財(cái)務(wù)部年度工作計(jì)劃

1、財(cái)務(wù)部年度工作計(jì)劃財(cái)務(wù)工作計(jì)劃模板一、制定崗位職責(zé)、完善業(yè)務(wù)作規(guī)程、加強(qiáng)各項(xiàng)落實(shí)工作、制定用社會(huì)計(jì)、出納、儲(chǔ)蓄作規(guī)程今年，我們財(cái)務(wù)科將按照新編財(cái)務(wù)和用社日常會(huì)計(jì)、出納工作實(shí)際，結(jié)合省聯(lián)社下發(fā)的各項(xiàng)文件，制定出適用于我轄的會(huì)計(jì)、出納、儲(chǔ)蓄日常作流程。在財(cái)務(wù)管理和支付結(jié)算上，優(yōu)化會(huì)計(jì)、出納作的各個(gè)環(huán)節(jié)，使各項(xiàng)作口徑，標(biāo)準(zhǔn)，讓用社會(huì)計(jì)、出納工作真正步入規(guī)化的渠道，切實(shí)杜絕盲目作和作方式多樣化這一現(xiàn)況。另外，我們還著重一個(gè)試點(diǎn)，由我們財(cái)務(wù)科牽頭，現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，及時(shí)用社在運(yùn)行過(guò)程中的實(shí)際，待規(guī)化之后，再用社會(huì)計(jì)、出納進(jìn)行和交流，從而，徹底會(huì)計(jì)、出納作流程，使用社會(huì)計(jì)、出納工作逐步向效的方向發(fā)展。、建立用社業(yè)

2、務(wù)作考核辦法，完善獎(jiǎng)罰為進(jìn)一步加強(qiáng)用社措施落實(shí)力度，提內(nèi)勤員工業(yè)務(wù)作，切實(shí)促進(jìn)員工按作規(guī)程辦理業(yè)務(wù)，今年，我們財(cái)務(wù)科將全面建立、健全用社業(yè)務(wù)作考核辦法，將日常業(yè)務(wù)和微機(jī)處理充分結(jié)合，加強(qiáng)內(nèi)勤員工在落實(shí)上的考核力度，制定出詳細(xì)的獎(jiǎng)罰辦法，以此來(lái)有效提員工按規(guī)程進(jìn)行業(yè)務(wù)作意識(shí)，確保我轄各項(xiàng)業(yè)務(wù)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和全年業(yè)務(wù)作安全無(wú)事故，促進(jìn)我年底各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理的全面落實(shí)。、建立用社內(nèi)勤各崗位職責(zé)為了使用社財(cái)務(wù)管理工作更加規(guī)、財(cái)會(huì)崗位職責(zé)更加明確，今年，我們財(cái)務(wù)科將依照市辦，制定出農(nóng)村用社內(nèi)勤員工崗位職責(zé)，職責(zé)中，對(duì)會(huì)計(jì)、儲(chǔ)蓄、微機(jī)、出納等內(nèi)勤崗位制定出明確的權(quán)責(zé)圍，出各崗位的業(yè)務(wù)圍，同時(shí)在崗位職責(zé)中對(duì)各崗位的

3、協(xié)同作提出，以此，進(jìn)一步規(guī)了會(huì)計(jì)作、了作口徑;提員工的職責(zé)意識(shí)和，指導(dǎo)員工按權(quán)作、按辦理業(yè)務(wù)，提了內(nèi)勤員工的自律性二、搞社費(fèi)用核定，繼續(xù)做社各項(xiàng)常規(guī)檢查、核定用社財(cái)務(wù)費(fèi)用用社費(fèi)用指標(biāo)及各項(xiàng)財(cái)務(wù)經(jīng)指標(biāo)核定是否、合理，到用社全年目標(biāo)計(jì)劃的完成。今年，我們將按照上級(jí)行和聯(lián)社辦公會(huì)，認(rèn)真測(cè)定、核算各項(xiàng)財(cái)務(wù)費(fèi)用指標(biāo)。為此，我們財(cái)務(wù)科將著重從三方面入手：()以年終決算報(bào)表數(shù)字為基，認(rèn)真分析上年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，合理核定當(dāng)年各單位費(fèi)用支出。()用社進(jìn)行一次全年經(jīng)情況預(yù)測(cè)，并結(jié)合有關(guān)金融政策和本年工作需要，認(rèn)真xx年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，特別是對(duì)業(yè)費(fèi)用支出，要對(duì)每項(xiàng)支出寫(xiě)出充分的理由，經(jīng)聯(lián)社批準(zhǔn)后，按計(jì)劃執(zhí)行。()根據(jù)年上

4、級(jí)行對(duì)我轄的費(fèi)用及財(cái)務(wù)指標(biāo)的核定數(shù)額，合理調(diào)整各社全年費(fèi)用總額。這樣一方面能使用社在年便建立一個(gè)較的約束機(jī)制，另一方面我們?cè)谌牭呢?cái)務(wù)費(fèi)用核定上也有了一定依據(jù)，以此為用社的全年財(cái)務(wù)計(jì)劃的制定和財(cái)務(wù)工作的開(kāi)展打下基。、搞社財(cái)務(wù)常規(guī)檢查工作為確保用社每筆費(fèi)用支出的合法、合規(guī)，執(zhí)行好全年費(fèi)用核定限額，防止用社各種超費(fèi)用、繞費(fèi)用現(xiàn)象。今年，我們財(cái)務(wù)科將加大對(duì)財(cái)務(wù)的檢查力度。一方面財(cái)務(wù)科將開(kāi)展常規(guī)費(fèi)用檢查，另一方面進(jìn)行不定期的檢查，并還將在xx年試行把用社數(shù)據(jù)盤(pán)和原始憑證抽到聯(lián)社進(jìn)行異地非現(xiàn)場(chǎng)檢查，最終目的就是要讓用社的每筆費(fèi)用合法、合規(guī)，以此逐步增強(qiáng)聯(lián)社對(duì)用社費(fèi)用的現(xiàn)場(chǎng)和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管力度，為xx年全面完

5、成各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)打下基。、繼續(xù)做社重要空白憑證管理工作在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度，提管理水，由于xx年我轄將計(jì)劃新設(shè)立個(gè)分社，重要憑證和的管理更顯重要，特別是對(duì)主社、分社及儲(chǔ)蓄所重要空白憑證的分級(jí)管理方面，除進(jìn)行實(shí)地檢查外，還用社內(nèi)勤主任每月必須對(duì)主社、分社及儲(chǔ)蓄所的重要空白憑證進(jìn)行一次全面檢查，用社每月必須專人對(duì)所轄辦公網(wǎng)點(diǎn)重要空白憑證進(jìn)行一次檢查，對(duì)檢查情況還要如實(shí)填寫(xiě)檢查登記和工作情況表，今年財(cái)務(wù)科將力爭(zhēng)使重要憑證管理工作再上新。、加強(qiáng)用社往來(lái)帳管理，做好金融安全防工作近年來(lái)，越來(lái)越多的金融案件都發(fā)生于銀企、行與行之間結(jié)算資金的往來(lái)過(guò)程中，對(duì)銀行間在途資金的管理顯的

