通訊公司計劃項目策劃調(diào)研報告分析

1、35/36北京智響通訊公司發(fā)行信托打算項目調(diào)研報告項目概述北京智響世紀通訊技術(shù)有限公司（以下簡稱智響通訊)是一家為教育產(chǎn)業(yè)提供信息服務的公司,其開發(fā)的家校通duToHme系統(tǒng)平臺軟件要緊為教育事業(yè)的各方參與者(學校和家庭,老師、家長和學生）建立一個通暢的溝通橋梁,該系統(tǒng)通過兩年的不斷完善和市場推廣，目前已初步得到市場的認可。為加大投入,盡快推廣和占據(jù)市場，智響通訊托付我公司向社會發(fā)行信托打算,打算融資25萬元，期限為一年，北京迪斯電子數(shù)據(jù)系統(tǒng)有限公司為此次融資提供保證擔保并承諾余額包銷，智響通訊可承擔的總成本為1。第一部分 項目公司及擔保公司差不多情況一、智響通訊差不多情況(一)概況北京智響世

2、紀通訊技術(shù)有限公司是一家民營高科技企業(yè)，成立于2001年11月11日,目前注冊資金100萬元人民幣，是國內(nèi)一家教育信息服務運營商。公司具備較強的研發(fā)實力，先后研究成功了輔助教學(CAI）“助講通”系統(tǒng)、家校通duToHome系統(tǒng)，并于2002年4月8日成功開通中國第一條家校通duToHe熱線（6088）。(二）股權(quán)結(jié)構(gòu)股東明細表股東名稱出資額（萬元)占比蔣志祥（自然人）242%丁偉明（自然人)909%商剛（自然人）1019%唐小成（自然人)90%北京京佳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司1101合 計1000100%(三）組織結(jié)構(gòu)蔣志祥總裁（CEO）張文高技術(shù)總監(jiān)蔣志祥營銷（暫兼）黃劍國運營治理部特許經(jīng)營治理

3、總監(jiān)（狄青）研發(fā)部測試部質(zhì)量治理部岳奎峰財務總監(jiān)全國各地市特許加盟伙伴(四）職員及治理團隊公司目前在職職員35人，全部具備大專以上學歷,其中博士兩人,碩士9名。治理團隊的簡介如下:蔣志祥，總裁（創(chuàng)始人)，995年計算機學士畢業(yè),在職BA。曾工作于教育部信息治理中心網(wǎng)絡(luò)處,任軟件工程師;98年1月任億陽信通軟件研究院商業(yè)通訊事業(yè)部總經(jīng)理;2000年任迪斯數(shù)碼集團副總裁兼通訊事業(yè)部總經(jīng)理;2001年11月11日創(chuàng)辦北京智響世紀通訊技術(shù)有限公司。曾先后主持開發(fā)過教育部高考語音查詢系統(tǒng)、中國移動860客戶服務中心系統(tǒng)、中國聯(lián)通1000客戶服務中心系統(tǒng)、中國電信1話費查詢系統(tǒng)、廣東電力客戶服務中心系統(tǒng)、

4、家校通Eduome系統(tǒng)、助講通(eAsitant)系統(tǒng)。張文高，技術(shù)總監(jiān),中國科學院計算機碩士，曾主持過中國聯(lián)通191尋呼,中國電信9工程系統(tǒng)、客戶服務中心系統(tǒng),中國移動、中國聯(lián)通監(jiān)控系統(tǒng)等大型項目。岳奎峰，財務總監(jiān)，中南工學院學士、會計師、曾任中國核工業(yè)集團財務司,處長，中國核工業(yè)治理干部學院財務處處長。黃劍國,營運總監(jiān),行政治理學士,原科利華集團方案中心總經(jīng)理。 (五）商業(yè)模式及收入來源公司運作模式的核心是與各地教委建立良好的合作關(guān)系,免費為各學校與家長提供家校通EToHome軟件，并通過電信運營商的代收費機制及互聯(lián)網(wǎng)的互動廣告獲得利潤。在智響世紀通訊公司的家校通EuToHome的平臺，客

