蒙牛液態(tài)奶產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、KY2006100蒙牛乳業(yè)（烏蘭浩特）有限責(zé)任公司液態(tài)奶產(chǎn)能升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告內(nèi)蒙古聯(lián)烽融投資咨詢事務(wù)所有限責(zé)任公司蒙牛乳業(yè)（烏蘭浩特）有限責(zé)任公司二OO六年十二月目 錄 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc155260440 第一章 總 論 PAGEREF _Toc155260440 h 2 HYPERLINK l _Toc155260441 一、項(xiàng)目基本情況 PAGEREF _Toc155260441 h 2 HYPERLINK l _Toc155260442 二、編制依據(jù) PAGEREF _Toc155260442 h 2 HYPERLINK l _Toc

2、155260443 三、研究工作的范圍 PAGEREF _Toc155260443 h 2 HYPERLINK l _Toc155260444 四、企業(yè)概況 PAGEREF _Toc155260444 h 2 HYPERLINK l _Toc155260445 五、推薦方案與研究結(jié)論 PAGEREF _Toc155260445 h 2 HYPERLINK l _Toc155260446 第二章 市場需求預(yù)測 PAGEREF _Toc155260446 h 2 HYPERLINK l _Toc155260447 一、市場需求分析 PAGEREF _Toc155260447 h 2 HYPERLI

3、NK l _Toc155260448 二、公司現(xiàn)有生產(chǎn)能力及產(chǎn)品結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc155260448 h 2 HYPERLINK l _Toc155260449 三、銷售預(yù)測與市場競爭力分析 PAGEREF _Toc155260449 h 2 HYPERLINK l _Toc155260450 第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 PAGEREF _Toc155260450 h 2 HYPERLINK l _Toc155260451 一、建設(shè)規(guī)模 PAGEREF _Toc155260451 h 2 HYPERLINK l _Toc155260452 二、生產(chǎn)線選型及產(chǎn)品方案 PAGEREF

4、_Toc155260452 h 2 HYPERLINK l _Toc155260453 第四章 廠址選擇 PAGEREF _Toc155260453 h 2 HYPERLINK l _Toc155260454 一、廠址選擇依據(jù) PAGEREF _Toc155260454 h 2 HYPERLINK l _Toc155260455 第五章 工程技術(shù)方案 PAGEREF _Toc155260455 h 2 HYPERLINK l _Toc155260456 一、項(xiàng)目組成 PAGEREF _Toc155260456 h 2 HYPERLINK l _Toc155260457 二、生產(chǎn)技術(shù)方案 PAG

5、EREF _Toc155260457 h 2 HYPERLINK l _Toc155260458 三、土建 PAGEREF _Toc155260458 h 2 HYPERLINK l _Toc155260459 第六章 主要原材料、燃料供應(yīng) PAGEREF _Toc155260459 h 2 HYPERLINK l _Toc155260460 第七章 總圖運(yùn)輸與公用工程 PAGEREF _Toc155260460 h 2 HYPERLINK l _Toc155260461 一、概述 PAGEREF _Toc155260461 h 2 HYPERLINK l _Toc155260462 二、給排

6、水 PAGEREF _Toc155260462 h 2 HYPERLINK l _Toc155260463 三、供電 PAGEREF _Toc155260463 h 2 HYPERLINK l _Toc155260464 四、供汽 PAGEREF _Toc155260464 h 2 HYPERLINK l _Toc155260465 五、采暖通風(fēng)及空調(diào) PAGEREF _Toc155260465 h 2 HYPERLINK l _Toc155260466 六、空壓站 PAGEREF _Toc155260466 h 2 HYPERLINK l _Toc155260467 七、化驗(yàn)室、研發(fā)中心 P

7、AGEREF _Toc155260467 h 2 HYPERLINK l _Toc155260468 第八章 環(huán)境保護(hù) PAGEREF _Toc155260468 h 2 HYPERLINK l _Toc155260469 一、編制依據(jù) PAGEREF _Toc155260469 h 2 HYPERLINK l _Toc155260470 二、建設(shè)地點(diǎn)環(huán)?，F(xiàn)狀 PAGEREF _Toc155260470 h 2 HYPERLINK l _Toc155260471 三、污水處理 PAGEREF _Toc155260471 h 2 HYPERLINK l _Toc155260472 四、噪音控制

8、PAGEREF _Toc155260472 h 2 HYPERLINK l _Toc155260473 五、綠化 PAGEREF _Toc155260473 h 2 HYPERLINK l _Toc155260474 第九章 節(jié)能 PAGEREF _Toc155260474 h 2 HYPERLINK l _Toc155260475 一、設(shè)計(jì)依據(jù) PAGEREF _Toc155260475 h 2 HYPERLINK l _Toc155260476 二、采用節(jié)能新技術(shù) PAGEREF _Toc155260476 h 2 HYPERLINK l _Toc155260477 第十章 企業(yè)組織勞動(dòng)定

9、員 PAGEREF _Toc155260477 h 2 HYPERLINK l _Toc155260478 一、企業(yè)組織 PAGEREF _Toc155260478 h 2 HYPERLINK l _Toc155260479 二、工作制度 PAGEREF _Toc155260479 h 2 HYPERLINK l _Toc155260480 三、勞動(dòng)定員 PAGEREF _Toc155260480 h 2 HYPERLINK l _Toc155260481 四、人員培訓(xùn) PAGEREF _Toc155260481 h 2 HYPERLINK l _Toc155260482 第十一章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)

10、度建議 PAGEREF _Toc155260482 h 2 HYPERLINK l _Toc155260483 一、項(xiàng)目實(shí)施安排 PAGEREF _Toc155260483 h 2 HYPERLINK l _Toc155260484 二、進(jìn)度實(shí)施 PAGEREF _Toc155260484 h 2 HYPERLINK l _Toc155260485 第十二章 投資估算與資金籌措 PAGEREF _Toc155260485 h 2 HYPERLINK l _Toc155260486 一、投資估算 PAGEREF _Toc155260486 h 2 HYPERLINK l _Toc15526048

11、7 二、資金籌措 PAGEREF _Toc155260487 h 2 HYPERLINK l _Toc155260488 第十三章 經(jīng)濟(jì)效益分析 PAGEREF _Toc155260488 h 2 HYPERLINK l _Toc155260489 一、產(chǎn)品銷售收入估算 PAGEREF _Toc155260489 h 2 HYPERLINK l _Toc155260490 二、產(chǎn)品成本和費(fèi)用估算 PAGEREF _Toc155260490 h 2 HYPERLINK l _Toc155260491 三、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) PAGEREF _Toc155260491 h 2 HYPERLINK l _To

12、c155260492 第十四章 風(fēng)險(xiǎn)分析及研究結(jié)論 PAGEREF _Toc155260492 h 2 HYPERLINK l _Toc155260493 一、風(fēng)險(xiǎn)分析 PAGEREF _Toc155260493 h 2 HYPERLINK l _Toc155260494 二、相關(guān)對(duì)策 PAGEREF _Toc155260494 h 2 HYPERLINK l _Toc155260495 三、研究結(jié)論 PAGEREF _Toc155260495 h 2第一章 總 論一、項(xiàng)目基本情況1、項(xiàng) 目 名 稱 ：內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)烏蘭浩特有限責(zé)任公司液態(tài)奶產(chǎn)能升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目2、項(xiàng)目承辦單位：內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)烏蘭