6、越來(lái)越重要。鑒于此情況，為了防患于未然，今年我們財(cái)務(wù)科將在往年的基上進(jìn)一步加強(qiáng)往來(lái)帳管理，確保用社業(yè)務(wù)的安全無(wú)事故。在往來(lái)賬務(wù)管理上，我們財(cái)務(wù)科將一方面及時(shí)印發(fā)關(guān)于加強(qiáng)用社行社往來(lái)管理方面的相關(guān)文件;另一方面一名非聯(lián)行記賬對(duì)行社往來(lái)帳的勾對(duì)工作，對(duì)社內(nèi)及銀企對(duì)帳也明確了對(duì)帳單的打印及收回時(shí)間;三是為確保這項(xiàng)的貫徹落實(shí)，xx年，財(cái)務(wù)科繼續(xù)用社在每月日前收回對(duì)賬單，每月全面對(duì)行社、行內(nèi)對(duì)帳單進(jìn)行認(rèn)真勾對(duì)，并對(duì)對(duì)帳情況做好記錄，責(zé)權(quán)分明;同時(shí)加強(qiáng)銀企對(duì)帳，用社一季度必須進(jìn)行一次全面對(duì)帳，下月按列順序裝訂入檔，確保銀企間業(yè)務(wù)往來(lái)安全無(wú)事故。三、搞好業(yè)務(wù)培訓(xùn)、提員工素質(zhì)，將優(yōu)質(zhì)文明工作常不懈、搞社業(yè)務(wù)培

7、訓(xùn)工作，做社技能比賽工作用社內(nèi)勤全轄的支付結(jié)算和會(huì)計(jì)核算的重任，素質(zhì)的低用社的辦公效率和核算水，為此，內(nèi)勤業(yè)務(wù)培訓(xùn)和技能比賽就成為財(cái)務(wù)科每年工作中不可缺少的一分，今年我們將通過(guò)以下幾方面提全轄員工的素質(zhì)。()對(duì)全轄內(nèi)勤員工進(jìn)行業(yè)務(wù)作培訓(xùn)今年我們財(cái)務(wù)科將制定用社會(huì)計(jì)、出納、儲(chǔ)蓄作規(guī)程，為了使用社員工真正將作規(guī)程較好地運(yùn)用于實(shí)際，xx年我們將開(kāi)展一次針對(duì)新業(yè)務(wù)作規(guī)程的培訓(xùn)工作，通過(guò)此項(xiàng)培訓(xùn)使員工將各項(xiàng)業(yè)務(wù)作要點(diǎn)全面接受，使制定的作規(guī)程起到應(yīng)有的效用。()搞社儲(chǔ)蓄所微機(jī)建設(shè)培訓(xùn)工作xx年度，我轄將計(jì)劃設(shè)立個(gè)新的儲(chǔ)蓄分社，實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)蓄辦公的微機(jī)化是必然，上點(diǎn)工作時(shí)間緊、任務(wù)重，如何效、穩(wěn)妥地做好上點(diǎn)工作是

8、我們需要的，為此，我們將首先由財(cái)務(wù)科制定出xx聯(lián)社儲(chǔ)蓄所上點(diǎn)，對(duì)儲(chǔ)蓄、對(duì)公系統(tǒng)的上點(diǎn)工作進(jìn)行一個(gè)總體署，然后從每個(gè)用社抽調(diào)一名微機(jī)能手，對(duì)上點(diǎn)進(jìn)行培訓(xùn)，對(duì)日常辦公程序使用過(guò)程中經(jīng)常出現(xiàn)的和基本的作步驟，進(jìn)行集中全面的培訓(xùn)，尤其是對(duì)對(duì)公、儲(chǔ)蓄系統(tǒng)移植作流程和注意事項(xiàng)的講解，經(jīng)過(guò)培訓(xùn)來(lái)不斷提用社員工的微機(jī)作和一般性的，最終一方面效、穩(wěn)妥地完成新儲(chǔ)蓄所的上點(diǎn)工作;另一方面讓每個(gè)用社微機(jī)管理員的微機(jī)作水真正上一個(gè)新。()繼續(xù)搞好業(yè)務(wù)技能比賽工作沒(méi)有比賽就沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)，沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)就不能進(jìn)步，所以，技能比賽我們將繼續(xù)下去，并要根據(jù)實(shí)際對(duì)考核內(nèi)容進(jìn)行，把日常工作中切實(shí)需要提和掌握的技能作為中的重點(diǎn)。、繼續(xù)做社優(yōu)質(zhì)

9、文明工作隨著金融門間競(jìng)爭(zhēng)的日益加大和人們觀念的不斷轉(zhuǎn)變，質(zhì)量和企業(yè)形象好壞在經(jīng)管理中顯的越來(lái)越重要，而對(duì)外禮儀則是質(zhì)量和樹(shù)立企業(yè)形象的一個(gè)主要因素，而且禮儀培訓(xùn)又是我轄在內(nèi)勤培訓(xùn)中的一個(gè)空白，所以，在今年我們將伙同有關(guān)專門禮儀機(jī)構(gòu)，舉辦一期用社臨柜禮儀培訓(xùn)，志在以此促進(jìn)全轄對(duì)外質(zhì)量跟上時(shí)代發(fā)展，也可為用社吸引的，從而促進(jìn)整體業(yè)務(wù)的發(fā)展。四、加強(qiáng)微機(jī)管理，搞好電子化建設(shè)，確保微機(jī)運(yùn)行安全無(wú)事故靠提競(jìng)爭(zhēng)，以電子化建設(shè)促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展是省聯(lián)社及新型金融機(jī)構(gòu)的微機(jī)建設(shè)目標(biāo)，在當(dāng)前形勢(shì)下合合系統(tǒng)的迫切，我們財(cái)務(wù)科是全轄微機(jī)管理和，掌握著用社電子化建設(shè)的脈搏，所以在今年乃至以后，我們都將把“興社，創(chuàng)新電子化建

10、設(shè)，全面實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)化辦公”作為財(cái)務(wù)工作中的重點(diǎn)。、進(jìn)一步規(guī)計(jì)算機(jī)檔案管理，加強(qiáng)用社微機(jī)安全管理檔案是用社需要嚴(yán)格保管的重要，在保管方式、保管期限及調(diào)閱權(quán)限等方面都有較嚴(yán)格的，隨著用社電子化不斷深入，會(huì)計(jì)檔案正在由手工模式向電子化模式過(guò)度，原有的檔案管理辦法需要進(jìn)一步地進(jìn)行修訂。為此，我們財(cái)務(wù)科將結(jié)合省聯(lián)社相關(guān)文件，結(jié)合全轄檔案管理工作中的實(shí)際，制定出聯(lián)社電子化檔案管理辦法，明確電子檔案的保管方式和保管基及權(quán)限設(shè)置，確保會(huì)計(jì)檔案的完整性和真實(shí)性，并使我轄的檔案管理向規(guī)化、化方向發(fā)展。、做好全省微機(jī)聯(lián)網(wǎng)前的準(zhǔn)備和聯(lián)網(wǎng)實(shí)施工作我轄由于全網(wǎng)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)微機(jī)化辦公，上機(jī)率達(dá)到%，所以被省聯(lián)社列為批參加全省聯(lián)網(wǎng)的

