供應(yīng)商及采購管理資料

1、精品文檔制度名稱執(zhí)行部門供應(yīng)商管理規(guī)定監(jiān)督部門受控狀態(tài)編號考證部門第 1 章總則第 1 條目的本著以下 3 個目的，特制定本規(guī)定。使對供應(yīng)商的管理有章可循。及時對供應(yīng)商進行考核和評價，激勵供應(yīng)商提高供應(yīng)質(zhì)量。定期與供應(yīng)商進行互訪，保持良好的供應(yīng)關(guān)系，保證本公司采購的順利進行。第 2 條適用范圍凡本公司有關(guān)供應(yīng)商管理的相關(guān)事項，除另有規(guī)定外，均依照本規(guī)定進行處理。第 3 條管理職責(zé)本公司供應(yīng)商管理由采購部負(fù)責(zé)，生產(chǎn)部、資材部和財務(wù)部等相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)予以配合。第 2 章供應(yīng)商管理原則和相關(guān)制度第 4 條供應(yīng)商開發(fā)原則供應(yīng)商開發(fā)程序（附圖 1）包括供應(yīng)商資訊收集、供應(yīng)商基本資料表（附表 1）填寫、供應(yīng)

2、商接洽、 供應(yīng)商問卷調(diào)查（附表 2）、樣品鑒定、提出供應(yīng)商調(diào)查申請。供應(yīng)商開發(fā)的基本準(zhǔn)則是“QCDS ”原則，也就是質(zhì)量、成本、交付與服務(wù)并重的原則。第 5 條供應(yīng)商調(diào)查原則和管理制度由采購部牽頭組成供應(yīng)商調(diào)查小組，分別對供應(yīng)商的價格、品質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)管理等作出審核（審 核標(biāo)準(zhǔn)參照第 9 條考核項目），選出合格的供應(yīng)商。供應(yīng)商調(diào)查必須秉承公平、公正的原則，以免本公司的利益受到侵害。第 6 條供應(yīng)商考核與監(jiān)督原則與供應(yīng)商簽訂合約之后，應(yīng)當(dāng)定期、不定期地對供應(yīng)商進行跟蹤監(jiān)督管理。供應(yīng)商復(fù)核結(jié)果將用于對供應(yīng)商的評級，根據(jù)等級實施不同的管理，以幫助落后供應(yīng)商進行改進， 激勵供應(yīng)商提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)（

3、參考第 11 條及第 12 條）。第 7 條供應(yīng)商關(guān)系管理原則采購部必須與供應(yīng)商保持一定頻率的互訪，我司有義務(wù)幫助供應(yīng)商提高改善，以促進與供應(yīng)商建立起 戰(zhàn)略關(guān)系，保證其對本公司的戰(zhàn)略供應(yīng)。第 3 章供應(yīng)商考核與監(jiān)督管理第 8 條考核對象凡列入我公司“合格供應(yīng)商名單”的所有供應(yīng)商均為本公司供應(yīng)商監(jiān)督與考核的對象。第 9 條考核項目（主要針對前期供應(yīng)商考核）采購部應(yīng)供應(yīng)商就價格、技術(shù)、品質(zhì)、生產(chǎn)管理等項目作出評價（附表 3）。 1 價格評核，對供應(yīng)商所提供之物料價格，由采購部依下列因素作評核：原料價格。加工費用。估價方法。付款方式。2 技術(shù)評核，對供應(yīng)商之生產(chǎn)技術(shù)，由生產(chǎn)部依下列因素作評核：精品文

4、檔精品文檔技術(shù)水準(zhǔn)。技術(shù)資料管理。設(shè)備狀況。工藝流程與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3 品質(zhì)評核，對供應(yīng)商之品質(zhì)，由資材辦依下列因素作評核：品管組織與體系。品質(zhì)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)。檢驗之方法與記錄。糾正與預(yù)防措施。4 生管評核，對供應(yīng)商之生產(chǎn)管理，由生管部依下列因素作主核： 1）生產(chǎn)計劃體系。最短及最長之交貨期限。進度控制方法。異常排除能力。第 10 條考核頻率采購專員應(yīng)負(fù)責(zé)對關(guān)鍵、重要材料、加工件的供應(yīng)商每季度進行一次考核，對普通材料的供應(yīng)商每 半年進行一次考核。采購主管負(fù)責(zé)每年對合格供應(yīng)商進行一次復(fù)查，復(fù)查流程和供應(yīng)商調(diào)查相同。如果供應(yīng)商出現(xiàn)品質(zhì)、交貨日期、價格、服務(wù)等方面的重大問題時，可以隨時對其進行復(fù)查。第 11

5、 條監(jiān)督管理評分制度，評鑒項目：品質(zhì)評鑒（40 分），交期評鑒（25 分），價格評鑒（15 分），服務(wù)評鑒（15 分），其 他評鑒（5 分），評分辦法21 品質(zhì)評鑒：由品管部依進料驗收的批次合格率評分，每個月進行一次。計算：進料批次合格率=（檢驗合格批數(shù) /總交驗批數(shù)）100%評分：得分 = 40進料批次合格率22 交期評鑒：由采購部依訂單規(guī)定的交貨日期進行評分。如期交貨得分 25 分；延遲 12 日每批次扣 2 分；延遲 34 日每批次扣 5 分；延遲 56 日每批次扣 10 分；延遲 7 日以上不得分。本項得分以 0 分為最低分。采購部每月將同一供應(yīng)商當(dāng)月各批訂單交貨評分進行平均，得出該月

