NC實(shí)施工具-11培訓(xùn)庫-NC57產(chǎn)品培訓(xùn)-集團(tuán)報表

1、NC57產(chǎn)品培訓(xùn)集團(tuán)報表姜茂成 2021年03月提綱IUFO產(chǎn)品框架運(yùn)用場景與流程中心功能引見接口與系統(tǒng)配置分子公司對內(nèi)對外報告需求報告體系建立報告主體確立一致會計科目、核算政策、會計估計等崗位分工對內(nèi)報表體系匯總報表體系合并報表體系對外報表體系業(yè)務(wù)處置規(guī)那么樣表、填報闡明確定會計主體劃分人員權(quán)限建立核算帳套日常業(yè)務(wù)處置集團(tuán)報表體系建立流程集團(tuán)公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)處置規(guī)那么、記賬規(guī)那么Iufo產(chǎn)品框架總體流程圖編制規(guī)那么、填報闡明、業(yè)務(wù)處置規(guī)那么IUFO產(chǎn)品框架1系統(tǒng)設(shè)置根底設(shè)置：角色、單位、用戶；代碼、關(guān)鍵字、數(shù)據(jù)源高級功能：系統(tǒng)參數(shù)、系統(tǒng)監(jiān)控報表表樣報表模板、套用模板、晉級為模板表樣的格式設(shè)計

2、、資源權(quán)限、個性化公式、參與到義務(wù)義務(wù)義務(wù)管理、分配義務(wù)資源權(quán)限、數(shù)據(jù)權(quán)限批量規(guī)那么、定時發(fā)布報表數(shù)據(jù)報表數(shù)據(jù)錄入：WEB/報表工具錄入；查看來源、公式追蹤表內(nèi)表間審核、審核結(jié)果查詢、舍位平衡、匯總下級導(dǎo)出XBRL格式的報表數(shù)據(jù)報送管理：上報確認(rèn)、懇求取消上報、催報、取消上報、報送情況統(tǒng)計IUFO產(chǎn)品框架2綜合查詢查詢不同數(shù)據(jù)版本的報表數(shù)據(jù)查看來源、公式追蹤、自動創(chuàng)建自在報表統(tǒng)計分析自在報表、數(shù)據(jù)集管理管理查詢匯總、業(yè)務(wù)查詢目的查詢、分析表分布效力器與數(shù)據(jù)傳輸產(chǎn)品接口功能業(yè)務(wù)根底信息集成報表數(shù)據(jù)：導(dǎo)出到久其系統(tǒng)、導(dǎo)出為XBRL格式報表格式：導(dǎo)出UFO格式提綱IUFO產(chǎn)品框架運(yùn)用場景與流程中心功

3、能引見接口與系統(tǒng)配置IUFO運(yùn)用場景與流程制造個別報表的流程報表設(shè)計分配義務(wù)數(shù)據(jù)采集手工錄入、從數(shù)據(jù)源取數(shù)、從報表取數(shù)查詢報表根底設(shè)置統(tǒng)計分析IUFO運(yùn)用場景與流程完成個別報表綜合查詢和統(tǒng)計分析自在報表、管理查詢、匯總報送管理報送查詢、催報上報上級單位制造集團(tuán)報表的流程下級單位逐級編報方式集團(tuán)公司二級公司三級公司制定報表表樣下發(fā)數(shù)據(jù)采集義務(wù)編制個別報表審核匯總報表報表發(fā)布下發(fā)數(shù)據(jù)采集義務(wù)編制個別報表審核匯總報表報表調(diào)整上報編制個別報表審核上報IUFO運(yùn)用場景與流程提綱IUFO產(chǎn)品框架運(yùn)用場景與流程中心功能引見接口與系統(tǒng)配置IUFO中心功能引見報表設(shè)計格式設(shè)計：取數(shù)公式、審核公式資源權(quán)限義務(wù)新建

4、義務(wù)表間審核公式、平衡條件和平衡公式批量規(guī)那么、定時發(fā)布數(shù)據(jù)權(quán)限報表數(shù)據(jù)WEB錄入，報表工具錄入查看來源，公式追蹤表內(nèi)表間審核、審核結(jié)果查詢報送管理綜合查詢查看來源，公式追蹤自動創(chuàng)建自在報表統(tǒng)計分析:自在報表、數(shù)據(jù)集管理管理查詢匯總IUFO中心功能引見-格式設(shè)計報表表樣參與到義務(wù)報表設(shè)計 報表表樣-工具-格式設(shè)計IUFO中心功能引見-報表設(shè)計取數(shù)公式：常用的有1.目的函數(shù) Mselect 1)、具有一樣關(guān)鍵字組合的目的之間的他表取數(shù)， 可直接運(yùn)用mselect公式不加條件。 2)、不同關(guān)鍵字組合的目的，如季報取月報數(shù)據(jù)， 限定多余關(guān)鍵字的條件。 3、時間屬性與偏移 Msum 1、根據(jù)合計的目的

