2022年公司財務(wù)總監(jiān)職責(zé)

1、第PAGE7頁共NUMPAGES7頁2022年公司財務(wù)總監(jiān)職責(zé)1、協(xié)助決策層制定公司發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)財務(wù)管理領(lǐng)域內(nèi)短期及長期的公司決策和戰(zhàn)略，促進(jìn)公司中長期目標(biāo)的達(dá)成;2、完善公司財務(wù)管理制度，從戰(zhàn)略發(fā)展角度推進(jìn)公司財務(wù)工作，負(fù)責(zé)公司的財務(wù)管理和財務(wù)風(fēng)險預(yù)控以及財務(wù)審計等工作;3、制定公司財務(wù)計劃、財務(wù)預(yù)算以及成本管控等政策制度，有效監(jiān)督檢查公司財務(wù)制度、預(yù)算的執(zhí)行情況;4、掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，提交月度/季度/年度財務(wù)分析報告，提出系統(tǒng)性財務(wù)數(shù)據(jù)偏差分析，為全公司的經(jīng)營和管理決策提供實(shí)質(zhì)性的參考依據(jù)和具體合理化建議;5、精確監(jiān)控和預(yù)測現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負(fù)債和資本的合理

2、結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌管理和運(yùn)作公司資金并對其進(jìn)行有效的風(fēng)險控制;6、掌握國家、地方財政稅務(wù)相關(guān)法規(guī)及稅收優(yōu)惠政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與稅務(wù)、銀行、審計、投資等機(jī)構(gòu)的公共關(guān)系，對公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，組織完成年度審計工作及年檢事宜;7、承辦總經(jīng)理交辦的其他財務(wù)相關(guān)事務(wù)。2022年公司財務(wù)總監(jiān)職責(zé)（二）1、組織領(lǐng)導(dǎo)公司的財務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計監(jiān)察、存貨控制等方面工作，加強(qiáng)公司經(jīng)濟(jì)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。2、掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，及時向總經(jīng)理匯報工作情況。3、主持制訂公司的財務(wù)管理、會計核算和會計監(jiān)督、預(yù)算管理、審計監(jiān)察、庫管工作的規(guī)章制度和工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)

3、施并監(jiān)督檢查落實(shí)情況。4、組織執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障公司合法經(jīng)營，維護(hù)股東權(quán)益。5、做好財務(wù)系統(tǒng)各項(xiàng)行政事務(wù)處理工作，提高工作效能，增強(qiáng)團(tuán)隊精神。6、組織做好財務(wù)系統(tǒng)文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作。7、代表公司與外界有關(guān)部門和機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)并保持良好合作關(guān)系。2022年公司財務(wù)總監(jiān)職責(zé)（三）1、參與公司戰(zhàn)略的制訂，領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部門加強(qiáng)財務(wù)管理工作以及公司重要事項(xiàng)的分析和決策，為公司的生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務(wù)發(fā)展及銀行融資等事項(xiàng)提供財務(wù)方面的分析和決策依據(jù);2、負(fù)責(zé)主持制定財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃，制定、完善財務(wù)相關(guān)管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行;3、負(fù)責(zé)制定公司資金運(yùn)作計劃，提高公司資金運(yùn)營效率，監(jiān)控

4、公司資金狀況，合理使用外部資金;4、負(fù)責(zé)監(jiān)管公司稅務(wù)管理，降低公司稅務(wù)風(fēng)險;5、統(tǒng)籌增值稅、所得稅、費(fèi)用成本列支涉及的稅收，合理避稅，促使稅負(fù)最小化;6、負(fù)責(zé)審核簽署公司預(yù)算、財務(wù)收支計劃、成本費(fèi)用計劃、財務(wù)報告、會計決算報表等，會簽涉及財務(wù)收支的重大業(yè)務(wù)計劃，經(jīng)濟(jì)合同、經(jīng)濟(jì)協(xié)議等;7、負(fù)責(zé)財務(wù)團(tuán)隊管理及團(tuán)隊階梯建設(shè)、培養(yǎng)、培訓(xùn)等;8、公司安排的其它事務(wù)工作。2022年公司財務(wù)總監(jiān)職責(zé)（四）1、負(fù)責(zé)公司整體財務(wù)管理工作;包括日常財務(wù)管理，財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與實(shí)施;2、針對公司業(yè)務(wù)制定利潤計劃、投資計劃、財務(wù)規(guī)劃以及成本控制，確定相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn);3、負(fù)責(zé)建立公司會計、審計和內(nèi)控的管理制度，完善風(fēng)控合規(guī)

