年產(chǎn)60萬(wàn)噸水泥粉磨站技改擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、第 頁(yè)，共 122 頁(yè)第 頁(yè)，共 122 頁(yè)年產(chǎn)60萬(wàn)噸水泥粉磨站技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告2017年3月目錄第 1 章 總 論 TOC o 1-5 h z 項(xiàng)目概況 5 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 研究工作概述 7 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 11 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 研究結(jié)論及項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 16表 1-1 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表 17 HYPERLINK l bookmark12 o Curr

2、ent Document 第2章 市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè) 20 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 項(xiàng)目產(chǎn)品概況 20 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 產(chǎn)品市場(chǎng)概況 21市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) 22 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 第3章 建設(shè)規(guī)模、內(nèi)容及產(chǎn)品方案 23建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容 23 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 產(chǎn)品方案 24表 3-1 項(xiàng)目產(chǎn)品方案一覽表 24表 3-2 公司產(chǎn)品主要執(zhí)行的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)一覽表

3、 25表 3-3 產(chǎn)品原料配比一覽表 26第4章 廠址選擇27 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 廠址現(xiàn)狀 27 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 廠址建設(shè)條件 27 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 第5章 技術(shù)方案、設(shè)備方案及工程方案 31 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 技術(shù)方案 31圖 5-1 水泥生產(chǎn)工藝流程示意圖 33表 5-1 主要原輔料、燃料、動(dòng)力消耗指標(biāo)表 34 HYPERLI

4、NK l bookmark32 o Current Document 主要設(shè)備方案 34表 5-2 主要設(shè)備表 35工程方案 35表 5-3 全廠運(yùn)輸量統(tǒng)計(jì)表 42表 5-4 主要建（構(gòu)）筑物工程一覽表 42表 5-5 項(xiàng)目用電負(fù)荷測(cè)算表 46表 5-6 主要供電設(shè)備一覽表 47 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document 第6章 主要原輔材料供應(yīng) 49 HYPERLINK l bookmark36 o Current Document 主要原輔材料種類(lèi)和需要量 49 HYPERLINK l bookmark38 o Current Document 主

5、要原輔材料來(lái)源與運(yùn)輸方式 49 HYPERLINK l bookmark40 o Current Document 第 7 章 節(jié)能和節(jié)水措施 50節(jié)能節(jié)水依據(jù) 50 HYPERLINK l bookmark42 o Current Document 節(jié)能節(jié)水的原則 51 HYPERLINK l bookmark44 o Current Document 節(jié)能措施 51表 7-1 能源消耗指標(biāo)分析表 53 HYPERLINK l bookmark46 o Current Document 節(jié)水措施 55表 7-2 單位產(chǎn)品的水耗表 56 HYPERLINK l bookmark48 o Cur

6、rent Document 第8章 環(huán)境保護(hù) 57 HYPERLINK l bookmark50 o Current Document 編制依據(jù)和原則 57 HYPERLINK l bookmark56 o Current Document 環(huán)境影響因素分析 57 HYPERLINK l bookmark58 o Current Document 環(huán)境保護(hù)措施 60圖8-1 LK-WSZ-3A型一體化污水處理設(shè)備樣圖 63 HYPERLINK l bookmark60 o Current Document 資源循環(huán)利用 65 HYPERLINK l bookmark62 o Current D

7、ocument 環(huán)境保護(hù)投資 65環(huán)境影響分析結(jié)論 65 HYPERLINK l bookmark64 o Current Document 第9章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 67 HYPERLINK l bookmark66 o Current Document 設(shè)計(jì)依據(jù) 67不安全及不衛(wèi)生因素分析 67 HYPERLINK l bookmark68 o Current Document 安全與衛(wèi)生防范措施 68 HYPERLINK l bookmark72 o Current Document 消防 69 HYPERLINK l bookmark74 o Current Document 第10

8、章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 72 HYPERLINK l bookmark76 o Current Document 企業(yè)組織形式 72圖 10-1 組織機(jī)構(gòu)框圖 73 HYPERLINK l bookmark78 o Current Document 勞動(dòng)定員及職工培訓(xùn) 73表 10-1 新增勞動(dòng)定員表 73 HYPERLINK l bookmark82 o Current Document 第11章 項(xiàng)目組織管理及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 75 HYPERLINK l bookmark84 o Current Document 項(xiàng)目組織管理 75 HYPERLINK l bookmark86 o Cu

9、rrent Document 建設(shè)工期 75 HYPERLINK l bookmark88 o Current Document 項(xiàng)目進(jìn)度安排 75表 11-1 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度表 75 HYPERLINK l bookmark90 o Current Document 第12章 項(xiàng)目招投標(biāo)方式及內(nèi)容 76 HYPERLINK l bookmark92 o Current Document 項(xiàng)目招標(biāo)目的 76 HYPERLINK l bookmark94 o Current Document 招標(biāo)原則及招投標(biāo)方案 76表 12-1 招標(biāo)基本情況表 78 HYPERLINK l bookmark

10、100 o Current Document 第13章 投資估算與資金籌措 79 HYPERLINK l bookmark102 o Current Document 編制說(shuō)明 79 HYPERLINK l bookmark104 o Current Document 建設(shè)投資估算 80表 13-1 建（構(gòu)）筑物工程費(fèi)用估算表 80表 13-2 設(shè)備和工器具購(gòu)置及安裝工程費(fèi)用估算表 80表 13-3 工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表 84表 13-4 預(yù)備費(fèi)用估算表 85建設(shè)期利息估算 85流動(dòng)資金估算 85總投資估算 86表 13-5 項(xiàng)目總投資分析表 86 HYPERLINK l bookmark1

11、08 o Current Document 項(xiàng)目資金籌措、銀行借款還本付息方案、資金年度使用 87 HYPERLINK l bookmark112 o Current Document 第14章 財(cái)務(wù)分析 89 HYPERLINK l bookmark114 o Current Document 財(cái)務(wù)分析依據(jù)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及參數(shù) 89表 14-1 經(jīng)營(yíng)收入價(jià)格預(yù)測(cè)表 89 HYPERLINK l bookmark116 o Current Document 營(yíng)業(yè)收入估算 90表 14-2 項(xiàng)目達(dá)設(shè)計(jì)能力年?duì)I業(yè)績(jī)效表 90 HYPERLINK l bookmark118 o Current Docu

12、ment 成本費(fèi)用估算 90 HYPERLINK l bookmark120 o Current Document 營(yíng)業(yè)稅金及附加、增值稅、企業(yè)所得稅和利潤(rùn) 93表 14-3 計(jì)算期內(nèi)利潤(rùn)總額、凈利潤(rùn)、息稅前利潤(rùn)等總額、年均數(shù)表 93 HYPERLINK l bookmark122 o Current Document 項(xiàng)目盈利能力 93 HYPERLINK l bookmark132 o Current Document 項(xiàng)目?jī)攤芰?94 HYPERLINK l bookmark140 o Current Document 其他 95不確定性分析 96圖 14-1 項(xiàng)目盈虧平衡分析圖 96

13、表 14-4 內(nèi)部收益率敏感性分析表 97圖 14-2 內(nèi)部收益率敏感性分析圖 97表 14-5 敏感度系數(shù)和臨界點(diǎn)分析表 98 HYPERLINK l bookmark142 o Current Document 財(cái)務(wù)分析指標(biāo) 99 HYPERLINK l bookmark144 o Current Document 財(cái)務(wù)分析結(jié)論 99 HYPERLINK l bookmark146 o Current Document 第15章 風(fēng)險(xiǎn)分析 101 HYPERLINK l bookmark148 o Current Document 風(fēng)險(xiǎn)因素 101防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 104 HYPERLI