5、的關(guān)鍵字， 約束特定關(guān)鍵字值下的合計值。 如：單位+月.銷售額，求2006年一切單位的銷售額。 msum銷售額，k(年)=2006 2、充分運(yùn)用單位構(gòu)造信息定義公式。 如：條件運(yùn)用K(單位-行業(yè))=01 或 like 01% 3、根據(jù)單位層次，求某個單位一切下級的合計。 如：K(單位-上級單位編碼)=zdw() 2.業(yè)務(wù)函數(shù)：右圖(演示IUFO中心功能引見-報表設(shè)計3. 闡明：動態(tài)區(qū)公式的編寫動態(tài)區(qū)內(nèi)的計算公式：必需運(yùn)用目的表示對本表動態(tài)區(qū)目的的合計，加上本表的主表關(guān)鍵字限制條件，如單位，月主表條件，動態(tài)區(qū)客商關(guān)鍵字，對欠款金額目的合計，msum(欠款金額,k(單位)=zdw() and K(

6、年)=zyear() and k(月)=zmonth()4.業(yè)務(wù)查詢 普通用來對動態(tài)區(qū)域批量取數(shù)5.數(shù)據(jù)集函數(shù)GETDATA：經(jīng)過數(shù)據(jù)集，進(jìn)展批量取數(shù)固定區(qū)域和動態(tài)區(qū)域：存在填數(shù)規(guī)那么的區(qū)別IUFO中心功能引見-報表設(shè)計 審核公式 普通審核 高級審核 可直接 編輯公式 5.數(shù)據(jù)集函數(shù)GETDATA：經(jīng)過數(shù)據(jù)集，f D44H44 Return(2,資產(chǎn)合計應(yīng)等于負(fù)債及一切者權(quán)益)EndOr: If D44=H44Return0,審核經(jīng)過 Else return(2,資產(chǎn)合計應(yīng)等于負(fù)債及一切者權(quán)益) End可跨表審核可區(qū)域?qū)徍藯l件正確或錯誤時都提示： Table.check(條件,2,審核不經(jīng)過,

7、0,審核經(jīng)過),僅在錯誤時提示： Table.check(條件,2,審核不經(jīng)過)IUFO中心功能引見-資源權(quán)限報表、義務(wù)、分析表具有資源權(quán)限共享型 目的：限制用戶能看到屬于各級單位的資源。資源管理員對本單位資源進(jìn)展管理、授權(quán)，具有該資源的最大權(quán)限。在角色授權(quán)中確定：擁有“權(quán)限菜單的操作權(quán)限授權(quán)操作：把目錄授權(quán)給用戶可對恣意一級目錄進(jìn)展授權(quán)?？墒跈?quán)給本單位用戶和下級單位用戶按單位進(jìn)展授權(quán)給用戶允許設(shè)置反復(fù)權(quán)限之間的關(guān)系：覆蓋、取大權(quán)限類型根據(jù)不同資源普通分為查看、修正、完全控制報表多“個性化，義務(wù)多“分配。被授權(quán)的用戶可看到被授權(quán)的資源：本單位的或上級單位的根據(jù)不同目錄被授予的權(quán)限類型進(jìn)展操作。

8、IUFO中心功能引見-義務(wù)義務(wù)：關(guān)鍵字選擇報表選擇:關(guān)鍵字組合IUFO中心功能引見-義務(wù)義務(wù)的業(yè)務(wù)意義報表的集合：關(guān)鍵字組合一樣與報表數(shù)據(jù)沒有關(guān)系一張報表可以參與到多個義務(wù)基于義務(wù)定義業(yè)務(wù)規(guī)那么表間審核條件、舍位平衡條件批量規(guī)那么、定時發(fā)布外幣折算規(guī)那么針對當(dāng)前義務(wù)進(jìn)展業(yè)務(wù)操作報表數(shù)據(jù)錄入、報送管理綜合查詢、匯總合并統(tǒng)計分析跨義務(wù)進(jìn)展：各種關(guān)鍵字組合、各種義務(wù)的報表數(shù)據(jù)自在報表、管理查詢業(yè)務(wù)查詢分析表、目的查詢IUFO中心功能引見-義務(wù)-菜單義務(wù)的管理菜單已分配義務(wù)的管理菜單IUFO中心功能引見-義務(wù)-義務(wù)表間審核公式：WEB導(dǎo)游與報表工具內(nèi)的表內(nèi)審核公式導(dǎo)游一樣可建立跨義務(wù)的表間審核公式平衡

