用友ERP-U8項(xiàng)目培訓(xùn)資料

1、.金隅工程培訓(xùn)資料匯編 北京xxxxxxx公司：.；北京用友軟件股份北京分公司 - PAGE 51 - 咨詢中心實(shí)施部北京xxxxxxx用友ERP-U8工程建立日期: 2003-2-27 修正日期: 2003-3-6 文控編號(hào): BJZX-SS-U8-02工程培訓(xùn)資料 版本編號(hào): V3.0 作 者: 審 核: 目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc33280540 第一章 用友ERPU8財(cái)務(wù)管理系統(tǒng) PAGEREF _Toc33280540 h 3 HYPERLINK l _Toc33280541 一、系統(tǒng)管理功能 PAGEREF _Toc33280541 h

2、 3 HYPERLINK l _Toc33280542 二、總帳處置系統(tǒng) PAGEREF _Toc33280542 h 6 HYPERLINK l _Toc33280543 三、UFO報(bào)表系統(tǒng) PAGEREF _Toc33280543 h 13 HYPERLINK l _Toc33280544 四、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng) PAGEREF _Toc33280544 h 16 HYPERLINK l _Toc33280545 五、工資管理系統(tǒng) PAGEREF _Toc33280545 h 20 HYPERLINK l _Toc33280546 六、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng) PAGEREF _Toc33280546

3、h 23 HYPERLINK l _Toc33280548 第二章 U8數(shù)據(jù)增量復(fù)制 PAGEREF _Toc33280548 h 28 HYPERLINK l _Toc33280549 一、U8增量數(shù)據(jù)復(fù)制 PAGEREF _Toc33280549 h 28 HYPERLINK l _Toc33280550 二、日常操作和須知 PAGEREF _Toc33280550 h 37 HYPERLINK l _Toc33280551 第三章 U8日常維護(hù)知識(shí)和運(yùn)用技巧 PAGEREF _Toc33280551 h 37 HYPERLINK l _Toc33280552 一、日常問題及處理方法 PA

4、GEREF _Toc33280552 h 37 HYPERLINK l _Toc33280553 二、軟件操作技巧 PAGEREF _Toc33280553 h 44 HYPERLINK l _Toc33280554 附：一期四戶試點(diǎn)單位出現(xiàn)的問題和處理方法第一章 用友ERPU8財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)一、系統(tǒng)管理功能內(nèi)容提要：建立本單位帳套；添加、修正、刪除操作員；操作員賦權(quán)帳套主管權(quán)限和普通操作員權(quán)限；系統(tǒng)管理中刷新操作、去除異常義務(wù)操作、去除單據(jù)鎖定操作；上機(jī)日志；帳套數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)；年度帳數(shù)據(jù)的備份和恢復(fù)；新建年度帳和年度帳結(jié)轉(zhuǎn)。重點(diǎn)掌握：1、建立本單位帳套；2、添加、修正、刪除操作員；3、操作員

5、賦權(quán)帳套主管權(quán)限和普通操作員權(quán)限；4、帳套數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)；6、系統(tǒng)管理中刷新操作、去除異常義務(wù)操作、去除單據(jù)鎖定操作建立本單位帳套 點(diǎn)擊“開場程序-U8管理軟件-系統(tǒng)效力-系統(tǒng)管理進(jìn)入系統(tǒng)管理窗口，點(diǎn)擊“系統(tǒng)-注冊(cè),選擇系統(tǒng)管理員用戶Admin,密碼為空，講解如何修正系統(tǒng)管理員密碼及系統(tǒng)管理員在U8軟件中的意義，確定進(jìn)入。點(diǎn)擊“帳套-建立開場建立帳套：第一步：錄入帳套號(hào)、帳套稱號(hào)、帳套途徑采用系統(tǒng)默許途徑即可，帳套啟用期間；第二步：錄入單位稱號(hào)和簡稱，其他字段根據(jù)需求錄入；第三步：選擇企業(yè)類型、行業(yè)類型；選擇帳套主管；“能否按照行業(yè)性質(zhì)預(yù)置會(huì)計(jì)科目，選擇是，那么系統(tǒng)預(yù)置該行業(yè)會(huì)計(jì)科目一級(jí)會(huì)計(jì)科

6、目；選擇否，那么系統(tǒng)不預(yù)置會(huì)計(jì)科目，會(huì)計(jì)科目檔案為空，完全有用戶錄入本人單位的會(huì)計(jì)科目。第四步：客戶、供應(yīng)商、存貨能否分類；能否有外幣核算業(yè)務(wù)。點(diǎn)擊“完成第五步：確定分類編碼方案如今可以不做，在后面根底設(shè)置中詳細(xì)確定；“確定。第六步：確定數(shù)據(jù)精度如今可以不做，在后面根底設(shè)置中詳細(xì)確定；“確定本單位創(chuàng)建帳套勝利了。操作員管理及操作員賦權(quán)： 點(diǎn)擊“權(quán)限-操作員。添加操作員可以設(shè)置操作員的密碼，修正操作員，刪除操作員 點(diǎn)擊“權(quán)限-權(quán)限：設(shè)置本單位帳套主管的權(quán)限：選擇本單位帳套、選擇帳套年度、選定操作員，然后帳套主管打勾。普通操作員賦權(quán)：選擇本單位帳套、選擇帳套年度、選定操作員，點(diǎn)擊“添加按鈕，詳細(xì)設(shè)

7、置各模塊的權(quán)限。操作要點(diǎn)：雙擊左側(cè)模塊，該模塊及右側(cè)對(duì)應(yīng)模塊權(quán)限變藍(lán)，即表示權(quán)限已選中；再次雙擊左側(cè)該模塊，變白，權(quán)限去掉。帳套備份和恢復(fù)點(diǎn)擊“系統(tǒng)-注冊(cè),選擇系統(tǒng)管理員用戶Admin登陸進(jìn)入系統(tǒng)管理. (一) 帳套備份: 1、采用軟盤備份方式： 點(diǎn)擊“帳套-輸出,開場備份帳套: 第一步：選擇要備份的帳套，確定，系統(tǒng)開場備份帳套，緊縮數(shù)據(jù)，用戶不需干涉； 第二步：選擇要備份的途徑 “A：，系統(tǒng)將備份數(shù)據(jù)拷貝到軟盤上；系統(tǒng)提示需求幾張軟盤，按照系統(tǒng)提示依次插入軟盤并且在軟盤上標(biāo)清順序號(hào)；最后系統(tǒng)要求重新插入第一張軟盤，記住必需重新插入第一張軟盤，否那么整個(gè)備份數(shù)據(jù)無效；最后系統(tǒng)提示 “軟盤備份終

8、了。至此軟盤備份完成。 每月的備份可以均運(yùn)用這幾張軟盤，系統(tǒng)在向軟盤拷貝文件時(shí)提示能否清楚軟盤數(shù)據(jù)，應(yīng)點(diǎn)“是。2、采用硬盤備份方式：以2002年11月1日備份為例 點(diǎn)擊“帳套-輸出,開場備份帳套: 第一步：在硬盤上建立數(shù)據(jù)備份目錄“D:數(shù)據(jù)備份20020701，假設(shè)為2002年7月31日備份帳套，那么建立目錄“D:數(shù)據(jù)備份20020731； 第二步：選擇要備份的帳套，確定，系統(tǒng)開場備份帳套，緊縮數(shù)據(jù)，用戶不需干涉； 第二步：選擇要備份的途徑“D:數(shù)據(jù)備份20020701切記必需雙擊“數(shù)據(jù)備份和“20020701，即“數(shù)據(jù)備份和“20020701兩個(gè)文件包均處于翻開形狀，系統(tǒng)將備份數(shù)據(jù)拷貝到該目

9、錄下；最后系統(tǒng)提示 “硬盤備份終了。至此硬盤備份完成。可以在“D:數(shù)據(jù)備份20020701目錄下看到備份文件UFERPACT.LST和UFDATA.BA_。(二)帳套恢復(fù) 點(diǎn)擊“帳套-引入,開場恢復(fù)帳套帳套：采用軟盤備份恢復(fù)方式：系統(tǒng)提示要選擇預(yù)備恢復(fù)的帳套，找到備份數(shù)據(jù)的途徑，插入第一張軟盤，選擇文件UFERPACT.LST，點(diǎn)“翻開，按照系統(tǒng)提示依次插入備份軟盤；然后系統(tǒng)開場恢復(fù)帳套，最后系統(tǒng)提示恢復(fù)XXX帳套勝利。采用硬盤備份方式：以2003年1月1日備份為例系統(tǒng)提示要選擇預(yù)備恢復(fù)的帳套，找到備份數(shù)據(jù)的途徑“D:數(shù)據(jù)備份20030101，選擇文件UFERPACT.LST，點(diǎn)“翻開；然后系

