項(xiàng)目成本部經(jīng)理述職報(bào)告

1、2 0 15 年述職及 2016 年工作報(bào)告項(xiàng)目成本部經(jīng)理尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)，各位同事：根據(jù)公司開(kāi)發(fā)項(xiàng)目成本管理辦法及三級(jí)管控模式，項(xiàng)目成本部的工作 職責(zé)主要是項(xiàng)目目標(biāo)成本的分解及執(zhí)行，工程量清單及控制價(jià)的編制、審 核，工程進(jìn)度結(jié)算審核及竣工結(jié)算審核，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的變更簽證審核，項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)成本管理，成本臺(tái)帳的編制、更新等工作。在區(qū)域、項(xiàng)目公司 領(lǐng)導(dǎo)、各部門的關(guān)心，指導(dǎo)下，項(xiàng)目成本部全體員工認(rèn)真履行工作職責(zé)， 與各部門密切配合，嚴(yán)控時(shí)間節(jié)點(diǎn)，注重工作質(zhì)量，努力完成了2015年的各項(xiàng)工作?，F(xiàn)將一年來(lái)的工作總結(jié)如下。一.2015年工作完成情況1、年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況截止2015年12月31日，項(xiàng)目建安

2、工程、基礎(chǔ)設(shè)施、公共配套設(shè)施 費(fèi)三項(xiàng)合同金額合計(jì) 81836.8266萬(wàn)元，合同金額對(duì)應(yīng)的目標(biāo)成本金額 101724.8071萬(wàn)元，簽證變更費(fèi)用合計(jì)734.8279萬(wàn)元，成本降低率系數(shù)1.05 ,考核系數(shù)2.13 ,考核得分95.424分（基準(zhǔn)分為45分）。2、整體預(yù)算的調(diào)整由于市場(chǎng)客觀因素、周邊環(huán)境影響，本著客觀、真實(shí)的原則，湘熙水 郡項(xiàng)目在設(shè)計(jì)規(guī)劃方案、開(kāi)發(fā)計(jì)劃等方面進(jìn)行了重大調(diào)整。2015年4月,項(xiàng)目成本部在區(qū)域商務(wù)部的指導(dǎo)下，根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，已簽訂合同 和結(jié)算完成的數(shù)據(jù)，對(duì)前期工程費(fèi)、建安工程費(fèi)、基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)及公共配套費(fèi)四項(xiàng)開(kāi)發(fā)成本進(jìn)行了調(diào)整，減少成本共計(jì)8981萬(wàn)元，按新方案建筑

3、面積分?jǐn)倖畏綔p少開(kāi)發(fā)成本約137.58元/平方項(xiàng)目整體預(yù)算對(duì)比表:1 丁 P項(xiàng)目2014年批復(fù)整體預(yù) 算2015年整體預(yù)算 調(diào)整調(diào)整數(shù)1前期工程費(fèi)10,57210,024-5482基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)22,89224,85419623建安工程費(fèi)182,334173,064-92704公共配套費(fèi)2,8811,756-11255合計(jì)218679209698-89813、控制價(jià)編制上報(bào)情況2015年成本部共完成編制、審核及上報(bào)控制價(jià)20項(xiàng)，金額合計(jì)2707.0686萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)的目標(biāo)成本 3910.9623萬(wàn)元，相比目標(biāo)成本節(jié)余 1203.8937萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)了成本的有效控制。4、結(jié)算及簽證變更審核情況成本部全年

4、共完成各項(xiàng)合同進(jìn)度結(jié)算審核48項(xiàng)，審定的結(jié)算金額22743萬(wàn)元；完成一期專業(yè)分包工程竣工結(jié)算審核16個(gè)，合同金額萬(wàn)元，竣工結(jié)算審定金額元，審減金額萬(wàn)元，一期兩個(gè)總包工程的竣工結(jié)算在 2016年1月份完成了初審，初審結(jié)果正負(fù)零以下2564.24元/平方，正負(fù)零以上1561.72元/平方，項(xiàng)目成本部現(xiàn)正在進(jìn)行指標(biāo)分析，對(duì)不合理的 項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)審。2015年完成變更洽商簽證審核80份，申報(bào)金額萬(wàn)元，審定金額萬(wàn)元，審減金額萬(wàn)元。5、配合區(qū)域商務(wù)部完成的各項(xiàng)工作1）項(xiàng)目一期結(jié)利工作2015年底項(xiàng)目一期交付，為保證順利實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)，從 2015 年9月份開(kāi)始，按區(qū)域商務(wù)部的要求進(jìn)行結(jié)利的成本測(cè)算，并每