6、的交 期評鑒得分。23 價格評鑒：由采購部依據(jù)供應(yīng)商價格水準(zhǔn)評分。價格公平合理，報價迅速：10 分；價格尚屬公平，報價緩慢：8 分；價格稍微偏高，報價迅速：6 分；價格稍微偏高，報價緩慢：3 分；價格甚不合理或報價十分低效：0 分。24 服務(wù)評鑒241 抱怨處理評分由品管部對供應(yīng)商之抱怨處理予以評分，評分如下：精品文檔精品文檔誠意改善：8 分。 尚能誠意改善：5 分。 改善誠意不足：2 分。 置之不理：0 分。242退貨交換行動評分由采購部對不良退貨交換行動評分：按期更換 ：7 分。偶爾拖延：5 分。經(jīng)常拖延：2 分。置之不理：0 分。25 其他評鑒由采購部匯總資材、生管、財務(wù)或其他單位對供應(yīng)

7、商之評價、抱怨，予以評分，滿分 5 分。第 12 條考核結(jié)果處理1.供應(yīng)商評分每月考核一次，各項得分匯入供應(yīng)商評分表（附表 4），依照第 10 條考核頻率對得 分進行平均。2考核標(biāo)準(zhǔn)和考核結(jié)果應(yīng)由采購專員以書面形式通知供應(yīng)商，考核評分以及相應(yīng)級別處理如下表所示。供應(yīng)商考核結(jié)果處理表級別級級級級分值90 分及以上8089 分7079 分6069 分獎懲情況表酌情增加采購，優(yōu)先采購，特殊情況下可辦理免檢，貨款優(yōu)先支付要求其對不足的部分進行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交，對其采購策 略維持不變減少對其的采購量，并要求其對不足部分進行整改、將整改結(jié)果以書面形式 提交，采購部對其糾正措施和結(jié)果進行確認(rèn)

8、后決定是否繼續(xù)正常采購 從“合格供應(yīng)商名單”中刪除，終止與其的采購供應(yīng)關(guān)系3對評價考核為 B 級和 C 級的供應(yīng)商進行必要的輔導(dǎo)，D 級供應(yīng)商如果想重新向本公司供貨，應(yīng)重新 按照新供應(yīng)商選擇的流程對其作調(diào)查評核或令其參加本公司招標(biāo)。第 13 條交期監(jiān)督采購專員應(yīng)對合格的供應(yīng)商進行交貨期監(jiān)督，跟蹤供應(yīng)商實際進展?fàn)顩r，要求其準(zhǔn)時交貨，必要時可 去供應(yīng)商工廠了解實際情況，同時記錄由供應(yīng)商原因引起的各種超額費用（人工，交通等）。第 14 條質(zhì)量監(jiān)督采購部應(yīng)對合格的供應(yīng)商進行質(zhì)量監(jiān)督，由質(zhì)量部和采購部對合格供應(yīng)商的供貨質(zhì)量作記錄，出現(xiàn) 不合格產(chǎn)品時應(yīng)對供應(yīng)商提出警告，連續(xù)兩批產(chǎn)品均不合格時，應(yīng)暫停向其采

9、購。責(zé)令不合格供應(yīng)商查明原因并提高產(chǎn)品質(zhì)量，如果有所改進，再另行決定是否繼續(xù)采購。如果供應(yīng) 商不能在限期內(nèi)提高產(chǎn)品質(zhì)量，則由采購部經(jīng)理報總經(jīng)辦批準(zhǔn)之后，終止與其合作。3.由于供應(yīng)商產(chǎn)品存在隱性質(zhì)量問題，造成客戶投訴及索賠，由供應(yīng)商進行賠付（例如，外購整機質(zhì) 量不過關(guān)或者穩(wěn)定性不好等）。第 4 章供應(yīng)商互訪與維護第 15 條互訪制度采購專員應(yīng)對其負(fù)責(zé)的供應(yīng)商進行維護，經(jīng)常與供應(yīng)商進行互訪和檢查，以便增強彼此間的交流合作、精品文檔精品文檔掌握最新的市場信息和產(chǎn)品發(fā)展趨勢。第 16 條互訪頻率采購專員對銷售規(guī)模較大的 A、B 級供應(yīng)商必須保證 1 次/季度的互訪，對 C 級供應(yīng)商保證 1 次/半年的

