍拾萬元整 千百十萬千百十元角分￥50000000票據(jù)種類轉(zhuǎn)賬支票張山市工行橋東支行2006.12.05付 訖收款單位開戶行蓋章票據(jù)張數(shù)1單位主管 會計復(fù)核 記賬 注：向證券買賣所劃出資金5-1/4山 東 省山東省增值稅公用發(fā)票 o130062140 開票日期：2006年12月02日購貨單位名 稱：納稅人識別號：地 址、電 話：開戶行及賬號：長城機械有限責(zé)任公司190603001116

17、7898張山市維一路126號工行東支685088096001密碼區(qū)第二聯(lián)：發(fā)票聯(lián) 購貨方記帳憑證貨物或應(yīng)稅勞務(wù)稱號規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額稅率稅額鋁材合 計：噸221750035000.0035000.00175950.005950.00價稅合計大寫肆萬零玖佰伍拾元整小寫￥40950.00銷貨單位名 稱： 納稅人識別號：地 址、電 話：開戶行及賬號：山東鋁業(yè)有限責(zé)任公司370102800317373山東維坊232901040000313備注發(fā)票公用章收款人： 復(fù)核： 開票人： 宏力 銷貨單位：章5-2/4山 東 省發(fā)票公用章 山東省增值稅公用發(fā)票 o130062140 開票日期：2006年12

18、月02日購貨單位名 稱：納稅人識別號：地 址、電 話：開戶行及賬號：長城機械有限責(zé)任公司1906030011167898張山市維一路126號工行東支685088096001密碼區(qū)第一聯(lián)：抵扣聯(lián) 購貨方抵扣憑證貨物或應(yīng)稅勞務(wù)稱號規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額稅率稅額鋁材合 計：噸221750035000.0035000.00175950.005950.00價稅合計大寫肆萬零玖佰伍拾元整小寫￥40950.00銷貨單位名 稱： 納稅人識別號：地 址、電 話：開戶行及賬號：山東鋁業(yè)有限責(zé)任公司370102800317373山東維坊232901040000313備注收款人： 復(fù)核： 開票人： 宏力 銷貨單位：

19、章5-3/4山 東 省山東省公路內(nèi)河貨物運輸業(yè)一致發(fā)票 備查號 發(fā)票代碼：237030411102開票日期2006-12-2 發(fā)票號碼：00007457機打代碼機打號碼機器編號23703041110200007457稅控碼第二聯(lián)發(fā)票聯(lián)付款訪記賬憑證收貨人及納稅人識別號長城機械1906030011167898承運人及納稅人識別號聯(lián)運公司370102800965337發(fā)貨人及納稅人識別號東山鋁業(yè)公司370102800317373主管稅務(wù)機關(guān)及代碼237030503運輸工程及金額貨物稱號數(shù)量運費金額鋁材2噸2000其他工程及金額發(fā)票公用章備注手寫無效代開單位蓋章運費小計￥2000.00其他費用小計合

20、計大寫貳仟元整小寫￥2000.00代開單位及代碼地稅局237030503扣繳稅額、稅率完稅憑證號碼開票人：丁大力5-4/4第0224號托收號碼：郵承付期限到期東山農(nóng)行西街支行2006.12.03付 訖 中國工商銀行 托收承付結(jié)算憑證支款憑證 委托日期：2006年12月2日收款單位全 稱山東鋁業(yè)公司付款單位全 稱長城機械賬 號232901040000313賬號或地址685088096001開戶銀行維坊農(nóng)行行號35587開戶銀行東山工商橋東支行托收金額人民幣大寫肆萬貳仟玖佰伍拾元整千百十萬千百十元角分4295000附件商品發(fā)運情況合同稱號號碼附寄單證張數(shù)或冊數(shù)2張已發(fā)出備注代墊運費240銀行意見：

21、收款單位開戶行蓋章月日科目付對方科目收轉(zhuǎn)賬年月日復(fù)核員：記賬員：付款單位開戶行收到日期2006年12月3日6-1/1 收料單資料科目：原資料 編號：102資料類別：原料及主要資料 收料倉庫：2號倉庫供應(yīng)單位：山東鋁業(yè)公司2006年12月5日發(fā)票號碼：007430資料資料稱號規(guī)格計量單位數(shù)量實踐價錢方案價錢編號應(yīng)收實收單價發(fā)票金額運費合計單價金額002鋁材噸2217500350001860368601750035000備注采購員：李振江檢驗員：王連富記賬員：李海波保管員：李達(dá)7-1/3河 北 省河北省增值稅公用發(fā)票 o130062140 開票日期：2006年12月7日購貨單位名 稱：納稅人識別號