10、統(tǒng)開場恢復(fù)帳套，最后系統(tǒng)提示恢復(fù)XXX帳套勝利。本卷須知：日常不要隨意恢復(fù)帳套數(shù)據(jù)，否那么能夠覆蓋最新帳套數(shù)據(jù)帳套主管登陸系統(tǒng)管理權(quán)限 點(diǎn)擊“系統(tǒng)-注冊(cè),選擇帳套主管、帳套、帳套年度登陸進(jìn)入系統(tǒng)管理。1、新建年度帳 點(diǎn)擊“年度帳-新建,系統(tǒng)自動(dòng)創(chuàng)建最新年度帳,系統(tǒng)將上年度的根底檔案、帳套參數(shù)等全部拷貝到新年度帳中。2、年度帳的備份和恢復(fù) 點(diǎn)擊“年度帳-輸出，開場備份年度帳； 點(diǎn)擊“年度帳-引入,開場恢復(fù)年度帳； 備份和恢復(fù)方法同帳套備份和恢復(fù)。 本卷須知：年度帳備份和帳套備份不同。帳套備份是運(yùn)用系統(tǒng)管理員登陸進(jìn)入，備份整個(gè)帳套；年度帳備份是運(yùn)用帳套主管登陸進(jìn)入，備份一個(gè)帳套的一個(gè)年度帳。3、修

11、正建帳參數(shù) 點(diǎn)擊“帳套-修正，可以修正建帳的幾個(gè)步驟的參數(shù)留意有些參數(shù)不可以修正?？梢孕拚膮?shù)為：帳套稱號(hào)、單位信息、客戶分類、供應(yīng)商分類、存貨分類、能否有外幣核算。4、年度帳結(jié)轉(zhuǎn)必需首先建立新年度帳 點(diǎn)擊“系統(tǒng)-注冊(cè),選擇帳套主管、帳套、選擇帳套的新年度帳，登陸進(jìn)入系統(tǒng)管理。 點(diǎn)擊“年度帳-結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)，按照菜單順序依次進(jìn)展上年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)。五、去除異常義務(wù)、去除單據(jù)鎖定點(diǎn)擊“系統(tǒng)-注冊(cè),選擇系統(tǒng)管理員用戶Admin登陸進(jìn)入系統(tǒng)管理.1、去除異常義務(wù) 當(dāng)任務(wù)站非法退出系統(tǒng)時(shí)，需求在系統(tǒng)管理中去除異常義務(wù)；點(diǎn)擊“視圖-清楚異常義務(wù),然后點(diǎn)擊“視圖-刷新，即可去除異常義務(wù)。 2、去除單據(jù)鎖定 當(dāng)

12、U8系統(tǒng)各模塊操作時(shí)系統(tǒng)提示XX單據(jù)鎖定或XX單據(jù)沖突時(shí)，可以執(zhí)行該功能將去除單據(jù)鎖定或單據(jù)沖突。點(diǎn)擊“視圖-去除單據(jù)鎖定,然后點(diǎn)擊要去除的內(nèi)容即可去除單據(jù)鎖定或單據(jù)沖突。六、上機(jī)日志 點(diǎn)擊“系統(tǒng)-注冊(cè),選擇系統(tǒng)管理員用戶Admin登陸進(jìn)入系統(tǒng)管理.然后點(diǎn)擊“視圖-上機(jī)日志可以查看U8系統(tǒng)的每個(gè)操作員操作U8系統(tǒng)的情況。 二、總帳處置系統(tǒng)內(nèi)容提要：系統(tǒng)初始化；填制憑證；審核憑證；記賬；修正憑證；刪除憑證；出納管理；工程管理；賬簿查詢總賬、明細(xì)賬、多欄賬、輔助賬；轉(zhuǎn)賬定義及生成；月末處置。重點(diǎn)掌握：會(huì)計(jì)科目的設(shè)置；根底分類、檔案的錄入；期初余額錄入及平衡校驗(yàn)；填制憑證；審核憑證；記賬；科目匯總；

13、修正憑證；銀行對(duì)賬；期間損益結(jié)轉(zhuǎn)；月末處置；取消結(jié)賬、取消記賬、取消審核；多欄賬定義；賬簿中的聯(lián)查功能；一、系統(tǒng)初始化點(diǎn)擊“開場程序-U8管理軟件-財(cái)務(wù)系統(tǒng)-總賬，選擇賬套、會(huì)計(jì)年度、操作日期、用戶名，講解如何修正操作員密碼，進(jìn)入總賬窗口。第一步：點(diǎn)擊“設(shè)置-選項(xiàng)，根據(jù)本單位實(shí)踐需求進(jìn)展選擇；第二步：點(diǎn)擊“設(shè)置- 會(huì)計(jì)科目，點(diǎn)擊“添加用于添加會(huì)計(jì)科目或明細(xì)科目；點(diǎn)擊“刪除用于刪除會(huì)計(jì)科目；點(diǎn)擊“修正用于修正會(huì)計(jì)科目；講解科目復(fù)制與成批復(fù)制、講解輔助核算的意義。留意：1、一個(gè)科目可同時(shí)設(shè)置兩種專項(xiàng)核算，但個(gè)人往來核算不能與其他專項(xiàng)一同設(shè)置，客戶與供應(yīng)商核算不能一同設(shè)置； 2、輔助賬類必需設(shè)在末級(jí)

14、科目上； 3、在設(shè)置輔助核算時(shí)請(qǐng)盡量慎重，假設(shè)科目已有數(shù)據(jù)，而您又對(duì)科目的輔助核算進(jìn)展修正，那么，很能夠會(huì)呵斥總賬與輔助賬對(duì)賬不平；4、只能在一級(jí)科目設(shè)置科目性質(zhì)，下級(jí)科目的科目性質(zhì)與其一級(jí)科目的一樣；5、一個(gè)科目只能核算一種外幣。第三步：點(diǎn)擊“設(shè)置- 會(huì)計(jì)科目-編輯-指定科目，指定現(xiàn)金總賬科目、銀行總賬科目。第四步：點(diǎn)擊“設(shè)置-外幣及匯率，選【固定匯率】即可錄入各月的月初匯率，選【浮動(dòng)匯率】即可錄入所選月份的各日匯率。假設(shè)用戶運(yùn)用固定匯率月初匯率，那么記賬匯率必需輸入，否那么制單時(shí)匯率為0。第五步：點(diǎn)擊“設(shè)置-期初余額，假設(shè)是年中建賬，錄入建賬月初的期初余額以及借、貸方累計(jì)發(fā)生額，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)

15、算年初余額；假設(shè)您是年初建賬，可以直接錄入年初余額。錄入后進(jìn)展試算與對(duì)賬。第六步：點(diǎn)擊“設(shè)置-憑證類別，選擇憑證類別。第七步：點(diǎn)擊“設(shè)置-結(jié)算方式，錄入結(jié)算方式，假設(shè)需求票據(jù)管理那么在“票據(jù)管理標(biāo)志處打勾。第八步：點(diǎn)擊“設(shè)置-分類定義，錄入客戶分類及供應(yīng)商分類，新增分類的編碼必需與編碼原那么中設(shè)定的編碼級(jí)次構(gòu)造相符。第九步：點(diǎn)擊“設(shè)置-編碼檔案，錄入職員檔案、客戶檔案、供應(yīng)商檔案、部門檔案。留意：1、部門編碼不能修正； 2、錄入客戶檔案、供應(yīng)商檔案時(shí)，要錄入開戶銀行、賬號(hào)、開展日期不要大于第一筆業(yè)務(wù)發(fā)生的日期。第十步：點(diǎn)擊“設(shè)置-明細(xì)權(quán)限，進(jìn)展明細(xì)賬科目權(quán)限設(shè)置、憑證審核權(quán)限設(shè)置、制單科目權(quán)限

16、設(shè)置。該操作僅對(duì)普通操作員的明細(xì)權(quán)限進(jìn)展劃分憑證的填制、審核、記賬、科目匯總第一步：點(diǎn)擊“憑證-填制憑證，單擊添加按鈕，順序輸入各項(xiàng)內(nèi)容。輸入完成后點(diǎn)擊按保管按鈕或F6鍵保管這張憑證，也可用鼠標(biāo)單擊添加 那么可繼續(xù)填制下一張憑證。當(dāng)一批憑證填完后， 用鼠標(biāo)單擊退出或經(jīng)過菜單【文件】下的【退出】制單功能。留意：1、當(dāng)需求對(duì)所錄入的輔助項(xiàng)進(jìn)展修正時(shí)，可用鼠標(biāo)雙擊所要修正的項(xiàng)，系統(tǒng)顯示輔助信息錄入窗，可進(jìn)展修正。2、假設(shè)科目為銀行科目，那么，屏幕提示用戶輸入“結(jié)算方式、“票號(hào)及“發(fā)生日期。其中，“結(jié)算方式輸入銀行往來結(jié)算方式， “票號(hào)應(yīng)輸入結(jié)算號(hào)或支票號(hào)，“票據(jù)日期應(yīng)輸入該筆業(yè)務(wù)發(fā)生的日期， “票據(jù)

