財(cái)務(wù)管理PO現(xiàn)金管理

1、 SAP AGPage PAGE 7 of NUMPAGES 7SAP EECC 55.00ASK DokDatum Datum der Version Augusst 2000020005 年 5 月ASK DokSprache Sprache in dem Dokument verfat ist Engliish中文文ASK DokTitel Dokumententitel APO現(xiàn)金金管理 (J11)SAP AAGNeuurotttstr.16699190 WallldorffGermmany業(yè)務(wù)處理流流程SAP Best PracticesCash Management (J11):

2、BPP 版權(quán) 20005 SAAP AGG 版權(quán)所所有。保留留所有權(quán)利利。 沒(méi)有 SAAP AGG 的特別別許可，任何人不不能以任何何形式或?yàn)闉槿魏文康牡膹?fù)制或傳傳播本文檔檔的任何部部分。本文文檔中包含含的信息如如有更改，恕恕不另行通通知。 由 SAPP AG 和其分銷銷商所銷售售的某些軟軟件產(chǎn)品包包含有其它它軟件供應(yīng)應(yīng)商版權(quán)所所有的軟件件組件。 Microosoftt、Winddows、Outllook 和 PowwerPooint 是 Miccrosooft CCorpooratiion 的的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)。 IBM、DDB2、DB2 Univversaal Daatabaase、OS/22、

3、Paraallell Syssplexx、MVS/ESA、AIX、S/3990、AS/4400、OS/3390、OS/4400、iSerries、pSerries、xSerries、zSerries、z/OSS、AFP、Inteelliggent Mineer、WebSSpherre、Netffinitty、Tivooli 和和Infoormixx 是 IBMM Corrporaationn 在美國(guó)國(guó)和/或其他國(guó)國(guó)家的商標(biāo)標(biāo)或注冊(cè)商商標(biāo)。 Oraclle 是 Oraacle Corpporattion 的注冊(cè)商商標(biāo)。 UNIX、X/Oppen、OSF/1 和 Mottif 是是 Opeen G

4、rroup的的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)。 Citriix、ICA、Proggram Neigghborrhoodd、MetaaFramme、WinFFramee、VideeoFraame、和和 MulltiWiin 是 Cittrix Systtems 公司的商商標(biāo)或注冊(cè)冊(cè)商標(biāo)。HTML、XML、XHTMML 和 W3CC 是 W3CC 麻省理工工學(xué)院 WWorldd Widde Weeb 協(xié)會(huì)會(huì)的商標(biāo)或或注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)。 Java 是 Sunn Miccrosyystemms 公司司的注冊(cè)商商標(biāo)。JavaSScrippt 是 Sunn Miccrosyystemms 公司司的注冊(cè)商商標(biāo)，由其技術(shù)術(shù)開(kāi)發(fā)和實(shí)實(shí)施

5、商 NNetsccape 許可使用用。 MaxDBB 是 MySSQL AAB, SSwedeen. 的商標(biāo)。SAP、RR/3、mmySAPP、mySSAP.ccom、xxAppss、xAppp、SAAP NeetWeaaver 以及此處處提及的其其它 SAAP 產(chǎn)品品和服務(wù)及及其各自的的徽標(biāo)是 SAP AG 在在德國(guó)和世世界其它一一些國(guó)家的的商標(biāo)或注注冊(cè)商標(biāo)。本文檔提提到的所有有其它產(chǎn)品品和服務(wù)名名稱是它們們各自公司司的商標(biāo)。該文檔中中的數(shù)據(jù)只只用于查詢?cè)冃畔?。產(chǎn)產(chǎn)品的規(guī)范范根據(jù)國(guó)家家的不同而而有所不同同。本文檔中包包含的信息息歸 SAAP 所有有。沒(méi)有 SAP AG 的的明確許可可，任何人

6、人不能以任任何形式或或?yàn)槿魏文磕康膹?fù)制或或傳播本文文檔的任何何部分。本文檔是初初級(jí)版本，不不受您與 SAP 許可協(xié)議議和任何其其他協(xié)議的的約束。本本文包含 SAP 產(chǎn)品的的特定策略略、開(kāi)發(fā)和和功能，不不用于 SSAP 的的特定業(yè)務(wù)務(wù)課程，產(chǎn)產(chǎn)品策略，和和/或開(kāi)發(fā)發(fā)目的。 請(qǐng)注意：如 SAAP 對(duì)本本文檔有所所更改，恕恕不另行通通知。SAP 對(duì)對(duì)本文的錯(cuò)錯(cuò)誤和遺漏漏不負(fù)任何何責(zé)任。SSAP 不不能保證本本材料所包包含信息、文本、鏈鏈接，或其其他項(xiàng)目的的準(zhǔn)確性和和完整性。本文檔不不提供任何何明示或暗暗示的擔(dān)保保，包括但但不限于商商品性擔(dān)保保、特定用用途的適用用性擔(dān)保，或或者非侵權(quán)權(quán)擔(dān)保。SAP 對(duì)

