某軟件公司EASV5.9 產(chǎn)品功能培訓(xùn)

1、某軟件公司EASV5.9 產(chǎn)品功能培訓(xùn)提 綱EAS報(bào)表體系簡(jiǎn)介系統(tǒng)功能介紹合并報(bào)表前期設(shè)置單體公司編制報(bào)表上報(bào)報(bào)表接收合并報(bào)表處理V5.9版本新增功能介紹新增功能簡(jiǎn)述新增功能操作說(shuō)明系統(tǒng)亮點(diǎn)與客戶價(jià)值客戶典型應(yīng)用EAS報(bào)表體系總體流程框架EAS報(bào)表體系管理目標(biāo)集團(tuán)統(tǒng)一制訂報(bào)表模板規(guī)范性對(duì)編制的報(bào)表進(jìn)行勾稽關(guān)系檢查、項(xiàng)目差異檢查準(zhǔn)確性及時(shí)性集團(tuán)進(jìn)行調(diào)整、抵銷、合并處理。真實(shí)性子集團(tuán)/子公司根據(jù)模板編制報(bào)表EAS報(bào)表體系產(chǎn)品設(shè)計(jì)理念落實(shí)政策 控制信息 調(diào)整分錄調(diào)整母子公司不一致的會(huì)計(jì)政策 抵銷規(guī)則統(tǒng)一差異處理統(tǒng)一 報(bào)表模板統(tǒng)一取數(shù)口徑統(tǒng)一表內(nèi)表間勾稽檢查公式報(bào)表催報(bào)功能 合并報(bào)表、匯總報(bào)表全方位聯(lián)

2、查功能適當(dāng)范圍內(nèi)靈活設(shè)置和修改集團(tuán)下發(fā)模板集團(tuán)總部管理層集團(tuán)中層管理層 公司職能部門、子公司管理層 如何保證財(cái)務(wù)政策的執(zhí)行？如何避免財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的失真、延期？管而不死，放而不亂！提 綱EAS報(bào)表體系簡(jiǎn)介系統(tǒng)功能介紹合并報(bào)表前期設(shè)置單體公司編制報(bào)表上報(bào)報(bào)表接收合并報(bào)表處理V5.9版本新增功能介紹新增功能簡(jiǎn)述新增功能操作說(shuō)明系統(tǒng)亮點(diǎn)與客戶價(jià)值客戶典型應(yīng)用集團(tuán)公司合并報(bào)表前期設(shè)置確定合并范圍確定合并范圍新建合并范圍引入公司參數(shù)設(shè)置維護(hù)股權(quán)關(guān)系維護(hù)持股比例設(shè)定報(bào)表項(xiàng)目確定項(xiàng)目類型定義報(bào)表項(xiàng)目確定報(bào)表模板個(gè)別報(bào)表模板合并報(bào)表模板其他基礎(chǔ)設(shè)置勾稽關(guān)系通過(guò)設(shè)置報(bào)表項(xiàng)目間的比較公式，來(lái)核對(duì)項(xiàng)目數(shù)據(jù)、檢查報(bào)表的正確

3、性，它可以用于表間審核，也可以用于項(xiàng)目差異審核，可以審核所有的組織機(jī)構(gòu)的報(bào)表。勾稽關(guān)系分為合法性和合理性檢查：必須通過(guò)合法性勾稽關(guān)系的報(bào)表才能上報(bào)，而合理性檢查不通過(guò)時(shí)，仍可以上報(bào)或加批注后可以上報(bào)。 勾稽關(guān)系定義時(shí)，可以設(shè)置勾稽關(guān)系的前置條件，只有報(bào)表滿足前置條件時(shí)，才進(jìn)行勾稽關(guān)系檢查。 勾稽關(guān)系分配是把表間勾稽關(guān)系和項(xiàng)目差異勾稽關(guān)系分配到報(bào)表模板上，使合并報(bào)表和個(gè)別報(bào)表可分別適用不同的勾稽關(guān)系檢查。抵銷分錄模板 自動(dòng)抵銷分錄模板和普通抵銷分錄模板。自動(dòng)抵銷分錄模板用于生成自動(dòng)抵銷分錄，系統(tǒng)根據(jù)抵銷種類設(shè)置了三種自動(dòng)抵銷分錄模板，分別為內(nèi)部往來(lái)抵銷分錄模板、內(nèi)部交易抵銷分錄模板、權(quán)益投資抵銷

4、分錄模板 調(diào)整分錄模板 當(dāng)集團(tuán)報(bào)表需要進(jìn)行調(diào)整時(shí)，可以預(yù)先設(shè)置調(diào)整分錄模板，用于生成調(diào)整分錄時(shí)調(diào)用。 勾稽關(guān)系定義勾稽關(guān)系表間勾稽項(xiàng)目差異勾稽確定調(diào)整分錄模板設(shè)置調(diào)整分錄模板內(nèi)部往來(lái)抵銷內(nèi)部往來(lái)對(duì)賬確認(rèn)核對(duì)差異處理收集內(nèi)部往來(lái)數(shù)據(jù)維護(hù)內(nèi)部往來(lái)關(guān)系自動(dòng)生成抵銷分錄自動(dòng)抵銷提供用于差異處理的參數(shù)選擇（例如抵銷按往來(lái)數(shù)“取大”、“取小”、“取借方”、“取貸方”、“取平均”、“手工確認(rèn)”），滿足用戶的個(gè)性化要求。采購(gòu)100集團(tuán)甲公司集團(tuán)乙公司客戶A、產(chǎn)品成本60，銷售價(jià)格80進(jìn)貨成本80，外銷100對(duì)于集團(tuán)內(nèi)部虛增了80的成本和80的收入，需要抵銷。投資權(quán)益抵銷確定權(quán)益抵銷數(shù)據(jù)產(chǎn)生自動(dòng)抵銷分錄長(zhǎng)期股權(quán)