13、浩特有限責(zé)任公司3、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 ： 隋海龍4、項(xiàng)目擬建地點(diǎn)：內(nèi)蒙古烏蘭浩特市科爾沁經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)5、項(xiàng)目內(nèi)容： 擴(kuò)大生產(chǎn)能力新增生產(chǎn)設(shè)備6、投資規(guī)模: 項(xiàng)目總投資1910萬元。7、資金籌措: 資金自籌。8、建設(shè)期: 建設(shè)期為5個(gè)月9、資格證書編號(hào): 工咨103010700910、資格等級(jí): 甲級(jí)11、發(fā)證機(jī)關(guān): 國家發(fā)展和改革委員會(huì)二、編制依據(jù)1、一般工業(yè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制大綱；2、衛(wèi)生部頒布的食品衛(wèi)生條列；3、國家關(guān)于發(fā)展畜牧業(yè)、乳品加工業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，“十一五”計(jì)劃及2010年遠(yuǎn)景目標(biāo)。三、研究工作的范圍 1、市場需求預(yù)測與建設(shè)規(guī)模的論證。 2、對(duì)原材料供應(yīng)、資源儲(chǔ)量、運(yùn)輸、供電、供氣、

14、供水條件的研究和調(diào)查。 3、工程技術(shù)方案的研究。 4、對(duì)環(huán)境影響的研究。 5、勞動(dòng)保護(hù)及安全生產(chǎn)的措施。 6、生產(chǎn)制度及勞動(dòng)定員的擬定。 7、對(duì)工程實(shí)施計(jì)劃的建議。 8、節(jié)能措施及效果。 9、投資估算及經(jīng)濟(jì)效益分析。 10、工程總體布置及評(píng)價(jià)。四、企業(yè)概況蒙牛乳業(yè)（烏蘭浩特）有限責(zé)任公司于2002年5月份入駐紅城，6月18日在烏蘭浩特市工商行政管理局注冊登記，法定代表人郭小岑，注冊資金叁仟萬元整，外商投資企業(yè)，公司位于內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟科爾沁經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)一區(qū)，占地面積19萬平方米，總建筑面積3.2萬平方米。公司于2002年5月31日奠基，6月18日破土動(dòng)工,工程進(jìn)展情況順利，十月底土建工程基

15、本完成，具備設(shè)備安裝條件，11月份進(jìn)入全面的設(shè)備安裝階段，12月18日正式投產(chǎn)，完成了當(dāng)年規(guī)劃、當(dāng)年建設(shè)、當(dāng)年投產(chǎn)的計(jì)劃。； 2006年4月份生產(chǎn)線進(jìn)行改造，由原來的10條增加到11條，其中包括9條250克利樂枕和2條500克利樂枕生產(chǎn)線,日處理鮮奶達(dá)260噸,改造后日處理鮮奶新增50噸。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)由白奶類和花色奶類構(gòu)成。目前可生產(chǎn)3個(gè)規(guī)格十七個(gè)品種的產(chǎn)品，分別為：利樂枕純牛奶、高鈣奶、利樂枕早餐系列麥香奶、雞蛋奶、核桃奶、低蔗糖麥香奶以及核桃奶和巧克力奶。二期工程于2003年9月10日奠基，破土動(dòng)工。2004年10月1日正式投產(chǎn)，至2005年6月14日12條生產(chǎn)線全部上齊，其中包括6條250克

16、利樂枕、6條227克百利包生產(chǎn)線。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)由白奶類和花色奶類構(gòu)成。目前可生產(chǎn)4個(gè)規(guī)格十七個(gè)品種的產(chǎn)品，分別為：利樂枕純牛奶、高鈣奶、利樂枕早餐系列麥香奶、雞蛋奶、核桃奶、低蔗糖麥香奶以及核桃奶、花生奶；晚上好系列營養(yǎng)奶和成長奶，百利包系列純牛奶、核桃奶、雞蛋奶、麥香奶?？商幚眭r奶280噸，改造后日處理鮮奶新增50噸。2、公司歷年受表彰情況2003年7月蒙牛乳業(yè)（烏蘭浩特）有限責(zé)任公司被中共烏蘭浩特市紀(jì)委、烏市監(jiān)察局授予重點(diǎn)保護(hù)企業(yè)稱號(hào)；2003年7月20日蒙牛乳業(yè)（烏蘭浩特）有限責(zé)任公司被中共烏蘭浩特市委員會(huì)、烏蘭浩特市人民政府授予2002年度立功單位；2004年9月20日，盟委在興安禮堂舉行

17、的“興安盟非公有制企業(yè)表彰大會(huì)”上，蒙牛乳業(yè)（烏蘭浩特）有限責(zé)任公司被中共興安盟委、行署授予“興安盟民營規(guī)模效益明星企業(yè)”稱號(hào)，同時(shí)，該公司還被認(rèn)定為“興安盟重點(diǎn)掛牌保護(hù)企業(yè)”。2004年9月內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司授予蒙牛乳業(yè)（烏蘭浩特）有限責(zé)任公司2003年度工會(huì)工作先進(jìn)集體稱號(hào)；2005年1月5日，蒙牛乳業(yè)（烏蘭浩特）有限責(zé)任公司被中共興安盟委員會(huì)、興安地政公署授予“2004年度奶業(yè)工作先進(jìn)集體”；2005年3月蒙牛乳業(yè)（烏蘭浩特）有限責(zé)任公司被中共烏蘭浩特市委員會(huì)、烏蘭浩特市人民政府授予“2004年度乳業(yè)工作先進(jìn)集體”；2005年3月蒙牛乳業(yè)（烏蘭浩特）有限責(zé)任公司被內(nèi)蒙古自

18、治區(qū)人民政府授予“2004年度自治區(qū)重大項(xiàng)目建設(shè)成績突出獎(jiǎng)”；2005年7月蒙牛乳業(yè)（烏蘭浩特）有限責(zé)任公司被中共烏蘭浩特市委員會(huì)、烏蘭浩特市人民政府授予“2004年度立功單位”。3、社會(huì)公益事業(yè)2004年9月29日興安日報(bào)紅城版刊登了一篇姐弟倆因家境窘迫、申請助學(xué)貸款不成而面臨輟學(xué)的報(bào)導(dǎo)，公司面向全體員工發(fā)出“捐資救助寒門姐第求學(xué)”的緊急倡議。全體員工紛紛伸出援助之手，上到公司總經(jīng)理，下到公司衛(wèi)生工，紛紛獻(xiàn)出自己的一份愛心，共計(jì)捐款4381.50元，為姐弟倆解決了燃眉之急。2004年12月26日，印度尼西亞蘇門答臘島附近海域發(fā)生強(qiáng)烈地震和海嘯，公司組織發(fā)起了對(duì)東南亞地區(qū)海嘯捐款的倡議，全體員