14、NK l bookmark150 o Current Document 第16章 效益評(píng)價(jià) 106 HYPERLINK l bookmark152 o Current Document 經(jīng)濟(jì)效益 106生態(tài)效益及社會(huì)效益 106附表 1 項(xiàng)目總投資估算表 107附表 1-1 項(xiàng)目建設(shè)投資估算表 （形成資產(chǎn)法 ） 108附表 2 流動(dòng)資金估算表 111附表 3 項(xiàng)目投資使用計(jì)劃與資金籌措表112附表 4 銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售稅金及附加和增值稅估算表 113附表 5 總成本費(fèi)用估算表 （ 生產(chǎn)要素法） 114附表 5-1外購(gòu)原輔材料費(fèi)估算表 115附表 5-2外購(gòu)燃料、動(dòng)力及水費(fèi)估算表 116附表 5-

15、3工資及福利費(fèi)估算表 117附表 5-4固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表 118附表 5-5無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表 119附表 5-6借款還本付息計(jì)劃表 120附表 6 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 121附表 7 項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表 122附表 8 利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表 123附表 9 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 124附表 10 資產(chǎn)負(fù)債表 126第 頁(yè)，共122頁(yè)第 頁(yè)，共 122 頁(yè)17第 頁(yè)，共122頁(yè)1.1項(xiàng)目概況1.1.1項(xiàng)目名稱(chēng)年產(chǎn)60萬(wàn)噸水泥粉磨站技術(shù)改造項(xiàng)目1.1.2項(xiàng)目性質(zhì)技術(shù)改造1.1.3項(xiàng)目承辦單位概況項(xiàng)目承辦單位：XX縣厶水泥廠法定代表人：企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：;所有制形式：有限責(zé)任公司(

16、自然人獨(dú)資)企業(yè)成立時(shí)間：2003年 11月12日公司注冊(cè)資本：1600萬(wàn)元石材的銷(xiāo)售公司經(jīng)營(yíng)范圍：水泥的生產(chǎn)、銷(xiāo)售；水泥制品、建材、 企業(yè)地址：XX縣；郵 編：項(xiàng)目單位聯(lián)系人：，電話：1.1.4項(xiàng)目編制單位及可行性研究報(bào)告研究范圍項(xiàng)目編制單位項(xiàng)目編制單位全稱(chēng)：云縣洪宇工程咨詢(xún)有限公司。統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91 530922 MA6K 3X06法人：。聯(lián) 系 電 話： 1（2）可行性研究報(bào)告研究范圍本項(xiàng)目根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、有關(guān)方針政策、規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)對(duì)本項(xiàng)目 背景和建設(shè)必要性，以及產(chǎn)品市場(chǎng)情況進(jìn)行分析；對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模及產(chǎn) 品方案進(jìn)行確定；對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術(shù)、設(shè)備及工程方案進(jìn)行分析論證； 對(duì)環(huán)境

17、保護(hù)及節(jié)能節(jié)水措施進(jìn)行研究；對(duì)項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與人力資源進(jìn)行配 置；對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度進(jìn)行安排；對(duì)項(xiàng)目投資估算及資金來(lái)源、項(xiàng)目實(shí)施后 的經(jīng)濟(jì)效益等方面進(jìn)行綜合論證。1.1.5 可研報(bào)告編制依據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委和建設(shè)部建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù) （第三版）；輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容深度規(guī)定 （QBJS 5-2005）；輕工業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法 （QBJS 10-2005）；國(guó)家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2011年本， 2013年修正）；國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)建材工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的指導(dǎo)意見(jiàn) （國(guó)辦發(fā) 201634號(hào)）云南省工業(yè)和信息化委員會(huì)云南省建材工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)增效益實(shí) 施方案

18、云南省工業(yè)和信息化委員會(huì)水泥單位產(chǎn)品能耗限額及計(jì)算方法（試 行）（2013年12月25日）云南省工業(yè)和信息化委員會(huì)關(guān)于同意乂縣厶水泥廠拆除建通窯水泥生產(chǎn)線的復(fù)函 （原材 2016197號(hào)）國(guó)家頒發(fā)的有關(guān)建筑、電氣、消防、給排水等各專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)程、規(guī)范 和設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)；項(xiàng)目單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料1.2研究工作概述1.2.1項(xiàng)目概況擬建地點(diǎn)XX縣。建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目拆除淘汰原廠？4.2 X 11米建通窯水泥熟料燒成系統(tǒng)和1臺(tái)？1.83 X 7米、1臺(tái)?2.2 X 6.5米磨機(jī)水泥粉磨系統(tǒng)后，使用原址土地，轉(zhuǎn)型升級(jí)技術(shù) 改造建設(shè)水泥粉磨站1個(gè)，建成投產(chǎn)后，年生產(chǎn)水泥能力60萬(wàn)噸，日均產(chǎn)能 2000噸。建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)

19、目使用原廠土地15畝(4667),新增粉磨等生產(chǎn)車(chē)間建筑面積2376 m2,建庫(kù)容為7850立方米的原料庫(kù)、12660立方米的水泥成品庫(kù)等，購(gòu)置?3.2 X 13米球磨機(jī)等粉磨站生產(chǎn)設(shè)備，配套建設(shè)供電、給排水、環(huán)保、消防、 安全等附屬工程。建設(shè)目標(biāo)乂乂縣厶水泥廠年產(chǎn)60萬(wàn)噸水泥粉磨站技術(shù)改造項(xiàng)目在拆除淘汰 原廠?4.2 X 11米建通窯水泥熟料燒成系統(tǒng)和1臺(tái)?1.83 X 7米、1臺(tái)?2.2 X 6.5 米磨機(jī)水泥粉磨系統(tǒng)后，轉(zhuǎn)型升級(jí)為水泥粉磨站，利用購(gòu)進(jìn)熟料和利用廢 棄物綜合料生產(chǎn)加工水泥，技術(shù)改造后達(dá)到 60萬(wàn)噸的復(fù)合硅酸鹽水泥產(chǎn)能， 全部產(chǎn)品均達(dá)到42.5及以上等級(jí)；轉(zhuǎn)型升級(jí)后，落后設(shè)備

20、得以淘汰，企業(yè)綜 合利廢能力提高到30%以上，逐步成為資源綜合利用新型企業(yè)，把企業(yè)建成當(dāng)?shù)刈罹咭?guī)模和實(shí)力的建材生產(chǎn)加工企業(yè)（5）投資估算與資金籌措 項(xiàng)目總投資2960萬(wàn)元，其中建設(shè)投資2378.5萬(wàn)元，占總投資的80.4%；建設(shè) 期利息47.5萬(wàn)元，占總投資的 1.6%；流動(dòng)資金534萬(wàn)元，占總投資的18%。項(xiàng)目建設(shè)投資2378.5萬(wàn)元中，建筑工程費(fèi) 1203萬(wàn)元，占建設(shè)投資的50.6%； 設(shè)備購(gòu)置與安裝費(fèi)765萬(wàn)元，占建設(shè)投資的 32.2%；工程建設(shè)其他費(fèi)297.5萬(wàn)元， 占建設(shè)投資的12.5%；預(yù)備費(fèi)用113萬(wàn)元，占建設(shè)投資的4.8% 。項(xiàng)目需籌措 2960萬(wàn)元，其中企業(yè)資本金 1960萬(wàn)

21、元，占總投資的 66.2%， 申請(qǐng)銀行借款 1000萬(wàn)元，占總投資的 33.8%。（6）建設(shè)期及實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目建設(shè)期 12個(gè)月。 本項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度以可研報(bào)告批準(zhǔn)備案、施工設(shè)計(jì)等工作為工程建 設(shè)的前期工作，至項(xiàng)目竣工驗(yàn)收、試生產(chǎn)期間為建設(shè)期，在統(tǒng)籌安排、合 理交叉安排工期的情況下計(jì)劃用 12個(gè)月完成本項(xiàng)目建設(shè)。具體項(xiàng)目期安排為： 2017年 4月至 2018年3月。（7）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 項(xiàng)目建成后，預(yù)測(cè)正常年可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入23400萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額661.44萬(wàn)元，凈利潤(rùn)496.08萬(wàn)元，稅收1716.78萬(wàn)元（增值稅 1404萬(wàn)元，附加 稅 147.42萬(wàn)元，企業(yè)所得稅 165.36萬(wàn)元）；項(xiàng)目投