17、日期主要用于銀行對(duì)賬。3、在金額處按“=，系統(tǒng)將根據(jù)借貸方差額自動(dòng)計(jì)算此筆分錄的金額。4、憑證一旦保管，其憑證類別、憑證編號(hào)將不能再修正。5、科目、往來客戶、供應(yīng)商、往來個(gè)人、部門、工程可在制單時(shí)隨時(shí)經(jīng)過參照界面中的編輯按鈕進(jìn)展添加及修正。6、假想象放棄當(dāng)前未完成的分錄的輸入，可按刪行按鈕或Ctrl+D鍵刪除當(dāng)前分錄即可。第二步：點(diǎn)擊“文件-重新注冊(cè)，改換操作員，點(diǎn)擊“憑證-審核憑證，選擇要審核憑證的月份，點(diǎn)擊確定，單擊上張，下張，首張，末張按鈕，找到需求審核的憑證，點(diǎn)擊審核按鈕，假設(shè)要成批審核憑證，單擊“審核-成批審核憑證。留意：1、審核人和制單人不能為同一人。 2、憑證一經(jīng)審核，就不能被修

18、正、刪除，只需被取消審核簽字后才可以進(jìn)展修正或刪除。 3、取消審核簽字只能由審核人本人進(jìn)展。 4、作廢憑證不能被審核，也不能被標(biāo)錯(cuò)。第三步：點(diǎn)擊“憑證-記賬，單擊全選后，單擊下一步，根據(jù)引導(dǎo)直至記帳終了。第四步：點(diǎn)擊“憑證-科目匯總，選擇月份、憑證類別、科目級(jí)次、匯總范圍，點(diǎn)擊“匯總即可。取消結(jié)賬、取消記賬、取消審核第一步：取消結(jié)帳在“期末-結(jié)帳，選擇要取消結(jié)帳的月份，然后在此界面下按Ctrl+Shift+F6，輸入帳套主管的口令，單擊確認(rèn)，Y標(biāo)志去掉，然后單擊取消，取消月末結(jié)帳完成。第二步：取消記帳 在“期末-對(duì)帳，然后在此界面下按Ctrl+H，激活記帳前形狀，單擊確定，然后退出對(duì)帳，在“憑

19、證-恢復(fù)記帳前形狀，選擇恢復(fù)方式，單擊確定，輸入帳套主管口令，單擊確定，恢復(fù)記帳終了。第三步：取消審核在“憑證-審核憑證,選擇要取消審核憑證的月份，點(diǎn)擊確定后，再點(diǎn)擊確定，單擊上張，下張，首張，末張按鈕，找到需求取消審核的憑證，點(diǎn)擊取消按鈕，假設(shè)要成批取消審核憑證，單擊審核菜單下成批取消審核，取消審核憑證完成。修正憑證憑證尚未審核，那么可在填制憑證中直接修正假設(shè)憑證曾經(jīng)審核，記帳，甚至曾經(jīng)結(jié)帳，那么需求一步一步取消，方可修正。第一步：取消結(jié)帳第二步：取消記帳 第三步：取消審核第四步：在填制憑證中修正憑證。留意：外部憑證取消記帳，審核后，不能在總帳中修正，必需回到原模塊中進(jìn)展修正。出納管理 支票

20、登記第一步：當(dāng)有人領(lǐng)用支票時(shí)，點(diǎn)擊“出納-支票登記簿，選擇銀行科目，點(diǎn)擊“確定；第二步：點(diǎn)擊“添加，錄入各項(xiàng)內(nèi)容，點(diǎn)擊“保管。第三步：經(jīng)辦人持原始單據(jù)(發(fā)票)到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷，會(huì)計(jì)人員據(jù)此填制記賬憑證，當(dāng)在系統(tǒng)中錄入該憑證時(shí)，系統(tǒng)要求錄入該支票的結(jié)算方式和支票號(hào)，在系統(tǒng)填制完成該憑證后，系統(tǒng)自動(dòng)在支票登記簿中將該號(hào)支票寫上報(bào)銷日期，該號(hào)支票即為報(bào)銷。銀行對(duì)賬第一步：點(diǎn)擊“出納-銀行對(duì)賬-銀行對(duì)賬期初，輸入銀行科目后按確定按鈕，屏幕顯示銀行期初錄入窗口。 留意：要運(yùn)用銀行對(duì)賬業(yè)務(wù)，銀行類的科目在憑證錄入時(shí)必需輸入支票號(hào)和日期等信息。第二步：在啟用日期處錄入該銀行賬戶的啟用日期。第三步：錄入單位日記

21、賬及銀行對(duì)賬單的調(diào)整前余額。第四步：錄入銀行對(duì)賬單及單位日記賬期初未達(dá)項(xiàng)，系統(tǒng)將根據(jù)調(diào)整前余額及期初未達(dá)項(xiàng)自動(dòng)計(jì)算出銀行對(duì)賬單與單位日記賬的調(diào)整后余額，選擇銀行科目，點(diǎn)擊“確定；第五步：日常對(duì)賬，點(diǎn)擊“出納-銀行對(duì)賬-銀行對(duì)賬單，輸入銀行科目，月份后按確定按鈕，然后即可錄入本賬戶下的銀行對(duì)賬單。留意：在錄入完單位日記賬、銀行對(duì)賬單期初未達(dá)項(xiàng)后，請(qǐng)不要隨意調(diào)整啟用日期，尤其是向前調(diào)，這樣能夠會(huì)呵斥啟用日期后的期初數(shù)不能再參與對(duì)賬。第六步：點(diǎn)擊“出納-銀行對(duì)賬-銀行對(duì)賬，選擇要進(jìn)展對(duì)賬的銀行科目。按確認(rèn)按鈕，屏幕顯示對(duì)賬界面，左邊為單位日記賬，右邊為銀行對(duì)賬單。用鼠標(biāo)單擊對(duì)賬按鈕，進(jìn)展自動(dòng)銀行對(duì)賬

22、，并顯示動(dòng)態(tài)進(jìn)度條，表示對(duì)賬進(jìn)展的程度及形狀。假設(shè)已進(jìn)展過自動(dòng)對(duì)賬，可直接進(jìn)展手工調(diào)整。第七步：點(diǎn)擊“出納-銀行對(duì)賬-余額調(diào)理表，屏幕顯示一切銀行科目的賬面余額及調(diào)整余額。如要查看某科目的調(diào)理表， 那么將光標(biāo)移到該科目上， 然后用鼠標(biāo)單擊查看按鈕或雙擊該行，那么可查看該銀行賬戶的銀行存款余額調(diào)理表。賬簿管理 多欄賬的設(shè)置第一步: 點(diǎn)擊“賬簿-多欄賬，進(jìn)入后，屏幕顯示多欄賬查詢條件窗。第二步：在多欄賬窗口中，用鼠標(biāo)單擊添加，屏幕顯示多欄定義窗口。用鼠標(biāo)單擊“核算科目下拉框，選擇多欄賬核算科目，定義多欄賬分析欄目：系統(tǒng)提供兩種定義方式：自動(dòng)編制欄目、手動(dòng)編制欄目。第三步：單擊“選項(xiàng)，可選擇分析方式

23、，假設(shè)選按金額分析，那么系統(tǒng)只輸出其分析方向 上的發(fā)生額；假設(shè)選按余額分析，那么系統(tǒng)對(duì)其分析方向上的發(fā)生額按正數(shù)輸出，其相反發(fā)生額按負(fù)數(shù)輸出。設(shè)置完成后，點(diǎn)“確定，退出。多欄賬的查詢第一步: 點(diǎn)擊“賬簿-多欄賬，進(jìn)入后，屏幕顯示多欄賬查詢條件窗。第二步：在多欄賬窗口中，用鼠標(biāo)單擊查詢。第三步：選擇多欄賬與月份，確認(rèn)?？傎~查詢第一步：點(diǎn)擊“賬簿-總賬，屏幕顯示總賬查詢條件窗口。也可將查詢條件保管為“我的賬簿，或直接調(diào)用“我的賬簿即可。第二步：選擇科目范圍：可輸入起止科目范圍，為空時(shí)，系統(tǒng)以為是一切科目。第三步：選擇科目級(jí)次：在確定科目范圍后，可以按該范圍內(nèi)的某級(jí)科目。第四步：假想象查詢包含未記賬

24、憑證的總賬，用鼠標(biāo)選擇“包含未記賬憑證即可。 第五步：輸入查詢條件后，按確認(rèn)按鈕進(jìn)入總賬查詢窗口。用鼠標(biāo)單擊工具欄中的明細(xì)按鈕，即可聯(lián)查到當(dāng)前科目當(dāng)前月份的明細(xì)賬。四明細(xì)賬查詢第一步：點(diǎn)擊“賬簿-明細(xì)賬，屏幕顯示明細(xì)賬查詢條件窗口。也可將查詢條件保管為“我的賬簿，或直接調(diào)用“我的賬簿即可。第二步：選擇科目范圍：可輸入起止科目范圍，為空時(shí)，系統(tǒng)以為是一切科目。第三步：選擇科目級(jí)次：在確定科目范圍后，可以按該范圍內(nèi)的某級(jí)科目。第四步：假想象查詢包含未記賬憑證的總賬，用鼠標(biāo)選擇“包含未記賬憑證即可。 第五步：輸入查詢條件后，按確認(rèn)按鈕進(jìn)入明細(xì)賬查詢窗口。 第六步：用鼠標(biāo)單擊工具欄中的總賬按鈕，即可聯(lián)

