某軟件公司EASV5.9 產品功能培訓

1、某軟件公司EASV5.9 產品功能培訓提 綱EAS報表體系簡介系統(tǒng)功能介紹合并報表前期設置單體公司編制報表上報報表接收合并報表處理V5.9版本新增功能介紹新增功能簡述新增功能操作說明系統(tǒng)亮點與客戶價值客戶典型應用EAS報表體系總體流程框架EAS報表體系管理目標集團統(tǒng)一制訂報表模板規(guī)范性對編制的報表進行勾稽關系檢查、項目差異檢查準確性及時性集團進行調整、抵銷、合并處理。真實性子集團/子公司根據(jù)模板編制報表EAS報表體系產品設計理念落實政策 控制信息 調整分錄調整母子公司不一致的會計政策 抵銷規(guī)則統(tǒng)一差異處理統(tǒng)一 報表模板統(tǒng)一取數(shù)口徑統(tǒng)一表內表間勾稽檢查公式報表催報功能 合并報表、匯總報表全方位聯(lián)

2、查功能適當范圍內靈活設置和修改集團下發(fā)模板集團總部管理層集團中層管理層 公司職能部門、子公司管理層 如何保證財務政策的執(zhí)行？如何避免財務數(shù)據(jù)的失真、延期？管而不死，放而不亂！提 綱EAS報表體系簡介系統(tǒng)功能介紹合并報表前期設置單體公司編制報表上報報表接收合并報表處理V5.9版本新增功能介紹新增功能簡述新增功能操作說明系統(tǒng)亮點與客戶價值客戶典型應用集團公司合并報表前期設置確定合并范圍確定合并范圍新建合并范圍引入公司參數(shù)設置維護股權關系維護持股比例設定報表項目確定項目類型定義報表項目確定報表模板個別報表模板合并報表模板其他基礎設置勾稽關系通過設置報表項目間的比較公式，來核對項目數(shù)據(jù)、檢查報表的正確

3、性，它可以用于表間審核，也可以用于項目差異審核，可以審核所有的組織機構的報表。勾稽關系分為合法性和合理性檢查：必須通過合法性勾稽關系的報表才能上報，而合理性檢查不通過時，仍可以上報或加批注后可以上報。 勾稽關系定義時，可以設置勾稽關系的前置條件，只有報表滿足前置條件時，才進行勾稽關系檢查。 勾稽關系分配是把表間勾稽關系和項目差異勾稽關系分配到報表模板上，使合并報表和個別報表可分別適用不同的勾稽關系檢查。抵銷分錄模板 自動抵銷分錄模板和普通抵銷分錄模板。自動抵銷分錄模板用于生成自動抵銷分錄，系統(tǒng)根據(jù)抵銷種類設置了三種自動抵銷分錄模板，分別為內部往來抵銷分錄模板、內部交易抵銷分錄模板、權益投資抵銷

4、分錄模板 調整分錄模板 當集團報表需要進行調整時，可以預先設置調整分錄模板，用于生成調整分錄時調用。 勾稽關系定義勾稽關系表間勾稽項目差異勾稽確定調整分錄模板設置調整分錄模板內部往來抵銷內部往來對賬確認核對差異處理收集內部往來數(shù)據(jù)維護內部往來關系自動生成抵銷分錄自動抵銷提供用于差異處理的參數(shù)選擇（例如抵銷按往來數(shù)“取大”、“取小”、“取借方”、“取貸方”、“取平均”、“手工確認”），滿足用戶的個性化要求。采購100集團甲公司集團乙公司客戶A、產品成本60，銷售價格80進貨成本80，外銷100對于集團內部虛增了80的成本和80的收入，需要抵銷。投資權益抵銷確定權益抵銷數(shù)據(jù)產生自動抵銷分錄長期股權

5、投資、當期利潤組織架構與股權信息維護根據(jù)等效持股概念，母公司A對子公司C的權益投資比例： 60%+80%*15%=72%子公司B子公司C806015母公司A順序合并抵銷分錄：B公司對C公司借：實收資本 100 貸：長期股權投資 15 少數(shù)股東權益 85A公司對B公司借：實收資本 100 貸：長期股權投資 80 少數(shù)股東權益 20A公司對C公司借：少數(shù)股東權益 60 貸：長期股權投資60整個集團少數(shù)股東權益數(shù)：8520-6045平行合并抵銷分錄：A公司對B公司借：實收資本 100 貸：長期股權投資 80 少數(shù)股東權益 20A（包括B）公司對C公司借：實收資本 100 貸：長期股權投資A/C 72

