2022年采購付款制度及流程

1、第PAGE7頁共NUMPAGES7頁2022年采購付款制度及流程為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。二采購部人員職責及管理制度1.熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產品，注意市場信息的積累。2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。3.負責公司生產所需材料的采購工作。4.負責供應商的開發(fā)、管理及維護工作。5.堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。6.大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。7.積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。8.及時協(xié)助財務部對照欠款數(shù)

2、額或者合同要求安排對供應商進行付款。9.做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。10.完成領導交辦的其他工作。三采購工作流程采購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任，采購工作的好壞，直接影響了工程的質量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中，采購部需要生產、財務、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個部門之間的聯(lián)系需要一個標準來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實施做出各自的貢獻。1.在項目的初始運作階段，采購部根據(jù)項目部、投標部的具體要求，配合進行投標的材料報價，以更好的達

3、到在以后的生產中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標價低于實際采購價的情況出現(xiàn)。_項目正式運作后，采購部應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產計劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實際需求，對采購部下達材料申購單(附表1)此單由申請人填寫，生產或者項目負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往采購部，一份發(fā)往工廠或者生產基地。3.采購部接到材料申購單后，根據(jù)所需材料的規(guī)格，質量要求，數(shù)量，生產地址等實際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供應商中的_家_家發(fā)出材料詢價單(附表2)。供應商根據(jù)要求確認價格后對我司的材料詢價單簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的材料詢價單會做為以后向供應商付款的依據(jù)

4、之一，需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發(fā)出材料訂購單(附表3)，同時向收貨的工廠或者生產基地發(fā)送傳真件通知其準備收貨。4.供應商根據(jù)材料訂購單安排生產運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證明書。5.工廠和生產基地在所需材料到場后，應由專人負責材料的質量、數(shù)量檢查，檢查中必須將供應商的送貨單與我司的材料申購單和材料訂購單相對照，質量和數(shù)量都準確無誤后才能進行收貨，然后填寫材料到貨單(附表4)，相關責任人簽字后回傳采購部。6.工廠或者生產基地完成生產任務后，及時通知采購部，由采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司

5、進行運輸。建議物流公司相對固定，便于統(tǒng)一定價，統(tǒng)一結算，節(jié)約運輸成本。_項目完成后，采購部根據(jù)與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時，采購部填寫統(tǒng)一的付款申請單或者支票領用單，同時向財務部遞交此批次材料的材料訂購單和到貨確認單，如有需要，采購部有義務向財務部提供材料訂購單以及各家供應商簽字蓋章的材料詢價單。由財務部根據(jù)實際情況安排付款額度。8.供應商應于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財務部在收到發(fā)票后即向供應商付款。四采購部發(fā)展規(guī)劃原材料采購在任何一個公司都是決定生產、銷售的關鍵環(huán)節(jié)，早在幾年前，資深的管理專家就提出了:采購成本降低_%企業(yè)利潤提升_%的戰(zhàn)略觀點。但是時至今日，又有

6、多少個公司能真正的做到這點呢?降低采購成本不是一個短期的目標，也不是短期內就可以達成的目標，而是一個公司必須要規(guī)劃、重視的長遠發(fā)展策略，是需要長期的工作經(jīng)驗的積累和公司整體的采購流程，采購制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標。我們采購部的初步計劃如下，其中的時間和工作目標根據(jù)實際情況會作出相應調整，但是保證前進的大方向永遠不變(一)在_個月內完成采購體系的建立，包括采購制度，工作流程，供應商管理等制度。進行供應商資格的初步審核，每種材料確定出5_家候選供應商。開始逐步實施采購工作流程。(二)在_個月內完善采購體系，修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進一步完善供應商系統(tǒng)的

7、開發(fā)和維護。讓采購工作流程走入正軌，高效，準確的運行。(三)在_年內建立高效的采購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤，不出現(xiàn)一起由于采購工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到采購工作流程高效、準確帶來的便利，能看到采購成本降低帶來的實際效果。(四)在_年內建立起相對固定的采購團隊和供應商隊伍。能切實看到由于采購成本降低而帶來的公司利潤上漲。(五)大膽設想:5_年后，公司以自主設計，自主研發(fā)牽頭，以符合科技進步的產品、技術為主打，以完善的組織結構，人員搭配為根基，以高效、先進的管理體系為依托，建立一個集研發(fā)、設計、生產、安裝、調試、售后服務為