19、工共計(jì)捐款2685元；2005年8月2日，蒙牛乳業(yè)（馬鞍山）有限公司冰淇淋廠北冷庫發(fā)生火災(zāi)，馬鞍山三名消防戰(zhàn)士救火壯烈犧牲,公司在對(duì)此次消防官兵因公殉職的捐贈(zèng)中，共籌集捐款資金4550元。2005年12月20日蒙牛集團(tuán)為響應(yīng)黨中央關(guān)心弱勢群體、為困難群眾“送溫暖、獻(xiàn)愛心”活動(dòng)的號(hào)召，總部及全國各地的25個(gè)事業(yè)部同時(shí)開展“蒙牛乳業(yè)集團(tuán)濟(jì)貧扶困獻(xiàn)愛心捐贈(zèng)活動(dòng)”，我事業(yè)部共籌集資金6776.6元，共捐贈(zèng)物品415件，包括棉被、棉衣等御寒物品。4、企業(yè)法人變更情況2003年12月郭小岑總經(jīng)理升遷，法定代表人變更為段宏波，2005年12月20日段總經(jīng)理升遷，現(xiàn)已任命原副總經(jīng)理隋海龍為總經(jīng)理，企業(yè)地址沒有

20、發(fā)生過變更。現(xiàn)法定代表人隋海龍，男，1978年10月25日出生，黨員。公司現(xiàn)有員工805人，其中干部81人，職工724人，黨員17人，95%均來自烏蘭浩特及周邊地區(qū)，間接就業(yè)人數(shù)達(dá)萬余人，為當(dāng)?shù)亟鉀Q了部分就業(yè)問題。5、企業(yè)文化蒙牛企業(yè)文化的主要功能集中體現(xiàn)為：凝聚、導(dǎo)向、激勵(lì)和約束。如果給蒙牛企業(yè)文化一個(gè)較為確切的定義，即：企業(yè)在其發(fā)展過程中形成的組織成員共同信仰的管理哲學(xué)、行為規(guī)范和價(jià)值體系的總和。目前公司在管理上已初步形成了現(xiàn)代化管理模式和企業(yè)文化，在人力資源開發(fā)方面，公司本著事業(yè)留人，感情感人，待遇留人的原則，通過“唯賢是舉，平等競爭，聘用上崗”的機(jī)制，吸引了同行業(yè)中一批優(yōu)秀人才為公司的

21、“百億工程”、“百年老店”打下良好的基礎(chǔ)。獨(dú)具特色的企業(yè)文化是蒙?？沙掷m(xù)高速發(fā)展的推助器，企業(yè)文化是企業(yè)管理的靈魂，是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的基本驅(qū)動(dòng)力，企業(yè)文化也是生產(chǎn)力,文化管理是現(xiàn)代企業(yè)管理的最高境界。隨著中國人均乳制品消費(fèi)量的逐年遞增，市場需求逐步擴(kuò)大，以目前所建工廠的生產(chǎn)能力還遠(yuǎn)不能滿足市場的需要。目前蒙牛乳業(yè)（烏蘭浩特）有限責(zé)任公司的液體奶產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍比較單一，需要繼續(xù)細(xì)分市場需求，加大新品的開發(fā)力度，以多層次、多系列、多口味的產(chǎn)品來滿足不同的消費(fèi)需求。為了進(jìn)一步擴(kuò)大市場份額，滿足未來日益增長的市場需求，尤其是農(nóng)村市場的廣闊前景，確立蒙牛乳業(yè)在國內(nèi)同行業(yè)的領(lǐng)軍地位，勢必要通過再建工廠、提高生

22、產(chǎn)加工能力來實(shí)現(xiàn)公司的長遠(yuǎn)戰(zhàn)略目標(biāo)，以此提升公司的整體競爭能力，實(shí)現(xiàn)銷售額和盈利能力的增長。五、推薦方案與研究結(jié)論1、產(chǎn)品方案與生產(chǎn)規(guī)模 生產(chǎn)規(guī)模：改造前年處理鮮奶19.71萬噸,改造后, 年處理鮮奶23.31萬噸, 處理鮮奶能力新增3.60萬噸.產(chǎn)品方案：利樂枕純牛奶、高鈣奶、利樂枕早餐系列麥香奶、雞蛋奶、核桃奶、低蔗糖麥香奶以及核桃奶、花生奶；晚上好系列營養(yǎng)奶和成長奶，百利包系列純牛奶、核桃奶、雞蛋奶、麥香奶。2、生產(chǎn)方法液體奶生產(chǎn)方法：將原奶檢驗(yàn)、稱量、凈乳后，經(jīng)板式換熱器冷卻至4后攪拌均勻、預(yù)熱、均質(zhì)，經(jīng)板式換熱器升溫至85殺菌，通過90的閃蒸后去貯料罐，用泵打到超高溫殺菌機(jī)，再經(jīng)無菌

23、灌裝，包裝入庫。3、總圖運(yùn)輸廠址選在烏蘭浩特市科爾沁經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，占地面積19萬平方米，需水電設(shè)施齊全，交通方便，原料、成品運(yùn)出方便。4、土建工程 本項(xiàng)目不需新增土建面積，利用現(xiàn)有建筑物布置新增設(shè)備，可滿足新增生產(chǎn)能力的要求。5、公用工程本工程供水由城市自來水管網(wǎng)引入，不需新上設(shè)施，企業(yè)現(xiàn)有變壓器可滿足本工程用電需求，用汽由開發(fā)區(qū)熱力公司提供生產(chǎn)、生活的用汽需求。 6、環(huán)境保護(hù) 該工程所在地大氣狀況良好，環(huán)境容量大，該工程投產(chǎn)后嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)環(huán)保的法規(guī)，將生產(chǎn)廢水經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后排放，對(duì)噪音采取消音措施，使“三廢”排放達(dá)到國家允許的標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)。 7、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn) 本工程編制為160人，除外

24、派少數(shù)管理人員外，其余均在當(dāng)?shù)卣衅复笾袑．厴I(yè)生及有中等文化水平的社會(huì)青年，上崗前執(zhí)行嚴(yán)格的技術(shù)及安全培訓(xùn)。8、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 該工程從設(shè)計(jì)到投產(chǎn)過程控制在5個(gè)月內(nèi)，采用統(tǒng)籌法進(jìn)行，以便縮短建設(shè)周期。9、工程投資項(xiàng)目總投資1910萬元,其中固定資產(chǎn)投資1862萬元,流動(dòng)資金48萬元。10、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表表1-1序 號(hào)指 標(biāo) 名 稱單 位數(shù) 量備 注1生產(chǎn)規(guī)模噸/年360002牛 奶噸/年360003動(dòng)力消耗其中：水萬噸/年7.02電萬度/年122汽噸/年0.944全年生產(chǎn)天數(shù)天3605全廠定員人160其中：工人人120行政技術(shù)人員人306全廠占地面積畝07總投資萬元1910萬美

25、元其中：建設(shè)投資萬元1862流動(dòng)資金萬元488總成本萬元109089銷售收入萬元1332010年利潤總額萬元469.2011全員勞動(dòng)生產(chǎn)率萬元/年人73.9212投資回收期年338(稅后)含建設(shè)期13投資利潤率%25.1914投資利稅率%27.2415財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%4037（稅后）16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元199610（稅后）備注：此表數(shù)據(jù)為新增項(xiàng)目數(shù)據(jù)第二章 市場需求預(yù)測一、市場需求分析隨著我國國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長和城鄉(xiāng)居民生活質(zhì)量不斷提高，在國家一系列政策的扶持下，近幾年我國乳產(chǎn)業(yè)科技含量不斷增加，乳產(chǎn)品消費(fèi)量持續(xù)以每年兩位數(shù)的速度增長，乳業(yè)已成為拉動(dòng)我國食品工業(yè)快速發(fā)展的主要?jiǎng)恿χ?，成為我?/p>

