2022年財(cái)務(wù)部職責(zé)簡單概述

1、第PAGE7頁共NUMPAGES7頁2022年財(cái)務(wù)部職責(zé)簡單概述1、審核原始憑證、記賬憑證的真實(shí)性，規(guī)范性及合理性，確保賬目正確性及賬本基礎(chǔ)工作運(yùn)行;2、審核應(yīng)收付，費(fèi)用核算，折舊計(jì)提，工資核算，成本結(jié)轉(zhuǎn)，盤盈盤虧等賬目工作;3、月末組織財(cái)務(wù)報表的出具及其它結(jié)賬工作;4、稅務(wù)規(guī)劃以及監(jiān)督審核對外涉稅事項(xiàng);5、內(nèi)部報表的制定搭建，打造符合公司實(shí)際情況有財(cái)務(wù)報表以及財(cái)務(wù)報表分析;6、分析公司財(cái)務(wù)狀況，并對企業(yè)各類資產(chǎn)負(fù)債成本費(fèi)用等大類進(jìn)行深度分析，制定公司預(yù)算，成本，控制，反饋，調(diào)整等一系列分析報表;7、組織部門獨(dú)立核算，并出具每月部門財(cái)務(wù)報表，如實(shí)反饋公司各部門盈利情況，提升企業(yè)數(shù)據(jù)化管理和企業(yè)

2、核心競爭力;8、協(xié)助經(jīng)理建立健全財(cái)務(wù)管理體系,完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度;9、協(xié)助經(jīng)理建立和完善內(nèi)部控制體系,定期檢查財(cái)務(wù)運(yùn)行情況;10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2022年財(cái)務(wù)部職責(zé)簡單概述（二）1、搭建財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)，梳理財(cái)務(wù)流程;2、負(fù)責(zé)完成日常報銷單據(jù)審核，編制會計(jì)憑證，定期編制會計(jì)報表;3、負(fù)責(zé)納稅申報及其他稅務(wù)資料的申報工作;4、負(fù)責(zé)會計(jì)憑證、會計(jì)帳簿和會計(jì)報表的保管、歸檔工作;5、固定資產(chǎn)、存貨定期進(jìn)行盤點(diǎn)，對盤點(diǎn)差異進(jìn)行追蹤;6、按時完成分公司經(jīng)營數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)表和分析報表;7、及時完成總分公司內(nèi)部對接工作;8、獨(dú)立完成外部工作的對接;9、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2022年財(cái)務(wù)部職責(zé)簡單概述

3、（三）1.依據(jù)法律、法規(guī)、公司的財(cái)務(wù)制度進(jìn)行會計(jì)核算，實(shí)行會計(jì)監(jiān)督，拒絕不合理支出;2.根據(jù)公司要求進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)收集;嚴(yán)格把控收入成本匹配;3.負(fù)責(zé)審核、提報各項(xiàng)費(fèi)用支出，編制財(cái)務(wù)(費(fèi)用類)追蹤表;4.定期編制收入確認(rèn)表、RQ報表、傭金表等各類報表;5.現(xiàn)金的管理6.定期給現(xiàn)場進(jìn)行培訓(xùn);2022年財(cái)務(wù)部職責(zé)簡單概述（四）1.負(fù)責(zé)每日銀行存款日記賬制作2.負(fù)責(zé)每日銀行賬戶余額與ERP系統(tǒng)對賬工作，并制作銀行余額調(diào)節(jié)表3.負(fù)責(zé)每日按時支付各類款項(xiàng)包括工程款及員工報銷4.負(fù)責(zé)外幣支付設(shè)備款，材料款，服務(wù)費(fèi)等5.負(fù)責(zé)每月底及時完成銀企對賬工作6.負(fù)責(zé)收款收據(jù)開具_(dá)支票管理2022年財(cái)務(wù)部職責(zé)簡單概述（

