xcel在財(cái)務(wù)管理中的應(yīng)用上機(jī)報(bào)告

1、PAGE PAGE - 26 -一、實(shí)驗(yàn)項(xiàng)項(xiàng)目：EXCELL的高級(jí)應(yīng)應(yīng)用二、實(shí)驗(yàn)?zāi)磕康模赫莆誆XCCEL的公公式，函數(shù)數(shù)，數(shù)據(jù)排排序，篩選選，分類匯匯總，模擬擬運(yùn)算，規(guī)規(guī)劃求解等等三、實(shí)驗(yàn)平平臺(tái)：WINDOOWS XXP； EXCCEL20003 三、實(shí)驗(yàn)內(nèi)內(nèi)容和要求求：掌握EXCCEL的公公式，函數(shù)數(shù)，數(shù)據(jù)排排序，篩選選，分類匯匯總，模擬擬運(yùn)算，規(guī)規(guī)劃求解等等的使用技技巧。四、實(shí)驗(yàn)步步驟和結(jié)果果（空間不不夠可加頁(yè)頁(yè)）：一、制作表表格，輸入入相關(guān)數(shù)據(jù)據(jù)。二、運(yùn)用公公式，函數(shù)數(shù)，數(shù)據(jù)排排序，篩選選計(jì)算出1、計(jì)算總總分：用求求和公式SSUM計(jì)算算總分再用填充柄柄往下填充充，計(jì)算出出如下圖所所示的總

2、分分：2、求平均均分：用AAVERAAGE公式式求出平均均分，并用用填充柄往往下填充，如如下圖所示示：3、設(shè)置等等級(jí)：輸入入函數(shù)：=IF(HH3=990,優(yōu)優(yōu),IFF(H3=80,良,IF(HH3=770,中中,IFF(H3=60,及格,不及及格)再利用填充充柄往下填填充，如下下圖所示：4.根據(jù)總總分排名5、求補(bǔ)考考否：利用用函數(shù)=IIF(ORR(C360,DD3600,E360,FF3600),是是,否否)，再再用填充柄柄往下填充充，如圖所所示：6.計(jì)算單單科平均分分：利用AAVERAAGE函數(shù)數(shù)，再用填填充柄往右右填充。如如下圖所示示：7.計(jì)算最最高分：用用MAX函函數(shù)，再利利用填充柄柄往

3、右填充充，如下圖圖所示：8.求最低低分：用MMIN函數(shù)數(shù),再用填填充柄向右右填充，結(jié)結(jié)果如下圖圖所示：9.求參考考人數(shù)：用用COUNNT函數(shù)求求參考人數(shù)數(shù)，同時(shí)用用填充柄向向右填充，如如下圖所示示：10、用CCOUNTTIF函數(shù)數(shù)求7080分的的人數(shù)，同同時(shí)用填充充柄向右填填充，如下下圖所示：11、用CCOUNTTIF函數(shù)數(shù)求不及格格人數(shù)。同同時(shí)用填充充柄向右填填充，如下下圖所示：三、制作某某公司工資資表，并輸輸入相關(guān)數(shù)數(shù)據(jù)：1.用列表表方式管理理工資表:選擇【數(shù)數(shù)據(jù)】菜單單、【列表表】、【新新建列表】，選選擇區(qū)域，如如下圖所示示: 2.用分類類匯總完成成以下數(shù)據(jù)據(jù)結(jié)果：1）匯總每每部門(mén)有多多

4、少人，如如下圖所示示:2）匯總每每部門(mén)平均均工資，如如下圖所示示：3）匯總哪哪個(gè)部門(mén)的的總評(píng)獎(jiǎng)金金最高，如如下圖所示示：可得計(jì)計(jì)劃部獎(jiǎng)金金最高。4）匯總應(yīng)應(yīng)分發(fā)給各各部門(mén)的總總金額各是是多少，如如下圖所示示：四、運(yùn)用模模擬運(yùn)算求求解某企業(yè)向銀銀行貸款1100000元，期限限為5年，則則可使用模模擬運(yùn)算表表來(lái)測(cè)試不不同的利率率對(duì)月還款款的影響。1)設(shè)計(jì)模模擬運(yùn)算表表結(jié)構(gòu)，如如下圖: 2）選取包包括公式和和要進(jìn)行模模擬運(yùn)算單單元格區(qū)域域在內(nèi)的單單元格區(qū)域域A5:BB15，在在【數(shù)據(jù)】菜菜單中單擊擊【模擬運(yùn)運(yùn)算表】命命令如下圖圖：3）單擊確確定按鈕，如如下圖：五、運(yùn)用規(guī)規(guī)劃求解解解決問(wèn)題。某企業(yè)生產(chǎn)