22、資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率稅前 22.37%、稅后17.47%;財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic= 10%）稅前1918.26萬(wàn)元，稅后1104.98 萬(wàn)元；投資回收期稅前 5.2年，稅后 6年；資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 27.5%；總 投資收益率 21%;資本金凈利潤(rùn)率 29.8%，項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn) 23.77%。各項(xiàng)財(cái) 第 頁(yè)，共 122 頁(yè)第 頁(yè)，共 122 頁(yè)務(wù)指標(biāo)表明，項(xiàng)目盈利能力較好，從財(cái)務(wù)指標(biāo)分析，項(xiàng)目可行項(xiàng)目稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均高于行業(yè)基準(zhǔn)收 益率 10%（稅前）、資本金稅后財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率 10%和公司最低可接受收益 率 10%的指標(biāo)，償債分析指標(biāo)較好， 償債能力較強(qiáng)， 計(jì)算期內(nèi)各年經(jīng)營(yíng)

23、活動(dòng) 現(xiàn)金流量均大于 0，從財(cái)務(wù)分析的結(jié)果看，是一個(gè)可以接受的項(xiàng)目。主要建設(shè)條件（1）市場(chǎng)條件 本項(xiàng)目通過(guò)技改后，所生產(chǎn)的水泥將達(dá)到國(guó)家規(guī)定的水泥相關(guān)質(zhì)量標(biāo) 準(zhǔn)，產(chǎn)品主要用于建筑材料。從全國(guó)水泥工業(yè)來(lái)看，一方面總量過(guò)剩，一方面優(yōu)質(zhì)、高檔的產(chǎn)品又 滿(mǎn)足不了需要。因此國(guó)家提出了“控制總量、調(diào)整結(jié)構(gòu)”的戰(zhàn)略部署。這 是國(guó)家為確保建材工業(yè)持續(xù)快速、健康發(fā)展，迎接歷史性轉(zhuǎn)折而采取的重 大戰(zhàn)略舉措，是提高建材工業(yè)整體素質(zhì)和提高經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量和效益的主要 途徑。針對(duì)這種情況，國(guó)家對(duì)水泥工業(yè)作了重大戰(zhàn)略調(diào)整：第一是對(duì)水泥工 業(yè)進(jìn)行“上大改小”，同時(shí)對(duì)地方小水泥采取“限制、淘汰、改造、提高” 的方針；第二是國(guó)家修

24、改了已經(jīng)沿用了幾十年的水泥檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，新出臺(tái)實(shí) 施的水泥檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)同國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)（ISO）接軌，提高水泥產(chǎn)品的質(zhì)量檔次，以 適應(yīng)新時(shí)期經(jīng)濟(jì)建設(shè)和提高國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)水平。通過(guò)上述重大措施，勢(shì) 必在水泥市場(chǎng)形成優(yōu)勝劣汰的競(jìng)爭(zhēng)局面。立窯水泥的市場(chǎng)空間日趨狹小， 新型干法水泥的發(fā)展前景十分光明。水泥工業(yè)的整體格局將演變?yōu)榇罅Πl(fā) 展大中型水泥熟料生產(chǎn)基地，立窯水泥廠逐漸淘汰或改建成粉磨站，促進(jìn) 水泥產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的提高，從根本上改變水泥工業(yè)的生產(chǎn)格局。也為粉磨 站建設(shè) 項(xiàng)目帶來(lái)良好的市場(chǎng)條件。（2）資源條件本項(xiàng)目的主要原料是熟料、綜合料、石膏。在省內(nèi)，離公司 80150公 里范圍內(nèi)，有昆鋼、拉法基和華潤(rùn)三個(gè)熟料生

25、產(chǎn)基地，只要選擇一個(gè)基地 就可滿(mǎn)足公司生產(chǎn)水泥的熟料供應(yīng)，而所需的綜合料，則是由工業(yè)廢渣、 煤渣、粉煤灰、硅廠產(chǎn)生的微硅粉等構(gòu)成，可以最大量的接收和處理縣內(nèi) 酒廠、硅廠等生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)生的固體廢棄物；所需的石膏，則可以接收省內(nèi) 石膏生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)副產(chǎn)品石膏作為原料，屬于廢棄物綜合利用，項(xiàng)目原 料充足，項(xiàng)目的資源條件可行。（3）技術(shù)條件 本項(xiàng)目著重選擇粉磨效率高、系統(tǒng)能耗低的粉磨設(shè)備，選擇球磨系統(tǒng) 進(jìn)行水泥粉磨加工。這些技術(shù)和設(shè)備已經(jīng)是成熟技術(shù)，符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定 和產(chǎn)業(yè)調(diào)整政策。項(xiàng)目實(shí)施企業(yè)原公司擁有熟練的技術(shù)骨干，項(xiàng)目投產(chǎn)后，其生產(chǎn)技術(shù) 無(wú)需重新引進(jìn)，企業(yè)自身的技術(shù)力量就可以滿(mǎn)足項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)。項(xiàng)目的

26、技術(shù) 條件可行。（4）資金條件本項(xiàng)目需籌措資金 2960萬(wàn)元，企業(yè)通過(guò)自有資金和業(yè)主自籌方式籌集 1960萬(wàn)元，同時(shí)，在項(xiàng)目建設(shè)中，計(jì)劃向銀行申請(qǐng)借款1000萬(wàn)元，項(xiàng)目單位將使用公司資產(chǎn)、股東資產(chǎn)抵押等方式向銀行申請(qǐng)借款。企業(yè)成立以來(lái) 的銀行信用度良好，企業(yè)和企業(yè)股東可抵押的資產(chǎn)價(jià)值超過(guò)1000萬(wàn)元，項(xiàng) 目申請(qǐng)銀行借款的相關(guān)條件優(yōu)良，項(xiàng)目的資金條件可行。（5）施工條件項(xiàng)目擬在XX縣愛(ài)華鎮(zhèn)毛家村社區(qū)黑箐組原廠址建設(shè)，該用地屬于國(guó)有土 地，其土地使用權(quán)屬乂縣水泥廠，所選場(chǎng)地內(nèi)已通電、通水、通路， 擬使用地塊工程地質(zhì)條件良好，滿(mǎn)足項(xiàng)目建設(shè)要求，項(xiàng)目施工條件滿(mǎn)足。項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性項(xiàng)目建設(shè)背景201

27、5年以來(lái)，繼煤炭和鋼鐵之后，經(jīng)濟(jì)下行釋放的產(chǎn)能過(guò)剩壓力開(kāi)始 進(jìn)一步波及到水泥等相關(guān)產(chǎn)業(yè)。水泥行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩、需求疲軟，水泥銷(xiāo)量 和售價(jià)大幅下降，造成企業(yè)大面積虧損，庫(kù)存持續(xù)攀升。在這一輪持續(xù)的 波及中，云南水泥行業(yè)和全國(guó)形勢(shì)一樣，也深受影響。據(jù)云南省工信委發(fā) 布的有關(guān)數(shù)據(jù)表明，目前云南水泥行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一、節(jié)能減 排水平總體不高等結(jié)構(gòu)性矛盾日益凸顯，行業(yè)增速放緩效益下降。2015年，云南省建材工業(yè)全行業(yè)工業(yè)增加值下降 3.9%，稅金下降 26.5%，利潤(rùn)下降 73.2%，尤其水泥行業(yè)單位產(chǎn)品平均獲利水平由 2013年 12.5元/噸下降到 1.8 元/噸，下降幅度高出全國(guó)平均水平 21