10、 互訪?；ピL中應(yīng)當(dāng)溝通雙方的合作狀況、對出現(xiàn)的問題提出解決方案、交流各自企業(yè)的信息并提出下一步 的合作計劃，特別對于長期合作的整機供應(yīng)商要多溝通，多反饋，協(xié)助供應(yīng)商提高產(chǎn)品質(zhì)量。第 17 條互訪形式以及要求電話互訪，限于日常性事務(wù)溝通。上門拜訪，限于專項任務(wù)及重點問題。大型商務(wù)會晤，限于整體策略性、方向性、規(guī)模性的洽談。第 18 條互訪標(biāo)準(zhǔn)采購專員與供應(yīng)商進行互訪時應(yīng)遵循以下 7 條標(biāo)準(zhǔn)。采購專員外出拜訪供應(yīng)商必須經(jīng)采購部經(jīng)理以上人員同意。采購部經(jīng)理、采購主管需要指導(dǎo)采購專員拜訪供應(yīng)商，并定期參加商務(wù)會談。確保與供應(yīng)商間的信息溝通，包括產(chǎn)品信息、市場信息、銷售信息等。遵守公司的各項規(guī)定，堅持原

11、則，做好保密工作。注意外出拜訪時的個人著裝。高級客人來訪時，采購部門人員應(yīng)做好接待工作，注意維護公司形象，做好桌牌、資料的展示、檢 查幻燈片及禮品等是否布置到位。采購人員與供應(yīng)商進行正式商務(wù)談判時必須填寫備忘錄并建立檔案。第 19 條其他形式的供應(yīng)商維護公司采購、質(zhì)保、，可對供應(yīng)商進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)，但應(yīng)注意公司產(chǎn)品核心或關(guān)鍵技術(shù)不擴散、不 泄密。第 5 章供應(yīng)商檔案管理第 20 條建立供應(yīng)商檔案為了便于管理，必須對所有供應(yīng)商建立資料檔案，由采購部設(shè)專人管理供應(yīng)商的檔案資料。供應(yīng)商的 檔案資料主要包括下圖所列的 9 項內(nèi)容。供應(yīng)商調(diào)查表供應(yīng)商產(chǎn)品價格登記表 3供應(yīng)商企業(yè)資料供應(yīng)商采購合同供應(yīng)商

12、洽談登記表6供應(yīng)商顧客投訴登記表 7供應(yīng)商顧客服務(wù)登記表 8供應(yīng)商銷售業(yè)績分析表 9優(yōu)秀供應(yīng)商綜合評估表供應(yīng)商檔案資料應(yīng)包含的內(nèi)容第 21 條收集供應(yīng)商資料公司簽訂采購合同后，一般應(yīng)在 3 個月內(nèi)，由采購專員將該供應(yīng)商的材料進行收集、整理。因故不能按期整理的，應(yīng)由責(zé)任人作出書面說明，由采購主管定期催辦。整理的檔案應(yīng)包括涉及該供應(yīng)商的全部文件材料和記錄。采購現(xiàn)場錄制的音像資料，也應(yīng)作為輔助 檔案資料保存。精品文檔精品文檔4公司采購檔案不符合要求的，責(zé)任采購專員應(yīng)盡快補齊相應(yīng)材料，保證檔案的完整、真實、有效。第 22 條變更供應(yīng)商檔案若供應(yīng)商發(fā)生經(jīng)營狀況重大變化以及重要擔(dān)保、重大合同糾紛或訴訟、信

13、用等級和資質(zhì)變化等可能影 響履約能力的重大事項，責(zé)任采購專員應(yīng)及時要求其向采購部提供書面報告，并及時更新供應(yīng)商檔案資料。第 23 條查閱供應(yīng)商檔案相關(guān)人員在調(diào)閱供應(yīng)商檔案時，應(yīng)先向總經(jīng)理提出申請，申請批準(zhǔn)后，方可進行查閱，查閱完之后應(yīng) 當(dāng)及時歸還。第 6 章附則第 24 條本規(guī)定的制、修、止本規(guī)定由采購部制定，經(jīng)公司常務(wù)會議討論后，呈請總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，修訂和廢止亦同。第 25 條本規(guī)定自生效日期年月日起生效。編制日期修改標(biāo)記審核日期修改處數(shù)批準(zhǔn)日期修改日期精品文檔精品文檔供應(yīng)商選擇流程(附圖 1)部門總經(jīng)理采購部其他部門供應(yīng)商步驟開始競爭市場分析供應(yīng)商開發(fā)收集供應(yīng)商信息初步篩選發(fā)放供應(yīng)商調(diào)

14、查表提供信息資料匯總和分析協(xié)助供應(yīng)商調(diào)查否是否現(xiàn)場評審是組織現(xiàn)場評審匯總分析結(jié)果發(fā)出詢價文件協(xié)助協(xié)助提供報價詢價和報價分析報價分析綜合評價協(xié)助審批確定供應(yīng)商名單確定供應(yīng)商名單談判簽訂合同結(jié)束精品文檔精品文檔【附表 1】供應(yīng)商基本資料表（范例）廠商編號：年月日名稱地址法人聯(lián)系人電話傳真E-mail網(wǎng)址廠資本額元萬名稱臺數(shù)牌規(guī)購入時間購入成本性能格建廠登記日期年月日公司概況營業(yè)執(zhí)照往來銀行開始往來時間停止往來時間所屬協(xié)會團體協(xié)力工廠數(shù)協(xié)力工廠利用率機器設(shè)備精品文檔精品文檔平均月營業(yè)額材料材料名稱供應(yīng)廠商備注員職能人數(shù)干部數(shù)員工數(shù)大學(xué)高中以上平均月薪來源工名稱比例名稱比例主名稱比例名稱比例主要產(chǎn)品要

