用友T+總賬報(bào)表操作手冊(cè)

1、用友T+總賬報(bào)表操作手冊(cè)一、基本信息1、部門及員工的添加1.1增加部門操作步驟基礎(chǔ)設(shè)置部門：點(diǎn)新增，輸入部門編碼及部門名稱，點(diǎn)保存，如果存在二級(jí)部門的話，部門編碼級(jí)次設(shè)置明顯一點(diǎn)，上級(jí)部門一定要選。1.2增加人員操作步驟基礎(chǔ)設(shè)置員工：點(diǎn)新增，輸入職員編碼、職員名稱及所屬部門，點(diǎn)保存。如果想把職員設(shè)置成業(yè)務(wù)員的話，把業(yè)務(wù)員邊上的框打鉤打。職員的其他信息可以根據(jù)需要自行填。2、往來單位的添加增加往來單位操作步驟基礎(chǔ)設(shè)置往來單位：1先增加往來單位的分類，如圖操作。2再增加往來單位的檔案，輸入往來單位的編碼及名稱，“性質(zhì)”一定要選擇一下（是客戶，還是供應(yīng)商，還是即是客戶又是供應(yīng)商），點(diǎn)保存。3、項(xiàng)目的

2、添加增加項(xiàng)目的操作基礎(chǔ)設(shè)置項(xiàng)目增加項(xiàng)目分類選擇分類增加明細(xì)也可以增加2級(jí)分類選擇最末級(jí)增加明細(xì)4、會(huì)計(jì)科目的添加增加會(huì)計(jì)科目操作步驟基礎(chǔ)設(shè)置科目：點(diǎn)新增，增加二級(jí)科目時(shí)一定要注意科目編碼的規(guī)則存在級(jí)次的關(guān)系，增加下級(jí)科目時(shí)，輸入上級(jí)科目編碼+01（流水號(hào)看編到幾）。增加一級(jí)科目注意：輸入完編碼和名稱一定要注意“余額方向”的選擇，現(xiàn)金銀行類科目增加時(shí)一定打現(xiàn)金銀行科目屬性。5、掛輔助核算掛輔助核算操作基礎(chǔ)設(shè)置科目：點(diǎn)開具體科目需要掛什么輔助核算就在輔助核算前打鉤，點(diǎn)保存。如果有些客戶的往來單位比較多做憑證時(shí)會(huì)出現(xiàn)很出往來單位，T+設(shè)置往來單位的時(shí)候可以點(diǎn)設(shè)置比如：往來單位點(diǎn)設(shè)置就可以選擇是客戶還

3、是供應(yīng)商項(xiàng)目也可以選擇分類。6、科目期初余額的錄入科目期初余額錄入操作步驟初始化科目期初余額：錄入期初數(shù)據(jù)，錄入完可以點(diǎn)試算平衡來看你錄入的期初是否平衡，然后點(diǎn)對(duì)賬來看你的期初跟輔助帳是否平衡。7.增加操作員賬號(hào)增加賬號(hào)步驟系統(tǒng)管理用戶權(quán)限選擇組點(diǎn)維護(hù)用戶新增輸入新增操作員的號(hào)和密碼二、總賬總賬操作流程：填制憑證審核憑證記賬期間損益結(jié)轉(zhuǎn)（自動(dòng)生成憑證）審核憑證記賬結(jié)賬。2.1 填制憑證操作：2種打開填制憑證方式2.1.1.點(diǎn)擊【總賬】-【填制憑證】，進(jìn)入【填制憑證】界面；2.1.2. 點(diǎn)擊【總賬】-【憑證管理】，進(jìn)入【憑證管理】界面，點(diǎn)擊界面中的【新增】按鈕，填寫憑證信息，填寫完畢之后點(diǎn)擊【保

4、存】即可。2.2憑證修改：憑證修改不了的原因有：1.憑證所在月份已經(jīng)結(jié)賬，需反結(jié)賬； 進(jìn)入【系統(tǒng)管理】-【財(cái)務(wù)結(jié)賬】選擇對(duì)應(yīng)月份，點(diǎn)擊【取消結(jié)賬】；2.憑證已記賬，需反記賬； 點(diǎn)擊【總賬】-【日常業(yè)務(wù)】-【憑證管理】，過濾條件中選擇好【會(huì)計(jì)期間】、【記賬狀態(tài)】選擇【已記賬】，點(diǎn)擊【確定】，在【全部憑證】的頁簽下，勾選上需要取消記賬的憑證記錄，同時(shí)按【CTRL+ALT+H】進(jìn)行反記賬；3.憑證已審核，反審核； 在【總賬】-【日常業(yè)務(wù)】-【憑證管理】界面查出相關(guān)憑證，勾選后，點(diǎn)擊【棄審】； PS:棄審的操作員需與原審核的操作員一致，且必須編號(hào)一致，名稱一致也無法棄審；4.憑證已出納簽字，取消出納簽