25、查到當(dāng)前科目當(dāng)前月份的總賬。 用鼠標(biāo)單擊工具欄中的憑證按鈕，即可聯(lián)查到當(dāng)前記錄對(duì)應(yīng)的憑證。五現(xiàn)金日記賬查詢第一步：點(diǎn)擊“出納-現(xiàn)金日記賬，屏幕顯示日記賬查詢條件窗口。第二步：選擇科目范圍：可輸入起止科目范圍，為空時(shí)，系統(tǒng)以為是一切科目。第三步：選擇科目級(jí)次：在確定科目范圍后，可以按該范圍內(nèi)的某級(jí)科目。第四步：假想象查詢包含未記賬憑證的總賬，用鼠標(biāo)選擇“包含未記賬憑證即可。 第五步：輸入查詢條件后，按確認(rèn)按鈕進(jìn)入現(xiàn)金日記賬查詢窗口。 第六步：用鼠標(biāo)單擊工具欄中的總賬按鈕，即可聯(lián)查到當(dāng)前科目當(dāng)前月份的總賬。 用鼠標(biāo)單擊工具欄中的憑證按鈕，即可聯(lián)查到當(dāng)前記錄對(duì)應(yīng)的憑證。六銀行日記賬查詢第一步：點(diǎn)擊“

26、出納-銀行日記賬，屏幕顯示日記賬查詢條件窗口。第二步：選擇科目范圍：可輸入起止科目范圍，為空時(shí)，系統(tǒng)以為是一切科目。第三步：選擇科目級(jí)次：在確定科目范圍后，可以按該范圍內(nèi)的某級(jí)科目。第四步：假想象查詢包含未記賬憑證的總賬，用鼠標(biāo)選擇“包含未記賬憑證即可。 第五步：輸入查詢條件后，按確認(rèn)按鈕進(jìn)入銀行日記賬查詢窗口。 第六步：用鼠標(biāo)單擊工具欄中的總賬按鈕，即可聯(lián)查到當(dāng)前科目當(dāng)前月份的總賬。 用鼠標(biāo)單擊工具欄中的憑證按鈕，即可聯(lián)查到當(dāng)前記錄對(duì)應(yīng)的憑證。七、輔助賬查詢的實(shí)踐運(yùn)用以個(gè)人往來為例 個(gè)人往來清理用于對(duì)個(gè)人的借款、還款情況進(jìn)展清理，可以及時(shí)地了解個(gè)人借款、還款情況，清理個(gè)人借款。第一步：點(diǎn)擊“

27、輔助-個(gè)人往來清理，屏幕顯示查詢條件窗。第二步：輸入科目、部門、個(gè)人及截止月份用來指定要勾對(duì)的月份范圍，如輸8月，那么勾對(duì)8月份的往來賬。選擇能否“顯示已兩清，假設(shè)選中，那么查詢結(jié)果中包含已兩清的個(gè)人。按確認(rèn)按鈕，屏幕顯示查詢結(jié)果。第三步：用鼠標(biāo)點(diǎn)取個(gè)人參照按鈕或直接輸入個(gè)人編碼(或個(gè)人稱號(hào))，選擇需求進(jìn)展兩清勾對(duì)的個(gè)人。第四步：用鼠標(biāo)單擊勾對(duì)可進(jìn)展自動(dòng)勾對(duì)，單擊取消可自動(dòng)取消勾對(duì)，單擊檢查可對(duì)已勾對(duì)的賬進(jìn)展平衡檢查。第五步：用鼠標(biāo)單擊工具欄中的總賬按鈕，可聯(lián)查到當(dāng)前科目及個(gè)人的個(gè)人余額表。單擊工具欄中的憑證按鈕，可聯(lián)查到相應(yīng)的憑證。留意：假設(shè)客戶往來款項(xiàng)在總賬中核算，供應(yīng)商往來款項(xiàng)在總賬中核

28、算，同樣在輔助菜單下可以進(jìn)展客戶往來清理、供應(yīng)商往來清理，以便及時(shí)對(duì)賬。轉(zhuǎn)賬定義及生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)定義 第一步：點(diǎn)擊“期末-轉(zhuǎn)賬定義-期間損益，屏幕顯示期間損益設(shè)置窗。第二步：表格上方的本年利潤科目是本年利潤的入賬科目，可單擊或按F2參照錄入。然后在下方表格的利潤科目編碼下的恣意空白處雙擊，本年利潤科目會(huì)自動(dòng)帶入表格中，最后單擊確定。假設(shè)本年科目利潤科目又分為多個(gè)下級(jí)科目，那么可在下面表格中錄入，并與相應(yīng)的損益科目對(duì)應(yīng)。第三步：在下面的對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)表中錄入明細(xì)級(jí)的本年利潤科目。期間損益轉(zhuǎn)賬生成 第一步：點(diǎn)擊“期末-轉(zhuǎn)賬生成-期間損益；第二步：左上方選擇要結(jié)轉(zhuǎn)的月份，下面選擇期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，單擊全選后

29、，單擊確定，自動(dòng)生成一張憑證，單擊保管按鈕。留意：1.假設(shè)有新增損益類科目，那么需到轉(zhuǎn)帳定義中的期間損益中定義，否那么新增科目不做結(jié)轉(zhuǎn)。 2.期間損益結(jié)轉(zhuǎn)前一切憑證必需全部記帳，否那么未記帳憑證中涉及損益類科目的金額不做結(jié)轉(zhuǎn)。 3.生成的轉(zhuǎn)賬憑證仍需換人審核、記賬。月末處置第一步：點(diǎn)擊“期末-對(duì)賬；屏幕顯示待對(duì)賬的會(huì)計(jì)期間。第二步：用鼠標(biāo)雙擊要進(jìn)展對(duì)賬月份的能否對(duì)賬欄，或?qū)⒐鈽?biāo)移到要進(jìn)展對(duì)賬的月份，用鼠標(biāo)單擊選擇，選擇對(duì)賬月份。第三步：用鼠標(biāo)單擊對(duì)賬按鈕，系統(tǒng)開場自動(dòng)對(duì)賬。假設(shè)對(duì)賬結(jié)果為賬賬相符，那么對(duì)賬月份的對(duì)賬結(jié)果處顯示“正確，假設(shè)對(duì)賬結(jié)果為賬賬不符，那么對(duì)賬月份的對(duì)賬結(jié)果處顯示“錯(cuò)誤，按

30、錯(cuò)誤可查看引起賬賬不符的緣由。第四步：按試算按鈕，可以對(duì)各科目類別余額進(jìn)展試算平衡。按打印按鈕，可打印試算平衡表。第五步：點(diǎn)擊“期末-結(jié)賬，屏幕顯示結(jié)賬導(dǎo)游。第六步：選擇結(jié)賬月份。用鼠標(biāo)點(diǎn)擊要結(jié)賬月份。單擊下一步，根據(jù)引導(dǎo)直至結(jié)帳終了。留意：1.上月未結(jié)賬，那么本月不能結(jié)賬。 2.上月未結(jié)賬，那么本月不能記賬，但可以填制、復(fù)核憑證。3.本月還有未記賬憑證時(shí)，那么本月不能結(jié)賬。4.假設(shè)總賬與明細(xì)賬對(duì)賬不符，那么不能結(jié)賬十、工程管理第一步：“設(shè)置- 會(huì)計(jì)科目設(shè)置-編碼檔案-工程檔案，對(duì)需求進(jìn)展工程核算的科目設(shè)置工程核算的屬性。 第二步：“設(shè)置- 編碼檔案-工程檔案， 點(diǎn)擊“添加按鈕，定義工程大類。

31、第三步：根據(jù)導(dǎo)游定義工程級(jí)次。第四步：選擇新定義的工程大類，將相應(yīng)的核算科目由待選科目選至已選科目。第五步：點(diǎn)擊“工程分類，定義工程分類及工程。第六步：點(diǎn)擊左方“工程目錄，點(diǎn)擊右下方“維護(hù)，然后在“工程目錄維護(hù)界面點(diǎn)擊“添加，錄入工程檔案。留意：1、不能隔級(jí)錄入分類編碼。 2、假設(shè)某工程分類下已定義工程那么不能刪除，也不能定義下級(jí)分類，必需先刪除工程，再刪除該工程分類或定義下級(jí)分類。 3、不能刪除非末級(jí)工程分類。三、 UFO報(bào)表系統(tǒng)內(nèi)容提要：1、建立報(bào)表報(bào)表中的根本概念格式形狀與數(shù)據(jù)形狀、表頁設(shè)計(jì)報(bào)表的格式定義報(bào)表公式報(bào)表數(shù)據(jù)處置報(bào)表圖形處置打印報(bào)表文件維護(hù)與格式加鎖運(yùn)用報(bào)表模版賬套初始重點(diǎn)掌

