集團(tuán)物資采購(gòu)計(jì)劃管理規(guī)定

1、 PAGE 11PAGE - 174 - 集團(tuán)物資采購(gòu)計(jì)劃管理規(guī)定第一章 總則第一條 物資采購(gòu)計(jì)劃管理是物資供應(yīng)管理的重要組成部分，它自始至終貫穿在物資管理整個(gè)過(guò)程之中，物資采購(gòu)計(jì)劃管理水平的高低，直接影響到企業(yè)物資管理水平。因此要加大計(jì)劃管理的力度。第二條 計(jì)劃管理的目的是保證完成生產(chǎn)、建設(shè)及經(jīng)營(yíng)任務(wù)的一個(gè)重要手段，是物資供應(yīng)部門(mén)組織貨源，采購(gòu)物資，保證供應(yīng)，滿足生產(chǎn)、基建及經(jīng)營(yíng)需要的依據(jù)。供應(yīng)計(jì)劃的準(zhǔn)確與否，直接影響到我集團(tuán)公司的生產(chǎn)、大修、小修、技改、基建等項(xiàng)目任務(wù)的完成。計(jì)劃管理的另一個(gè)目的就是通過(guò)計(jì)劃管理達(dá)到合理利用資源，挖掘潛力，有效的控制使用、降低消耗、降低投資，達(dá)到節(jié)約的目的。

2、第二章 物資需求計(jì)劃編制的依據(jù)第三條 編制物資需求計(jì)劃應(yīng)根據(jù)公司的生產(chǎn)形勢(shì)和生產(chǎn)任務(wù)、經(jīng)營(yíng)任務(wù)以及各項(xiàng)工程計(jì)劃所提供的定額、設(shè)計(jì)資料、加工圖紙等，由各單位、項(xiàng)目部提出物資需求計(jì)劃，參照歷史消耗水平和核定的庫(kù)存周轉(zhuǎn)量，結(jié)合物資資源，進(jìn)行全面的綜合平衡。核算出物資總需要量，及時(shí)編制物資需求計(jì)劃。第四條 計(jì)劃的分類(lèi)：年度計(jì)劃（基建計(jì)劃、技改計(jì)劃、大修計(jì)劃）、季度計(jì)劃、月計(jì)劃、臨時(shí)計(jì)劃。（一）大修、技改以及工程建設(shè)用料計(jì)劃（年度計(jì)劃）由生產(chǎn)廠、項(xiàng)目部提出，要求提前6個(gè)月提出申請(qǐng)，特殊材料、設(shè)備應(yīng)提前九個(gè)月（或12個(gè)月）提出申請(qǐng)計(jì)劃，經(jīng)有關(guān)部門(mén)、主管部門(mén)審核批準(zhǔn)；勞保用品、工器具、工業(yè)油品(潤(rùn)滑油)、行

3、政辦公用品及酒店用品、食品原料等按年度計(jì)劃由使用單位提出申請(qǐng)，上報(bào)時(shí)間于上年度11月份5號(hào)，經(jīng)有關(guān)部門(mén)、主管部門(mén)審核批準(zhǔn)后，提報(bào)至集團(tuán)指定的采購(gòu)部門(mén)歸集后統(tǒng)一采購(gòu)。（二）生產(chǎn)運(yùn)行輔料、維修用料及日維護(hù)用料計(jì)劃（月計(jì)劃），由各生產(chǎn)廠于使用月的前一個(gè)月份5號(hào)上報(bào)，經(jīng)有關(guān)部門(mén)、主管部門(mén)審核批準(zhǔn)。（三）設(shè)備（包括儀表、電器）備件及附件（包括閥門(mén)、管配等）計(jì)劃按季度計(jì)劃報(bào)，上報(bào)時(shí)間在申報(bào)季度的前一季度的末月初，經(jīng)有關(guān)部門(mén)、主管部門(mén)審核批準(zhǔn)。（四）臨時(shí)計(jì)劃主要是反映在生產(chǎn)、基建、經(jīng)營(yíng)過(guò)程中出現(xiàn)的不正常情況或特殊情況下所需的物資需求計(jì)劃，由各需求單位提出，經(jīng)有關(guān)部門(mén)、主管部門(mén)審核批準(zhǔn)。每月臨時(shí)計(jì)劃的份數(shù)不得