28、個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)此，云南省工業(yè)和信息 化委員會(huì)按照國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)建材工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的指 導(dǎo)意見(jiàn)（國(guó)辦發(fā) 201634號(hào)）和云南省出臺(tái)的系列穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)增效益 舉措，加快水泥行業(yè)去產(chǎn)能速度，計(jì)劃到 2018年以后，只保留日產(chǎn) 2000噸 以上的新型干法生產(chǎn)線， 2000噸以下的將全部去除；將繼續(xù)通過(guò)淘汰落后 產(chǎn)能、自主整改退產(chǎn)能和實(shí)施依法依規(guī)關(guān)閉產(chǎn)能、激勵(lì)措施退產(chǎn)能四種辦 法，不斷對(duì) 2000噸以下的水泥企業(yè)進(jìn)行整改或是淘汰，有力推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步， 優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化節(jié)能減排，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集中，有效保障全省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā) 展和民生質(zhì)量改善提升對(duì)水泥的需求。至2016年，云南省通過(guò)停止未開(kāi)展產(chǎn)能置換

29、項(xiàng)目建設(shè)、加快“去產(chǎn)能” 步伐、加大規(guī)范準(zhǔn)入管理、 通報(bào)資源能源消耗情況、 實(shí)施懲罰性電價(jià)等 “倒 逼”性政策措施，嚴(yán)控新增水泥熟料產(chǎn)能。全省水泥熟料總產(chǎn)能 8583萬(wàn)噸， 控制在 8600萬(wàn)噸目標(biāo)以?xún)?nèi)。其中，全省共淘汰退出 2條小型新型干法窯、 7 座機(jī)立窯，去水泥熟料產(chǎn)能 200萬(wàn)噸。有 9個(gè)項(xiàng)目獲得省政府確認(rèn)并公告產(chǎn) 能置換建設(shè)方案，等量置換產(chǎn)能 885萬(wàn)噸。全省水泥熟料生產(chǎn)線減少到 142 條（座）。其中， 131條新型干法生產(chǎn)線產(chǎn)能 8373萬(wàn)噸， 11座機(jī)立窯生產(chǎn)線產(chǎn) 能 210萬(wàn)噸。新型干法生產(chǎn)線中，日產(chǎn) 2000噸及以上生產(chǎn)線 93條，熟料產(chǎn)能 7144萬(wàn)噸，平均單線產(chǎn)能提高到

30、 76.8萬(wàn)噸。新型干法水泥熟料產(chǎn)能比重達(dá)到 97.6%。 42.5級(jí)及以上標(biāo)準(zhǔn)和特種水泥產(chǎn)量占總產(chǎn)量 53%，熟料與水泥比為 1:1.46。全省已有 73戶(hù)新型干法熟料生產(chǎn)線生產(chǎn)企業(yè)配套安裝了余熱發(fā)電裝 置，裝機(jī)總?cè)萘窟_(dá)到446MW。有87戶(hù)企業(yè)配套安裝煙氣通脫硝裝置。全行 業(yè) 5項(xiàng)能耗指標(biāo)均在水泥單位產(chǎn)品能源消耗限額的標(biāo)準(zhǔn)以?xún)?nèi)。全省有2家企業(yè)率先建成投產(chǎn)水泥窯協(xié)同處置城市污泥、生活垃圾裝置，對(duì)綠色生 態(tài)和低碳水泥生產(chǎn)起到良好示范效應(yīng)。全省水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)減少到 106 戶(hù)。其中， 5戶(hù)整合主體企業(yè)轄屬 54戶(hù)企業(yè)， 75條生產(chǎn)線，水泥熟料產(chǎn)能占 全省總產(chǎn)能 62.4%，產(chǎn)業(yè)集中度逐步提升。

31、除楚雄州因客觀原因外 （石灰石 資源不足 ），其他 15個(gè)州市至少有 1條2000噸/日及以上新型干法窯生產(chǎn)線， 而產(chǎn)能過(guò)剩的滇中地區(qū)相對(duì)減少水泥熟料產(chǎn)能 260萬(wàn)噸。全省人均水泥熟料 產(chǎn)能 1.83噸。其中，人均新型干法熟料產(chǎn)能 1.78噸， 2000噸/日及以上生產(chǎn)線人均熟料產(chǎn)能 1.52噸，產(chǎn)業(yè)布局漸趨合理云南省通過(guò)一系列的淘汰落后生產(chǎn)設(shè)備和淘汰過(guò)剩產(chǎn)能一些列措施， 產(chǎn)量效益得到顯著提升。受“ 588”工程需求拉動(dòng)， 2016年，全省水泥產(chǎn)量 10963萬(wàn)噸，凈增 1658萬(wàn)噸，增長(zhǎng) 17.8%，較全國(guó)增速高 15.3個(gè)百分點(diǎn)。水泥 熟料產(chǎn)量 7520萬(wàn)噸，凈增 1260萬(wàn)噸，增長(zhǎng) 20

32、.1%。水泥熟料產(chǎn)能發(fā)揮率達(dá)到 87.6%，較全國(guó)產(chǎn)能發(fā)揮率高 19.5個(gè)百分點(diǎn)，水泥產(chǎn)量快速增長(zhǎng)；全行業(yè)實(shí) 現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 319億元，增長(zhǎng)17.2%。實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 20.5億元，同2015年相比增 長(zhǎng)12.8倍，單位水泥平均獲利 18.7元/噸，經(jīng)濟(jì)效益明顯好轉(zhuǎn)； 全省前 15戶(hù)企 業(yè)水泥產(chǎn)量在 3270-9031噸之間，平均人均水泥產(chǎn)量 4460噸。對(duì)全省 147戶(hù)水 泥生產(chǎn)企業(yè) （含粉磨站 ）、 175個(gè)批次水泥產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢查，企業(yè)產(chǎn)品合格 率達(dá)98.6%，水泥企業(yè)發(fā)展質(zhì)量逐步向好。乂縣水泥廠積極響應(yīng)國(guó)家水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策，經(jīng)向工信 部門(mén)請(qǐng)示，云南省工業(yè)和信息化委員會(huì)以原材2016號(hào)復(fù)

33、函（2016年7月6日）。同意拆除落后生產(chǎn)系統(tǒng)并轉(zhuǎn)型改建水泥粉磨站。公司在2016年正式拆除淘汰原廠？4.2 X 11米建通窯水泥熟料燒成系統(tǒng)和1臺(tái)？1.83 X 7米、 1臺(tái)?2.2 X 6.5米磨機(jī)水泥粉磨系統(tǒng)后，決定實(shí)施年產(chǎn) 60萬(wàn)噸的水泥粉磨站， 達(dá)到日產(chǎn) 2000噸規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)。見(jiàn)附件1:云南省工業(yè)和信息化委員會(huì)關(guān)于同意乂乂縣厶水泥廠 拆除建通窯水泥生產(chǎn)線的復(fù)函（）掃描件。項(xiàng)目建設(shè)的必要性（1）項(xiàng)目建設(shè)是淘汰落后水泥生產(chǎn)系統(tǒng)后企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的需要 根據(jù)2006年4月13日國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部、國(guó)土資源部、建設(shè)部、第 頁(yè)，共122頁(yè)第 頁(yè)，共122頁(yè)商務(wù)部、中國(guó)人民銀行、國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)總