32、握：1、建立報(bào)表2、報(bào)表中的根本概念3、設(shè)計(jì)報(bào)表的格式4、定義關(guān)鍵字5、定義報(bào)表公式1.資產(chǎn)負(fù)債表：期初(QC)、期末QM函數(shù)2.損益表：發(fā)生FS、關(guān)聯(lián) (SELECT) 函數(shù)6、報(bào)表數(shù)據(jù)處置7、運(yùn)用報(bào)表模版8、賬套初始9、文件維護(hù)與格式加鎖一、新建報(bào)表點(diǎn)擊“開場程序-U8管理軟件-財(cái)務(wù)系統(tǒng)-UFO表，錄入用戶名，口令，講解如何修正口令，講解只需由報(bào)表權(quán)限的人員才可以進(jìn)入報(bào)表系統(tǒng)，進(jìn)入U(xiǎn)FO報(bào)表窗口。第一步：點(diǎn)擊“文件-新建，新建一張報(bào)表。講解根本概念：1、標(biāo)題欄2、菜單欄3、編輯欄4、工具欄5、全選鈕、行標(biāo)、列標(biāo)、當(dāng)前單元和拆分鈕6、格式/數(shù)據(jù)按鈕UFO 將含有數(shù)據(jù)的報(bào)表分為兩大部分來處置，

33、即報(bào)表格式設(shè)計(jì)任務(wù)與報(bào)表數(shù)據(jù)處置任務(wù)。格式形狀：設(shè)計(jì)報(bào)表的格式，如表尺寸、行高列寬、單元屬性、單元風(fēng)格、組合單元、關(guān)鍵字、可變區(qū)等。報(bào)表的三類公式：單元公式計(jì)算公式、審核公式、舍位平衡公式也在格式形狀下定義。在格式形狀下所做的操作對(duì)本報(bào)表一切的表頁都發(fā)生作用。在格式形狀下不能進(jìn)展數(shù)據(jù)的錄入、計(jì)算等操作。數(shù)據(jù)形狀：管理報(bào)表的數(shù)據(jù)，如輸入數(shù)據(jù)、添加或刪除表頁、審核、舍位平衡、做圖形、匯總、合并報(bào)表等。在數(shù)據(jù)形狀下不能修正報(bào)表的格式。在數(shù)據(jù)形狀下時(shí)，您看到的是報(bào)表的全部內(nèi)容，包括格式和數(shù)據(jù)。7、頁標(biāo)8、頁標(biāo)滾動(dòng)鈕9、程度滾動(dòng)條10、垂直滾動(dòng)條11、形狀欄第二步：設(shè)置關(guān)鍵字。點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)-關(guān)鍵字-設(shè)置，

34、選擇關(guān)鍵字，點(diǎn)擊“確定。關(guān)鍵字的顯示位置在格式形狀下設(shè)置，關(guān)鍵字的值那么在數(shù)據(jù)形狀下錄入，每個(gè)報(bào)表可以定義多個(gè)關(guān)鍵字。第三步：關(guān)鍵字偏移。點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)-關(guān)鍵字-偏移，可以輸入適當(dāng)?shù)年P(guān)鍵字偏移量，關(guān)鍵字偏移量的范圍是-300，300，負(fù)數(shù)表示向左偏移，正數(shù)表示向右偏移。 講解關(guān)鍵字的取消第四步：編輯公式。講解利用函數(shù)導(dǎo)游編輯公式1.資產(chǎn)負(fù)債表：期初(QC)、期末QM函數(shù)2.損益表：發(fā)生FS、關(guān)聯(lián) (SELECT) 函數(shù)講解絕對(duì)援用和相對(duì)援用兩種方式絕對(duì)援用是當(dāng)單元公式挪動(dòng)或復(fù)制到其他單元，單元公式中援用的單元不變。在算術(shù)表達(dá)式中直接輸入單元稱號(hào)表示絕對(duì)援用。相對(duì)援用是當(dāng)單元公式挪動(dòng)或復(fù)制到其他單元

35、，單元公式中援用的單元也隨之改動(dòng)。在單元稱號(hào)的左側(cè)輸入“?表示相對(duì)援用。自動(dòng)求和公式格式形狀下的自動(dòng)求和【操作步驟】1. 點(diǎn)擊“格式/數(shù)據(jù)按鈕，進(jìn)入格式形狀。2. 選定欲求和的區(qū)域。3. 點(diǎn)擊向右求和按鈕或向下求和按鈕，在定義區(qū)域的最右面一行或最下面一行就會(huì)生成自動(dòng)求和公式。數(shù)據(jù)形狀下的自動(dòng)求和數(shù)據(jù)形狀下的自動(dòng)求和與格式形狀下的自動(dòng)求和不同之處在于數(shù)據(jù)形狀下自動(dòng)求和不能生成單元公式，是在數(shù)據(jù)形狀下對(duì)于當(dāng)前表頁進(jìn)展求和，僅僅是一種動(dòng)作而已，對(duì)于表格式無任何影響?！静僮鞑襟E】1. 點(diǎn)擊“格式/數(shù)據(jù)按鈕，進(jìn)入數(shù)據(jù)形狀。2. 操作同于格式形狀下的自動(dòng)求和的【操作步驟】的2-3。第五步：保管文件。點(diǎn)擊“

36、文件-另存為，選擇保管途徑，點(diǎn)擊“保管。講解文件維護(hù)、格式加鎖。文件維護(hù)操作 1、新建一個(gè)報(bào)表時(shí)，選擇“文件菜單，單擊“文件口令后彈出設(shè)置口令對(duì)話框。2、在“新口令編輯欄內(nèi)輸入文件維護(hù)口令，在“確認(rèn)新口令編輯欄內(nèi)輸入一樣口令，以便您確定和熟記該口令。假設(shè)兩次輸入不同，將彈出“新口令與確認(rèn)新口令不匹配，請(qǐng)重新輸入！。否那么提示“設(shè)置口令勝利！3、保管該表，封鎖后，再翻開此報(bào)表時(shí)，會(huì)彈出文件口令對(duì)話框，在“口令編輯欄輸入正確的口令，就可以翻開此報(bào)表。格式加鎖操作 報(bào)表格式加鎖后，想要進(jìn)入格式形狀修正格式必需輸入正確口令。假設(shè)口令有誤，那么不能進(jìn)入格式形狀，只能在數(shù)據(jù)形狀下操作。1、點(diǎn)取格式菜單中的

37、維護(hù)，在下拉菜單中點(diǎn)取格式加鎖，將彈出“格式加鎖對(duì)話框。2、在“輸入口令編輯框中輸入格式維護(hù)口令，在“確認(rèn)輸入口令編輯框中再次輸入一樣的口令。兩次輸入一樣的口令是為了確定并熟記口令，假設(shè)兩次輸入的口令不同，將彈出提示框“您兩次輸入的密碼不同，請(qǐng)重新輸入。3、報(bào)表格式加鎖之后，在進(jìn)入數(shù)據(jù)形狀之前，可以進(jìn)展任何操作；進(jìn)入數(shù)據(jù)形狀之后，想要回到格式形狀，將彈出“驗(yàn)證格式口令對(duì)話框?？诹钶斎胝_后，才干進(jìn)入格式形狀修正報(bào)表格式?？诹畈徽_將出現(xiàn)提示框“口令錯(cuò)誤！不能進(jìn)入格式設(shè)計(jì)！。第六步：數(shù)據(jù)計(jì)算。點(diǎn)擊左下方“格式，切換為“數(shù)據(jù)形狀，1留意：1、單元公式中的單元地址不允許循環(huán)援用，即本單元的公式中不能

38、直接援用或間接援用本單元中的數(shù)據(jù)。2、單元公式中的標(biāo)點(diǎn)符號(hào)，運(yùn)用半角符號(hào)西文，不要運(yùn)用全角符號(hào)中文。二、運(yùn)用報(bào)表模板第一步：點(diǎn)擊“文件-新建，新建一張空白報(bào)表。第二步：點(diǎn)擊“格式-報(bào)表模板，選擇好行業(yè)和財(cái)務(wù)報(bào)表，單擊“確認(rèn)。自動(dòng)生成一張報(bào)表，如資產(chǎn)負(fù)債表。第三步：修正公式。在格式形狀下雙擊公式單元，在編輯框中可直接輸入公式，也可經(jīng)過公式導(dǎo)游編輯公式。第四步：計(jì)算。在數(shù)據(jù)形狀下，點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)-關(guān)鍵字-錄入，錄入單位稱號(hào)和要取數(shù)的月份，單擊確認(rèn)，報(bào)表便會(huì)自動(dòng)從帳中取數(shù)，前提是總帳中的憑證曾經(jīng)記帳。 留意： 1、一定要核對(duì)報(bào)表模板定義的公式，主要核對(duì)會(huì)計(jì)科目、數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系。2、 出具資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表

39、、現(xiàn)金流量表的前提條件是總賬中的憑證曾經(jīng)記賬。 3、模板中的現(xiàn)金流量表關(guān)鍵字未定義，需求本人定義。主要公式：1.資產(chǎn)負(fù)債表：期初(QC)、期末QM函數(shù) 2.損益表：發(fā)生FS、關(guān)聯(lián) (SELECT) 函數(shù)用SELECT函數(shù)從本表他頁取數(shù)select()函數(shù)最常用在中，求累計(jì)值。如：D=C+SELECT(D,年=年and 月=月+1)表示：累計(jì)數(shù)=本月數(shù)+同年上月累計(jì)數(shù) 四、 應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)對(duì)于企業(yè)的往來款管理，系統(tǒng)分為應(yīng)收、應(yīng)付兩個(gè)模塊分別來實(shí)現(xiàn)工商企業(yè)對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付款所進(jìn)展的核算與管理。它以發(fā)票、費(fèi)用單、其他應(yīng)收、應(yīng)付單等原始單據(jù)為根據(jù)，記錄購、銷業(yè)務(wù)以及其他業(yè)務(wù)所構(gòu)成的往來款項(xiàng)，處置應(yīng)收款項(xiàng)的收