11、聯(lián)社，為了確保聯(lián)社下屬網(wǎng)點(diǎn)在今年首批順利聯(lián)入省網(wǎng)，我們財(cái)務(wù)科將做好以下幾方面的工作：()搞好網(wǎng)點(diǎn)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作，緊密圍繞省聯(lián)社的，完成聯(lián)網(wǎng)前各項(xiàng)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)工作;()做好轄內(nèi)微機(jī)網(wǎng)點(diǎn)的系統(tǒng)和檢測(cè)工作，確保聯(lián)網(wǎng)前各網(wǎng)點(diǎn)的微機(jī)數(shù)據(jù)邏輯性、總分衡性、交叉校驗(yàn)完全一致;()密切配合省聯(lián)社完成網(wǎng)點(diǎn)聯(lián)網(wǎng)實(shí)施工作，確保我轄網(wǎng)點(diǎn)及時(shí)聯(lián)網(wǎng)，盡減少數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出時(shí)間和移植程序;()待聯(lián)網(wǎng)結(jié)束，搞好轄內(nèi)聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)的培訓(xùn)工作，分批、分崗位、分權(quán)限進(jìn)行新業(yè)務(wù)系統(tǒng)的培訓(xùn)，使聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)在全轄順利安全運(yùn)行。、做好全轄用站撤退并分社的電子化建設(shè)工作根據(jù)省聯(lián)社署，xx年將對(duì)全轄用站網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行撤并，共需要成立個(gè)儲(chǔ)蓄所。為此，我們財(cái)務(wù)科將全面

12、搞好儲(chǔ)蓄所的電子化建設(shè)工作，效率完成數(shù)據(jù)移植、培訓(xùn)、對(duì)外辦公等各項(xiàng)工作，提儲(chǔ)蓄所辦公效率和對(duì)外形象。、全面開(kāi)通全轄大、小額支付系統(tǒng)，暢通結(jié)算渠道去年，聯(lián)社業(yè)成功開(kāi)通了大額支付系統(tǒng)，轄內(nèi)結(jié)算渠道得到善，支付形勢(shì)得到觀。今年，根據(jù)省聯(lián)社相關(guān)文件，將在上半年開(kāi)通小額支付，為此，我們財(cái)務(wù)科將住這個(gè)時(shí)機(jī)，在全轄各個(gè)用社全開(kāi)通大、小額支付系統(tǒng)，從根本上變用社結(jié)算不暢的現(xiàn)狀，徹底提轄內(nèi)用社支付結(jié)算的效率，不斷縮小與其它行的，提用社的競(jìng)爭(zhēng)力。、搞社微機(jī)專項(xiàng)檢查工作在微機(jī)管理方面，我們財(cái)務(wù)科均在以前制定出了較完善的管理辦法，并被用社所接受，但好的、措施只有被落實(shí)才能發(fā)揮其作用。所以，今年財(cái)務(wù)科將把側(cè)重點(diǎn)放在對(duì)全

13、轄微機(jī)和辦法實(shí)施情況的檢查和監(jiān)督上，通過(guò)定期和不定期的微機(jī)檢查，切實(shí)使各項(xiàng)微機(jī)作規(guī)程于用社，各項(xiàng)微機(jī)管理辦約到用社，同時(shí)設(shè)計(jì)出相關(guān)的登記及檢查記錄表，將每次的檢查結(jié)果和檢查項(xiàng)目明確化、規(guī)化，并記錄在案，作為年底用社微機(jī)管理評(píng)先的重要依據(jù)。、搞社軟、硬件、檢修、整理、購(gòu)置管理工作今年我們財(cái)務(wù)科將下大力氣，做社微機(jī)的日常工作，隨著用社用系統(tǒng)和硬件設(shè)備的日益增多，對(duì)財(cái)務(wù)科在微機(jī)日常上有了更的，在以后的工作中，一方面我們將做社的日常工作，保證用社的微機(jī)運(yùn)行安全無(wú)事故，另一方面將做好微機(jī)相關(guān)登記工作，及時(shí)用社微機(jī)應(yīng)用中出現(xiàn)的任何。切實(shí)做到“急用社所急、辦用社所辦”，我們財(cái)務(wù)科將始終堅(jiān)持業(yè)務(wù)指導(dǎo)和后勤并重

14、的原則，充分發(fā)揮工作效率，提倡，幫助用社。在用社電腦設(shè)備報(bào)損方面嚴(yán)把關(guān)，聯(lián)社能修復(fù)的自己修復(fù)，不能自行修復(fù)，要通過(guò)仔細(xì)檢測(cè)確定設(shè)備損壞的件和程度，盡量做社電腦設(shè)備維修和的節(jié)約;對(duì)需要集中購(gòu)置的設(shè)備或，要通過(guò)認(rèn)真，選配的性價(jià)比和質(zhì)量力爭(zhēng);對(duì)用社出現(xiàn)的故障，要確保由聯(lián)社專門來(lái)，并要有用社內(nèi)勤主任和程序管理員在場(chǎng)，做好相關(guān)登記，搞好辦公系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全、。五、充分制優(yōu)惠政策，搞好增收節(jié)支活動(dòng)，不斷壯大資金實(shí)力合理運(yùn)用扶持政策署今年財(cái)務(wù)工作，確保所轄用社從扶持政策中得到利益，將當(dāng)前形式下意義深遠(yuǎn)。為此，今年我們將重點(diǎn)做好以下工作：、繼續(xù)搞好所得稅退稅工作為用足用好稅收優(yōu)惠政策，即從xx年月前到xx年底，

15、企業(yè)所得稅的減半征收，我們財(cái)務(wù)科將積極各社結(jié)合本單位實(shí)際情況住機(jī)遇，做好稅收申報(bào)工作，同時(shí)與有關(guān)門搞好協(xié)調(diào)，確保所得稅退稅這項(xiàng)扶持政策在全轄農(nóng)村用社全面貫徹落實(shí)。、充分扶持政策，完成保值貼補(bǔ)息工作。去年年底保值貼補(bǔ)息已到帳.萬(wàn)元，用于了彌補(bǔ)歷年虧損，根據(jù)相關(guān)政策，對(duì)于年續(xù)虧損的用社實(shí)付的保值利息，財(cái)政給予貼補(bǔ)，據(jù)此計(jì)算還有萬(wàn)元需要財(cái)政貼補(bǔ)。為了爭(zhēng)取這分資金的如數(shù)到位，今年，我們財(cái)務(wù)科將繼續(xù)內(nèi)勤主任、主管會(huì)計(jì)，有關(guān)文件，布置這項(xiàng)工作。以確保如期完成各項(xiàng)報(bào)表、材料，并通過(guò)財(cái)政驗(yàn)收，使兌付政策落到實(shí)處。六、做好其它各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作、搞好會(huì)計(jì)報(bào)表、項(xiàng)目電報(bào)和財(cái)務(wù)小表的匯總工作。、做好重要空白憑證訂購(gòu)、保管

