部門描述財(cái)務(wù)總部

1、17/17目錄 TOC o 1-3 h z 第一章 部門簡(jiǎn)介2第二章 組織結(jié)構(gòu)22.1. 部門組織結(jié)構(gòu)圖22.2. 部門職級(jí)編制清單3第三章 部門描述33.1. 部門任務(wù)及職責(zé)33.2. 崗位名稱及職責(zé)6第四章 業(yè)務(wù)流程74.1. 業(yè)務(wù)流程清單74.2. 業(yè)務(wù)流程描述7第五章 治理制度7第六章 其他7部門簡(jiǎn)介財(cái)務(wù)總部是總公司的財(cái)務(wù)治理部門。依照國(guó)家的有關(guān)制度，結(jié)合總公司的具體情況，全面負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算、資金使用、資產(chǎn)治理和預(yù)算與分析等財(cái)務(wù)治理及工程預(yù)結(jié)算治理工作；為總公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行財(cái)務(wù)決策提供依據(jù)；制定會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)制度，并貫徹執(zhí)行；負(fù)責(zé)對(duì)下屬控股公司的財(cái)務(wù)治理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。組織結(jié)構(gòu)部門組織結(jié)構(gòu)圖

2、總經(jīng)理 綜合治理部 預(yù)算分析部 工程預(yù)結(jié)算部 會(huì)計(jì)核算部 經(jīng)理 經(jīng)理 經(jīng)理 經(jīng)理 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 資產(chǎn)治理 融資治理 治理部門職級(jí)編制清單部門全稱職務(wù)名稱定編人數(shù)現(xiàn)有人數(shù)空缺人數(shù)財(cái)務(wù)總部總經(jīng)理11財(cái)務(wù)總部副總經(jīng)理11綜合治理部經(jīng)理1 資產(chǎn)治理主管11 資產(chǎn)治理主辦11 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)治理主管11 融資治理主管11 融資治理主辦11預(yù)算分析部經(jīng)理11 主管4主辦4治理人員35工程預(yù)結(jié)算部經(jīng)理11副經(jīng)理11主管55主辦55預(yù)結(jié)算人員88會(huì)計(jì)核算部經(jīng)理11 （派駐）副經(jīng)理22主管541會(huì)計(jì)人員1616 （派駐）會(huì)計(jì)人員19163文員211合計(jì)部門描述部門任務(wù)及職責(zé)要緊職責(zé)負(fù)責(zé)總公司的財(cái)務(wù)治理，會(huì)計(jì)核算，會(huì)計(jì)監(jiān)督

3、。推行現(xiàn)代會(huì)計(jì)核算和治理方法，實(shí)施會(huì)計(jì)電算化。建立和健全內(nèi)部經(jīng)濟(jì)核算體系和內(nèi)部操縱治理流程負(fù)責(zé)編制總公司的綜合投資打算和現(xiàn)金流治理打算，并加強(qiáng)治理，促進(jìn)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)負(fù)責(zé)預(yù)測(cè)總公司的成本費(fèi)用，參與編制各種經(jīng)營(yíng)打算，參與考核經(jīng)營(yíng)成果，定期組織財(cái)務(wù)檢查和經(jīng)濟(jì)分析，并反映其成效。對(duì)重大投資項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)分析評(píng)價(jià)，參與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策。督促下屬控股公司建立健全成本治理的財(cái)務(wù)體系，負(fù)責(zé)對(duì)下屬各控股公司財(cái)務(wù)部門和財(cái)務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作檢查具體負(fù)責(zé)總公司的資金調(diào)配，監(jiān)督各項(xiàng)資金的使用和分配，提高資金的利用效率參與重大經(jīng)濟(jì)合同的審查會(huì)簽，并監(jiān)督經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行。定期檢查總公司的財(cái)務(wù)打算執(zhí)行情況，研究解決執(zhí)行中