5、產(chǎn)甲、乙兩兩種產(chǎn)品及及資源的限限制條件如如下表：建立優(yōu)化模模型（設(shè)xx和y分別別表示甲乙乙產(chǎn)品的銷銷量）約束束條件如下下： 6x+99y360 7xx+4y240 188x+155y850 y30 xx0,y0,且為為整數(shù)設(shè)計(jì)計(jì)算表表結(jié)構(gòu)。將將單元格BB11和CC11設(shè)為為可變單元元格，分別別放甲乙的的生產(chǎn)量，將將單元格BB12作為為目標(biāo)單元元格并在其其中輸入公公式：“=SUMMPRODDUCT(B4:CC4-B55:C5,B11:C11)”如下圖：3) 在BB14中輸輸入公式：“=SUMMPRODDUCT(B6:CC6,B111:C111)”，在B115中輸入入公式：“=SUMMPRODDU

6、CT(B7:CC7,B111:C111)”，在B116中輸入入公式：“=SUMMPRODDUCT(B8:CC8,B111:C111)”4）在【工工具】菜單單中單擊【規(guī)規(guī)劃求解】，在在彈出的對(duì)對(duì)話框中輸輸入約束條條件，然后后關(guān)閉【添添加約束】對(duì)對(duì)話框，則則顯示【規(guī)規(guī)劃求解參參數(shù)】對(duì)話話框，確認(rèn)認(rèn)無(wú)誤后單單擊【確定定】，結(jié)果果如下圖：再次彈出對(duì)對(duì)話框，單單擊【求解解】，系統(tǒng)統(tǒng)將彈出【規(guī)規(guī)劃求解結(jié)結(jié)果】對(duì)話話框，單擊擊【確定】后后得到下圖圖：一、實(shí)驗(yàn)項(xiàng)項(xiàng)目：EXCELL在財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)測(cè)中的應(yīng)應(yīng)用二、實(shí)驗(yàn)?zāi)磕康模赫莆誆XCCEL在財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)中中的各種分分析方法。三、實(shí)驗(yàn)平平臺(tái)：WINDOOWS XXP；

7、EEXCELL20033 三、實(shí)驗(yàn)內(nèi)內(nèi)容和要求求：掌握EXCCEL在財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)中中的各種分分析方法的的使用技巧巧。四、實(shí)驗(yàn)步步驟和結(jié)果果（空間不不夠可加頁(yè)頁(yè)）：制作表格，輸輸入相關(guān)數(shù)數(shù)據(jù)A公司某產(chǎn)產(chǎn)品20110年112月實(shí)實(shí)際市場(chǎng)銷銷售額（萬(wàn)萬(wàn)元）如下下圖所示：運(yùn)用移動(dòng)平平均法進(jìn)行行市場(chǎng)需求求量預(yù)測(cè)分分析 1）建立立表格如下下：2）由于nn=4，所所以一次平平均移動(dòng)所所在單元格格D5:DD16的公公式輸入應(yīng)應(yīng)在D9開(kāi)開(kāi)始。在DD9輸入公公式“=AVEERAGEE(C5:C8)”，并用公公式復(fù)制填填充生成DD10:DD13，公公式輸入及及結(jié)果如下下圖所示： 3）由于nn=4，所所以二次平平均移動(dòng)

8、所所在單元格格E5:E16的公公式輸入應(yīng)應(yīng)在D133開(kāi)始。在在D13輸入公公式“=AVEERAGEE(D9:D12)”，并用公公式復(fù)制填填充生成DD10:DD13，公公式輸入及及結(jié)果如下下圖所示： 通過(guò)上圖圖可見(jiàn)，22011年年1月份產(chǎn)產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)預(yù)測(cè)銷售量量為10771.255萬(wàn)元。使用一元回回歸分析法法進(jìn)行銷售售預(yù)測(cè)建立表格如如下：選擇【工具具】中的【數(shù)數(shù)據(jù)分析】命命令，在【數(shù)數(shù)據(jù)分析】對(duì)對(duì)話框中選選擇【回歸歸】分析工工具，如下下圖: 單擊【確定定】，彈出出【回歸】對(duì)對(duì)話框，各各項(xiàng)設(shè)置如如下圖： 單擊【確定定】，結(jié)果果如下圖： 回歸分析析結(jié)果（一一） 回歸分分析結(jié)果（二二）根據(jù)回歸結(jié)結(jié)果構(gòu)建