22、：地 址、電 話：開戶行及賬號：長城機械有限責(zé)任公司1906030011167898張山市維一路126號工行東支685088096001密碼區(qū)第二聯(lián)：發(fā)票聯(lián) 購貨方記帳憑證貨物或應(yīng)稅勞務(wù)稱號規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額稅率稅額辦公桌辦公椅合 計：張把443005012002001400171720434238價稅合計大寫壹仟陸佰叁拾捌元整小寫￥1638.00銷貨單位名 稱： 納稅人識別號：地 址、電 話：開戶行及賬號：東方家俱城370103002245765232901040024124備注發(fā)票公用章收款人： 復(fù)核： 開票人：王宏 銷貨單位：章7-2/3 河 北 省河北省增值稅公用發(fā)票 o1300

23、62140 開票日期：2006年12月07日購貨單位名 稱：納稅人識別號：地 址、電 話：開戶行及賬號：長城機械有限責(zé)任公司1906030011167898張山市維一路126號工行東支685088096001密碼區(qū)第一聯(lián)：抵扣聯(lián) 購貨方抵扣憑證貨物或應(yīng)稅勞務(wù)稱號規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額稅率稅額辦公桌辦公椅合 計：張把443005012002001400171720434238價稅合計大寫壹仟陸佰叁拾捌元整小寫￥1638.00銷貨單位名 稱： 納稅人識別號：地 址、電 話：開戶行及賬號：東方家俱城370103002245765232901040024124備注發(fā)票公用章收款人： 復(fù)核： 開票人：

24、王宏 銷貨單位：章7-3/3周 轉(zhuǎn) 材 料入庫單 字第6701號 2006年12月7日 單位：元發(fā)貨地點供應(yīng)單位東方家俱城備注三聯(lián)送交財務(wù)會計庫名編號稱號單位規(guī)格入庫單張據(jù)數(shù)實收數(shù)量單價金額數(shù)量金額辦公桌張4300140841408辦公椅把4502344234會計：劉進(jìn)東保管：李達(dá)采購員：李振江制單：李達(dá)8-1/3河 北 省河北省增值稅公用發(fā)票 o130062140此聯(lián)不作報銷、扣稅憑證運用 開票日期：2006年12月8日購貨單位名 稱：納稅人識別號：地 址、電 話：開戶行及賬號：凱山煤礦2709823100431730太原市3578661工行營業(yè)部2578991102密碼區(qū)第三聯(lián)：記帳聯(lián) 銷

25、貨方記帳憑證貨物或應(yīng)稅勞務(wù)稱號規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額稅率稅額刮板保送機合 計：臺22500050000.0050000.00178500.008500.00價稅合計大寫伍萬捌仟陸佰元整小寫￥58500.00銷貨單位名 稱： 納稅人識別號：地 址、電 話：開戶行及賬號：長城機械有限責(zé)任公司1906030011167898張山市維一路126號工行東支685088096001備注發(fā)票公用章收款人： 復(fù)核： 開票人： 張力宏 銷貨單位：章8-2/3商 業(yè) 承 兌 匯 票 2 IX IV42476901 簽發(fā)日期：貳零零陸年壹拾貳月零捌日 第 105 號付款方全 稱凱山煤礦有限責(zé)任公司收款人全 稱長城

26、機械制造公司此人聯(lián)開 收戶款行人作開借戶方行憑隨證結(jié)的算附憑件證寄付款賬 號2578991102賬 號685088096001開戶銀行工行營業(yè)部行號1346開戶銀行工行橋東支行行號6781匯票金額人民幣大寫：伍萬捌千伍佰元整千百十萬千百十元角分￥5850000匯票到期日貳零零陸 年 零叁 月 零叁 日買賣合同號18676財務(wù)公用章本匯票一經(jīng)本單位承諾，到期日無條件支付票款。此致付款人蓋章?lián)危和趺?經(jīng)辦 ：劉永 2006年12月3日財務(wù)公用章本匯票請予以承兌與到期日付款利率年7.2%。匯票簽發(fā)人蓋章?lián)危和趺?經(jīng)辦：劉永 2006年12月3日 8-3/3出 庫 通 知 單 2006年12月8日

27、 第8號編號稱號規(guī)格單位應(yīng)發(fā)數(shù)量實發(fā)數(shù)量單位本錢總 價附 注附單據(jù)張十萬千百十元角分刮板保送機臺2215000￥3000000合計￥3000000會計： 倉庫主管： 保管： 經(jīng)手： 制單： 9-1/1中國工商銀行現(xiàn)金支票存根財務(wù)公用章IV 20496025科 目_對方科目_出票日期 2006 年 12 月 9 日收款人：長城機械制造公司金 額：3000.00用 途：補足備用金單位主管：王海 會計：李海波10-1/1中國工商銀行 進(jìn) 帳 單收賬通知 2006 年12 月 11 日 第233號收款人全 稱長城機械制造公司付款人全 稱黃河有限責(zé)任公司此聯(lián)是持票人開戶行給持票人的收帳通知賬 號6850