9、條件和平衡公式義務(wù)內(nèi)目的：mselect(報表編碼1-目的稱號1)=mselect(報表編碼2-目的稱號2)IUFO中心功能引見-報表數(shù)據(jù)報表數(shù)據(jù)節(jié)點(diǎn)報表數(shù)據(jù)：手工錄入、取數(shù)公式含數(shù)據(jù)集函數(shù)、目的援用操作界面一致：報表數(shù)據(jù)的錄入、查找、審核、上報、舍位、發(fā)布、打印等操作在一個界面完成聯(lián)查總賬函數(shù)個別報表數(shù)據(jù)的匯總下級支持批量打印功能IUFO中心功能引見-報表數(shù)據(jù)-報表工具錄入報表工具錄入操作更易用快捷交互性加強(qiáng)大表操作效率更快IUFO中心功能引見-報表數(shù)據(jù)-審核審核結(jié)果和批量查詢審核結(jié)果在報表下方 、審核結(jié)果定位： 報表工具審核見以下圖報表數(shù)據(jù)審核結(jié)果查詢的管理界面提供按照單位查詢審核結(jié)果的功

10、能提供按照報表及公式批量查詢?nèi)繂挝粚徍私Y(jié)果的功能提供按照公式批量執(zhí)行全部單位審核的功能 IUFO中心功能引見-報表數(shù)據(jù)-舍位平衡舍位平衡操作界面舍位平衡表的查看界面按義務(wù)組織方式按報表組織方式界面一致：報表數(shù)據(jù)查詢、上報確認(rèn)，報送管理；合并報表查詢，個別報表調(diào)整表查詢上報確認(rèn)、懇求取消上報上報確認(rèn)的目的：使數(shù)據(jù)不再被修正，以便上級基于一致的數(shù)據(jù)進(jìn)展后續(xù)處置。下級要修正數(shù)據(jù)，需懇求取消上報，由上級單位贊同取消后再修正數(shù)據(jù)報送管理可查看哪些單位的哪些報表已報，哪些未報，并可對未報的進(jìn)展催報進(jìn)展報送情況統(tǒng)計IUFO中心功能引見-報送管理綜合查詢提供按單位或報表兩種方式組織報表查詢不同數(shù)據(jù)版本的報表

11、數(shù)據(jù)，包含舍位數(shù)據(jù)、合并報表數(shù)據(jù)查看來源公式追蹤(自動創(chuàng)建自在報表IUFO中心功能引見-綜合查詢IUFO中心功能引見-綜合查詢提供強(qiáng)大的查數(shù)功能報表工具錄入也支持查看來源(5.0)：聯(lián)查總賬公式總賬產(chǎn)品的科目余額表IUFO中心功能引見-綜合查詢提供強(qiáng)大的查數(shù)功能報表工具錄入也支持公式追蹤5.02在報表數(shù)據(jù)錄入和查詢界面提供公式內(nèi)容顯示功能根據(jù)公式內(nèi)容列出每個公式子項的值對IUFO公式提供定位到本表或它表的功能對于其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)函數(shù)提供聯(lián)查功能記錄公式追蹤的途徑，可以經(jīng)過記錄的途徑，前往上一步根據(jù)數(shù)據(jù)權(quán)限控制不同用戶能否可以顯示定位到的報表公式追蹤也可完成查看來源的單個子項查看來源的功能5.5,例

12、：資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金數(shù)據(jù)集函數(shù)也支持公式追蹤5.5IUFO中心功能引見-統(tǒng)計分析-匯總將多個單位或多個時間或其他關(guān)鍵字條件的數(shù)據(jù)按照不變的報表格式簡單加總起來。提供對于匯總后數(shù)據(jù)來源的查看功能。匯總數(shù)據(jù)可以經(jīng)過匯總公式進(jìn)展調(diào)整。一致簡單匯總與復(fù)雜匯總5.0匯總添加待定時間條件，匯總條件無需反復(fù)定義5.0統(tǒng)計分析-匯總IUFO中心功能引見-統(tǒng)計分析-匯總提綱IUFO產(chǎn)品框架運(yùn)用場景與流程中心功能引見接口與系統(tǒng)配置一致帳套管理安裝程序整合IUFO建新庫、晉級庫的一切流程和規(guī)范，一致遵照UAP帳套管理的流程和規(guī)范一致帳套管理IUFO建庫和晉級都在UAP帳套管理功能節(jié)點(diǎn)處完成UAP帳套管理控制IUF