5、戶不僅能夠通過電話(Tel)、傳真(Fax)、手機(Mobile)、DA、短信息(S)、計算機(PC)等任何一種通訊工具,即可獲得學生在學校的情況，或直接與老師進行即時與非即時的溝通；還能夠在那個平臺得到個性化的教育電子商務服務。智響通訊公司免費為學校提供家校通EduTHoe軟件，并通過各通信公司代收家長少量信息費用，這是智響世紀通訊公司商業(yè)模式最新穎,最具魅力的方面。公司將在客戶拔打公司特定的信息服務號碼，使用手機短信息、或計算機收取信息服務費，信息服務費將在用戶通信費中自動扣除,解決了電子商務的支付難的問題。市場方面,在北京目前已有80多所中小學約6多萬學生使用了該產(chǎn)品,關(guān)于北京以外的市場

6、，公司將通過特許加盟的形式吸引加盟商，共同開發(fā)市場，收益分成的方式運作。公司通過各種商業(yè)活動獲得收入,其中包括：銷售客戶定制的教參教輔、音像資料獲得的電子商務收入通過家長打電話獲得電話信息費收入通過家長手機注冊獲得手機短信查詢及包月短信息收入特級教師開班師資共享協(xié)同上網(wǎng)服務課件資源共享獲得互聯(lián)網(wǎng)互動廣告收入(六)財務狀況1、資產(chǎn)負債情況資產(chǎn)負債簡表 單位:萬元項目20年末0年末項目002年末3年末貨幣資金787短期借款100預付賬款74應付賬款16065其他應收款5預收賬款648存貨45其他應付款61流淌資產(chǎn)合計11491應付福利費5流淌負債合計29797固定資產(chǎn)32566負債合計27實收資本

7、101無形資產(chǎn)61791資本公積其他資產(chǎn)0所有者權(quán)益合計10001資產(chǎn)總計39194負債及所有者權(quán)益總計39798從上表能夠看出，公司自201年年底成立以來,目前還處于創(chuàng)業(yè)期，其資產(chǎn)和負債都相對比較簡單。截至200年底,資產(chǎn)要緊為貨幣資金、固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn),分不占到總資產(chǎn)的19.9%、31.1%和0.6%。這些資產(chǎn)相對比較真實，水分較少。負債全部為流淌負債，要緊有短期借款和預收賬款（特許加盟商預付款),分不占到總負債的.%和8.4，無長期負債。公司資產(chǎn)負債率48.6%，流淌比率52,速動比率51，償債能力一般。2、盈利狀況損益表單位：萬元項 目02年末20年末一、營業(yè)收入03250 減：營業(yè)

8、費用33 營業(yè)稅金及附加3二、主營利潤66 減:治理費用148 財務費用-三、營業(yè)利潤24四、利潤總額29五、凈利潤249作為一家高科技企業(yè),公司成立兩年來投入了大量的人力、財力和物力開發(fā)研究輔助教學(CAI)“助講通”系統(tǒng)、家校通ToHoe系統(tǒng),并取得了成功。公司能夠在創(chuàng)業(yè)期即獲得利潤,是相當不容易的。另外，公司的產(chǎn)品助講通目前差不多比較成熟,每月可獲得的收入穩(wěn)定在240萬元以上；而家校通系統(tǒng)自去年推出以來,一直處于市場推廣免費使用的狀態(tài),目前全國客戶已有0多萬，其中收費約8萬,可能今年將全面實行收費使用,公司的營業(yè)收入將會大大增加。從目前情況看，公司產(chǎn)品差不多差不多成熟,各項研發(fā)費用將大大

9、降低，假如市場推廣進行順利,以后的利潤是可期的。二、擔保方差不多情況(一)差不多情況北京迪斯電子數(shù)據(jù)系統(tǒng)有限公司(以下簡稱迪斯電子)是一家專業(yè)從事信息產(chǎn)業(yè)技術(shù)開發(fā)、新產(chǎn)品研制、銷售和服務的中外合資高新技術(shù)企業(yè)，公司始創(chuàng)于199年，通過近1年的進展,先后成功地為電力、公安、冶金、水利、核工業(yè)、科技院校及政府機關(guān)提供了2多套大中型信息治理系統(tǒng)。迪斯電子注冊資本1000萬美元,法人代表丁偉明,位于北京市中關(guān)村南大街11號,其控股股東為北京迪斯數(shù)碼科技有限公司（以下簡稱迪斯科技），占股比例92.5%。迪斯科技2002年8月在香港創(chuàng)業(yè)板上市,代碼8057，它本身確實是一家為上市而成立的控股型公司,除迪斯