28、88096001賬 號6700800202開戶銀行張山工行橋東支行開戶銀行張山工行營業(yè)部人民幣大寫叁拾捌萬陸仟壹佰元整千百十萬千百十元角分￥38610000票據(jù)種類銀行匯票張山市工行橋東支行2006.12.11收 訖收款人開戶行蓋章票據(jù)張數(shù)1張單位主管： 會計： 復(fù) 核： 記賬： 11-1/2河 北 省河北省增值稅公用發(fā)票 o130062140此聯(lián)不作報銷、扣稅憑證運用 開票日期：2006年12月11日購貨單位名 稱：納稅人識別號：地 址、電 話：開戶行及賬號：廣州鴻運有限責(zé)任公司150011269813457廣州市天河區(qū)北京路支行542-17密碼區(qū)第三聯(lián)：記帳聯(lián) 銷貨方記帳憑證貨物或應(yīng)稅勞務(wù)

29、稱號規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額稅率稅額刮板保送機轉(zhuǎn)載機合 計：臺臺21025000300050000.0030000.0080000.0017178500.005100.0000.00價稅合計大寫玖萬叁仟陸佰元整 小寫￥93600.00銷貨單位名 稱： 納稅人識別號：地 址、電 話：開戶行及賬號：長城機械有限責(zé)任公司1906030011167898張山市維一路126號工行東支685088096001備注發(fā)票公用章收款人： 復(fù)核： 開票人： 張力宏 銷貨單位：章11-2/2出 庫 通 知 單 2006年12月24日 第8號編號稱號規(guī)格單位應(yīng)發(fā)數(shù)量實發(fā)數(shù)量單位本錢總 價附 注附單據(jù)張十萬千百十元角分

30、轉(zhuǎn)載機臺10101800￥1800000刮板保送機臺2215000￥3000000合計￥4800000會計： 倉庫主管： 保管： 經(jīng)手： 制單： 12-1/1中國工商銀行 貼 現(xiàn) 憑 證收帳通知 4 懇求日期2006年12月15日 No 24568持票人稱號長城機械制造公司貼現(xiàn)匯票種類商業(yè)承兌匯票號碼SC 02587此聯(lián)是銀行該給貼現(xiàn)懇求人的收帳通知賬號685088096001發(fā)票日2006年11月15日開戶銀行工行橋東支行到期日2007年2月15日匯票承兌人或銀行稱號宏利煤礦賬號24031694122開戶銀行工行泰西營業(yè)部匯票金額即貼現(xiàn)金額人民幣大寫：壹萬捌千元整千百十萬千百十元角分￥180

31、0000貼現(xiàn)率每 月5貼現(xiàn)利息千百十萬千百十元角分實付貼現(xiàn)金額千百十萬千百十元角分￥18000￥1782000張山市工行橋東支行2006.12.10轉(zhuǎn) 訖上述款項以入他單位帳戶 此致 銀行蓋章 2006年12月15日備注： 13-1/2中國工商銀行轉(zhuǎn)賬支票存根財務(wù)公用章IV 20496025科 目_對方科目_出票日期 2006 年 12 月 15日收款人：第一建筑公司金 額：1200000.00用 途：支付工程款單位主管：王海 會計：李海波13-2/2河 北 省河北省建筑安裝行業(yè)公用發(fā)票 822612客戶稱號：長城機械有限責(zé)任公司 2006年12月15日工程單位數(shù)量單價金額第一聯(lián)發(fā)票千百十萬千

32、百十元角分A1擴建120000000人民幣合計大寫壹佰二十萬元整￥120000000發(fā)票公用章備注：建造合同號碼062354收款單位蓋章 會計： 復(fù)核：于納 制單：張靜14-1/3中國工商銀行 信 匯 憑 證回單1匯款單位編號 委托日期：2006年12月15日 第0789209號收款單位全 稱三星機械制造匯款單位全 稱長城機械制造公司賬號或住址515008090016賬號或住址685088096001匯入地點江蘇省匯入行名 稱東海工行營業(yè)部匯出地點河北省匯出行稱號張山工行橋東支行金額人民幣大寫肆萬叁仟伍佰貳拾肆元整千百十萬千百十元角分￥4352400匯款用途：設(shè)備款張山市工行橋東支行2006.