5、投資、當(dāng)期利潤(rùn)組織架構(gòu)與股權(quán)信息維護(hù)根據(jù)等效持股概念，母公司A對(duì)子公司C的權(quán)益投資比例： 60%+80%*15%=72%子公司B子公司C806015母公司A順序合并抵銷分錄：B公司對(duì)C公司借：實(shí)收資本 100 貸：長(zhǎng)期股權(quán)投資 15 少數(shù)股東權(quán)益 85A公司對(duì)B公司借：實(shí)收資本 100 貸：長(zhǎng)期股權(quán)投資 80 少數(shù)股東權(quán)益 20A公司對(duì)C公司借：少數(shù)股東權(quán)益 60 貸：長(zhǎng)期股權(quán)投資60整個(gè)集團(tuán)少數(shù)股東權(quán)益數(shù)：8520-6045平行合并抵銷分錄：A公司對(duì)B公司借：實(shí)收資本 100 貸：長(zhǎng)期股權(quán)投資 80 少數(shù)股東權(quán)益 20A（包括B）公司對(duì)C公司借：實(shí)收資本 100 貸：長(zhǎng)期股權(quán)投資A/C 72

6、 長(zhǎng)期股權(quán)投資B/C 15 重復(fù)抵銷部分（80*15）-12 少數(shù)股東權(quán)益 25整個(gè)集團(tuán)少數(shù)股東權(quán)益數(shù)：202545支持平行法和順序法合并，復(fù)雜股權(quán)投資抵銷問(wèn)題輕松搞定！確定抵銷分錄模板往來(lái)抵銷模板權(quán)益抵銷模板個(gè)別報(bào)表編制報(bào)表編制上報(bào)單體公司編制選用集團(tuán)下發(fā)模板報(bào)表編制后上報(bào)報(bào)表接收集團(tuán)公司接收?qǐng)?bào)表接收集團(tuán)公司合并處理會(huì)計(jì)報(bào)表調(diào)整生成調(diào)整分錄調(diào)整個(gè)別報(bào)表內(nèi)部事項(xiàng)抵銷（往來(lái)、交易、權(quán)益）內(nèi)部往來(lái)核對(duì)權(quán)益投資核對(duì)自動(dòng)生成抵銷抵銷分錄審批編制工作底稿編制工作底稿自動(dòng)生成合并報(bào)表自動(dòng)生成合并報(bào)表合并報(bào)表年初數(shù)維護(hù)合并報(bào)表年初數(shù)維護(hù)成本法權(quán)益抵銷新的長(zhǎng)期股權(quán)投資準(zhǔn)則規(guī)定，投資企業(yè)對(duì)子公司的長(zhǎng)期股權(quán)投資，

7、應(yīng)當(dāng)采用成本法核算，編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)按照權(quán)益法進(jìn)行調(diào)整。同時(shí)制度也允許企業(yè)可真接根據(jù)按照成本法核算的個(gè)別報(bào)表編制合并報(bào)表，不做長(zhǎng)期股權(quán)投資調(diào)整分錄（財(cái)政部王鵬講話中提到，目前許多上市公司的實(shí)際操作也是如此）。EAS合并報(bào)表系統(tǒng)中有三種合并抵銷方式：大陸權(quán)益法、香港成本法、大陸成本法。 金蝶公司根據(jù)大量集團(tuán)企業(yè)的實(shí)際應(yīng)用和國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，研發(fā)出了基于成本法直接編制合并報(bào)表的核心算法，使集團(tuán)企業(yè)合并報(bào)表的編制更加快速和準(zhǔn)確。 項(xiàng)目分析表（不同公司、不同期間展現(xiàn)）滿足了客戶在同一張報(bào)表中查詢不同公司、不同期間報(bào)表數(shù)據(jù)的需求。滿足了客戶根據(jù)報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行圖表分析，直觀展現(xiàn)分析結(jié)果的需求。靈活的

8、顯示布局器，可以讓用戶根據(jù)自己的操作習(xí)慣和管理要求，生成不同格式的報(bào)表。項(xiàng)目分析表（圖表展現(xiàn)）項(xiàng)目分析表（靈活設(shè)置顯示布局）提 綱EAS報(bào)表體系簡(jiǎn)介系統(tǒng)功能介紹合并報(bào)表前期設(shè)置單體公司編制報(bào)表上報(bào)報(bào)表接收合并報(bào)表處理V5.9版本新增功能介紹新增功能簡(jiǎn)述新增功能操作說(shuō)明系統(tǒng)亮點(diǎn)與客戶價(jià)值客戶典型應(yīng)用EAS5.9報(bào)表新增功能介紹5.9新增功能提供getcreater取數(shù)公式 新建報(bào)表模板增加“公共模板”選項(xiàng) 報(bào)表計(jì)算手工或自動(dòng)重算功能支持保存 5.9重大功能完善報(bào)表編制、報(bào)表檢查方案中支持CSREF的批量填充 “ACCTCASH”過(guò)濾條件增加按“核算項(xiàng)目”和“科目”過(guò)濾的功能 報(bào)表審批時(shí)項(xiàng)目公式（