10、電子外不再擁有其他實業(yè)。 迪斯科技3年成立時注冊資本3萬美元，股東為美國硅谷數(shù)據(jù)系統(tǒng)有限公司和北京市中環(huán)迪斯數(shù)據(jù)系統(tǒng)公司。9年公司注冊資本增加至00萬美元，股東變更為英屬維爾京群島迪斯數(shù)碼科技有限公司(股權(quán)比例2%)和北京市中環(huán)迪斯數(shù)據(jù)系統(tǒng)公司(股權(quán)比例.5%)。202年下半年,公司再次進行了增資，注冊資本由20萬美元增加到了100萬美元,新增部分全部由迪斯數(shù)碼科技有限公司所出。（二）財務情況 由于迪斯科技是一家在香港上市公司,而香港聯(lián)交所對公司的信息披露要求特不嚴格,因此我們無法取得公司003年的年報，但由于取得了2004年1月份的資產(chǎn)負債表，因此03年資產(chǎn)負債數(shù)據(jù)已實際獲得。資產(chǎn)構(gòu)成簡表單

11、位:萬元資產(chǎn)項目203年末期占總資產(chǎn)比例202年末期貨幣資金2629.772應收票據(jù)2應收股利0應收賬款48.4%2920其他應收款356920%2241預付賬款238513.4%58存貨4075229416流淌資產(chǎn)合計168694.4%88長期投資46.6820固定資產(chǎn)660其他資產(chǎn)6378總資 產(chǎn)185101957從上表看，公司資產(chǎn)狀況良好，流淌資產(chǎn)占到資產(chǎn)的9，其中貨幣資金更占到總資產(chǎn)的30%,講明公司現(xiàn)金充沛，經(jīng)營狀況良好,資產(chǎn)流淌性較好，資產(chǎn)使用效率高。負債構(gòu)成表單位:萬元項 目2003年末期占總負債比例002年末短期借款75008.66250應付票據(jù)5475%69應付賬款66.3%

12、預收賬款04.7%103應付福利費333%362應付股利00應交稅金683其他應交款其他應付款6866.3%34 一年內(nèi)到期的長期借款 流淌負債合計 03200%134長期借款負債總計1093210%1713 公司負債比較簡單，全部為流淌負債,其中短期銀行借款占比6%,預收賬款占比約1%。 資產(chǎn)負債率61.4%,流淌比率1.5，速動比率17,具備較強的長短期還債能力。迪斯科技202年度實現(xiàn)銷售收入10670萬元,主營業(yè)務利潤20萬元,最終凈利潤678萬元。由于無法獲得2003年年報，因此公司3年度經(jīng)營及盈利的具體情況不明?？偟膩砜?，作為一家上市公司，迪斯科技總資產(chǎn).78億元,其中貨幣資產(chǎn)21萬

13、元（003年末數(shù)據(jù)），且經(jīng)營狀況良好，具備為智響通訊融資250萬元提供保證擔保的能力。第二部分 項目可行性分析項目產(chǎn)品（服務)簡介(一）系統(tǒng)簡介家校通EduToHome系統(tǒng)平臺軟件的開發(fā)推廣是國家教育部“十五”規(guī)劃重點研究課題,它的目的是為學校與家庭、老師與家長、學生與家長、學生與學生之間建立一個特不通暢的溝通橋梁。在智響通訊公司的家校通duToH的平臺，家長能夠通過電話(Tel)、傳真(Fa)、手機(Mobie)、PD、短信息(S）、計算機(C）等任何一種通訊工具，直接與老師或自己的子女進行即時與非即時的溝通，以獲得學生在家庭以外的任何情況，同時還能夠在那個平臺得到個性化的教育電子商務服務。

14、（二）系統(tǒng)功能1、基于家校通EdToHome平臺的師資共享服務智響通訊以家校通EuToHoe系統(tǒng)平臺10余萬學生用戶,10余萬教師資源為基礎(chǔ)，聯(lián)合全國10余萬優(yōu)秀的中小學各學科教師，以最供低廉的價格(1元/月)和最便捷的付費方式(手機代扣）,為全國教師和學生提供全程學習指導和分享優(yōu)質(zhì)教育教學資源。學生通過簡單注冊就能分享到更加優(yōu)質(zhì)的教師資源，并通過自由智能配置，滿足學生學習的多樣需求，全程精心輔導學生預復習、制定學習打算、跟蹤學習、解難答疑。2、基于家校通EduToHme平臺的協(xié)同上網(wǎng)服務家校通duToH系統(tǒng)協(xié)同上網(wǎng)功能是家校通軟件的一部分。此功能具有程序愛護、防刪除、防卸載、防關(guān)閉等先進技術(shù)