33、12.04付 訖匯出行蓋章上列款項已根據(jù)委托辦理，如須查詢，請持此回單來行面洽。單位主管： 會計： 復(fù)核： 記賬： 2006年12月 15日14-2/3江 蘇 省江蘇省增值稅公用發(fā)票 o130062140 開票日期：2006年12月15日購貨單位名 稱：納稅人識別號：地 址、電 話：開戶行及賬號：長城機械有限責(zé)任公司1906030011167898張山市維一路126號工行東支685088096001密碼區(qū)第二聯(lián)：發(fā)票聯(lián) 購貨方記帳憑證貨物或應(yīng)稅勞務(wù)稱號規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額稅率稅額線切割機床合 計：DK77160臺21860037200372001763246324價稅合計大寫拾肆萬叁仟伍伯

34、貳拾元整 小寫￥43524.00銷貨單位名 稱： 納稅人識別號：地 址、電 話：開戶行及賬號：三星機械制造5103626455456546江蘇東海市南山路309號051527605429東海工行5150088096001備注發(fā)票公用章收款人： 復(fù)核： 開票人： 張宏達(dá) 銷貨單位：章14-3/3 固定資產(chǎn)驗收交接單00087562 2006年12月15日金額單位：元資產(chǎn)編號資產(chǎn)稱號型號規(guī)格或構(gòu)造面積計量單位數(shù)量設(shè)備價值或工程造價設(shè)備根底及安裝費用附加費用合計本單分送財務(wù)部門、交接雙文及上級資產(chǎn)管理部門線切割機床DK77160臺24352443524資產(chǎn)來源耐用年限主要附屬設(shè)備1制造廠名估計殘值2

35、制造日期及編號根本折舊率3工程工程或運用部門復(fù)雜系數(shù)4 15-1/4委收號碼：0224511委 郵 中國工商銀行 委托收款憑證支款通知 5 委托日期：2006年12月15日收款單位全 稱杭州雙力機電付款單位全 稱長城機械此聯(lián)付款人開戶銀行給付款人按期付款的通知賬 號或地址638644010026902902賬 號或地址685088096001開 戶銀 行杭州建行營業(yè)部行號開 戶銀 行張山工商銀行橋西支行委收金額人民幣大寫貳拾捌萬零捌仟元整千百十萬千百十元角分￥28080000款項內(nèi)容貨款委托收款憑據(jù)稱號發(fā)票附寄單證張數(shù)3張山市工行橋東支行2006.12.15付 訖備注付款人留意：1、根據(jù)結(jié)算方

36、法，上列委托收款，如在付款期限內(nèi)未據(jù)付，即視同全部贊同付款，以此聯(lián)代付款通知。2、如需提早付或多付款時，應(yīng)另寫書面通知送銀行辦理。3、如系全部或部分據(jù)付，應(yīng)在付款期限內(nèi)另填回絕付款理由書送銀行辦理。單位主管：會計：李佳復(fù)核：李天鵬記賬：王麗會15-2/4浙 江 省浙江省增值稅公用發(fā)票 o130062140 開票日期：2006年12月15日購貨單位名 稱：納稅人識別號：地 址、電 話：開戶行及賬號：長城機械有限責(zé)任公司1906030011167898張山市維一路126號工行東支685088096001密碼區(qū)第二聯(lián)：發(fā)票聯(lián) 購貨方記帳憑證貨物或應(yīng)稅勞務(wù)稱號規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額稅率稅額線切割機床

37、合 計：ENC-E60A臺1240000240000240000174080040800價稅合計大寫貳拾捌萬零仟捌伯元整 小寫￥280800.00銷貨單位名 稱： 納稅人識別號：地 址、電 話：開戶行及賬號：杭州雙力機電5103626400844576浙江省杭州市南京路25號杭州工行5150688065665備注發(fā)票公用章收款人： 復(fù)核： 開票人： 張宏達(dá) 銷貨單位：章15-3/4中國工商銀行轉(zhuǎn)賬支票存根財務(wù)公用章IV 20496025科 目_對方科目_出票日期 2006 年 12 月 15 日收款人：張山市安裝公司金 額：2000.00用 途：付設(shè)備款安裝費單位主管：王海 會計：李海波15-

38、4/4河 北 省 河北省建筑安裝行業(yè)公用發(fā)票 821023客戶稱號：長城機械有限責(zé)任公司 2006年12月15日工程單位數(shù)量單價金額第一聯(lián)發(fā)票千百十萬千百十元角分支付設(shè)備安裝費￥200000人民幣合計大寫貳仟元整￥200000財務(wù)公用章備注：建造合同號碼062312收款單位蓋章 會計： 復(fù)核：于立 制單：王靜 16-1/1固定資產(chǎn)交接驗收單2006年12月18日固定資產(chǎn)編號稱號規(guī)格型號計量單位數(shù)量建造單位建造編號資金來源附屬技術(shù)資料20-7T117機床臺1自有總價凈值土建工程費設(shè)備費安裝費運雜費包裝費其他合計估計年限凈殘值率2808002000282800105%附屬設(shè)備或建筑原值已提折舊驗收