4、的重大問(wèn)題并及時(shí)報(bào)告總公司總裁指導(dǎo)和督促總公司和下屬各公司加強(qiáng)財(cái)務(wù)治理、會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督，提高會(huì)計(jì)核算質(zhì)量，真實(shí)、正確反映經(jīng)營(yíng)成果，真實(shí)、正確反映差不多建設(shè)投資成本，辦理工程竣工決算，交付使用等手續(xù)審查下屬各公司的財(cái)務(wù)打算、預(yù)算，并監(jiān)督其執(zhí)行參與對(duì)下屬公司進(jìn)行的經(jīng)營(yíng)治理目標(biāo)考核工作，參與制定考核的財(cái)務(wù)治理指標(biāo)協(xié)調(diào)和解決下屬各公司之間的經(jīng)濟(jì)關(guān)系協(xié)調(diào)總公司財(cái)務(wù)部門與各級(jí)有關(guān)委辦的關(guān)系綜合治理部要緊任務(wù)負(fù)責(zé)對(duì)總公司債務(wù)、資金調(diào)度、資產(chǎn)等實(shí)施統(tǒng)一治理。要緊職責(zé)負(fù)責(zé)總公司融資治理、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)治理工作，負(fù)責(zé)資金財(cái)務(wù)成本的操縱并定期報(bào)告公司總裁負(fù)責(zé)總公司固定資產(chǎn)治理工作，制定固定資產(chǎn)折舊政策，對(duì)固定資產(chǎn)的狀

5、況、固定資產(chǎn)的盤盈盤虧、固定資產(chǎn)清理實(shí)行動(dòng)態(tài)治理，協(xié)助會(huì)計(jì)綜合部建立完整的固定資產(chǎn)臺(tái)帳負(fù)責(zé)總公司流淌資產(chǎn)治理（包括債務(wù)治理）工作，對(duì)流淌資產(chǎn)的策略性運(yùn)用提出建議，監(jiān)控流淌資產(chǎn)的狀況，協(xié)助會(huì)計(jì)綜合部建立完整的流淌資產(chǎn)臺(tái)帳負(fù)責(zé)總公司各種公積金等動(dòng)態(tài)治理工作，協(xié)助會(huì)計(jì)核算部建立臺(tái)帳預(yù)算與分析部要緊任務(wù)全面治理財(cái)務(wù)預(yù)算工作并以成本操縱為重點(diǎn)對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析。要緊職責(zé)負(fù)責(zé)制定和完善總公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)內(nèi)部操縱的制度治理工作負(fù)責(zé)制定運(yùn)營(yíng)事業(yè)總部、資源開發(fā)事業(yè)總部、建設(shè)事業(yè)總部及公司其他各部門的預(yù)算治理制度，制定全公司預(yù)算治理體系（含各種流程和表格），監(jiān)督各事業(yè)部和各職能部門預(yù)算的執(zhí)行情況

6、，定期向總公司總裁報(bào)告本部預(yù)算執(zhí)行情況負(fù)責(zé)組織完成整體財(cái)務(wù)規(guī)劃（含中長(zhǎng)期和近期財(cái)務(wù)規(guī)劃），跟蹤財(cái)務(wù)規(guī)劃的執(zhí)行情況負(fù)責(zé)制定總公司中長(zhǎng)期和近期財(cái)務(wù)收支打算，負(fù)責(zé)總公司的投資和成本操縱分析，建立完整的財(cái)務(wù)電算化分析體系負(fù)責(zé)對(duì)打算與預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控和分析負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)成本的分析和操縱負(fù)責(zé)對(duì)各事業(yè)部進(jìn)行財(cái)務(wù)治理專業(yè)指導(dǎo)定期向總公司總裁提交公司的財(cái)務(wù)治理報(bào)告，包括 差異分析和預(yù)警報(bào)告 經(jīng)營(yíng)成本操縱報(bào)告等定期業(yè)績(jī)分析報(bào)告工程預(yù)結(jié)算部要緊任務(wù)對(duì)包括新線建設(shè)在內(nèi)的各項(xiàng)基建工程進(jìn)行預(yù)決算治理，對(duì)計(jì)量支付進(jìn)行審核。要緊職責(zé)制定各種工程（征地拆遷、設(shè)計(jì)、設(shè)備采購(gòu)、工程施工）計(jì)量支付治理方法負(fù)責(zé)制定工程建設(shè)總投資操縱指