9、Item和DItem公式）唯一性檢查 5.9其他功能完善報(bào)表單元格取數(shù)公式增加標(biāo)識(shí) 報(bào)表取數(shù)公式要求必須支持直接取SQL語(yǔ)句模式 單元格鎖定不影響舍位平衡和報(bào)表折算的執(zhí)行 EAS5.9合并報(bào)表新增功能介紹5.9新增功能合并查詢功能（調(diào)整分錄查詢、抵銷分錄查詢）報(bào)表上報(bào)與總賬反結(jié)賬控制功能報(bào)表模板、勾稽關(guān)系按組織單元隔離 增加合并報(bào)表離線客戶端自動(dòng)調(diào)度功能 增加跨合并范圍、跨年度和跨期間引入調(diào)整分錄和抵銷分錄的功能（適用于預(yù)算范圍） 5.9重大功能完善支持合并報(bào)表年初數(shù)調(diào)整前數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn) 調(diào)整報(bào)表合并范圍隔離 動(dòng)態(tài)羅列表支持文本型值逐級(jí)匯總 匯總報(bào)表增加匯總個(gè)別報(bào)表和子集團(tuán)合并報(bào)表的匯總方式 內(nèi)部往

10、來(lái)交易抵銷表顯示有余額的公司功能系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)操作 5.9其他功能完善內(nèi)部往來(lái)、內(nèi)部交易差異處理增加取零方式 大陸成本法盈余公積抵銷 合并報(bào)表系統(tǒng)的報(bào)表模板提供禁用功能 5.9新增功能提供getcreater取數(shù)公式 應(yīng)用場(chǎng)景：在報(bào)表制作時(shí)經(jīng)常需要填列編制人姓名，希望增加一個(gè)報(bào)表創(chuàng)建人取數(shù)公式 。功能實(shí)現(xiàn)：在報(bào)表輔助公式類下增加：getcreator（）無(wú)參數(shù)，獲取當(dāng)前報(bào)表的創(chuàng)建人。取消管理會(huì)計(jì)下的getcreator（）公式客戶價(jià)值：報(bào)表制作時(shí)可自動(dòng)獲取填列編制人姓名。5.9新增功能提供getcreater取數(shù)公式新建報(bào)表模板增加“公共模板”選項(xiàng) 應(yīng)用場(chǎng)景：客戶未購(gòu)買合并報(bào)表系統(tǒng)，但是集團(tuán)又需

11、要統(tǒng)一制作報(bào)表模板，讓下屬單位使用制作報(bào)表，所以需要在報(bào)表系統(tǒng)中由集團(tuán)統(tǒng)一制作一部分集團(tuán)要求提供的普通報(bào)表模板后，可以共享給其他組織使用。 功能實(shí)現(xiàn)：報(bào)表-報(bào)表編制-模板制作，新增時(shí)，增加“公共模板”“是否允許下級(jí)組織修改模板”選項(xiàng)，如圖。模板保存后，記錄創(chuàng)建該模板的組織，及“是否公共模板”、“是否允許下級(jí)修改”屬性，并可以在序時(shí)簿上查看相應(yīng)信息。 模板的屬性為“公共模板”，則當(dāng)前及其所有下級(jí)CU的財(cái)務(wù)組織都可以查看并使用該模板。 客戶價(jià)值：報(bào)表相同或相似的單體公司 可以共享使用公共模板，減少模板制作的工作量。新建報(bào)表模板增加“公共模板”選項(xiàng)新建“公共模板”修改“公共模板”報(bào)表計(jì)算手工或自動(dòng)重

12、算功能支持保存 應(yīng)用場(chǎng)景：在EAS的報(bào)表模板中，系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)“手動(dòng)重算”，不可進(jìn)行修改。在報(bào)表編輯界面“數(shù)據(jù)-選項(xiàng)”中選擇了“自動(dòng)重算”保存后可以執(zhí)行自動(dòng)重算功能，但退出報(bào)表編輯界面重新進(jìn)入后該選項(xiàng)不能保存，又恢復(fù)到“手動(dòng)重算”。用戶希望模板、報(bào)表中設(shè)置重算方式后，保存，退出，再次進(jìn)入時(shí)，系統(tǒng)能夠保存設(shè)置的重算方案。 功能實(shí)現(xiàn)：支持在報(bào)表編輯界面的菜單“數(shù)據(jù)-選項(xiàng)”中設(shè)置自動(dòng)重算（手工重算）的保存功能。保存報(bào)表退出后，再次進(jìn)入（不管是修改還是查看方式），能夠保存上次設(shè)置的重算方案。 客戶價(jià)值：能夠保存設(shè)置的重算方案，方便用戶操作使用。報(bào)表計(jì)算手工或自動(dòng)重算功能支持保存EAS5.9報(bào)表新增功能介