39、意見 合格，交消費運用驗收人簽章王一保管運用人簽章張雨17-1/5固定資產(chǎn)出賣調(diào)撥單2006年12月18日固定資產(chǎn)出賣調(diào)撥理由編號088-12數(shù)量2規(guī)定運用年限10已提折舊100000稱號光譜儀啟用時間1998已運用年限6凈值80000規(guī)格停用時間2006原值180000出賣價錢30000鑄造車間因從日本引進(jìn)最新26通道光譜儀分析檢測，原光譜儀低價售出。調(diào)入單位稱號河北機械廠一切制性質(zhì)國有無償調(diào)撥或價撥有償備注調(diào)入單位簽字設(shè)備科簽字主管廠長簽字楊蘭2006.12.18李光2006.12.18該設(shè)備處置意見已達(dá)成共識，贊同處置。陳華2006.12.18 17-2/5中國工商銀行 進(jìn) 賬 單 回單

40、 1 2006 年12 月 18日 第 6624 號付款人全 稱河北機械廠收款人全 稱長城機械有限責(zé)任公司此聯(lián)是收款人開戶銀行給收款人的回單賬 號145685364657012賬 號685088096001開戶銀行張山市工商銀行開戶銀行張山市工商銀行橋東支行人民幣大寫叁萬元整千百十萬千百十元角分￥3000000票據(jù)種類銀行匯票張山市工行橋東支行2006.12.18收 訖收款單位開戶行蓋章票據(jù)張數(shù)1單位主管 會計 復(fù)核 記賬 17-3/5營業(yè)稅計算單2006 年12 月 18 日計稅金額稅率營業(yè)稅300005 制表： 復(fù)核：17-4/5河 北 省專 用 發(fā) 票 NO010210客戶稱號：河北機械

41、廠 2006年12月18日產(chǎn)品稱號單位數(shù)量單價金額第三聯(lián)記賬千百十萬千百十元角分廢舊光譜儀臺1300003000000人民幣合計大寫叁萬元整￥3000000財務(wù)公用章結(jié)算方式支票合同號碼提貨地點備注：收款單位蓋章 會計：張娜 復(fù)核： 制單：丁華西18-5/5固定資產(chǎn)清理損益計算表2006年 12 月 21 日清理工程貨車清理緣由報廢固定資產(chǎn)清理借方發(fā)生額固定資產(chǎn)清理貸方發(fā)生額清理支出內(nèi)容金額清理收入內(nèi)容金額固定資產(chǎn)凈值固定資產(chǎn)報廢殘值營業(yè)稅借方合計貸方合計凈收益固定資產(chǎn)清理 金額： 凈損失復(fù)核： 劉進(jìn)東 制單：張一鳴18-1/3河 北 省河北省增值稅公用發(fā)票 o130062140 開票日期：2

42、006年12月19日購貨單位名 稱：納稅人識別號：地 址、電 話：開戶行及賬號：長城機械有限責(zé)任公司1906030011167898張山市維一路126號工行東支685088096001密碼區(qū)第二聯(lián)：發(fā)票聯(lián) 購貨方記帳憑證貨物或應(yīng)稅勞務(wù)稱號規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額稅率稅額槽幫鋼合 計：M15噸1003600360000.00360000.001761200.0061200.00價稅合計大寫肆拾貳萬壹仟貳佰元整 小寫￥421200.00銷貨單位名 稱： 納稅人識別號：地 址、電 話：開戶行及賬號：中福機械廠2903067849011123張山東海路190號 張山工商銀行東海辦事處備注發(fā)票公用章收款

43、人： 復(fù)核： 開票人： 宏達(dá) 銷貨單位：章18-2/3河 北 省河北省增值稅公用發(fā)票 o130062140 開票日期：2006年12月19日購貨單位名 稱：納稅人識別號：地 址、電 話：開戶行及賬號：長城機械有限責(zé)任公司1906030011167898張山市維一路126號工行東支685088096001密碼區(qū)第一聯(lián)：抵扣聯(lián) 購貨方抵扣憑證貨物或應(yīng)稅勞務(wù)稱號規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額稅率稅額槽幫鋼合 計：M15噸1003600360000.00360000.001761200.0061200.00價稅合計大寫肆拾貳萬壹仟貳佰元整 小寫￥421200.00銷貨單位名 稱： 納稅人識別號：地 址、電