15、。二者有機地結(jié)合,完成如下一系列有用功能操縱上網(wǎng)：通過設(shè)置，可操縱青青年只能訪問家長指定的網(wǎng)站、或限制訪問不良網(wǎng)站、也可限制Q類談天軟件和玩網(wǎng)絡(luò)游戲。鎖游戲鎖2D/3游戲軟件，限制青青年無克制玩游戲。時刻操縱功能:在鎖上網(wǎng)和鎖游戲的功能中，加入了時刻操縱機制,使小孩更容易同意家長的治理。真正地實現(xiàn)讓小孩放心地用電腦。用戶使用以上功能每月將通過手機代收元運營費用，如包年將一次性收取10元,費用收取統(tǒng)一由通信運營商代收。、基于家校通EduToHome平臺的特級教師開班服務邀請一批善于指導學生學習、學科功底深厚、能專門好把握學科知識體系、對學生的學習適應和存在問題的癥結(jié)有充分了解的名校教師，在網(wǎng)上授

16、課并互動問答,力爭最有效地關(guān)心學生提高學習能力,在競爭中獲勝。采納最先進的桌面共享，I語音技術(shù),實現(xiàn)了教師講課聲音與操作的板書桌面一致,達到桌面共享,讓學生不僅能在聽到特級教師的講課聲音,同時還可看到老師用板書在桌面的解題書寫過程，破除單一的視頻點播乏味的學習模式。目前，臨時只開展初中，高中兩個學段，五個科目(語文、數(shù)學、英語、物理、化學)，收取每個學生30元/月的聽課費，并通過手機代收。4、基于家校通duome平臺的課件共享服務目前許多公司經(jīng)營一些老師的課件及教案資源,從老師手中獵取后相關(guān)課件及教案資源后作為公司所有,侵犯了教師的知識產(chǎn)權(quán)。為此，家校通開發(fā)了一套全國老師與學生互動的課件資源交

17、易平臺,即優(yōu)秀的教師的課件能夠放到課件資源交易平臺,學生或老師都能夠下載此課件，還通過下載次數(shù)排行來評價課件的等級。下載時須通過手機支付0.5元的知識產(chǎn)權(quán)使用費,我公司將通過老師收益0.元，公司收益0.2元的收益模式執(zhí)行分配,并通過與銀行合作自動結(jié)算至老師的銀行帳戶。老師與學生能夠通過此功能查詢自己所需要的課程、章節(jié)的課件，并下載使用治理。、基于家校通EduToe平臺的出租服務由于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、寬帶技術(shù)、通信技術(shù)的飛速進展，專門多知名的中小學校都希望找一個合作伙伴公司共同組建*網(wǎng)校,但總是存在多種因素如資金短缺，招生投入大、學校與公司不能協(xié)調(diào)進展等多種因素，使得學校難以啟動，無法發(fā)揮自身教學優(yōu)勢

18、。通過家校通EuTom系統(tǒng)平臺,學校只需要交少量的平臺資源占用費，或不交平臺資源占用費，而通過合作辦學，共同分成的方法，解決了學校的為難之處。（三）系統(tǒng)核心技術(shù)家校通EdoHe系統(tǒng)采納當前最流行的icrosofNET技術(shù)架構(gòu),以及融合了先進的交互式語音應答技術(shù)(IR）、計算機電話集成(T)技術(shù)、文本轉(zhuǎn)語音技術(shù)（TS)、短消息(SMS）、nternt技術(shù)、數(shù)據(jù)庫技術(shù)等。家校通duHom系統(tǒng)使用技術(shù)備注表項目分類講 明技術(shù)對等網(wǎng)絡(luò)計算應用 發(fā)覺與目錄服務共享空間數(shù)據(jù)自動同步 在線和離線訪問共享數(shù)據(jù) 集成的客戶端/服務器模型 基于SOP 協(xié)議的ebServics 目錄服務許可證治理 手機短信息服務

19、用戶角色服務安全性 數(shù)據(jù)加密（使用S rypoAPI) 用戶驗證 許可證和系列號生成組件框架 可擴展的工具接口支持 et組件的插件支持 動態(tài)更新支持基礎(chǔ)架構(gòu) 數(shù)據(jù)庫 NT 服務集群 分布式服務移動服務 手機短信息（SMS）計算語言 Microsof .ET C# Micosoft .NTSPX Vsual Basifor Applications (S Offic) XM SL工業(yè)標準 SOAP， SL Micost .T rameork 方法論 軟件開發(fā)生命周期法 軟件產(chǎn)品治理生命周期法 二、業(yè)務進展情況智響通訊公司的家校通EduToHom系統(tǒng)自202年4月成功推出之后，引起了教育行業(yè)的強烈