34、局、國(guó)家環(huán)保總局等部門(mén)聯(lián)合印發(fā)了關(guān)于加快水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見(jiàn)的通知（發(fā)改運(yùn)行2006609號(hào)）、云南省發(fā)展和改革委員會(huì)等9部門(mén)聯(lián)合印發(fā)的關(guān)于加快水泥工業(yè)發(fā)展結(jié)構(gòu)調(diào)整實(shí)施意見(jiàn)的通知（云輕重工2006175號(hào)）、國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)建材工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的指導(dǎo)意見(jiàn)（國(guó)辦發(fā)201634號(hào)）精神和國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本，2013年修訂）規(guī)定，XX縣厶水泥廠原廠的配套的 ?4.2 X 11米建通窯水泥熟 料燒成系統(tǒng)、1臺(tái)?1.83 X 7米、1臺(tái)?2.2 X 6.5米磨機(jī)水泥粉磨系統(tǒng)屬于應(yīng)淘 汰的落后生產(chǎn)系統(tǒng)XX縣厶水泥廠積極響應(yīng)政策，嚴(yán)格按照上級(jí)要 求時(shí)限于2016年底及時(shí)拆

35、除。拆除后，企業(yè)面臨著進(jìn)一步發(fā)展的需求，經(jīng) 省工信委批準(zhǔn)，公司決定轉(zhuǎn)型發(fā)展為水泥粉磨站，擬建設(shè)日均產(chǎn)量達(dá)2000噸規(guī)模的水泥粉磨站生產(chǎn)線，項(xiàng)目建成后達(dá)正常生產(chǎn)年，每年可為企業(yè)帶來(lái) 利潤(rùn)總額661.44萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)496.08萬(wàn)元，為企業(yè)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。（2）項(xiàng)目建設(shè)是綜合利用固體廢棄物的需要本項(xiàng)目的原料中，混合料將充分利用XX縣境內(nèi)各類(lèi)生產(chǎn)企業(yè)如的工 業(yè)固廢、煤渣、粉煤灰、微硅粉、等，可以最大量的接收和處理縣內(nèi)酒廠、 硅廠等生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)生的固體廢棄物；所需的石膏，則可以接收省內(nèi)石膏生 產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)副產(chǎn)品石膏作為原料。產(chǎn)品 P.C42.5水泥的綜合利廢率最高可 達(dá)38%,項(xiàng)目年綜合利廢能力可以超

36、過(guò) 30%，綜合利廢量可達(dá)19.42萬(wàn)噸。 項(xiàng)目的實(shí)施，是綜合利用固體廢棄物的需要，對(duì)環(huán)境保護(hù)具有積極作用。（3）項(xiàng)目建設(shè)是緩解農(nóng)村建材市場(chǎng)供應(yīng)不足的需要當(dāng)前，把農(nóng)村危舊房改造和抗震安居房建設(shè)作為打好脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)的重頭戲。在政府的扶持下，全市農(nóng)村危舊房和抗震安居房建設(shè)全力推進(jìn)，為此需要大量的建筑材料作支撐，水泥的需求達(dá)到了歷史上的需求至 高點(diǎn)。省內(nèi)水泥產(chǎn)能過(guò)剩主要集中在滇中和滇東，而滇西片區(qū)相對(duì)較低。 在農(nóng)村危舊房和抗震安居房改造項(xiàng)目推動(dòng)下， 的水泥供應(yīng)呈現(xiàn)捉襟見(jiàn)肘局面，需要從 調(diào)入供應(yīng)。水泥的運(yùn)輸成本較高，造成當(dāng)?shù)厮鄡r(jià)格普遍較高，加大當(dāng)?shù)剞r(nóng)民建房成本，加之國(guó)家加大縣、鄉(xiāng)、村通達(dá)路、 高速公路

37、建設(shè)，加大水利項(xiàng)目實(shí)施，如等項(xiàng)目建設(shè)，水泥用量將持續(xù) 增長(zhǎng)，本項(xiàng)目建設(shè)可以較快的形成產(chǎn)能，緩解農(nóng)村建材市場(chǎng)供應(yīng)不足的局 面，降低農(nóng)民建房成本。項(xiàng)目建設(shè)是緩解社會(huì)就業(yè)壓力、助力脫貧攻堅(jiān)工作、增加國(guó)家財(cái)稅 收入的需要本項(xiàng)目建設(shè)完成后，可提供60人就業(yè)。公司原廠設(shè)備淘汰后，若不轉(zhuǎn)型發(fā) 展，則將有48名原廠職工下崗失業(yè)，這些員工中，70%左右的人來(lái)自于本縣區(qū) 農(nóng)村，若員工下崗，則部分員工的家庭收入將相對(duì)減少，且有可能返貧，也有 可能帶來(lái)一定的社會(huì)問(wèn)題。項(xiàng)目的實(shí)施后，不僅不會(huì)造成48名職工失業(yè)，還可以再吸收12名員工就業(yè)。 水泥生產(chǎn)的一般員工的文化水平等要求不高，完全可以面向農(nóng)村貧困人口招收 新增員工，

38、若全部面向貧困戶(hù)，則企業(yè)每接納1名員工，每年可讓貧困戶(hù)獲得 穩(wěn)定的工資性收入4.2萬(wàn)元左右，xx縣農(nóng)村貧困戶(hù)的家庭人口大部分在36 人之間，參照2016年度人均純收入3050元的貧困線標(biāo)準(zhǔn)，則每就業(yè)1名員工， 就完全可以讓該員工所在的貧困戶(hù)人均純收入穩(wěn)定超過(guò)貧困線，可以說(shuō)，項(xiàng)目 的實(shí)施能有效助力脫貧攻堅(jiān)工作。根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)，項(xiàng)目達(dá)正常生產(chǎn)年，企業(yè)可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入2.28(乙 元，利潤(rùn)總額可達(dá)661.44萬(wàn)元。按照相關(guān)稅收法規(guī)測(cè)算，企業(yè)每年應(yīng)繳納增值 第 頁(yè)，共122頁(yè)第 頁(yè)，共122頁(yè)第 頁(yè)，共 122 頁(yè)1404萬(wàn)元(按簡(jiǎn)易征收核算) ；企業(yè)所得稅 165.36萬(wàn)元；含印花稅、城市維 護(hù)

39、建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加在內(nèi)的附加稅 147.42萬(wàn)元， 則每年 可增加國(guó)家財(cái)稅收入達(dá) 1716.78萬(wàn)元。研究結(jié)論及項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)結(jié)論乂縣厶水泥廠年產(chǎn)60萬(wàn)噸水泥粉磨站技術(shù)改造項(xiàng)目日均產(chǎn) 量達(dá)到2000噸，單位能耗產(chǎn)品綜合能耗控制在8kgce/t的能耗限制標(biāo)準(zhǔn)以下， 符合國(guó)家關(guān)于水泥生產(chǎn)規(guī)模的要求；項(xiàng)目符合國(guó)家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和各級(jí)政 府產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策導(dǎo)向，轉(zhuǎn)型粉磨站發(fā)展得到云南省工信委的批準(zhǔn)。乂縣水泥廠年產(chǎn)60萬(wàn)噸水泥粉磨站技術(shù)改造項(xiàng)目產(chǎn)品方 案合理，生產(chǎn)工藝方案完善，技術(shù)成熟可靠，公用工程配套合理，生產(chǎn)工 藝技術(shù)方案科學(xué)可行。項(xiàng)目建設(shè)周期較短，擬定的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、質(zhì)量指標(biāo) 高，具

40、有一定的先進(jìn)性。公司自身經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益均較好，產(chǎn)能適合 產(chǎn)品市場(chǎng)需求，是一個(gè)投資效益較好、市場(chǎng)發(fā)展前景良好的項(xiàng)目。乂縣水泥廠年產(chǎn) 60萬(wàn)噸水泥粉磨站技術(shù)改造項(xiàng)目以熟 料、綜合工業(yè)固廢為原料，以先進(jìn)適用的技術(shù)生產(chǎn)，項(xiàng)目有效利用了固體 廢棄物資源，能夠有效促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，帶動(dòng)國(guó)家財(cái)稅增收，緩解農(nóng)村 就業(yè)壓力；助力脫貧攻堅(jiān)，項(xiàng)目建設(shè)具有較好的環(huán)境效益和社會(huì)效益。乂縣水泥廠年產(chǎn)60萬(wàn)噸水泥粉磨站技術(shù)改造項(xiàng)目符合國(guó) 家對(duì)水泥生產(chǎn)的相關(guān)規(guī)范要求，能實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)，能有 效控制能耗；項(xiàng)目生產(chǎn)線技術(shù)改造后，將嚴(yán)格按照國(guó)家安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保 生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、節(jié)能生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。（5）乂縣厶水泥

