2022年采購付款制度及流程

1、第PAGE7頁共NUMPAGES7頁2022年采購付款制度及流程為加強(qiáng)采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。二采購部人員職責(zé)及管理制度1.熱愛本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。3.負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。4.負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護(hù)工作。5.堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。6.大項材料必須做招標(biāo)工作，其他材料詢價必須三家供應(yīng)商以上參與。7.積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。8.及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)

2、額或者合同要求安排對供應(yīng)商進(jìn)行付款。9.做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。三采購工作流程采購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔(dān)負(fù)了不可推卸的重要責(zé)任，采購工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中，采購部需要生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個部門之間的聯(lián)系需要一個標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實施做出各自的貢獻(xiàn)。1.在項目的初始運(yùn)作階段，采購部根據(jù)項目部、投標(biāo)部的具體要求，配合進(jìn)行投標(biāo)的材料報價，以更好的達(dá)

3、到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標(biāo)價低于實際采購價的情況出現(xiàn)。_項目正式運(yùn)作后，采購部應(yīng)該在第一時間開始進(jìn)行所需材料的采購準(zhǔn)備工作。生產(chǎn)計劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實際需求，對采購部下達(dá)材料申購單(附表1)此單由申請人填寫，生產(chǎn)或者項目負(fù)責(zé)人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往采購部，一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。3.采購部接到材料申購單后，根據(jù)所需材料的規(guī)格，質(zhì)量要求，數(shù)量，生產(chǎn)地址等實際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的_家_家發(fā)出材料詢價單(附表2)。供應(yīng)商根據(jù)要求確認(rèn)價格后對我司的材料詢價單簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的材料詢價單會做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)

4、之一，需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進(jìn)行供貨。向其發(fā)出材料訂購單(附表3)，同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準(zhǔn)備收貨。4.供應(yīng)商根據(jù)材料訂購單安排生產(chǎn)運(yùn)輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準(zhǔn)。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。5.工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后，應(yīng)由專人負(fù)責(zé)材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查，檢查中必須將供應(yīng)商的送貨單與我司的材料申購單和材料訂購單相對照，質(zhì)量和數(shù)量都準(zhǔn)確無誤后才能進(jìn)行收貨，然后填寫材料到貨單(附表4)，相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳采購部。6.工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后，及時通知采購部，由采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司

5、進(jìn)行運(yùn)輸。建議物流公司相對固定，便于統(tǒng)一定價，統(tǒng)一結(jié)算，節(jié)約運(yùn)輸成本。_項目完成后，采購部根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款安排付款。付款時，采購部填寫統(tǒng)一的付款申請單或者支票領(lǐng)用單，同時向財務(wù)部遞交此批次材料的材料訂購單和到貨確認(rèn)單，如有需要，采購部有義務(wù)向財務(wù)部提供材料訂購單以及各家供應(yīng)商簽字蓋章的材料詢價單。由財務(wù)部根據(jù)實際情況安排付款額度。8.供應(yīng)商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款。四采購部發(fā)展規(guī)劃原材料采購在任何一個公司都是決定生產(chǎn)、銷售的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，早在幾年前，資深的管理專家就提出了:采購成本降低_%企業(yè)利潤提升_%的戰(zhàn)略觀點(diǎn)。但是時至今日，又有

6、多少個公司能真正的做到這點(diǎn)呢?降低采購成本不是一個短期的目標(biāo)，也不是短期內(nèi)就可以達(dá)成的目標(biāo)，而是一個公司必須要規(guī)劃、重視的長遠(yuǎn)發(fā)展策略，是需要長期的工作經(jīng)驗的積累和公司整體的采購流程，采購制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標(biāo)。我們采購部的初步計劃如下，其中的時間和工作目標(biāo)根據(jù)實際情況會作出相應(yīng)調(diào)整，但是保證前進(jìn)的大方向永遠(yuǎn)不變(一)在_個月內(nèi)完成采購體系的建立，包括采購制度，工作流程，供應(yīng)商管理等制度。進(jìn)行供應(yīng)商資格的初步審核，每種材料確定出5_家候選供應(yīng)商。開始逐步實施采購工作流程。(二)在_個月內(nèi)完善采購體系，修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進(jìn)一步完善供應(yīng)商系統(tǒng)的

7、開發(fā)和維護(hù)。讓采購工作流程走入正軌，高效，準(zhǔn)確的運(yùn)行。(三)在_年內(nèi)建立高效的采購團(tuán)隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤，不出現(xiàn)一起由于采購工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到采購工作流程高效、準(zhǔn)確帶來的便利，能看到采購成本降低帶來的實際效果。(四)在_年內(nèi)建立起相對固定的采購團(tuán)隊和供應(yīng)商隊伍。能切實看到由于采購成本降低而帶來的公司利潤上漲。(五)大膽設(shè)想:5_年后，公司以自主設(shè)計，自主研發(fā)牽頭，以符合科技進(jìn)步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打，以完善的組織結(jié)構(gòu)，人員搭配為根基，以高效、先進(jìn)的管理體系為依托，建立一個集研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后服務(wù)為