7、標(biāo)和要緊項(xiàng)目投資操縱指標(biāo)負(fù)責(zé)為合同招標(biāo)工作編制標(biāo)底對(duì)投標(biāo)人報(bào)價(jià)作出科學(xué)合理評(píng)價(jià)按合同原則要求組織相關(guān)專業(yè)的標(biāo)底編制，參與投議標(biāo)報(bào)價(jià)的評(píng)審參加重要材料與設(shè)備選廠定價(jià)按時(shí)審核工程付款，做好項(xiàng)目的計(jì)價(jià)工作，計(jì)價(jià)時(shí)辦理各種款項(xiàng)扣除建立工程投資、付款臺(tái)帳；辦理季、年投資統(tǒng)計(jì)表并寫出投資分析及時(shí)參與審核合同變更申請(qǐng)研究帶普遍性的計(jì)價(jià)、變更具體問(wèn)題，提出處理意見制定工程竣工結(jié)算方法辦理工程竣工結(jié)算審核注：工程預(yù)結(jié)算部的一部分職責(zé)通過(guò)派駐到建設(shè)事業(yè)總部完成。會(huì)計(jì)核算部要緊任務(wù)統(tǒng)一治理各事業(yè)總部以及各治理部門的會(huì)計(jì)核算，并編制各類財(cái)務(wù)報(bào)表。要緊職責(zé)負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)事業(yè)總部、資源開發(fā)事業(yè)總部、建設(shè)事業(yè)總部及公司其他各部門

8、會(huì)計(jì)核算，并及時(shí)向預(yù)算與分析部提供會(huì)計(jì)核算資料負(fù)責(zé)編制公司的各種財(cái)務(wù)報(bào)表負(fù)責(zé)向各事業(yè)部派出駐地會(huì)計(jì)部，對(duì)駐地會(huì)計(jì)部的工作負(fù)組織領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)的責(zé)任負(fù)責(zé)總公司稅務(wù)治理工作，包括所有的流轉(zhuǎn)稅、所得稅、資源稅、特定目的稅類、財(cái)產(chǎn)和行為稅類、關(guān)稅等。負(fù)責(zé)公司的稅務(wù)優(yōu)化治理和合理避稅工作負(fù)責(zé)總公司財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)及出納工作，制定各種流程和表格，完善治理體系負(fù)責(zé)組織完成財(cái)務(wù)治理電算化工作，負(fù)責(zé)組織財(cái)務(wù)信息治理系統(tǒng)的建立和完善負(fù)責(zé)與廣州市有關(guān)委辦、財(cái)稅、審計(jì)等部門和銀行的接口治理工作崗位名稱及職責(zé)財(cái)務(wù)總部總經(jīng)理崗位職責(zé)負(fù)責(zé)總公司的財(cái)務(wù)治理，會(huì)計(jì)核算，會(huì)計(jì)監(jiān)督。推行現(xiàn)代會(huì)計(jì)核算和治理方法，實(shí)施會(huì)計(jì)電算化。建立和健全內(nèi)

9、部經(jīng)濟(jì)核算體系和內(nèi)部操縱治理流程。負(fù)責(zé)編制總公司的綜合投資打算和現(xiàn)金流治理打算，并加強(qiáng)治理，促進(jìn)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。負(fù)責(zé)預(yù)測(cè)總公司的成本費(fèi)用，參與編制各種經(jīng)營(yíng)打算，參與考核經(jīng)營(yíng)成果，定期組織財(cái)務(wù)檢查和經(jīng)濟(jì)分析，并反映其成效。對(duì)重大投資項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)分析評(píng)價(jià)，參與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策。督促下屬控股公司建立健全成本治理的財(cái)務(wù)體系，負(fù)責(zé)對(duì)下屬各控股公司財(cái)務(wù)部門和財(cái)務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作檢查。具體負(fù)責(zé)總公司的資金調(diào)配，監(jiān)督各項(xiàng)資金的使用和分配，提高資金的利用效率。參與重大經(jīng)濟(jì)合同的審查會(huì)簽，并監(jiān)督經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行。定期檢查總公司的財(cái)務(wù)打算執(zhí)行情況，研究解決執(zhí)行中的重大問(wèn)題并及時(shí)報(bào)告總公司總裁。指導(dǎo)和督促總公司和