41、廠年產(chǎn) 60萬(wàn)噸水泥粉磨站技術(shù)改造項(xiàng)目建成 后，預(yù)測(cè)正常年可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 23400萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額661.44萬(wàn)元，凈 利潤(rùn)496.08萬(wàn)元，稅收1716.78萬(wàn)元（增值稅1404萬(wàn)元，附加稅147.42萬(wàn)元, 企業(yè)所得稅165.36萬(wàn)元）；項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率稅前22.37%、稅后17.47%;財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic= 10%）稅前1918.26萬(wàn)元，稅后1104.98萬(wàn)元；投資 回收期稅前5.2年，稅后6年；資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率27.5%;總投資收益率 21%;資本金凈利潤(rùn)率29.8%,項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)23.77%。各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)表明， 項(xiàng)目盈利能力較好，從財(cái)務(wù)指標(biāo)分析，項(xiàng)目可行。項(xiàng)目稅前財(cái)務(wù)

42、內(nèi)部收益率、資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率10% （稅前）、資本金稅后財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率10%和公司最低可接受收益 率10%的指標(biāo)，償債分析指標(biāo)較好，償債能力較強(qiáng)，計(jì)算期內(nèi)各年經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 現(xiàn)金流量均大于0,從財(cái)務(wù)分析的結(jié)果看，是一個(gè)可以接受的項(xiàng)目。1.4.2項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見(jiàn)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表（表1-1）。表1-1主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)名稱(chēng)單位指標(biāo)備注1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1.1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元2960.00建設(shè)投資+建設(shè)期利息+流動(dòng)資金1.1.1建設(shè)投資萬(wàn)元2378.50占總投資的80.35%1.1.2建設(shè)期利息萬(wàn)元47.50占總投資的1.6%1.1.3流動(dòng)資金萬(wàn)元534

43、.00占總投資的18.04%1.2項(xiàng)目規(guī)模總投資萬(wàn)元2,586.00建設(shè)投資+建設(shè)期利息+鋪底流動(dòng)資金其中：鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元160.00占流動(dòng)資金的30%1.3資金籌措萬(wàn)元1.3.1自籌資金萬(wàn)元1,960.00占總投資的66.22%序號(hào)名稱(chēng)單位指標(biāo)備注1.3.2銀行借款萬(wàn)元1,000.00占總投資的33.78%1.4建設(shè)規(guī)模1.4.1占地面積平方米10000合15畝1.4.2總建筑面積平方米2376車(chē)間面積，不含原料、產(chǎn)品圓庫(kù)和堆棚1.5建設(shè)方案1.5.1車(chē)生產(chǎn)間平方米23761.5.2原料堆棚平方米45001.5.3倉(cāng)庫(kù)立方米205101.6總圖指標(biāo)1.6.1容積率0.711.6.2建筑系數(shù)

44、%72.761.6.3行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施用 地面積比例%0.00使用原廠用房，項(xiàng)目不新增1.7投資指標(biāo)1.7.1投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝197.31.7.2百元銷(xiāo)售收入占用項(xiàng)目總投 資元12.651.7.3百元銷(xiāo)售收入占用建設(shè)投資元10.161.7.4百元銷(xiāo)售收入占用流動(dòng)資金元2.281.7.5土地產(chǎn)岀率元/ tf26291.992能源和水消耗指標(biāo)tee折標(biāo)煤 2658.87tee2.1年電力消耗萬(wàn)度2160.96折標(biāo)煤 2655.82tee2.2年用水萬(wàn)立方 米3.5566折標(biāo)煤3.05tee2.3單位投資能耗tee/萬(wàn)元投資0.89772.4單位產(chǎn)品能耗kgee/t4.43限制標(biāo)準(zhǔn)：w 8kg

45、ee/t2.5單位產(chǎn)值能耗tee/萬(wàn)元產(chǎn)值0.1142.6單位建筑面積能耗kgee/tf1118.352.7單位產(chǎn)品電耗kw.h/t36限制標(biāo)準(zhǔn)：v 40kw.h/t2.8單位產(chǎn)品水耗量t/t0.053主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)3.1產(chǎn)品量3.1.1復(fù)合硅酸鹽水泥（P.C 42.5）噸300000平均銷(xiāo)售價(jià)360元/t第 頁(yè)，共122頁(yè)第 頁(yè),共 122 頁(yè)序號(hào)名稱(chēng)單位指標(biāo)備注3.1.2復(fù)合硅酸鹽水泥（P.C 52.5）噸300000平均銷(xiāo)售價(jià)420元/t3.2年銷(xiāo)售收入萬(wàn)元23400.0正常年預(yù)測(cè)值3.3稅收萬(wàn)元1716.783.3.1銷(xiāo)售稅金及附加萬(wàn)元147.423.3.2增值稅萬(wàn)元1404.003.3

46、.3企業(yè)所得稅額萬(wàn)元165.363.4總成本費(fèi)用萬(wàn)元21187.13.4.1固定成本力兀668.93.4.2可變成本力兀20518.23.5利潤(rùn)總額萬(wàn)元661.43.6凈利潤(rùn)萬(wàn)元496.13.7息稅前利潤(rùn)萬(wàn)元680.43.8息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)萬(wàn)元913.23.9提供就業(yè)人數(shù)人603.10就業(yè)效果%0.000204財(cái)務(wù)分析指標(biāo)4.1項(xiàng)目的盈利能力4.1.1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%22.37稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%17.47稅后4.1.2財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic = 10%）萬(wàn)元1918.3稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic = 10%）萬(wàn)元1105.0稅后4.1.3資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%27.54.1.4總投資收益率%21.04

47、.1.5資本金凈利潤(rùn)率%29.84.2項(xiàng)目的償債能力4.2.1靜態(tài)投資回收期（稅前）年5.24.2.2靜態(tài)投資回收期（稅后）年6.04.3其他4.3.1提取法定盈余公積金（10%）萬(wàn)元458.80計(jì)算期10年內(nèi)4.3.2提取任意盈余公積金（5%）萬(wàn)元229.40計(jì)算期10年內(nèi)4.3.2股利分配萬(wàn)元1376.39計(jì)算期10年內(nèi)4.3.3未分配利潤(rùn)萬(wàn)元19199.04計(jì)算期10年內(nèi)4.3.4財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金累計(jì)盈余資金萬(wàn)元203909.89計(jì)算期10年內(nèi)4.3.5盈虧平衡點(diǎn)%23.77達(dá)設(shè)計(jì)產(chǎn)能年第2章 市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)2.1 項(xiàng)目產(chǎn)品概況水泥產(chǎn)品說(shuō)明水泥（cement）,是加水拌和成塑性漿體后能膠結(jié)砂

48、、石等材料，既能 在空氣中硬化又能在水中硬化的粉末狀水硬性膠凝材料。 ceme n一詞由拉丁 文caeme ntun發(fā)展而來(lái)，是碎石及片石的意思。早期石灰與火山灰的混合物 與現(xiàn)代的石灰火山灰水泥很相似,用它膠結(jié)碎石制成的混凝土,硬化后不 但強(qiáng)度較高,而且還能抵抗淡水或含鹽水的侵蝕。長(zhǎng)期以來(lái),它作為一種 重要的膠凝材料,廣泛應(yīng)用于土木建筑、水利、國(guó)防等工程。水泥的用途1、水泥按用途及性能分為：（ 1）通用水泥 : 一般土木建筑工程通常采用的水泥。通用水泥主要是 指通用硅酸鹽水泥（GB175-2007）規(guī)定的六大類(lèi)水泥，即硅酸鹽水泥、 普通硅酸鹽水泥、礦渣硅酸鹽水泥、火山灰質(zhì)硅酸鹽水泥、粉煤灰硅酸