44、話：開戶行及賬號：中福機械廠2903067849011123張山東海路190號 張山工商銀行東海辦事處備注發(fā)票公用章收款人： 復(fù)核： 開票人： 宏達(dá) 銷貨單位：章18-3/3收料單資料科目：原資料 編號：103資料類別：原料及主要資料 收料倉庫：2號倉庫供應(yīng)單位：中福機械廠2006年12月19日發(fā)票號碼：007430資料資料稱號規(guī)格計量單位數(shù)量實踐價錢方案價錢編號應(yīng)收實收單價發(fā)票金額運費合計單價金額042槽幫鋼M15噸100100360036000003600003500350000備注采購員：李振江檢驗員：王連富記賬員：李海波保管員：李達(dá)19-1/1中國工商銀行轉(zhuǎn)賬支票存根財務(wù)公用章IV 2

45、0496025科 目_對方科目_出票日期 2006 年 12 月 20 日收款人：中福機械廠金 額：421200.00用 途：支付貨款單位主管：王海 會計：李海波20-1/6固定資產(chǎn)卡片正號碼100185稱號貨車資產(chǎn)編號2-10068型號構(gòu)造規(guī)格噸位2.2制建造廠北京汽車廠出廠時間1996年運用單位鑄造車間出廠編號資金來源折舊年限10年列賬憑證啟用年月1996年12月附件或附屬物固定資產(chǎn)原價12.4萬年折舊率調(diào)撥轉(zhuǎn)移記錄估計凈殘值6200元報廢清理記錄備注折舊方法：任務(wù)量法中間停用記錄 20-2/6折舊記錄背折舊方法：任務(wù)量法原值：124 000元估計凈殘值：6200元估計任務(wù)里程：50萬公里

46、每公里折舊額：0.2356年份年任務(wù)量月折舊額年折舊額累計折舊額年份年任務(wù)量月折舊額年折舊額累計折舊額19975500012958129582002500001178074214199855000129582591620034500010602848161999550001295838874200445000106029541820005000011780506542005450001060210602020015000011780624342006400009424115444 20-3/6固定資產(chǎn)報廢懇求書申報單位：長城機械廠固定資產(chǎn)資產(chǎn)編號：2-10068稱號貨車出廠時間出廠編號型號、規(guī)

47、格噸位：2.2投產(chǎn)時間單位輛制造廠運用單位鑄造車間原值元124000凈值元8556已折舊元115444殘值元3000報廢緣由：該貨車已運用10年，已到報廢時間報告人：趙海2006.12.5資產(chǎn)管理部門意見贊同報廢2006年12月21日廠部意見贊同報廢2006年12月21日 20-4/6報廢汽車回收證明2006年12月21日交車單位車主長城機械單位性質(zhì)國有地址河北省張山市橋東區(qū)維一路126號牌照號碼26888發(fā)動機號458776車架號車輛類型貨車廠牌型號國別國產(chǎn)聯(lián)絡(luò)發(fā)證單位章市地主管部門章經(jīng)辦人：2006年12月21日收車單位章經(jīng)辦人：2006年12月21日備注 20-5/6中國工商銀行 進(jìn) 帳

48、 單收賬通知 2006 年12 月 21 日 第323號收款人全 稱長城機械制造公司付款人全 稱張山市回收公司此聯(lián)是持票人開戶行給持票人的收帳通知賬 號685088096001賬 號145685088086開戶銀行張山工行橋東支行開戶銀行張山工行營業(yè)部人民幣大寫叁仟元整千百十萬千百十元角分￥300000票據(jù)種類轉(zhuǎn)帳支票112張山市工行橋東支行2006.12.21收 訖收款人開戶行蓋章票據(jù)張數(shù)1張單位主管： 會計： 復(fù) 核： 記賬： 20-6/6固定資產(chǎn)清理損益計算表2006年 12 月 21 日清理工程貨車清理緣由報廢固定資產(chǎn)清理借方發(fā)生額固定資產(chǎn)清理貸方發(fā)生額清理支出內(nèi)容金額清理收入內(nèi)容金額

49、固定資產(chǎn)凈值8556.00固定資產(chǎn)報廢殘值3000.00營業(yè)稅150.00清理支出借方合計8706.00貸方合計3000.00凈收益固定資產(chǎn)清理 金額：5706元 大寫：伍仟柒佰零陸元整 凈損失復(fù)核： 劉進(jìn)東 制單：張一鳴21-1/121/12/2006成交過戶交割憑單買 = 2 * GB3 通知聯(lián)股東編號：225 033 668電腦編號：576 447公司代號： 468成交證券：國債成交數(shù)量：1000股成交價錢：100.00懇求編號： 126申報時間： 11:12:42成交時間11:28:28成交金額：100000.00規(guī)范傭金：0.00過戶費用：0.00上次余額： 0股本次成交：1000股