20、反響。目前,市場運作狀況良好，在北京已有約00所學校加盟家校通uTHoe平臺，全國參加課題研究的學校已達180余所,學生用戶達210余萬,目前保持每天12萬用戶增長，估算到2004年底將達到400萬用戶群;同時，全國學聯(lián)、共產(chǎn)主義青年團中央、全國婦女聯(lián)合治理委員會、中華人民共和國教育部相關(guān)部門，北京市教委、上海市教委、重慶市教委、天津市教委、廣東省教委以及其它各省廳教委,省會都市教委等其它相關(guān)部門等都表示支持家校通EduToHme系統(tǒng)的應用推廣,整個推廣活動正在進行當中。在擁有和保持全國教育行業(yè)良好關(guān)系的同時，家校通EuTHo系統(tǒng)營銷策略上采取了特許加盟的合作機制，目前在全國80個地級行政市進

21、展了合作伙伴,可能到今年年底將達到150個都市的特許伙伴。另外,為配合教育部“十五”規(guī)劃重點課題研究,智響通訊還通過國家出版總署申請了“家校通”研究與應用月刊雜志,保證了教師們的研究成果的及時發(fā)表與展示。市場拓展大事記02年3月30日上午家校通duToHoe試點工作會議在教育部中央電化教育館辦公大樓召開,標志著教育部電教系統(tǒng)全面支持家校通EuTHme的應用進展；同時,也標志著家校通dTo工程正式啟動。02年4月日上午1：00中國第一條家校通EuTome熱線（16088）在北京開通。2002年5月1日上午在豐臺師范附屬小學進行家校通EuoHome系統(tǒng)與“助講通”系統(tǒng)產(chǎn)品現(xiàn)場鑒定會，參加產(chǎn)品專家鑒

22、定會議的教育部電教館領(lǐng)導、10位專家及北京市教委領(lǐng)導一致同意通過家校通Eduome系統(tǒng)與“助講通”系統(tǒng)的專家鑒定。202年5月28日全國民辦教育治理專業(yè)委員會向全國民辦學校發(fā)文件，全面推廣家校通duTHome在民辦學校的應用。2年7月4日,家校通dHome的研究與應用正式成為國家教育部十五規(guī)劃重點課題。2003年月8日至6月1日在北京已得到1個區(qū)縣相繼發(fā)文件推廣家校通EduToome軟件系統(tǒng)。發(fā)文的地區(qū)還有石家莊、保定、重慶、杭州、深圳、山東等。截止203年8月1日家校通EduToHome全國學生用戶達到10萬,教師用戶達8萬多人。目前月均的用戶增長數(shù)約為5萬。003年8月日與中國青青年進展基

23、金會合作向希望工程捐贈2000套家校通軟件,捐贈儀式在人民大會堂盛大進行。家校通EduHoe系統(tǒng)特級教師開班版于2003年9月日在北京推出。每天參加“特級教師開班”打算的教師差不多上全國有名的學科特級教師。三、市場分析(一)政策環(huán)境及硬件基礎(chǔ) 1、政策環(huán)境中共中央、國務院關(guān)于深化教育改革全面推進素養(yǎng)教育的決定（199年6月13日) 內(nèi)容摘錄：第2條：實施素養(yǎng)教育應當貫穿于幼兒教育、中小學教育、職業(yè)教育、成人教育、高等教育等各級各類教育,應當貫穿于學校教育、家庭教育和社會教育等各個方面。在不同時期和不同方面應當有不同的內(nèi)容和重點，相互配合，全面推進。 第2條：全面推進素養(yǎng)教育,是我國教育事業(yè)的一

24、場深刻變革,是一項事關(guān)全局、阻礙深遠和涉及社會各方面的系統(tǒng)工程。要進一步加強學校黨的工作，充分發(fā)揮黨員在實施素養(yǎng)教育中的榜樣帶頭作用。要通過新聞媒體的正確輿論導向,深入動員社會各界關(guān)懷、支持和投身素養(yǎng)教育。學校、家庭和社會要互相溝通、積極配合,共同開創(chuàng)素養(yǎng)教育工作的新局面。教育部教基20004號文件教育部關(guān)于在中小學實施“校校通”工程的通知（200/1/14)內(nèi)容摘錄：“校校通”工程的目標是：用51年時刻，使全國90左右的獨立建制的中小學校能夠上網(wǎng),使中小學師生都能共享網(wǎng)上教育資源，提高所有中小學的教育教學質(zhì)量，使全體教師能普遍同意旨在提高實施素養(yǎng)教育水平和能力的接著教育。 、硬件基礎(chǔ)(1）我