40、回或應(yīng)付款的支付與壞賬、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)，同時(shí)提供票據(jù)處置功能，實(shí)現(xiàn)對(duì)承兌匯票的管理。應(yīng)收模塊可以與總賬、銷售系統(tǒng)集成運(yùn)用。應(yīng)付模塊可以與總賬、采購系統(tǒng)集成運(yùn)用。假設(shè)用戶選擇往來管理在應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)核算而未選擇在總賬系統(tǒng)核算，那么企業(yè)一切設(shè)置為客戶、供應(yīng)商的科目所發(fā)生的業(yè)務(wù)均在這兩個(gè)模塊中處置。最終以生成總賬憑證的方式將相關(guān)數(shù)據(jù)傳送到總賬系統(tǒng)。在應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)里管理往來款的設(shè)置在總帳系統(tǒng)的“選項(xiàng)里：客戶往來款項(xiàng)總賬系統(tǒng)核算應(yīng)收系統(tǒng)核算供應(yīng)商往來款項(xiàng)總賬系統(tǒng)核算應(yīng)付系統(tǒng)核算在建賬選中一種核算方式后，以后此選項(xiàng)被屏蔽掉，不許再修正。應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)核算與總賬系統(tǒng)核算往來款的主要區(qū)別：1、發(fā)生往來業(yè)務(wù)時(shí)，總賬

41、核算方式是以總賬憑證方式處置，而應(yīng)收、應(yīng)付管理是以原始單據(jù)方式處置?？傎~核算方式處置往來款只能以余額方式處置，而應(yīng)收、應(yīng)付管理可以實(shí)現(xiàn)余額、單據(jù)、產(chǎn)品三種方式。主要以單據(jù)核銷方式為主。2、總賬系統(tǒng)對(duì)帳齡分析限于一年，而應(yīng)收、應(yīng)付可以跨年度分析帳齡。單據(jù)錄入單據(jù)處置 單據(jù)處置是本系統(tǒng)處置的起點(diǎn)。在此可以錄入銷售業(yè)務(wù)中的各類發(fā)票，以及銷售業(yè)務(wù)之外的應(yīng)收單。根據(jù)您的業(yè)務(wù)模型的不同，單據(jù)處置的類型也不同：假設(shè)您同時(shí)運(yùn)用應(yīng)收賬款系統(tǒng)和銷售系統(tǒng)，那么發(fā)票和代墊費(fèi)用產(chǎn)生的應(yīng)收單由銷售系統(tǒng)錄入，在本系統(tǒng)可以對(duì)這些單據(jù)進(jìn)展審核、棄審、查詢、核銷、制單等功能。此時(shí)，在本系統(tǒng)需求錄入的單據(jù)僅限于應(yīng)收單。假設(shè)您沒有運(yùn)

42、用銷售系統(tǒng)，那么各類發(fā)票和應(yīng)收單均應(yīng)在本系統(tǒng)錄入。單據(jù)結(jié)算 在單據(jù)結(jié)算功能中，您可運(yùn)用如下功能： 錄入收款單、付款單打印、預(yù)覽收款單、付款單對(duì)發(fā)票及應(yīng)收單進(jìn)展核銷構(gòu)成預(yù)收款并核銷預(yù)收款處置代付款 設(shè)置異幣種核銷時(shí)的中間幣種及允許的誤差范圍轉(zhuǎn)帳處置系統(tǒng)支持以下四種轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)：應(yīng)收沖應(yīng)收可以處置不同單位間的應(yīng)收轉(zhuǎn)賬；預(yù)收沖應(yīng)收處置同一單位預(yù)收余額沖銷本單位或其他單位應(yīng)收余額；應(yīng)收沖應(yīng)付是兩個(gè)模塊中，客戶與供應(yīng)商檔案中單位沖銷；紅票對(duì)沖處置發(fā)票錯(cuò)誤時(shí)用紅字單據(jù)沖銷的處置；系統(tǒng)為您提供兩種處置方式：系統(tǒng)自動(dòng)沖銷和手工沖銷。假設(shè)紅字單據(jù)中有對(duì)應(yīng)單據(jù)號(hào)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)執(zhí)行紅沖；假設(shè)單據(jù)發(fā)票中無對(duì)應(yīng)單據(jù)號(hào)或紅字單

43、據(jù)所對(duì)應(yīng)的單據(jù)曾經(jīng)轉(zhuǎn)賬，您可以手工選擇相互轉(zhuǎn)賬的單據(jù)以沖減部分應(yīng)收款。新增紅字應(yīng)收單據(jù)沖銷紅字應(yīng)付單據(jù)的功能：在原紅字應(yīng)收單據(jù)只對(duì)沖藍(lán)字應(yīng)付單據(jù)的根底上，添加列示出紅字應(yīng)付單據(jù)，并可選擇對(duì)應(yīng)沖銷。制單處置制單：用戶可以根據(jù)一切往來單據(jù)或轉(zhuǎn)賬自動(dòng)生成憑證。為了快速地、成批地生成憑證，系統(tǒng)還提供進(jìn)展批處置制單。應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)生成的憑證傳送到總帳系統(tǒng)后是不允許修正的，假設(shè)要修正須到應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)刪除憑證，調(diào)整單據(jù)金額或者客商資料信息后，重新制單。傳送到總帳系統(tǒng)的憑證是處于未審核形狀的，需求進(jìn)展審核和記賬操作。例如采購商品生成的憑證如下：借：庫存商品XX XX元 貸：應(yīng)付賬款XX供應(yīng)商 XX元五、U8應(yīng)收

44、應(yīng)付系統(tǒng)新增功能和改良問題 一新增功能核銷制單、現(xiàn)結(jié)制單添加結(jié)算方式查詢條件。應(yīng)收沖應(yīng)付/應(yīng)付沖應(yīng)收添加自動(dòng)分?jǐn)傓D(zhuǎn)賬金額功能，且無論在哪個(gè)頁簽點(diǎn)擊分?jǐn)偘粹o都會(huì)同時(shí)作用于兩個(gè)頁簽。在選擇完需求沖銷的供應(yīng)商、客戶，且輸入了轉(zhuǎn)賬總金額的情況下，系統(tǒng)提供自動(dòng)對(duì)沖功能。添加預(yù)收沖預(yù)付/預(yù)付沖預(yù)收的功能，且支持將預(yù)收轉(zhuǎn)成應(yīng)付或者預(yù)付轉(zhuǎn)成應(yīng)收業(yè)務(wù)。支持將應(yīng)收全額轉(zhuǎn)成預(yù)付或者應(yīng)付全額轉(zhuǎn)賬預(yù)收業(yè)務(wù)。預(yù)收沖應(yīng)收/預(yù)付沖應(yīng)付添加客戶/供應(yīng)商、部門、業(yè)務(wù)員范圍式查詢條件，假設(shè)在客戶、供應(yīng)商曾經(jīng)輸入范圍條件下點(diǎn)擊過濾按鈕，那么系統(tǒng)將根據(jù)第一個(gè)輸入框中的客戶、供應(yīng)商進(jìn)展過濾單據(jù)。添加自動(dòng)分?jǐn)傓D(zhuǎn)賬金額功能，且無論在哪個(gè)頁簽

45、點(diǎn)擊分?jǐn)偘粹o都同時(shí)對(duì)兩個(gè)起作用。添加自動(dòng)對(duì)多個(gè)客戶/供應(yīng)商分別進(jìn)展自動(dòng)轉(zhuǎn)賬的功能。應(yīng)收沖應(yīng)收/應(yīng)付沖應(yīng)付添加預(yù)收/預(yù)付單據(jù)的并賬功能。單據(jù)列表中提供顯示借方合計(jì)、貸方合計(jì)行。單據(jù)列表中添加方向列?？梢苑謩e選擇貨款、預(yù)收/付款、其他應(yīng)收/付款進(jìn)展過濾單據(jù)轉(zhuǎn)賬。收款預(yù)測(cè)提供10項(xiàng)預(yù)測(cè)對(duì)象。可以根據(jù)預(yù)測(cè)對(duì)象+明細(xì)對(duì)象進(jìn)展組合查詢預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)?？梢赃x擇預(yù)測(cè)對(duì)象的級(jí)次顯示范圍?？梢愿鶕?jù)預(yù)測(cè)對(duì)象或者明細(xì)對(duì)象展開到單據(jù)?？梢苑謩e選擇貨款、其他應(yīng)收款、預(yù)收進(jìn)展查詢?？梢愿鶕?jù)恣意分析對(duì)象進(jìn)展升、降序陳列，且當(dāng)分析對(duì)象為客戶時(shí)，可以根據(jù)客戶編碼、客戶的估計(jì)收款額度在排序根底上選擇顯示對(duì)象個(gè)數(shù)。付款預(yù)測(cè)提供10項(xiàng)預(yù)測(cè)對(duì)

