保理業(yè)務(wù)賬戶共管協(xié)議 模板

1、PAGE PAGE 7賬戶共管協(xié)議 編號(hào)：xx 號(hào)甲方：xx商業(yè)保理有限公司xx分公司 住所：法定代表人/負(fù)責(zé)人： 聯(lián)系電話： 乙方： xx市xx建筑裝飾工程有限公司 住所：zz 法定代表人： xx 聯(lián)系電話： 鑒于：1、甲乙各方已簽署編號(hào)為xx號(hào) 的保理協(xié)議（以下簡(jiǎn)稱“保理協(xié)議”）。2、甲乙各方均同意選定 （以下簡(jiǎn)稱“開(kāi)戶銀行”）作為保理協(xié)議項(xiàng)下甲乙各方共管賬戶的開(kāi)戶銀行。3、該共管賬戶為乙方向保理協(xié)議項(xiàng)下采購(gòu)商（以下簡(jiǎn)稱“采購(gòu)商”）收款的唯一賬戶，該賬戶與乙方在開(kāi)戶銀行或任何銀行的其他自有賬戶嚴(yán)格分設(shè)，資金渠道嚴(yán)格劃分，僅用于保理協(xié)議履行。共管賬戶確定后，未經(jīng)甲方書(shū)面同意，乙方不得撤銷賬戶

2、或?qū)⑾虿少?gòu)商收款的賬戶變更為其他賬戶。否則,乙方需依照保理協(xié)議的商定承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。為保證甲乙各方的權(quán)益及保理業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，甲乙各方本著友好協(xié)商的原則，為明確雙方權(quán)利義務(wù)，就開(kāi)立共管賬戶事宜達(dá)成如下協(xié)議共同信守：第一條 共管賬戶確立1、各方確定共管賬戶信息如下：開(kāi)戶銀行： 開(kāi)戶戶名：xx市xx建筑裝飾工程有限公司 賬 號(hào)： ;2、甲乙各方共同預(yù)留共管賬戶印鑒，甲方預(yù)留甲方指派管理人員私章（指派人員： ，身份證號(hào) ），乙方預(yù)留公司財(cái)務(wù)專用章；3、共管賬戶兩級(jí)密鑰（經(jīng)辦與審批）交由甲方管理，并由甲方進(jìn)行賬戶操作（甲方指派人員為 ，身份證號(hào) ； ，身份證號(hào) ）；4、乙方應(yīng)在共管賬戶確定后3日內(nèi)

3、書(shū)面通知采購(gòu)商其收款賬戶變更為共管賬戶，并在取得采購(gòu)方后回執(zhí)后將回執(zhí)提交甲方。第二條 資金存入共管賬戶本協(xié)議簽訂后，采購(gòu)商支付乙方的所有應(yīng)收賬款回款均應(yīng)劃付至該共管賬戶。第三條 共管事項(xiàng)1、甲方依據(jù)本協(xié)議商定對(duì)共管賬戶進(jìn)行管理，乙方無(wú)權(quán)自行支用、處置共管賬戶內(nèi)資金。2、各方同意共管賬戶內(nèi)資金的支出僅通過(guò)網(wǎng)銀操作履行，不采取任何紙質(zhì)單據(jù)或柜臺(tái)劃付形式操作。3、共管賬戶確定后，若甲方未給予乙方保理融資，或甲方給予乙方保理融資但保理融資款及保理費(fèi)等保理協(xié)議中所述所有費(fèi)用已結(jié)清，則甲方同意配合乙方將共管賬戶中收到的相關(guān)款項(xiàng)從共管賬戶劃付至乙方指派賬戶。乙方指派賬戶為：戶名： 賬號(hào)： 開(kāi)戶銀行： 4、各

4、方同意并確認(rèn)，若乙方向甲方辦理保理融資且保理融資款及保理費(fèi)等保理協(xié)議中所述所有費(fèi)用未結(jié)清，則共管賬戶中收到的任一來(lái)款，甲方有權(quán)先行直接劃付到甲方賬戶，然后根據(jù)保理協(xié)議相關(guān)商定進(jìn)行處理。第四條 共管期本共管協(xié)議期限自本協(xié)議生效之日起至乙方在保理協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)全部履行完畢之日止。第五條 供應(yīng)商特別義務(wù)1、乙方向甲方提供的所有資料文件資料和信息均應(yīng)是真實(shí)的、準(zhǔn)確的和完整的。所有復(fù)印件和傳真號(hào)碼件均應(yīng)與原件相符。2、未經(jīng)甲方書(shū)面同意，乙方不得撤銷賬戶或?qū)⑾虿少?gòu)商收款的賬戶變更為其他賬戶。3、未經(jīng)甲方書(shū)面同意，乙方不得變更共管賬戶預(yù)留印鑒，不得辦理網(wǎng)銀密鑰及支付憑證掛失業(yè)務(wù)。4、乙方承諾并確認(rèn)，本著唯一、

5、忠實(shí)、完全地服務(wù)于保理協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)履行之目的設(shè)立本協(xié)議項(xiàng)下共管賬戶，無(wú)條件承認(rèn)甲方對(duì)該共管賬戶的管理行為。第六條 追索乙方怠于、未能或拒絕履行其在本協(xié)議及保理協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)，甲方有權(quán)將共管賬戶內(nèi)資金劃轉(zhuǎn)至甲方指派賬戶，采取該等措施仍無(wú)法彌補(bǔ)損失的，甲方有權(quán)向乙方繼續(xù)追索。第七條 通知除非本協(xié)議另有規(guī)定，本協(xié)議項(xiàng)下或與之相關(guān)的所有指令、通知、請(qǐng)求、要求和其他通訊都應(yīng)以書(shū)面方式做出，并遞送或發(fā)送至相關(guān)方的下述辦公地址或傳真號(hào)碼號(hào)碼，如接收辦公地址有改動(dòng)，應(yīng)在更改前 10 個(gè)工作日以書(shū)面方式通知另一方：甲方：xx商業(yè)保理有限公司xx分公司住所：傳真號(hào)碼號(hào)碼： 收件人： 乙方：xx市xx建筑裝飾工程有限公司 辦公地址：zz 傳真號(hào)碼號(hào)碼： 收件人： 第八條 修改和棄權(quán)對(duì)本協(xié)議任何條款的任何修改或棄權(quán)及對(duì)本協(xié)議項(xiàng)下任何違約的豁免須以書(shū)面形式做出，并經(jīng)該等修改或棄權(quán)所針對(duì)的一方或其代表簽署方為有效。第九條 法律適用及爭(zhēng)議解決凡因本協(xié)議履行引起的或與本協(xié)議相關(guān)的所有爭(zhēng)議糾紛，各方應(yīng)協(xié)商解決。如協(xié)商不成，各方同意由本協(xié)議簽訂地有管轄權(quán)的人民法院管轄，通過(guò)司法手段