25、國程控電話已差不多普及，幾乎每家每戶都有電話。(2）移動電話的用戶呈直線上升，截止20年11月底已突破2億用戶。(3)互聯(lián)網(wǎng)蓬勃進展，截止203年0月份統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，中國互聯(lián)網(wǎng)用戶已達到566萬。（4）截止10月份教育部信息治理中心的統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明,全國省會都市的中小學擁有計算機應用率達到90以上。（二）合作伙伴智響通訊差不多與國內(nèi)幾家一流的通信運營商及行業(yè)公司建立了策略聯(lián)盟。這些合作伙伴能夠為其提供現(xiàn)有的通訊應用資源及客戶信息費用收取平臺。中國移動已與公司簽定一份合作協(xié)議，進行手機短信息系統(tǒng)的合作。中國電信已與公司簽定一份合作協(xié)議,進行電話信息服務系統(tǒng)的合作。新華書店總店已與本公司簽完一份協(xié)議

26、，進行duHomCom個性化的教育商務網(wǎng)的合作，由新華書店提供技術(shù)、電子商務平臺、配送平臺,公司只提供EduToHome.Co網(wǎng)站加入到家校通duHome軟件中,并進行利潤分成。(三）客戶群據(jù)統(tǒng)計，目前我國共有中、小學60800所,其中小學5200所,初中學校6440所,一般高中1400所。全國教師人數(shù)約2300多萬、學生人數(shù)約億、家長人數(shù)約46億。在這些客戶中，家長是我國社會的中堅力量，具備較強的消費能力，而且我國家長普遍都有“望子成龍”的心理,情愿為子女付出專門多。(四)競爭對手智響通訊公司提供的產(chǎn)品和服務目前在市場上尚無直接競爭對手。(五)市場趨勢在我國往常的家庭教育配合學校教育,學校教

27、育指導家庭教育的過程中,差不多上表現(xiàn)在“給家長寫條子”、“開家長會”等原始的差不多形式,在通訊技術(shù)與信息技術(shù)飛速進展的今天,家校協(xié)作模式需要有更深刻的變革，而家校通EduTHome系統(tǒng)平臺正好填補中國教育家校協(xié)作模式的一個空白。四、市場調(diào)研（一）樣本選取我們走訪了北京市八中、鐵路第五小學、豐臺師范附屬小學和北京五一小學四所學校，隨機抽選了近100位學生、家長和10位老師，共涉及從小學一年級到高中三年級的2個班級,調(diào)查的方式要緊是采取問卷的方式,問卷題型全部為選擇題。此次調(diào)查得到了上述四所學校的大力配合，結(jié)果也最終由學校保管。1、學生年齡分布情況圖一 學生年齡分布圖2、學生年級分布情況圖二 學生

28、年級分布圖3、家長學歷狀況圖三 家長學歷情況圖（二）調(diào)研結(jié)果1、家校聯(lián)系方式大多數(shù)家長選擇了手機短信息的形式,超過調(diào)查的半數(shù)以上，達到56,使用網(wǎng)絡(luò)的家長也達到34%,使用電話語音信箱的進展僅占調(diào)查總數(shù)的10。圖四 聯(lián)系方式選擇圖2、家校聯(lián)系內(nèi)容家長對子女關(guān)懷重點要緊集中在學習和成長上，達到8%以上,另外，幾乎所有家長關(guān)于與學校的溝通重點都集中在小孩學習狀況、小孩表現(xiàn)狀況、小孩交友狀況這三個方面,可見這三方面問題是家長最想從老師那兒了解的問題和情況。圖五 家長關(guān)注重點圖圖六 家校溝通重點圖3、聯(lián)系頻次家長與家校的聯(lián)系在一般情況下,每周為12次。圖七 家長聯(lián)系頻次圖4、費用認可情況絕大多數(shù)家長認