6、 長期股權投資B/C 15 重復抵銷部分（80*15）-12 少數(shù)股東權益 25整個集團少數(shù)股東權益數(shù)：202545支持平行法和順序法合并，復雜股權投資抵銷問題輕松搞定！確定抵銷分錄模板往來抵銷模板權益抵銷模板個別報表編制報表編制上報單體公司編制選用集團下發(fā)模板報表編制后上報報表接收集團公司接收報表接收集團公司合并處理會計報表調整生成調整分錄調整個別報表內部事項抵銷（往來、交易、權益）內部往來核對權益投資核對自動生成抵銷抵銷分錄審批編制工作底稿編制工作底稿自動生成合并報表自動生成合并報表合并報表年初數(shù)維護合并報表年初數(shù)維護成本法權益抵銷新的長期股權投資準則規(guī)定，投資企業(yè)對子公司的長期股權投資，

7、應當采用成本法核算，編制合并財務報表時按照權益法進行調整。同時制度也允許企業(yè)可真接根據(jù)按照成本法核算的個別報表編制合并報表，不做長期股權投資調整分錄（財政部王鵬講話中提到，目前許多上市公司的實際操作也是如此）。EAS合并報表系統(tǒng)中有三種合并抵銷方式：大陸權益法、香港成本法、大陸成本法。 金蝶公司根據(jù)大量集團企業(yè)的實際應用和國際會計準則的相關規(guī)定，研發(fā)出了基于成本法直接編制合并報表的核心算法，使集團企業(yè)合并報表的編制更加快速和準確。 項目分析表（不同公司、不同期間展現(xiàn)）滿足了客戶在同一張報表中查詢不同公司、不同期間報表數(shù)據(jù)的需求。滿足了客戶根據(jù)報表數(shù)據(jù)進行圖表分析，直觀展現(xiàn)分析結果的需求。靈活的

8、顯示布局器，可以讓用戶根據(jù)自己的操作習慣和管理要求，生成不同格式的報表。項目分析表（圖表展現(xiàn)）項目分析表（靈活設置顯示布局）提 綱EAS報表體系簡介系統(tǒng)功能介紹合并報表前期設置單體公司編制報表上報報表接收合并報表處理V5.9版本新增功能介紹新增功能簡述新增功能操作說明系統(tǒng)亮點與客戶價值客戶典型應用EAS5.9報表新增功能介紹5.9新增功能提供getcreater取數(shù)公式 新建報表模板增加“公共模板”選項 報表計算手工或自動重算功能支持保存 5.9重大功能完善報表編制、報表檢查方案中支持CSREF的批量填充 “ACCTCASH”過濾條件增加按“核算項目”和“科目”過濾的功能 報表審批時項目公式（

9、Item和DItem公式）唯一性檢查 5.9其他功能完善報表單元格取數(shù)公式增加標識 報表取數(shù)公式要求必須支持直接取SQL語句模式 單元格鎖定不影響舍位平衡和報表折算的執(zhí)行 EAS5.9合并報表新增功能介紹5.9新增功能合并查詢功能（調整分錄查詢、抵銷分錄查詢）報表上報與總賬反結賬控制功能報表模板、勾稽關系按組織單元隔離 增加合并報表離線客戶端自動調度功能 增加跨合并范圍、跨年度和跨期間引入調整分錄和抵銷分錄的功能（適用于預算范圍） 5.9重大功能完善支持合并報表年初數(shù)調整前數(shù)據(jù)結轉 調整報表合并范圍隔離 動態(tài)羅列表支持文本型值逐級匯總 匯總報表增加匯總個別報表和子集團合并報表的匯總方式 內部往

