“票據(jù)池”服務(wù)協(xié)議模版

1、“票據(jù)池”服務(wù)協(xié)議 協(xié)議編號(hào)：*銀行 號(hào)甲方：*銀行股份有限公司 地址： 電話： 傳真： 法定代表人： 職務(wù)： 乙方（母公司)： 地址： 電話： 傳真： 法定代表人： 職務(wù)： 乙方下屬成員企業(yè)：1、（公司名稱）地址： 電話： 傳真： 法定代表人： 職務(wù)： 2、（公司名稱）地址： 電話： 傳真： 法定代表人： 職務(wù)： 為達(dá)到甲方對(duì)乙方及其下屬成員企業(yè)收到的銀行承兌匯票集中管理，實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)部票據(jù)資源共享、提高使用效率、降低財(cái)務(wù)成本、有效防范風(fēng)險(xiǎn)的管理目標(biāo)，通過(guò)運(yùn)用銀行的優(yōu)勢(shì)與功能,為乙方管理決策的實(shí)施提供有效服務(wù),依照中華人民共和國(guó)票據(jù)法、支付結(jié)算辦法、票據(jù)管理實(shí)施辦法、中華人民共和國(guó)民法通則、中

2、華人民共和國(guó)合同法等相關(guān)法律法規(guī)，甲方、乙方及其下屬成員企業(yè)本著平等互利、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)協(xié)商一致簽訂本協(xié)議。乙方下屬成員企業(yè)名單詳見(jiàn)“票據(jù)池”乙方及其下屬成員企業(yè)名單及“票據(jù)池”業(yè)務(wù)賬戶明細(xì)（附件1）第一條 基本概念（一）“票據(jù)池”業(yè)務(wù)是指甲方依據(jù)乙方及其下屬成員企業(yè)的委托，為其提供票據(jù)真?zhèn)伪鎰e、票據(jù)保管、票據(jù)信息查詢、貼現(xiàn)、委托收款、反饋托收資金到賬等信息的行為。（二）票據(jù)代保管是指乙方及乙方下屬成員企業(yè)將銀行承兌匯票交付甲方，委托甲方代為保管和收款。第二條 票據(jù)代保管（一）乙方及其下屬成員企業(yè)應(yīng)授權(quán)指定專人到甲方辦理票據(jù)托管、取出等票據(jù)代保管業(yè)務(wù)，并向甲方留存加蓋企業(yè)公章的業(yè)務(wù)經(jīng)辦人（

3、被授權(quán)人）身份證復(fù)印件。甲方應(yīng)根據(jù)乙方及其下屬成員企業(yè)留存資料對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人的身份進(jìn)行審查，并在確認(rèn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人身份后予以辦理票據(jù)代保管業(yè)務(wù)。對(duì)于經(jīng)核實(shí)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人身份不符的，甲方有權(quán)拒絕辦理票據(jù)代保管業(yè)務(wù)。甲方向乙方及其下屬成員企業(yè)核實(shí)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人身份時(shí)，乙方及其下屬成員企業(yè)應(yīng)予以積極配合。乙方及其下屬成員企業(yè)指定其他單位取票人辦理票據(jù)取出業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)在*銀行“票據(jù)池”業(yè)務(wù)申請(qǐng)表（附件2）中列明業(yè)務(wù)經(jīng)辦人姓名、性別、身份證號(hào)、證件有效期及指定收款企業(yè)名稱等相關(guān)要素。甲方對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人身份進(jìn)行審查，經(jīng)確認(rèn)后辦理票據(jù)取出業(yè)務(wù)。乙方及其下屬成員企業(yè)委托甲方托管票據(jù)或取回票據(jù)時(shí)，應(yīng)在甲方所提供的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所監(jiān)控下進(jìn)

4、行票據(jù)實(shí)物的交接，甲方對(duì)*銀行“票據(jù)池”業(yè)務(wù)申請(qǐng)表及票據(jù)實(shí)物的金額、票據(jù)號(hào)碼等要素進(jìn)行核對(duì)，乙方及其下屬成員企業(yè)經(jīng)辦人在甲方確認(rèn)票據(jù)無(wú)誤，收到甲方的回執(zhí)后方可離開。甲方對(duì)監(jiān)控?cái)z像所拍攝圖像負(fù)有保密、保管的責(zé)任，保管期限按當(dāng)?shù)劂y監(jiān)局規(guī)定執(zhí)行。 （二）乙方及其下屬成員企業(yè)授權(quán)辦理業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)經(jīng)辦人發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)提前5個(gè)工作日書面通知甲方并提供加蓋企業(yè)公章的新的業(yè)務(wù)經(jīng)辦人身份證復(fù)印件、簽字字樣，甲方應(yīng)辦理變更手續(xù)。乙方及其下屬成員企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人發(fā)生變化不通知甲方的，所造成的一切后果由乙方承擔(dān)。（三）乙方及其下屬成員企業(yè)申請(qǐng)辦理票據(jù)代保管業(yè)務(wù)，須按照甲方要求正確填寫*銀行“票據(jù)池”業(yè)務(wù)申請(qǐng)表等文件，加蓋