46、象?？梢愿鶕?jù)預(yù)測(cè)對(duì)象+明細(xì)對(duì)象進(jìn)展組合查詢預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)?？梢赃x擇預(yù)測(cè)對(duì)象的級(jí)次顯示范圍?？梢愿鶕?jù)預(yù)測(cè)對(duì)象或者明細(xì)對(duì)象展開到單據(jù)?？梢苑謩e選擇貨款、其他應(yīng)付款、預(yù)付進(jìn)展查詢?？梢愿鶕?jù)恣意分析對(duì)象進(jìn)展升、降序陳列，且當(dāng)分析對(duì)象為供應(yīng)商時(shí)，可以根據(jù)供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商的估計(jì)付款額度在排序根底上選擇顯示對(duì)象個(gè)數(shù)。應(yīng)收/付業(yè)務(wù)明細(xì)賬中添加記錄聯(lián)查憑證的功能。新增收付款單據(jù)時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)帶出該客戶/供應(yīng)商的銀行賬號(hào)信息。手工紅票對(duì)沖時(shí)在藍(lán)票的單據(jù)列表中添加單據(jù)日期列。制單列表中可以點(diǎn)擊恣意列進(jìn)展排序。制單的摘要設(shè)置中可以設(shè)置客戶供應(yīng)商簡稱、客戶供應(yīng)商全稱、部門稱號(hào)、工程稱號(hào)、業(yè)務(wù)員編號(hào)。結(jié)算單中的銀行賬號(hào)位長擴(kuò)展到

47、50位。改良問題客戶全稱一樣時(shí)做轉(zhuǎn)賬會(huì)串戶。匯兌損益差1分錢問題。修正多欄賬查詢翻倍問題。修正多欄賬查詢時(shí)沒有將別的系統(tǒng)所制憑證的科目賬查詢出來。如：采購發(fā)票在存貨系統(tǒng)中制單，應(yīng)收沖應(yīng)付在應(yīng)收系統(tǒng)中制單均無法在應(yīng)付系統(tǒng)的多欄賬中表達(dá)。處理制單時(shí)，科目按部門核算，部門信息未回填應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)賬的問題。個(gè)人往來科目合并制單時(shí)，不同個(gè)人不應(yīng)該合并分錄。設(shè)置記事簿后，不能本人啟動(dòng)問題。銷售先啟用的情況下，對(duì)銷售系統(tǒng)曾經(jīng)復(fù)核的代墊費(fèi)用單據(jù)審核時(shí)沒有記線索號(hào)。制單摘要設(shè)置中設(shè)置業(yè)務(wù)員稱號(hào)后沒有在憑證中自動(dòng)帶出。 五、工資管理系統(tǒng)1、建賬由用戶根據(jù)本人的需求建立工資運(yùn)用環(huán)境,，將用友工資管理系統(tǒng)建立成適宜本單

48、位實(shí)踐需求的公用系統(tǒng)。包括：設(shè)置處置工資類別個(gè)數(shù)和幣種、設(shè)置能否處置個(gè)人所得稅、設(shè)置能否進(jìn)展扣零處置、設(shè)置人員編碼長度。2、工資系統(tǒng)管理嚴(yán)密的系統(tǒng)平安嚴(yán)密機(jī)制，確保系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。包括：修正業(yè)務(wù)時(shí)間、重新注冊(cè)、參數(shù)維護(hù)。3、部門設(shè)置可進(jìn)展多層次的部門管理，以實(shí)現(xiàn)工資的多級(jí)化管理。4、人員檔案員工個(gè)人工資檔案的設(shè)置，有助于人事及財(cái)務(wù)部門對(duì)員工個(gè)人工資檔案的有效管理。5、工資數(shù)據(jù)變動(dòng)為用戶提供靈敏方便的工程設(shè)置及公式定義功能；多種方式的數(shù)據(jù)錄入功能，極大地簡化了用戶的操作。6、工資表包括：工資發(fā)放簽名表、工資發(fā)放條、工資卡、部門工資匯總表、人員類別工資匯總表、條件匯總表、條件明細(xì)表、條件統(tǒng)計(jì)表。7

49、、工資分析表包括：按部門工資工程分析表、按月員工工資匯總表、分部門各月工資構(gòu)成分析表、工資增長情況、部門工資工程構(gòu)成分析表、員工工資工程統(tǒng)計(jì)表、按工程分類統(tǒng)計(jì)表、按部門分類統(tǒng)計(jì)表、按月分類統(tǒng)計(jì)表。8、個(gè)人所得稅扣繳申報(bào)表適用于從工資中扣繳個(gè)人所得稅的企業(yè)。9、工資分錢清單包括：部門分錢清單、人員分錢清單、工資發(fā)放取款單10、銀行代發(fā)靈敏的銀行代發(fā)功能，適用于由銀行發(fā)放工資的的企業(yè)?？蓪?shí)如今同一工資賬中的人員由不同的銀行代發(fā)工資，以及多種文件格式的輸出。11、工資分?jǐn)傋詣?dòng)完成工資分?jǐn)?、?jì)提、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。包括：工資分?jǐn)偂?yīng)付福利費(fèi)計(jì)提、工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提、職工教育經(jīng)費(fèi)計(jì)提、自定義分?jǐn)偤陀?jì)提、憑證查詢。12

50、、數(shù)據(jù)接口管理通用的數(shù)據(jù)接口，可以導(dǎo)入文本文件、ACCESS文件、DBASE文件等多種外部數(shù)據(jù)文件。13、工資匯總強(qiáng)大的工資類別匯總功能，即可將不同的工資計(jì)算方式、不同的工資工程、不同的地域的人員工資匯總在一同，從而完成一致核算的功能。14、期末處置包括：月末處置、年末處置。與其他模塊的關(guān)聯(lián)工資核算是財(cái)務(wù)核算的一部分,其日常業(yè)務(wù)要經(jīng)過賬務(wù)記賬憑證反映，和主要是憑證傳送的關(guān)系。工資計(jì)提分?jǐn)偟馁M(fèi)用要經(jīng)過制單的方式傳送給賬務(wù)進(jìn)展處置。1、與的接口向傳送憑證本系統(tǒng)將工資分?jǐn)偨Y(jié)果自動(dòng)生成轉(zhuǎn)賬憑證，傳送到總賬系統(tǒng)。2、與的接口向系統(tǒng)傳送相關(guān)費(fèi)用的合計(jì)數(shù)據(jù)，三、流程總體引見：A、普通工資核算管理的企業(yè)假設(shè)您

51、的企業(yè)中一切人員的工資一致管理，而人員的工資工程、工資計(jì)算公式全部一樣，那么您可按以下方法建立工資管理系統(tǒng)。STEP 1、安裝工資管理系統(tǒng)STEP 2、設(shè)置工資賬的參數(shù)選擇單個(gè)工資類別STEP 3、設(shè)置部門STEP 4、設(shè)置工資工程、銀行稱號(hào)和賬號(hào)長度、設(shè)置人員類別STEP 5、錄入人員檔案STEP 6、設(shè)置工資計(jì)算公式STEP 7、錄入工資數(shù)據(jù)STEP 8、進(jìn)展其它業(yè)務(wù)處置B、匯總工資核算管理的企業(yè)假設(shè)您的單位按周或一月多次發(fā)放工資，或者是有多種不同類別的人員，工資發(fā)放工程不盡一樣，計(jì)算公式亦不一樣，但需進(jìn)展一致工資核算管理，那么可按以下方法建立工資管理系統(tǒng)：STEP 1、安裝工資管理系統(tǒng)S

52、TEP 2、設(shè)置工資賬參數(shù)STEP 3、設(shè)置所涉及到的部門、一切工資工程、人員類別、銀行稱號(hào)和賬號(hào)長度STEP 4、.建立第一個(gè)工資類別，選擇所管理的部門STEP 5、錄入人員檔案STEP 6、.選擇第一個(gè)工資類別所涉及的工資工程并設(shè)置工資計(jì)算公式STEP 7、錄入工資數(shù)據(jù)STEP 8、.建立第二個(gè)工資類別并選擇所管理的部門STEP 9、錄入人員檔案或從第一個(gè)人員類別中復(fù)制人員檔案STEP 10、.選擇第二個(gè)工資類別所涉及的工資工程并設(shè)置工資計(jì)算公式STEP 11、錄入工資數(shù)據(jù)STEP 12、建立第三個(gè)工資類別并選擇所管理的部門月末處置前將所要核算的工資類別進(jìn)展匯總，生成匯總工資類別，然后進(jìn)展

