中鋼集團(tuán)ERP系統(tǒng)運(yùn)行管理制度

1、Word - 7 -中鋼集團(tuán)ERP系統(tǒng)運(yùn)行管理制度 公司ERP系統(tǒng)運(yùn)行管理制度 為了規(guī)范工作流程、明確責(zé)任、保證ERP系統(tǒng)的順當(dāng)運(yùn)行，特?cái)M定以下系統(tǒng)運(yùn)行管理制度，要求各單位操作人員和系統(tǒng)管理人員自覺(jué)遵守。 一、系統(tǒng)管理員配置 總部支配一名系統(tǒng)管理員，對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行全權(quán)負(fù)責(zé)；斜膠胎和子午胎分廠分離指定一名認(rèn)識(shí)業(yè)務(wù)，具備一定計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)、接受本事強(qiáng)的人員為本單位的系統(tǒng)管理員，負(fù)責(zé)本核算單位下屬全部賬套的設(shè)置工作。 二、管理員職責(zé) 1.核算單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 1_規(guī)范本單位的業(yè)務(wù)，制止不規(guī)范業(yè)務(wù)的發(fā)生。 2_負(fù)責(zé)本單位反結(jié)賬的處理，此操作只能由負(fù)責(zé)人或本單位管理員舉行。 3_按照本核算單位的需求，組織相關(guān)

2、人員編制非公司下發(fā)的報(bào)表格式和公式。 2.核算單位一般操作人員（各崗位） 1_嚴(yán)格根據(jù)有關(guān)規(guī)定舉行操作、不越權(quán)操作、不做違規(guī)業(yè)務(wù)。 2_保證自己的密碼不泄密（全部財(cái)務(wù)人員都應(yīng)遵守），定期更換密碼。 3_依照準(zhǔn)時(shí)性和精確性原則，當(dāng)天發(fā)生的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)當(dāng)天錄入單據(jù)，需要審核的單據(jù)錄入后必需舉行審核。 4_準(zhǔn)時(shí)核對(duì)自己所屬業(yè)務(wù)的單據(jù)、列表和報(bào)表，確保業(yè)務(wù)的正確性。 5_不允許庫(kù)存數(shù)為負(fù)數(shù)，不允許零出庫(kù)。 6_在公司規(guī)定的時(shí)光內(nèi)將正確的報(bào)表傳送到上級(jí)單位。 7_每月按時(shí)打印相關(guān)帳表。 8_需要協(xié)調(diào)其他部門修改或者更改某些業(yè)務(wù)，首先和其他部門交流完畢，由有權(quán)限的操作人員舉行相關(guān)修改。 三、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)制度

3、1、存貨和物料清單資料的維護(hù)制度 1)在開(kāi)發(fā)進(jìn)入正常生產(chǎn)階段，開(kāi)發(fā)部門要準(zhǔn)時(shí)將所開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品的清單輸入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中，其 中包括:全部自制和外購(gòu)件的存貨編碼、名稱及物料清單等相關(guān)信息； 2)假如各個(gè)部門在運(yùn)行過(guò)程中,發(fā)覺(jué)未存在的料品代碼,需要舉行增強(qiáng)料品的，要填寫(xiě) 存貨編碼增強(qiáng)申請(qǐng)表，把表格準(zhǔn)時(shí)傳遞給開(kāi)發(fā)部門的存貨及清單負(fù)責(zé)人，舉行存貨及 相關(guān)信息的增強(qiáng)； 2、供給商和客戶資料的維護(hù)制度 為了使公司的供給商和客戶的資料在系統(tǒng)中保持全都，要求全部的供給商資料有選購(gòu)部門舉行維護(hù)，客戶的資料應(yīng)由市場(chǎng)部的應(yīng)收會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)舉行添加。 3、生產(chǎn)創(chuàng)造業(yè)務(wù)處理方面的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的維護(hù)制度 其他的涉及生產(chǎn)創(chuàng)造系統(tǒng)的資料由系

4、統(tǒng)管理員和財(cái)務(wù)管理人員舉行負(fù)責(zé)舉行維護(hù)，前提是在經(jīng)過(guò)公司的授權(quán)（指全部的添加數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)由公司的書(shū)面認(rèn)可）后舉行輸入。 4、財(cái)務(wù)方面的資料維護(hù)制度 涉及財(cái)務(wù)方面的基礎(chǔ)資料和需要舉行輸入U(xiǎn)8-ERP的基礎(chǔ)資料，由財(cái)務(wù)部門的人員舉行輸入，輸入要經(jīng)過(guò)本部門的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)授權(quán)后舉行。 四、客戶端配置要求 客戶端操作系統(tǒng)用WINXP，256M內(nèi)存以上。 辦公軟件要求統(tǒng)一使用office2000或者更高版本。 防殺毒軟件統(tǒng)一應(yīng)用:Norton 軟件或者瑞星等其他知名品牌殺毒軟件。 。 不允許安裝以下與工作無(wú)關(guān)的軟件、不允許安裝使用盜版軟件： 。 五、用戶權(quán)限分配和變更 由業(yè)務(wù)部門相關(guān)系統(tǒng)操作人員提出申請(qǐng)，報(bào)送業(yè)務(wù)