5、月進(jìn)行各 項(xiàng)工程的結(jié)算情況更新匯報(bào)，確保年底結(jié)利工作的順利完成。2）項(xiàng)目無(wú)效成本的梳理為對(duì)項(xiàng)目成本進(jìn)行有效控制，減少至杜絕項(xiàng)目的無(wú)效成本，項(xiàng)目成 本部積極配合區(qū)域商務(wù)部對(duì)項(xiàng)目一期無(wú)效成本進(jìn)行了仔細(xì)梳理，認(rèn)真總結(jié) 項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)及不足，共梳理由項(xiàng)目無(wú)效成本47項(xiàng)，合計(jì)785.6451萬(wàn)元,成本部將按季度繼續(xù)編制梳理后續(xù)工程的無(wú)效成本，同時(shí)向項(xiàng)目公司領(lǐng)導(dǎo) 及各部門就項(xiàng)目無(wú)效成本定期匯報(bào)，灌輸項(xiàng)目全員成本控制理念，以減少 項(xiàng)目后期無(wú)效成本的投入。3）成本數(shù)據(jù)庫(kù)及材料數(shù)據(jù)庫(kù)的編制項(xiàng)目成本部在編制招標(biāo)控制價(jià)及簽證變更審核過(guò)程中，越來(lái)越需要成 本及材料數(shù)據(jù)庫(kù)的支持， 數(shù)據(jù)庫(kù)編制完成后，項(xiàng)目成本要繼續(xù)數(shù)據(jù)的更新

6、， 維護(hù)。和區(qū)域及所有項(xiàng)目成本一起研究發(fā)揮數(shù)據(jù)庫(kù)的更大作用。二.2016年主要工作及工作思路2016 年項(xiàng)目成本部的主要工作內(nèi)容（概況為以下五個(gè)方面）：1、完成一期總包及各分包工程的竣工結(jié)算審核。2、完成二期總包及消防工程的施工圖預(yù)算對(duì)審（按區(qū)域最新要求，工程 量不再調(diào)整）。3、配合設(shè)計(jì)、營(yíng)銷做好三期工程的成本測(cè)算，控制價(jià)的編制，審核4、二期工程進(jìn)度審核，二期的進(jìn)度結(jié)算，總結(jié)一期的簽證審核不及時(shí)教訓(xùn)，變更簽證嚴(yán)格按合同節(jié)點(diǎn)上報(bào)，審核。超合同節(jié)點(diǎn)簽證一律不予結(jié)算。5、按區(qū)域運(yùn)營(yíng)及商務(wù)要求完成各項(xiàng)日常及臨時(shí)工作。具體的工作內(nèi)容包括：1、控制價(jià)的編制：主要有二期園林景觀綠化工程、二期公共部位裝 修工

7、程、二期室外排水工程、三期樁基工程、三期總承包工程、三期監(jiān)理 服務(wù)工程控制價(jià)等。為保證控制價(jià)的及時(shí)編制完成及成果質(zhì)量，項(xiàng)目成本 部制定了以下措施：1）根據(jù)招標(biāo)計(jì)劃，安排執(zhí)行人專門負(fù)責(zé)與咨詢公司 及區(qū)域商務(wù)部對(duì)接，具體負(fù)責(zé)控制價(jià)的編制成果初審，及上報(bào)，要求執(zhí)行 人必須對(duì)清單的特征描述， 主要工程量，及清單單價(jià)進(jìn)行審核， 把關(guān)。2） 部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟蹤上一級(jí)工作節(jié)點(diǎn)，同時(shí)對(duì)上一級(jí)的工作提由時(shí)間要求 及成果質(zhì)量要求，（主要是設(shè)計(jì)部的圖紙）對(duì)控制價(jià)進(jìn)行復(fù)審，如部門負(fù) 責(zé)人為執(zhí)行人，則由其他工程師進(jìn)行復(fù)審。3）充分利用成本數(shù)據(jù)庫(kù)及項(xiàng)目已完工程的歷史數(shù)據(jù)，市場(chǎng)詢價(jià)等多種工具了解市場(chǎng)價(jià)格，對(duì)控制價(jià)進(jìn) 行復(fù)核