5、字； 點(diǎn)擊【總賬】-【憑證】-【出納簽字】，選擇要取消的憑證號(hào)，點(diǎn)擊【確定】，再點(diǎn)擊【確定】，然后再點(diǎn)擊【出納】下的【取消出納簽字】，這樣所有的操作取消完畢后即可更改憑證了。2.3憑證作廢：記賬憑證記錄錯(cuò)誤就要作廢 ，可按如下兩種方法作廢憑證：1.點(diǎn)擊【總賬】-【填制憑證】，找到需要作廢的憑證，點(diǎn)擊【更多】-【作廢】；2.還可以在【總賬】-【憑證管理】中勾選上需要作廢的憑證，再點(diǎn)擊【操作】-【作廢】，這里可選擇多張憑證作廢。2.4刪除作廢憑證操作：刪除【作廢】憑證有以下三種方法：1.方法一：依次點(diǎn)擊【總賬】-【憑證整理】，勾選【刪除作廢憑證】；2.方法二：依次點(diǎn)擊【總賬】-【填制憑證】中，找到

6、對(duì)應(yīng)作廢憑證，刪除即可；3.方法三：依次點(diǎn)擊【總賬】-【憑證管理】，在查詢條件中【作廢】選擇【是】，然后進(jìn)入查詢結(jié)果界面批量刪除。2.5刪除憑證操作：刪除憑證有幾種方法，具體操作如下：1.在【填制憑證】界面，找到憑證，點(diǎn)擊【操作】-【刪除】即可；2.在【填制憑證】界面，找到憑證，點(diǎn)擊【操作】-【作廢】，先作廢憑證，再點(diǎn)擊【總賬】-【憑證整理】，勾選【刪除作廢憑證】點(diǎn)擊【確定】即可；3.若要批量刪除多張憑證可在憑證管理界面勾選憑證進(jìn)行操作，可直接刪除，也可使用先作廢再整理的方法。 注：若總賬已結(jié)賬、憑證已審核記賬，則需要反結(jié)賬、反記賬、反審核后才能刪除憑證。2.6.1生成常用憑證操作：若想生成常

7、用憑證，在填制憑證界面，點(diǎn)擊【保存】-【保存為常用憑證】即可。2.6.2如何調(diào)出常用憑證：在【填制憑證】界面，點(diǎn)擊【新增】下拉箭頭下的【引入常用憑證】，選擇需要調(diào)出的常用憑證，點(diǎn)擊【確定】，然后正常操作完憑證后保存即可。2.6.3刪除常用憑證方法如下：依次點(diǎn)擊【基礎(chǔ)設(shè)置】-【常用憑證】，勾選需要?jiǎng)h除的常用憑證，點(diǎn)擊表頭【刪除】按鈕即可。2.7插入憑證操作：在【總賬】-【填制憑證】界面，點(diǎn)擊【新增】，錄入憑證號(hào)，再點(diǎn)擊【保存】按鈕下的【插入保存】即可。 比如：已存在0001和0002號(hào)憑證，想在0001和0002號(hào)憑證中插入一張，此時(shí)在增加憑證時(shí)，編號(hào)自動(dòng)帶出0003，只需手動(dòng)把憑證編號(hào)修改為0

8、002，再點(diǎn)插入保證，則之前的0002號(hào)憑證則為0003號(hào)。2.8審核憑證操作：可以在【總賬】-【填制憑證】中審核某張憑證；也可以在憑證管理的界面對(duì)憑證進(jìn)行批量審核：1.打開【填制憑證】界面，查詢相應(yīng)的憑證之后點(diǎn)擊【審核】；2. 點(diǎn)擊【總賬】-【憑證管理】，進(jìn)入【憑證管理】界面，點(diǎn)擊“待審核”頁簽，可以全選或者表體按快捷鍵CTRL 或 Shift 點(diǎn)擊選擇，然后點(diǎn)擊表頭【審核】按鈕，完成批量審核的操作。2.9取消憑證審核：取消憑證審核有兩種方式：1.點(diǎn)擊【總賬】-【填制憑證】查詢相應(yīng)的憑證之后點(diǎn)擊【棄審】；2.在【憑證管理】界面查出相關(guān)憑證，勾選后，點(diǎn)擊【棄審】即可。 注： （1）棄審的操作員