10、來交易抵銷表顯示有余額的公司功能系統(tǒng)實現(xiàn)自動操作 5.9其他功能完善內部往來、內部交易差異處理增加取零方式 大陸成本法盈余公積抵銷 合并報表系統(tǒng)的報表模板提供禁用功能 5.9新增功能提供getcreater取數(shù)公式 應用場景：在報表制作時經常需要填列編制人姓名，希望增加一個報表創(chuàng)建人取數(shù)公式 。功能實現(xiàn)：在報表輔助公式類下增加：getcreator（）無參數(shù)，獲取當前報表的創(chuàng)建人。取消管理會計下的getcreator（）公式客戶價值：報表制作時可自動獲取填列編制人姓名。5.9新增功能提供getcreater取數(shù)公式新建報表模板增加“公共模板”選項 應用場景：客戶未購買合并報表系統(tǒng)，但是集團又需

11、要統(tǒng)一制作報表模板，讓下屬單位使用制作報表，所以需要在報表系統(tǒng)中由集團統(tǒng)一制作一部分集團要求提供的普通報表模板后，可以共享給其他組織使用。 功能實現(xiàn)：報表-報表編制-模板制作，新增時，增加“公共模板”“是否允許下級組織修改模板”選項，如圖。模板保存后，記錄創(chuàng)建該模板的組織，及“是否公共模板”、“是否允許下級修改”屬性，并可以在序時簿上查看相應信息。 模板的屬性為“公共模板”，則當前及其所有下級CU的財務組織都可以查看并使用該模板。 客戶價值：報表相同或相似的單體公司 可以共享使用公共模板，減少模板制作的工作量。新建報表模板增加“公共模板”選項新建“公共模板”修改“公共模板”報表計算手工或自動重

12、算功能支持保存 應用場景：在EAS的報表模板中，系統(tǒng)自動默認“手動重算”，不可進行修改。在報表編輯界面“數(shù)據(jù)-選項”中選擇了“自動重算”保存后可以執(zhí)行自動重算功能，但退出報表編輯界面重新進入后該選項不能保存，又恢復到“手動重算”。用戶希望模板、報表中設置重算方式后，保存，退出，再次進入時，系統(tǒng)能夠保存設置的重算方案。 功能實現(xiàn)：支持在報表編輯界面的菜單“數(shù)據(jù)-選項”中設置自動重算（手工重算）的保存功能。保存報表退出后，再次進入（不管是修改還是查看方式），能夠保存上次設置的重算方案。 客戶價值：能夠保存設置的重算方案，方便用戶操作使用。報表計算手工或自動重算功能支持保存EAS5.9報表新增功能介

13、紹5.9新增功能提供getcreater取數(shù)公式 新建報表模板增加“公共模板”選項 報表計算手工或自動重算功能支持保存 5.9重大功能完善報表編制、報表檢查方案中支持CSREF的批量填充 “ACCTCASH”過濾條件增加按“核算項目”和“科目”過濾的功能 報表審批時項目公式（Item和DItem公式）唯一性檢查 5.9其他功能完善報表單元格取數(shù)公式增加標識 報表取數(shù)公式要求必須支持直接取SQL語句模式 單元格鎖定不影響舍位平衡和報表折算的執(zhí)行 報表編制、報表檢查支持CSREF批量填充 應用場景：客戶在使用EAS編制報表時大量使用函數(shù)CSREF，希望能夠支持象EXCEL那樣的拖動批量填充功能 。

14、報表檢查方案中支持函數(shù)CSREF批量填充 。功能實現(xiàn)：關鍵字段：單元名稱：單元格的名稱(A1, B5, C7等)，填充規(guī)則：縱向向下：如B4、B5、B6、B7縱向向上：如B4、B3、B2、B1、B1。到B1為止。橫向向右：如C1、D1、E1橫向向左：如C1、B1、A1、A1。到A1為止 。 關鍵字段：單元名稱：單元格的名稱(A1, B5, C7等)，函數(shù)填充時支持升序和降序：如升序：B1、B2、B3、B4：降序B4、B3、B2、B1（處理原則參照ACCT函數(shù)，降序到B1為止。只支持縱向檢查方案）單元格行、列規(guī)則同ACCT函數(shù)處理方式 客戶價值：方便用戶，適應在報表編制和報表檢查方案中大量使用C