8、主線，涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計、施工，通信工程設(shè)計、施工，物流，工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團(tuán)公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應(yīng)商，為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。目前起草的采購部管理制度和工作流程與供應(yīng)商管理辦法只是依據(jù)原來在工程項目公司及生產(chǎn)廠家的采購工作中所積累的經(jīng)驗做的一個現(xiàn)行的暫時性的文件。2022年采購付款制度及流程（二）1、協(xié)助采購經(jīng)理制定年度、月度采購計劃;對供應(yīng)商資質(zhì)進(jìn)行日常性審核，是首營企業(yè)、首營品種、特殊藥品的轉(zhuǎn)入相應(yīng)流程，其他則制定采購計劃、簽訂購銷合同。2、根據(jù)銷售部的采購訂單和庫存情況進(jìn)行日常采購工作;確定每個品種最低庫存，保證銷售部的供應(yīng)，確保公司效益最大

9、化;產(chǎn)品入庫后單據(jù)的填報、確認(rèn)、核對及稅票的簽收、登記。3、加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通與聯(lián)絡(luò)，確保貨源充足，供貨質(zhì)量穩(wěn)定，交貨時間準(zhǔn)確。4、進(jìn)行每月、每季、年度的盤存工作，及時處理呆滯貨物，盡力避免不應(yīng)有的損失。5、采購合同的整理、歸檔;追蹤合同的履行狀況，認(rèn)真審核供貨單位和銷售人員的法定資格，考察供貨單位的質(zhì)量保證能力和合同履行能力;建立健全供應(yīng)商信息庫。6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。2022年采購付款制度及流程（三）1.負(fù)責(zé)擬訂采購合同并對物料進(jìn)度進(jìn)行跟催以確保采購任務(wù)順利完成;2.負(fù)責(zé)對到廠材料的入庫情況進(jìn)行跟蹤確認(rèn);3.負(fù)責(zé)對物料異常情況進(jìn)行處理;_對所采購的材料執(zhí)行詢價、比價、議價制度，

10、努力降低采購成本;5.負(fù)責(zé)收集市場最新價格信息、替代品資料、最新產(chǎn)品信息及供應(yīng)商信息;6.負(fù)責(zé)采購物料發(fā)票的錄入;7.負(fù)責(zé)辦理報帳和采購貨款的結(jié)算手續(xù)以及需要現(xiàn)金采購物資的個人借款手續(xù);8.負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理，與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)質(zhì)量、交期、價格、售后服務(wù)等相關(guān)事宜;9.參與合同評審，配合有關(guān)部門做好采購成本、交貨期方面的方案;10.做好ERP采購數(shù)據(jù)的輸入及匯總，需要時向部門主管提供采購報告;11.負(fù)責(zé)供應(yīng)商資質(zhì)、采購訂單、合同、付款憑證等采購文件的歸檔保存;12.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。2022年采購付款制度及流程（四）1、執(zhí)行采購訂單和采購合同，落實具體采購流程;2、負(fù)責(zé)采購訂單制作、確認(rèn)、安排

11、發(fā)貨及跟蹤到貨日期;3、執(zhí)行并完善成本降低及控制方案;4、開發(fā)、評審、管理供應(yīng)商，維護(hù)與其關(guān)系;5、填寫有關(guān)采購表格，提交采購分析和總結(jié)報告;6、完成采購主管安排的其它工作。2022年采購付款制度及流程（五）1、跟蹤庫存物資狀況和采購訂單執(zhí)行情況，編寫定期報表，并制定與協(xié)調(diào)提貨計劃，以保證生產(chǎn)物資供給的合理有序。2、物流、供應(yīng)商對賬，雜質(zhì)款處置及采購貨款的申請與支付。3、制定并上報各類原料、物資的月度采購計劃。4、接收到貨的采購物資，并審核入庫信息，確保采購物資的到貨質(zhì)量。5、執(zhí)行采購合同及臺賬管理，保證流程合規(guī)，信息準(zhǔn)確。6、執(zhí)行部門檔案管理及編寫部門_，保證檔案存放有序，文件傳遞及時。7、編制各類報表，保證信息準(zhǔn)確、報送及時。8、制作供應(yīng)商評審表，并管理與維護(hù)供應(yīng)商檔案。2022年采購付款制度及流程（六）1、負(fù)責(zé)物流部每月進(jìn)出物資賬務(wù);每周提供周報;2、負(fù)責(zé)客戶每月訂單統(tǒng)計、達(dá)成跟蹤、每月匯總，月末提供月報;3