10、下屬各公司加強(qiáng)財(cái)務(wù)治理、會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督，提高會(huì)計(jì)核算質(zhì)量，真實(shí)、正確反映經(jīng)營(yíng)成果，真實(shí)、正確反映差不多建設(shè)投資成本，辦理工程竣工決算，交付使用等手續(xù)。審查下屬各公司的財(cái)務(wù)打算、預(yù)算，并監(jiān)督其執(zhí)行。參與對(duì)下屬公司進(jìn)行的經(jīng)營(yíng)治理目標(biāo)考核工作，參與制定考核的財(cái)務(wù)治理指標(biāo)。10協(xié)調(diào)和解決下屬各公司之間的經(jīng)濟(jì)關(guān)系。綜合治理部一、部門經(jīng)理主持部門的日常工作，組織部門人員參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)和思想道德學(xué)習(xí)；組織公司的融資治理工作，依照工程建設(shè)和經(jīng)營(yíng)需要，提出融資方案或?qū)ν馕桨柑岢鲆庖?，并在方案批?zhǔn)后組織實(shí)施；組織公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)治理工作，對(duì)存在的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及或有風(fēng)險(xiǎn)提出分析報(bào)告，盡可能的降低公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；組織公司

11、的資產(chǎn)治理工作，建立資產(chǎn)治理體系，確保公司資產(chǎn)的安全、完整和保值、增值；組織公司財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)和職員住院醫(yī)療保險(xiǎn)的投保工作，并負(fù)責(zé)公司綜合類保險(xiǎn)的財(cái)務(wù)工作；總部領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。二、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)治理主管協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)做好部門日常治理工作；負(fù)責(zé)公司債務(wù)（含或有債務(wù)、名義債務(wù)）動(dòng)態(tài)治理工作，半年一次提出分析報(bào)告，發(fā)覺異常即時(shí)分析，并提出處理意見；負(fù)責(zé)公司對(duì)外投資治理，跟蹤投資情況，每半年提出分析報(bào)告，發(fā)覺異常即時(shí)分析，并提出處理意見；具體組織財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)和職員醫(yī)療保險(xiǎn)工作，并負(fù)責(zé)公司綜合類保險(xiǎn)的財(cái)務(wù)工作；部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。三、資產(chǎn)治理主管協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)并具體負(fù)責(zé)資產(chǎn)治理日常工作；負(fù)責(zé)提交建立資產(chǎn)治理體系方案

12、，并依照具體實(shí)施情況提出完善建議；負(fù)責(zé)對(duì)公司固定資產(chǎn)的增減變動(dòng)、對(duì)外投資、盤盈盤虧等實(shí)施動(dòng)態(tài)治理，督促檢查固定資產(chǎn)的帳、卡、物相符合，發(fā)覺差異即查找緣故并提出處理意見；負(fù)責(zé)對(duì)公司流淌資產(chǎn)及其他資產(chǎn)實(shí)施動(dòng)態(tài)治理，分析資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，發(fā)覺差異或異常情況，即提出分析報(bào)告和改進(jìn)意見；部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。四、融資治理主管協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)并具體負(fù)責(zé)融資治理工作；依照工程建設(shè)需要，提出融資方案，方案批準(zhǔn)后落實(shí)實(shí)施；依照新線建設(shè)需要，提出融資方案或?qū)ν馕桨柑岢鲆庖?，方案批?zhǔn)后落實(shí)實(shí)施；依照公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要，提出融資方案，方案批準(zhǔn)后落實(shí)實(shí)施；負(fù)責(zé)總體融資方案資金成本和融資結(jié)構(gòu)分析（半年一次），發(fā)覺異常即時(shí)分析，提出改進(jìn)意見；部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。五、資產(chǎn)治理主辦協(xié)助建立資產(chǎn)治理體系方案，并依照具體實(shí)施情況提出完善建議；協(xié)助對(duì)公司固定資產(chǎn)動(dòng)態(tài)治理，檢查固定資產(chǎn)的帳、卡、物相符合，發(fā)覺差異即查找緣故并提出處理意見；協(xié)助對(duì)公司流淌資產(chǎn)及其他資產(chǎn)實(shí)施動(dòng)態(tài)治理，分析資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，發(fā)覺差異或異常情況，即提出分析報(bào)告和改進(jìn)意見；部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。六、融資治理主辦協(xié)助提出工程建設(shè)需要的融資方案，方案批準(zhǔn)后跟蹤實(shí)施；協(xié)助提出新線建設(shè)需要的融資方案，方案批準(zhǔn)后跟蹤實(shí)施；協(xié)助提出公司