26、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。2005年，全國城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民年人均乳制品消費(fèi)量分別為24.8公斤和2公斤，比2000年分別增長71.1%和88.7%。1、市場需求預(yù)測目前，國內(nèi)液體奶的銷售市場主要集中在大城市和沿海地區(qū)。以液體奶的市場滲透率計(jì)：上海54.7%，北京47.7%，成都45%，福州41%，廣州39.8%，南京38.5%，天津30.9%，西安21.5%，沈陽21.4%。以產(chǎn)銷量計(jì)，僅上海和北京兩地就占全國液體奶產(chǎn)銷量的53%。從以上數(shù)據(jù)可看出，即使在液體奶產(chǎn)銷量最大的上海和北京其市場飽和度也相差很大，可見其市場需求潛力是巨大的。我國100萬人口以上的城市近250個(gè)，液體奶是針對(duì)每個(gè)人的，每個(gè)

27、城市都是市場，加上10100萬人的城市，其市場范圍相當(dāng)大。2、市場戰(zhàn)略分析隨著中國人均乳制品消費(fèi)量的逐年遞增，市場需求逐步擴(kuò)大，以目前所建工廠的生產(chǎn)能力還遠(yuǎn)不能滿足市場的需要。為了進(jìn)一步擴(kuò)大市場份額，滿足未來日益增長的市場需求，尤其是農(nóng)村市場的廣闊前景，確立蒙牛乳業(yè)在國內(nèi)同行業(yè)的領(lǐng)軍地位，勢必要通過再建工廠、提高生產(chǎn)加工能力來實(shí)現(xiàn)公司的長遠(yuǎn)戰(zhàn)略目標(biāo)，以此提升公司的整體競爭能力，實(shí)現(xiàn)銷售額和盈利能力的增長二、公司現(xiàn)有生產(chǎn)能力及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)目前內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)烏蘭浩特有限責(zé)任公司的液體奶產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍比較單一，需要繼續(xù)細(xì)分市場需求，加大新品的開發(fā)力度，以多層次、多系列、多口味的產(chǎn)品來滿足不同的消費(fèi)需求。三、

28、銷售預(yù)測與市場競爭力分析因蒙牛公司按集團(tuán)公司銷售計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn),銷售及市場統(tǒng)一由集團(tuán)公司管控,且形勢發(fā)展良好,所以此部分不做分析。第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案一、建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目計(jì)劃在內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)烏蘭浩特有限責(zé)任公司工廠原有基礎(chǔ)上進(jìn)行改造，增加輔助設(shè)施，年處理鮮奶增加3.6萬噸。項(xiàng)目投產(chǎn)后，可根據(jù)市場需求隨時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。二、生產(chǎn)線選型及產(chǎn)品方案 項(xiàng)目擬選用瑞典利樂公司的生產(chǎn)線，生產(chǎn)產(chǎn)品為白奶、花色奶。其中生產(chǎn)白奶約1.4萬噸/年,花色奶約1.2萬噸,百利包約1萬噸/年。 第四章 廠址選擇一、廠址選擇依據(jù)1、廠址位置廠址位于烏蘭浩特市科爾沁經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)2、 交通運(yùn)輸條件公司距烏蘭浩特市區(qū)6公里，

29、101國道旁,物流便捷。 3、 水、電狀況水由城市自來水管網(wǎng)引入，用電由電網(wǎng)專線引入，用汽由開發(fā)區(qū)熱力公司提供生產(chǎn)、生活的用汽需求。第五章 工程技術(shù)方案一、項(xiàng)目組成本工程主要由生產(chǎn)設(shè)施和輔助生產(chǎn)設(shè)施,單項(xiàng)工程見表。(注:此申請利用原廠房,不需新增土建工程)項(xiàng)目組成表表5-1序號(hào)工 程 類 別工程（車間）名稱1建設(shè)生產(chǎn)設(shè)施預(yù)處理間生產(chǎn)線2配套設(shè)施制冷變電庫 房空壓純水制備等公司各工段原有設(shè)備清單表5-2序號(hào)車間設(shè)備清單設(shè)備名稱型號(hào)數(shù)量1一期預(yù)處理間利樂均質(zhì)機(jī)ALEX252清洗機(jī) TETRA ALCIP 142二期預(yù)處理間利樂均質(zhì)機(jī)ALEX252清洗機(jī) TETRA ALCIP 123一期生產(chǎn)線無菌

30、灌裝機(jī)TFA/3-2509TFA/3-50024二期生產(chǎn)線無菌灌裝機(jī)TFA/3-2506中亞百利機(jī)65動(dòng)力車間空壓空壓機(jī)GA37-1036純水制備等反滲透設(shè)備8T/H17變電電力變壓器SQ-1600/102高壓配電柜KYN287低壓配電柜GGD 128制冷附: 螺桿 氨壓縮機(jī)JZ2LG201螺桿 氨壓縮機(jī)JZ2LG201螺桿 氨壓縮機(jī)JZ2LG201螺桿制冷機(jī)組電控柜JZ2LG201二、生產(chǎn)技術(shù)方案1、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 該項(xiàng)目投產(chǎn)后產(chǎn)品符合國家、企業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 （1）生鮮牛乳收購采用中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)。 GB691486。 （2）純牛奶成品質(zhì)量采用國家標(biāo)準(zhǔn)。 GB5408.21999。2、生產(chǎn)

31、技術(shù)方案選擇該項(xiàng)目主要工藝設(shè)備引進(jìn)瑞典利樂生產(chǎn)的設(shè)備，其設(shè)備先進(jìn)，自動(dòng)化程度較高。整個(gè)生產(chǎn)過程均采用控制系統(tǒng)集中自動(dòng)控制，從而保證了各個(gè)生產(chǎn)工序能夠按照工藝指標(biāo)進(jìn)行操作，確保了產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定，是目前世界上技術(shù)最先進(jìn)的設(shè)備。超高溫管式殺菌機(jī)殺菌效果好，所用時(shí)間短，不破壞鮮奶的營養(yǎng)成份。自動(dòng)灌裝機(jī)在無菌狀態(tài)下自動(dòng)完成灌裝，可避免污染，保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高工作效率，降低成本，增強(qiáng)產(chǎn)品的競爭能力。3、生產(chǎn)方法液體奶工藝流程簡圖4、主要設(shè)備選擇 該項(xiàng)目主要工藝設(shè)備，超高溫滅菌機(jī)、灌裝機(jī)選用瑞典利樂生產(chǎn)的設(shè)備，其設(shè)備自動(dòng)化控制程度高，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，是目前世界上技術(shù)最先進(jìn)的設(shè)備。其它設(shè)備選用國內(nèi)先進(jìn)的乳品生產(chǎn)