5、體系;4、建立完善公司核算工作組織、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系;5、協(xié)調(diào)稅務(wù)、銀行及其他外部組織機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)關(guān)系，保證業(yè)務(wù)正常開展推進(jìn);6、負(fù)責(zé)公司投資、融資等重要經(jīng)濟(jì)活動的決策，重大經(jīng)濟(jì)合同的審核。7、負(fù)責(zé)財務(wù)團(tuán)隊的建設(shè)和管理，包括日常工作監(jiān)督，員工績效管理，人才梯隊建設(shè)等。2022年公司財務(wù)總監(jiān)職責(zé)（五）1.負(fù)責(zé)財務(wù)管理體系建設(shè)，包括財務(wù)核算體系、資金與預(yù)算管理體系、財務(wù)監(jiān)督與分析體系、內(nèi)部控制體系等，并對有效性進(jìn)行監(jiān)控;2.負(fù)責(zé)財務(wù)管理制度的總體設(shè)計和質(zhì)量控制，包括統(tǒng)一會計制度、財務(wù)制度等;3.負(fù)責(zé)外部財務(wù)報告的質(zhì)量控制及內(nèi)部分析報告的體系的督導(dǎo)和質(zhì)量控制;4.財務(wù)信息化建設(shè)，督導(dǎo)不斷完善，持續(xù)發(fā)

6、揮其功能作用和提高使用價值;5.負(fù)責(zé)公司總體納稅籌劃的監(jiān)督監(jiān)控，持續(xù)降低稅收成本，享受稅收優(yōu)惠政策，減少涉稅風(fēng)險;6.負(fù)責(zé)督導(dǎo)與銀行、稅務(wù)等外部單位和部門關(guān)系維護(hù)和協(xié)調(diào)工作，解決重大往來事項(xiàng);7.負(fù)責(zé)本部門與其他部門工作關(guān)系的協(xié)調(diào)管理工作;8.負(fù)責(zé)財務(wù)隊伍的梯隊建設(shè)和素質(zhì)培養(yǎng)，不斷提高專業(yè)技能和管理水平;9.負(fù)責(zé)會計檔案的整理歸檔、借閱和調(diào)用等管理工作的督導(dǎo)，保證會計檔案的安全完整;10.參與公司重大經(jīng)營決策的制定和分析，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益論證，提供合理化建議;11.參與公司的經(jīng)營分析會和其他專項(xiàng)會議，提出管理建議和意見;12.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。2022年公司財務(wù)總監(jiān)職責(zé)（六）1.根據(jù)公司

7、戰(zhàn)略擬定財務(wù)戰(zhàn)略并推進(jìn)執(zhí)行;2.建立滿足公司發(fā)展的財務(wù)組織機(jī)構(gòu)，并組建和培養(yǎng)財務(wù)團(tuán)隊;3.全面系統(tǒng)建設(shè)各財務(wù)專業(yè)體系并推進(jìn)實(shí)施。4.負(fù)責(zé)公司全面預(yù)算管理;5.拓展與各金融機(jī)構(gòu)合作，主導(dǎo)公司上市事項(xiàng)，為企業(yè)發(fā)展融資。6.籌劃和實(shí)施公司對外投資并購事項(xiàng)。7.建設(shè)公司風(fēng)控體系。2022年公司財務(wù)總監(jiān)職責(zé)（七）1、利用財務(wù)核算和會計原理為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)，協(xié)助總裁制定公司戰(zhàn)略，組織制定財務(wù)及預(yù)算規(guī)劃，建立和完善合理的財務(wù)政策和管理制度;2、負(fù)責(zé)企業(yè)的股權(quán)及債權(quán)融資工作，包括探索新的融資渠道，取得企業(yè)發(fā)展所需要的各類資金;3、擬定上市所需的審計計劃，準(zhǔn)備相關(guān)財務(wù)文件并落實(shí)執(zhí)行，有效地與中介機(jī)構(gòu)溝通并