8、主線，涉及鋼結構工程設計、施工，通信工程設計、施工，物流，工業(yè)品貿易等跨行業(yè)的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應商，為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。目前起草的采購部管理制度和工作流程與供應商管理辦法只是依據(jù)原來在工程項目公司及生產廠家的采購工作中所積累的經(jīng)驗做的一個現(xiàn)行的暫時性的文件。2022年采購付款制度及流程（二）1、協(xié)助采購經(jīng)理制定年度、月度采購計劃;對供應商資質進行日常性審核，是首營企業(yè)、首營品種、特殊藥品的轉入相應流程，其他則制定采購計劃、簽訂購銷合同。2、根據(jù)銷售部的采購訂單和庫存情況進行日常采購工作;確定每個品種最低庫存，保證銷售部的供應，確保公司效益最大

9、化;產品入庫后單據(jù)的填報、確認、核對及稅票的簽收、登記。3、加強與供應商的溝通與聯(lián)絡，確保貨源充足，供貨質量穩(wěn)定，交貨時間準確。4、進行每月、每季、年度的盤存工作，及時處理呆滯貨物，盡力避免不應有的損失。5、采購合同的整理、歸檔;追蹤合同的履行狀況，認真審核供貨單位和銷售人員的法定資格，考察供貨單位的質量保證能力和合同履行能力;建立健全供應商信息庫。6、完成上級交給的其它事務性工作。2022年采購付款制度及流程（三）1.負責擬訂采購合同并對物料進度進行跟催以確保采購任務順利完成;2.負責對到廠材料的入庫情況進行跟蹤確認;3.負責對物料異常情況進行處理;_對所采購的材料執(zhí)行詢價、比價、議價制度，

10、努力降低采購成本;5.負責收集市場最新價格信息、替代品資料、最新產品信息及供應商信息;6.負責采購物料發(fā)票的錄入;7.負責辦理報帳和采購貨款的結算手續(xù)以及需要現(xiàn)金采購物資的個人借款手續(xù);8.負責供應商管理，與供應商溝通協(xié)調質量、交期、價格、售后服務等相關事宜;9.參與合同評審，配合有關部門做好采購成本、交貨期方面的方案;10.做好ERP采購數(shù)據(jù)的輸入及匯總，需要時向部門主管提供采購報告;11.負責供應商資質、采購訂單、合同、付款憑證等采購文件的歸檔保存;12.完成領導交辦的其他任務。2022年采購付款制度及流程（四）1、執(zhí)行采購訂單和采購合同，落實具體采購流程;2、負責采購訂單制作、確認、安排

11、發(fā)貨及跟蹤到貨日期;3、執(zhí)行并完善成本降低及控制方案;4、開發(fā)、評審、管理供應商，維護與其關系;5、填寫有關采購表格，提交采購分析和總結報告;6、完成采購主管安排的其它工作。2022年采購付款制度及流程（五）1、跟蹤庫存物資狀況和采購訂單執(zhí)行情況，編寫定期報表，并制定與協(xié)調提貨計劃，以保證生產物資供給的合理有序。2、物流、供應商對賬，雜質款處置及采購貨款的申請與支付。3、制定并上報各類原料、物資的月度采購計劃。4、接收到貨的采購物資，并審核入庫信息，確保采購物資的到貨質量。5、執(zhí)行采購合同及臺賬管理，保證流程合規(guī)，信息準確。6、執(zhí)行部門檔案管理及編寫部門_，保證檔案存放有序，文件傳遞及時。7、編制各類報表，保證信息準確、報送及時。8、制作供應商評審表，并管理與維護供應商檔案。2022年采購付款制度及流程（六）1、負責物流部每月進出物資賬務;每周提供周報;2、負責客戶每月訂單統(tǒng)計、達成跟蹤、每月匯總，月末提供月報;3