7、對(duì)任何形式式的損壞沒(méi)沒(méi)有責(zé)任，包包括使用本本材料產(chǎn)生生的直接的的、特殊的的、間接的的、或后續(xù)續(xù)的損壞。此限制不不適用于有有意的或重重大的錯(cuò)誤誤。個(gè)人傷害和和產(chǎn)品缺陷陷的法律責(zé)責(zé)任不受影影響。SAAP 對(duì)使使用本材料料中包含的的熱點(diǎn)鏈接接訪問(wèn)信息息不進(jìn)行控控制，但是是不允許第第三方的 Web 頁(yè)面使用用這些信息息，也不為為第三方 Web 頁(yè)面的相相關(guān)內(nèi)容提提供任何擔(dān)擔(dān)保。圖標(biāo)圖標(biāo)含義警告示例注釋建議語(yǔ)法排版慣例字體風(fēng)格描述Exampple ttext出現(xiàn)在屏幕幕上的單字字或字符。包括字段段名、屏幕幕標(biāo)題、按按鈕以及菜菜單名、路路徑和選項(xiàng)項(xiàng)。其它文檔的的交叉參考考。Exampple ttext正文

8、文本、圖形標(biāo)題題和表標(biāo)題題中強(qiáng)調(diào)的的單字或詞詞組。EXAMPPLE TTEXT系統(tǒng)中元素素的名稱。包括報(bào)表表名、程序序名、事務(wù)務(wù)代碼、表表名和正文文文本中嵌嵌入的編程程語(yǔ)言單獨(dú)獨(dú)關(guān)鍵字，如如 SELLECT 和 INCCLUDEE。Exampple ttext屏幕輸出。包括文件件和目錄的的名稱及其其路徑、消消息、源代代碼、變量量和參數(shù)的的名稱以及及安裝工具具、更新工工具和數(shù)據(jù)據(jù)庫(kù)工具的的名稱。EXAMPPLE TTEXT鍵盤(pán)上的按按鍵。例如如，功能鍵（如 F2）或 ENTEER 鍵。Exampple ttext準(zhǔn)確用戶條條目。在系系統(tǒng)中輸入入的這些單單字或字符符與文檔中中完全一致致?？勺冇脩魲l

9、條目。尖括括號(hào)表示用用適當(dāng)?shù)臈l條目替換這這些單字和和字符?？s寫(xiě)R必須輸入字字段（用于最終終用戶程序序中)O可選輸入字字段（用于最終終用戶程序序中)C條件字段（用于最終終用戶程序序中)目錄TOC o 1-1 h z HYPERLINK l _Toc100414626 現(xiàn)金位置 PAGEREF _Toc100414626 h 6 HYPERLINK l _Toc100414627 流動(dòng)性分析析 PAGEREF _Toc100414627 h 7現(xiàn)金位置前提現(xiàn)金管理已已激活。與與狀態(tài)分析析相關(guān)的總總帳科目已已分配到公公司代碼段段的現(xiàn)金管管理級(jí)。 由于此業(yè)務(wù)務(wù)處理過(guò)程程中所讀取取的數(shù)據(jù)是是在下列的的業(yè)

10、務(wù)處理理過(guò)程中創(chuàng)創(chuàng)建，下列列業(yè)務(wù)處理理過(guò)程必需需已安裝：J03財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)J10固定定資產(chǎn)步驟調(diào)用事務(wù)時(shí)時(shí)使用：菜單路徑：信息系統(tǒng) 會(huì)計(jì) 金庫(kù) 流動(dòng)性 流動(dòng)性分分析 現(xiàn)金位置置事務(wù)代碼FF7A在資金管理理和預(yù)測(cè)：初始屏幕幕 中，輸入以以下數(shù)據(jù)：字段名稱描述R/O/CC用戶操作和和值注釋公司代碼BP01現(xiàn)金位置選擇銀行帳戶分分析流動(dòng)預(yù)測(cè)不選擇 沒(méi)有關(guān)于“現(xiàn)金流入入和流出分分析”或“子分類帳帳中已計(jì)劃劃項(xiàng)目的分分析”分組YBBANNKS在現(xiàn)金集中中的準(zhǔn)備過(guò)過(guò)程中，該該分組提供供現(xiàn)金集中中內(nèi)將包含含的科目概概覽。另外外，可使用用包含所有有銀行帳戶戶的BANNKS分組組。顯示當(dāng)天日期以顯示CNY顯示貨幣 選擇執(zhí)行 按鈕。出現(xiàn)資金管管理和預(yù)測(cè)測(cè)：貨幣總總覽 屏幕。該該屏幕提供供長(zhǎng)期資金金流動(dòng)趨勢(shì)勢(shì)概覽。查看報(bào)表，要退出事務(wù)，選擇返回 按鈕。結(jié)果現(xiàn)金狀況根根據(jù)起息日日并綜合付付款通知方方面的原因因，顯示當(dāng)前前銀行帳戶戶的情況及及短期流動(dòng)動(dòng)資金運(yùn)作作的完整概概覽。 流動(dòng)性分析析目的流動(dòng)預(yù)測(cè)包包括現(xiàn)金流流的收入和和支出，也包含子子分類帳科科目中的已已計(jì)劃項(xiàng)目目。步驟調(diào)用事務(wù)時(shí)時(shí)使用：菜單路徑：信息系統(tǒng) 會(huì)計(jì) 金庫(kù) 流動(dòng)性 流動(dòng)性分分析 流動(dòng)預(yù)測(cè)測(cè)事務(wù)代碼FF7B在資金管理理和預(yù)測(cè)：初始屏幕幕 中，輸入以下下數(shù)據(jù)：字段名稱描