4、超過(guò)5次，并要納入單位月度考核內(nèi)容里。第三章 物資需求計(jì)劃編制的內(nèi)容及要求第五條 物資需求計(jì)劃的編制是一項(xiàng)業(yè)務(wù)技術(shù)性較強(qiáng)的工作，物資需求計(jì)劃編制必須準(zhǔn)確，同時(shí)做好計(jì)劃平衡表。第六條 各項(xiàng)物資需求計(jì)劃必須按規(guī)定時(shí)間準(zhǔn)確報(bào)出，因不按時(shí)間報(bào)出而影響生產(chǎn)和工程，由申報(bào)單位負(fù)責(zé)。 第七條 上報(bào)計(jì)劃必須按物資類(lèi)別（詳見(jiàn)集團(tuán)物資分類(lèi)管理規(guī)定）分別匯編，按大類(lèi)、名稱、規(guī)格的順序進(jìn)行物資的排列，做到品名有小計(jì)，品種有合計(jì)，大類(lèi)有總計(jì)。第八條 上報(bào)計(jì)劃必須字體清晰、規(guī)格型號(hào)數(shù)量準(zhǔn)確、技術(shù)參數(shù)齊全，并注明使用單元和要求到貨的日期。第九條 設(shè)備備品備件計(jì)劃必須標(biāo)明設(shè)備的型號(hào)、生產(chǎn)廠家、設(shè)備出廠日期、編號(hào)，備品備件的圖

5、號(hào)等。第十條 非標(biāo)設(shè)備必須附齊全完備的制造藍(lán)圖(最少4份)及技術(shù)協(xié)議（需要時(shí)），并可推薦制造廠家。第十一條 大型機(jī)組、專(zhuān)用設(shè)備、技術(shù)性強(qiáng)的物資必須由技術(shù)口、供貨廠商、設(shè)計(jì)院（必要時(shí)）進(jìn)行技術(shù)洽談，最終定出統(tǒng)一的技術(shù)要求、供貨范圍等。第十二條 需求計(jì)劃提出后，不得隨意修改。如確需修改，須經(jīng)有關(guān)部門(mén)的批準(zhǔn)，以“變更通知單”的形式上報(bào)，以便進(jìn)行計(jì)劃調(diào)整。若已形成合同，執(zhí)行單位及時(shí)中止或修改合同，雖然經(jīng)過(guò)努力但仍然產(chǎn)生了經(jīng)濟(jì)后果，則由變更者處理，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第十三條 編制計(jì)劃明細(xì)要按照年度（ ）月度物資需求計(jì)劃申報(bào)明細(xì)表標(biāo)準(zhǔn)表格形式電子化填寫(xiě)。第四章 物資需求計(jì)劃的審核審批程序第十四條

6、物資需求計(jì)劃必須經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)、主管部門(mén)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。生產(chǎn)系統(tǒng)運(yùn)行、技術(shù)改造項(xiàng)目及工程建設(shè)項(xiàng)目物資需求計(jì)劃的審核審批詳見(jiàn)物資需求計(jì)劃的審核審批程序，其他系統(tǒng)可參照?qǐng)?zhí)行。第五章 物資市場(chǎng)采購(gòu)計(jì)劃確定的原則第十五條 遵照集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定，樹(shù)立全局觀點(diǎn)，保證各單位生產(chǎn)、大修、小修、技改及基建等項(xiàng)目任務(wù)的順利完成。第十六條 物資市場(chǎng)采購(gòu)計(jì)劃必須切合實(shí)際，做到計(jì)劃依據(jù)充分、準(zhǔn)確合理。第十七條 遵循厲行節(jié)約的原則，在加強(qiáng)管理的基礎(chǔ)上做好“四平一代”（平庫(kù)存、平積壓閑置、平修舊、平自制和千方百計(jì)找代用）等綜合平衡工作，做到先利庫(kù)，后市場(chǎng)采購(gòu)。第十八條 根據(jù)庫(kù)存情況需代用的材料由物資采購(gòu)部門(mén)提出代用意見(jiàn)和方案