5、預(yù)留業(yè)務(wù)操作印鑒，并提供有關(guān)資料。乙方及其下屬成員企業(yè)應(yīng)保證所填寫的申請(qǐng)表和所提供的資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。因乙方及其下屬成員企業(yè)提供的信息虛假、錯(cuò)誤造成的后果由乙方及其下屬成員企業(yè)負(fù)責(zé)。乙方及其下屬成員企業(yè)在此確認(rèn)其在*銀行“票據(jù)池”業(yè)務(wù)申請(qǐng)表等申請(qǐng)表上加蓋的業(yè)務(wù)操作預(yù)留印鑒與乙方及其下屬成員企業(yè)公章具有同等的法律效力。乙方及其下屬成員企業(yè)通過(guò)“票據(jù)池”電子系統(tǒng)發(fā)出票據(jù)托收、取出等業(yè)務(wù)的電子指令的，與書面填寫的*銀行“票據(jù)池”業(yè)務(wù)申請(qǐng)表等文件具有同等法律效力。（四）甲方應(yīng)及時(shí)處理乙方及其下屬成員企業(yè)提交的票據(jù)代保管業(yè)務(wù)申請(qǐng)，對(duì)乙方及其下屬成員企業(yè)申請(qǐng)票據(jù)代保管的票據(jù)按照支付結(jié)算辦法等有關(guān)法律法

6、規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及甲方制定的規(guī)章制度的要求進(jìn)行審查，經(jīng)甲方審驗(yàn)不符合規(guī)定的業(yè)務(wù)申請(qǐng)和票據(jù)，甲方有權(quán)拒絕乙方及其下屬成員企業(yè)的票據(jù)保管申請(qǐng)。對(duì)于乙方僅承做代保管業(yè)務(wù)，且無(wú)申請(qǐng)查詢查復(fù)服務(wù)的，甲方僅對(duì)代保管票據(jù)完成票面審驗(yàn)工作，由于未查詢查復(fù)引起的掛失止付、申請(qǐng)公示催告、查封、凍結(jié)或其它存在任何爭(zhēng)議、訴訟（仲裁）的情形，造成的票據(jù)真實(shí)性、不確定性風(fēng)險(xiǎn)及其他法律責(zé)任由乙方承擔(dān)。對(duì)于乙方承做質(zhì)押業(yè)務(wù)的，甲方原則上應(yīng)在三個(gè)工作日內(nèi)完成票面審驗(yàn)及查詢查復(fù)工作。（五）甲方應(yīng)設(shè)立票據(jù)代保管業(yè)務(wù)臺(tái)賬，對(duì)代保管的票據(jù)情況進(jìn)行登記管理。辦理代保管的票據(jù)，甲方應(yīng)記錄每個(gè)客戶每日發(fā)生的保管、解除和發(fā)出托收的票據(jù)金額和筆數(shù)。

7、（六）乙方及其下屬成員企業(yè)在辦理票據(jù)代保管業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)在票據(jù)存入時(shí)即提交一定數(shù)量加蓋印鑒章的空白委托收款憑證，甲方視同重要空白憑證管理，在票據(jù)到期前十五天，乙方及其下屬成員企業(yè)如無(wú)其他操作，視同委托甲方托收，由甲方根據(jù)托收票據(jù)情況填寫完整委托收款憑證并寄出托收，劃回款項(xiàng)入附件1列明的票據(jù)所屬企業(yè)的“票據(jù)池”業(yè)務(wù)賬戶。（七）乙方及其下屬成員企業(yè)辦理票據(jù)代保管業(yè)務(wù)時(shí)，所提供的資料信息如有更改，均應(yīng)及時(shí)通知甲方，并按甲方規(guī)定的程序辦理有關(guān)手續(xù)，否則由此發(fā)生的損失和風(fēng)險(xiǎn)由乙方及其下屬成員企業(yè)承擔(dān)。（八）因以下情況導(dǎo)致乙方及其下屬成員企業(yè)的票據(jù)代保管業(yè)務(wù)申請(qǐng)未成功受理或辦理的，甲方不承擔(dān)責(zé)任： 1、乙方及