50、本次余額：1000股本次庫存：1000股印花稅：0.00應(yīng)付金額：100000.00附加費用：0.00實付金額：100000.00經(jīng)辦單位：客戶簽章張娜注：企業(yè)購入憑證式三年國債，國債期限三年，做為持有至到期投資管理國債面值:100元,發(fā)行價錢:100元,計息方式:固定利率,票面利率:3.39%,22-1/121/12/2006成交過戶交割憑單賣 = 2 * GB3 通知聯(lián)股東編號：225 033 668電腦編號：576 447公司代號： 468成交證券：山推股份成交數(shù)量：1000股成交價錢：6.50懇求編號： 3256申報時間： 10:15:42成交時間11:27:20成交金額：6500.0

51、0規(guī)范傭金：13.00過戶費用：0.00上次余額： 1000股本次成交：1000股本次余額：0股本次庫存：0股印花稅：17.00應(yīng)收金額：6470.00附加費用：0.00實收金額：6470.00經(jīng)辦單位：客戶簽章張娜注：將持有的山推股份售出23-1/2河北張山市 張山市電視臺收款收據(jù) 2006年12月22日交款人長城機械有限責(zé)任公司交款方式支票第二聯(lián)發(fā)票欄 目廣告天地內(nèi)容刨煤機廣告費時間要求2006年12月10日20日，每天中、晚各一次金 額金額大寫財務(wù)公用章捌仟元整十萬千百十元角分￥800000 單位蓋章 營業(yè)員： 李娜 23-2/2中國工商銀行轉(zhuǎn)賬支票存根財務(wù)公用章IV 20496025科

52、 目_對方科目_出票日期 2006 年 12 月 22 日收款人：張山市電視臺金 額：8000.00用 途：補足備用金單位主管：王海 會計：李海波24-1/2河 北 省河北省行政事業(yè)單位收費收據(jù)交款單位：長城機械有限責(zé)任公司 收款方式： 支票第一聯(lián)收據(jù)交款金額：人民幣大寫叁仟元整 ￥3000.00元 收款事由：職工培訓(xùn)費財務(wù)公用章日期：2006年12月22日單位蓋章 財會主管： 記賬： 出納： 復(fù)核： 經(jīng)辦：劉紅提示：該企業(yè)已提取職工教育經(jīng)費，并已列入“其他應(yīng)付款賬戶。24-2/2中國工商銀行轉(zhuǎn)賬支票存根財務(wù)公用章IV 20496025科 目_對方科目_出票日期 2006 年 12 月 22

53、日收款人：張山市廣播電視大學(xué)金 額：3000.00用 途：培訓(xùn)費單位主管：王海 會計：李海波25-1/3中國工商銀行 進(jìn) 賬 單 回單 1 2006 年12 月 23日 第 6724 號付款人全 稱鴻運有限責(zé)任公司收款人全 稱長城機械有限責(zé)任公司此聯(lián)是收款人開戶銀行給收款人的回單賬 號326853647012賬 號685088096001開戶銀行張山市建立銀行西支行開戶銀行張山市工商銀行橋東支行人民幣大寫柒萬零貳佰元整千百十萬千百十元角分￥7020000票據(jù)種類銀行匯票張山市工行橋東支行2006.12.03收 訖收款單位開戶行蓋章票據(jù)張數(shù)1單位主管 會計 復(fù)核 記賬 25-2/3河 北 省河北

54、增值稅公用發(fā)票 o130062140此聯(lián)不作報銷、扣稅憑證運用 開票日期：2006年12月23日購貨單位名 稱：納稅人識別號：地 址、電 話：開戶行及賬號：鴻運有限責(zé)任公司150534871306411張山市建行西支532-12密碼區(qū)第三聯(lián)：記帳聯(lián) 銷貨方記帳憑證貨物或應(yīng)稅勞務(wù)稱號規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額稅率稅額轉(zhuǎn)載機合 計：臺20300060000.0060000.001710200.0010200.00價稅合計大寫柒萬零貳佰元整 小寫￥70200.00銷貨單位名 稱： 納稅人識別號：地 址、電 話：開戶行及賬號：長城機械有限責(zé)任公司1906030011167898張山市維一路126號工行東

55、支685088096001備注發(fā)票公用章收款人： 復(fù)核： 開票人： 張力宏 銷貨單位：章25-3/3出 庫 通 知 單 2006年12月24日 第8號編號稱號規(guī)格單位應(yīng)發(fā)數(shù)量實發(fā)數(shù)量單位本錢總 價附 注附單據(jù)張十萬千百十元角分轉(zhuǎn)載機臺20201800￥3600000合計￥5040000會計： 倉庫主管： 保管： 經(jīng)手： 制單： 26-1/3河 北 省河北省增值稅公用發(fā)票 o130062140此聯(lián)不作報銷、扣稅憑證運用 開票日期：2006年12月24日購貨單位名 稱：納稅人識別號：地 址、電 話：開戶行及賬號：華茂有限責(zé)任公司151448039672217廣東順德市順德支行465-1密碼區(qū)第三聯(lián)