15、客戶確認(rèn)：審核：填表：精品文檔精品文檔 【附表 2】供應(yīng)商問卷調(diào)查表（范例）供應(yīng)商名稱：年月日項目材料零件調(diào)查項目內(nèi)容您對開發(fā)部門樣品確認(rèn)流程是否了 解？您對本公司開發(fā)部門認(rèn)定之材料交 貨依據(jù)的規(guī)格及樣品是否了解？了解程度狀況eq oac(,了)eq oac(, )解 不了解 請求當(dāng) 面溝通了解了解 不了解 請求當(dāng)面溝通了解確3您對開發(fā)部門認(rèn)可之樣品是否有保有保留未保認(rèn)留，以作后續(xù)品質(zhì)管理之用？留eq oac(,請)求當(dāng)面溝通了解品質(zhì)驗收管制采購合您對本公司品管部質(zhì)檢驗標(biāo)準(zhǔn)與方 法是否了解？貴公司目前產(chǎn)量足以應(yīng)付本公司需 求嗎？eq oac(,了)eq oac(, )解 不了解 請求當(dāng) 面溝通

16、了解可以 不可以 需設(shè)法彌補同 3請款流程售后服您對本公司的付款條件、手續(xù)是否 了解？您對品質(zhì)有疑問時，會主動找哪一 部門或主管？eq oac(,了)eq oac(, )解 不了解 請求當(dāng) 面溝通了解品管 生產(chǎn) 采購 總經(jīng)理精品文檔精品文檔務(wù) 3建您對本公司的建議事項議事項【注】本表由供應(yīng)商填寫。精品文檔精品文檔【附表 3】供應(yīng)商審核表（范例）年 月 日供應(yīng)商編號調(diào)查時間供應(yīng)商名稱第幾次調(diào)查調(diào)查評核項目（每項 5 分，共計 80 分，50 分為要求最低得分）得分評分說明調(diào)查評核者備注1原料價格價格 2加工費用評核 3估價方法4付款方式1技術(shù)水準(zhǔn)技術(shù) 2資料管理評核 3設(shè)備狀況4工藝流程與作業(yè)標(biāo)

17、準(zhǔn) 1品管組織體系品質(zhì) 2品質(zhì)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) 評核 3檢驗方法記錄4糾正預(yù)防措施生產(chǎn)計劃體系交期控制能力生管主核進度控制能力異常排除能力合計精品文檔精品文檔【附表 4】_年 上下 半年供應(yīng)商評分表第_季度廠商名稱廠商編號地址采購材料評鑒項目品質(zhì)評鑒交期評鑒價格評鑒服務(wù)評鑒其他合計得分月月時月月間月月得分總和處理意見：采購主管：_平均得分評鑒等級總經(jīng)理：_精品文檔精品文檔制度名稱執(zhí)行部門采購計劃管理制度監(jiān)督部門受控狀態(tài)編號考證部門第 1 章總則第 1 條目的為加強采購計劃的管理，保證公司各部門的采購需求按時按質(zhì)完成，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動順利有序 地進行，特制定本制度。第 2 條適用范圍本制度適用于采購

18、部負(fù)責(zé)的所有物資采購計劃制訂和預(yù)算管理工作。第 3 條職責(zé)在總經(jīng)理的指導(dǎo)下，采購經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制年度、季度、月度和臨時采購計劃和預(yù)算，而計劃和預(yù)算 的具體工作內(nèi)容由各采購專員負(fù)責(zé)。第 4 條采購計劃的分類采購計劃主要包括年度采購計劃、季度采購計劃、月采購計劃和臨時采購計劃 4 種，具體如下圖所示。情況、生產(chǎn)情況、庫存情況以及市場行情制訂的當(dāng)季或者下一采購計劃季度采購計劃月采購計劃臨時采購計劃季度的采購計劃在對季度采購計劃進行分解的基礎(chǔ)上，依據(jù)各個部門每月經(jīng)營 所需物資的匯總情況審核制訂的采購計劃在特殊情況下，為了滿足各個部門的緊急采購需求而制訂的短 期采購計劃采購計劃分類說明第 2 章采購計劃