4、五）1、按照財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，進(jìn)行財(cái)務(wù)核算和編制財(cái)務(wù)報告2、定期編制分公司收入、成本、費(fèi)用、利潤預(yù)算計(jì)劃;定期分析分公司各項(xiàng)預(yù)算完成執(zhí)行情況。3、為分公司債權(quán)債務(wù)的清理工作提供數(shù)據(jù)、執(zhí)行監(jiān)督，及時了解掌握實(shí)際催討進(jìn)程，負(fù)責(zé)提出合理化建議和相應(yīng)措施。4、根據(jù)公司有關(guān)制度，妥善保管應(yīng)由財(cái)務(wù)保管的會計(jì)憑證、財(cái)務(wù)報表、其他會計(jì)檔案等5、依法負(fù)責(zé)分公司的納稅申報、繳納;及時了解搜集當(dāng)?shù)囟悇?wù)法規(guī)信息并反饋至公司財(cái)務(wù)部;負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險金和住房公積金的計(jì)算繳納工作。6、負(fù)責(zé)對應(yīng)財(cái)政、稅務(wù)及其他政府職能部門的檢查和監(jiān)督2022年財(cái)務(wù)部職責(zé)簡單概述（六）1.每日核對銀行對賬單，核對門店?duì)I業(yè)款存回情況，編制存款差異表。

5、2.按規(guī)定時間核對銀聯(lián)及其他合作電商的回款情況。3.按規(guī)定時間整理裝訂各分公司門店的解現(xiàn)單，以及清點(diǎn)門店回收的券卡數(shù)量。_月初結(jié)賬配合加班，完成收入組的相關(guān)表單。5.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。2022年財(cái)務(wù)部職責(zé)簡單概述（七）1、總賬憑證的錄入2、賬務(wù)核對3、應(yīng)收賬款核對4、銀行賬務(wù)的核對5、其他財(cái)務(wù)類工作2022年財(cái)務(wù)部職責(zé)簡單概述（八）1、申請票據(jù)，準(zhǔn)備和報送會計(jì)報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;3、協(xié)助財(cái)_文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);6、協(xié)助主管完成

6、其他日常事務(wù)性工作。2022年財(cái)務(wù)部職責(zé)簡單概述（九）1、完成公司要求的財(cái)務(wù)操作流程;2、監(jiān)督門店現(xiàn)金營業(yè)款的存現(xiàn)，對賬工具的帶教工作，協(xié)助門店完成對賬3、對門店報銷費(fèi)用審核、協(xié)助系統(tǒng)走報銷流程4、及時監(jiān)督、提醒門店進(jìn)行系統(tǒng)出入庫操作，保證進(jìn)銷存管理的及時性、準(zhǔn)確性;按照結(jié)賬期規(guī)定的時間節(jié)點(diǎn)，將確認(rèn)無誤的成本數(shù)據(jù)發(fā)送給財(cái)務(wù)共享中心入賬;定期完成醫(yī)院存貨抽盤工作，并出具抽盤結(jié)果分析。5、每月核對供應(yīng)商賬單，并跟進(jìn)貨款付款進(jìn)度更新臺賬;6、管報出具后，針對本期收入及成本費(fèi)用情況進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，向運(yùn)營管理層提供財(cái)務(wù)分析數(shù)據(jù)，為區(qū)域運(yùn)營決策做支撐7、各部門日常財(cái)務(wù)事項(xiàng)的溝通和協(xié)調(diào);2022年財(cái)務(wù)部職責(zé)簡

7、單概述（十）1、負(fù)責(zé)公司會計(jì)財(cái)務(wù)處理，審查單據(jù)、填寫憑證，按時結(jié)賬、對賬，編制會計(jì)報表，審核項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等;2、管理和監(jiān)督單位的各項(xiàng)資產(chǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行國家法律法規(guī)、公司財(cái)務(wù)管理制度，保證收入合乎標(biāo)準(zhǔn)，支出合乎手續(xù);3、負(fù)責(zé)公司日常的納稅申報、辦理退稅等工作;4、主動進(jìn)行財(cái)會資訊分析和評價，向領(lǐng)導(dǎo)提供及時、可靠的財(cái)務(wù)信息和有關(guān)工作建議;5、辦理公司員工社保、公積金等事務(wù);6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項(xiàng)工作。2022年財(cái)務(wù)部職責(zé)簡單概述（十一）1、審核各類收入數(shù)據(jù)、審批成本費(fèi)用流程，確保收入、費(fèi)用、成本的真實(shí)性、合理性;2、根據(jù)單據(jù)進(jìn)行全盤賬務(wù)處理;3、制作各類財(cái)務(wù)報表及分析表格并及時上報;4、負(fù)責(zé)發(fā)票管