9、需與原審核的操作員一致，且必須編號(hào)一致，名稱一致也無法棄審； （2）若憑證已記賬需取消記賬再棄審，取消記賬操作可單獨(dú)搜索【憑證取消記賬】有些小公司制單審核是一個(gè)人就要取設(shè)置制單審核為一個(gè)人系統(tǒng)管理選項(xiàng)設(shè)置財(cái)務(wù)“制單人與審核人可為一人”打鉤2.10憑證記賬操作：憑證記賬有以下三種方法，方法二和方法三可以批量記賬：1.點(diǎn)擊左側(cè)【總賬】的【填制憑證】再找到相應(yīng)的憑證，在憑證上點(diǎn)擊【記賬】；2.在【總賬】的【記賬】功能里也可以批量記賬；3.在【總賬】-【憑證管理】，點(diǎn)中“待記賬”頁簽，選擇對(duì)應(yīng)憑證，點(diǎn)擊菜單欄上的【記賬】。2.11反記賬操作：反記賬操作流程總賬憑證管理勾選反記賬的憑證按ctrl+alt

10、+h然后輸入登陸密碼1.點(diǎn)擊【總賬】-【日常業(yè)務(wù)】-【憑證管理】，過濾條件中選擇好【會(huì)計(jì)期間】、【記賬狀態(tài)】選擇【已記賬】，點(diǎn)擊【確定】進(jìn)入；2.在【全部憑證】的頁簽下，勾選上需要取消記賬的憑證記錄，同時(shí)按【CTRL+ALT+H】進(jìn)行反記賬；3.如果需要批量取消記賬，全選之后再按【CTRL+ALT+H】即可。（PS：批量取消的只是當(dāng)前頁的喲，如果存在多頁，需要點(diǎn)擊下一頁再重復(fù)操作；如果當(dāng)前月份已經(jīng)月結(jié)，需要先取消財(cái)務(wù)結(jié)賬。）2.11期間損益結(jié)轉(zhuǎn)操作：1.點(diǎn)擊【總賬】-【期間損益結(jié)轉(zhuǎn)】，在損益結(jié)轉(zhuǎn)界面，先選擇結(jié)轉(zhuǎn)的期間；2.如果損益類發(fā)生的憑證沒有記賬，需勾上【包含未記賬憑證】，設(shè)置方式選擇【一

11、級(jí)科目】則下面列表中只顯示一級(jí)科目，選擇【末級(jí)科目】則當(dāng)科目有下級(jí)時(shí)只顯示末級(jí)科目；3.若想收入類科目和支出類科目分開生成憑證可勾選【收入支出分別結(jié)轉(zhuǎn)】；4.【本年利潤科目】后選擇本年利潤科目，點(diǎn)擊【確定】，所有列表中的損益類科目后都帶出【本年利潤】的科目編碼和名稱，點(diǎn)擊【生成憑證】即可生成結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證。2.12 月末結(jié)賬操作：結(jié)賬操作：系統(tǒng)管理財(cái)務(wù)結(jié)賬2.13反結(jié)賬操作：反結(jié)賬操作：系統(tǒng)管理財(cái)務(wù)結(jié)賬取消結(jié)賬三、查賬操作：查賬可以按照科目去查和輔助核算去查，沒有掛往來的已科目帳去查（科目總賬.明細(xì)賬.科目日記帳.科目多欄帳.科目余額表），掛往來的到輔助帳去查（輔助總賬.明細(xì)賬.輔助多欄帳.輔助余額表）有些公司還需要應(yīng)收應(yīng)付帳齡分析表和一些其他的表查現(xiàn)金銀行日記帳操作：總賬科目日記帳輸入現(xiàn)金或銀行科目去查查多欄賬時(shí)要設(shè)置科目為多欄賬：總賬科目多欄賬多欄設(shè)置T+查帳時(shí)系統(tǒng)默認(rèn)表頭二次過濾科目導(dǎo)致查賬出來一個(gè)明細(xì)對(duì)應(yīng)一個(gè)科目，科目就不能完全顯示出來如下：所以我們要把二次過濾給取消了鉤取消掉分組設(shè)置科目打鉤這樣科目就全部出來了三、固定資產(chǎn)1.固定資產(chǎn)原始卡片的錄入：先增加分類，然后增加