53、對(duì)匯總工資類別進(jìn)展工資核算的業(yè)務(wù)處置。四、運(yùn)用預(yù)備手工數(shù)據(jù)的預(yù)備在運(yùn)用工資管理系統(tǒng)前，您該當(dāng)規(guī)劃設(shè)置部門的規(guī)范、人員編碼的編排方式、人員類別的劃分方式，整理好設(shè)置的工資工程及核算方法，并預(yù)備好人員的檔案數(shù)據(jù)、工資數(shù)據(jù)等根本信息。2、目錄檔案的預(yù)備當(dāng)您運(yùn)用工資管理系統(tǒng)前，假設(shè)您未運(yùn)用過用友公司其它系統(tǒng)，那么需按中編輯根底信息的有關(guān)章節(jié)建立部門；如您進(jìn)展的工資管理中含有外幣，那么需進(jìn)展外幣設(shè)置。五、根底信息設(shè)置：編碼方案、會(huì)計(jì)科目、憑證類別、外幣及匯率、常用摘要、部門祥見“根底控制臺(tái)中的“根底設(shè)置。 六、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)主要功能：系統(tǒng)設(shè)置主要功能a、支持用戶根據(jù)需求選擇外幣非人民幣來管理資產(chǎn)。b、

54、用戶自定義資產(chǎn)分類編碼方式和資產(chǎn)類別，同時(shí)定義該類別級(jí)次的運(yùn)用年限、殘值率等。 支持資產(chǎn)類別的增、刪、改操作。c、用戶自定義部門核算的科目，轉(zhuǎn)賬時(shí)自動(dòng)生成憑證。d、系統(tǒng)缺省常用的固定資產(chǎn)添加及減少的方式1種，用戶可增、刪、改。e、運(yùn)用情況可自定義，并添加折舊屬性，運(yùn)用更靈敏。f、提供恢復(fù)最近一次結(jié)賬前功能，方便糾錯(cuò)。g、提供整套賬不提折舊功能，并提供公用卡片模板，順應(yīng)行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理需求。2、資產(chǎn)卡片導(dǎo)入卡片導(dǎo)入功能可以將您已有的固定資產(chǎn)核算系統(tǒng)的資產(chǎn)卡片，自動(dòng)寫入到本系統(tǒng)中，可以減少手工錄入卡片的任務(wù)量。與賬務(wù)系統(tǒng)的接口a、系統(tǒng)自動(dòng)制造憑證，并傳送到賬務(wù)系統(tǒng)b、提供傳輸?shù)劫~務(wù)系統(tǒng)的憑

55、證的查詢功能c、提供固定資產(chǎn)系統(tǒng)和總賬的對(duì)賬功能d、提供批量制單功能e、本系統(tǒng)制造的憑證在本系統(tǒng)可修正和刪除4、折舊方面主要功能a、可定義整賬套不提折舊功能。b、可自定義折舊分配周期，適宜不同行業(yè)的需求。c、折舊方法除常規(guī)的四種外，提供用戶自定義折舊計(jì)算公式功能。d、平均年限法提供兩種計(jì)算公式供選擇。e、系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)提折舊，生成折舊分配表，并按分配表自動(dòng)制造記賬憑證。f、折舊分配表更靈敏全面，包括部門折舊分配表和類別折舊分配表，各表添加按輔助核算工程匯總內(nèi)容。g、思索原值、累計(jì)折舊、運(yùn)用年限、凈殘值和凈殘值率、折舊方法的變動(dòng)對(duì)折舊計(jì)提的影響，自動(dòng)更改 折舊計(jì)算?？ㄆ捌渥儎?dòng)a、提供卡片工程自定義

56、，添加系統(tǒng)的適用性。b、可定義自定義工程與其他工程的數(shù)據(jù)關(guān)系，還可按自定義工程模糊查詢。c、按類別定義卡片款式，適宜不同企業(yè)定制適宜本人的特定的款式。d、支持資產(chǎn)附屬設(shè)備和輔助信息的管理，添加原值變動(dòng)表，停、啟用記錄、部門轉(zhuǎn)移記錄、大修記錄、清理信息等附表。e、建立該系統(tǒng)前一切關(guān)于固定資產(chǎn)的一些資料經(jīng)過原始卡片錄入功能錄入系統(tǒng)，因用戶失誤錄入的卡片當(dāng)月月末結(jié)賬前可無痕跡刪除。f、提供卡片的各種變動(dòng)生成變動(dòng)單，可同時(shí)批量顯示和以卡片為單位顯示。g、卡片綜合查詢時(shí)提供模糊查詢，可保管條件查詢的結(jié)果，生成自定義查詢表。h、查看卡片時(shí)，可同時(shí)查看其歷史形狀和變動(dòng)清單，非常明晰方便。I、本系統(tǒng)支持固定資

57、產(chǎn)的評(píng)價(jià)，主要是批量完成經(jīng)評(píng)價(jià)發(fā)生的原值、累計(jì)折舊、運(yùn)用年限、凈殘值率變動(dòng)的錄入，同時(shí)生成變動(dòng)表。j、固定資產(chǎn)編號(hào)提供自定義構(gòu)造功能。k、資產(chǎn)減少提供輸入清理信息，提供誤減少的資產(chǎn)恢復(fù)功能。l、提供常用參照字典，供卡片錄入運(yùn)用，添加正確性和方便性。m、打印全面靈敏?？蛇x擇打印內(nèi)容，分別打印卡片和各個(gè)附表，也可打印在一頁上，還可選擇打印范圍批量打印，打印紙張大小、打印方向等。報(bào)表a、支持用戶自定義報(bào)表。b、提供直觀的圖形分析功能c、靈敏改換查詢條件，自動(dòng)刷新報(bào)表。d、提供多種賬薄和報(bào)表進(jìn)展固定資產(chǎn)的核算、分析和管理，報(bào)表分為幾類：賬薄、折舊表、統(tǒng)計(jì)表、分析表、一覽表。與其他模塊的關(guān)聯(lián)本系統(tǒng)與用友

58、其它產(chǎn)品的接口主要涉及到的是總賬系統(tǒng)。本系統(tǒng)添加資產(chǎn)、減少資產(chǎn)以及原值和累計(jì)折舊的調(diào)整、折舊計(jì)提都要將有關(guān)數(shù)據(jù)經(jīng)過記賬憑證的方式傳輸?shù)娇傎~系統(tǒng)，同時(shí)經(jīng)過對(duì)賬堅(jiān)持固定資產(chǎn)賬目的平衡。同時(shí)本系統(tǒng)為本錢系統(tǒng)和決策支持系統(tǒng)、指點(diǎn)查詢系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)支持。流程總體引見：STEP 1：選項(xiàng)設(shè)置:STEP 2：根底設(shè)置:1、卡片工程設(shè)置2、卡片款式設(shè)置3、折舊方法定義4、資產(chǎn)類別設(shè)置5、部門設(shè)置 6、運(yùn)用情況設(shè)置7、增減方式設(shè)置STEP 3：原始卡片的錄入:STEP 4：日常操作:1、資產(chǎn)添加2、卡片修正3、資產(chǎn)減少4、卡片刪除5、原值變動(dòng)6、部門轉(zhuǎn)移7、運(yùn)用情況變動(dòng)8、折舊方法調(diào)整9、運(yùn)用年限調(diào)整10、累計(jì)折

59、舊調(diào)整11、任務(wù)總量調(diào)整12、凈殘值調(diào)整13、類別調(diào)整14、資產(chǎn)評(píng)價(jià)STEP 5：折舊計(jì)提:STEP 6：批量制單:STEP 7：對(duì)賬:STEP 8：月末結(jié)帳:STEP 9：打印賬表:運(yùn)用預(yù)備卡片工程整理：系統(tǒng)定義了一些卡片工程，稱為系統(tǒng)工程，這些工程有些是卡片款式必需選用的，有些可根據(jù)需求選用。另外系統(tǒng)根據(jù)需求，給您缺省了一些自定義工程。但這些工程對(duì)有些運(yùn)用者來說能夠是不夠的，請(qǐng)您整理出沒有給您列出的，您所需求的工程，以便在卡片款式定義時(shí)運(yùn)用。卡片款式整理：系統(tǒng)缺省了幾類資產(chǎn)的卡片款式，有行政事業(yè)類款式、土地房屋類款式、通訊設(shè)備類款式、運(yùn)輸設(shè)備類款式、機(jī)械設(shè)備類款式。假設(shè)您以為這些款式不能滿

60、足需求，請(qǐng)整理出您需求的款式，以便在卡片款式定義時(shí)運(yùn)用。系統(tǒng)缺省的款式可在系統(tǒng)的卡片款式定義部分查看。折舊方法整理：系統(tǒng)給出了最常用的折舊方法：不提折舊、平均年限法(兩種計(jì)算公式)、任務(wù)量法、雙倍余額遞減法、年數(shù)總和法。假設(shè)不能滿足要求，請(qǐng)整理出您要定義的折舊方法的稱號(hào)和計(jì)算公式，以便在折舊方法定義時(shí)運(yùn)用。資產(chǎn)類別整理：資產(chǎn)普通要按類別管理，請(qǐng)您整理出您單位的固定資產(chǎn)是如何分類的，包括編碼、稱號(hào)及其凈殘值率、運(yùn)用年限、計(jì)量單位、折舊方法等屬性。在運(yùn)用本系統(tǒng)時(shí)必需進(jìn)展資產(chǎn)類別設(shè)置。建賬期初數(shù)據(jù)整理整理單位內(nèi)一切資產(chǎn)截止建賬月份月初的數(shù)據(jù)及其他資料，目的是為了將這些原始資料，主要是卡片及附屬資料，