32、加工設(shè)備。表5-3 一期產(chǎn)能升級(jí)新增進(jìn)口設(shè)備及價(jià)格一覽表序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量單價(jià)（萬元）總價(jià)（萬元）產(chǎn)地1無菌罐處理25 m32套180360進(jìn)口2清洗機(jī)20T/h2套67134進(jìn)口3Cip清洗系統(tǒng)4.3到5T/h2套110220進(jìn)口4空壓機(jī)8m3/分2套2040國產(chǎn)5土建改造費(fèi)1010國產(chǎn)6能源管道、其它設(shè)備、電器材料（國產(chǎn)）9292國產(chǎn)7產(chǎn)品、清洗管道材料（進(jìn)口）5050進(jìn)口8能源管道、電器材料（國產(chǎn)）安裝費(fèi)1010國產(chǎn)9產(chǎn)品、清洗管道材料（進(jìn)口）安裝費(fèi)1010國產(chǎn)總投資926序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量單價(jià)（萬元）總價(jià)（萬元）產(chǎn)地1無菌罐系統(tǒng)25 m32套180360進(jìn)口2清洗機(jī)20T/

33、h2套67134進(jìn)口3化糖鍋3.5T/h2套510國產(chǎn)4超高溫殺菌機(jī)1臺(tái)260260進(jìn)口5土建改造費(fèi)1010國產(chǎn)6能源管道、其它設(shè)備、電器材料（國產(chǎn)）9292國產(chǎn)7能源管道、電器材料（國產(chǎn)）安裝費(fèi)1010國產(chǎn)8產(chǎn)品、清洗管道材料（進(jìn)口）5050進(jìn)口9產(chǎn)品、清洗管道材料（進(jìn)口）安裝費(fèi)1010國產(chǎn)總投資936二期產(chǎn)能升級(jí)新增進(jìn)口設(shè)備及價(jià)格一覽表5、主要原材料、燃料、動(dòng)力消耗指標(biāo)表5-4 純牛奶主要原材料、燃料、動(dòng)力消耗指標(biāo)表序號(hào)名 稱規(guī) 格單位產(chǎn)品消耗指標(biāo)備注單位數(shù)量01鮮牛奶噸/噸1.0002水噸/噸1.9503電度/噸33.804汽噸/噸0.2605冰水噸/噸0.0406包裝袋個(gè)/噸視產(chǎn)品規(guī)格

34、而定07紙 箱個(gè)/噸視產(chǎn)品規(guī)格而定08硝 酸公斤/噸0.1209燒 堿公斤/噸0.12注：牛奶損耗忽略不計(jì)6、車間布置與設(shè)備布置 車間布置液體奶車間由預(yù)處理間、殺菌間、灌裝間、包裝間成品庫組成并聯(lián)在一起，車間兩面為輔房，輔房設(shè)有原輔材料庫、機(jī)配件庫、保溫檢驗(yàn)室、配電室、衛(wèi)生間，輔房的二層為車間辦公室、更衣室，并設(shè)有參觀走廊。設(shè)備布置按工藝走向合理布置，減少管道迂回往返，原材料與成品的出入口分開，以免生產(chǎn)中染上雜菌。車間布置留有擴(kuò)大生產(chǎn)、開發(fā)新產(chǎn)品的余地，設(shè)備選型是按日處理500噸鮮奶選擇的，關(guān)鍵設(shè)備從國外引進(jìn)，其余設(shè)備國內(nèi)配套。三、土建本項(xiàng)目不需新增土建面積，利用現(xiàn)有建筑物布置新增設(shè)備，可滿足

35、新增生產(chǎn)能力的要求。第六章 主要原材料、燃料供應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品方案，本項(xiàng)目的主要原料為鮮牛奶，年消耗鮮牛奶3.6萬噸。純牛奶主要原材料、燃料、動(dòng)力消耗指標(biāo)表表6-1序號(hào)名 稱規(guī) 格單位產(chǎn)品消耗指標(biāo)需用量單位數(shù)量噸/天噸/年01鮮牛奶噸1.001003600002水噸1.951957020003電度33.8033.800122000004汽噸0.2626936005冰水噸0.044144006硝 酸公斤0.1212432007燒堿公斤0.12124320注：牛奶損耗忽略不計(jì)第七章 總圖運(yùn)輸與公用工程一、概述1、廠址位置該項(xiàng)目建在烏蘭浩特市河西經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，距火車站8公里距飛機(jī)場15公里距101國道5

36、00米,交通便利，通迅方便，廠區(qū)占地面積19萬平方米。2、總平面布置廠區(qū)按物料流向來布置，庫房布置在最西端，液體奶車間平行布置在其東側(cè)，制冷機(jī)房、配電室、收奶站布置在車間的南側(cè)。廠區(qū)周圍充分綠化，空地留作再建工程用地。3、豎向布置新建廠房的豎向設(shè)計(jì)充分考慮周圍現(xiàn)有建筑豎向情況，新舊系統(tǒng)做到有機(jī)結(jié)合。4、工廠運(yùn)輸工廠運(yùn)輸主要是公路運(yùn)輸，運(yùn)輸車輛以社會(huì)運(yùn)輸為主。廠內(nèi)道路基本為環(huán)狀，路網(wǎng)可滿足消防通行。 廠內(nèi)道路均采用水泥路面，道路寬度為6米，轉(zhuǎn)彎半徑均為9米。5、綠化 由于乳品生產(chǎn)對(duì)衛(wèi)生的要求較高，為了使廠區(qū)的環(huán)境達(dá)到衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，在主車間及廠前區(qū)周圍著重綠化，同時(shí)相應(yīng)做場地硬化處理，道路周邊充分美化

37、、綠化，將工廠建設(shè)成花園式的現(xiàn)代工廠。二、給排水1、設(shè)計(jì)范圍 生產(chǎn)、生活供排水及消防用水。2、水源水質(zhì)、水壓要求表表7-1用水種類項(xiàng)目生產(chǎn)用水生活用水循環(huán)利用水消防用水水質(zhì)要求飲用水、部分軟化水飲用水工業(yè)循環(huán)水標(biāo)準(zhǔn)水溫（）常溫飲用水26常溫水壓（進(jìn)車間處）（MPa）0.40.250.250.453、排水 廠區(qū)排水采取分流制，項(xiàng)目改造后一、二期生產(chǎn)車間清洗地面廢水,生活污水等約20m3/h，生產(chǎn)污水約400m3/h，其中有部分清洗設(shè)備水中含有酸、堿，這部分水經(jīng)中和處理達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)后與生活污水匯集排至污水管網(wǎng)。三、供電1、用電負(fù)荷 本期工程用電設(shè)備總裝機(jī)容量3200KW，經(jīng)負(fù)荷計(jì)算，有功功率為15

38、00KW。 根據(jù)工藝生產(chǎn)性質(zhì)，按其重要性和中斷供電所造成的損失程度，本期用電負(fù)荷屬于二級(jí)和三級(jí)負(fù)荷，其供電電壓為380/220V。2、供配電方案 變電所與制冷機(jī)房相鄰，設(shè)變壓器室，高、低壓配電室，值班室。 各車間設(shè)配電室，配電設(shè)備選用低壓屏或動(dòng)力配電箱，配電線路采用電纜橋架敷設(shè)。3、控制與保護(hù) 16KV側(cè)采用就地控制、監(jiān)視方式，交流操作。 16KV線路和變壓器的繼電保護(hù)、測量儀表均按規(guī)范要求配置。 16KV線裝設(shè)避雷器。變壓器中性點(diǎn)接地，所有電氣設(shè)備均可靠接地。 高于15米的建構(gòu)筑物做防雷設(shè)施。四、供汽根據(jù)工藝生產(chǎn)要求需0.8MPa飽和蒸汽，由開發(fā)區(qū)提供。水處理系統(tǒng)選用一級(jí)鈉離子交換系統(tǒng)，設(shè)備