15、SREF公式?！癆CCTCASH”過濾條件完善 應用場景：客戶在賬務處理時，需要把樓盤、單元、房間號等作為核算項目，在查詢現(xiàn)金流量項目的相關數(shù)據(jù)時，要按照不同科目、不同的核算項目的字典值進行過濾，才能滿足報表分析的要求。 功能實現(xiàn)：ACCTCASH增加對方科目參數(shù)。ACCTCASH（”公司”,”取數(shù)類型”,”幣別”,”會計年度”,”開始期間”,”結束期間”,”現(xiàn)金流量項目”,”對方科目”）。該參數(shù)值默認為空。對方科目為空時，計算結果為現(xiàn)金流量項目（主表項或副表項）在指定期間的現(xiàn)金流量發(fā)生額。（與未增加參數(shù)時相同）“對方科目”僅設定核算項目時，取憑證中，現(xiàn)金流量對方科目行（輔助賬行）中包含函數(shù)指

16、定核算項目的現(xiàn)金流量發(fā)生額。注：“憑證中的現(xiàn)金流量項目=函數(shù)中指定的現(xiàn)金流量項”且“該現(xiàn)金流量指定的對方科目行（輔助賬行）包含函數(shù)指定科目核算項目”“對方科目”設定科目+核算項目時，取憑證中，現(xiàn)金流量對方科目行（輔助賬行）中包含函數(shù)指定的科目和核算項目的現(xiàn)金流量發(fā)生額?？蛻魞r值：方便用戶，適應在房地產行業(yè)的客戶使用此公式進行相關報表分析。報表審批時項目公式唯一性檢查 應用場景：報表模板審批時，能對Item和DItem公式以及羅列表自動填充DItem公式進行唯一性檢查，出現(xiàn)重復項目公式將不能通過審批，該唯一性檢查功能在報表保存時沒有。用戶希望在報表保存時對項目公式（Item和DItem公式）唯一

17、性檢查，以控制報表通過模板導入方式造成Item和DItem公式重復現(xiàn)象。 功能實現(xiàn)：在報表保存時，增加自動對Item和DItem以及羅列表自動填充DItem公式的唯一性檢查，檢查范圍為當前報表（包括表頁內和表頁間），檢查方式和內容與模板檢查相同（包括重復的公式的單元格顯示（左上角三角符號）、彈出界面及提示信息），公式出現(xiàn)重復系統(tǒng)將提示無法通過保存。本次唯一性檢查只涉及報表內的唯一性檢查。 客戶價值：方便用戶控制報表通過模板導入方式造成Item和DItem公式重復現(xiàn)象。 EAS5.9報表新增功能介紹5.9新增功能提供getcreater取數(shù)公式 新建報表模板增加“公共模板”選項 報表計算手工或自

18、動重算功能支持保存 5.9重大功能完善報表編制、報表檢查方案中支持CSREF的批量填充 “ACCTCASH”過濾條件增加按“核算項目”和“科目”過濾的功能 報表審批時項目公式（Item和DItem公式）唯一性檢查 5.9其他功能完善報表單元格取數(shù)公式增加標識 報表取數(shù)公式要求必須支持直接取SQL語句模式 單元格鎖定不影響舍位平衡和報表折算的執(zhí)行 5.9其他功能完善報表單元格取數(shù)公式增加標識 集團下發(fā)的模板，子公司上報后，集團進行檢查數(shù)據(jù)時，不方便判斷某單元格的數(shù)據(jù)到底是通過取數(shù)公式還是經下屬公司修改取數(shù)公式后手工錄入得到。客戶需要在數(shù)據(jù)狀態(tài)下增加標識就可以識別數(shù)據(jù)是通過取數(shù)公式得到的還是下屬公

19、司修改取數(shù)公式后手工錄入得到。系統(tǒng)解決：在數(shù)據(jù)狀態(tài)下通過菜單進行選擇是否顯示標識。 報表取數(shù)公式要求必須支持直接取SQL語句模式 在EAS報表系統(tǒng)中無法取業(yè)務系統(tǒng)和BOS開發(fā)的單據(jù)的數(shù)據(jù)?？蛻粝Ｍ軌蛱峁┮粋€報表取數(shù)公式，可以支持用戶直接寫SQL語句，并將SQL語句的結果返回到報表單元格上。要求支持當前組織和當前期間作為SQL語句參數(shù)。系統(tǒng)解決：增加KPGETSQL取數(shù)公式。 單元格鎖定不影響舍位平衡和報表折算的執(zhí)行目前報表中已被鎖定的單元格不支持舍位平衡方案和折算方案。系統(tǒng)解決：已被鎖定的單元格支持舍位平衡和報表折算功能。調整分錄查詢、抵銷分錄查詢應用場景：由于萬科使用逐級合并，要查看所有級