16、、分發(fā)等管理工作。、認(rèn)真搞好全年各項(xiàng)財(cái)務(wù)和政策文件的上傳下達(dá)。、做社業(yè)務(wù)和微機(jī)作的日常指導(dǎo)。、繼續(xù)執(zhí)行技能考核匯報(bào)。、保證用社日常會(huì)計(jì)核算的正確無(wú)誤等各項(xiàng)工作。、認(rèn)真編寫(xiě)財(cái)務(wù)分析和項(xiàng)目電報(bào)分析。、加強(qiáng)用社無(wú)息資金管理。、繼續(xù)做社帳戶、現(xiàn)金、大額支取方面的管理工作?？傊?，在新的一年里，我們財(cái)務(wù)科將借契機(jī)，繼續(xù)加大財(cái)務(wù)管理力度，提員工業(yè)務(wù)作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)科的職能作用，積極完成全年各項(xiàng)計(jì)劃任務(wù)，以限度地于用社，為我轄農(nóng)村用社的穩(wěn)鍵發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)!財(cái)務(wù)工作計(jì)劃模板一、增強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督職能在工作中，嚴(yán)格按照相關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)及財(cái)務(wù)管理的，對(duì)違法的活動(dòng)進(jìn)行制止，預(yù)防財(cái)務(wù)。在報(bào)銷方面，加強(qiáng)內(nèi)監(jiān)督，嚴(yán)格遵照相關(guān)財(cái)

17、務(wù)管理執(zhí)行，對(duì)不合的單據(jù)一律予以，努力開(kāi)源節(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮的作用。二、合理調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金效率、加強(qiáng)并規(guī)現(xiàn)金管理，做好日常核算，按照財(cái)務(wù)，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，強(qiáng)化資金使用的計(jì)劃性、效率性和安全性，結(jié)合實(shí)際，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目投資的分析與管理，盡可能地規(guī)避因政策變化帶來(lái)的資金。、加強(qiáng)與各開(kāi)戶行的合作，搭建安全、快捷的資金結(jié)算;通過(guò)內(nèi)管理，合理籌措、統(tǒng)籌運(yùn)用資金。庫(kù)存現(xiàn)金管理方面，除滿足集團(tuán)日常外，要繼續(xù)和各開(kāi)戶行協(xié)調(diào)，大額現(xiàn)金支取難的，保障各個(gè)項(xiàng)目在下半年秋收季節(jié)的大量現(xiàn)金需求。、加強(qiáng)對(duì)資金需求及回籠情況的分析，積極與生產(chǎn)經(jīng)門進(jìn)行息交流，掌握生產(chǎn)經(jīng)過(guò)程中存在的資金缺口，加大資金籌

18、措力度，提項(xiàng)目融資。為此，下半年的工作中一方面要克服困難，做好老的還舊續(xù)新;一方面要與銀行方面保持積極溝通，爭(zhēng)取更多條件優(yōu)惠的，降低融資費(fèi)用。個(gè)人方面，要及時(shí)支付到期本金及利息，用，為進(jìn)一步融資創(chuàng)造良好的。三、加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算工作目前財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算是在步實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)電算化的基上進(jìn)行的，已基本建立電算化為主、手工賬為輔，電算化手工賬相互印證的核算管理模式，較好的了手工核算中的計(jì)賬不規(guī)和大量重復(fù)勞動(dòng)產(chǎn)生的錯(cuò)記、漏計(jì)、錯(cuò)算、重復(fù)等錯(cuò)誤。下一步將繼續(xù)加大財(cái)務(wù)基工作建設(shè)，從票據(jù)粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報(bào)表出具等工作起，認(rèn)真審核原始票據(jù)，細(xì)化賬務(wù)處理流程，內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合，每月進(jìn)行自查、自檢，做到賬目清楚，賬證、賬

19、實(shí)、賬表、賬賬相，使財(cái)務(wù)基工作更加規(guī)化。為做好以上工作，全體財(cái)務(wù)在工作中認(rèn)真，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)及，把財(cái)務(wù)核算工作做得更精細(xì)化，能夠全面、細(xì)致、及時(shí)地為及相關(guān)門提供翔實(shí)息，并要從單一的會(huì)計(jì)核算向前端的財(cái)務(wù)籌劃、過(guò)程中的財(cái)務(wù)監(jiān)督、事后的財(cái)務(wù)分析轉(zhuǎn)移，為層決策提供可靠依據(jù)。四、加強(qiáng)與銀行、稅務(wù)等有關(guān)門的合作，積極稅收政策，合法避稅增加效益在下半年的工作中，全體財(cái)務(wù)應(yīng)加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的，加強(qiáng)與稅務(wù)門對(duì)各項(xiàng)工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，需特別關(guān)注的是省直地稅上至局長(zhǎng)下至專管員全履新，稅務(wù)方面的交流與溝通要重新開(kāi)展。五、全體積極參加各種形式的在崗培訓(xùn)財(cái)務(wù)既是一個(gè)職能管理門、同時(shí)更是一個(gè)息門，能夠隨時(shí)為的決策提供準(zhǔn)確的息和

20、決策依據(jù)。在本職工作方面，全體財(cái)務(wù)兢兢業(yè)業(yè)，基本滿足需求，但對(duì)比快速發(fā)展，還存在業(yè)務(wù)素質(zhì)明顯偏低、財(cái)務(wù)管理意識(shí)較為淡、執(zhí)行決策不力、綜合協(xié)調(diào)亟待提等一系列。因此，全面深入的財(cái)務(wù)知識(shí)，開(kāi)拓視野，進(jìn)工作，增強(qiáng)財(cái)務(wù)管理意識(shí)等對(duì)財(cái)務(wù)全體十分必要。綜上，下半年將通過(guò)每門工作例會(huì)、時(shí)專題探討、中財(cái)訊會(huì)計(jì)培訓(xùn)等內(nèi)外結(jié)合的方式對(duì)財(cái)務(wù)進(jìn)行在崗培訓(xùn)。進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)知識(shí)結(jié)構(gòu)，一專多能、德才兼?zhèn)?、富有?chuàng)新和進(jìn)取意識(shí)的復(fù)合型財(cái)會(huì)人才。六、加強(qiáng)與其他門之間的溝通，共享，積極參與的各項(xiàng)政策、經(jīng)的制定，做好工作下半年，為完成集團(tuán)本年度目標(biāo)任務(wù)，財(cái)務(wù)的工作任重而道遠(yuǎn)。為此，需要在以下幾個(gè)方面繼續(xù)做好工作：、做好下半年集團(tuán)及四個(gè)