39、為1500mm回程式鈉離子交換器3臺(tái)，經(jīng)軟化后的水供鍋爐和采暖系統(tǒng)補(bǔ)水使用。五、采暖通風(fēng)及空調(diào)1、采暖(1)采暖熱媒為9570低溫?zé)崴?，由換熱站集中供給。 (2)采暖系統(tǒng)采用上行下給單管式。 根據(jù)工藝要求，各車間冬季采暖溫度如下： 生產(chǎn)車間 16 辦公室、化驗(yàn)室、控制室 18 浴室 252、通風(fēng)及空調(diào)通風(fēng)采用自然通風(fēng)和機(jī)械通風(fēng)相結(jié)合的方式，產(chǎn)生粉塵及發(fā)熱量大的房間采用機(jī)械排風(fēng)，換氣次數(shù)4次/小時(shí)計(jì)算，補(bǔ)風(fēng)采用門窗縫隙自然補(bǔ)風(fēng)。無菌灌裝間需空調(diào)機(jī)給予滅菌空氣補(bǔ)風(fēng)，其余房間采用自然通風(fēng)。六、空壓站 本空壓站的設(shè)計(jì)是依據(jù)工藝專業(yè)提出的要求而確定的。 根據(jù)用氣量及用氣壓力，擬選用GA37-10型無油空

40、氣壓縮機(jī)3臺(tái)，兩開一備，排氣量為3m3/min,壓力為0.7MPa空壓機(jī)可滿足生產(chǎn)需求。七、化驗(yàn)室、研發(fā)中心化驗(yàn)室是產(chǎn)品質(zhì)量重要的保障體系，其目的和任務(wù)是對(duì)原料和輔助材料及成品進(jìn)行檢查和化驗(yàn)，從而對(duì)生產(chǎn)提供可靠數(shù)據(jù)，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。研發(fā)中心根據(jù)市場變化和需求開發(fā)新產(chǎn)品。第八章 環(huán)境保護(hù)一、編制依據(jù)(1)國家計(jì)委、國務(wù)院環(huán)境保護(hù)委員會(huì)1987年7月(89)國環(huán)第2號(hào)文：建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定 (2)工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)(GB1327191) (3)地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(GB383888) (4)生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB574995) (5)污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GB897895)二、建設(shè)地點(diǎn)環(huán)?，F(xiàn)狀

41、本項(xiàng)目廠址所選擇地勢平坦，視野開闊。大氣狀況良好，環(huán)境容量大，生產(chǎn)綠色食品，無污染源。1、建設(shè)地點(diǎn)大氣及土壤的環(huán)境現(xiàn)狀 (1)大氣環(huán)境現(xiàn)狀：由于該地離居民稠密區(qū)較遠(yuǎn)，且在市區(qū)下風(fēng)向。無任何工業(yè)污染。除風(fēng)沙天氣外，各時(shí)段均處于理想級(jí)。 (2)地表土壤現(xiàn)狀：地表土壤除部分地段被挖掘外，無大的污染。 (3)地下水環(huán)境現(xiàn)狀：由于附近沒有大的污染源，地下水質(zhì)良好。(4)噪聲：該地區(qū)無固定噪聲源，除有汽車暫短的轟鳴聲外，別無噪聲。本廠處于市區(qū)下風(fēng)向，廠區(qū)地勢較為平坦，從環(huán)境角度看廠址選擇較為適宜。2、主要污染源及污染物 本工程以牛奶、白砂糖等食品為原料，生產(chǎn)正常時(shí)，不排出有害物質(zhì)，但亦產(chǎn)生一些廢氣、廢水、

42、粉塵及設(shè)備噪聲等污染。 (1)廢水 該項(xiàng)目排出的廢水有以下幾部分 車間清洗設(shè)備含酸堿的廢水； 車間洗設(shè)備廢水； 沖洗車間地面水。 （2）噪聲 本工程中冷凍、空壓設(shè)備、鼓引風(fēng)機(jī)、勢必產(chǎn)生噪聲，在設(shè)備選購時(shí)，均應(yīng)對(duì)設(shè)備噪聲提出要求，優(yōu)先選擇單機(jī)噪聲低于80分貝的設(shè)備。三、污水處理(1)在生產(chǎn)過程中用于洗滌生產(chǎn)設(shè)備排出部分含酸(H2NO3)含堿(NaOH)廢水，混合后排出PH=68。(2)洗滌設(shè)備水中含有一定量的乳液，為減少環(huán)境污染和節(jié)約資源，設(shè)備先用清水清洗，對(duì)其洗液進(jìn)行回收。其后再用酸、堿液、清水清洗，這樣可以在很大程度上降低排液中的BOD含量。含BOD平均為1200mg/L (3)沖洗地面水量

43、小，屬于間斷性排放。(4)生活污水，平均每小時(shí)排放量為3.0T，年排放量約1277.5T，主要含有易降解的有機(jī)物、SS，通過化糞池后排出。(5)現(xiàn)廠區(qū)西100米處公司自建一處理能力為2500立方米/小時(shí)的污水處理廠，上述污水將集中進(jìn)入污水處理廠，經(jīng)處理達(dá)到國家三級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)后，排入農(nóng)田灌溉河道。四、噪音控制對(duì)于噪音超標(biāo)又不得不使用的設(shè)備，在采用時(shí)做減震降噪處理，以便達(dá)到國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。五、綠化力爭將本項(xiàng)目建成一個(gè)工藝設(shè)備先進(jìn)，管理科學(xué)又整潔的現(xiàn)代化工廠。加強(qiáng)廠區(qū)的綠化工作，創(chuàng)造一個(gè)整潔、優(yōu)美的工作環(huán)境，也有利于空氣清新，降低噪音，因此從開工之日起，隨著工程建設(shè)的進(jìn)展，有步驟地植樹、種草、修

44、筑花壇，逐漸建成一個(gè)綠樹成蔭的花園式的工廠。 根據(jù)當(dāng)?shù)貧夂蛱攸c(diǎn)廠區(qū)道路兩側(cè)宜種常青松樹，在適當(dāng)?shù)胤讲荚O(shè)花壇，培植草坪，圍繞建筑物四周可種植常青灌木，廠區(qū)各生產(chǎn)車間四周，也應(yīng)利用空地進(jìn)行有計(jì)劃的綠化。綠化覆蓋率達(dá)到40%，超過國家規(guī)定30%的綠色覆蓋率。第九章 節(jié)能一、設(shè)計(jì)依據(jù)國務(wù)院發(fā)布的節(jié)約能源暫行務(wù)例國家技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的評(píng)價(jià)企業(yè)合理電熱技術(shù)導(dǎo)則國家技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的評(píng)價(jià)企業(yè)合理用熱技術(shù)導(dǎo)則國家技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的企業(yè)節(jié)能計(jì)算方法國家技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的綜合能耗計(jì)算通則等二、采用節(jié)能新技術(shù)1、電氣節(jié)能措施（1）采用靜電電容補(bǔ)償瓶設(shè)備和使用了擁有國際上最先進(jìn)節(jié)能技術(shù)的諾比公司的節(jié)能產(chǎn)品。（2）其他主體車間