49、鹽 水泥和復(fù)合硅酸鹽水泥。（2）專(zhuān)用水泥：專(zhuān)門(mén)用途的水泥。如G級(jí)油井水泥，道路硅酸鹽水泥。（3）特性水泥：某種性能比較突出的水泥。如：快硬硅酸鹽水泥、低 熱礦渣硅酸鹽水泥、膨脹硫鋁酸鹽水泥、磷鋁酸鹽水泥和磷酸鹽水泥。本項(xiàng)目生產(chǎn)的水泥產(chǎn)品為復(fù)合硅酸鹽水泥。2、水泥按其主要水硬性物質(zhì)名稱(chēng)分為：（1）硅酸鹽水泥,即國(guó)外通稱(chēng)的波特蘭水泥；（ 2）鋁酸鹽水泥；硫鋁酸鹽水泥；鐵鋁酸鹽水泥；氟鋁酸鹽水泥；磷酸鹽水泥以火山灰或潛在水硬性材料及其他活性材料為主要組分的水泥。3、水泥按主要技術(shù)特性分為：快硬性(水硬性)：分為快硬和特快硬兩類(lèi)；水化熱：分為中熱和低熱兩類(lèi)；抗硫酸鹽性：分中抗硫酸鹽腐蝕和高抗硫酸鹽腐蝕

50、兩類(lèi)；膨脹性：分為膨脹和自應(yīng)力兩類(lèi)；耐高溫性：鋁酸鹽水泥的耐高溫性以水泥中氧化鋁含量分級(jí)。2.2產(chǎn)品市場(chǎng)概況水泥在建筑領(lǐng)域由于用量大，密度較大，運(yùn)輸成本占據(jù)銷(xiāo)售價(jià)格的比 重較大，所以不具有長(zhǎng)途運(yùn)輸后銷(xiāo)售的競(jìng)爭(zhēng)力。所以，在交通發(fā)達(dá)地區(qū)， 水泥生產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)售區(qū)域半徑在200km之內(nèi)，而對(duì)于交通條件較差，特別是以 汽車(chē)運(yùn)輸為主的區(qū)域，則銷(xiāo)售半徑則銳減至100km范圍內(nèi)。項(xiàng)目地XX縣交 通發(fā)達(dá)狀況屬于較差區(qū)域，全部運(yùn)輸依靠汽車(chē)，所以，考查本項(xiàng)目的銷(xiāo)售 半徑，應(yīng)在100km內(nèi)。2016年，云南省省內(nèi)共有水泥熟料生產(chǎn)企業(yè) 106戶(hù)，水泥產(chǎn)量10963萬(wàn) 噸，水泥熟料產(chǎn)量7520萬(wàn)噸。然而云南省水泥產(chǎn)能主要集

51、中在滇中片區(qū)， 在滇西片區(qū)產(chǎn)能適中，但42.5及其以上等級(jí)的水泥產(chǎn)量低，優(yōu)質(zhì)、高檔的水 泥產(chǎn)品滿(mǎn)足不了市場(chǎng)需求。在本項(xiàng)目的銷(xiāo)售半徑 100公里內(nèi)，主要的水泥廠 有XX縣水泥有限公司(本企業(yè))和 等企業(yè)，年均產(chǎn)能在330萬(wàn)第 頁(yè)，共 122 頁(yè)第 頁(yè)，共122頁(yè)噸左右。當(dāng)前，把農(nóng)村危舊房改造和抗震安居房建設(shè)作為打好脫貧 攻堅(jiān)戰(zhàn)的重頭戲。在政府的扶持下，全市農(nóng)村危舊房和抗震安居房建設(shè)全 力推進(jìn)，水泥的需求達(dá)到了歷史上的需求至高點(diǎn)。在農(nóng)村危舊房和抗震安 居房改造項(xiàng)目推動(dòng)下， 的水泥供應(yīng)呈現(xiàn)捉襟見(jiàn)肘局面，需要從滇中調(diào)入供應(yīng)。水泥的運(yùn)輸成本較高，造成當(dāng)?shù)厮鄡r(jià)格普遍較高，加大當(dāng)?shù)?農(nóng)民建房成本，加之國(guó)家

52、加大縣、鄉(xiāng)、村通達(dá)路建設(shè)、高速公路建設(shè)等， 加大水利項(xiàng)目實(shí)施，如曉街河水庫(kù)、棉花地電站等項(xiàng)目建設(shè)，水泥用量將 持續(xù)增長(zhǎng)，項(xiàng)目銷(xiāo)售半徑范圍內(nèi)的水泥需求尚有較大的空間。224價(jià)格走勢(shì)分析近幾年來(lái)，由于房地產(chǎn)業(yè)以及農(nóng)村建房需求的快速提高，加之公路、 水利工程的批量上馬，市場(chǎng)對(duì)水泥材料的需求量迅速增加，水泥價(jià)格也開(kāi) 始不斷上漲，2016年末，PC 42.5水泥的市場(chǎng)價(jià)格一般在420460元/噸左右 2.2市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)按照目前的市場(chǎng)狀況，項(xiàng)目銷(xiāo)售半徑區(qū)域的水泥供應(yīng)不足，暫時(shí)的市 場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)還不明顯，目前的水泥生產(chǎn)企業(yè)滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn)仍供應(yīng)不足，需遠(yuǎn)距離 運(yùn)輸補(bǔ)充本地市場(chǎng)需求。但不意味著沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)。本項(xiàng)目的實(shí)施，一方面通

53、過(guò)技術(shù)改造，可大幅度降低能耗，同時(shí)，規(guī) ?；纳a(chǎn)還可以降低一定的固定成本，加之其產(chǎn)品質(zhì)量有較大幅度提高， 為項(xiàng)目的提高了價(jià)格與質(zhì)量方面的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，所以，本項(xiàng)目的建設(shè)，在市 場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面應(yīng)處于優(yōu)勢(shì)地位。第3章 建設(shè)規(guī)模、內(nèi)容及產(chǎn)品方案3.1 建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目拆除淘汰原廠？4.2 X 11米建通窯水泥熟料燒成系統(tǒng)和1臺(tái)？1.83 X 7米、1臺(tái)?2.2 X 6.5米磨機(jī)水泥粉磨系統(tǒng)后，使用原址土地，轉(zhuǎn)型升級(jí)技術(shù) 改造建設(shè)水泥粉磨站 1 個(gè)，建成投產(chǎn)后，年生產(chǎn)水泥能力 60萬(wàn)噸，日均產(chǎn)能 2000噸。建設(shè)內(nèi)容本項(xiàng)目擬使用原廠土地15畝(10000)，新增粉磨等生產(chǎn)車(chē)間建筑面 積2376，建

54、庫(kù)容為7850立方米的原料庫(kù)、12660立方米的水泥成品庫(kù)等， 購(gòu)置?3.2 X 13米球磨機(jī)等粉磨站生產(chǎn)設(shè)備，配套建設(shè)供電、給排水、環(huán)保、 消防、安全等附屬工程。主要有：( 1 )生產(chǎn)車(chē)間 2376。以鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)建設(shè)粉磨車(chē)間 1200、烘干 車(chē)間576，以鋼架結(jié)構(gòu)建設(shè)包裝及裝車(chē)車(chē)間 400，以鋼架結(jié)構(gòu)建設(shè)配電房 200。建設(shè)原料及成品園庫(kù)20510m3。以建設(shè)?5 X 25m/個(gè)的原料圓庫(kù)4 個(gè)，庫(kù)容7850m3，建設(shè)?6 X 28m/個(gè)的成品圓庫(kù)4個(gè)，庫(kù)容12660m3。合計(jì)總 庫(kù)容 20510m3。建設(shè)原料堆棚4500。鋼架結(jié)構(gòu)彩鋼瓦頂，規(guī)格30mX 150m,總面積4500。（4）

