2022年財務(wù)管理部部門職責

1、第PAGE4頁共NUMPAGES4頁2022年財務(wù)管理部部門職責1、負責建立、健全財務(wù)管理體系，對財務(wù)部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行全面管理;2、在集團總體制度規(guī)范下，組織制訂、完善所屬院校財務(wù)制度、核算規(guī)范和工作流程，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況;3、建立院校內(nèi)控制度，完善財務(wù)治理，參與院?；üこ?、后勤工程及資產(chǎn)采購等各項業(yè)務(wù)，有效監(jiān)督院校合規(guī)經(jīng)營，管控財務(wù)風險和經(jīng)營風險;4、組織領(lǐng)導財務(wù)部門開展財務(wù)管理和會計核算，協(xié)調(diào)院校各部門的關(guān)系，保證財務(wù)部門正常工作秩序;5、負責主持財務(wù)報表及財務(wù)預、決算的編制工作，為學校經(jīng)營決策提供及時有效的財務(wù)分析，有效監(jiān)督預算執(zhí)行;6、負責公司稅務(wù)整體籌劃

2、和管理，按時完成納稅申報、年度審計和匯算清繳工作;7、協(xié)調(diào)工商、銀行、稅務(wù)及相關(guān)部門的關(guān)系，院校建設(shè)期對接銀行項目貸款工作，權(quán)衡籌資成本，掌握院校資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu);統(tǒng)籌管理和運作公司資金并對其進行有效的風險控制;8、按照集團財務(wù)管理要求，定期或不定期向集團和院校長匯報財務(wù)狀況和重大事宜等;9、負責財務(wù)部門團隊建設(shè)，不斷提高財務(wù)隊伍業(yè)務(wù)素質(zhì)，滿足財務(wù)管理需要。2022年財務(wù)管理部部門職責（二）1.按照財務(wù)制度審核原始憑證和記帳憑證，建立并完善財務(wù)賬套，做好記帳、報帳和結(jié)賬工作，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準確、帳目清楚，按期結(jié)報。2.負責日常財務(wù)核算、資金計劃、成本控制工作，編制財務(wù)會計報表，稅務(wù)申

3、報等相關(guān)財務(wù)工作，對存在的問題及時查實并向相關(guān)負責人匯報。3.負責所管轄項目的成本及利潤核算工作。4.定期核對往來賬款，及時清算應收應付款。5.妥善保管財務(wù)帳簿、會計報表和會計資料。按規(guī)定對各種會計資料進行收集、審查、核對、整理、編制目錄、裝訂成冊以防丟失損壞。6.按照規(guī)定定期(月、季、年)核對賬目、結(jié)賬，編制會計報表，并做到報表數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚。7.按照領(lǐng)導的要求，有計劃地合理使用資金，有效進行資金控制，對資金執(zhí)行情況進行分析。8.做好項目財務(wù)與內(nèi)、外往來單位對接、協(xié)調(diào)、核對工作，確保順暢無差錯。2022年財務(wù)管理部部門職責（三）1、組織進行各個業(yè)務(wù)系列的業(yè)務(wù)收入、支出

4、數(shù)據(jù)、系統(tǒng)往來保單與財務(wù)數(shù)據(jù)的核對，嚴格審核公司日常費用支出原始單據(jù)和相關(guān)手續(xù)，并負責其他資產(chǎn)、負債、收支的核算處理;編制、上報銀行存款余額調(diào)節(jié)表;建立有價單證的入庫、領(lǐng)用、回銷臺帳，統(tǒng)籌負責中心支公司全部有價單證的管理工作;負責對公司的有價單證定期盤點，并通過有價單證系統(tǒng)出具盤點報告;2、對各序列單證管理員和各營銷服務(wù)部內(nèi)勤進行有關(guān)單證管理的培訓和指導、監(jiān)督執(zhí)行情況;3、統(tǒng)籌負責對財務(wù)檔案進行整理、歸檔、登記和保管工作，以及財務(wù)檔案資料借閱和登記工作。2022年財務(wù)管理部部門職責（四）1、日常工作檢查、培訓，符合集團管理制度和內(nèi)部控制制度。2、完成憑證審核工作，全面專業(yè)，做到符合稅務(wù)政策。3

5、、建立、健全并持續(xù)完善財務(wù)分析體系，為經(jīng)營決策提供依據(jù)。4、涉稅事務(wù)辦理及稅務(wù)關(guān)系維護。5、配合內(nèi)外部審計部門對本機構(gòu)進行審計。6、配合上級按照集團戰(zhàn)略目標，編制年度預算。7、完成上級領(lǐng)導委派的其他工作。2022年財務(wù)管理部部門職責（五）1.協(xié)助負責公司日常會計核算、財務(wù)報表管理;2.協(xié)助實施固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、存貨等資產(chǎn)管理工作;3.負責公司稅務(wù)管理與納稅申報;4.負責公司憑證、賬簿、報表及其他會計資料的歸檔及保管;5.負責公司開票業(yè)務(wù)、應收應付款管理;6.其他財務(wù)工作2022年財務(wù)管理部部門職責（六）1、負責完善和執(zhí)行各項財務(wù)制度。2、主管財務(wù)核算和稅務(wù)管理。3、負責年報審計，防范稅收風險

6、。4、負責開展財務(wù)部內(nèi)外的溝通與協(xié)調(diào)工作。5、參與制定和執(zhí)行融資計劃，維護和拓展融資渠道，負責公司與融資、貸款相關(guān)的工作2022年財務(wù)管理部部門職責（七）1、熟悉國家會計法規(guī)，了解稅務(wù)法規(guī)及相關(guān)稅收政策;2、根據(jù)公司制度負責日常費用報銷單及付款申請單的核算及賬務(wù)處理;3、協(xié)助財_文件的準備、歸檔和保管，保證檔案完整;4、協(xié)助關(guān)聯(lián)企業(yè)往來款的對賬工作，統(tǒng)計數(shù)據(jù);5、協(xié)助與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);6、領(lǐng)導交辦的其他工作。2022年財務(wù)管理部部門職責（八）1.在副總經(jīng)理的直接管理下，做好公司技術(shù)措施、勞動防護等安全生產(chǎn)投入用資金的落實、保障、管理工作；2.按照國家相關(guān)文件的規(guī)定，妥善做好公司技術(shù)措施、勞動防護等安全生產(chǎn)投入用資金的提留、?？顚Ｓ霉芾砉ぷ?，對未經(jīng)總經(jīng)理、部門責任者許可的安全生產(chǎn)投入資金不得撥款使用；3.建立安全生產(chǎn)投入使用臺帳，記錄日常開展的安全教育培訓、事故隱患排查治理和改