8、，保證控制價(jià)編制的準(zhǔn)確，合理。2、項(xiàng)目一期竣工結(jié)算，主要有：一期總包工程、消防工程、智能化工 程、公共部位裝修工程、園林綠化工程、室外排水工程等工程的竣工結(jié)算 工作。為保證結(jié)算審核及時(shí)及成果質(zhì)量，針對(duì)項(xiàng)目總包工程竣工結(jié)算時(shí)存 在的問(wèn)題，項(xiàng)目成本部制定了以下措施：1）按成本部編制的竣工結(jié)算的資料要求提交竣工結(jié)算資料（增加一份如施工單位的報(bào)價(jià)超過(guò)竣工結(jié)算最 終審定價(jià)一定比例需由施工單位支付審計(jì)費(fèi)的承諾函），資料一式兩份，成本部對(duì)竣工結(jié)算資料及竣工圖進(jìn)行復(fù)審，對(duì)竣工結(jié)算價(jià)虛高且毫無(wú)根據(jù) 的報(bào)價(jià)可要求施工單位重新編制，再將資料交給咨詢公司進(jìn)行結(jié)算審核，并下函約定審核時(shí)間及要求。2）成本部工程師與咨詢公

9、司對(duì)竣工結(jié)算同時(shí)進(jìn)行審核，成本部對(duì)清單的重點(diǎn)工程量及難點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行審核，并編制初 審意見(jiàn)，在咨詢公司審核過(guò)程中進(jìn)行指導(dǎo)，要求咨詢公司根據(jù)竣工圖及現(xiàn) 場(chǎng)施工實(shí)際情況進(jìn)行審核，根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行專題會(huì)或例會(huì)解決結(jié)算中存 在的問(wèn)題。3）咨詢公司的結(jié)算審核結(jié)果報(bào)成本部審核后再進(jìn)行對(duì)審，要 求咨詢公司編制成本指標(biāo)分析，每條清單咨詢公司的審核結(jié)果與施工單位 的報(bào)價(jià)進(jìn)行對(duì)比，并與最終的審核結(jié)果進(jìn)行對(duì)比。4）對(duì)審必須在甲方辦公室進(jìn)行，成本部工程師每天確認(rèn)對(duì)審的進(jìn)度，及時(shí)解決對(duì)審中的問(wèn)題， 對(duì)對(duì)審工作進(jìn)行指導(dǎo)，必要時(shí)與項(xiàng)目工程部及主管領(lǐng)導(dǎo)溝通匯報(bào)，保證結(jié) 算工作的合理，高效。3、二期施工圖預(yù)算審核，進(jìn)度結(jié)算及簽證變

10、更審核對(duì)二期的總包工程，消防工程進(jìn)行竣工結(jié)算新模式嘗試，竣工結(jié)算按施工 圖預(yù)算編制對(duì)審確認(rèn)，進(jìn)度結(jié)算主要審核過(guò)程中的簽證變更，竣工結(jié)算金 額=施工圖預(yù)算+簽證變更+合同約定的材料調(diào)差。具體的操作過(guò)程已經(jīng)在 她的述職報(bào)告進(jìn)行了匯報(bào)，采用這種結(jié)算模式，可以對(duì)項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)成本及 時(shí)了解，保證項(xiàng)目結(jié)利準(zhǔn)確。這不僅對(duì)項(xiàng)目成本部，區(qū)域商務(wù)部提由了高 的要求，也對(duì)設(shè)計(jì)部、工程部提由了高的要求，同時(shí)提高了整個(gè)項(xiàng)目的管 理水平。設(shè)計(jì)部要提前完成各項(xiàng)設(shè)計(jì)變更，要保證圖紙的設(shè)計(jì)質(zhì)量，工程 部要及時(shí)編制工程聯(lián)系函，成本部要在施工前完成成本的測(cè)算，報(bào)批，施 工后要進(jìn)行工程量的現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，一單一結(jié)。各部門工作都要前置，現(xiàn)成本 部即按照區(qū)域商務(wù)部要求開(kāi)始進(jìn)行總包工程施工圖預(yù)算的編制準(zhǔn)備工作， 從工程部領(lǐng)取了二期的紙質(zhì)版施工圖，但施工圖紙會(huì)審會(huì)議紀(jì)要還沒(méi)有最 終審核完成，且會(huì)審紀(jì)要還有部分問(wèn)題未確定，為保證工作的順利完成， 項(xiàng)目成本部會(huì)及時(shí)與各部門溝通，必要時(shí)采用專題會(huì)，OA工作聯(lián)系函督促其他部門，懇請(qǐng)其他部門能給與支持，配合4、三期工程的成本測(cè)算，成本優(yōu)化積極參加項(xiàng)目三期的設(shè)計(jì)評(píng)審及優(yōu)化工作，負(fù)責(zé)提供設(shè)計(jì)限額指標(biāo)及成 本控制要求，對(duì)項(xiàng)目三期的方案、初步設(shè)計(jì)及時(shí)進(jìn)行成本分析，