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第三章 投資風(fēng)險(xiǎn)目 錄第一節(jié) 投資風(fēng)險(xiǎn)的概念及構(gòu)成第二節(jié) 投資風(fēng)險(xiǎn)的衡量與管理第三節(jié) 投資風(fēng)險(xiǎn)決策第一節(jié) 投資風(fēng)險(xiǎn)的概念及構(gòu)成一、投資風(fēng)險(xiǎn)及其形成的原因（一）宏觀經(jīng)濟(jì)因素（二）市場(chǎng)因素（三）自然因素（四）技術(shù)因素（五）其他因素第一節(jié) 投資風(fēng)險(xiǎn)的概念及構(gòu)成二、投資風(fēng)險(xiǎn)的分類（一）系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)1.經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)2.利率風(fēng)險(xiǎn)3.通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)4.外匯風(fēng)險(xiǎn)5.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)6.政治風(fēng)險(xiǎn)第一節(jié) 投資風(fēng)險(xiǎn)的概念及構(gòu)成（二）非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)1.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)2.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)3.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)4.違約風(fēng)險(xiǎn)或道德風(fēng)險(xiǎn)第二節(jié) 投資風(fēng)險(xiǎn)的衡量與管理一、投資風(fēng)險(xiǎn)的衡量（一）差價(jià)率法（二）概率法（三）系數(shù)（四）盈虧平衡分析法（五）敏感性分析1.確定分析對(duì)象2.確定不確定因素3.分析不確定因素的變動(dòng)對(duì)投資價(jià)值指標(biāo)的影響4.確定敏感因素第二節(jié) 投資風(fēng)險(xiǎn)的衡量與管理二、投資風(fēng)險(xiǎn)的管理（一）投資風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)（二）投資風(fēng)險(xiǎn)管理基本原則1.整體風(fēng)險(xiǎn)概念原則2.全過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)管理原則(三)投資風(fēng)險(xiǎn)管理基本策略1.避免風(fēng)險(xiǎn)2.固定風(fēng)險(xiǎn)3.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)4.分散風(fēng)險(xiǎn)第三節(jié) 投資風(fēng)險(xiǎn)決策一、投資風(fēng)險(xiǎn)決策的影響因素二、投資風(fēng)險(xiǎn)決策方法（一）風(fēng)險(xiǎn)折現(xiàn)率（二）等價(jià)的確定性解法（三）決策樹(shù)分析法（四）樂(lè)觀悲觀法

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