21、子業(yè)稅、所得稅的納稅申報(bào)及匯算清繳工作，合理降低各項(xiàng)稅務(wù)。、加強(qiáng)投標(biāo)保證金管理，建立投標(biāo)保證金統(tǒng)計(jì)檔案，對(duì)每一筆投標(biāo)保證金的收取、支付、都詳細(xì)登記，做到有案可查，變?yōu)榍逦?、變?yōu)橹鲃?dòng)。、帶頭、全員參與，堅(jiān)辦法總比困難多，通過(guò)各種途徑加大收集材料力度，搞好集團(tuán)成本核算，做好第四季度稅務(wù)稽查的準(zhǔn)備工作。這是財(cái)務(wù)下半年的工作重點(diǎn)也是難點(diǎn)。、在上半年的對(duì)賬工作基上，將繼續(xù)分施工項(xiàng)目、分人、按照日期分別統(tǒng)計(jì)開(kāi)具的每一張及甲方支付的每一筆款項(xiàng)，遵循先內(nèi)、后甲方的對(duì)賬原則，分別與項(xiàng)目經(jīng)理、建設(shè)單位核對(duì)工程款往來(lái)賬項(xiàng)，重點(diǎn)關(guān)注甲方代扣代繳、甲供材及實(shí)物抵扣工程款等，爭(zhēng)取每對(duì)一次賬都有結(jié)果形成并存檔，切實(shí)及項(xiàng)目經(jīng)

22、理的利益。最后，我門全體將緊緊跟隨的發(fā)展步伐，堅(jiān)持過(guò)程化、準(zhǔn)確性核算的工作和態(tài)度，為全面完成下半年的目標(biāo)任務(wù)而努力。財(cái)務(wù)工作計(jì)劃模板一、作為非盈利門，合理成本(費(fèi)用)，有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)監(jiān)督職能是我們上半年工作的重中之重。年，為了加強(qiáng)會(huì)計(jì)基工作的規(guī)性，完善的管理機(jī)制，財(cái)務(wù)制定了新的管理細(xì)則。細(xì)則中對(duì)借款、費(fèi)用報(bào)銷、審核等工作程序作了詳實(shí)的解釋。我們通過(guò)對(duì)細(xì)則的、，把各項(xiàng)條款逐一與實(shí)際業(yè)務(wù)聯(lián)系，找找漏洞，并反復(fù)消化、嚴(yán)格把關(guān)。在出納環(huán)節(jié)中，我們強(qiáng)調(diào)一定要堅(jiān)持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費(fèi)用報(bào)銷拒之門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們依據(jù)細(xì)則中的，認(rèn)真審核每一張憑證，不把帶到下個(gè)環(huán)節(jié)。通過(guò)這半年的實(shí)

23、踐，我們的工作取得了顯著的成效。數(shù)字是最有說(shuō)服力的，在額與上年同期基本持的情況下，三費(fèi)(管理費(fèi)用、費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用)卻比去年同期下降了.%.通過(guò)實(shí)際工作，我們都深刻的意識(shí)到加大成本的力度，盡快推出相應(yīng)的必要性。二、財(cái)務(wù)每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報(bào)表，但以苦為樂(lè)，從來(lái)沒(méi)有怨言，工作干得有聲有色。為了提員工的榮譽(yù)意識(shí)，針對(duì)出臺(tái)的考核，我們相應(yīng)地制定了內(nèi)員工考核，由門經(jīng)理依據(jù)員工的崗位描述對(duì)其時(shí)的表現(xiàn)進(jìn)行綜合評(píng)判并作為遞交會(huì)計(jì)主管。考核的實(shí)行有效地調(diào)動(dòng)了的積極性，充分發(fā)揮了企業(yè)的獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，合理地了人力。三、為了更好的與門溝通，我們?cè)谕瓿杀韭毠ぷ鞯耐瑫r(shí)，發(fā)揚(yáng)協(xié)作，積極配合總經(jīng)辦順利完成了xxxx年工

24、商年檢的工作，為隨后通過(guò)企業(yè)證年審做好了鋪墊。為了配合物流中心錄入費(fèi)用，我們及時(shí)、準(zhǔn)確地會(huì)計(jì)憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算銷門的盈虧，為完成計(jì)劃提供依據(jù)，我們及時(shí)記錄每一筆到款，準(zhǔn)確記錄貨款的清欠并期性地與銷的往來(lái)帳進(jìn)行核對(duì)，并做到銷、財(cái)務(wù)、物流中心數(shù)據(jù)口徑一致。四、為了自身的綜合，取人之長(zhǎng)、補(bǔ)己之短。我們定期進(jìn)行小組、企業(yè)會(huì)計(jì)，互相交流，熟悉各崗位的工作流程，把擺在桌面上。由員工轉(zhuǎn)達(dá)給門經(jīng)理，再由門經(jīng)理轉(zhuǎn)達(dá)給主管，主管根據(jù)匯總上來(lái)的意見(jiàn)與建議做出相應(yīng)的措施。除此之外，我們合理地每位員工的外勤工作，讓每個(gè)人都有與外界接觸的機(jī)會(huì)，做到工作有里有外、有張有弛。五、在上半年的稅務(wù)工作中

25、我們克服了許多困難，通過(guò)積極參加國(guó)、地稅局舉辦的辦稅崗位培訓(xùn)以及查閱大量的財(cái)務(wù)，順利完成并通過(guò)了企業(yè)所得稅納稅清繳、增值稅一般納稅人年審工作。通過(guò)對(duì)稅務(wù)籌劃的，提了每月納稅申報(bào)工作的質(zhì)量，并且熟練掌握了統(tǒng)計(jì)局、財(cái)政局、稅務(wù)局各項(xiàng)報(bào)表的填制工作。通過(guò)總結(jié)，我有幾點(diǎn)感觸：其一是要發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)。因?yàn)榻?jīng)不是個(gè)人行為，一個(gè)人的必竟有限，如果擰成一股繩，就能做到事半功倍。但這一定要建立在每名員工具備較的業(yè)務(wù)素質(zhì)、對(duì)工作的感、良好的品德這一基上，否則團(tuán)隊(duì)就成了一句空話。那么如何主動(dòng)的發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)呢?具體到各個(gè)門，如果你努力的工作，業(yè)績(jī)被認(rèn)可，勢(shì)必會(huì)到你圍的同事，以你為榜樣，你的進(jìn)步無(wú)形的帶動(dòng)了共同進(jìn)步。反之，別人取

26、得的成績(jī)也會(huì)成為你不斷進(jìn)取的動(dòng)力，如此產(chǎn)生鎖反應(yīng)的良性循環(huán)。其二是要學(xué)會(huì)與門、之間的溝通。的機(jī)構(gòu)就象是一張網(wǎng)，每個(gè)門看似，實(shí)際上它們之間存在著必然的聯(lián)系。就拿財(cái)務(wù)來(lái)說(shuō)，日常業(yè)務(wù)和每個(gè)門都要打交道。與門保持聯(lián)系，聽(tīng)聽(tīng)它們的意見(jiàn)與建議，發(fā)現(xiàn)及時(shí)。這樣做一來(lái)有效的發(fā)揮了會(huì)計(jì)的監(jiān)督職能，二來(lái)能及時(shí)的把息反饋到層，把工作從變?yōu)橹鲃?dòng)。其三是要有一顆永攀峰的進(jìn)取之心。隨著社會(huì)的不斷發(fā)展，會(huì)計(jì)的概念越來(lái)越抽象，它不再局限于某個(gè)學(xué)科，在金融、稅務(wù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、法、企業(yè)管理等諸多都有所涉及。這就給我們財(cái)務(wù)提出了更的逆水行舟，不進(jìn)則退。如果想在事業(yè)上有所發(fā)展，就必需自己的頭腦，來(lái)適應(yīng)優(yōu)勝劣汰的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。財(cái)務(wù)工作