8、管理成本;4、進(jìn)行有效的內(nèi)部控制、審計、風(fēng)險管控，強(qiáng)化企業(yè)治理，建立科學(xué)、系統(tǒng)符合企業(yè)實(shí)際情況的財務(wù)核算體系和財務(wù)監(jiān)控體系;5、組織編制年度資金使用及運(yùn)作計劃、信貸計劃，按月、季和年分析各部門財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，編制各類財務(wù)、成本，資金運(yùn)行分析報告;6、調(diào)查、收集和分析公司內(nèi)外部財務(wù)政策與經(jīng)濟(jì)活動信息、數(shù)據(jù)，審核財務(wù)報表，提供財務(wù)建議，做出成本比較分析，定期向總裁進(jìn)行匯報;7、滿足監(jiān)管單位的各種要求及信息披露和公告，有效地與投資人、機(jī)構(gòu)分析師溝通，清楚闡述公司戰(zhàn)略;8、組織年報及季報的工作，完成董事會的其他工作的督辦、協(xié)調(diào)及落實(shí)任務(wù)。2022年公司財務(wù)總監(jiān)職責(zé)（八）1、根據(jù)生產(chǎn)或各部門提供的領(lǐng)

9、料與入庫單據(jù)，操作SAP系統(tǒng)。2、管理日常正常經(jīng)營相關(guān)單據(jù)與出具報表。3、參加月度生產(chǎn)盤點(diǎn)、監(jiān)督固廢變賣等2022年公司財務(wù)總監(jiān)職責(zé)（九）1財務(wù)資料文印、歸檔、保管;2憑證整理裝訂;3財務(wù)快遞收發(fā),費(fèi)用結(jié)算;4銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);5部門辦公后勤用品請購;6其他財務(wù)輔助工作.2022年公司財務(wù)總監(jiān)職責(zé)（十）_公司來款的核銷，對賬。2.應(yīng)收賬款清理;3.相關(guān)應(yīng)收賬款指標(biāo)數(shù)據(jù)統(tǒng)計;各系統(tǒng)每月費(fèi)用表。4.做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。5.完成上級臨時交辦的其他任務(wù)2022年公司財務(wù)總監(jiān)職責(zé)（十一）1、統(tǒng)計、打印、登記、保管、上交各類公司報表和報告;2、及時打印及保管

10、銀行回單、對賬單;3、嚴(yán)格按照國家和公司相關(guān)規(guī)定保管和使用相關(guān)印章、票據(jù)、密碼器、網(wǎng)銀key等;4、妥善管理各類密碼、鑰匙、保險箱，嚴(yán)格遵守保密原則;5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。2022年公司財務(wù)總監(jiān)職責(zé)（十二）1、協(xié)助公司的財務(wù)會計工作、審核公司的原始單據(jù)2、負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付款如實(shí)反映和監(jiān)督企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動和財務(wù)收支情況，保證各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合情、合理、合法;3、認(rèn)真完成公司日常財務(wù)核算工作如：往來帳務(wù)處理及監(jiān)督應(yīng)收款回收情況,并及時與客戶對帳，協(xié)調(diào)跟進(jìn)帳務(wù)處理4、有良好的語言表達(dá)能力，溝通能力強(qiáng);5、其他要求：細(xì)心、責(zé)任心強(qiáng)，思維敏銳、原則性強(qiáng)，服務(wù)意識好，良好的團(tuán)隊合作精神。6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時性工作2022年公司財務(wù)總監(jiān)職責(zé)（十三）1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對，及倉庫入庫出庫數(shù)據(jù)管理;2、辦公室基本賬務(wù)的核對;3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);7、負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。8、處理領(lǐng)導(dǎo)安排的相關(guān)工作。2022年公司財務(wù)總監(jiān)職責(zé)（十四）1、負(fù)責(zé)公司全盤賬務(wù)，編制憑證，出具報表。申請發(fā)票，年度企業(yè)工商年報、工商