20、次的調整分錄和抵銷分錄，要不停的切換合并范圍，希望提供一個不用反復切換就可以查詢到所有級次調整分錄和抵銷分錄的功能。功能實現(xiàn)：在合并處理下增加“合并查詢”菜單文件 ,下設“調整分錄查詢”和“抵銷分錄查詢”.此菜單的權限和合并范圍相關，分配權限時增加一個“合并處理查詢”的權限，有合并處理查詢權的用戶可查詢分錄 （具體權限規(guī)則類似于項目分析表 ）此功能暫不支持查看動態(tài)項目的調整和抵銷分錄（后續(xù)版本完善）客戶價值：能夠在總部層面直接查詢所有的、不分類別的調整分錄和抵銷分錄，減少查詢工作量。調整分錄查詢、抵銷分錄查詢合并查詢菜單調整分錄查詢抵銷分錄查詢報表上報與總賬反結賬控制功能應用場景：為了防止下級

21、公司總賬不結賬就上報報表，總賬在報表上報后又隨意進行反結賬，希望總賬與報表系統(tǒng)加強控制。 功能實現(xiàn)：增加“報表上報檢查總賬是否已結賬”參數(shù)控制 .參數(shù)為“否”時，與原產品處理一致，參數(shù)默認為“否”。該參數(shù)只有在根CU下才能修改，本版只考慮在報表系統(tǒng)中上報報表時進行檢查。參數(shù)為“是”時，報表上報時檢查當前報表期間的總賬是否已結賬。不控制報表周期為“日報”和“周報”這兩種類型。如果總賬未結賬，提示“總賬未結賬，報表不能上報！”同時總賬系統(tǒng)也有相應的參數(shù)控制（詳見總賬系統(tǒng)的新增功能說明）客戶價值：可以加強集團對下屬公司財務數(shù)據(jù)正確性的監(jiān)控，降低舞弊風險。報表上報與總賬反結賬控制功能報表模板、勾稽關系

22、按組織單元隔離 應用場景：現(xiàn)有的EAS系統(tǒng)在集團層面建立的報表模板和勾稽關系不會根據(jù)創(chuàng)建組織隔離，對于全集團統(tǒng)一的報表模板和勾稽關系可以支持應用，但對于各子集團獨立要求的報表模板和勾稽關系應用場景不支持，會造成各子集團建立的相關資料相互干擾，使管理混亂，嚴重影響工作。功能實現(xiàn)：增加合并報表參數(shù)“報表模板按組織單元隔離 ”、“勾稽關系按組織單元隔離”參數(shù)值為“否”，所有處理與原系統(tǒng)處理相同。參數(shù)值為“是”時，新建報表模板和勾稽關系時需指定維護該模板或關系的組織單元，僅在模板或關系維護的組織單元下才能進行相關查看、修改、刪除、啟用等操作。 客戶價值：可以滿足集團內子集團的特殊管理要求，使子集團之間

23、相關資料能夠隔離，方便管理。報表模板、勾稽關系按組織單元隔離參數(shù)設置增加維護組織合并報表離線客戶端自動調度功能 應用場景：由于南車大量使用日報表，如果按原產品標準操作，步驟太多，工作量大?？蛻粝Ｍ詣訌腒3系統(tǒng)自動提取數(shù)據(jù)至EAS的合并報表離線客戶端，然后由合并報表離線客戶端自動定時提交至FTP服務器，南車集團可以定時接收FTP中下屬單位上報的ntf報表文件至EAS合并報表系統(tǒng),整個過程不需要人工干預。 功能實現(xiàn)：登陸個別報表模板序時簿的“工具”菜單下新增 “自動調度方案設置（S）” 可根據(jù)客戶應用情況自由設置調度方案的具體內容。（導出到當?shù)匚募A”、“導出并上傳導FTP”和“導出并郵件發(fā)送”