13、紹5.9新增功能提供getcreater取數(shù)公式 新建報(bào)表模板增加“公共模板”選項(xiàng) 報(bào)表計(jì)算手工或自動(dòng)重算功能支持保存 5.9重大功能完善報(bào)表編制、報(bào)表檢查方案中支持CSREF的批量填充 “ACCTCASH”過(guò)濾條件增加按“核算項(xiàng)目”和“科目”過(guò)濾的功能 報(bào)表審批時(shí)項(xiàng)目公式（Item和DItem公式）唯一性檢查 5.9其他功能完善報(bào)表單元格取數(shù)公式增加標(biāo)識(shí) 報(bào)表取數(shù)公式要求必須支持直接取SQL語(yǔ)句模式 單元格鎖定不影響舍位平衡和報(bào)表折算的執(zhí)行 報(bào)表編制、報(bào)表檢查支持CSREF批量填充 應(yīng)用場(chǎng)景：客戶在使用EAS編制報(bào)表時(shí)大量使用函數(shù)CSREF，希望能夠支持象EXCEL那樣的拖動(dòng)批量填充功能 。

14、報(bào)表檢查方案中支持函數(shù)CSREF批量填充 。功能實(shí)現(xiàn)：關(guān)鍵字段：?jiǎn)卧Q：?jiǎn)卧竦拿Q(A1, B5, C7等)，填充規(guī)則：縱向向下：如B4、B5、B6、B7縱向向上：如B4、B3、B2、B1、B1。到B1為止。橫向向右：如C1、D1、E1橫向向左：如C1、B1、A1、A1。到A1為止 。 關(guān)鍵字段：?jiǎn)卧Q：?jiǎn)卧竦拿Q(A1, B5, C7等)，函數(shù)填充時(shí)支持升序和降序：如升序：B1、B2、B3、B4：降序B4、B3、B2、B1（處理原則參照ACCT函數(shù)，降序到B1為止。只支持縱向檢查方案）單元格行、列規(guī)則同ACCT函數(shù)處理方式 客戶價(jià)值：方便用戶，適應(yīng)在報(bào)表編制和報(bào)表檢查方案中大量使用C

15、SREF公式?！癆CCTCASH”過(guò)濾條件完善 應(yīng)用場(chǎng)景：客戶在賬務(wù)處理時(shí)，需要把樓盤、單元、房間號(hào)等作為核算項(xiàng)目，在查詢現(xiàn)金流量項(xiàng)目的相關(guān)數(shù)據(jù)時(shí)，要按照不同科目、不同的核算項(xiàng)目的字典值進(jìn)行過(guò)濾，才能滿足報(bào)表分析的要求。 功能實(shí)現(xiàn)：ACCTCASH增加對(duì)方科目參數(shù)。ACCTCASH（”公司”,”取數(shù)類型”,”幣別”,”會(huì)計(jì)年度”,”開(kāi)始期間”,”結(jié)束期間”,”現(xiàn)金流量項(xiàng)目”,”對(duì)方科目”）。該參數(shù)值默認(rèn)為空。對(duì)方科目為空時(shí)，計(jì)算結(jié)果為現(xiàn)金流量項(xiàng)目（主表項(xiàng)或副表項(xiàng)）在指定期間的現(xiàn)金流量發(fā)生額。（與未增加參數(shù)時(shí)相同）“對(duì)方科目”僅設(shè)定核算項(xiàng)目時(shí)，取憑證中，現(xiàn)金流量對(duì)方科目行（輔助賬行）中包含函數(shù)指

16、定核算項(xiàng)目的現(xiàn)金流量發(fā)生額。注：“憑證中的現(xiàn)金流量項(xiàng)目=函數(shù)中指定的現(xiàn)金流量項(xiàng)”且“該現(xiàn)金流量指定的對(duì)方科目行（輔助賬行）包含函數(shù)指定科目核算項(xiàng)目”“對(duì)方科目”設(shè)定科目+核算項(xiàng)目時(shí)，取憑證中，現(xiàn)金流量對(duì)方科目行（輔助賬行）中包含函數(shù)指定的科目和核算項(xiàng)目的現(xiàn)金流量發(fā)生額?？蛻魞r(jià)值：方便用戶，適應(yīng)在房地產(chǎn)行業(yè)的客戶使用此公式進(jìn)行相關(guān)報(bào)表分析。報(bào)表審批時(shí)項(xiàng)目公式唯一性檢查 應(yīng)用場(chǎng)景：報(bào)表模板審批時(shí)，能對(duì)Item和DItem公式以及羅列表自動(dòng)填充DItem公式進(jìn)行唯一性檢查，出現(xiàn)重復(fù)項(xiàng)目公式將不能通過(guò)審批，該唯一性檢查功能在報(bào)表保存時(shí)沒(méi)有。用戶希望在報(bào)表保存時(shí)對(duì)項(xiàng)目公式（Item和DItem公式）唯一

17、性檢查，以控制報(bào)表通過(guò)模板導(dǎo)入方式造成Item和DItem公式重復(fù)現(xiàn)象。 功能實(shí)現(xiàn)：在報(bào)表保存時(shí)，增加自動(dòng)對(duì)Item和DItem以及羅列表自動(dòng)填充DItem公式的唯一性檢查，檢查范圍為當(dāng)前報(bào)表（包括表頁(yè)內(nèi)和表頁(yè)間），檢查方式和內(nèi)容與模板檢查相同（包括重復(fù)的公式的單元格顯示（左上角三角符號(hào)）、彈出界面及提示信息），公式出現(xiàn)重復(fù)系統(tǒng)將提示無(wú)法通過(guò)保存。本次唯一性檢查只涉及報(bào)表內(nèi)的唯一性檢查。 客戶價(jià)值：方便用戶控制報(bào)表通過(guò)模板導(dǎo)入方式造成Item和DItem公式重復(fù)現(xiàn)象。 EAS5.9報(bào)表新增功能介紹5.9新增功能提供getcreater取數(shù)公式 新建報(bào)表模板增加“公共模板”選項(xiàng) 報(bào)表計(jì)算手工或自