19、編制與變更管理第 5 條采購計劃的編制依據(jù)制訂采購計劃時應(yīng)考慮經(jīng)營計劃、需求部門的采購申請、庫存狀況、公司現(xiàn)金流狀況等相關(guān)因素。第 6 條采購計劃的編制步驟1明確公司的經(jīng)營計劃根據(jù)公司客戶訂單意向，明確材料采購目標(biāo)。掌握市場部根據(jù)經(jīng)營目標(biāo)、客戶訂單意向、市場預(yù)測等資料所作的市場銷售預(yù)測情況。 2明確公司生產(chǎn)計劃和庫存狀況（1）采購部應(yīng)及時掌握生產(chǎn)部根據(jù)業(yè)務(wù)部訂單制訂的生產(chǎn)計劃。精品文檔精品文檔采購部應(yīng)及時掌握技術(shù)部工程單的物料需求和庫存物料需求狀況。采購部應(yīng)及時掌握各部門根據(jù)年度目標(biāo)、經(jīng)營計劃和生產(chǎn)計劃等預(yù)估的各種消耗物資的需求量。 3制訂采購計劃采購部匯總工程單上的物料清單對各種物料、物資的

20、需求和請購單據(jù)，并據(jù)此編制采購計劃。第 7 條編制采購計劃應(yīng)注意的事項采購計劃應(yīng)避免過于樂觀或者保守。生產(chǎn)計劃的可行性和預(yù)見性。物料需求計劃與工程單上的物料清單、庫存狀況的確定性。 4物料標(biāo)準(zhǔn)成本的影響。保障生產(chǎn)與降低庫存的平衡。物料采購價格和市場供需的可能變化。第 8 條采購計劃的編制原則采購專員應(yīng)審查各部門的申購物資是否能由現(xiàn)有庫存滿足、是否有可替代的物資，只有現(xiàn)有庫存不 能滿足的采購申請才能夠被列入采購計劃之中。如果請購單中所列的物資為公司內(nèi)部其他部門或分公司生產(chǎn)的物資，在性能、質(zhì)量、交期、價格等 滿足的情況下，必須采用內(nèi)購。第 9 條采購計劃的審核審批1采購計劃由采購部根據(jù)審批后的采購

21、單制定，采購計劃由總裁/總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。 2采購計劃應(yīng)同時報送財務(wù)部門審核，以利于公司各項資金計劃工作的完成。第 10 條采購計劃變更管理對于已經(jīng)申請的采購物資，請購部門如果需要變更規(guī)格、數(shù)量或撤銷請購申請，必須立即在系統(tǒng)中提 交工程變更流程并郵件及時通知采購部，以便采購部及時根據(jù)實際情況更改采購計劃。第 3 章采購預(yù)算管理第 11 條采購預(yù)算的分類按照編制期間，采購預(yù)算可以分為以下 3 類。 1季度預(yù)算；月度預(yù)算；短期緊急預(yù)算。第 12 條采購預(yù)算編制目標(biāo)采購部憑采購預(yù)算進行采購，控制采購費用的支出。財務(wù)部門根據(jù)預(yù)算籌措、安排采購所需資金，保證資金支付的準(zhǔn)確性與及時性。第 13 條采購預(yù)算編

22、制依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營所需的物資數(shù)量。預(yù)計的物資期末庫存量。本期計劃末結(jié)轉(zhuǎn)庫存量。結(jié)轉(zhuǎn)庫存量由倉儲部和采購部根據(jù)各種物資的安全庫存量和提前采購期進 行確認(rèn)。物資計劃價格。物資計劃價格由采購部根據(jù)當(dāng)前物資價格，結(jié)合可能影響物資價格變化的因素進行 確定。第 14 條影響采購預(yù)算的因素。1采購環(huán)境；精品文檔精品文檔2公司銷售計劃； 3物資使用清單； 4物資標(biāo)準(zhǔn)成本。第 15 條選擇采購預(yù)算方法采購部需根據(jù)采購的具體內(nèi)容選擇合適的采購預(yù)算方法，如固定預(yù)算、彈性預(yù)算、滾動預(yù)算、增量預(yù) 算、零基預(yù)算和定期預(yù)算等。第 16 條確定預(yù)算數(shù)，編制預(yù)算草案采購部采用目標(biāo)數(shù)據(jù)與歷史數(shù)據(jù)相結(jié)合的方法確定預(yù)算數(shù)，并據(jù)此編制采購

23、預(yù)算草案，報財務(wù)部審核。第 17 條綜合平衡預(yù)算草案財務(wù)部應(yīng)與采購部、總經(jīng)理進行協(xié)商，在充分考慮公司的現(xiàn)實狀況、市場狀況和整體預(yù)算的基礎(chǔ)上， 綜合平衡采購預(yù)算草案。第 18 條編制正式的采購預(yù)算1采購部應(yīng)根據(jù)平衡過的采購預(yù)算草案編制正式的采購預(yù)算，經(jīng)財務(wù)部審核無誤后，報總經(jīng)理審批。 2在編制采購預(yù)算的過程中，采購部必須對預(yù)算留有適當(dāng)?shù)挠嗔?，以?yīng)付可能出現(xiàn)的緊急采購狀況。第 19 條采購預(yù)算執(zhí)行管理經(jīng)核定的分期采購預(yù)算，當(dāng)期未動用的，不得進行保留；如確有需要，下期補辦相關(guān)手續(xù)后方可重 新使用。對于未列入預(yù)算的緊急采購，由采購部執(zhí)行采購后，再補辦相關(guān)的手續(xù)。采購部門需嚴(yán)格執(zhí)行采購預(yù)算，財務(wù)部對其進