45、設(shè)備是引進(jìn)瑞典利樂-拉伐公司的設(shè)備，該公司是全球上最大的乳品設(shè)備供應(yīng)商，且為世界500強(qiáng)公司。設(shè)備上使用的為全球最先進(jìn)的GE PLC控制程序，是當(dāng)今世界公認(rèn)的先進(jìn)設(shè)備，采用變頻啟動(dòng)，極大的節(jié)約了電能的損耗。2、生產(chǎn)中節(jié)能措施（1）設(shè)備冷卻系統(tǒng)采用循環(huán)水，減少了一次水的用量。（2）設(shè)備清洗用水經(jīng)過處理的，用于公司草坪灌溉。（3）設(shè)備上所用的蒸汽疏水器是全球最大的供應(yīng)商（斯派沙克）所提供的，這樣很大程度上節(jié)約了蒸汽用量。第十章 企業(yè)組織勞動(dòng)定員一、企業(yè)組織蒙牛乳業(yè)為股份制企業(yè)，按照公司法實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，董事長為企業(yè)法人代表?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)企業(yè)的經(jīng)營和管理。高級(jí)職員采用聘用制，職工采用合

46、同制，在生產(chǎn)高峰期招收臨時(shí)工。 企業(yè)組織結(jié)構(gòu)示意圖液體奶本部烏蘭浩特事業(yè)部2006年組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理供應(yīng)處呂保處財(cái)務(wù)處經(jīng)理辦設(shè)備處物流處生產(chǎn)處液態(tài)奶車間機(jī)修車間動(dòng)力車間品保處107人二、工作制度(1)年工作360天。 (2)生產(chǎn)工人及輔助生產(chǎn)工人均為三班兩運(yùn)轉(zhuǎn)制。 (3)管理人員為日班工作制，每班8小時(shí)。三、勞動(dòng)定員預(yù)計(jì)該項(xiàng)目運(yùn)行后，企業(yè)初期需要各崗位員工約160人，其中管理人員30人，生產(chǎn)工人130人。主管級(jí)以上人員從公司內(nèi)部選拔，其余各崗位員工擬從當(dāng)?shù)卮笾袑Ｔ盒＜吧鐣?huì)進(jìn)行招聘，由此既為企業(yè)建設(shè)和發(fā)展提供了人力資源保障，又為解決當(dāng)?shù)厝藛T的就業(yè)做出了貢獻(xiàn)。四、人員培訓(xùn)企業(yè)實(shí)行全員培訓(xùn)。生產(chǎn)人員

47、上崗前，必須經(jīng)衛(wèi)生防疫部門體檢持有合格證方可上崗，并進(jìn)行定期體檢。工作人員按照不同工種、不同崗位，先培訓(xùn)，后上崗。未取得培訓(xùn)上崗證，不得上崗。在投資預(yù)算中留有足夠的培訓(xùn)費(fèi)。提高企業(yè)職工的文化素質(zhì)和技術(shù)水平。樹立新型的企業(yè)文化，塑造嶄新的企業(yè)形象。第十一章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議一、項(xiàng)目實(shí)施安排項(xiàng)目實(shí)施分為三個(gè)階段：前期準(zhǔn)備階段，項(xiàng)目實(shí)施，項(xiàng)目完成階段。1、前期準(zhǔn)備階段包括：項(xiàng)目建議書、可行性研究、申請批準(zhǔn)立項(xiàng)，與外商簽訂合同、出國考察。2、項(xiàng)目實(shí)施階段：從委托設(shè)計(jì)開始、施工安裝、試機(jī)完畢。3、項(xiàng)目完成階段：試生產(chǎn)、竣工驗(yàn)收。二、進(jìn)度實(shí)施項(xiàng)目可行性研究報(bào)告批準(zhǔn)后，項(xiàng)目實(shí)施工作即可全面鋪開，如商務(wù)談判、

48、簽訂合同、爭取銀行貸款。此項(xiàng)工作可與勘察設(shè)計(jì)同時(shí)進(jìn)行，但應(yīng)在初步設(shè)計(jì)前完成上述工作，時(shí)間為兩個(gè)月。1、勘察設(shè)計(jì) 委托勘察設(shè)計(jì)單位進(jìn)行工程的勘察和設(shè)計(jì)，并向設(shè)計(jì)單位提供必要的項(xiàng)目相關(guān)原始資料。設(shè)計(jì)分初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)，包括設(shè)備的訂購，總進(jìn)度為2個(gè)月，其中初步設(shè)計(jì)1個(gè)月，施工圖設(shè)計(jì)1個(gè)半月，訂購設(shè)備與施工圖同時(shí)進(jìn)行。2、施工期 這里的施工期包括土建施工和非標(biāo)設(shè)備的制作，輔助工程同時(shí)實(shí)施。施工期可在施工圖進(jìn)行中就開始，由設(shè)計(jì)單位提供部分先期可進(jìn)行的施工圖紙，實(shí)施期為2個(gè)月。3、設(shè)備安裝期 設(shè)備安裝期包括：設(shè)備監(jiān)督制造、驗(yàn)收、調(diào)試和單機(jī)、聯(lián)動(dòng)試車、試生產(chǎn)。部分可與施工期同步進(jìn)行。設(shè)備到貨可依土建施工

49、進(jìn)度排出，露天設(shè)備可提前安裝。此工程為2個(gè)月，其中一個(gè)月與施工期重疊。 單機(jī)試運(yùn)轉(zhuǎn)在設(shè)備安裝時(shí)進(jìn)行，安裝結(jié)束后進(jìn)行一個(gè)星期試運(yùn)轉(zhuǎn)。4、竣工達(dá)產(chǎn)期 聯(lián)動(dòng)試車合格后，進(jìn)行一個(gè)月的達(dá)產(chǎn)試車，建設(shè)期總共為5個(gè)月(從初步設(shè)計(jì)開始到達(dá)產(chǎn)期止)。5、安排建議 從與外商談判，簽訂合同，出國考察，生產(chǎn)線確定以及施工期、安裝期、試車期，均應(yīng)請?jiān)O(shè)計(jì)單位人員直接參加，對(duì)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)解決，以保證工程順利完成。第十二章 投資估算與資金籌措一、投資估算1、固定資產(chǎn)投資估算 (1)編制依據(jù) 本項(xiàng)目投資估算依據(jù)輕總規(guī)劃(1996)60號(hào)“關(guān)于頒發(fā)輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目投資估算辦法的通知”及依據(jù)1993年輕工業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法

50、(QBJSl093)和各專業(yè)人員提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編制。(2)價(jià)格依據(jù)a、引進(jìn)國外設(shè)備依據(jù)外商設(shè)備報(bào)價(jià)計(jì)；從屬費(fèi)用按輕工業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法中有關(guān)規(guī)定計(jì)取，設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)按設(shè)備價(jià)的3計(jì)取。b、引進(jìn)國外設(shè)備安裝費(fèi)按設(shè)備價(jià)的1.5%計(jì)，國內(nèi)設(shè)備安裝費(fèi)參照輕工業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法中有關(guān)規(guī)定計(jì)算。c、第二部分其他費(fèi)用按輕工業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法計(jì)。d、基本預(yù)備費(fèi)進(jìn)口設(shè)備按2%計(jì)取，其余按7%計(jì)取。e、匯率：按國家外匯管理局公布的牌價(jià)執(zhí)行。 (3)投資構(gòu)成本項(xiàng)目建設(shè)投資估算值為1910萬元。其中固定資產(chǎn)投資1862萬元。（固定資產(chǎn)投資詳見下表）表12-1（一期產(chǎn)能升級(jí)新增進(jìn)口設(shè)備及價(jià)格一覽表）序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)