8、其下屬成員企業(yè)未能按照甲方的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定提交票據(jù)代保管業(yè)務(wù)申請(qǐng)；2、其他非甲方過(guò)錯(cuò)所造成的情況。第三條 授權(quán)（一）乙方下屬成員企業(yè)授權(quán)乙方（以乙方的名義）代表其與甲方簽訂本協(xié)議的補(bǔ)充合同，并授權(quán)乙方代表其做出是否同意本協(xié)議之外的其他乙方下屬成員企業(yè)加入本協(xié)議的決定。乙方下屬成員企業(yè)按照上述合同享有權(quán)利和履行義務(wù)、承擔(dān)責(zé)任。（二）乙方下屬成員企業(yè)授權(quán)乙方接受甲方因履行合同而發(fā)出的通知，一旦甲方向乙方發(fā)出通知，視同甲方向乙方及乙方下屬成員企業(yè)發(fā)出通知。第四條 收費(fèi)乙方及其下屬成員企業(yè)辦理“票據(jù)池”業(yè)務(wù)應(yīng)支付相關(guān)費(fèi)用，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為 。 支付方式為甲方從乙方指定的以下費(fèi)用賬戶扣收：賬戶名稱： ；賬號(hào)：

9、。業(yè)務(wù)中涉及到的查詢、委托收款等費(fèi)用另行協(xié)商一致收取，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按支付結(jié)算辦法及甲方相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第五條 乙方及其下屬成員企業(yè)聲明和承諾（一）乙方及其下屬成員企業(yè)依法注冊(cè)并合法存續(xù)，具備簽訂和履行本協(xié)議所需的完全民事權(quán)利能力和行為能力。（二）簽署和履行本協(xié)議系基于乙方及其下屬成員企業(yè)的真實(shí)意思表示，已經(jīng)按照其章程或者其它內(nèi)部管理文件的要求取得合法、有效的授權(quán)，且不會(huì)違反對(duì)乙方及其下屬成員企業(yè)有約束力的任何協(xié)議、合同和其他法律文件；乙方及其下屬成員企業(yè)已經(jīng)或?qū)?huì)取得簽訂和履行本協(xié)議所需的一切有關(guān)批準(zhǔn)、許可、備案或者登記。 （三）乙方及其下屬成員企業(yè)申請(qǐng)向甲方敘作業(yè)務(wù)的交易背景真實(shí)、合法，未用于洗錢

10、等非法目的。（四）乙方及其下屬成員企業(yè)向甲方提交的業(yè)務(wù)材料真實(shí)、合法、有效。（五）在基于票據(jù)質(zhì)押項(xiàng)下授信形成的所有債務(wù)被清償之前，乙方或乙方任一下屬成員企業(yè)不得向集團(tuán)內(nèi)其他任一下屬成員企業(yè)或其他擔(dān)保人行使因承擔(dān)質(zhì)押擔(dān)保責(zé)任所享有的追償權(quán)。（六）乙方或乙方任一下屬成員企業(yè)提供的質(zhì)押票據(jù)的權(quán)屬發(fā)生爭(zhēng)議或根據(jù)本協(xié)議設(shè)定的質(zhì)權(quán)受到或可能受到任何不利影響時(shí)，提交該等票據(jù)的企業(yè)應(yīng)立即書面通知甲方，并配合甲方采取有關(guān)措施。（七）乙方或乙方任一下屬成員企業(yè)應(yīng)就其提交的質(zhì)押票據(jù)協(xié)助甲方主張或?qū)崿F(xiàn)質(zhì)權(quán)并不得設(shè)置任何障礙。（八）乙方及乙方下屬成員企業(yè)同意，其提交的質(zhì)押票據(jù)、保證金賬戶中的資金作為質(zhì)物，可為乙方、乙方

11、任一下屬成員企業(yè)授信提供擔(dān)保，不得以其不是借款人為由拒絕出質(zhì)。第六條 違約責(zé)任（一）乙方或其下屬成員企業(yè)因過(guò)錯(cuò)或違背本協(xié)議所規(guī)定的義務(wù)而對(duì)甲方造成損失的，乙方及其下屬成員企業(yè)應(yīng)為違約方承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。（二）甲方因過(guò)錯(cuò)或違背本協(xié)議所規(guī)定的義務(wù)而對(duì)乙方或其下屬成員企業(yè)造成損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第七條 不可抗力如協(xié)議一方因戰(zhàn)爭(zhēng)、嚴(yán)重火災(zāi)、臺(tái)風(fēng)、地震等不可抗力因素，以致一方不能按照約定履行協(xié)議，根據(jù)不可抗力對(duì)其影響的情況，遭遇不可抗力一方可免除全部或部分責(zé)任，但因不可抗力因素而無(wú)法履行合同的一方，須在不可抗力發(fā)生后盡快通知對(duì)方。對(duì)于國(guó)家政策、法規(guī)發(fā)生重大變化或者發(fā)生其他重大事故，以致一方