24、行監(jiān)督和檢查。第 20 條采購預(yù)算的調(diào)整采購預(yù)算的變更由采購部或者財務(wù)部發(fā)起，經(jīng)總裁批準(zhǔn)后方可實行變更。遇到以下 5 種情況時，可申 請采購預(yù)算的變更。公司經(jīng)營方向和策略發(fā)生重大變更。受重大自然災(zāi)害的影響。公司內(nèi)部重大政策調(diào)整。宏觀調(diào)控政策、稅制、中小企業(yè)優(yōu)惠政策等公司經(jīng)營環(huán)境發(fā)生變化。市場經(jīng)濟形勢發(fā)生重大變化。第 4 章總則第 21 條本制度的制、修、止本制度由采購部制定，經(jīng)公司總經(jīng)理會議決議后通過，修訂、廢止時亦同。第 22 條生效日期 本制度自頒布之日起生效。 編制日期修改標(biāo)記審核日期修改處數(shù)批準(zhǔn)日期修改日期精品文檔精品文檔采購管理流程部門步驟采購計劃與預(yù)算 控制選擇供應(yīng)商總經(jīng)理審核采購

25、部開始分析匯總采購單制訂采購計劃編制采購預(yù)算開發(fā)供應(yīng)商調(diào)查供應(yīng)商供應(yīng)商提供報價等資料其他部門提交采購需求協(xié)助選擇評估、選擇供應(yīng)商協(xié)助選擇審核采購談判簽訂合同簽訂合同供應(yīng)商供貨供應(yīng)物資驗收物資監(jiān)督協(xié)助工作總結(jié)與 供應(yīng)商評價物資入庫結(jié)算、支付采購檔案管理資料分類管理結(jié)束精品文檔精品文檔制度名稱執(zhí)行部門采購方式監(jiān)督部門受控狀態(tài)編號考證部門第 1 章總則第 1 條制定目的規(guī)范采購方式，制定詢價、議價流程，使之有章可循。第 2 條適用范圍凡本公司之物料采購方式，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。第 3 條權(quán)責(zé)單位采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。第 2 章

26、采購方式規(guī)定第 4 條采購方式確定依據(jù)采購部根據(jù)下列因素確定最有利之采購方式：物料使用狀況；物料需求數(shù)量；物料需求頻率；市場供 需狀況；經(jīng)驗；價格。第 5 條采購方式本公司物料采購方式一般有下列幾種：1集中計劃采購：本公司通用性標(biāo)準(zhǔn)件、原材料或市場價格波動較大的通用件，以集中采購較為有利，依定時或定量之計劃進行采購。2合約采購：經(jīng)常使用之物料，采購部應(yīng)事先選定供應(yīng)商，議定供應(yīng)價格及交易條件，辦理合約采購，以確保物料供應(yīng)來源，簡化采購作業(yè)。采購方法同上，依定時或定量之方式進行采購。3一般采購：除（1）（2）之外的物料，采購部依請購單逐單位辦理詢價，議價之作業(yè)。第 3 章詢價、議價第 6 條詢價細

27、表。凡屬一般采購，采購部均應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價對象。確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況，不受（1）條所限。凡屬合約采購項目，采購部依合約之價格核價，不需另詢價。合約條件發(fā)生重大變化除外。 如向特約供應(yīng)商采購時，應(yīng)附其報價明細表，如特約供應(yīng)商有兩家以上，則應(yīng)向其同時索要報價明凡屬可作成本分析之采購項目，采購部應(yīng)要求供應(yīng)商作成本分析，以作議價之參考。選擇詢價或采購的對象，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商之順序選擇。詢價后，應(yīng)確認(rèn)各家報價方式、產(chǎn)品規(guī)格、采購條件等是否一致方可比價。第 7 條議價詢價后，選擇兩家以上供應(yīng)商進行交互議價。 議價時應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。

28、第 7 條精品文檔詢價、議價注意事項精品文檔1 議價優(yōu)勢掌握以下狀況、采購部應(yīng)加強與供應(yīng)商議價：市場價格下跌或有下跌趨勢時。采購頻率明顯增加時。本次采購數(shù)量大于前次時。本次報價偏高時。有同樣品質(zhì)、服務(wù)之供應(yīng)商提供更低價格時。公司策略需要降低采購成本時。其他有利條件時。2 其他注意事項專業(yè)材料、用品或項目，采購部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價。供應(yīng)商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購部應(yīng)送請購部門確認(rèn)后方可議價。 3）詢價之供應(yīng)商應(yīng)屬合格供應(yīng)商或經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)之供應(yīng)商。編制日期修改標(biāo)記審核日期修改處數(shù)批準(zhǔn)日期修改日期精品文檔精品文檔制度名稱執(zhí)行部門采購價格管理監(jiān)督部門受控狀態(tài)編號考證