5、部門主管，主管同意簽字，然后報(bào)財(cái)務(wù)到處特長(zhǎng)審核，然后由系統(tǒng)管理人員舉行添加。見(jiàn)用戶權(quán)限分配變更申請(qǐng)單。 六、系統(tǒng)平安管理制度: 建立系統(tǒng)維護(hù)制度，在計(jì)算機(jī)人員和系統(tǒng)管理員舉行ERP的維護(hù)工作，并準(zhǔn)時(shí)做好數(shù)據(jù)備份和維護(hù)工作,要求天天做一個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)備份。并對(duì)系統(tǒng)的運(yùn)行情況舉行監(jiān)控。 。 七、賬套設(shè)置制度 1、總公司統(tǒng)一制定的賬套設(shè)置 以下內(nèi)容屬于全局性的設(shè)置，斜膠胎分廠和子午胎分廠必需遵守總部統(tǒng)一制定的編碼體系，不允許私自修改、增強(qiáng)內(nèi)容和結(jié)構(gòu)。需要增強(qiáng)和修改內(nèi)容時(shí)，由總公司統(tǒng)一制定并發(fā)布。 1)基礎(chǔ)科目； 2)項(xiàng)目分類及編號(hào)； 3)部門的一級(jí)編碼； 4)人員檔案； 5)存貨大類； 6)存貨檔案 7)

6、倉(cāng)庫(kù)檔案； 8)收發(fā)類別； 9)工作中心； 2、需要上報(bào)批準(zhǔn)的賬套設(shè)置 以下賬套設(shè)置能夠按照本單位實(shí)際狀況自行設(shè)置，但必需上報(bào)，經(jīng)過(guò)總公司系統(tǒng)管理員認(rèn)可后才干舉行設(shè)置： 1)總賬參數(shù)設(shè)置； 2)應(yīng)收對(duì)付參數(shù)設(shè)置； 3)固定資產(chǎn)參數(shù)設(shè)置； 4)選購(gòu)管理參數(shù)設(shè)置； 5)銷售管理參數(shù)設(shè)置； 6)庫(kù)存管理參數(shù)設(shè)置； 7)存貨核算參數(shù)設(shè)置； 8)生產(chǎn)創(chuàng)造參數(shù)設(shè)置； 3、賬套設(shè)置責(zé)任人 賬套設(shè)置實(shí)行系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)制，各核算單位的系統(tǒng)管理員是唯一負(fù)責(zé)賬套設(shè)置和調(diào)節(jié)的責(zé)任人，擔(dān)當(dāng)設(shè)置的全部責(zé)任。 4、系統(tǒng)管理員的權(quán)限 斜膠胎分廠和子午胎分廠系統(tǒng)管理員在本單位賬套擁有以下賬套設(shè)置權(quán)限：能夠?qū)ο嚓P(guān)數(shù)據(jù)權(quán)限舉行設(shè)置

7、。 1)基本信息設(shè)置中的客戶供給商分類及名目； 2)基礎(chǔ)信息設(shè)置中的系統(tǒng)人員表； 3)總賬模塊中的參數(shù)設(shè)置、會(huì)計(jì)科目、憑證類別、匯率設(shè)置、科目調(diào)節(jié)； 4)應(yīng)收管理中的參數(shù)設(shè)置、單據(jù)類型設(shè)置、格式設(shè)置、控制科目設(shè)置； 5)對(duì)付管理中的參數(shù)設(shè)置、單據(jù)類型設(shè)置、格式設(shè)置、控制科目設(shè)置； 6)項(xiàng)目類別定義和項(xiàng)目?jī)?nèi)容定義； 7)固定資產(chǎn)的基礎(chǔ)信息、系統(tǒng)基本設(shè)置和卡片樣式定義； 8)成本管理中的參數(shù)設(shè)置、基礎(chǔ)檔案的設(shè)置； 9)選購(gòu)模塊中參數(shù)設(shè)置、單據(jù)類型、格式設(shè)置、自定義項(xiàng)目設(shè)置，單據(jù)編碼設(shè)置； 10)銷售模塊中參數(shù)設(shè)置、單據(jù)類型、格式設(shè)置、自定義項(xiàng)目設(shè)置，單據(jù)編碼設(shè)置； 11)庫(kù)存模塊中參數(shù)設(shè)置、單據(jù)類型、格式設(shè)置、自定義項(xiàng)目設(shè)置，單據(jù)編碼設(shè)置； 12)存貨核算模塊中參數(shù)設(shè)置、單據(jù)類型、格式設(shè)置、自定義項(xiàng)目設(shè)置，單據(jù)編碼設(shè)置； 13)物料清單模塊的單據(jù)、格式設(shè)置； 14)生產(chǎn)訂單模塊的單據(jù)、格式設(shè)置； 15)質(zhì)量和設(shè)備相關(guān)模塊的單據(jù)、格式設(shè)置； 八、記賬結(jié)賬控制制度 總部對(duì)兩個(gè)分廠的記賬和結(jié)賬舉行控制，對(duì)各單位的“取消結(jié)賬”參數(shù)所有置為“否”，“取消結(jié)賬”參數(shù)所有置為“是”；同時(shí)各單位在本賬套的總賬系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)置“上月結(jié)賬本月記賬”為“是”。 記賬