18、動(dòng)重算功能支持保存 5.9重大功能完善報(bào)表編制、報(bào)表檢查方案中支持CSREF的批量填充 “ACCTCASH”過(guò)濾條件增加按“核算項(xiàng)目”和“科目”過(guò)濾的功能 報(bào)表審批時(shí)項(xiàng)目公式（Item和DItem公式）唯一性檢查 5.9其他功能完善報(bào)表單元格取數(shù)公式增加標(biāo)識(shí) 報(bào)表取數(shù)公式要求必須支持直接取SQL語(yǔ)句模式 單元格鎖定不影響舍位平衡和報(bào)表折算的執(zhí)行 5.9其他功能完善報(bào)表單元格取數(shù)公式增加標(biāo)識(shí) 集團(tuán)下發(fā)的模板，子公司上報(bào)后，集團(tuán)進(jìn)行檢查數(shù)據(jù)時(shí)，不方便判斷某單元格的數(shù)據(jù)到底是通過(guò)取數(shù)公式還是經(jīng)下屬公司修改取數(shù)公式后手工錄入得到。客戶需要在數(shù)據(jù)狀態(tài)下增加標(biāo)識(shí)就可以識(shí)別數(shù)據(jù)是通過(guò)取數(shù)公式得到的還是下屬公

19、司修改取數(shù)公式后手工錄入得到。系統(tǒng)解決：在數(shù)據(jù)狀態(tài)下通過(guò)菜單進(jìn)行選擇是否顯示標(biāo)識(shí)。 報(bào)表取數(shù)公式要求必須支持直接取SQL語(yǔ)句模式 在EAS報(bào)表系統(tǒng)中無(wú)法取業(yè)務(wù)系統(tǒng)和BOS開(kāi)發(fā)的單據(jù)的數(shù)據(jù)?？蛻粝Ｍ軌蛱峁┮粋€(gè)報(bào)表取數(shù)公式，可以支持用戶直接寫SQL語(yǔ)句，并將SQL語(yǔ)句的結(jié)果返回到報(bào)表單元格上。要求支持當(dāng)前組織和當(dāng)前期間作為SQL語(yǔ)句參數(shù)。系統(tǒng)解決：增加KPGETSQL取數(shù)公式。 單元格鎖定不影響舍位平衡和報(bào)表折算的執(zhí)行目前報(bào)表中已被鎖定的單元格不支持舍位平衡方案和折算方案。系統(tǒng)解決：已被鎖定的單元格支持舍位平衡和報(bào)表折算功能。調(diào)整分錄查詢、抵銷分錄查詢應(yīng)用場(chǎng)景：由于萬(wàn)科使用逐級(jí)合并，要查看所有級(jí)

20、次的調(diào)整分錄和抵銷分錄，要不停的切換合并范圍，希望提供一個(gè)不用反復(fù)切換就可以查詢到所有級(jí)次調(diào)整分錄和抵銷分錄的功能。功能實(shí)現(xiàn)：在合并處理下增加“合并查詢”菜單文件 ,下設(shè)“調(diào)整分錄查詢”和“抵銷分錄查詢”.此菜單的權(quán)限和合并范圍相關(guān)，分配權(quán)限時(shí)增加一個(gè)“合并處理查詢”的權(quán)限，有合并處理查詢權(quán)的用戶可查詢分錄 （具體權(quán)限規(guī)則類似于項(xiàng)目分析表 ）此功能暫不支持查看動(dòng)態(tài)項(xiàng)目的調(diào)整和抵銷分錄（后續(xù)版本完善）客戶價(jià)值：能夠在總部層面直接查詢所有的、不分類別的調(diào)整分錄和抵銷分錄，減少查詢工作量。調(diào)整分錄查詢、抵銷分錄查詢合并查詢菜單調(diào)整分錄查詢抵銷分錄查詢報(bào)表上報(bào)與總賬反結(jié)賬控制功能應(yīng)用場(chǎng)景：為了防止下級(jí)

21、公司總賬不結(jié)賬就上報(bào)報(bào)表，總賬在報(bào)表上報(bào)后又隨意進(jìn)行反結(jié)賬，希望總賬與報(bào)表系統(tǒng)加強(qiáng)控制。 功能實(shí)現(xiàn)：增加“報(bào)表上報(bào)檢查總賬是否已結(jié)賬”參數(shù)控制 .參數(shù)為“否”時(shí)，與原產(chǎn)品處理一致，參數(shù)默認(rèn)為“否”。該參數(shù)只有在根CU下才能修改，本版只考慮在報(bào)表系統(tǒng)中上報(bào)報(bào)表時(shí)進(jìn)行檢查。參數(shù)為“是”時(shí)，報(bào)表上報(bào)時(shí)檢查當(dāng)前報(bào)表期間的總賬是否已結(jié)賬。不控制報(bào)表周期為“日?qǐng)?bào)”和“周報(bào)”這兩種類型。如果總賬未結(jié)賬，提示“總賬未結(jié)賬，報(bào)表不能上報(bào)！”同時(shí)總賬系統(tǒng)也有相應(yīng)的參數(shù)控制（詳見(jiàn)總賬系統(tǒng)的新增功能說(shuō)明）客戶價(jià)值：可以加強(qiáng)集團(tuán)對(duì)下屬公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)正確性的監(jiān)控，降低舞弊風(fēng)險(xiǎn)。報(bào)表上報(bào)與總賬反結(jié)賬控制功能報(bào)表模板、勾稽關(guān)系