27、計(jì)劃模板半年的工作時(shí)間轉(zhuǎn)瞬即逝，在xx項(xiàng)目的半年工作中，對(duì)工地財(cái)務(wù)工作我又有了更明確的認(rèn)識(shí)，同時(shí)也增長(zhǎng)了見(jiàn)識(shí)，精進(jìn)了工作技能，到了基層工作的重要性?，F(xiàn)將我這半年的工作內(nèi)容總結(jié)如下：首先是關(guān)于項(xiàng)目開(kāi)戶銀行變更的有關(guān)工作，作為一個(gè)合法的企業(yè)，必須遵守有關(guān)法律法規(guī)，正常開(kāi)立企業(yè)財(cái)務(wù)賬戶。有了xx項(xiàng)目的工作經(jīng)驗(yàn)，xx項(xiàng)目的一切工作就顯得如魚(yú)得水。我積極與有關(guān)及銀行工作溝通，時(shí)間完成了企業(yè)銀行賬戶的開(kāi)立任務(wù)，確保了企業(yè)資金運(yùn)轉(zhuǎn)的載體。在好銀行開(kāi)立賬戶的有關(guān)事宜后，第二個(gè)任務(wù)就是申請(qǐng)辦理企業(yè)銀行，以求得效率的辦公速度。有了前面開(kāi)立銀行賬戶的鋪墊，開(kāi)通企業(yè)網(wǎng)銀就體現(xiàn)出了水到渠成的感覺(jué)。企業(yè)網(wǎng)銀的開(kāi)通，不僅使

28、財(cái)務(wù)辦公的手段簡(jiǎn)化了，同時(shí)也更能及時(shí)，準(zhǔn)確，清晰的企業(yè)的銀行剩余。在好有關(guān)銀行方面的工作后，接下來(lái)我面臨的就是對(duì)xx項(xiàng)目賬務(wù)方面的實(shí)質(zhì)性的工作。首先是財(cái)務(wù)賬套的建立。在與項(xiàng)目財(cái)務(wù)科長(zhǎng)馮璐璐的多次探討與交流后，配合總的各項(xiàng)，及時(shí)的將xx項(xiàng)目財(cái)務(wù)賬套確立成功。為確保能夠按月企業(yè)經(jīng)報(bào)表提供了前提。財(cái)務(wù)門必須對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)成果有一個(gè)準(zhǔn)確的認(rèn)識(shí)，并提供出相應(yīng)的數(shù)據(jù)。一些相關(guān)的檔案管理同樣也是必須做到有檔可查。在確立賬套后，我便開(kāi)始了各種合同的整理工作。各科室，各門分別分類登記保存，做到各種合同有檔可查，并了解各份合同內(nèi)容，做到心中有數(shù)。對(duì)于外委結(jié)算方面，在及時(shí)登記各種結(jié)算臺(tái)賬的同時(shí)，私人時(shí)間，建立了各施工作

29、業(yè)隊(duì)工程款項(xiàng)支付明細(xì)臺(tái)賬，保證工作中能夠時(shí)間向項(xiàng)目提供外委款項(xiàng)支付情況。由于xx、xx兩個(gè)項(xiàng)目尚存在尾留事宜，在這段期間，還按月這兩個(gè)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)報(bào)表，及日常零星工作。在今后的工作中，我為自己擬定了如下工作目標(biāo)：首先，認(rèn)真做好本職工作，在款項(xiàng)支付與費(fèi)用報(bào)銷方面，嚴(yán)格遵循總有關(guān)財(cái)務(wù)，為把好財(cái)務(wù)關(guān)。其次，做好財(cái)務(wù)報(bào)表及其他財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的編報(bào)及整理工作，協(xié)助各科室完成好總的各種報(bào)表。再次，加強(qiáng)自身的，勤與各個(gè)職能科室溝通、，積累管理經(jīng)驗(yàn)，率本科室其他工作做好項(xiàng)目管理工作。最后，竭盡全力完成好交給我的每一項(xiàng)工作。對(duì)于上半年沒(méi)有做好的工作，在下半年的工作中，我將以飽滿的工作熱情，積極的工作態(tài)度去予以完善。在今

30、后的工作中還需積累管理經(jīng)驗(yàn)，總結(jié)，實(shí)踐，理論，開(kāi)拓創(chuàng)新意識(shí)，使個(gè)人綜合素質(zhì)和整體實(shí)力得到全面發(fā)展，為企業(yè)的快速發(fā)展貢獻(xiàn)出自己的一份力量。新年度財(cái)務(wù)的工作計(jì)劃為全面搞好二xx年全面預(yù)算管理與財(cái)務(wù)管理工作，我們計(jì)劃重點(diǎn)好以下幾個(gè)方面的工作：（一）根據(jù)目標(biāo)，進(jìn)一步搞好預(yù)算管理工作。預(yù)算管理作為財(cái)務(wù)管理中的重要一環(huán)，與全面做好財(cái)務(wù)工作息息相關(guān)。在明年的工作當(dāng)中，要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)，采購(gòu)，的費(fèi)用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算管理，認(rèn)真做好預(yù)算的分析、分解與落實(shí)工作，使全面預(yù)算管理真正成為全員預(yù)算管理，讓預(yù)算真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用。（二）認(rèn)真市場(chǎng)，結(jié)合開(kāi)發(fā)產(chǎn)品和市場(chǎng)的需求，搞好ISO，ISO質(zhì)量認(rèn)證。已走上了良性發(fā)展的，產(chǎn)

31、品經(jīng)質(zhì)量不斷提，企業(yè)得到進(jìn)一步凈化與整合，可以進(jìn)一走優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。從我們的第七年末表可以看出，其率在.%，對(duì)于一個(gè)制造業(yè)企業(yè)來(lái)說(shuō)，是一個(gè)偏低的結(jié)構(gòu)，這證明該償債較強(qiáng)，未來(lái)盈間較大。再?gòu)钠浣Y(jié)構(gòu)分析，流動(dòng)萬(wàn)元，占總額的.，長(zhǎng)期萬(wàn)元，占總額的.。由此可以看出，較多的選擇了低的融資決策，雖然長(zhǎng)期能帶來(lái)較低財(cái)務(wù)的財(cái)務(wù)杠桿利益，但其融資成本比短期。如果有足夠籌集短期，并且能夠循環(huán)使用短期或者能用新債償還舊債的話，那么，較多的使用短期能夠提升價(jià)值。對(duì)于一個(gè)來(lái)講，短期和長(zhǎng)期應(yīng)該保持一個(gè)適當(dāng)?shù)谋壤?，過(guò)多的短期或長(zhǎng)期對(duì)的經(jīng)都會(huì)產(chǎn)生不利。所以，在以后的一年發(fā)展里，準(zhǔn)備適當(dāng)?shù)奶岫唐诘谋壤?，增加短期借款?lái)籌措資金，實(shí)現(xiàn)