55、項(xiàng)目配套建設(shè)。配套工程主要是供電、給排水、環(huán)保、消防、安 全等附屬工程，各項(xiàng)工程需滿(mǎn)足生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)需求，更主要是在建設(shè)后，各項(xiàng) 工程能夠達(dá)到國(guó)家各項(xiàng)法律法規(guī)、規(guī)范要求，如環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)、清潔 生產(chǎn)、消防安全等要求。（6）設(shè)備購(gòu)置：項(xiàng)目購(gòu)置球磨機(jī)、錕壓機(jī)等粉磨系統(tǒng)設(shè)備、細(xì)碎顎式 破碎機(jī)、螺桿式空壓機(jī)、八嘴回轉(zhuǎn)式水泥包裝機(jī)、三筒烘干機(jī)、提升機(jī)、氣 箱脈沖袋收塵器、配料裝置、皮帶機(jī)、液壓機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備，各類(lèi)生產(chǎn)設(shè)備為 22臺(tái)（套/組），其他設(shè)備使用原廠未淘汰的、符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定的設(shè)備。生 產(chǎn)流程使用的設(shè)備應(yīng)滿(mǎn)足流暢、自動(dòng)化程度較高等要求，生產(chǎn)出符合產(chǎn)品質(zhì) 量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。3.2產(chǎn)品方案3.2.1產(chǎn)品方

56、案技術(shù)改造完成后年粉磨加工水泥產(chǎn)品量為 60萬(wàn)噸，使該公司水泥生產(chǎn) 產(chǎn)能達(dá)到60萬(wàn)噸/年，以300個(gè)工作日計(jì)，日均產(chǎn)量為2000噸。見(jiàn)項(xiàng)目產(chǎn)品 方案一覽表（表3-1 ）。表3-1項(xiàng)目產(chǎn)品方案一覽表序號(hào)產(chǎn)品包裝方式單位日均產(chǎn)量年產(chǎn)量1P.C 42.550kg袋裝噸10003000002P.C 52.5散裝噸10003000005合計(jì)2000600000第 頁(yè)，共122頁(yè)第 頁(yè)，共122頁(yè)322產(chǎn)品質(zhì)量控制及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品質(zhì)量控制為保證產(chǎn)品質(zhì)量，公司將建立嚴(yán)格、規(guī)范、科學(xué)的質(zhì)量管理體系，確 保為用戶(hù)提供合格的產(chǎn)品。在生產(chǎn)過(guò)程中將建立并完善控制體系，嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，配 備先進(jìn)的檢測(cè)儀器設(shè)備、自動(dòng)

57、化控制設(shè)備，以提高生產(chǎn)線的自動(dòng)化水平及 其清潔生產(chǎn)水平。對(duì)專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的質(zhì)量技術(shù)部門(mén)設(shè)置技術(shù)總監(jiān)崗位，配備一定的專(zhuān)業(yè)質(zhì)檢設(shè)備和專(zhuān)職質(zhì)檢人員，嚴(yán)把質(zhì)量、技術(shù)、原材料關(guān)，保證生產(chǎn)技術(shù)和 質(zhì)量符合規(guī)定，滿(mǎn)足客戶(hù)要求，為用戶(hù)提供合格的產(chǎn)品。認(rèn)真做好對(duì)生產(chǎn)操作人員進(jìn)行嚴(yán)格的崗位操作培訓(xùn)和生產(chǎn)技能培 訓(xùn)。公司將從生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及化驗(yàn)檢驗(yàn)等方面牢把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，必須通過(guò)嚴(yán)格 的檢測(cè)和評(píng)估，確保各項(xiàng)指標(biāo)符合國(guó)家認(rèn)可的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，并達(dá)到環(huán)保型產(chǎn) 品的相關(guān)要求。產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)公司產(chǎn)品主要執(zhí)行的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)一覽表(表3-2)。表3-2公司產(chǎn)品主要執(zhí)行的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)一覽表序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng)1GB/T 175-2007通用硅酸鹽水泥2其他水

58、泥行業(yè)相關(guān)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)等。產(chǎn)品工藝參數(shù)產(chǎn)品種類(lèi)：復(fù)合硅酸鹽水泥(P.C)。產(chǎn)品強(qiáng)度等級(jí)：42.5強(qiáng)度30萬(wàn)噸，52.5強(qiáng)度30萬(wàn)噸（3）原料配比：見(jiàn)產(chǎn)品原料配比一覽表（表3-3）表3-3產(chǎn)品原料配比一覽表序號(hào)含口 產(chǎn)口仃熟料（%混合料比例（工業(yè)固廢）（%石膏比例（%1P.C 42.5623442P.C 52.575214第 頁(yè)，共122頁(yè)第 頁(yè)，共 122 頁(yè)第4章廠址選擇4.1廠址現(xiàn)狀4.1.1地點(diǎn)與地理位置本項(xiàng)目廠址選在x縣二，屬公司原址，公司已取得不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證，證 號(hào)：滇（2016）XX縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第號(hào)。土地使用權(quán)利面積 19927.57， 折合29.89畝。實(shí)際用地在原淘汰的生產(chǎn)線原址建設(shè)。土

59、地利用現(xiàn)狀該土地權(quán)屬現(xiàn)為國(guó)有土地，原用途為建通窯生產(chǎn)線廠址，現(xiàn)已拆除。土地利用合理性分析本項(xiàng)目將充分利用土地資源，在滿(mǎn)足生產(chǎn)需要的基礎(chǔ)上，做到既節(jié)約 用地，又能提高土地的利用率。項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)土資源部 關(guān)于發(fā)布和實(shí)施 工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指 標(biāo)的通知（國(guó)土資發(fā)200824號(hào)）的用地控制指標(biāo)，其中：建筑容積 率為0.71,符合0.7的控制指標(biāo)，建筑系數(shù)72.8%，符合工業(yè)項(xiàng)目的建筑系 數(shù)應(yīng)不低于30%的指標(biāo)要求；投資強(qiáng)度為2960萬(wàn)元/ha （197.3萬(wàn)元/畝）,符 合工業(yè)用地控制指標(biāo)1935萬(wàn)元/ha的指標(biāo)要求；本項(xiàng)目建設(shè)的行政辦公及 生活服務(wù)設(shè)施使用原廠建筑，不涉及新增行政辦公及生活服務(wù)設(shè)

60、施用地。4.2廠址建設(shè)條件4.2.1地形、地貌項(xiàng)目所選場(chǎng)地為不規(guī)則形狀，較平緩，場(chǎng)地目前已完成三通一平。4.2.2自然災(zāi)害資料 地震：XX縣地震臺(tái)在近10年內(nèi)共檢測(cè)到地震3028次，其中5.0 級(jí)以上 187個(gè)， 10年中，縣境內(nèi)未發(fā)生過(guò)較大地震。歷史上有 1988年11月6 日發(fā)生的耿馬瀾滄 6.6級(jí)地震和 1 995年7月1 2日孟連發(fā)生的 7.3級(jí)地震受到波 及，但波及程度不大，未有較大的建筑損壞和未涉及人員傷亡。項(xiàng)目區(qū)的抗震設(shè)防基本烈度為8度，設(shè)計(jì)基本地震加速度值為0.20g,設(shè) 計(jì)地震分組第三組。旱災(zāi)：XX縣內(nèi)旱災(zāi)多發(fā)生在每年的35月，但近十年來(lái)旱災(zāi)發(fā) 生的時(shí)間跨度在延長(zhǎng)，其中200