22、按組織單元隔離 應(yīng)用場(chǎng)景：現(xiàn)有的EAS系統(tǒng)在集團(tuán)層面建立的報(bào)表模板和勾稽關(guān)系不會(huì)根據(jù)創(chuàng)建組織隔離，對(duì)于全集團(tuán)統(tǒng)一的報(bào)表模板和勾稽關(guān)系可以支持應(yīng)用，但對(duì)于各子集團(tuán)獨(dú)立要求的報(bào)表模板和勾稽關(guān)系應(yīng)用場(chǎng)景不支持，會(huì)造成各子集團(tuán)建立的相關(guān)資料相互干擾，使管理混亂，嚴(yán)重影響工作。功能實(shí)現(xiàn)：增加合并報(bào)表參數(shù)“報(bào)表模板按組織單元隔離 ”、“勾稽關(guān)系按組織單元隔離”參數(shù)值為“否”，所有處理與原系統(tǒng)處理相同。參數(shù)值為“是”時(shí)，新建報(bào)表模板和勾稽關(guān)系時(shí)需指定維護(hù)該模板或關(guān)系的組織單元，僅在模板或關(guān)系維護(hù)的組織單元下才能進(jìn)行相關(guān)查看、修改、刪除、啟用等操作。 客戶價(jià)值：可以滿足集團(tuán)內(nèi)子集團(tuán)的特殊管理要求，使子集團(tuán)之間

23、相關(guān)資料能夠隔離，方便管理。報(bào)表模板、勾稽關(guān)系按組織單元隔離參數(shù)設(shè)置增加維護(hù)組織合并報(bào)表離線客戶端自動(dòng)調(diào)度功能 應(yīng)用場(chǎng)景：由于南車大量使用日?qǐng)?bào)表，如果按原產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)操作，步驟太多，工作量大?？蛻粝Ｍ詣?dòng)從K3系統(tǒng)自動(dòng)提取數(shù)據(jù)至EAS的合并報(bào)表離線客戶端，然后由合并報(bào)表離線客戶端自動(dòng)定時(shí)提交至FTP服務(wù)器，南車集團(tuán)可以定時(shí)接收FTP中下屬單位上報(bào)的ntf報(bào)表文件至EAS合并報(bào)表系統(tǒng),整個(gè)過(guò)程不需要人工干預(yù)。 功能實(shí)現(xiàn)：登陸個(gè)別報(bào)表模板序時(shí)簿的“工具”菜單下新增 “自動(dòng)調(diào)度方案設(shè)置（S）” 可根據(jù)客戶應(yīng)用情況自由設(shè)置調(diào)度方案的具體內(nèi)容。（導(dǎo)出到當(dāng)?shù)匚募A”、“導(dǎo)出并上傳導(dǎo)FTP”和“導(dǎo)出并郵件發(fā)送”

24、 ）客戶價(jià)值：減輕財(cái)務(wù)人員日常操作的工作量，自動(dòng)化設(shè)置更能有效保證數(shù)據(jù)正確性。合并報(bào)表離線客戶端自動(dòng)調(diào)度功能新建自動(dòng)調(diào)度方案修改自動(dòng)調(diào)度方案方案上報(bào)日志預(yù)算合并范圍引入調(diào)整分錄和抵銷分錄的應(yīng)用場(chǎng)景：由于客戶在編制集團(tuán)預(yù)算時(shí)，需要實(shí)現(xiàn)預(yù)算范圍能從其他合并報(bào)表范圍引入其他范圍的調(diào)整分錄和抵銷分錄，并且不受年度和期間的限制。 功能實(shí)現(xiàn)：在合并處理調(diào)整分錄界面的菜單“工具”下增加”預(yù)算范圍引入調(diào)整分錄”在合并處理抵銷分錄界面的菜單“業(yè)務(wù)”下增加“預(yù)算范圍引入抵銷分錄” 合并范圍默認(rèn)為基本合并范圍，為必選項(xiàng)，以下拉方式顯示當(dāng)前合并范圍以外的其他所有合并范圍，系統(tǒng)支持跨年度和跨期間顯示分錄 。 客戶價(jià)值：

25、支持預(yù)算系統(tǒng)與合并報(bào)表系統(tǒng)的集成，方便預(yù)算系統(tǒng)的編制。預(yù)算合并范圍引入調(diào)整分錄和抵銷分錄預(yù)算范圍引入調(diào)整分錄預(yù)算范圍引入抵銷分錄EAS5.9合并報(bào)表新增功能介紹5.9新增功能合并查詢功能（調(diào)整分錄查詢、抵銷分錄查詢）報(bào)表上報(bào)與總賬反結(jié)賬控制功能報(bào)表模板、勾稽關(guān)系按組織單元隔離 增加合并報(bào)表離線客戶端自動(dòng)調(diào)度功能 增加跨合并范圍、跨年度和跨期間引入調(diào)整分錄和抵銷分錄的功能（適用于預(yù)算范圍） 5.9重大功能完善支持合并報(bào)表年初數(shù)調(diào)整前數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn) 調(diào)整報(bào)表合并范圍隔離 動(dòng)態(tài)羅列表支持文本型值逐級(jí)匯總 匯總報(bào)表增加匯總個(gè)別報(bào)表和子集團(tuán)合并報(bào)表的匯總方式 內(nèi)部往來(lái)交易抵銷表顯示有余額的公司功能系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)