9、一一元回歸方方程，并求求出產(chǎn)品銷銷售額預(yù)測(cè)測(cè)值由回歸結(jié)果果（一）可知，本本一元回歸歸方程為YY =10025.882+5.87X,說(shuō)明銷售售額隨時(shí)間間序列呈正正向變動(dòng)關(guān)關(guān)系。對(duì)這這些數(shù)據(jù)進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)分分析可知相相關(guān)系數(shù)為為0.8997，說(shuō)明明因變量與與自變量間間的相關(guān)性性很高，其其他統(tǒng)計(jì)檢檢驗(yàn)也已經(jīng)經(jīng)達(dá)到相應(yīng)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。則可得22011年年1月份兒兒的產(chǎn)品銷銷售額為:Y=10225.822+5.887*133=11002.188 一、實(shí)驗(yàn)項(xiàng)項(xiàng)目：EXCELL在項(xiàng)目投投資決策中中的應(yīng)用二、實(shí)驗(yàn)?zāi)磕康模赫莆誆XCCEL在項(xiàng)項(xiàng)目投資決決策中的應(yīng)應(yīng)用。三、實(shí)驗(yàn)平平臺(tái)：WINDOOWS XXP； EEXCE

10、LL20033 三、實(shí)驗(yàn)內(nèi)內(nèi)容和要求求：掌握EXCCEL在項(xiàng)項(xiàng)目投資決決策中的應(yīng)應(yīng)用。四、實(shí)驗(yàn)步步驟和結(jié)果果（空間不不夠可加頁(yè)頁(yè)）： 1. 熟悉NNPV函數(shù)數(shù) 某公公司第一年年年末要投投資10，0000元，而而未來(lái)2、3、4年年年末的收收入分別為為3，0000元，44，2000元，6，8800元。假定每年年的貼現(xiàn)率率為10%，計(jì)算該該項(xiàng)目的凈凈現(xiàn)值。建立表格，輸輸入數(shù)據(jù)如如下：2)選中FF3單元格格，輸入函函數(shù)“=NPVV(0.11,B3:E3)”，得到結(jié)結(jié)果如下圖圖 ：2. 熟悉悉IRR函函數(shù)某公司將772，0000元投資資某項(xiàng)目，并并預(yù)期今后后四年的凈凈收益分別別為25，0000元、20，

11、0000元、22，0000元和和23，0000元，銀銀行利率為為5%，是是否應(yīng)投資資？建立表格，輸輸入數(shù)據(jù)如如下：在G4中輸輸入公式“=IRRR(C4:G4)”,結(jié)果如如下圖：有上圖結(jié)果果可知內(nèi)涵涵報(bào)酬率99.67%大于銀行行利率5%，所以應(yīng)應(yīng)投資該項(xiàng)項(xiàng)目。3.運(yùn)用EEXCELL構(gòu)建項(xiàng)目目投資決策策模型某公司有三三個(gè)投資項(xiàng)項(xiàng)目可供選選擇，各個(gè)個(gè)項(xiàng)目的初初始投資和和各年凈收收益見(jiàn)下表表，假定市場(chǎng)利利率為5%。 根據(jù)上述資資料建立表表格 如下下： 2)在在H4中輸輸入公式“=NPVV(B4,C4:GG4)”， 并用公公式復(fù)制填填充生成HH5:H66,如下圖圖所示： 3）在I4中輸入公“=IRR(C

12、4:G4)”， 并用公式復(fù)制填充生成I5:I6, 如下圖所示：4）對(duì)模型型計(jì)算結(jié)果果進(jìn)行分析析有上圖可知知，項(xiàng)目33與項(xiàng)目11和項(xiàng)目22的投資收收益不一樣樣，顯然這這種情況存存在兩個(gè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)：效益益和效率。若從資金金效率上考考慮，應(yīng)根根據(jù)IRRR大小，選選擇項(xiàng)目33作為投資資方案；但但若從效益益最大化上上考慮，則則應(yīng)選凈現(xiàn)現(xiàn)值最大的的項(xiàng)目2 作為最優(yōu)優(yōu)方案。 4.熟悉SLLN函數(shù) 1）建建立表格，輸輸入數(shù)據(jù)如如下圖： 在B6中中輸入公式式“=SLNN(B3,B4,BB5)”，得到結(jié)結(jié)果如下圖圖：5.熟悉DDB函數(shù) 1）建立立表格，輸輸入數(shù)據(jù)如如下圖： 2）在BB6中輸入入公式“=DB(B3,BB