29、為使用的費用較低，或能夠同意，占調(diào)查總數(shù)的99%以上，但我們也注意到仍有個不家長認為收費較高。圖八 費用認可情況圖5、是否增加勞動和負擔此項調(diào)查要緊針對教師進行，在調(diào)查的10位教師中,絕大多數(shù)教師認為使用家校通軟件沒有增加額外的勞動和負擔，還有相當部分教師認為能夠減少專門多不必要的打攪和苦惱。圖九 是否增加教師負擔情況圖、是否增進交流和溝通在同意調(diào)查的家長中,有87%的家長認為此系統(tǒng)能夠減少找不到老師的困擾，能夠更多的了解到學生在學校的情況,另外，有5%的家長認為此系統(tǒng)能夠增進教師與家長的交流。、使用家校通系統(tǒng)的作用同意調(diào)查的教師認為，家校通系統(tǒng)的功能要緊有：及時將學生的在校情況及表現(xiàn)反饋給家

30、長；家長和老師共同監(jiān)督學生完成家庭作業(yè);使學生在家庭的學習情況得到更多有效的指導，家長也能進行有效的配合;能夠減少休息時刻家長的打攪。五、財務測算(一)資金用途智響通訊打算融資500萬元,在一年時刻內(nèi)共分為四期投入,其支出進度見下表：資金使用打算表(一季度) 單位:元項 目可能支出占比（%）支出傭金1，0,0007.00%系統(tǒng)開發(fā)4，5001.69%租金和公用設(shè)施20,500.81網(wǎng)絡(luò)連機安裝2,00.%運營與治理932,03.73%廣告1,08,00034%專家、律師、顧問12,5000.0設(shè)備和家具197，5007%技術(shù)支持12,00005%網(wǎng)絡(luò)設(shè)備875,000.50%營銷,5,0010

31、.00%運行資本437，5001.75%合計8,44,0003376%資金使用打算表（二季度) 單位:元項 目可能支出占比(%)支出傭金0 系統(tǒng)開發(fā)42,5001.69%租金和公用設(shè)施202,50001網(wǎng)絡(luò)連機安裝25,000.%運營與治理682,5002.%廣告1,85,0004.3專家、律師、顧問2，500.05%設(shè)備和家具.0000%技術(shù)支持2,500005網(wǎng)絡(luò)設(shè)備0000.0%營銷,500,001000%運行資本43,501.7合計，8,0021.5%資金使用打算表(三季度） 單位：元項目可能支出占比（%)支出傭金0.00.0系統(tǒng)開發(fā)422,001.69%租金和公用設(shè)施2，5008網(wǎng)絡(luò)

32、連機&安裝3,50001%運營與治理682,5002.73%廣告1,085，00.34%專家、律師、顧問50,000020設(shè)備和家具0.00000%技術(shù)支持1,5000.05%網(wǎng)絡(luò)設(shè)備375,01.0%營銷2,50,5000.運行資本12,001.25%合 計5,8,0022.75%資金使用打算表（四季度） 單位:元項 目可能支出占比(）支出傭金0.00 系統(tǒng)開發(fā)42,501.6%租金和公用設(shè)施202，500.8%網(wǎng)絡(luò)連機&安裝37,00.1運營與治理2,02.73廣告1,140,0005.16%專家、律師、顧問5，00.20%設(shè)備和家具.000.00技術(shù)支持1,500.05%網(wǎng)絡(luò)設(shè)備.000

33、.0%營銷2,507,5001003運行資本,50.75%總計5,492,5021.7%總 計25,00,00010.00%（二)收入預測1、收入模式北京地區(qū)的用戶公司直接收費;北京以外的地區(qū)公司采納每一個地級市吸引一個特許加盟商的方式進行營銷,公司與加盟商簽訂合作協(xié)議，加盟商向公司交納一定數(shù)額的保證金，公司負責提供系統(tǒng)、軟件和服務，加盟商負責當?shù)氐耐茝V并保證用戶按一定比例增長，實現(xiàn)的收益雙方按五五分成;公司與中國電信、中國移動和中國聯(lián)通簽訂合作協(xié)議,使用其收費系統(tǒng)代理收費以實現(xiàn)收入,中國電信、中國移動和中國聯(lián)通代理收取費用,在扣除5%的手續(xù)費以后支付給公司，然后公司再支付給各地的特許加盟商。