26、操作 5.9其他功能完善內(nèi)部往來(lái)、內(nèi)部交易差異處理增加取零方式 大陸成本法盈余公積抵銷 合并報(bào)表系統(tǒng)的報(bào)表模板提供禁用功能 支持合并報(bào)表年初數(shù)調(diào)整前數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn) 應(yīng)用場(chǎng)景：下屬子集團(tuán)在編制合并報(bào)表時(shí)，根據(jù)持股比例按準(zhǔn)則規(guī)定長(zhǎng)期股權(quán)投資按權(quán)益法核算，但是在總集團(tuán)層面此長(zhǎng)期股權(quán)投資應(yīng)調(diào)整為成本法核算。調(diào)整之后，總集團(tuán)下年合并報(bào)表的年初數(shù)按調(diào)整后報(bào)表數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)，子集團(tuán)下年合并報(bào)表的年初數(shù)需要按調(diào)整前報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。 功能實(shí)現(xiàn)：進(jìn)入“合并處理”“結(jié)轉(zhuǎn)下年年初數(shù)”，在“結(jié)轉(zhuǎn)下年年初數(shù)”界面，增加“調(diào)整狀態(tài)”字段，可進(jìn)行“調(diào)整前”“已調(diào)整”的下拉選擇 。選擇“調(diào)整前”時(shí)，過(guò)濾展現(xiàn)相應(yīng)合并范圍相應(yīng)公司調(diào)整前合并

27、報(bào)表的報(bào)表項(xiàng)目，在序事簿上增加調(diào)整狀態(tài)，顯示為“調(diào)整前”，此處的調(diào)整前報(bào)表項(xiàng)目為最原始的報(bào)表項(xiàng)目數(shù)據(jù)。 同一年度，同一合并范圍，同一公司的相同報(bào)表項(xiàng)目年初數(shù)只能維護(hù)為“調(diào)整前”或“已調(diào)整”狀態(tài)其中之一 ?？蛻魞r(jià)值：滿足客戶新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的應(yīng)用。調(diào)整報(bào)表合并范圍隔離 應(yīng)用場(chǎng)景：目前系統(tǒng)中調(diào)整報(bào)表沒(méi)有按合并范圍隔離，而調(diào)整分錄卻是按合并范圍隔離的，這樣導(dǎo)致如果客戶想有不同合并范圍的調(diào)整報(bào)表就沒(méi)有辦法實(shí)現(xiàn)，并且也會(huì)引起根據(jù)調(diào)整分錄進(jìn)行調(diào)整報(bào)表計(jì)算時(shí)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤。 功能實(shí)現(xiàn)：增加參數(shù)“個(gè)別調(diào)整報(bào)表按合并范圍隔離” 參數(shù)值“否”，在所有合并范圍內(nèi)，同一公司，同一模板所做的個(gè)別報(bào)表、調(diào)整報(bào)表、調(diào)整分錄只能有一套。

28、個(gè)別報(bào)表可以一表多報(bào)，不做隔離。調(diào)整分錄和調(diào)整報(bào)表只能在基本合并范圍做調(diào)整，在其他合并范圍不可編制調(diào)整分錄和調(diào)整報(bào)表（也不可從基本合并范圍引入調(diào)整分錄），調(diào)整報(bào)表按原始報(bào)表和基本合并范圍的調(diào)整分錄進(jìn)行計(jì)算。參數(shù)值“是”，各合并范圍內(nèi)的個(gè)別調(diào)整報(bào)表完全隔離。個(gè)別報(bào)表可以一表多報(bào)，不做隔離。調(diào)整分錄要隔離，（可從基本合并范圍引入調(diào)整分錄），調(diào)整報(bào)表按原始報(bào)表和調(diào)整分錄（包括引入的調(diào)整分錄）計(jì)算。 客戶價(jià)值：滿足客戶不同合并范圍出具不同調(diào)整報(bào)表的需求。動(dòng)態(tài)羅列表支持文本型值逐級(jí)匯總 應(yīng)用場(chǎng)景：目前系統(tǒng)中動(dòng)態(tài)羅列表問(wèn)題：全部羅列時(shí)，無(wú)法保存項(xiàng)目公式，導(dǎo)致逐級(jí)匯總時(shí)無(wú)法取到下級(jí)數(shù)據(jù)；改進(jìn)后全部羅列時(shí)，后

29、臺(tái)自動(dòng)保存按名稱匯總的項(xiàng)目數(shù)據(jù)，但無(wú)法保存文本值，導(dǎo)致逐級(jí)匯總時(shí)，上級(jí)無(wú)法羅列文本項(xiàng) 。 功能實(shí)現(xiàn)：全部羅列時(shí)，需保存全部羅列的項(xiàng)目值，即動(dòng)態(tài)項(xiàng)為公司+名稱或名稱+公司。該值僅在上級(jí)生成全部羅列匯總表時(shí)參與計(jì)算，不參與取數(shù)。按按名稱匯總時(shí)，僅保存按名稱匯總的值，不保存全部羅列值羅列表計(jì)算方式分為：按名稱匯總、按公司匯總、按匯總模板羅列項(xiàng)目匯總、全部羅列直接下級(jí)（公司+名稱）、全部羅列直接下級(jí)（名稱+公司）、全部羅列所有下級(jí)（公司+名稱）。計(jì)算向?qū)Ы缑嬖黾訌?fù)選框“不羅列項(xiàng)”，該選擇僅在計(jì)算方式為：全部羅列直接下級(jí)組織（公司+名稱）、全部羅列直接下級(jí)組織（名稱+公司）、全部羅列所有下級(jí)組織（公司+