32、充分到短期和長(zhǎng)期的，揚(yáng)長(zhǎng)避短。（三）減少費(fèi)用。堅(jiān)持費(fèi)用管理“算、控、降”三字訣，算是全面預(yù)算，將費(fèi)用按預(yù)算分解到各門?？厥菄?yán)格預(yù)算管理，超過(guò)預(yù)算的一律從個(gè)人月獎(jiǎng)中扣回，實(shí)行“定額包干、到人、超支自付、節(jié)約獎(jiǎng)勵(lì)”的管理辦法。降是按上年實(shí)際費(fèi)用，每年下浮一定比例確定費(fèi)用總額，進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)公開(kāi)，逐項(xiàng)剖析費(fèi)用成因，通過(guò)分工明確，層層把關(guān)，促使各總站潛節(jié)支、堵塞漏洞。新年度財(cái)務(wù)的工作計(jì)劃新的一年，對(duì)于我們來(lái)說(shuō)又將面臨一個(gè)新的，一個(gè)新的開(kāi)端。在財(cái)務(wù)工作方面，根據(jù)上級(jí)財(cái)務(wù)工作管理和工作計(jì)劃，以不浪費(fèi)一分錢的理念制定財(cái)務(wù)工作計(jì)劃：一、完善財(cái)務(wù)、落實(shí)財(cái)務(wù)管理、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，做到錢帳分管。認(rèn)真財(cái)務(wù)，建立健全

33、整個(gè)財(cái)務(wù)體系。實(shí)行支出票據(jù)必須要做到三要素(、經(jīng)手人簽字，指明用途;、財(cái)務(wù)聯(lián)絡(luò)員簽字，查看票據(jù)是否合格;、分管財(cái)務(wù)校長(zhǎng)簽字，查是否合理)。亂報(bào)亂支的現(xiàn)象。、認(rèn)真落實(shí)財(cái)務(wù)管理職責(zé)?？倓?wù)(會(huì)計(jì))、出納、保管各負(fù)其責(zé)，實(shí)行制，明確分工到人。加強(qiáng)財(cái)務(wù)內(nèi)務(wù)管理，課桌凳、門窗、玻璃、電燈到班。勤多講，校園環(huán)境建設(shè)，爭(zhēng)做文明。二、實(shí)事求是;創(chuàng)新、集資辦學(xué)、堅(jiān)決執(zhí)行財(cái)務(wù)公開(kāi)原則，每月由教清帳，按期身教們公布帳目。杜絕“后院起火”確保教學(xué)秩序順利展開(kāi)。、認(rèn)真聽(tīng)取教們的建議，在搞好秋季收費(fèi)的同時(shí)，努力融資的突破口，深財(cái)源。、加強(qiáng)食堂管理，使能吃好吃飽，讓家長(zhǎng)放心、安心。三、加強(qiáng)財(cái)務(wù)及業(yè)務(wù)的和努力創(chuàng)建一支全心全意任

34、勞任怨，使每個(gè)財(cái)務(wù)工作計(jì)劃詳細(xì)，不計(jì)得失的.業(yè)務(wù)過(guò)硬的財(cái)務(wù)管理隊(duì)伍。做到“常在河邊走，切記不濕鞋”。虛心地接受別人的和，當(dāng)好工作的后勤兵。四、不徇私情，大公無(wú)私，地使用和管理經(jīng)費(fèi)由于我校近年來(lái)修建項(xiàng)目較大，且資金缺口多，要想圓滿地完成任務(wù)，特把本期作如下預(yù)算：本期收入：一費(fèi)制收入：元，上拔一費(fèi)制經(jīng)費(fèi)：元，共計(jì)收入：元。本期支出：返書(shū)款：元，欠款：元，日常辦公、差：元，水電：元，共計(jì)：元?！扒蓩D難為無(wú)米之炊”資金欠缺，依靠自身難，所以我們還應(yīng)主動(dòng)爭(zhēng)取外援，本校生勤儉節(jié)約，協(xié)力，共渡難關(guān)。、財(cái)務(wù)要加強(qiáng)，樹(shù)立全心全意為教學(xué)，為全校生的意識(shí)。努力做好自己的本職工作，積極參加的各項(xiàng)有益活動(dòng)。、加強(qiáng)財(cái)務(wù)建

35、設(shè)，建立完善的相關(guān)，進(jìn)一步規(guī)財(cái)務(wù)管理，使各項(xiàng)能夠真正落實(shí)到實(shí)際工作中去。、財(cái)務(wù)要加強(qiáng)業(yè)務(wù)，充分現(xiàn)代化辦公手段，不斷提自己的業(yè)務(wù)水和工作效率。、做好年度預(yù)算的管理工作，根據(jù)的財(cái)務(wù)狀況及辦學(xué)實(shí)際，做好資金的使用計(jì)劃，合理經(jīng)費(fèi)，在充分滿足教學(xué)需要的情況下，努力提教職工的福利待遇。、財(cái)務(wù)室要不斷摸索，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，及時(shí)向校提供財(cái)務(wù)息和財(cái)務(wù)狀況，確保及時(shí)準(zhǔn)確的決策。、協(xié)同校人事科著力教職工、醫(yī)保、養(yǎng)保。、配合后勤門做好的核對(duì)與，保證賬賬、賬物相。盤(pán)點(diǎn)固定，并總審核。充分發(fā)揮的使用功能，杜絕公共的流失。、做好各項(xiàng)費(fèi)用的收取及欠費(fèi)催交工作，采取切實(shí)有效的措施，調(diào)整收費(fèi)，切實(shí)加強(qiáng)收費(fèi)管理，變過(guò)去收費(fèi)時(shí)間長(zhǎng)拖欠現(xiàn)象

36、的嚴(yán)重情況。一般情況下，費(fèi)用不交的不得發(fā)放教材，家庭確實(shí)困難的，需先履行緩繳審批手續(xù)后方能領(lǐng)取。、加強(qiáng)“銀校合作”，借助各家銀行雄厚的資金實(shí)力和優(yōu)質(zhì)全面的金融，通過(guò)在校區(qū)設(shè)立各行自助終端，以求達(dá)到方便廣大生員工并促進(jìn)各項(xiàng)事業(yè)的不斷發(fā)展。、搞好本門的環(huán)境衛(wèi)生，養(yǎng)成人人都講衛(wèi)生的良好慣，并把這種慣發(fā)揚(yáng)光大，以創(chuàng)建清潔、舒適、文明的辦公環(huán)境。、加強(qiáng)校醫(yī)療室及餐飲中心賬務(wù)的監(jiān)督和管理。、完成好的其它隨機(jī)性工作。新年度財(cái)務(wù)的工作計(jì)劃為了適應(yīng)項(xiàng)目財(cái)務(wù)工作的需要，提前做好準(zhǔn)備工作，現(xiàn)對(duì)xx年財(cái)務(wù)工作做如下計(jì)劃：、力求會(huì)計(jì)核算息化，提工作質(zhì)量及效率。（）確立財(cái)務(wù)核算。目前尚未實(shí)現(xiàn)在項(xiàng)目上進(jìn)行賬務(wù)處理。項(xiàng)目日常