24、 ）客戶價值：減輕財務人員日常操作的工作量，自動化設置更能有效保證數(shù)據(jù)正確性。合并報表離線客戶端自動調度功能新建自動調度方案修改自動調度方案方案上報日志預算合并范圍引入調整分錄和抵銷分錄的應用場景：由于客戶在編制集團預算時，需要實現(xiàn)預算范圍能從其他合并報表范圍引入其他范圍的調整分錄和抵銷分錄，并且不受年度和期間的限制。 功能實現(xiàn)：在合并處理調整分錄界面的菜單“工具”下增加”預算范圍引入調整分錄”在合并處理抵銷分錄界面的菜單“業(yè)務”下增加“預算范圍引入抵銷分錄” 合并范圍默認為基本合并范圍，為必選項，以下拉方式顯示當前合并范圍以外的其他所有合并范圍，系統(tǒng)支持跨年度和跨期間顯示分錄 。 客戶價值：

25、支持預算系統(tǒng)與合并報表系統(tǒng)的集成，方便預算系統(tǒng)的編制。預算合并范圍引入調整分錄和抵銷分錄預算范圍引入調整分錄預算范圍引入抵銷分錄EAS5.9合并報表新增功能介紹5.9新增功能合并查詢功能（調整分錄查詢、抵銷分錄查詢）報表上報與總賬反結賬控制功能報表模板、勾稽關系按組織單元隔離 增加合并報表離線客戶端自動調度功能 增加跨合并范圍、跨年度和跨期間引入調整分錄和抵銷分錄的功能（適用于預算范圍） 5.9重大功能完善支持合并報表年初數(shù)調整前數(shù)據(jù)結轉 調整報表合并范圍隔離 動態(tài)羅列表支持文本型值逐級匯總 匯總報表增加匯總個別報表和子集團合并報表的匯總方式 內部往來交易抵銷表顯示有余額的公司功能系統(tǒng)實現(xiàn)自動

26、操作 5.9其他功能完善內部往來、內部交易差異處理增加取零方式 大陸成本法盈余公積抵銷 合并報表系統(tǒng)的報表模板提供禁用功能 支持合并報表年初數(shù)調整前數(shù)據(jù)結轉 應用場景：下屬子集團在編制合并報表時，根據(jù)持股比例按準則規(guī)定長期股權投資按權益法核算，但是在總集團層面此長期股權投資應調整為成本法核算。調整之后，總集團下年合并報表的年初數(shù)按調整后報表數(shù)據(jù)結轉，子集團下年合并報表的年初數(shù)需要按調整前報表數(shù)據(jù)進行結轉。 功能實現(xiàn)：進入“合并處理”“結轉下年年初數(shù)”，在“結轉下年年初數(shù)”界面，增加“調整狀態(tài)”字段，可進行“調整前”“已調整”的下拉選擇 。選擇“調整前”時，過濾展現(xiàn)相應合并范圍相應公司調整前合并

27、報表的報表項目，在序事簿上增加調整狀態(tài)，顯示為“調整前”，此處的調整前報表項目為最原始的報表項目數(shù)據(jù)。 同一年度，同一合并范圍，同一公司的相同報表項目年初數(shù)只能維護為“調整前”或“已調整”狀態(tài)其中之一 ?？蛻魞r值：滿足客戶新會計準則的應用。調整報表合并范圍隔離 應用場景：目前系統(tǒng)中調整報表沒有按合并范圍隔離，而調整分錄卻是按合并范圍隔離的，這樣導致如果客戶想有不同合并范圍的調整報表就沒有辦法實現(xiàn)，并且也會引起根據(jù)調整分錄進行調整報表計算時數(shù)據(jù)錯誤。 功能實現(xiàn)：增加參數(shù)“個別調整報表按合并范圍隔離” 參數(shù)值“否”，在所有合并范圍內，同一公司，同一模板所做的個別報表、調整報表、調整分錄只能有一套。

28、個別報表可以一表多報，不做隔離。調整分錄和調整報表只能在基本合并范圍做調整，在其他合并范圍不可編制調整分錄和調整報表（也不可從基本合并范圍引入調整分錄），調整報表按原始報表和基本合并范圍的調整分錄進行計算。參數(shù)值“是”，各合并范圍內的個別調整報表完全隔離。個別報表可以一表多報，不做隔離。調整分錄要隔離，（可從基本合并范圍引入調整分錄），調整報表按原始報表和調整分錄（包括引入的調整分錄）計算。 客戶價值：滿足客戶不同合并范圍出具不同調整報表的需求。動態(tài)羅列表支持文本型值逐級匯總 應用場景：目前系統(tǒng)中動態(tài)羅列表問題：全部羅列時，無法保存項目公式，導致逐級匯總時無法取到下級數(shù)據(jù)；改進后全部羅列時，后