8、理、納稅申報及應(yīng)對稅務(wù)機(jī)關(guān)日常檢查及評估;5、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)文件、憑證、報表等財(cái)務(wù)檔案的整理、歸檔工作;6、完成上級交辦的其他財(cái)務(wù)工作。2022年財(cái)務(wù)部職責(zé)簡單概述（十二）1、負(fù)責(zé)所在事業(yè)群年度及季度滾動財(cái)務(wù)預(yù)算，分析業(yè)務(wù)主要驅(qū)動指標(biāo)，幫助業(yè)務(wù)設(shè)立和完成年度和季度任務(wù);2、確保事業(yè)部重要業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、指標(biāo)正確并完整體現(xiàn)在財(cái)務(wù)分析數(shù)據(jù)中;3、深入了解業(yè)務(wù)行業(yè)動態(tài)及業(yè)務(wù)發(fā)展情況，確保提交準(zhǔn)確、及時的財(cái)務(wù)預(yù)測，對業(yè)務(wù)運(yùn)營的健康程度進(jìn)行評估，幫助業(yè)務(wù)達(dá)成合理的業(yè)務(wù)指標(biāo);4、審批業(yè)務(wù)相關(guān)合作協(xié)議、合同，在關(guān)鍵對內(nèi)對外合作中提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)建議;5、參與到重要業(yè)務(wù)合作機(jī)會探討及執(zhí)行中，進(jìn)行財(cái)務(wù)風(fēng)險管控;6、支持業(yè)務(wù)日

9、常工作，落實(shí)內(nèi)控要求和風(fēng)險預(yù)警機(jī)制;7、完成事業(yè)群各項(xiàng)財(cái)務(wù)報告，不斷優(yōu)化，配合財(cái)務(wù)系統(tǒng)的相關(guān)工作。2022年財(cái)務(wù)部職責(zé)簡單概述（十三）1、負(fù)責(zé)對公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時完成稅務(wù)申報和年度審計(jì)工作;2、正確進(jìn)行會計(jì)核算、填制和審核會計(jì)憑證，登記明細(xì)賬和總賬，對款項(xiàng)的收付，經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)行核算;3、主持財(cái)務(wù)報表及財(cái)務(wù)預(yù)算決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財(cái)務(wù)分析，保證財(cái)務(wù)信息對外批露的正常進(jìn)行;4、建立健全財(cái)務(wù)管理體系，對財(cái)務(wù)部門的日常管理、年度預(yù)算、資金運(yùn)行等進(jìn)行總體控制;5、正確計(jì)算收入、費(fèi)用、成本，正確計(jì)算和處理財(cái)務(wù)成果，具體負(fù)責(zé)編制公司月度、年度財(cái)務(wù)報表;6、根據(jù)會計(jì)制度規(guī)定，設(shè)置科目明細(xì)賬和使用對應(yīng)的賬簿，認(rèn)真準(zhǔn)確地登錄各類明細(xì)賬，要求做到賬目清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，登記及時，帳證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正7、負(fù)責(zé)本部門人員的管理及工作監(jiān)督、指導(dǎo);8、完成上級交付的臨時工作及其他任務(wù)。2022年財(cái)務(wù)部職責(zé)簡單概述（十四）1、負(fù)責(zé)協(xié)助上級進(jìn)行管理報表、經(jīng)營分析報表的建立及完善;2、負(fù)責(zé)定期收集城市公司的管理報表