30、名稱）時(shí)可選，默認(rèn)選中，其他計(jì)算方式置灰。 客戶價(jià)值：滿足客戶動(dòng)態(tài)羅列表中文本值的逐級(jí)匯總。匯總報(bào)表增加匯總子集團(tuán)合并報(bào)表匯總方式應(yīng)用場(chǎng)景：目前系統(tǒng)中匯總報(bào)表只有一種方式（即匯總下屬公司單個(gè)報(bào)表或子集團(tuán)的匯總報(bào)表），現(xiàn)在有部分集團(tuán)公司有匯總下級(jí)子集團(tuán)合并報(bào)表的需求，所以希望增加一種匯總方式。 功能實(shí)現(xiàn)：增加一種匯總報(bào)表方式匯總子集團(tuán)合并報(bào)表；新的匯總方式（匯總下級(jí)合并報(bào)表）支持按項(xiàng)目公式匯總，暫不支持按表頁(yè)匯總；暫不支持另存報(bào)表的方案，需要保存多套匯總報(bào)表可以通過(guò)導(dǎo)出到報(bào)表系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)打印及后續(xù)業(yè)務(wù)處理?？蛻魞r(jià)值：滿足客戶匯總下級(jí)子集團(tuán)合并報(bào)表的需求。內(nèi)部往來(lái)、交易抵銷表內(nèi)部公司自動(dòng)操作 應(yīng)用場(chǎng)

31、景：目前系統(tǒng)中編制內(nèi)部往來(lái)和內(nèi)部交易抵銷明細(xì)表時(shí)，需要報(bào)表編制單位逐一選擇相應(yīng)的內(nèi)部往來(lái)公司，工作量大，并且容易出錯(cuò) ?？蛻粝Ｍ軌蚴∪ミ@一操作，由系統(tǒng)自動(dòng)來(lái)完成。 功能實(shí)現(xiàn)：在內(nèi)部往來(lái)、交易抵銷表編輯界面的菜單【數(shù)據(jù)】下方增加“填充內(nèi)部公司并計(jì)算當(dāng)前頁(yè)（W）”和“填充內(nèi)部公司并計(jì)算所有表頁(yè)（Q）” 兩個(gè)選項(xiàng)。填充內(nèi)部公司并計(jì)算當(dāng)前頁(yè)：系統(tǒng)根據(jù)取數(shù)公司的基礎(chǔ)設(shè)置，當(dāng)前表頁(yè)自動(dòng)填充全部?jī)?nèi)部公司，根據(jù)自動(dòng)填充的公式自動(dòng)計(jì)算，并將余額為零的對(duì)方公司刪除，僅顯示有余額的內(nèi)部公司及數(shù)據(jù)。填充內(nèi)部公司并計(jì)算所有表頁(yè)：系統(tǒng)根據(jù)取數(shù)公司的基礎(chǔ)設(shè)置，報(bào)表中所有屬于內(nèi)部往來(lái)和交易抵銷的表頁(yè)自動(dòng)填充全部?jī)?nèi)部公司，并

32、根據(jù)自動(dòng)填充的公式自動(dòng)計(jì)算，僅顯示有余額的內(nèi)部公司及數(shù)據(jù)。 客戶價(jià)值：滿足客戶內(nèi)部往來(lái)和內(nèi)部交易抵銷明細(xì)表的自動(dòng)化程度，減少人工操作出錯(cuò)機(jī)率。EAS5.9合并報(bào)表新增功能介紹5.9新增功能合并查詢功能（調(diào)整分錄查詢、抵銷分錄查詢）報(bào)表上報(bào)與總賬反結(jié)賬控制功能報(bào)表模板、勾稽關(guān)系按組織單元隔離 增加合并報(bào)表離線客戶端自動(dòng)調(diào)度功能 增加跨合并范圍、跨年度和跨期間引入調(diào)整分錄和抵銷分錄的功能（適用于預(yù)算范圍） 5.9重大功能完善支持合并報(bào)表年初數(shù)調(diào)整前數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn) 調(diào)整報(bào)表合并范圍隔離 動(dòng)態(tài)羅列表支持文本型值逐級(jí)匯總 匯總報(bào)表增加匯總個(gè)別報(bào)表和子集團(tuán)合并報(bào)表的匯總方式 內(nèi)部往來(lái)交易抵銷表顯示有余額的公司功能系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)操作 5.9其他功能完善內(nèi)部往來(lái)、內(nèi)部交易差異處理增加取零方式 大陸成本法盈余公積抵銷 合并報(bào)表系統(tǒng)的報(bào)表模板提供禁用功能 5.9其他功能完善內(nèi)部往來(lái)、內(nèi)部交易差異處理增加取零方式內(nèi)部往來(lái)模板、內(nèi)部交易模板、內(nèi)部往來(lái)核對(duì)、內(nèi)部交易核對(duì)（包括單