51、格型號(hào)數(shù)量單價(jià)（萬元）總價(jià)（萬元）產(chǎn)地1無菌罐處理25 m32套180360進(jìn)口2清洗機(jī)20T/h2套67134進(jìn)口3Cip清洗系統(tǒng)4.3到5T/h2套110220進(jìn)口4空壓機(jī)8m3/分2套2040國產(chǎn)5土建改造費(fèi)1010國產(chǎn)6能源管道、其它設(shè)備、電器材料（國產(chǎn)）9292國產(chǎn)7產(chǎn)品、清洗管道材料（進(jìn)口）5050進(jìn)口8能源管道、電器材料（國產(chǎn)）安裝費(fèi)1010國產(chǎn)9產(chǎn)品、清洗管道材料（進(jìn)口）安裝費(fèi)1010國產(chǎn)總投資926表12-2（二期產(chǎn)能升級(jí)新增進(jìn)口設(shè)備及價(jià)格一覽表）序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量單價(jià)（萬元）總價(jià)（萬元）產(chǎn)地1無菌罐系統(tǒng)25 m32套180360進(jìn)口2清洗機(jī)20T/h2套67134進(jìn)口

52、3化糖鍋3.5T/h2套510國產(chǎn)4超高溫殺菌機(jī)1臺(tái)260260進(jìn)口5土建改造費(fèi)1010國產(chǎn)6能源管道、其它設(shè)備、電器材料（國產(chǎn)）9292國產(chǎn)7能源管道、電器材料（國產(chǎn)）安裝費(fèi)1010國產(chǎn)8產(chǎn)品、清洗管道材料（進(jìn)口）5050進(jìn)口9產(chǎn)品、清洗管道材料（進(jìn)口）安裝費(fèi)1010國產(chǎn)總投資9362、總投資本項(xiàng)目總投資估算為1910萬元。二、資金籌措1、資金來源本項(xiàng)目通過公司自籌方式解決。2、資金使用計(jì)劃本項(xiàng)目建設(shè)期5個(gè)月，固定資產(chǎn)投資一次性投入，流動(dòng)資金在投產(chǎn)后按生產(chǎn)能力分期使用。第十三章 經(jīng)濟(jì)效益分析一、產(chǎn)品銷售收入估算本項(xiàng)目產(chǎn)品售價(jià)按不含稅價(jià)確定，正常年份銷售收入為13320萬元。二、產(chǎn)品成本和費(fèi)用

53、估算1、成本和費(fèi)用估算依據(jù)說明 依據(jù)有關(guān)專業(yè)提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和同類行業(yè)平均指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算。2、成本和費(fèi)用估算 本項(xiàng)目正常年份年總成本費(fèi)用為12812萬元。 a、原材料、燃料、動(dòng)力價(jià)格按現(xiàn)行市場價(jià)結(jié)合廠方詢價(jià)確定。 b、固定資產(chǎn)折舊采用分類平均年限法進(jìn)行計(jì)算，設(shè)備投資按10年計(jì)，年折舊額為186.20萬元。 c、全廠定員為160人，工資按每人每年14400元計(jì)，保險(xiǎn)及福利費(fèi)按工資總額的23%計(jì)，年工資及福利費(fèi)為283.39萬元。 d、修理費(fèi)按折舊的20計(jì)取。e、管理費(fèi)用按銷售收入的1.00%計(jì)；營業(yè)費(fèi)用按銷售收入的13%計(jì)；其它費(fèi)用按國家同類行業(yè)企業(yè)的平均標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取。f、公司所得稅按7.5%計(jì)稅,營業(yè)

54、外稅金及附加按外資企業(yè)政策全免.三、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)1、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的依據(jù)和說明a依據(jù)建設(shè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）進(jìn)行編制。b各專業(yè)提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。c 本項(xiàng)目產(chǎn)品售價(jià)按現(xiàn)行市場價(jià)確定。2、主要計(jì)算報(bào)表分析以下若干表為蒙牛乳業(yè)烏蘭浩特有限責(zé)任公司總表，僅供參考。年份項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營期 2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金372.21807.801,176.091,544.371,912.662,280.952,649.243,017.533,385.823,754.11 應(yīng)收賬款50.00100.00100.00100.

55、00100.00100.00100.00100.00100.00100.00 其他應(yīng)收款12.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.00 存貨12.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.00 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)446.21931.801,300.091,668.372,036.662,404.952,773.243,141.533,509.823,878.11固定資產(chǎn)： 固定資產(chǎn)原價(jià)1,862.001,862.001,862.001,862.001,862.001,862.001,862.001,

56、862.001,862.001,862.00 減：累計(jì)折舊90.31270.92451.53 632.14 812.75 993.36 1173.97 1354.581535.191715.8 固定資產(chǎn)凈值1,771.691,591.081,410.471,229.861,049.25868.64688.03507.42326.81146.20 固定資產(chǎn)凈額1,771.691,591.081,410.471,229.861,049.25868.64688.03507.42326.81146.20 固定資產(chǎn)合計(jì)1,771.691,591.081,410.471,229.861,049.25868

57、.64688.03507.42326.81146.20 資產(chǎn)總計(jì)2,217.902,522.882,710.562,898.233,085.913,273.593,461.273,648.953,836.634,024.31負(fù)債及所有者權(quán)益流動(dòng)負(fù)債： 應(yīng)付工資19.2019.2019.2019.2019.2019.2019.2019.2019.2019.20 應(yīng)付股利164.22281.52 281.52 281.52 281.52 281.52 281.52 281.52 281.52 281.52 應(yīng)交稅金15.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015

58、.0015.00流動(dòng)負(fù)債合計(jì)198.42315.72315.72315.72315.72315.72315.72315.72315.72315.72 長期借款 長期負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì)198.42315.72315.72315.72315.72315.72315.72315.72315.72315.72 實(shí)收資本（或股本）1,910.001,910.001,910.001,910.001,910.001,910.001,910.001,910.001,910.001,910.00 減：已歸還投資實(shí)收資本凈額1,910.001,910.001,910.001,910.001,910.001,910

59、.001,910.001,910.001,910.001,910.00 盈余公積41.05111.43 181.81 252.19 322.57 392.95 463.33 533.71 604.09 674.47 其中：法定公益金13.6837.14 60.60 84.06 107.52 130.98 154.44 177.90 201.36 224.82 未分配利潤68.42185.72 303.02 420.32 537.62 654.92 772.22 889.52 1006.82 1124.12 所有者權(quán)益合計(jì)2,019.482,207.162,394.842,582.522,770

60、.192,957.873,145.553,333.233,520.913,708.59負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)2,217.902,522.882,710.562,898.233,085.913,273.593,461.273,648.953,836.634,024.31A、 達(dá)產(chǎn)期資產(chǎn)負(fù)債表 B、收益表項(xiàng)目投產(chǎn)年及達(dá)產(chǎn)年2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 產(chǎn)量(噸)2100036000.0036000.0036000.0036000.0036000.0036000.0036000.0036000.0036000.00單噸售價(jià)(元)37