7、，以“材料代用單“的形式提交相關(guān)部門(mén)，在技術(shù)、設(shè)計(jì)審核批準(zhǔn)后方能代用。第十九條 為了充分利用區(qū)域內(nèi)各個(gè)庫(kù)房的物資，各級(jí)物資采購(gòu)部門(mén)要熟悉區(qū)域內(nèi)各單位物資庫(kù)存情況，對(duì)區(qū)域內(nèi)各個(gè)庫(kù)存物資進(jìn)行全面綜合利用和平衡調(diào)撥。第二十條 物資需求計(jì)劃充分利庫(kù)后才能形成最終的物資市場(chǎng)采購(gòu)計(jì)劃。第二十一條 物資市場(chǎng)采購(gòu)計(jì)劃必須經(jīng)過(guò)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及技術(shù)口（單一來(lái)源采購(gòu)形式需要）批準(zhǔn)，經(jīng)集團(tuán)物資管理部審核并確定采購(gòu)方式后方可執(zhí)行。物資市場(chǎng)采購(gòu)計(jì)劃的審核審批詳見(jiàn)物資市場(chǎng)采購(gòu)計(jì)劃審核審批程序。第六章 物資市場(chǎng)采購(gòu)計(jì)劃的實(shí)施第二十一條 確定后的物資市場(chǎng)采購(gòu)計(jì)劃，各單位采購(gòu)部門(mén)按照審批意見(jiàn)、采購(gòu)權(quán)限及具體情況組織在線上、線下落實(shí)，確

8、保供應(yīng)。第二十二條 合同執(zhí)行單位的合同管理人員（或計(jì)劃員）要建立合同管理臺(tái)賬，從物資需求計(jì)劃申報(bào)、物資的利庫(kù)、采購(gòu)模式、到合同簽訂、生效合同發(fā)放、合同執(zhí)行、物資到貨驗(yàn)收及運(yùn)行使用的質(zhì)量情況進(jìn)行全面地跟蹤和真實(shí)的動(dòng)態(tài)記錄。并按月將合同管理臺(tái)帳上報(bào)集團(tuán)物資管理部。合同管理臺(tái)賬及合同發(fā)放登記表詳見(jiàn)后附表。第七章 計(jì)劃執(zhí)行情況的總結(jié)第二十三條 計(jì)劃管理是物資管理的中心環(huán)節(jié)，每一個(gè)時(shí)期的計(jì)劃執(zhí)行后要對(duì)物資需求計(jì)劃編制的準(zhǔn)確程度、計(jì)劃的審核審批、物資利庫(kù)、合同管理臺(tái)賬的建立等情況及時(shí)進(jìn)行總結(jié)，并要納入考核，從中找出經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，從而提高計(jì)劃管理水平。第八章 附則第二十四條 本辦法由集團(tuán)物資管理部負(fù)責(zé)解釋。第二

9、十五條 本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。第二十六條 附件 年度（ ）月度物資需求計(jì)劃申報(bào)明細(xì)表、物資市場(chǎng)采購(gòu)申請(qǐng)表、合同發(fā)放登記表、合同管理臺(tái)賬附后。附件： 年度（ ）月度物資需求計(jì)劃申報(bào)明細(xì)表編號(hào)：共 頁(yè) 第 頁(yè)序號(hào)類(lèi)別/名稱型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量使用單元要求到 貨時(shí)間備注 小計(jì)合計(jì)計(jì)劃制表： 審核： 審批： 年 月 日 物資市場(chǎng)采購(gòu)申請(qǐng)表 月度季度年度臨時(shí)隸屬單位需求計(jì)劃 編號(hào)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)請(qǐng)購(gòu)編號(hào)請(qǐng)購(gòu)日期隸屬裝置主旨主項(xiàng)代號(hào)請(qǐng)購(gòu)物資清單計(jì)劃內(nèi)是 否物資類(lèi)別序號(hào)材料/設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量技術(shù)協(xié)議到貨日期備注123456推薦廠家序號(hào)推薦單位名稱聯(lián)系人聯(lián)系電話郵箱備注1推薦品牌/廠家（5家以上）2345申請(qǐng)人利庫(kù)情況物資采購(gòu)部門(mén)年月日申報(bào)單位總經(jīng)理或項(xiàng)目指揮長(zhǎng)年月日產(chǎn)業(yè)集團(tuán)技術(shù)部門(mén)（單一來(lái)源采購(gòu)需要簽） 年月日集團(tuán)物資管理部合同發(fā)放登記表填表日期： 年 月 日合同編號(hào)合同名稱甲方名稱供貨/施工周期乙方名稱聯(lián)系方式標(biāo)的內(nèi)容發(fā)放資料明細(xì)序號(hào)資料名稱有/無(wú)領(lǐng)取人簽字確認(rèn)時(shí)間部門(mén)/單位名稱份數(shù)領(lǐng)取人聯(lián)系電話原件/電子版年 月 日年