34、2、預測依據(jù)目前,公司在全國擁有使用客戶210萬，其中北京地區(qū)0多萬,在這些使用客戶中有8萬客戶是交費客戶，而其他是免費使用客戶。公司將在今年6月前逐步取消免費使用,全部實現(xiàn)收費服務。公司目前加盟商總數(shù)2戶,可能到年底增加至15戶,每一個加盟商每個月增加短信用戶20戶，新增其他服務用戶的數(shù)量見下面預測公式。、預測公式(1)家校通收入預測公式：加盟商總數(shù)量200（月遞增)4.25(每用戶收益/月)/10000+上月收益;(）師資共享收入預測:加盟商總數(shù)量10(月遞增)10(每用戶收益月）/1000+上月收益;（3）特級教師開班：加盟商總數(shù)量100(月遞增)0(每用戶收益/月)/1000上月收益;

35、(4)伴你行收入預測：加盟商總數(shù)量10(月遞增）15（每用戶收益/月)/10000+上月收益；(5)同步經(jīng)歷收入預測：加盟商總數(shù)量0(月遞增）15（每用戶收益月)/1000+上月收益;（）同步作業(yè)收入預測:加盟商總數(shù)量60(月遞增)(每用戶收益/月)/10000+上月收益;（）學習詞典收入預測：加盟商總數(shù)量6（月遞增)0.20(每短信收益/條）10（假定短信數(shù)量)/100+上月收益;(8）有獎競猜收入預測：加盟商總數(shù)量(月遞增)0.0(每短信收益/條）1（假定短信數(shù)量）/100+上月收益;（9）特許加盟商進展上限為0家；（1） 由于公司與特許加盟商簽訂的協(xié)議約定為收益五五分成，因此以上所有收入

36、的最終數(shù)據(jù)為計算結(jié)果的一半。4、可能以后兩年收入家校通收入預測表 (200年) 單位：萬元 1月2月3月月5月月月8月9月0月11月1月合計 加盟商總數(shù)00909100001012010130141501家校通08171742595334545565482438師資共享384475778808931071283特級教師開班00303639991388022564伴你行01419295631041255同步經(jīng)歷871233850627346同步作業(yè)0336691313721516學習詞典01122578045有獎競猜0000000119協(xié)同上網(wǎng)0軟件平臺出租11課件共享12廣告3電子商務收入總計

37、0136244740040056975375351619081公司實際收入30813.12350020028.57.537.576.5536935405家校通收入預測表（2005年) 單位：萬元1月月3月月5月月月8月9月0月11月12月合計 加盟商總數(shù)01601717018010191200200201家校通9441,921,092,2451,21,47,40177157715715776922師資共享131381551551731784142044204213特級教師開班272332432378374124242472474726624伴你行155076160320323123126126

38、126126565同步經(jīng)歷9010510522213913957151715715406同步作業(yè)0305354141462217學習詞典21416618800208有獎競猜111111122216協(xié)同上網(wǎng)1軟件平臺出租11課件共享1廣告13電子商務收入總計4164290101792172438243274452452742302公司實際收入8821959110810921919137137332137351（三）公司盈利狀況預測、預測依據(jù)(1）據(jù)保守可能,以后兩年公司助講通產(chǎn)品的銷售將保持穩(wěn)定,每年實現(xiàn)收入280萬元左右，而家校通系統(tǒng)的收入預測見上表;（2） 公司職職員資及其他福利支出在03年

39、基礎(chǔ)上每年按30的比例遞增;()公司研發(fā)費用保持不變;(4）公司房租及物業(yè)治理等費用每年遞增%;(5）公司其他業(yè)務治理費用每年遞增0%;(6) 可能2004年度財務費用250萬元，205年為10萬元;（7) 可能廣告費用2004年度為0萬元，205年度為85萬元；（8） 可能2004年度固定資產(chǎn)投入、機器設(shè)備購買、安裝、調(diào)試以及技術(shù)支持費用為0萬元，205年為0萬元；(9） 可能公司20年度營銷費用100萬元,205年度為1400萬元;(1) 公司所得稅按15繳納。2、盈利預測以后兩年公司盈利預測表單位:萬元項 目2003年2004年2005年一、主營業(yè)務收入250634116451減：營業(yè)費用37084283營業(yè)稅金及附加1783405二、主營業(yè)務利潤69690263減:治理費用64810631財務費用150100三、營業(yè)利潤4915727851四、利潤總額4915727851減：所得稅2361178五、凈利潤913366673(四)現(xiàn)金流量分析1、預測依據(jù)(1)由于公司與中國移動、中國電信和中國聯(lián)通簽訂了合作協(xié)議，由其在客戶通訊費中代扣，因此拖欠服務費的情況會大大減少?，F(xiàn)保守可能公司以