29、部門第 1 章總則第 1 條制定目的為確保材料高品質(zhì)低價格，從而達成降低成本之宗旨，規(guī)范采購價格審核管理，特制定本規(guī)章。第 2 條適用范圍各項原物料采購時，價格之審核、確認(rèn)，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。第 3 條權(quán)責(zé)單位采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。第 2 章價格審核規(guī)定第 4 條報價依據(jù)開發(fā)部提供新材料之規(guī)格書，作為采購部成本分析之基礎(chǔ)，也作為供應(yīng)商報價之依據(jù)。 非通用物料之規(guī)格書，一般由供應(yīng)商先提供樣品，供開發(fā)部確認(rèn)可用后，方予報價。第 5 條價格審核供應(yīng)商接到規(guī)格書后，于規(guī)定期限內(nèi)提出報價單。采購部一般應(yīng)挑選三家以上供應(yīng)商詢價，以

30、作比價、議價依據(jù)。采購人員以單價審核單一式三份呈部門主管（經(jīng)理）審核。采購部主管審核，認(rèn)為需要再進一步議價時，退回采購人員重新議價，或由主管親自與供應(yīng)商議價。 采購部主管審核之價格，呈運營委員會審核，并呈總裁確認(rèn)批準(zhǔn)。運營委員會、總裁均可視需要再行議價或要求采購部進一步議價。第 6 條價格調(diào)查已核定之材料，采購部必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。本公司各有關(guān)單位，均有義務(wù)協(xié)助提供價格訊息，以利采購部比價參考。已核定之物料采購單價如需上漲或降低，應(yīng)在系統(tǒng)重新報批，且附上書面之原因說明。 單價漲跌之審核流程，應(yīng)同新價格審核流程。在同等價格、品質(zhì)條件下，漲跌后采購應(yīng)優(yōu)先考慮與原供應(yīng)商合作。

31、為配合公司成本降低策略，原則上每年應(yīng)就采購之單價要求供應(yīng)商作降價之配合。 采購數(shù)量或頻率有明顯增加時，應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價。第 3 章采購成本分析第 7 條成本分析項目成本分析系就供應(yīng)商提供之報價的成本估計，逐項作審查、評估，以求證成本之合理性。一般包括以 下項目：1直接及間接材料成本；精品文檔精品文檔工藝方法；所需設(shè)備、工具； 直接及間接人工成本； 制造費用或外包費用； 營銷費用； 稅金；供應(yīng)商行業(yè)利潤。第 8 條成本分析之運用以下情形時，應(yīng)進行成本分析：新材料無采購經(jīng)驗時。底價難以確認(rèn)時。無法確認(rèn)供應(yīng)商報價之合理性的。 供應(yīng)商單一時。采購金額巨大時。為提高議價效率時。第 9 條成本分析

32、表的提供方式成本分析表提供方式一般有兩種：由供應(yīng)商提供。由采購部編制標(biāo)準(zhǔn)報價單或成本分析表，交供應(yīng)商填妥。第 10 條成本分析步驟成本分析意在降低成本、價格、其步驟一般如下：確認(rèn)設(shè)計是否超過規(guī)格要求。檢討使用材料之特性與必要性。計算各方案之使用材料成本。提出改善建議并檢討。檢討加工方法、加工工程。選定最合適之設(shè)備、工具。作業(yè)條件的檢討。加工工時的評估。就制造費用、營銷費用、利潤空間進行壓縮。第 11 條成本分析注意事項 1利用自己或他人之經(jīng)驗。 2應(yīng)用會計查核手段。 3利用技術(shù)分析方法。 4向同類供應(yīng)商學(xué)習(xí)。 5建立成本計算經(jīng)驗公式。 6提高議價技巧。編制日期修改標(biāo)記精品文檔審核日期修改處數(shù)批

33、準(zhǔn)日期修改日期精品文檔制度名稱執(zhí)行部門采購品質(zhì)管理監(jiān)督部門受控狀態(tài)編號考證部門第 1 章總則第 1 條制定目的規(guī)范采購過程的品質(zhì)管理規(guī)定，使采購品質(zhì)管理有章可循。第 2 條適用范圍本公司物料采購、驗收、索賠等過程的品質(zhì)管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。第 3 條權(quán)責(zé)單位資材部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。第 2 章采購品質(zhì)管理規(guī)定第 4 條文件資料要求物料訂購前，本公司應(yīng)提供下列文件資料，或在訂購單、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定：訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。各種檢驗規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。所需之產(chǎn)品認(rèn)證要求或工廠品質(zhì)管理

34、體系認(rèn)證要求。第 5 條合格供應(yīng)商之選擇物料采購，除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外，均需向合格供應(yīng)商訂購。合格供應(yīng)商一般要求符合下列條件： 經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查，列入合格供應(yīng)商名列。經(jīng)本公司供應(yīng)商評鑒，資訊等級在 C 級以上。提供的樣品經(jīng)本公司確認(rèn)合格。類似物料以往采購之良好記錄。同業(yè)中之佼佼者。第 6 條品質(zhì)保證之協(xié)定物料之采購，應(yīng)由供應(yīng)商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任，并在訂購前明確，本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保 證：供應(yīng)商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定之品質(zhì)保證系統(tǒng)或客戶指定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。所提供之產(chǎn)品，通過所需之產(chǎn)品認(rèn)證。供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。供應(yīng)商產(chǎn)品出廠前應(yīng)有逐批（大批量）或逐件（小批量或單個）作