37、報(bào)銷及付款等都是在進(jìn)行，在一定程度上既不能保證財(cái)務(wù)核算的正確性，又增加了財(cái)務(wù)的工作量并且效率很低。建議項(xiàng)目可以采用遠(yuǎn)程接入方式接總，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行賬務(wù)處理。遠(yuǎn)程接入方式可以降低財(cái)務(wù)核算成本，采用接端的方式間接，最大的保證了數(shù)據(jù)的安全性，項(xiàng)目財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)也能及時(shí)傳達(dá)到總。（）建立好重點(diǎn)核算的會(huì)計(jì)科目。生產(chǎn)成本、庫(kù)存材料、應(yīng)付賬款等是本項(xiàng)目重點(diǎn)核算會(huì)計(jì)科目，需建立明細(xì)科目進(jìn)行輔助核算，這樣有利于項(xiàng)目全程管理，準(zhǔn)確與供貨商結(jié)算，提核算質(zhì)量。及時(shí)做好日常記賬工作，報(bào)務(wù)報(bào)表。計(jì)劃每月日前將上月票據(jù)制單完畢，與關(guān)聯(lián)單位核對(duì)往來(lái)明細(xì)，并相關(guān)決定后做賬務(wù)處理。每月日前，根據(jù)復(fù)核后的原始憑證及時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益財(cái)務(wù)報(bào)表

38、。、積極協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理。經(jīng)計(jì)劃處制定產(chǎn)值確認(rèn)單，項(xiàng)目資金計(jì)劃等，并配合造價(jià)管理處做好造價(jià)預(yù)算工作，完善的預(yù)算體系。加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金，嚴(yán)格做好日常資金使用的計(jì)劃及審核工作。（）資金計(jì)劃申請(qǐng)。每月日前，收集項(xiàng)目各門經(jīng)計(jì)劃處申請(qǐng)進(jìn)行審核匯總，根據(jù)匯總資金需求量資金計(jì)劃申請(qǐng)表,經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后向總報(bào)送申請(qǐng)，并及時(shí)總審批情況。資金計(jì)劃申請(qǐng)表上注明資金使用時(shí)間、金額、事由以及其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)。（）建立對(duì)外付款程序，做好資金使用審核。首先要根據(jù)合同約定嚴(yán)格是否具備付款條件，重點(diǎn)審核付款時(shí)間、付款金額。涉及支付款及尾款的，審核是否有相關(guān)支撐，如相關(guān)門簽字認(rèn)可的或驗(yàn)收，項(xiàng)目門相關(guān)人簽收入庫(kù)的廠家送貨單、入庫(kù)單；開(kāi)

39、具的是否合法合規(guī)；同時(shí)復(fù)核單證之間單價(jià)、數(shù)量、金額是否相且計(jì)算無(wú)誤。（）做好內(nèi)費(fèi)用報(bào)銷審核工作。項(xiàng)目報(bào)銷費(fèi)用時(shí)，嚴(yán)格按的相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷審核，對(duì)報(bào)銷類目嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)不合的或者不按相關(guān)程序的一律不予辦理，并注意防不必要浪費(fèi)和舞弊。、認(rèn)真管理項(xiàng)目合同。建立合同臺(tái)賬，對(duì)每份合同的息（對(duì)方單位、合同金額、簽訂時(shí)間、付款條件、經(jīng)辦人）和履行狀況（付款金額、結(jié)算金額、金額）詳細(xì)記錄及時(shí)更新，做到備案可查，并每月底向項(xiàng)目經(jīng)理及總報(bào)送最新合同臺(tái)賬。、參與庫(kù)存管理。仔細(xì)查驗(yàn)前期已付材料款是否取得了，并及時(shí)索要。對(duì)于采購(gòu)入庫(kù)單必須有相關(guān)驗(yàn)收和入庫(kù)，入庫(kù)單上需注明送貨單位，聯(lián)系等。對(duì)于不合的票據(jù)及時(shí)聯(lián)系相關(guān)補(bǔ)辦手續(xù)，庫(kù)

40、存材料情況表，及時(shí)登記月材料出庫(kù)入庫(kù)臺(tái)賬，每月底與庫(kù)管盤(pán)點(diǎn)核對(duì)，做到帳實(shí)、帳帳相。根據(jù)庫(kù)存材料情況表合理建議存貨庫(kù)存量。庫(kù)存只需保證正常生產(chǎn)經(jīng)所需要的合理存貨儲(chǔ)備量，避免因庫(kù)存量過(guò)大，導(dǎo)致流動(dòng)資金占用額，給企業(yè)流動(dòng)資金轉(zhuǎn)帶來(lái)很大的困難。、保持與當(dāng)?shù)囟悇?wù)局溝通。掌握最新相收政策，保持與當(dāng)?shù)囟悇?wù)局溝通，充分了解當(dāng)?shù)氐南嗍照撸⑴c稅務(wù)局保持良好，在日后的正常生產(chǎn)建設(shè)中主動(dòng)參與當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的各項(xiàng)納稅培訓(xùn)，在稅局時(shí)限內(nèi)及時(shí)向當(dāng)?shù)囟悇?wù)申報(bào)納稅，將報(bào)稅存底備查，盡量做到合理節(jié)稅納稅，將項(xiàng)目稅務(wù)降至最低。、保管好財(cái)務(wù)、票據(jù)。預(yù)留印鑒和銀行票據(jù)必須放入柜中保管，以確保其安全。出納員應(yīng)對(duì)票據(jù)的申購(gòu)、使用、以及剩余情況進(jìn)行詳細(xì)登記，會(huì)計(jì)應(yīng)當(dāng)經(jīng)常性的進(jìn)行監(jiān)督檢查。、嚴(yán)格遵守外派財(cái)務(wù)的辦公管理公約。遵守、嚴(yán)格遵守外派財(cái)務(wù)的辦公管理公約，遵守外派財(cái)務(wù)的辦公管理公約，保持與總工作聯(lián)系順暢。、加強(qiáng)自身，積極參與各類會(huì)計(jì)培訓(xùn)課程，并將理論結(jié)合實(shí)際，在工作中不斷提，夯實(shí)自己。新年度財(cái)務(wù)的工作計(jì)劃一、制定崗位職責(zé)、完善業(yè)務(wù)作規(guī)程、加強(qiáng)各項(xiàng)落實(shí)工作、制定用社會(huì)計(jì)、出納、儲(chǔ)蓄作規(guī)程、建立用社業(yè)務(wù)作考核辦法，完善獎(jiǎng)罰為進(jìn)