56、：記帳聯(lián) 銷貨方記帳憑證貨物或應(yīng)稅勞務(wù)稱號規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額稅率稅額轉(zhuǎn)載機合 計：臺28300084000.0084000.001714280.0014280.00價稅合計大寫玖萬捌仟貳佰捌十元整 小寫￥98280.00銷貨單位名 稱： 納稅人識別號：地 址、電 話：開戶行及賬號：長城機械有限責(zé)任公司1906030011167898張山市維一路126號工行東支685088096001備注發(fā)票公用章收款人： 復(fù)核： 開票人： 張力宏 銷貨單位：章26-2/3商 業(yè) 承 兌 匯 票 2006年12月24日 X10636354付款人全 稱華茂有限責(zé)任公司收款人全 稱長城機械有限責(zé)任公司此聯(lián)收款

57、人開戶行隨結(jié)算憑證寄付款人開戶行作為付出傳 票附件賬 號465123458賬 號685088096001開戶銀行廣東農(nóng)行順德支行開戶銀行張山工行橋東支行行號匯票金額人民幣大寫玖萬捌仟貳佰捌拾元整千百十萬千百十元角分￥9828000匯票日期2006年3月24日買賣合同號碼32財務(wù)公用章本匯票曾經(jīng)本單位承兌，到期日無條件支付票款。致致收款人 付款人蓋章?lián)?2006年12月24日財務(wù)公用章匯款簽發(fā)人蓋章?lián)?經(jīng)辦 26-3/3出 庫 通 知 單 2006年12月24日 第8號編號稱號規(guī)格單位應(yīng)發(fā)數(shù)量實發(fā)數(shù)量單位本錢總 價附 注附單據(jù)張十萬千百十元角分轉(zhuǎn)載機臺28281800￥5040000商業(yè)匯票

58、結(jié)算合計￥5040000會計： 倉庫主管： 保管： 經(jīng)手： 制單： 27-1/1中國工商銀行 進(jìn) 賬 單 回單 1 2006 年12 月 25日 第 8624 號付款人全 稱東山有限責(zé)任公司收款人全 稱長城機械有限責(zé)任公司此聯(lián)是收款人開戶銀行給收款人的回單賬 號685364701221賬 號685088096001開戶銀行張山工行東山支行開戶銀行張山市工商銀行橋東支行人民幣大寫肆仟伍佰元整千百十萬千百十元角分￥450000票據(jù)種類轉(zhuǎn)賬支票張山市工行橋東支行2006.12.25收 訖收款單位開戶行蓋章票據(jù)張數(shù)1單位主管 會計 復(fù)核 記賬 28-1/3中國工商銀行 進(jìn) 賬 單 回單 1 2006

59、年12 月 25日 第 8655 號付款人全 稱銀寶有限責(zé)任公司收款人全 稱長城機械有限責(zé)任公司此聯(lián)是收款人開戶銀行給收款人的回單賬 號686853647012賬 號685088096001開戶銀行張山工行解放路支行開戶銀行張山市工商銀行橋東支行人民幣大寫肆仟伍佰元整千百十萬千百十元角分￥450000票據(jù)種類銀行匯票張山市工行橋東支行2006.12.25收 訖收款單位開戶行蓋章票據(jù)張數(shù)1單位主管 會計 復(fù)核 記賬 28-2/3河北張山市河北省張山市效力業(yè)公用發(fā)票 地稅監(jiān) 發(fā) 票 聯(lián) 02813-0408358101-0059484顧客稱號：銀寶有限責(zé)任公司 地址：張山市 2006年12月25日

60、貨品稱號規(guī)格單位數(shù)量單價超越十萬元無效金 額出租汽車輛31500十萬千百十元角分450000合 計人民幣大寫肆仟伍佰元整￥發(fā)票公用章450000開票人 張強 收款人 開票收款單位 及地址蓋章28-3/3營業(yè)稅計算表2006年12月25日序號應(yīng)稅工程應(yīng)稅金額元營業(yè)稅稅率應(yīng)交營業(yè)稅元1出租汽車收入45005%22523合 計制表： 劉麗 復(fù)核：29-1/2中國財富保險公司河 北 省保 險 費 收 款 收 據(jù) 2006年12月25日交款人長城機械有限責(zé)任公司付款方式支票第二聯(lián)收據(jù)交款事由2007年度汽車保險費保險單號86765金額大寫財務(wù)公用章叁仟零捌拾元整 ￥3080.00 2006年12月25日