13、4,B55,1,66)”，其結(jié)果果如下圖： 在B7中輸輸入公式“=DB(B3,BB4,B55,2，66)”，其結(jié)果果如下圖：在B8中輸輸入公式“=DB(B3,BB4,B55,3，66)”，其結(jié)果果如下圖：按照上述方方法依次輸輸入公式，得得到下圖：一、實(shí)驗(yàn)項(xiàng)項(xiàng)目：EXCELL在籌資決決策中的應(yīng)應(yīng)用二、實(shí)驗(yàn)?zāi)磕康模赫莆誆XCCEL在籌籌資決策中中的應(yīng)用。三、實(shí)驗(yàn)平平臺(tái)：WINDOOWS XXP； EEXCELL20033 三、實(shí)驗(yàn)內(nèi)內(nèi)容和要求求：掌握EXCCEL在籌籌資決策中中的應(yīng)用。四、實(shí)驗(yàn)步步驟和結(jié)果果（空間不不夠可加頁(yè)頁(yè)）： 1.熟悉FVV函數(shù)將10，0000元存存入銀行，年年利率為66%，

14、三年年后的本利利和為多少少？建立表格，輸輸入數(shù)據(jù)如如下圖 ： 在D2中輸輸入公式“=FV(B2,CC2,-A2)”，所得結(jié)結(jié)果如下圖圖： 某人每年年年末存入銀銀行100000元，利利率為100%，第三三年年末可可拿到本利利和？ 11）建立表表格，輸入入數(shù)據(jù)如下下圖 ： 22) 在DD2中輸入入公式“=FV(B2,CC2,-AA2)”，所得結(jié)結(jié)果如下圖圖: 2.熟悉PPV函數(shù)某人擬在55年后獲得得本利和1100000元，投資資報(bào)酬率為為10%，他他現(xiàn)在應(yīng)投投入多少？建立表格，輸輸入數(shù)據(jù)如如下圖 ： 在A2中輸輸入公式“=PV(B2,CC2,DD2)”，所得結(jié)結(jié)果如下圖圖:某人要購(gòu)買(mǎi)買(mǎi)一項(xiàng)養(yǎng)老老保

15、險(xiǎn)，購(gòu)購(gòu)買(mǎi)成本為為600000元，該該保險(xiǎn)可在在20年內(nèi)內(nèi)于每月末末回報(bào)5000元，銀銀行利率為為8%，計(jì)計(jì)算這筆投投資是否值值得？建立表格，輸輸入數(shù)據(jù)如如下圖：在E2中輸輸入公式“=PV(B2/112,C22*12,D2)”，所得結(jié)結(jié)果如下：因?yàn)楝F(xiàn)值5597777.15小小于600000，所所以這項(xiàng)投投資不值得得。 3.熟悉悉PMT函函數(shù)某公司要為為某項(xiàng)目準(zhǔn)準(zhǔn)備資金，該該項(xiàng)目在一一年后預(yù)計(jì)計(jì)需要 2200000元，假設(shè)設(shè)銀行存款款利率為110%,則則現(xiàn)在起每每月末應(yīng)存存多少？建立表格，輸輸入數(shù)據(jù)如如下圖：2）在A22中輸入公公式“=PMTT(B2/12,112,CC2)”，所得結(jié)結(jié)果如下：某

16、公司從銀銀行貸款55000元元，年利率率為6%，借借款期為55年，償還還條件為每每年年初等等額償還，則則公司每年年還款額是是多少？建立表格，輸輸入數(shù)據(jù)如如下圖：2）在A22中輸入公公式“=PMTT(B2/12,112,CC2)”，所得結(jié)結(jié)果如下： 4.熟熟悉IPMMT和PPPMT函數(shù)數(shù)某人向銀行行貸款60000元，貸貸款利率為為10%，分分5年償還還，該人每每年償還的的本金和利利息為多少少？建立表格，輸輸入數(shù)據(jù)如如下圖：選中B5:B9,輸輸入公式“=PPMMT(B22,A5:A9,CC2,-AA2)”，按組合合鍵CTRRL+SHHIFT+ENTEER，結(jié)果果如下圖： 再選中C55:C9,輸入公式式“=IPMMT(B22,A5:A9,CC2,-AA2)”， 按組組合鍵CTTRL+SS