13、O模塊只能被選擇一次NC，IUFO，Portal可支持放在一個帳套，可以獨(dú)立放置會計期間的全面支持添加系統(tǒng)參數(shù)：NC根底數(shù)據(jù)的帳套 義務(wù)和報表數(shù)據(jù)的會計期間方案：調(diào)用UAP的根底數(shù)據(jù)時間類關(guān)鍵字的公式，添加對會計類關(guān)鍵字的支持：關(guān)鍵字函數(shù)、關(guān)鍵字值函數(shù)、時間關(guān)鍵字屬性函數(shù)、目的函數(shù)的取數(shù)條件 系統(tǒng)設(shè)置與接口-與NC根底數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)的整合根底信息獨(dú)立的自定義檔案信息代碼獨(dú)立的角色權(quán)限體系獨(dú)立的單位、用戶信息管理數(shù)據(jù)的根據(jù)關(guān)鍵字與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)源配置數(shù)據(jù)源系統(tǒng)設(shè)置與接口-根底設(shè)置角色功能權(quán)限的集合功能權(quán)限控制包括：功能節(jié)點(diǎn)、菜單功能權(quán)限分級顯示預(yù)置超級管理員角色具有一切權(quán)限單位單位編碼支持修正單位級

14、次編碼(決議單位級次)單位挪動單位構(gòu)造類型、作用： K(單位-單位性質(zhì))單位刪除刪除時刪除一切與單位有關(guān)的信息：用戶、角色、報表格式、報表數(shù)據(jù)、義務(wù)、匯總、分析以及合并報表等相關(guān)信息。只能刪除末級，特定由超級管理員操作單位管理與業(yè)務(wù)根底信息集成代碼成員的導(dǎo)出、導(dǎo)入TXT系統(tǒng)設(shè)置與接口-根底設(shè)置1用戶用戶歸屬于單位用戶在不同的單位允許反復(fù)用戶可以有多種角色代碼用途：被單位構(gòu)造、關(guān)鍵字、目的援用編碼規(guī)那么 2-3-3，3-3，1-2-3簡化代碼級次定義5.02代碼成員：可控制“僅末級可錄映射NC幣種封存、啟用代碼成員的導(dǎo)出、導(dǎo)入TXT系統(tǒng)設(shè)置與接口-根底設(shè)置2關(guān)鍵字作用：報表數(shù)據(jù)是由一組關(guān)鍵字的值

15、獨(dú)一確定的作用范圍：是系統(tǒng)中的公有資源，一切單位均可運(yùn)用 預(yù)置關(guān)鍵字：單位，幣種，對方單位年，半年，季度，月，旬，周，日會計年、會計季度、會計月自定義關(guān)鍵字的類型：字符型或參照代碼數(shù)據(jù)源作用：經(jīng)過配置數(shù)據(jù)源從業(yè)務(wù)系統(tǒng)提取數(shù)據(jù)支持的數(shù)據(jù)源： NC數(shù)據(jù)源 ：支持從總賬和HR取數(shù)U8數(shù)據(jù)源集中式、U8數(shù)據(jù)源離散式、操作流程為：定義數(shù)據(jù)源在報表格式設(shè)計中調(diào)用業(yè)務(wù)函數(shù)定義取數(shù)公式在報表錄入中進(jìn)展數(shù)據(jù)源信息配置在報表錄入中計算取數(shù)。系統(tǒng)設(shè)置與接口-根底設(shè)置系統(tǒng)性能運(yùn)用方案：右圖界面風(fēng)格系統(tǒng)設(shè)置與接口-系統(tǒng)參數(shù)提綱IUFO產(chǎn)品框架運(yùn)用場景與流程中心功能引見接口與系統(tǒng)配置關(guān)鍵字作用：報表數(shù)據(jù)是由一組關(guān)鍵字的值獨(dú)一確定的作用范圍：是系統(tǒng)中的公有資源，一切單位均可運(yùn)用 預(yù)置關(guān)鍵字：單位，幣種，對方單位年，半年，季度，月，旬，周，日會計年、會計季度、