35、抽樣檢驗。供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格記錄。接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查、評鑒及輔導(dǎo)。保證對提供的產(chǎn)品在使用或銷售中發(fā)生的因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致之不良的責(zé)任承擔(dān)與賠付。第 7 條精品文檔進貨驗收之規(guī)定精品文檔供應(yīng)商提供之物料，必須經(jīng)過本公司倉庫、資材、采購等部門人員之相關(guān)驗收工作，主要包括下列幾 項：賠。10確認(rèn)訂購單核對供應(yīng)商之交貨單與本公司之訂購單。確認(rèn)供應(yīng)商，對有兩家以上供應(yīng)商之物料，應(yīng)確認(rèn)物料來源有無錯誤或混亂。確認(rèn)送到日期，用以確定廠商是否如期交貨，以作為評鑒、獎懲之根據(jù)。確認(rèn)物料的名稱與規(guī)格，避免交貨錯誤之發(fā)生。清點數(shù)量，確認(rèn)交貨數(shù)量與進料驗收單及數(shù)量是否一致，是否超出訂購單規(guī)定之?dāng)?shù)

36、量。品質(zhì)檢驗：品管部門依進料檢驗規(guī)定進行抽樣或全部檢驗，以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求。 處理短損：根據(jù)點收、檢驗結(jié)果，對發(fā)生短損的，予以更正數(shù)量，必要時向供應(yīng)商索賠。退還不合格品：對檢驗不合格之物料，退供應(yīng)商進行必要處理，由此造成的損失，向供應(yīng)商進行索物料標(biāo)識：對檢驗合格物料，入庫后應(yīng)予以明確標(biāo)識，以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性（如供應(yīng)商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、點收人員、檢驗人員等標(biāo)注，以便追溯、區(qū)分、使用方便）。第 8 條品質(zhì)糾紛處理有關(guān)采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品 質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下：1處置依據(jù)以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處

37、置依據(jù)，并于訂購單上詳細說明，其中涉及交貨時間、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、 包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。2 采購物料退貨與索賠擬退回之采購物料應(yīng)由倉管員清點整理后，通知采購部。 采購部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點領(lǐng)取退貨品。 現(xiàn)貨供應(yīng)退貨，要求供應(yīng)商更換合格物料。4） 訂制品之退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。確屬無法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足 時，可取消訂單，另覓供應(yīng)商。退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。雙方事前沒有明確訂購合約時，以實際造成本公司損失向供應(yīng)商索賠。3采購其他索賠規(guī)定由供應(yīng)商原因造成之交貨延遲，以實際造成本公司損失向供應(yīng)商索賠。破損短少情形，由供應(yīng)商補足合格物料，若

38、由此造成本公司損失，依實際發(fā)生狀況索賠。 3）因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良，造成本公司損失，依實際發(fā)生狀況索賠。 4）其他原因?qū)е卤竟緭p失，依實際損失向供應(yīng)商索賠。4上述索賠依合同規(guī)定處理。編制日期修改標(biāo)記審核日期修改處數(shù)批準(zhǔn)日期修改日期精品文檔精品文檔制度名稱執(zhí)行部門采購交期管理監(jiān)督部門受控狀態(tài)編號考證部門第 1 章總則第 1 條制定目的為了確保購用物為之交貨期限，使交期管理更為順暢，特制定本規(guī)章。第 2 條適用范圍本公司采購之物料的交期管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。第 3 條權(quán)責(zé)單位采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

39、第 2 章交期管理規(guī)定第 4 條確保交期的重要性交期管理是采購的重點之一，確保交期的目的，是必要的時間，提供生產(chǎn)所必需的物料，以保障生產(chǎn) 并達成合理生產(chǎn)成本之目標(biāo)。1交期延遲的影響交期延遲造成的不良影響有以下方面：導(dǎo)致制造部門斷料，從而影響效率。由于物料交期延遲，間接導(dǎo)致成品交期延遲。由于效率受影響，需要增加工作時間，導(dǎo)致制造費用的增加。由于物料交期延誤，采取替代品導(dǎo)致成本增加或品質(zhì)降低。交期延誤，導(dǎo)致客戶減少或取消訂單，從而導(dǎo)致采購物料之囤積和其他損失。 交期延誤，導(dǎo)致采購、運輸、檢驗之成本增加。斷料頻繁，易導(dǎo)致互相配合的各部門人員士氣受挫。2 交期延遲的原因1）供應(yīng)商責(zé)任因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致交期延誤的狀況：1.11.21.31.41.51.61.71.81.9接單量超過供應(yīng)商的產(chǎn)能。供應(yīng)商技術(shù)、工藝能力不足。 供應(yīng)商對時間估計錯誤。供應(yīng)商生產(chǎn)管理不當(dāng)。供應(yīng)商之生產(chǎn)材料出現(xiàn)貨源危機。 供應(yīng)商品質(zhì)管理不當(dāng)。供應(yīng)商經(jīng)營者的顧