國有森工企業(yè)

1、,1,資 產(chǎn) 負 債 表,林會01表,編報單位： & tzm,rq(),單位：元,資 產(chǎn),行次,年初數(shù),期末數(shù),負債及所有者權益,行次,年初數(shù),期末數(shù),流動資產(chǎn)：,1,流動負債：,40,貨幣資金,2,jfqc(k101+102+109,q01),jfqm(k101+102+109),短期借款,41,dfqc(K201,q01),dfqm(K201),短期投資,3,jfqc(k111,q01),jfqm(k111),應付票據(jù),42,dfqc(K203,q01),dfqm(K203),應收票據(jù),4,jfqc(k112,q01),jfqm(k112),應付帳款,43,dfqc(K202+113,mx

2、,q01),dfqm(K202+113,mx),應收帳款,5,jfqc(k113+202,mx,q01),jfqm(k113+202,mx),預收帳款,44,減：壞帳準備,6,dfqc(K114,q01),dfqm(K114),其他應付款,45,dfqc(K209+119,mx,q01),dfqm(K209+119,mx),應收帳款凈額,7,#VALUE!,#VALUE!,專項應付款,46,dfqc(K206,q01),dfqm(K206),預付帳款,8,撥入事業(yè)費,47,dfqc(K207,q01),dfqm(K207),應收補貼款,9,jfqc(k118,q01),jfqm(k118),育

3、林基金,48,dfqc(K208,q01),dfqm(K208),其他應收款,10,jfqc(k119+209,mx,q01),jfqm(k119+209,mx),應付工資,49,dfqc(K211,q01),dfqm(K211),存貨,11,jfqc(k121+123+129+132+137+138,q01),jfqm(k121+123+132+129+137+138),應付福利費,50,dfqc(K214,q01),dfqm(K214),待攤費用,12,jfqc(k139,q01),jfqm(k139),未交稅金,51,dfqc(K221,q01),dfqm(K221),待處理流動資產(chǎn)凈損

4、失,13,其他未交款,52,dfqc(K229,q01),dfqm(K229),一年內(nèi)到期的長期債券投資,14,預提費用,53,dfqc(K231,q01),dfqm(K231),其他流動資產(chǎn),15,一年內(nèi)到期的長期負債,54,流動資產(chǎn)合計,16,#VALUE!,#VALUE!,其他流動負債,55,營林事業(yè)費支出,17,流動負債合計,56,營林成本,18,jfqc(k471,q01),jfqm(k471),長期負債：,57,事業(yè)費支出,19,jfqc(k491,q01),jfqm(k491),長期借款,58,dfqc(K241,q01),dfqm(K241),營林事業(yè)費支出合計,20,#VAL

5、UE!,#VALUE!,應付債券,59,dfqc(K251,q01),dfqm(K251),長期投資：,21,長期應付款,60,dfqc(K261,q01),dfqm(K261),長期投資,22,jfqc(K141,q01),jfqm(k141),其他長期負債,61,固定資產(chǎn)：,23,其中：住房周轉金,62,dfqc(K275,q01),dfqm(K275),固定資產(chǎn)原價,24,jfqc(k151,q01),jfqm(K151),長期負債合計,63,減：累計折舊,25,dfqc(K155,q01),dfqm(K155),負債合計,64,固定資產(chǎn)凈值,26,#VALUE!,#VALUE!,65,

6、固定資產(chǎn)清理,27,jfqc(k156,q01),jfqm(k156),66,在建工程,28,jfqc(k159,q01),jfqm(k159),所有者權益：,67,待處理固定資產(chǎn)凈損失,29,實收資本,68,dfqc(K301,q01),dfqm(K301),固定資產(chǎn)合計,30,#VALUE!,#VALUE!,林木資本,69,dfqc(k302,q01),dfqm(K302),無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)：,31,資本公積,70,dfqc(K311,q01),dfqm(K311),無形資產(chǎn),32,jfqc(K161,q01),jfqm(K161),盈余公積,71,dfqc(K313,q01),dfqm(K313),遞延資產(chǎn),33,jfqc(K171,q01),jfqm(K171),其中：公益金,72,dfqc(k313002,q01),dfqm(k313002),無形及遞延資產(chǎn)合計,34,#VALUE!,#VALUE!,未分配利潤,73,dfqc(K321+322,q01),dfqm(K322+321),林木資產(chǎn)：,35,所有者權益合計,74,林木資產(chǎn),36,jfqc(K191,q01),j