12、履行合同與其簽訂合同的目標(biāo)相悖，則雙方可協(xié)商暫緩履行或終止履行本協(xié)議。第八條 協(xié)議解除（一）乙方申請(qǐng)撤銷票據(jù)代保管業(yè)務(wù)并經(jīng)甲方同意的，本協(xié)議解除。（二）乙方指定用于辦理本協(xié)議項(xiàng)下票據(jù)代保管業(yè)務(wù)的賬戶撤銷，乙方及其下屬成員企業(yè)應(yīng)主動(dòng)解除“票據(jù)池”關(guān)系，并自“票據(jù)池”關(guān)系解除之日本協(xié)議自動(dòng)解除。（三）乙方及其下屬成員企業(yè)辦理質(zhì)押“票據(jù)池”融資業(yè)務(wù)時(shí)，質(zhì)押“票據(jù)池”內(nèi)有效票據(jù)金額加保證金賬戶余額合計(jì)不足或低于其金額下限，并未能補(bǔ)足保證金的，甲方有權(quán)選擇單方解除本協(xié)議。第九條 法律適用、爭(zhēng)議解決本協(xié)議適用中華人民共和國(guó)有關(guān)法律。各方因訂立、履行本協(xié)議所發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭(zhēng)議、糾紛，各方可協(xié)商解

13、決。協(xié)商不成的，任何一方可以向原告住所地的人民法院提出訴訟；在爭(zhēng)議解決期間，若該爭(zhēng)議不影響本協(xié)議其他條款的履行，則該其他條款應(yīng)繼續(xù)履行。第十條 其他約定（一）未經(jīng)其他當(dāng)事人書面同意，任何一方不得將本協(xié)議項(xiàng)下任何權(quán)利、義務(wù)轉(zhuǎn)讓予第三人。（二）在不影響本協(xié)議其他約定的情形下，本協(xié)議對(duì)各方及各自依法產(chǎn)生的承繼人和受讓人均具有法律約束力。（三）除另有約定外，各方指定本協(xié)議載明的住所地為通訊及聯(lián)系地址，并承諾在通訊及聯(lián)系地址發(fā)生變更時(shí)，以書面形式及時(shí)通知其他當(dāng)事人。（四）除法律、法規(guī)另有規(guī)定或當(dāng)事人另有約定外，本協(xié)議任何條款的無(wú)效均不影響其他條款的法律效力。（五）若甲方因業(yè)務(wù)需要須委托甲方分支機(jī)構(gòu)（任一

14、分支機(jī)構(gòu)或若干分支機(jī)構(gòu)）履行本協(xié)議項(xiàng)下權(quán)利及義務(wù)，乙方及其下屬成員企業(yè)對(duì)此表示認(rèn)可。甲方授權(quán)的分支機(jī)構(gòu)有權(quán)行使本協(xié)議項(xiàng)下全部權(quán)利，有權(quán)就本協(xié)議項(xiàng)下糾紛以該機(jī)構(gòu)名義向法院提起訴訟、提交仲裁機(jī)構(gòu)裁決或申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。第十一條 本協(xié)議有效期一年，自 年 月 日至 年 月 日。在本協(xié)議有效期內(nèi)，一方提出終止協(xié)議，必須提前十天書面通知其他當(dāng)事人，經(jīng)各方協(xié)商一致并對(duì)尚未終結(jié)的票據(jù)業(yè)務(wù)做出妥善處理后可終止協(xié)議。本協(xié)議效力終止后，各方已經(jīng)就“票據(jù)池”業(yè)務(wù)簽署有關(guān)授信業(yè)務(wù)合同及票據(jù)質(zhì)押擔(dān)保合同并生效的，授信及擔(dān)保合同繼續(xù)有效。第十二條 本協(xié)議一式 份，甲方、乙方及 各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）： 乙方

15、（蓋章）： 法定代表人： 法定代表人：（或授權(quán)代理人） （或授權(quán)代理人） 乙方下屬成員企業(yè)：1、 （蓋章）： 2、 （蓋章）： 法定代表人： 法定代表人： （或授權(quán)代理人） （或授權(quán)代理人）附件1： “票據(jù)池”乙方及其下屬成員名單及“票據(jù)池”業(yè)務(wù)賬戶明細(xì)“票據(jù)池”服務(wù)協(xié)議合同編號(hào)：企業(yè)名稱“票據(jù)池”業(yè)務(wù)賬戶開戶行備注乙方（單位印章）日期：甲方公章日期：成員企業(yè)1（單位印章）本單位授權(quán)乙方按照“票據(jù)池”服務(wù)協(xié)議辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。日期：成員企業(yè)2（單位印章）本單位授權(quán)乙方按照“票據(jù)池”服務(wù)協(xié)議辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。日期：成員企業(yè)3（單位印章）本單位授權(quán)乙方按照“票據(jù)池”服務(wù)協(xié)議辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。日期：填表說(shuō)明:1、成員企業(yè)在3