29、臺自動保存按名稱匯總的項目數(shù)據(jù)，但無法保存文本值，導致逐級匯總時，上級無法羅列文本項 。 功能實現(xiàn)：全部羅列時，需保存全部羅列的項目值，即動態(tài)項為公司+名稱或名稱+公司。該值僅在上級生成全部羅列匯總表時參與計算，不參與取數(shù)。按按名稱匯總時，僅保存按名稱匯總的值，不保存全部羅列值羅列表計算方式分為：按名稱匯總、按公司匯總、按匯總模板羅列項目匯總、全部羅列直接下級（公司+名稱）、全部羅列直接下級（名稱+公司）、全部羅列所有下級（公司+名稱）。計算向導界面增加復選框“不羅列項”，該選擇僅在計算方式為：全部羅列直接下級組織（公司+名稱）、全部羅列直接下級組織（名稱+公司）、全部羅列所有下級組織（公司+

30、名稱）時可選，默認選中，其他計算方式置灰。 客戶價值：滿足客戶動態(tài)羅列表中文本值的逐級匯總。匯總報表增加匯總子集團合并報表匯總方式應用場景：目前系統(tǒng)中匯總報表只有一種方式（即匯總下屬公司單個報表或子集團的匯總報表），現(xiàn)在有部分集團公司有匯總下級子集團合并報表的需求，所以希望增加一種匯總方式。 功能實現(xiàn)：增加一種匯總報表方式匯總子集團合并報表；新的匯總方式（匯總下級合并報表）支持按項目公式匯總，暫不支持按表頁匯總；暫不支持另存報表的方案，需要保存多套匯總報表可以通過導出到報表系統(tǒng)，實現(xiàn)打印及后續(xù)業(yè)務處理?？蛻魞r值：滿足客戶匯總下級子集團合并報表的需求。內部往來、交易抵銷表內部公司自動操作 應用場

31、景：目前系統(tǒng)中編制內部往來和內部交易抵銷明細表時，需要報表編制單位逐一選擇相應的內部往來公司，工作量大，并且容易出錯 ?？蛻粝Ｍ軌蚴∪ミ@一操作，由系統(tǒng)自動來完成。 功能實現(xiàn)：在內部往來、交易抵銷表編輯界面的菜單【數(shù)據(jù)】下方增加“填充內部公司并計算當前頁（W）”和“填充內部公司并計算所有表頁（Q）” 兩個選項。填充內部公司并計算當前頁：系統(tǒng)根據(jù)取數(shù)公司的基礎設置，當前表頁自動填充全部內部公司，根據(jù)自動填充的公式自動計算，并將余額為零的對方公司刪除，僅顯示有余額的內部公司及數(shù)據(jù)。填充內部公司并計算所有表頁：系統(tǒng)根據(jù)取數(shù)公司的基礎設置，報表中所有屬于內部往來和交易抵銷的表頁自動填充全部內部公司，并

32、根據(jù)自動填充的公式自動計算，僅顯示有余額的內部公司及數(shù)據(jù)。 客戶價值：滿足客戶內部往來和內部交易抵銷明細表的自動化程度，減少人工操作出錯機率。EAS5.9合并報表新增功能介紹5.9新增功能合并查詢功能（調整分錄查詢、抵銷分錄查詢）報表上報與總賬反結賬控制功能報表模板、勾稽關系按組織單元隔離 增加合并報表離線客戶端自動調度功能 增加跨合并范圍、跨年度和跨期間引入調整分錄和抵銷分錄的功能（適用于預算范圍） 5.9重大功能完善支持合并報表年初數(shù)調整前數(shù)據(jù)結轉 調整報表合并范圍隔離 動態(tài)羅列表支持文本型值逐級匯總 匯總報表增加匯總個別報表和子集團合并報表的匯總方式 內部往來交易抵銷表顯示有余額的公司功能系統(tǒng)實現(xiàn)自動操作 5.9其他功能完善內部往來、內部交易差異處理增加取零方式 大陸成本法盈余公積抵銷 合并報表系統(tǒng)的報表模板提供禁用功能 5.9其他功能完善內部往來、內部交易差異處理增加取零方式內部往來模板、內部交易模板、內部往來核對、內部交易核對（包括單